中普集團(tuán)審計(jì)及合并報(bào)表系統(tǒng)—操作說(shuō)明3篇

時(shí)間：2022-10-31 12:30:51 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的中普集團(tuán)審計(jì)及合并報(bào)表系統(tǒng)—操作說(shuō)明3篇，供大家參考。

中普集團(tuán)審計(jì)及合并報(bào)表系統(tǒng)—操作說(shuō)明1

　　訂單生產(chǎn)情況分析表

　　訂單生產(chǎn)情況分析表是跟蹤訂單的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的報(bào)表，分別反應(yīng)每張訂單在噴粉、裝配環(huán)節(jié)的配套材料需求、庫(kù)存、發(fā)料及缺料的情況，主要適用于生產(chǎn)跟單員的跟單；生產(chǎn)主管的生產(chǎn)情況分析；銷售人員對(duì)自己訂單的進(jìn)度實(shí)時(shí)了解情況。

　　訂單生產(chǎn)情況分析表的查詢方法

　　在進(jìn)入業(yè)務(wù)報(bào)表界面之前，首要條件是要求數(shù)據(jù)錄入人員及時(shí)準(zhǔn)確的完成相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入操作，這項(xiàng)工作非常重要，是所需查詢的業(yè)務(wù)結(jié)果反映正確的基本條件。操作步驟是進(jìn)行所有已存在數(shù)據(jù)的過(guò)濾工作，只有查詢確定的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所反映的業(yè)務(wù)信息才會(huì)正確和有效。

　　選擇〖生產(chǎn)管理〗→〖生產(chǎn)任務(wù)管理〗→〖查詢分析〗→〖查詢分析工具〗，點(diǎn)開(kāi)，然后選選擇〖訂單生產(chǎn)情況分析表〗，再點(diǎn)打開(kāi)，即彈出“報(bào)表過(guò)濾”界面。在這個(gè)界面中用戶可以設(shè)置單據(jù)的查詢條件、保存查詢方案、對(duì)已篩選的數(shù)據(jù)的重新提取等工作。以下分別介紹。

(1)條件設(shè)定關(guān)鍵字

　　1、四審開(kāi)始、結(jié)束日期（必錄）

　　四審日期反應(yīng)的是銷售訂單的四級(jí)審核的日期，這里的數(shù)據(jù)主要反應(yīng)為訂單上各內(nèi)部全部確認(rèn)之后，由生產(chǎn)部作最后的確認(rèn)并且下達(dá)任務(wù)到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的時(shí)間。在這里可以選擇一個(gè)日期的開(kāi)始和結(jié)束范圍。

　　2、起始、截止日期（必錄）

　　這里的日期反應(yīng)的是訂單上面最終確認(rèn)的一個(gè)交貨日期。在這里也可以選擇一個(gè)日期的開(kāi)始和結(jié)束范圍。

　　3、部門(mén)名稱

　　部門(mén)名稱主要反應(yīng)的訂單所在的各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)部門(mén)的名稱，例如噴粉、裝配，可手工直接輸入，也可以難過(guò)按鍵盤(pán)上F7按扭獲取，如果該項(xiàng)信息末填則表示全部車間。

　　4、訂單號(hào)

　　訂單號(hào)即為銷售訂單的號(hào)碼，在該處可手工輸入訂單號(hào)碼的任意連續(xù)數(shù)字，例如SX1112-270、12-270等，該項(xiàng)數(shù)據(jù)即可過(guò)濾出來(lái)相應(yīng)的一張或者多張訂單的信息，如果該項(xiàng)為空則表示的是全部符合其他條件的訂單。

　　各關(guān)鍵字的設(shè)置可以結(jié)合使用，但是像日期的這兩個(gè)關(guān)鍵字作為必錄項(xiàng)，如果在不需要考慮的情況下建議將其范圍設(shè)定盡可能的大，這樣子才能保證數(shù)據(jù)的完整性。

　　另外關(guān)鍵字的最后一列作為標(biāo)題如果不打上此勾的話即設(shè)置的該項(xiàng)關(guān)鍵字的信息將不顯示在報(bào)表上面作為標(biāo)題，只顯示有選擇的項(xiàng)。

　　設(shè)置完上面的各項(xiàng)條件之后點(diǎn)確定即可進(jìn)入報(bào)表界面，系統(tǒng)把符合條件的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示在當(dāng)前界面。

(2)

　　方案保存設(shè)置的好的過(guò)濾方案可以保存成多種方案，下次使用直接點(diǎn)取方案即可。

中普集團(tuán)審計(jì)及合并報(bào)表系統(tǒng)—操作說(shuō)明2

　　集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)操作步驟及說(shuō)明

　　集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施過(guò)程是一個(gè)嚴(yán)密謹(jǐn)慎的過(guò)程，在實(shí)際操作過(guò)程中存在有不確定性，所以在進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)要按設(shè)定的步驟，統(tǒng)一嚴(yán)格實(shí)施。內(nèi)審過(guò)程一般可分為五個(gè)步驟，現(xiàn)總結(jié)如下：第一步：確認(rèn)審計(jì)重點(diǎn)

　　1、審計(jì)部經(jīng)理匯同分管領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審人員共同對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并了解存在問(wèn)題，需要改進(jìn)和完善的環(huán)節(jié)。

　　2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析總結(jié)歸納，按風(fēng)險(xiǎn)的高低或領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，確定審計(jì)時(shí)的重點(diǎn)及主要內(nèi)容。第二步：制訂工作方案

　　1、制訂方案按照分析總結(jié)出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)及審計(jì)內(nèi)容，對(duì)整個(gè)審計(jì)過(guò)程形成一個(gè)可執(zhí)行方案。方案包括審計(jì)的項(xiàng)目、內(nèi)容、步驟及每個(gè)項(xiàng)目檢查所需要的時(shí)間、人員等。審計(jì)部經(jīng)理對(duì)工作計(jì)劃要進(jìn)行初步審核，對(duì)計(jì)劃的可行性負(fù)責(zé)。

　　2、審批方案審計(jì)工作方案呈送上級(jí)主管審核、總經(jīng)理審批，未獲上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，則重新修改，直到獲得批準(zhǔn)實(shí)施。第三步：實(shí)施審計(jì)作業(yè)

　　1、下發(fā)審計(jì)通知（1）審計(jì)部根據(jù)工作計(jì)劃向主管領(lǐng)導(dǎo)作實(shí)施計(jì)劃請(qǐng)示，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)行文下發(fā)檢查通知（專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目除外）。

（2）公司高層領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理）指示對(duì)某個(gè)項(xiàng)目要專項(xiàng)檢查的，審計(jì)部將批文轉(zhuǎn)交相關(guān)部門(mén)下發(fā)檢查通知，請(qǐng)被檢查單位給予協(xié)助與配合。

　　2、協(xié)助內(nèi)審工作被檢查單位要認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)審工作制度，積極協(xié)助和配合審計(jì)檢查，提供相關(guān)材料，材料務(wù)必真實(shí)、全面，不可缺少或有隱瞞，要隨時(shí)回答審計(jì)人員的疑問(wèn)，做好后勤服務(wù)。

　　3、實(shí)施審計(jì)過(guò)程內(nèi)審人員審計(jì)時(shí)查閱本公司有關(guān)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)處理程序等文件資料，向有關(guān)人員了解、詢問(wèn)，比較實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行是否與相關(guān)的內(nèi)部控制相符合，內(nèi)部控制措施是否得到貫徹執(zhí)行。

　　4、收集、記錄審計(jì)資料（1）內(nèi)審人員對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)和違反操作規(guī)程的現(xiàn)象，進(jìn)行調(diào)查取證，復(fù)印有關(guān)文件、資料、憑證。（2）列出檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，詳細(xì)說(shuō)明不合理項(xiàng)目或錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，由被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并當(dāng)場(chǎng)分析、討論如何避免和防范。

　　5、編寫(xiě)工作底稿

　　根據(jù)被審單位確認(rèn)的相關(guān)資料、依據(jù)及證明，形成內(nèi) 部審計(jì)工作底稿，包括項(xiàng)目?jī)?nèi)容為：時(shí)間、地點(diǎn)、人員、事情起因、經(jīng)過(guò)、所造成后果，以及事件的分析及結(jié)論，最后是可執(zhí)行的建議。第四步：提交審計(jì)報(bào)告

　　1、分析總結(jié)，編制審計(jì)報(bào)告（1）內(nèi)審人員對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析、總結(jié)，然后根據(jù)收集到的資料編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，內(nèi)容包括：詳細(xì)說(shuō)明違反規(guī)章制度或工作流程的事項(xiàng)、原因和責(zé)任人；分析違反程序可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；提出改進(jìn)建議。

（2）審計(jì)報(bào)告經(jīng)審計(jì)經(jīng)理審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。（3）審計(jì)部將審計(jì)報(bào)告連同高層領(lǐng)導(dǎo)的批示轉(zhuǎn)發(fā)給被檢查單位廠長(zhǎng)或經(jīng)理，并要求在在一定期限內(nèi)將反饋意見(jiàn)和改進(jìn)建議交給審計(jì)部。

　　2、提交反饋意見(jiàn)并改進(jìn)工作（1）被檢查單位在規(guī)定的期限內(nèi)將反饋意見(jiàn)和改進(jìn)建議送交審計(jì)部。（2）被檢查單位采取措施改進(jìn)工作。

　　3、匯總反饋意見(jiàn)并跟蹤改進(jìn)結(jié)果，編制報(bào)告（1）審計(jì)部收集、整理被檢查單位的反饋意見(jiàn)和改進(jìn)建議，將檢查報(bào)告和被檢查單位的反饋意見(jiàn)一起呈送給被檢查單位上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和高層領(lǐng)導(dǎo)。（2）審計(jì)部將對(duì)檢查報(bào)告列出的不符合項(xiàng)進(jìn)行定期或不定期跟蹤檢查，并將檢查結(jié)果反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、歸檔整理（1）按照公司統(tǒng)一規(guī)定或?qū)徲?jì)部對(duì)檔案管理的要求與規(guī)定，進(jìn)行分類整理、裝訂歸檔。

（2）資料裝訂順序及保存時(shí)間按律師的意見(jiàn)。第五步：進(jìn)行后續(xù)審計(jì)

　　1、根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及被審單位提出的整改計(jì)劃，確定對(duì)被審單位進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì)的時(shí)間。

　　2、進(jìn)行后續(xù)審計(jì)時(shí)可按專項(xiàng)審計(jì)或附帶審計(jì)的方式，一般按原定計(jì)劃相隔一個(gè)時(shí)段后進(jìn)行。依據(jù)后續(xù)跟蹤審計(jì)結(jié)果形成審計(jì)報(bào)告。

中普集團(tuán)審計(jì)及合并報(bào)表系統(tǒng)—操作說(shuō)明3

　　SA系統(tǒng)操作說(shuō)明

　　1．雙擊SA圖標(biāo)，進(jìn)入系統(tǒng)

　　2．點(diǎn)擊編輯工具欄，進(jìn)入?yún)f(xié)議號(hào)維護(hù)

　　3．依次錄入?yún)f(xié)議號(hào)（在申請(qǐng)密鑰時(shí)，在申請(qǐng)書(shū)上已寫(xiě)上協(xié)議號(hào)）、協(xié)議說(shuō)明（公司名稱）、協(xié)議密鑰（申請(qǐng)密鑰時(shí)手工輸?shù)牧粩?shù)字密碼）、密鑰確認(rèn)（重復(fù)錄入六位數(shù)字密碼），然后點(diǎn)擊“新增”按鈕，在對(duì)話框中間出現(xiàn)一行數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“保存”按鈕。

　　4．點(diǎn)擊右邊新建圖標(biāo)，點(diǎn)擊代發(fā)進(jìn)入。

　　5．在協(xié)議號(hào)的下拉菜單中選擇協(xié)議號(hào)，然后依次錄入幣種、代發(fā)年月、公共摘要，如圖示：

　　6．點(diǎn)擊導(dǎo)入導(dǎo)出按扭，彈出下拉菜單，點(diǎn)擊“從Excel文件導(dǎo)入”進(jìn)入導(dǎo)入界面。

　　7．點(diǎn)擊右邊小按鈕，彈出對(duì)話框，如圖示，選擇要代發(fā)工資的EXCEL文件，按確定鍵。

　　7．EXCEL文件的格式如圖示，分三列，分別為戶名、帳號(hào)、金額，系統(tǒng)從第二行開(kāi)始錄入代發(fā)工資資料。

　　8．點(diǎn)擊保存，彈出對(duì)話框，選擇保存路徑，點(diǎn)擊“保存”按鈕

　　9．系統(tǒng)生成一個(gè)“*.agf”格式的文件，將該文件拷貝到U盤(pán)上，拿到銀行進(jìn)行代發(fā)。

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