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和朋友分享投資經(jīng)驗優(yōu)選范文1
許多朋友經(jīng)常問我某個股應(yīng)如何操作?大盤會怎樣?等等。要逐一解答有時真是麻煩?,F(xiàn)在將自己炒股心得總結(jié)如下,希望能對閱者有所啟發(fā):
一、選股不如選時說的是要選擇大底部大環(huán)境滿倉進(jìn)場(如同去年),幾年難得一遇,熊市末期或牛市初期,這是時。
二、選對股,抱牢他,爭取利潤最大化。說的是牛市初中期,不要盲目換股,朝秦暮楚,不操作是最好的操作。免得一割就漲,一追就套,有時騎牛找牛,無緣于大機會。
三、即使是抱股,也不是完全不操作,應(yīng)該不放棄可做的波段,以不斷降低成本。如同530的調(diào)整,必須要出來,然后回補。我經(jīng)常講中長線思路選股,短線介入波段操作,高拋低吸降成本就是這個意思。
四、牛市末期,要追漲殺跌,趨強避弱,回避風(fēng)險?,F(xiàn)在正值牛市末期,一定要回避一些高價位的藍(lán)籌股、暴炒了的個股。也就是說:你的個股最近如漲得太急,幾個板后一定要出局,改換初漲股、剛啟動拉升的個股??纯慈f科、泰達(dá)將如何陰跌吧,這就是例子?;久婧?,前期滯漲的就不要急于動,不是短線高手不要盲目操作,耐心等他主升浪過了再出。追漲殺跌,趨強避弱說的是要跟隨熱點、焦點,抓住龍頭,注意熱點切換,超前思考提前發(fā)現(xiàn)熱點,這都是短線要訣。何為龍頭?漲得多,漲得久,板得早,開板次數(shù)少,調(diào)整空間小的是也。牛市末期和牛市初期大盤處于較大震幅狀態(tài)。我曾經(jīng)寫過一篇文章:大震蕩產(chǎn)生大機會。大震蕩產(chǎn)生大機會有兩種:波段機會和換股機會。主力沒出的波段,主力將出的換股。判斷主力是否將出,根據(jù)移動籌碼分析,一目了然。短線的要求:靜如處女,動如脫兔,技術(shù)全面,準(zhǔn)確性高,進(jìn)場果斷,持股堅定,出局利索。靜是空倉等待時機,動是快速、重倉狙擊突破初漲個股。技術(shù)全面,要學(xué)會技術(shù)分析,如K線形態(tài)、量價關(guān)系、技術(shù)指標(biāo)分析……最重要的是變化。是否靜時需要到空倉,這個就看個人習(xí)慣和資金量大小了。靜,其實還有層意思是不能參加調(diào)整;動,其實還有層意思是不能放過攻擊。對短線高手來說,時間就是金錢,效率就是生命。還有一句話:新手看價,老手看量,高手看勢;漲時重勢,跌時重質(zhì)??梢妼厔菖袛嗪蔚戎匾?。權(quán)證無質(zhì)地可言,純粹技術(shù)分析,全靠看勢看量,是短線最高境界。有些人喜歡打探消息,其實消息是不對稱的,所以在盤面上會提前反映,因主力先知,高手就在和走勢中發(fā)覺得到。短線還有一個規(guī)律:漲得急,漲不久;跌得急,不急賣,這個道理和如何上去的就將如何下來,如何下來的將如何上去的理論是一致的(權(quán)證另當(dāng)別論)
五:牛市結(jié)束,熊市出現(xiàn),或遇大的特別是政策性的利空,第一時間應(yīng)該離場,耐住寂寞,直到下一個大機會,大盤如此,個股也如此。前面提到的不久前被暴炒了的個股,因價格嚴(yán)重高于價值,透支了許多業(yè)績和題材,出貨是主力的主要任務(wù),無疑將牛轉(zhuǎn)熊,多翻空,那么就要堅決回避,不管圖形如何漂亮,也決不能接最后一棒。
六:不明朗市不入,不懂的就不參與。這點主要是說,要回避參與一些走勢怪異、消息撲朔迷離的妖股仙股。不明朗市不入,還有層意思是,在相對高位橫盤很久的個股,必須要等走勢明朗后再介入,情愿花貴一些的價格買進(jìn),因為橫盤說明多空平衡,一旦打破,就是一邊倒的局面,大漲或大跌:橫有多長豎有多高,說的是大漲;久盤必跌,說的是大跌。遇到這樣的情況,必須靜觀其變,捂住錢袋,切不可貪圖便宜提早介入。
七:盡量順應(yīng)主力思路,決定如何操作。股價出在什么位置,要換位思考主力會怎樣?散戶該怎樣?這也就是博弈。要反向操作,人棄我取,人取我棄;要在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪;這樣才會先知先覺。股票就是多空博弈,所以造成了壓力、支撐的辨證關(guān)系。突破強壓力,強壓力變大支撐;突破大支撐,大支撐成強壓力。這一點,炒股之人,不可不知。
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價量關(guān)系和股價的波動節(jié)奏是股市分析之源,一切的其他分析都是對這種分析的印證和細(xì)化。脫離了了價量關(guān)系和波動節(jié)奏的分析,比如說常見的基本面分析、技術(shù)分析、題材分析都會產(chǎn)生脫離實際的心理誤區(qū)。因此,比較有經(jīng)驗的股市操盤手在進(jìn)行機會分析的時候,都是先在價量關(guān)系和股價的波動節(jié)奏上先用足功夫,然后再在基本面和題材面上尋找原因,在技術(shù)上去考慮實戰(zhàn)細(xì)節(jié)。當(dāng)然對交易規(guī)則和融資規(guī)則的熟悉更是必不可少的,其實對交易規(guī)則和融資規(guī)則的熟悉是非常重要的,但是這點是絕大多數(shù)投資者所忽視的。除此之外,重要機構(gòu)的交易習(xí)慣也是需要了解清楚的,比如說證券投資基金的決策權(quán)和操作權(quán)的分離以及不同的基金的風(fēng)格習(xí)慣,還有上市公司大股東對待股價的態(tài)度。這一切構(gòu)成了市場指數(shù)和個股的波動節(jié)奏,其中有可操作性的投機空間。
從技術(shù)層面上,成交量是最重要的,特別是大盤,只有保持一定的成交量,大盤才存在著系統(tǒng)性機會;一個成交量沒有達(dá)到必要程度的市場,是一個無效市場,除非對投資者對于分紅已經(jīng)處于非常滿意的情況。因此,投資者決定倉位的原則依據(jù)就是大盤的成交量多少,成交量越大,持股倉位可以越重,成交量低于一定的程度就應(yīng)該空倉休息。選擇個股的原則應(yīng)該根據(jù)市場題材、籌碼的集中度和持倉機構(gòu)的意愿。選擇時機則是用均線系統(tǒng),特別是生命均線系統(tǒng)來決定。在這些因素都滿足之后,還需要用MACD、PSY、融資規(guī)則等目的性很強的指標(biāo)對實戰(zhàn)操作方案進(jìn)行細(xì)節(jié)性處理。最后,好需注意,證券市場是由幾千萬人的買賣行為構(gòu)成的,我們要有對時刻可能變化的市場有不同方向的準(zhǔn)備和應(yīng)對。術(shù)分析、題材分析都會產(chǎn)生脫離實際的心理誤區(qū)。
因此,比較有經(jīng)驗的股市操盤手在進(jìn)行機會分析的時候,都是先在價量關(guān)系和股價的從技術(shù)層面上,成交量是最重要的,特別是大盤,只有保持一定的成交量,大盤才存在著系統(tǒng)性機會;一個成交量沒有達(dá)到必要程度的市場,是一個無效市場,除非對投資者對于分紅已經(jīng)處于非常滿意的情況。因此,投資者決定倉位的原則依據(jù)是大盤的成交量多少,成交量越大,持股倉位可以越重,成交量低于一定的程度就應(yīng)該空倉休息。選擇個股的原則應(yīng)該根據(jù)市場題材、籌碼的集中度和持倉機構(gòu)的意愿。選擇時機則是用均線系統(tǒng),特別是生命均線系統(tǒng)來決定。在這些因素都滿足之后,還需要用MACD、PSY、融資規(guī)則等目的性很強的指標(biāo)對實戰(zhàn)操作方案進(jìn)行細(xì)節(jié)性處理。
最后,好需注意,證券市場是由幾千萬人的買賣行為構(gòu)成的,我們要有對時刻可能變化的市場有不同方向的準(zhǔn)備和應(yīng)對。波動節(jié)奏上先用足功夫,然后在基本面和題材面上尋找原因,在技術(shù)上去考慮實戰(zhàn)細(xì)節(jié)。當(dāng)然對交易規(guī)則和融資規(guī)則的熟悉更是必不可少的,其實對交易規(guī)則和融資規(guī)則的熟悉是非常重要的,但是這點是絕大多數(shù)投資者所忽視的。
除此之外,重要機構(gòu)的交易習(xí)慣也是需要了解清楚的,比如說證券投資基金的決策權(quán)和操作權(quán)的分離以及不同的基金的風(fēng)格習(xí)慣,還有上市公司大股東對待股價的態(tài)度。這一切構(gòu)成了市場指數(shù)和個股的波動節(jié)奏,其中有可操從技術(shù)層面上,成交量是最重要的,特別是大盤,只有保持定的成交量,大盤才存在著系統(tǒng)性機會;一個成交量沒有達(dá)到必要程度的市場,是一個無效市場,除非對投資者對于分紅已經(jīng)處于非常滿意的情況。因此,投資者決定倉位的原則依據(jù)就是大盤的成交量多少,成交量越大,持股倉位可以越重,成交量低于一定的程度就應(yīng)該空倉休息。選擇個股的原則應(yīng)該根據(jù)市場題材、籌碼的集中度和持倉機構(gòu)的意愿。選擇時機則是用均線系統(tǒng),特別是生命均線系統(tǒng)來決定。在這些因素都滿足之后,還需要用MACD、PSY、融資規(guī)則等目的性很強的指標(biāo)對實戰(zhàn)操作方案進(jìn)行細(xì)節(jié)性處理。最后,好需注意,證券市場是由幾千萬人的買賣行為構(gòu)成的,我們要有對時刻可能變化的市場有不同方向的準(zhǔn)備和應(yīng)對。作性的投機空間。
價量關(guān)系和股價的波動節(jié)奏是股市分析之源,一切的其他分析都是對這種分析的印證和細(xì)化。脫離了了價量關(guān)系和波動節(jié)奏的分析,比如說常見的基本面分析、技術(shù)分析、題材分析都會產(chǎn)生脫離實際的心理誤區(qū)。因此,比較有經(jīng)驗的股市操盤手在進(jìn)行機會分析的時候,都是先在價量關(guān)系和股價的波動節(jié)奏上先用足功夫,然后再在基本面和題材面上尋找原因,在技術(shù)上去考慮實戰(zhàn)細(xì)節(jié)。當(dāng)然對交易規(guī)則和融資規(guī)則的熟悉更是必不可少的,其實對交易規(guī)則和融資規(guī)則的熟悉是非常重要的,但是這點是絕大多數(shù)投資者所忽視的。除此之外,重要機構(gòu)的交易習(xí)慣也是需要了解清楚的,比如說證券投資基金的決策權(quán)和操作權(quán)的分離以及不同的基金的風(fēng)格習(xí)慣,還有上市公司大股東對待股價的態(tài)度。這一切構(gòu)成了市場指數(shù)和個股的波動節(jié)奏,其中有可操作性的投機空間。
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這學(xué)期開設(shè)的證券投資理論與實務(wù)課程是我目前最感興趣的課程,不論是上理論課還是實驗課程,學(xué)習(xí)的勁頭都很足,其他同學(xué)對這課的熱情也很高,有了其他課程同學(xué)們上課的狀態(tài)的對比,我有發(fā)言的權(quán)力。
證券投資實務(wù)不但有實際操作的空間,為我們以后的個人投資理財打下了良好的基礎(chǔ),關(guān)鍵它的實踐結(jié)合了過去學(xué)過的宏觀經(jīng)濟學(xué),會計基礎(chǔ),還有金融、證券等課程的知識,要掌握好它需要了解很多方面的知識,還要有良好的心理承受能力和處變不驚的魄力。
這學(xué)期開始我也自己嘗試做實盤操作,老師也說不要忙著做實盤,但那時我已經(jīng)進(jìn)入了股市。開始對于中國股票市場還很陌生,連選股需要考慮哪些方面都不知道,所以理所當(dāng)然被套了,在很長一段時間才解套。中國股票市場還處于不斷完善的不成熟階段,很多法律還不夠規(guī)范,監(jiān)管還存在漏洞,還有政策影響過大,造成中國股票市場是“政策市”還不如國外市場成熟,所以不能像巴菲特那樣做價值投資。普通的投資者倒更像是投機,所以中短線操作和波段操作為主,追逐概念股和短期的暴漲行情。一開始我是技術(shù)分析的迷戀者,所以忽視了基本面特別是宏觀經(jīng)濟狀況和股票市場的大趨勢。開始選股單純從技術(shù)方面考慮,各種指標(biāo)都預(yù)示著未來看漲,但現(xiàn)在深刻認(rèn)識到逆勢而為的危害,在股市這個洪流中,只有順勢而為才能平安的走下去,在大趨勢下,不要抱有幻想,更不要一廂情愿的看好或是看空某只股票,要理性對待波動。技術(shù)分析只是前人在實踐中得出的經(jīng)驗,是過去的行情,技術(shù)分析本身就是在歷史可以重演的假設(shè)上做的判斷而已,是根據(jù)過去推測未來走勢,但經(jīng)濟發(fā)展卻日新月異,各種因素影響股市行情,誰也無法預(yù)測未來走勢,只有看準(zhǔn)行情,合理預(yù)測,順勢而為。
證券投資實驗課程,老師要求我們做模擬操作,我也做了,雖然沒賺多少錢,但也沒虧,我做過實盤所以很清楚,模擬盤無法鍛煉實際能力,所以起始100萬的資金我最多30%的倉位。模擬盤可以鍛煉我們?nèi)绾伟盐招星椋绾芜x擇合適的股票以及對整個操作過程的把握,但對心理上的鍛煉就基本沒有了,因為那不是自己的真金白銀,做起來不會有心理壓力,就算虧得再多也不會睡不著覺,吃不下飯,如果真的自己用一百萬去投資股票,當(dāng)出現(xiàn)浮動虧損的時候心情肯定不會輕松,就算有浮動盈利又擔(dān)心這種行情什么時候會反轉(zhuǎn),心理壓力無時不刻不存在。當(dāng)技術(shù)分析能力和行情把握能力達(dá)到一定水平之后心理成熟和承受能力就成了投資成功與否的關(guān)鍵。在中國這個大的投機市場中心理的成熟遠(yuǎn)比技術(shù)分析重要,比如能夠理性的對待盈虧,設(shè)置止損點,并堅決的執(zhí)行,不貪婪,不恐慌,這些沒有經(jīng)過大風(fēng)大浪的歷練的投資者是無法做到的!也是一個成功的投資者必須具備的心理素質(zhì),這也是我覺得做模擬盤不能很好地鍛煉實踐能力的理由。
再說一說我選股的一些心得,要做投資,如果要控制風(fēng)險,穩(wěn)定盈利,首先的看宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(在中國這點尤其重要),經(jīng)濟形勢較好,或是哪個行業(yè)發(fā)展前景好,就可以進(jìn)一步選擇,在熊市中就得選走勢比較強,至少強于大盤的股票,而在牛市中就要選上升空間大的股票,但注意行情的反正。選好行業(yè)之后就得看具體的企業(yè),選擇企業(yè)首先得看企業(yè)的發(fā)展情況,比如公司文化,運營情況,盈利能力,對未來發(fā)展的規(guī)劃等。然后看趨勢,看趨勢首先得看長期趨勢,一個季度,半年甚至是一年的長期趨勢,看大趨勢是處于上升通道還是下跌通道,一般肯定是選擇處于上升趨勢中的股票,看了長期趨勢然后才看短期走勢,一月或是一周的走勢,結(jié)合基本的“價”“量”“時”“空”四個因素,與K線走勢和技術(shù)指標(biāo)綜合分析,K線和技術(shù)指標(biāo)分析這里就不贅述了??傊墙Y(jié)合基本面和技術(shù)面綜合分析。
在實際操作中,我想大多數(shù)人和我一樣,不知道何時買進(jìn)何時賣出,每次看到老師一次次精彩的操作,都會感到驚訝,老師對買賣的價格把握得怎么這么準(zhǔn)!對于股市新手來說一般都是心血來潮,何時買何時賣沒有根據(jù),完全憑自己感覺。往往自己感覺良好,但有人說過感覺良好的操作往往是失敗的。在對待盈利虧損時的態(tài)度行動也是考驗一個投資者的試金石,往往一般的投資者對于虧損倒司空見慣,再買下跌的時候一廂情愿的認(rèn)為,這個可能就是底了,會漲起來的,但誰知道地板價下面還有地獄價,誰也別想去推測底在哪。但是對于上漲的行情,又感覺坐立難安,因為老是擔(dān)心哪天行情突然發(fā)轉(zhuǎn),由于難以承受這種壓力所以一旦有浮動盈利就迫不及待的賣掉變成實際盈利,但股價依然上漲之后又不能追高,所以就只能拿著那點微薄的盈利望市興嘆,心理學(xué)的預(yù)期認(rèn)為,當(dāng)投資失利,有所損失時,我們是風(fēng)險愛好者,在僥幸心理的作用下,我么往往寧愿選擇繼續(xù)賭下去,希望以后走勢對我們有利。青澤在《十年一夢.一個操盤手的自白》中說過一般投資者處理虧損交易時和心理學(xué)家的預(yù)期一致,結(jié)果可能出現(xiàn)這樣的局面——賺小錢虧大錢,正好和正常交易原則相反。一個高明的投資者是在順勢交易時,能放膽去贏,在判斷失誤時,又能果斷地壯士斷臂。
要時刻謹(jǐn)記,在股市中我們永遠(yuǎn)只是洶涌大海中的一片樹葉,永遠(yuǎn)不要企圖主宰它,任何的逆勢操作都是自取滅亡,投資中,理性是最重要的,心理的成熟是做出理性決策的基礎(chǔ)。這需要在股市中多年的歷練,不斷積累經(jīng)驗。最后的忠告:股市有風(fēng)險,入市須謹(jǐn)慎!
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炒股票有短線與中長線投機與投資之分。短期重視技術(shù)指標(biāo),中長期著重看基本面。
短期的技術(shù)走勢,靈敏的反應(yīng)了近期進(jìn)出市場投資者的意愿,弄懂了這里面的名堂,就掌握了藏寶圖的秘密,用這些極有價值的信息指導(dǎo)你的操作,一定可以無往而不勝?;久婧玫墓竟善?,意味著投資的大方向不會錯,輸?shù)闹皇菚r間,盈利與回報是遲早的問題。再好的公司股票,如果你進(jìn)去早了,而沒有大資金在里面運作,也就是無莊家來興風(fēng)作浪,股價只會隨波逐流,翻不起波瀾。市場不活躍,參與進(jìn)來的人就不多,參與的人不多,說明看好這只股票的人少。沒有前赴后繼的后浪推前浪,哪有那么熱鬧,哪能實現(xiàn)盈利的目的。進(jìn)去早了,無疑資金的成本就高。
最好的情況就是買入技術(shù)走勢正在造好或已經(jīng)造好的股票,那么,你盈利的把握就比較大。當(dāng)然,體現(xiàn)技術(shù)走勢的K線形態(tài),都是由資金在里面活動繪制出來的,它也有失敗的時候,它要受大勢的制約,以及市場上瞬息萬變情況的影響。
短線看重股價波動帶來的利潤,那就必須看得準(zhǔn),敢于操作,善于操作,把握好節(jié)奏,使利潤最大化。中長線看重未來一段時間公司的發(fā)展和盈利趨勢,對已經(jīng)千挑萬選出來買入做中長線的股票,一般都不取短期的利益,忽略短線股價的波動,做到手中有股,心中無股,以戰(zhàn)勝短期利益的誘惑。與短線的操作思路比較,長線操作風(fēng)險要小一些,做得好的話可以是倍加的短線收益。
說句玩笑話,假如買入股票以后,自己不慎犯錯去坐牢,等幾年出獄以后再來看幾近遺忘的手中股票,也許已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。期間又是送股,又是派現(xiàn),還進(jìn)行了股改的對價支付。如此以來,股價不知翻了幾倍,賺得個滿盆滿缽的同時,還收獲了脫胎換骨重新做人重生的希望,可謂大大的雙豐收。這就是做長線的最大好處。
短線你拿不住股票,被震下牛背,追悔莫及是常有的事。追漲殺跌的結(jié)果是搞得心浮氣燥、遍體鱗傷。短線的風(fēng)險大的多,掌握不好快進(jìn)快出的節(jié)奏,就只有被套牢的命。如果及時止損,忍痛出局,長痛不如短痛,以壯士斷腕的勇氣認(rèn)陪,那么,留得青山在,不怕沒柴燒。短期頻繁的進(jìn)出,花去的手續(xù)費也不少,弄得不好就為證券公司打工了。短線的失利,極易讓人心生馬上要翻本的賭徒心里,弄不好將招致更大的悲哀與不幸。
若是做得順手,自信心將大大增強,平時不敢做的,現(xiàn)在敢做了,以往的不果斷一下子變得干凈利索,是要風(fēng)得風(fēng),要雨得雨,成功的體驗讓人躊躇滿志,意氣風(fēng)發(fā)。取得了驕人得戰(zhàn)績,風(fēng)風(fēng)光關(guān)的接受同事與朋友的恭喜與崇拜,心中的幸福感油然而生。這個時候,盈利的大小就成了成功的試金石,你炒股票虧損了,說什么也沒有用,不管你是不是曾經(jīng)的口頭炒股票大師。莫斯科不相信眼淚,股票市場同樣不相信吹牛,有能耐,你賺幾個錢給我看看。不管你有沒有名氣,你聰明不聰明,都得由市場說了算,你要是能賺錢,我就服了你,向你取經(jīng),甚至拜你為師。
今天,華夏銀行開盤以后果然恢復(fù)上漲,而且是伴隨著量能的放大,收市時隨著大盤回落了下來,微跌3分,看來后市還會有大的機會。今日大盤如期展開震蕩,我持有的三只股票跟隨著大盤的沉浮。前市博聞科技與新潮實業(yè)出現(xiàn)連續(xù)的回調(diào),只待回穩(wěn)時擇機介入。前市快收市的時候,新潮實業(yè)開始拉起,直到全天收市,微漲1點幾。開始關(guān)注的中國嘉陵又是一個漲停,前市開市不久封上漲停,直至全天收盤都紋絲不動,拉高以后參與的意義已經(jīng)不大,只把它鎖定起來觀賞。沒有想到的是下午兩點以后,ST中華突然上拉至漲停板,令我驚喜不已,手中的這只股票也開始盈利。鋼鐵板塊和汽車板塊成為今天的熱點,都有不俗的漲幅,濟南鋼鐵的上封漲停可圈可點,成為今日鋼鐵板塊的領(lǐng)頭羊,早就傳出濟南鋼鐵有整體上市的消息,可期待它后續(xù)的表現(xiàn)。上游產(chǎn)品的價格回落,對一些下游產(chǎn)業(yè)形成利好,比如煤炭價格的下調(diào),對整個鋼鐵板塊形成利好,石油期貨的下跌,對化纖類、航空類股票形成利好,市場對他們盈利狀況的改善有良好的預(yù)期。預(yù)計明日周末同樣有震蕩產(chǎn)生,不會在這時出現(xiàn)突破行情,本周收出中陽線完全可以肯定。
與此同時,我的一位同事也有不俗的收獲,他持有與我相同的ST中華。更讓人熱血沸騰,令人羨慕的是,他在國慶大假前一天買入的ST盛潤,節(jié)后連續(xù)四天漲停,喜得他幸福得合不攏嘴。他沒有其他什么愛好,就喜歡炒股票,而且兩口子都喜歡,各炒各的,經(jīng)常交流。他用的功夫比我多得多,每天回家做完家務(wù)都要花上兩個多小時看股票,查閱資料,分析技術(shù)走勢,尋找有突破跡象的股票。他在昨天賣出持有1個多月,而沒有什么漲幅的ST金杯,今天ST金杯變戲法似的上漲,跟他開了一個大大的玩笑。而昨天賣出金杯,買入的彩虹卻落入下跌的命運,讓他兩面挨耳光。真是蹊蹺,股票市場就是那樣令人捉摸不定,神秘莫測,帶給人無盡的遐想。
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