會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)8篇對(duì)會(huì)計(jì)崗位的職責(zé)

時(shí)間：2022-12-14 00:19:57 綜合范文

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會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)1

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及要求

　　外貿(mào)

　　1、2、外貿(mào)核銷單在“電子港口”的出口備案，及時(shí)開局外貿(mào)發(fā)票。外匯情況及時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行核銷，數(shù)據(jù)報(bào)送外管局，協(xié)助出納做好銀行的結(jié)匯工作

　　3、收集齊全的資料在網(wǎng)上填寫申報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，打印報(bào)表，月末進(jìn)行抄稅，到稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)稅。

　　公司外帳

　　4、5、6、出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證記賬本的各分類明細(xì)賬月末作計(jì)提，攤銷，結(jié)賬記賬工作，對(duì)所有憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬

　　7、8、銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做好平衡處理，做到合理納稅月末編輯會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)，并到稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)工作公司內(nèi)帳

　　9、出納轉(zhuǎn)來的現(xiàn)金及銀行的籌款單據(jù)，付款單據(jù)，及時(shí)與銷售出庫(kù)單據(jù)及采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核銷，并根據(jù)原始數(shù)據(jù)做好記賬憑證，輸入軟件進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)整理。

　　10、月末根據(jù)當(dāng)月應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)出具應(yīng)收賬款匯總表，應(yīng)付賬款匯總表。與客戶，供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬。

　　11、月末根據(jù)記賬憑證進(jìn)行憑證過賬，往來核銷，財(cái)務(wù)期末結(jié)賬，出具報(bào)表工作

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)2

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　一、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度、總公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定，組織實(shí)施會(huì)計(jì)日常核算工作。

　　二、認(rèn)真嚴(yán)格審核原始憑證，做到真實(shí)、合法、手續(xù)完備，正確填制記賬憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按期及時(shí)上報(bào)。

　　三、收集、整理和分析有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實(shí)行事前控制與事中監(jiān)督。

　　四、緊密聯(lián)系經(jīng)營(yíng)部，準(zhǔn)確核算下屬施工單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜?xiàng)稅費(fèi)、應(yīng)拔工程款、以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。

　　五、與物資部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助物資部搞好機(jī)料管理，嚴(yán)把成本控制關(guān)。

　　六、按照經(jīng)濟(jì)稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時(shí)提出合理化建議。

　　七、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)部機(jī)密。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)3

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

　　一、負(fù)責(zé)記好財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

　　四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

　　十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

　　十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。

　　出納員崗位職責(zé) ：

　　一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)4

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　總則：

　　1、絕對(duì)服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

　　2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度；認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

　　主要職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度和管理的要求，協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好工作。

　　2、及時(shí)正確地填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記總帳和明細(xì)帳。

　　3、準(zhǔn)確地計(jì)算收入、費(fèi)用和利潤(rùn)，保證資料信息的真實(shí)可靠。

　　4、參與企業(yè)財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)，盤盈、盤虧和查明物資報(bào)廢原因，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　5、認(rèn)真審核原始憑證的合法性、合理性、真實(shí)性，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并給予正確的帳務(wù)處理。

　　6、對(duì)工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)制止、計(jì)正，嚴(yán)重的及時(shí)向財(cái)務(wù)主管反應(yīng)。

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)主管編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理的建議。

　　8、做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表收集、歸檔等檔案管理工作。

　　9、組織編制公司年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；

　　10、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

　　11、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作；

　　12、負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同各部門，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向；

　　13、有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；

　　14、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理。會(huì)同各等管理部門，辦理固定資的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；

　　15、負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同各營(yíng)業(yè)部、業(yè)務(wù)經(jīng)理，倉(cāng)庫(kù)等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門和各營(yíng)業(yè)部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；

　　16、負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同辦公室、信息、行政后勤、等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；

　　17、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法。指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；

　　18、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

　　19、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購(gòu)貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管經(jīng)理或總經(jīng)理、審核簽字同意，方可支付；

　　20、積極、主動(dòng)的做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他任務(wù)。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)5

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　一、按財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的規(guī)定，負(fù)責(zé)報(bào)賬審核工作。審查原始單據(jù)的真實(shí)性、合法性、完整性、有效性和合理性，有權(quán)拒絕違規(guī)和不合理的開支。

　　二、負(fù)責(zé)公司所下達(dá)的費(fèi)用指標(biāo)的執(zhí)行控制工作，嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行審核與報(bào)銷，登記各部門或個(gè)人費(fèi)用指標(biāo)的使用情況，并按季通報(bào)到各部門或個(gè)人。

　　三、負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，保證會(huì)計(jì)處理的正確、完整、合規(guī)。

　　四、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表(含合并報(bào)表)和財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與上報(bào)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。

　　五、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)報(bào)表的審核和財(cái)務(wù)資料的稽核。

　　六、負(fù)責(zé)員工工資的審核與核算。

　　七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作，建立和完善固定資產(chǎn)的啟用、調(diào)撥、報(bào)廢和盤點(diǎn)等相關(guān)管理制度或規(guī)定。

　　八、負(fù)責(zé)稅金的核算與繳納，以及公司發(fā)票的管理工作。

　　九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)檔案的裝訂、整理和歸檔等管理工作。

　　十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)6

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　一、向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)日常工作。

　　二、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算原則。

　　三、完成原始憑證的制單、計(jì)帳、結(jié)帳工作、輸入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、核對(duì)總帳、明細(xì)帳期末余額。

　　四、統(tǒng)計(jì)物管費(fèi)、維修費(fèi)代收代繳水電費(fèi)、電話費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　五、統(tǒng)計(jì)月結(jié)單，按類別輸入計(jì)算機(jī)。

　　六、核對(duì)業(yè)務(wù)往來結(jié)算單，確保應(yīng)收與實(shí)收相符；統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)，上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　七、根據(jù)客戶服務(wù)部提供的應(yīng)收物管費(fèi)及代收代交費(fèi)用表制作并打印月結(jié)單。

　　八、辦理稅務(wù)事項(xiàng)，填報(bào)并按時(shí)報(bào)交稅務(wù)報(bào)表及稅票。

　　九、抽查材料庫(kù)的庫(kù)房管理，帳、卡、物是否一致。

　　十、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證；完成財(cái)務(wù)部其他日常事務(wù)工作。

　　十一、根據(jù)不同時(shí)期的工作重點(diǎn)公司將有權(quán)對(duì)該崗位職責(zé)做出相應(yīng)的調(diào)整。

　　十二、嚴(yán)守公司的各項(xiàng)機(jī)密資料，嚴(yán)禁外泄他人。

　　十三、無條件遵從公司一切合理的工作安排。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)公司工資的計(jì)算，對(duì)公司住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金等進(jìn)行核對(duì)收繳；

　　2.負(fù)責(zé)日常管理類及銷售費(fèi)用的審核，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　3.按規(guī)定進(jìn)行福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷；

　　4.財(cái)務(wù)分析報(bào)告的相關(guān)數(shù)據(jù)整理及歸集；

　　5.協(xié)助主管對(duì)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、匯總，對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理制度提出建議；

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)于到期的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)及時(shí)提醒相關(guān)部門進(jìn)行催收、催付；7.負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算落實(shí)和指標(biāo)完成狀況進(jìn)行跟蹤，評(píng)價(jià)和分析，進(jìn)行專題調(diào)研和檢查，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出預(yù)警信息和調(diào)整建議；

　　8.收集、整理、裝訂原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行歸檔、保管。

　　2、定期進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)；

　　3、編制并分析管理報(bào)表，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)提出警示；

　　4、費(fèi)用審核；

　　5、裝訂并管理會(huì)計(jì)檔案；

　　6、接待公司內(nèi)外部審計(jì)與檢查，及相關(guān)報(bào)表的制作；

　　7、制定并分析公司資金使用計(jì)劃；

　　8、參與預(yù)算管理并定期回顧各項(xiàng)指標(biāo)完成情況；

　　9、協(xié)助完善并嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度；

　　10、公司整體稅務(wù)籌劃提供分析建議。

　　11、負(fù)責(zé)日常與記賬公司的對(duì)接、其他公司業(yè)務(wù)往來的內(nèi)帳

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付往來核算，編報(bào)債權(quán)債務(wù)情況；

　　2、負(fù)責(zé)資金日常事務(wù)管理，編報(bào)日常資金情況；

　　3、組織和實(shí)施公司的報(bào)稅工作，協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系；

　　4、負(fù)責(zé)工資核算與社保、公積金申報(bào)；

　　5、負(fù)責(zé)公司成本核算、會(huì)計(jì)核算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析工作，提出合理化建議；

　　6、負(fù)責(zé)編制公司收入、成本、費(fèi)用內(nèi)部報(bào)表；

　　7、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的賬務(wù)管理；

　　8、參與制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理制度和政策，制定財(cái)務(wù)計(jì)劃；

　　9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行管理；..10、參與公司融資的相關(guān)工作；

　　11、負(fù)責(zé)公司研發(fā)費(fèi)用核算；

　　12、參與科技項(xiàng)目申報(bào)工作；

　　13、負(fù)責(zé)子公司的財(cái)務(wù)分析，納稅籌劃；

　　14、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。

　　2.按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置科目和會(huì)計(jì)賬簿，按會(huì)計(jì)制度及時(shí)記帳、算賬、報(bào)賬；

　　每月統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告；

　　編制會(huì)計(jì)憑證，對(duì)會(huì)計(jì)憑證按期裝訂成冊(cè)，妥善保管好會(huì)計(jì)檔案；

　　登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；

　　編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表；

　　認(rèn)真計(jì)算銷售收入及正確計(jì)算增值稅，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目；

　　購(gòu)買稅控發(fā)票事宜；

　　按規(guī)定進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳工作；

　　協(xié)調(diào)財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)、涉稅事宜；

　　稅務(wù)登記證的年檢及變更和其他涉稅事務(wù)；

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)8

　　財(cái)務(wù)崗位職責(zé)及要求

　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，填制記賬憑證，納稅申報(bào)，會(huì)計(jì)檔案保管工作。出納主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票、發(fā)票登記保管工作。

　　1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。

　　2、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

　　3、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

　　4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)出納轉(zhuǎn)來的現(xiàn)金及銀行的收款單據(jù)，付款單據(jù)，及時(shí)與吧臺(tái)收款單據(jù)及采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核銷，并根據(jù)原始數(shù)據(jù)做好記賬憑證，月末根據(jù)當(dāng)月應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)出具應(yīng)收賬款匯總表，應(yīng)付賬款匯總表，與客戶，供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬。

　　5、月末根據(jù)記賬憑證進(jìn)行憑證過賬，往來核銷，財(cái)務(wù)期末結(jié)賬，出具報(bào)表工作。

　　6、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　7、出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　8、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　9、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

　　10、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票，對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　11、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　12、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

　　13、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　14、杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

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