【導(dǎo)語】下面是網(wǎng)友“l(fā)ianguazhiyaonai”分享的賓館出納工作總結(jié)，以供參考。
一、賓館財務(wù)出納工作總結(jié)1、和銀行相關(guān)企業(yè)保持聯(lián)絡(luò)，順利完成員工工資的發(fā)放工作。2、梳理顧客欠款狀況，并與各相關(guān)單位協(xié)同合作，共同進行欠款的催款。3、核查保險名冊，與保險公司辦理交接手續(xù)，順利完成對該賓館職工意外傷害險的投保。4、編制202__年度的各種財務(wù)報告及統(tǒng)計報表，并立即提交給相關(guān)主管部門。二、其他工作1、為賓館評定工作準備所需的財務(wù)資料，并立即遞交給辦公室。2、配合審計部門對賓館帳務(wù)狀況檢查，開展自查自糾，對于檢查中可能出現(xiàn)的問題進行梳理，并遞交給領(lǐng)導(dǎo)審查。此外，依照賓館的安排，積極參與社會公益活動與對困難職工的援助工作，在本年度的出納工作中： 1、嚴格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算制度，按時與會計核查現(xiàn)金及賬務(wù)，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金與賬目不符，及時匯報并處理。2、及時回收賓館各類收益，開具收據(jù)，并把現(xiàn)金及時存入銀行，未出現(xiàn)任何現(xiàn)金坐支。3、依據(jù)會計提供的相關(guān)根據(jù)，及時發(fā)工資及其它應(yīng)撥資產(chǎn)。4、遵照財務(wù)流程，嚴謹審批相關(guān)單據(jù)（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人和審批人簽名即可報帳），對不符合手續(xù)的單據(jù)不予支付。
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