下面是范文網(wǎng)小編整理的內(nèi)審資金會計崗位職責共6篇 財務(wù)內(nèi)審崗位職責，以供借鑒。

內(nèi)審資金會計崗位職責共1

　　職責描述：

1、主持審計監(jiān)察中心的工作，組織實施公司決議和董事長安排的工作；

2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃，組織實施公司下達的經(jīng)營計劃；

3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標，制定審計監(jiān)察中心的考核指標；組織內(nèi)部考核和評價，簽認內(nèi)部考核結(jié)果，提出對內(nèi)部人員的獎懲意見；

4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃；

5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審計監(jiān)督，必要時委托審計事務(wù)所進行；

6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計；

7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計；

8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況；

9、負責組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；

10、負責下達審計整改通知，并及時組織回訪或后續(xù)審計，落實審計結(jié)果；

11、組織對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查；

12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設(shè)計變更，審核相關(guān)文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督；

13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查，并對公司各類制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察；

14、負責做好部門內(nèi)員工的培訓、考核、管理工作；

15、組織項目結(jié)算，并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進行談判和協(xié)商；

16、組織處理公司的法律事宜；

17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格：

1、會計學、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷；

2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財務(wù)制度和流程；

5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件；

6、工作細致、嚴謹，具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力；

7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強的感召力和凝聚力。

　　內(nèi)部審計經(jīng)理

　　崗位職責：

1、負責根據(jù)年度審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標；

2、負責搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計檔案；

3、負責對全行的賬務(wù)、效益、績效等進行審計，負責全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

4、負責對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定，并負責監(jiān)督執(zhí)行；

5、負責做好本崗位的內(nèi)部培訓及轉(zhuǎn)培訓工作。

6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作；

7、負責配合做好部門內(nèi)風險管理的相關(guān)事宜；

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　采購流程審計總監(jiān)

　　職責：

1.協(xié)助識別集團采購流程高風險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃； 2.協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

3.作為項目負責人，通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

4.參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議； 5.確保有正確及足夠的工作底稿。 要求：

1.具有較強的審計、分析及風險識別能力； 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先； 3.良好的團隊合作精神及溝通能力；

4.良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應(yīng)能力

　　審計總經(jīng)理

　　序號工作任務(wù)工作描述

　　1 管理體系建設(shè) 1.負責制定集團審計監(jiān)察各項管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.負責組織集團及所屬公司工作計劃管理制度修訂；

3.建立和完善集團部門內(nèi)部工作和人員的職責管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

　　2 審計工作

1、負責對集團及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進行審計；（內(nèi)控評價）

2、負責對集團及所屬公司與經(jīng)營活動相關(guān)的財務(wù)收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計；

3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設(shè)過程中資金、成本投入情況進行審計；

4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價，并提出可行性建議；

5、負責對集團及所屬公司有關(guān)部門和個人的經(jīng)濟責任進行審查，提出處理意見；

6、對集團及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進行離任審計；

7、提請或配合外部審計機構(gòu)進行審計工作；

8、完成集團董事長批準的專項審計工作。

　　3 團隊建設(shè)管理

1、負責部門經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

2、負責部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負責集團本部門經(jīng)理人員的考核管理工作； 2.負責集團本部門人事管理及各項工作崗位評價； 3.負責建立和完善集團審計人員晉升、使用、淘汰機制；

　　任職資格

　　任職資格教育程度全日制?？埔陨蠈W歷 專業(yè)要求財務(wù)審計專業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)

　　技能水平 1.對企業(yè)審計監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實踐經(jīng)驗，對審計監(jiān)察管理各模塊有較深入的認識； 2.具備現(xiàn)代審計管理理念和扎實的理論基礎(chǔ)； 3.熟悉國家、地區(qū)財經(jīng)法規(guī)等

　　工作經(jīng)驗 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗； 2.三年以上大型企業(yè)審計負責人崗位工作經(jīng)驗。 價值觀及

　　行為準則 1.認同企業(yè)文化； 2.有良好的職業(yè)操守；

3.嚴格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。 其他要求有很好的激勵、溝通、團隊領(lǐng)導能力。 資格證書審計師，或注冊審計師及注冊會計師

　　內(nèi)控管理高級經(jīng)理或總監(jiān)

　　崗位職責

1、監(jiān)督問責標準的執(zhí)行；

2、參與制定不相容崗位分離標準及評估工具；參與組織總部范圍財務(wù)流程風險梳理；參與組織財務(wù)系統(tǒng)重大風險梳理，并建立應(yīng)急預案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點梳理；報備產(chǎn)業(yè)集團風險控制文檔，風險應(yīng)急預案；

3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財務(wù)流程控制點測試；參與組織開展專項檢查，報備各產(chǎn)業(yè)重點風險檢查方案、檢查報告及問題整改落實情況報告；參與總部采購和招投標管理；

4、參與內(nèi)控成熟度評價工具開發(fā)；跟進產(chǎn)業(yè)集團審計問題整改情況

5、落實渠道建設(shè)方案，報備各集團季度內(nèi)控管理信息報表

　　任職資格：

1、中級會計師證書，會計、審計、經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)

2、8年以上財務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗（研究生3年以上）。

3、參與在集團范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

4、風險、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗三年以上。

5、熟練掌握財務(wù)管理知識。

6、初步具備財務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識。

7、初步具備與財務(wù)內(nèi)控管理連接的知識結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟、財務(wù)會計、法律等。

8、熟悉集團化管理的知識；

　　內(nèi)部審計經(jīng)理

　　遠洋地產(chǎn)有限公司

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　　職位描述：

　　崗位職責：

1、負責組織開展集團控股子公司的內(nèi)控審計項目；

2、負責集團審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告；

3、負責審計發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析；

4、負責審計底稿的歸集、整理；

5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

　　任職要求：

1、全日制重點院校審計或財務(wù)管理類研究生畢業(yè)；

2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計或財務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗；

3、良好的中英文語言與文字表達能力，較好的團隊協(xié)助能力及抗壓能力。

4、個人素質(zhì)要求：細致、勤奮、踏實、對數(shù)字敏感。

　　審計經(jīng)理(內(nèi)控) 國內(nèi)TOP10地產(chǎn)開發(fā)商

　　崗位職責：

　　負責對公司運營關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，受理、調(diào)查違規(guī)違紀事件，并實施流程制度審計，促進公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運營風險。 任職資格：

1、統(tǒng)招本科及以上學歷，企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)；

2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗，有上市公司審計、內(nèi)部控制經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、熟悉審計相關(guān)理論、政策和實務(wù)，熟悉內(nèi)部控制知識，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識。

　　內(nèi)部審計經(jīng)理

　　太陽能科技有限公司 工作職責：

1、按照內(nèi)部審計計劃，編制內(nèi)部審計工作方案，組織內(nèi)部審計工作的實施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的

　　有效性進行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

　　在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題

。

8、除常規(guī)審計外，負責各類專項審計。

9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　任職資格

1、本科以上會計或?qū)徲媽I(yè)學歷；

2、三年以上公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗；

3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家法律、法規(guī)；

4、熟練掌握運用內(nèi)部審計方法；較強的數(shù)據(jù)分析處理能力；

5、具有較強的溝通協(xié)調(diào)表達能力及書面文字表達能力。

6、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

　　內(nèi)審經(jīng)理

　　某上市建筑集團

　　職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè); 2.本科以上學歷，中級以上職稱; 3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強; 5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

　　審計經(jīng)理

　　大型國有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

　　25-35萬 崗位職責：

1、參與各公司財務(wù)、稅務(wù)、工程、預算、采購招標等相關(guān)審計，編寫審計報告；

2、參與項目盡職調(diào)查工作；

3、對公司負責人進行經(jīng)濟責任審計或離職審計；

4、撰寫年度、季度財務(wù)報表復核報告；

5、內(nèi)控評價或風險管理評價工作；

6、審計信息化管理與建設(shè)；

7、其他相關(guān)工作。 崗位要求：

1、具有注冊會計師資格，有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、具有內(nèi)控或風險管理專業(yè)特長者優(yōu)先；

3、通曉房地產(chǎn)財務(wù)、稅務(wù)、工程、采購招標等相關(guān)審計業(yè)務(wù)，責任心強，做事認真負責，溝通能力強，能出差，為人積極樂觀。

4、本科以上學歷，財經(jīng)或相關(guān)專業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗；

5、年齡限制：30-40歲；

　　審計經(jīng)理（財務(wù)）

　　北京復華置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　崗位職責：

1、負責制定、完善部門的各項規(guī)章制度，流程梳理；

2、負責公司所屬投資項目財務(wù)預算、財務(wù)收支情況，公司資產(chǎn)、負債和損益進行審計

3、負責對公司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術(shù)改造、招標采購等重要經(jīng)濟事項或重大經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督

4、負責與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。 任職資格：

1、財經(jīng)類本科及以上學歷，5年以上財務(wù)、審計工作經(jīng)驗

2、中級以上職稱或具有中國注冊會計師(CPA)、國際內(nèi)部審計師(CIA)等資格優(yōu)先考慮。

2、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、審計法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法，對內(nèi)部控制及流程有較深刻的認識，熟練掌握辦公軟件使用技能。

3、誠實正直，責任心強，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強的文字表達能力。

4、工作穩(wěn)定性和原則性強，具備較強的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力，能承受較強的工作壓力。

　　內(nèi)審經(jīng)理

　　某上市建筑集團

　　職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè); 2.本科以上學歷，中級以上職稱; 3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強; 5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

　　審計經(jīng)理

　　北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司

　　崗位職責：

1.公司內(nèi)部審計：在部門負責人的指導下編制年度內(nèi)部審計工作計劃，并對公司及下屬子公司的實施各項內(nèi)部審計工作，具體包括：財務(wù)收支、經(jīng)營績效、經(jīng)濟責任、項目退出審計、三公經(jīng)費、預算審計與風控評價等工作； 2.內(nèi)部風險控制：草擬公司風險控制評價方案，對公司內(nèi)部控制體系運行進行監(jiān)督與評價，并撰寫公司風險控制評價報告；

3.項目出資前審計：對即將出資的投資項目進行業(yè)務(wù)流程評價，確保整個出資程序合規(guī)，且決策風險可控； 4.其他專項審計：完成公司領(lǐng)導交待的其他專項審計工作；

　　任職資格：

1.財會、審計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學歷；

2.五年以上企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗或三年以上會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗； 3.具有審計師、會計師或注冊會計師，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先；

4.熟悉內(nèi)部審計、風控評價、財務(wù)收支、財務(wù)管理、會計核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識，并了解國家財政稅收政策，具有相關(guān)豐富審計經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　內(nèi)部審計經(jīng)理

　　太陽能科技有限公司

　　工作職責：

1、按照內(nèi)部審計計劃，編制內(nèi)部審計工作方案，組織內(nèi)部審計工作的實施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的

　　有效性進行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

　　在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題

。

8、除常規(guī)審計外，負責各類專項審計。

9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　內(nèi)審經(jīng)理

　　某上市建筑集團

　　職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè); 2.本科以上學歷，中級以上職稱; 3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強; 5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

　　審計主管 某集團大型酒業(yè)公司

1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系；

2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解；

3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動；

4、編制內(nèi)審方案，整理審計證據(jù)，準備相關(guān)審計文件；

5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計部長審核；

6、向?qū)徲嫴块L匯報審計問題，協(xié)助部長完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作；

7、參與現(xiàn)場審計，評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)

　　北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

　　崗位職責：

1、建立并完善內(nèi)部審計制度

2、及時組織開展對子公司的財務(wù)相關(guān)審計工作，定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計、工程審計和財務(wù)收支審計

3、對所涉及的審計事項，組織編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議，監(jiān)督被審計單位嚴格執(zhí)行審計決定，指導做好審計記錄和資料保管工作

4、對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的可行性分析和審計

5、控制公司管理風險，會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、挪用財物、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況

6、負責審計部門日常管理工作

　　審計經(jīng)理

　　某民營上市地產(chǎn)公司

　　崗位職責：

1、負責根據(jù)董事會或?qū)徲嬑瘑T會的部署，擬定審計工作計劃，報經(jīng)董事會或?qū)徲嬑瘑T會批準后制定審計方案；

2、負責組織實施內(nèi)部審計工作；

3、負責于審計終結(jié)后，出具書面審計報告，并報送董事會或?qū)徲嬑瘑T會；

4、監(jiān)督檢查財務(wù)預算的執(zhí)行情況；

5、監(jiān)督審計結(jié)果的落實；

6、完善內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

7、負責與董事會或?qū)徲嬑瘑T會的日常溝通；

8、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查；

9、參與公司重大投資決策， 任職要求：

1、在律所或者四大找做融資租賃的，有IPO和融資租賃經(jīng)驗優(yōu)先

2、財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

3、3年左右工作經(jīng)驗，男女不限；

內(nèi)審資金會計崗位職責共2

　　內(nèi)部審計部門崗位職責

一、審計主管職責

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；

5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導；

6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；

7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負責公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議；

10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計專員職責

1、在部長領(lǐng)導下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

　　監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標計劃的行為。

3、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。

5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

6、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

8、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

三、審計助理職責

1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果；

2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；

4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

內(nèi)審資金會計崗位職責共3

　　內(nèi)審員崗位職責

1.內(nèi)審員工作職責

　　負責質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核、為了確定本公司的質(zhì)量管理體系與標準體系文件要求的符合性及實施的有效性；

體系審核--檢查質(zhì)量管理體系是否有效的實施和保持；

過程審核--檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效； 產(chǎn)品審核--發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求；

2.審核組長(副組長)：

全面負責審核各階段的工作；

負責協(xié)助管理者代表選擇內(nèi)審組成員； 負責制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；

負責對公司質(zhì)量體系的運行監(jiān)督、組織進行年度內(nèi)審及管理評審； 提交審核報告及管理評審；

3.內(nèi)審員：

負責配合審核組長進行內(nèi)審活動；

負責本部門內(nèi)指導、監(jiān)督質(zhì)量體系正常有效運行； 負責對公司內(nèi)質(zhì)量體系要求提出整改意見及建議； 負責本部門流程監(jiān)督、文件整理保存；

負責跟蹤本部門存在不符合需要改進的糾正措施；

4.內(nèi)審員結(jié)構(gòu)圖

內(nèi)審資金會計崗位職責共4

　　責

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　　資金流會計崗位職

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　　資金流會計崗位職責

1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并登記賬簿。現(xiàn)金賬要日清月結(jié)，銀行存款月底要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對于未達賬項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額。

2、嚴禁私人借款，因公出差確需借款的，需經(jīng)分管經(jīng)理同意，報董事長審批。出差返回后三日內(nèi)及時清欠所借款項，否則加倍處罰。

3、對公司、廠、部、辦：生產(chǎn)（施工）、非生產(chǎn)（施工）性支出的原始憑證，進行審核和監(jiān)督，主要抓住兩個環(huán)節(jié)：一是對原始憑證真實性、合法性的監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，應(yīng)當予以扣留，并及時向董事長匯報，請求查明原因，追究當事人的責任。二是對原始憑證準確性、完整性的監(jiān)督。對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。

4、經(jīng)辦人依法取得的所持有效發(fā)票，須在發(fā)票背面(或粘貼單）左下側(cè)填寫用途、時間并簽字，并粘貼在有關(guān)費用憑證（費用報銷單、差旅費報銷單等）后交審核部門進行審核簽字，并辦理相關(guān)手續(xù)，手續(xù)齊全的發(fā)票，交董事長簽字同意后，到財務(wù)部門報銷。財務(wù)部門對符合規(guī)定的發(fā)票，經(jīng)審驗后方可報銷。否則，拒付。

5、嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，

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　　嚴格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。 6、嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

7、嚴格執(zhí)行付款申請審批手續(xù)：公司每項付款業(yè)務(wù)必須由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、分管經(jīng)理、董事長簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。 根據(jù)收付款原始憑證，復核無誤后辦理款項收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。 8、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。

9、銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。

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10、嚴格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯要及時報告領(lǐng)導查清原因，視情況進行處理。嚴格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴格按照規(guī)定范圍使用。 財務(wù)中心人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)中心只向董事長或有關(guān)領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

11、支票管理 ：

(1)、公司支票由資金流會計專人保管。

(2)、公司“法人代表章、網(wǎng)銀復核密鑰”和“財務(wù)專用章、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬密鑰”分別由財務(wù)經(jīng)理與資金流會計各自保管，支票蓋章時“法人代表章”由財務(wù)經(jīng)理親自加蓋，并復核付款原始憑證。

(3)、資金流會計妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

12、具體負責……有限公司成本費用的核算登記：包括(1)、施工過程中的施工成本（工程施工）一直接材料、直接人工、機械使用費、其它直接費、間接費用，以及間接費用明細賬戶的核算登記；(2)、流經(jīng)過程中的營業(yè)成本及其明細賬戶的核算登記；(3)、期間費用: 營業(yè)稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、資產(chǎn)減值損失、營業(yè)外支出、所得稅費用的核算登記。

13、負責工資的核算登記：包括應(yīng)付職工薪酬賬戶中“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經(jīng)費”、“職工教育經(jīng)費”、“解除職工勞動關(guān)系

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　　補償”、“非貨幣性福利”、“其它與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)支出” 等應(yīng)付職工薪酬項目進行明細核算。

14、負責資金、財產(chǎn)物資核算登記：包括:(1)、持有至到期投資、持有至到期投資減值準備、長期股權(quán)投、長期股權(quán)投資減值準備、短期借款、交易性金融負債、長期借款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款及其明細賬戶的核算登記；(2)、庫存材料、周轉(zhuǎn)材料、庫存商品等流動資產(chǎn)中存貨類賬戶的核算登記；(3)、固定資產(chǎn)、累計折舊、固定資產(chǎn)減值準備、固定資產(chǎn)清理、在建工程、在建工程減值準備、無形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)減值準備、長期待攤費用、待處理財產(chǎn)損溢等資產(chǎn)類賬戶的核算登記 。

15、負責客戶、供應(yīng)商、內(nèi)部往來的核算登記: 包括:(1)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預付賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、其它應(yīng)收款、壞賬準備、應(yīng)收補貼款等資產(chǎn)類賬戶的核算登記 。(2)、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預收賬款、應(yīng)交稅費、其它應(yīng)交款、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、其它應(yīng)付款等負債類賬戶的核算登記 。

16、負責公司管理體系內(nèi)部控制制度推導與維護；對應(yīng)公司審計部協(xié)助董事會及財務(wù)總監(jiān)檢查及復核內(nèi)部控制制度缺失及衡量營運效果及效率，并適時提供改進建議，以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度依據(jù)；

17、擬訂年度稽核計劃書,進行確實執(zhí)行,據(jù)以檢查公司內(nèi)部控制制度并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報告；

18、負責對于檢查所發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象,據(jù)實

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　　揭露于稽核報告，定期作成追蹤報告；

19、審查財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導匯報，采取措施，進行處理；

20、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及財務(wù)規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，確保會計檔案的安全完整。

(1)、嚴格按照會計檔案管理有關(guān)辦法對公司會計檔案進行科學分類，裝訂整齊，按月統(tǒng)一編號、集中保管，擺放有序，便于查找。

（2）、熟悉計算機應(yīng)用知識，掌握計算機操作技能。 (3)、對會計資料認真驗收，嚴格把關(guān)，按規(guī)定存檔保管。

（4）、建立會計檔案登記簿，每日接交、裝訂會計憑證。辦理有關(guān)單位和公司內(nèi)部人員對會計檔案的查閱、調(diào)閱、復制、交檔等

　　工

　　作

。

（5）、負責公司各種票據(jù)的統(tǒng)一領(lǐng)購和管理，建立健全票據(jù)使用、登記、保管、繳銷責任制度。監(jiān)督檢查各單位票據(jù)使用情況，及

　　時

　　核

　　銷

　　票

　　據(jù)

。

（7）、做好銀行預留印鑒的保管工作，管好財務(wù)專用章，嚴格執(zhí)行用印程序，準確加蓋印章。

（8）、保持檔案室干凈、整潔，定期進行防蛀、防腐、防霉等處理，做好防火、防盜等工作，確保會計檔案安全。

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（9）、嚴格執(zhí)行有關(guān)安全和保密制度，妥善保管會計檔案和有關(guān)票據(jù)，防止毀損、散失和泄密。

（10）、會計檔案在財務(wù)部門保管期滿后，應(yīng)編制“會計檔案移交清冊”經(jīng)公司領(lǐng)導批準后交公司檔案室保管。

21、負責與各公司等有關(guān)的日常核算業(yè)務(wù)：

（1）、負責公司及分公司等營業(yè)收入解交的審查核算登記，每天核對項目中心及各公司的經(jīng)營帳目，收入憑證的編制。

（ 2）、負責每月各個公司經(jīng)營狀況的填寫、匯總以及對各個公司日常經(jīng)營的監(jiān)督與抽查。

（ 3）、負責各個公司工商、稅務(wù)的辦理、年審、保存以及各公司每月往來帳目的登記、核對、回款工作。

（ 4）、負責各公司固定資產(chǎn)的登記、轉(zhuǎn)移、銷毀、盤點等工作。

（ 5）、負責每月各個公司的月報表的編制，審核其它會計人員核算的帳目。

22、完成財務(wù)總監(jiān)及上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

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內(nèi)審資金會計崗位職責共5

　　內(nèi)審員崗位職責

1.接受質(zhì)量負責人的委派，參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作，熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識及審核技能。

2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。

3.通過內(nèi)審，對不符合工作提出糾正措施。

4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。

5.參與“管理體系內(nèi)部審核報告”的編寫。

6.內(nèi)審員必須獨立于被審核的工作。

內(nèi)審資金會計崗位職責共6

　　05 貨幣資金會計崗位職責范文

　　第一條負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣，并在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。依照銀行結(jié)算規(guī)定，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第二條依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及其他貨幣資金明細賬，并進行總分類核算；反映各項貨幣資金的收付結(jié)存情況，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)、賬款相符；嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意坐支；不以白條抵充庫存現(xiàn)金；不保管賬外現(xiàn)金，保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額；月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應(yīng)查明原因，及時更正；如有未達賬項，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（略）調(diào)節(jié)相符，逐筆列示未達賬項并及時查詢。對其他貨幣資金明細賬，應(yīng)按制度規(guī)定設(shè)置明細賬戶，做到及時登記、經(jīng)常核對、定期結(jié)賬。

　　第三條遵守有關(guān)財會法規(guī)，不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作；不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業(yè)務(wù)。

　　第四條根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務(wù)。堅持復核制度，辦理款項收付必須根據(jù)稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證，進行復核后再行辦理。重大開支項目要嚴格執(zhí)行授權(quán)人審批制度。整理裝訂經(jīng)辦的收付憑證及有關(guān)會計資料，定期移交保管會計檔案的崗位。

　　第五條確保庫存現(xiàn)金、外幣、有價證券和經(jīng)批準代為保管的貴重物品的安全完整。嚴守保險柜密碼的秘密，不任意將保險柜鑰匙交給他人。

　　第六條妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，按制度規(guī)定，對簽發(fā)票據(jù)所使用的全部印章妥善保管。

　　第七條加強對空白支票和空白收據(jù)的管理，專設(shè)備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。支票遺失時，應(yīng)按銀行規(guī)定辦理掛失手續(xù)。

　　第八條按規(guī)定負責辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù)。并依據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置和掌管各種外幣的銀行存款日記賬，進行序時及明細核算，保證日清月結(jié)、賬款相符。

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