下面是范文網(wǎng)小編整理的資金專員崗位職責(zé)3篇 對資金專員崗位的認(rèn)識，供大家參考。

資金專員崗位職責(zé)1

　　崗位描述

　　1、協(xié)助管理融資渠道,處理銀企關(guān)系

　　2、協(xié)助進(jìn)行集團(tuán)資金管控,確保資金平衡

　　3、參與集團(tuán)融資及商務(wù)談判,設(shè)計(jì)融資方案,審核融資合同,審核融資合同,起草相關(guān)融資報(bào)告、文件及協(xié)議等

　　4、協(xié)助進(jìn)行資金分析和調(diào)配,監(jiān)督集團(tuán)各項(xiàng)目及公司的資金運(yùn)作,提高資金使用效率

　　5、參與基金公司的日常管理和運(yùn)作,協(xié)助設(shè)計(jì)新基金架構(gòu),參與基金路演,維護(hù)與投資人的關(guān)系

　　6、參與集團(tuán)海外業(yè)務(wù)的日常管理和運(yùn)作,協(xié)助境外業(yè)務(wù)的拓展與開發(fā)

　　7、參與集團(tuán)各基金公司的日常財(cái)務(wù)核算,相關(guān)憑證、臺賬和報(bào)表的制作

　　任職要求

　　1、大專以上學(xué)歷,有會計(jì)從業(yè)資格或者相關(guān)證書有限

　　2、金融或財(cái)會相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　3、至少擁有2-5年房地產(chǎn),金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　4、具備抗壓能力和學(xué)習(xí)能力,自律高,思維縝密

資金專員崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的操作;

　　2、負(fù)責(zé)編報(bào)現(xiàn)金日報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)保管各種銀行空白票據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)管理法人印鑒;

　　5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調(diào)節(jié)表，落實(shí)未達(dá)賬項(xiàng)產(chǎn)生的原因;

　　6、根據(jù)審核無誤的記賬憑證收付現(xiàn)金并保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記帳做到賬賬相符、賬實(shí)相符;

　　8、負(fù)責(zé)其他的一些臨時(shí)性的工作。

資金專員崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　2、根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單及付款申請單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項(xiàng);并實(shí)時(shí)將已處理完畢的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)給會計(jì);

　　3、每月負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的'使用登記,做到有據(jù)可查;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證;

　　6、審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),并核實(shí)真?zhèn)巍８鶕?jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度退回相關(guān)不合格單據(jù);

　　7、協(xié)調(diào)好各個(gè)銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬。

　　任職要求:

　　1、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗(yàn),熟悉位財(cái)務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;

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