【導(dǎo)語】下面是熱心網(wǎng)友“t073”整理的企業(yè)財務(wù)工作計劃,供大家參閱。
財務(wù)部緊密圍繞企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展理念,旨在為整個公司提供服務(wù)同時,高效組織財務(wù)核算,規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作的各個環(huán)節(jié)。從財務(wù)管理與戰(zhàn)略管理的視角出發(fā),強(qiáng)調(diào)以成本為核心,以資金為連接,不斷提高財務(wù)服務(wù)水平。在20xx年中完成了大量細(xì)致的任務(wù):
一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織財務(wù)核算
財務(wù)部的關(guān)鍵職責(zé)在于精確的財務(wù)計算和會計監(jiān)督。全體財務(wù)人員始終嚴(yán)格遵守國家財務(wù)、會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)公司的財務(wù)規(guī)章,以及其他相關(guān)的金融法律。每位財務(wù)人員從原始收支操作到出納工作,從地磅數(shù)據(jù)錄入到統(tǒng)計報表編制,每個環(huán)節(jié)都勤勤懇懇、不辭勞苦、盡職盡責(zé),確保企業(yè)會計制度的嚴(yán)格遵守,完成了財務(wù)信息的及時性和準(zhǔn)確性。
二、依靠用友ERP軟件的實施,提升財務(wù)基礎(chǔ)工作
經(jīng)過2個月的籌劃后,財務(wù)部根據(jù)新企業(yè)會計制度及企業(yè)集團(tuán)的具體情況,著手展開了用友ERP項目的銷售、購置、合同及存貨管理模塊復(fù)位設(shè)定?;A(chǔ)資料的設(shè)置均借鑒了具體的業(yè)務(wù)流程,并對常見的現(xiàn)象進(jìn)行了改進(jìn)。比如,開設(shè)“存貨調(diào)價單”以要求油品市場價格的流程;開設(shè)一般與獨特采購單以規(guī)范購置操作步驟;與資產(chǎn)部合作全面清理實物資產(chǎn),并把它分類為9類別,完成了ERP系統(tǒng)存貨管理模塊復(fù)位工作。此系統(tǒng)于8月初正式運行,并于10月初完成原統(tǒng)計軟件的平行運作。目前,財務(wù)會計模塊已成功升級至ERP系統(tǒng),并優(yōu)良運行。
三、創(chuàng)建財務(wù)成本計算體系,嚴(yán)格控制成本
根據(jù)集團(tuán)年初下發(fā)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),財務(wù)部對相關(guān)指標(biāo)展開了分解,制定了成本計算方案,合理確定各種收益,并統(tǒng)一成本和費用花費的計算規(guī)范。同時負(fù)責(zé)醫(yī)院科室的成本計算并進(jìn)行績效考評。在財務(wù)實施過程中,嚴(yán)格控制花費,并每月歸納收益、成本與費用的執(zhí)行情況,于每月中旬和各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況及指標(biāo)完成情況,幫助各企業(yè)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)運營管理,提高經(jīng)濟(jì)收益。
四、資金配制有序,嚴(yán)格控制集團(tuán)整體資金規(guī)模
應(yīng)對原料市場價格調(diào)整和銷售市場的不確定性,油品的生產(chǎn)和銷售必須占用大量資金。因此,財務(wù)部一方面積極和客戶查賬,加速銷售貨款回籠,確保資金安排的公正和透明;另一方面,根據(jù)企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營策略與計劃,合理配合資金部調(diào)度融資進(jìn)度和額度,通過綜合管控資金,確保整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的有序開展。
五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量
針對公司原制訂的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的執(zhí)行情況,財務(wù)部為進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作、提高會計信息質(zhì)量,全面制定了財務(wù)管理制度體系,包含財務(wù)部組織及崗位職責(zé)、財務(wù)計算制度、內(nèi)控制度、ERP管理方案、預(yù)算管理制度等。根據(jù)明確財務(wù)人員的職責(zé)權(quán)限以及對各公司的財務(wù)核算和表格遞交的時效性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式的專業(yè)化和完整性等方面逐步提高會計信息質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策及管理者的財務(wù)分析提供可靠的信息適用。
財務(wù)部門還通過定期或不定期的交流會議,處理工作中遇到的問題,布局后續(xù)工作,逐漸規(guī)范財務(wù)行為,使各個環(huán)節(jié)按照既定的財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)有效運行并控制。
六、開展與涉稅業(yè)務(wù)相關(guān)的自查活動,確保遵循會計制度和法律法規(guī)
為規(guī)范財務(wù)行為,配合年終和新年初的匯算清繳查驗,財務(wù)部展開了20xx年年末財務(wù)預(yù)算的自查活動,清理關(guān)聯(lián)公司往來款項,查驗在建工程項目的處理情況,并對已支付的利息花費進(jìn)行及時追蹤和發(fā)票開具。還邀請稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年賬務(wù)處理展開了審批,及時整改自查中發(fā)現(xiàn)的問題,減少了財務(wù)風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提升團(tuán)隊凝聚力
財務(wù)部舉辦了二輪財務(wù)人員的培訓(xùn)和經(jīng)驗分享會,歸納了整個財務(wù)全面的工作并展望未來的計劃,把財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費2組展開討論,及時處理具體工作中存在的問題。根據(jù)南峰會計事務(wù)所的專題講座,充實了財務(wù)人員對稅收知識的學(xué)習(xí)。
企業(yè)財務(wù)工作計劃相關(guān)文章: