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賬套財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)1
財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)
第一篇 總則
財(cái)務(wù)科的基本職能是負(fù)責(zé)市局機(jī)關(guān)本級(jí)及系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)、基本建設(shè)、裝備和資產(chǎn)的管理工作；組織內(nèi)部審計(jì)和政府采購工作；負(fù)責(zé)所屬單位的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督。
財(cái)務(wù)管理部門設(shè)臵財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)、出納、基本建設(shè)管理、固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等崗位。
第二篇 崗位職責(zé) 考核評(píng)分
一、財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)人崗位
（一）崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際，貫徹、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定，組織制定本部門有關(guān)財(cái)務(wù)管理的具體辦法和貫徹落實(shí)措施。
2、按照崗位規(guī)范對(duì)本部門工作人員進(jìn)行合理分工，制定工作計(jì)劃，明確職責(zé)權(quán)限。
3、組織本部門人員依法履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員有違法、違規(guī)行為，及時(shí)制止并報(bào)告。
4、對(duì)本部門財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理、監(jiān)督、審核和把關(guān)，審批權(quán)限范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)。
5、組織對(duì)財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和廉政紀(jì)律教育，調(diào)動(dòng)本部門人員的工作積極性，提高財(cái)務(wù)管理人員的1 綜合素質(zhì)，不斷提升財(cái)務(wù)管理工作水平。
（二）考核評(píng)分
崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。
1、不認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和總局廉政紀(jì)律的各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)生違法違規(guī)行為的，每次扣1分；
2、不組織協(xié)調(diào)本科各崗位工作開展，導(dǎo)致本科工作拖滯，被通報(bào)批評(píng)的，每次扣1分；
3、本部門人員不嚴(yán)格按制度辦事，發(fā)生違法、違規(guī)行為的，每次扣1分
4、不及時(shí)制訂本部門階段性工作計(jì)劃，或制訂后不檢查落實(shí)的，每項(xiàng)次扣1分；
5、內(nèi)部控制制度要完整、嚴(yán)密、有效，處理財(cái)務(wù)事項(xiàng)符合規(guī)定權(quán)限和程序，否則每次扣1分。
6、不按要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作的，每次扣1分。
（三）責(zé)任承擔(dān)人：？？
二、預(yù)算管理崗位
（一）崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際，制定本部門預(yù)算管理辦法和實(shí)施措施，建立和完善預(yù)算管理工作規(guī)章制度。
2、編制年度部門預(yù)算，完成行政事業(yè)單位“一上”和
2 “二上”預(yù)算的編制上報(bào)工作。
3、負(fù)責(zé)年度預(yù)算方案的草擬工作，研究、擬訂預(yù)算年度的支出重點(diǎn)，科學(xué)安排基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。
4、根據(jù)預(yù)算單位的情況，對(duì)確需調(diào)整的項(xiàng)目，按規(guī)定的程序提出具體調(diào)整的意見。
5、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行日常監(jiān)督，控制無預(yù)算支出和改變資金用途支出，發(fā)現(xiàn)無預(yù)算支出和改變資金用途支出，及時(shí)報(bào)告和處理。
6、對(duì)本部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，按要求報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況。按規(guī)定的范圍公開本級(jí)預(yù)算。
（二）考核評(píng)分
崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。
1、不掌握預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，至使預(yù)算管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度不能落實(shí)到位的，每次扣1分。
2、編制和調(diào)整預(yù)算不符合程序，每次扣1分；編制預(yù)算遺漏項(xiàng)目的，每項(xiàng)扣1 分；基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算編制不符合要求，每次扣1分。
3、預(yù)算編制、編報(bào)、批復(fù)不及時(shí)，每遲1天扣1分。
4、不按規(guī)定時(shí)間對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和報(bào)告的，每遲1天扣1分。
（三）責(zé)任承擔(dān)人：
三、會(huì)計(jì)崗位
（一）崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際制定所轄單位或本單位有關(guān)財(cái)務(wù)審批和會(huì)計(jì)核算辦法并組織實(shí)施。
2、對(duì)各縣（市）區(qū)的經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示擬文轉(zhuǎn)報(bào)并跟蹤追查結(jié)果；
3、對(duì)本地區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行監(jiān)督管理；
4、負(fù)責(zé)審核和辦理本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支。
5、按照規(guī)定的記賬原則、方法和會(huì)計(jì)科目進(jìn)行本單位會(huì)計(jì)核算。
6、定期編制本單位財(cái)務(wù)報(bào)表；布臵、審核、匯總下級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)表和批復(fù)年度決算。
7、負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)檔案的搜集、整理和保管工作。
8、負(fù)責(zé)保管本單位財(cái)務(wù)公章。
（二）考核評(píng)分
崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。
1、掌握有關(guān)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度能落實(shí)到位的，否則每次扣1分。
2、對(duì)各縣（市）區(qū)的經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示（要求向自治區(qū)國(guó)稅局解決部分），在５日內(nèi)擬文轉(zhuǎn)報(bào)并跟蹤追查結(jié)果，每遲１天扣１分。
3、對(duì)于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，能檢查監(jiān)督各縣（市）區(qū)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專款專用，落實(shí)到位，發(fā)現(xiàn)問題能及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，否則每項(xiàng)扣1分。
4、按照規(guī)定的審核權(quán)限、審批程序、審批手續(xù)、開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍辦理本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，否則每項(xiàng)扣1分。
4、按照規(guī)定的記賬原則、方法、會(huì)計(jì)科目、時(shí)限進(jìn)行本單位會(huì)計(jì)核算，否則每項(xiàng)扣1分。
5、按照規(guī)定時(shí)限編報(bào)本單位財(cái)務(wù)報(bào)表，保證賬表相符，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；按期布臵、審核、匯總下級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)表和批復(fù)年度決算，否則每遲1天扣1分。
6、本單位會(huì)計(jì)檔案整理規(guī)范，保存完整，移交及時(shí)，否則每項(xiàng)扣1分。
7、保證本單位財(cái)務(wù)公章安全，保管不慎遺失的扣5 分。
（三）責(zé)任承擔(dān)人
1、：負(fù)責(zé)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)工作；
2、：負(fù)責(zé)本局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)、基建和工會(huì)的會(huì)計(jì)工作。
四、出納崗位
（一）崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行銀行賬戶和現(xiàn)金管理的法律、法規(guī)、規(guī)章
5 和制度；結(jié)合實(shí)際制定所轄單位或本單位有關(guān)辦法并組織實(shí)施。
2、按照年度預(yù)算及有關(guān)規(guī)定辦理經(jīng)費(fèi)申領(lǐng)手續(xù)。
3、負(fù)責(zé)所轄單位銀行賬戶的管理；辦理本單位銀行賬戶開立、撤銷、備案手續(xù)。
4、按照票證管理規(guī)定管理和使用本單位銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算。
5、登記本單位銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、有關(guān)賬簿、有價(jià)證券和現(xiàn)金。
6、負(fù)責(zé)保管理庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券和支票使用的財(cái)務(wù)人名章。
（二）考核評(píng)分
崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。
1、掌握有關(guān)銀行賬戶和現(xiàn)金管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，確保在本單位落實(shí)到位，否則每項(xiàng)扣1分。
2、按照年度預(yù)算及有關(guān)規(guī)定辦理經(jīng)費(fèi)申領(lǐng)手續(xù)，確保資金及時(shí)到位，否則每項(xiàng)扣1分。
3、按照規(guī)定開立銀行賬戶及辦理開立、撤銷、備案及上報(bào)等手續(xù)，否則每項(xiàng)扣1分。
4、按照票證管理規(guī)定管理和使用本單位銀行票據(jù)，不超額使用現(xiàn)金；按照現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行收付結(jié)算，大筆現(xiàn)金
6 及時(shí)存入銀行，保證不超庫存限額，否則每項(xiàng)扣1分。
5、按照規(guī)定登記本單位銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、有關(guān)賬簿和有價(jià)證券，保證賬賬、賬實(shí)相符，否則每項(xiàng)扣1分。
6、確保庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券和支票使用的財(cái)務(wù)人名章的安全，因保管不慎遺失的扣5 分。
（三）責(zé)任承擔(dān)人：？？
五、基本建設(shè)管理崗位
（一）崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、總局有關(guān)基本建設(shè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度。
2、對(duì)擬立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審查和進(jìn)行可行性論證，對(duì)經(jīng)審核符合立項(xiàng)條件的按規(guī)定逐級(jí)申報(bào)。
3、對(duì)已審批立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目按規(guī)定審核責(zé)任狀，對(duì)經(jīng)審核符合開工條件的項(xiàng)目辦理開工申請(qǐng)，對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理。
4、對(duì)已審批立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目，按規(guī)定申報(bào)進(jìn)入項(xiàng)目庫，納入項(xiàng)目庫管理。
5、對(duì)已審批立項(xiàng)的基本建設(shè)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、施工和主要設(shè)備材料采購等進(jìn)行監(jiān)督管理。
（二）考核評(píng)分
崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為
7 本崗位責(zé)任人得分。
1、掌握有關(guān)基本建設(shè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，確保有關(guān)基本建設(shè)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度在本部門落實(shí)到位，否則每項(xiàng)扣1分。
2、申請(qǐng)立項(xiàng)的項(xiàng)目必須符合規(guī)定的立項(xiàng)條件，立項(xiàng)審批資料齊全，手續(xù)完備，符合規(guī)定的程序和要求，否則每項(xiàng)扣1分。
3、切實(shí)加強(qiáng)管理，保證先申請(qǐng)后立項(xiàng)，再建設(shè)；按規(guī)定審簽責(zé)任狀，確保審批圖紙后才能開工，否則每項(xiàng)扣1分。
4、按規(guī)定及時(shí)申報(bào)進(jìn)入基本建設(shè)項(xiàng)目庫，否則每遲1 天扣1分。
（三）責(zé)任承擔(dān)人：
六、固定資產(chǎn)管理崗位
（一）崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)固定資產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際，制定本部門固定資產(chǎn)管理辦法和組織實(shí)施。
2、按審批權(quán)限審批固定資產(chǎn)購建、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢、報(bào)損。
3、對(duì)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理（包括固定資產(chǎn)清理）、檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。
（二）考核評(píng)分
崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為
8 本崗位責(zé)任人得分。
1、執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，確保固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度在本部門落實(shí)到位，否則每項(xiàng)扣1分。
2、固定資產(chǎn)增加和處臵符合程序，審批手續(xù)齊全，嚴(yán)格審批，否則每項(xiàng)扣1分。
3、定期對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)物管理和固定資產(chǎn)清理工作進(jìn)行檢查，否則每項(xiàng)扣1分。
（三）責(zé)任承擔(dān)人：？、
七、內(nèi)部審計(jì)崗位
（一）崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)審計(jì)的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；結(jié)合實(shí)際，研究制定本部門有關(guān)審計(jì)的辦法和實(shí)施措施，指導(dǎo)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
2、編制、上報(bào)本部門年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。
3、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定。
4、按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
5、認(rèn)真落實(shí)上級(jí)審計(jì)部門的審計(jì)決定，監(jiān)督被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)決定。
6、及時(shí)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)；整理歸檔審計(jì)資
9 料。
7、組織并實(shí)施內(nèi)部審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）考核評(píng)分
崗位考評(píng)基分100分，實(shí)行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責(zé)任人得分。
1、各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、措施在本系統(tǒng)、單位或部門能夠得到貫徹落實(shí)并有效實(shí)施，否則每項(xiàng)扣1分。
2、編制、上報(bào)本部門年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，否則每項(xiàng)扣1分。
3、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定，否則每項(xiàng)扣1分。
4、按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)，否則每項(xiàng)扣1分。
5、認(rèn)真落實(shí)上級(jí)審計(jì)部門的審計(jì)決定，監(jiān)督被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)決定，否則每項(xiàng)扣1分。
6、及時(shí)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)；整理歸檔審計(jì)資料，否則每項(xiàng)扣1分。
（三）責(zé)任承擔(dān)人：？？
二○一二年五月二十五日
賬套財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)2
汽車4S店經(jīng)營(yíng)管理體系---財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
一、職責(zé)
1、財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)公司董事會(huì)同意，由總經(jīng)理任免，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2、遵守國(guó)家法規(guī)法律、遵守《會(huì)計(jì)法》，持證上崗。
3、擬定公司的財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度。
4、負(fù)責(zé)擬定固定資產(chǎn)、倉庫進(jìn)銷存、成本費(fèi)用等專項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
5、擬定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，提交董事會(huì)審議。
6、圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，組織會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)人員進(jìn)行前全面會(huì)計(jì)核算。審核所有原始憑證，編制記賬憑證。根據(jù)審核的記賬憑證登記賬簿。對(duì)所有原始憑證必須審核以下內(nèi)容：票據(jù)是否合法合理、簽批手續(xù)是否齊全、是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、是否符合購銷合同規(guī)定、是否附有申購手續(xù)、是否計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)、金額是否相符、是否有弄虛作假、變?cè)靷卧鞈{證等。
7、每月月終及時(shí)結(jié)賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)快報(bào)次月5日內(nèi)完成，月度財(cái)務(wù)報(bào)告次月15日內(nèi)完成，年度決算報(bào)告次年1月31日內(nèi)完成。會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、收入利潤(rùn)分析表、費(fèi)用分析表、債權(quán)債務(wù)分析表、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況表以及財(cái)務(wù)狀況說明書，會(huì)計(jì)報(bào)告呈送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
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8、審核督促出納員及時(shí)辦理收支業(yè)務(wù)，現(xiàn)金日清日結(jié)，每月核對(duì)庫存現(xiàn)金和銀行存款不少于一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。財(cái)務(wù)經(jīng)理不能同時(shí)兼辦現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)（因出納不在崗需臨時(shí)代辦的情形除外）。
9、債權(quán)債務(wù)必須經(jīng)常核對(duì)確保其真實(shí)，每季度不少于一次，可采用電話、傳真、信函、會(huì)面對(duì)帳等方式。及時(shí)催收或督促業(yè)務(wù)人員催收各項(xiàng)應(yīng)收款（如維修月結(jié)款、保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)索賠、個(gè)人備用金等）。
10、對(duì)日常物料、物品請(qǐng)購進(jìn)行事前審核，必要時(shí)協(xié)同經(jīng)辦部門采購或安排其他財(cái)務(wù)人員協(xié)同采購。
11、會(huì)同有關(guān)部門定期開展財(cái)產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)，從資金運(yùn)用成本核算方面介入倉庫收發(fā)存管理。倉庫每月盤點(diǎn)一次，成品車每月一次，固定資產(chǎn)每半年一次，后勤倉庫每季一次，對(duì)盤點(diǎn)表結(jié)果進(jìn)行審核。
12、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算案，積極籌措資金，合理安排使用資金。貸款期限將至，必須提前多次知匯總經(jīng)理，做好資金的合理安排和續(xù)貸的準(zhǔn)備。
13、指導(dǎo)幫助有關(guān)部門健全和完善經(jīng)濟(jì)核算的原始紀(jì)錄和基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)，并且要經(jīng)常深入到基層各部門、崗位去了解，掌握實(shí)情，確保財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
14、根據(jù)公司內(nèi)部分配方案，審核并計(jì)算月度工資性開支。
15、每月制訂本部門月度工作計(jì)劃和工作總結(jié)，對(duì)有時(shí)間性要
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求的工作必須落實(shí)具體的完成時(shí)間。參加每季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析專題會(huì)和有關(guān)部門的專題會(huì)議。
16、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，指導(dǎo)有關(guān)人員正確使用發(fā)票，及時(shí)報(bào)稅，并建立會(huì)計(jì)檔案和稅務(wù)檔案。
17、根據(jù)年度決算報(bào)告和公司章程，草擬年度利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案報(bào)董事會(huì)審議。
18、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)、財(cái)政、銀行等對(duì)口部門進(jìn)行經(jīng)常性溝通。保證公司有一個(gè)良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，及時(shí)掌握最新的政策動(dòng)向。
19、負(fù)責(zé)保管公司印章：公司公章、財(cái)務(wù)專用章（銀行印鑒）、發(fā)票專用章。在銀行預(yù)留的印鑒需分開保管，不能同時(shí)交由出納保管。20、負(fù)有保密職責(zé)。
二、權(quán)限
1、有權(quán)審核公司各項(xiàng)開支，對(duì)需由總監(jiān)（或監(jiān)事）會(huì)審會(huì)簽的支出，同時(shí)要提交總監(jiān)進(jìn)行審核。
2、有權(quán)參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策和投資方案的研究、分析，提出建議、意見。
3、有權(quán)參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析專題會(huì)議或其他部門相關(guān)的專題會(huì)議。
4、有權(quán)參與員工工資、福利方案的擬定。
5、有權(quán)安排會(huì)計(jì)、出納人員加班及時(shí)完成工作。
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6、有權(quán)向有關(guān)部門提出合理化建議、意見。
7、有權(quán)對(duì)手續(xù)不齊全或超出審批權(quán)限（授權(quán)）的支付業(yè)務(wù)要求有關(guān)人員辦齊手續(xù)再予審核。
8、有權(quán)對(duì)弄虛作假或變?cè)靷卧靾?bào)銷憑證的行為拒絕審核，并及時(shí)向總監(jiān)（或監(jiān)事）和總經(jīng)理匯報(bào)。
9、有權(quán)審核物資采購計(jì)劃，有權(quán)參與所有財(cái)產(chǎn)物資的盤點(diǎn)清查。
10、有權(quán)參與購銷合同（協(xié)議）有關(guān)價(jià)格、結(jié)算方式、經(jīng)濟(jì)實(shí)力方面的評(píng)審，并要求業(yè)務(wù)部門提交一份合同、協(xié)議原件（或復(fù)印件）備案。
11、總經(jīng)理授予的其他權(quán)限。
三、考核要求與獎(jiǎng)懲
1、違反員工手冊(cè)和公司規(guī)章制度需按章處罰。
2、財(cái)務(wù)部經(jīng)理的月度考核分配按照公司的有關(guān)分配考核規(guī)定進(jìn)行，與其月度工作業(yè)績(jī)掛鉤。
3、在任職期間，未經(jīng)董事會(huì)同意，不能私自在其他單位或個(gè)體工商業(yè)戶任兼職。
4、財(cái)務(wù)經(jīng)理在任職期間嚴(yán)重違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，經(jīng)董事會(huì)同意，總經(jīng)理可解除其職務(wù)，觸犯國(guó)家法律法規(guī)的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
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會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)
一、遵守《會(huì)計(jì)法》，持證上崗，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、根據(jù)《商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，對(duì)出納移交的原始憑證負(fù)責(zé)編制記帳憑證，有權(quán)督促出納在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交全部原始單據(jù)；在制單過程，要認(rèn)真細(xì)心，確保金額、會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)確性，完成時(shí)間可分為每旬。
三、根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核的記帳憑證登記會(huì)計(jì)帳冊(cè)（或電腦錄入）。
四、負(fù)責(zé)每月記帳憑證的裝訂，完成時(shí)間為次月10號(hào)前。
五、負(fù)責(zé)每月經(jīng)營(yíng)性車款收入進(jìn)行逐筆核對(duì)，復(fù)查收款金額與開票金額是否相符，款項(xiàng)是否收齊，查明差異原因，有必要時(shí)配合出納一起核對(duì)，編制差異表提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，完成時(shí)間為次月10號(hào)前。
六、負(fù)責(zé)每月維修業(yè)務(wù)收入、精品安裝收入進(jìn)行復(fù)核，復(fù)查修理單號(hào)是否保持連續(xù)性，有無缺單、漏單收款、收款金額是否與結(jié)算金額相符，對(duì)發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象的及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。要求對(duì)每天發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，完成時(shí)間為每周。（可根據(jù)交車日?qǐng)?bào)表、維修收入日?qǐng)?bào)表、會(huì)計(jì)帳票進(jìn)行復(fù)核）
七、負(fù)責(zé)復(fù)核提成方案中工時(shí)月報(bào)表，根據(jù)收銀員所統(tǒng)計(jì)的工時(shí)日?qǐng)?bào)表與已完工維修車輛結(jié)算單工時(shí)進(jìn)行核對(duì)，誰維修的項(xiàng)目，工時(shí)就計(jì)入所維修的組別，要求完成時(shí)間為每周。
八、負(fù)責(zé)復(fù)核每月精品提成計(jì)算表，可根據(jù)精品結(jié)算單、出庫單，要區(qū)分精品贈(zèng)送和捆綁銷售贈(zèng)送，以及符合收入與成本相配比原
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則，要求完成時(shí)間為每月6號(hào)前。
九、負(fù)責(zé)復(fù)核行政部統(tǒng)計(jì)的每月員工考勤，要求完成時(shí)間為每月7號(hào)前。
十、負(fù)責(zé)非營(yíng)業(yè)時(shí)間所規(guī)定的日期以及收銀員或出納外出公務(wù)時(shí)代收款,代收款要及時(shí)辦理移交手續(xù)，并在移交憑證上簽字。 十
一、負(fù)責(zé)增值稅抵扣聯(lián)電腦數(shù)據(jù)錄入。
十二、參與公司每季度、年度財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，確保公司財(cái)產(chǎn)的完整性。
十三、負(fù)責(zé)每月保險(xiǎn)事故車輛新增理賠、到帳的核對(duì)工作，對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間無賠付到帳以及理賠金額明顯不合理的，應(yīng)及時(shí)與保險(xiǎn)組人員查明原因。
十四、保持與其他部門良好溝通，積極配合。
十五、在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應(yīng)及時(shí)完成，不得拖拉。
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出納員崗位職責(zé)
一、廉潔奉公，忠于職守，持證上崗，遵守《會(huì)計(jì)法》和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、認(rèn)真執(zhí)行出納制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度及公司財(cái)務(wù)制度。
三、負(fù)責(zé)做好公司一切現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，與收銀員互相配合做好前臺(tái)收銀工作，雙方現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)移交的單據(jù)、結(jié)算金額是否相符，收銀員移交結(jié)算單據(jù)，出納必須簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任。
四、負(fù)責(zé)對(duì)銷售部門簽訂的購車合同進(jìn)行核對(duì)及登記，全面掌握每個(gè)客戶購車交款情況，并做好跟蹤追款的每個(gè)環(huán)節(jié)。
五、負(fù)責(zé)新車放行的財(cái)務(wù)收款確認(rèn)。須在確認(rèn)該項(xiàng)目的款項(xiàng)已收齊的情況下，方可簽名和蓋章（車輛放行專用章），予以放行，并配合部門做好交車手續(xù)（如合格證）。如果款項(xiàng)未收齊而放行車輛的，應(yīng)追究相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(公司規(guī)定的特殊情況除外)
六、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的報(bào)銷。在報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，必須按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，每筆費(fèi)用開支都要經(jīng)過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)后才能報(bào)銷。對(duì)備用金借款申請(qǐng)，需經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理，須及時(shí)督促借款人員辦理借款沖帳手續(xù)。在收付款項(xiàng)時(shí)，需在收付款憑證上簽章確認(rèn)，并加蓋“收訖”“付訖”印章。凡未辦妥相關(guān)審批手續(xù)的一律不予報(bào)銷付款。
七、對(duì)現(xiàn)金支付的報(bào)銷單,一律禁止更改金額。
八、負(fù)責(zé)辦理公司一切銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收到客戶交來的轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)
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當(dāng)天到銀行辦理入帳手續(xù)；對(duì)同城、異地轉(zhuǎn)帳結(jié)算的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)隨時(shí)跟蹤款項(xiàng)是否達(dá)帳。辦理銀行轉(zhuǎn)帳付款的，需經(jīng)相關(guān)人員簽字審批后方可辦理。要嚴(yán)格規(guī)范支票管理制度，不得簽發(fā)空頭支票，或日期空置的支票。
九、要隨時(shí)掌握銀行帳戶、現(xiàn)金存款實(shí)有余額，每天以日?qǐng)?bào)或以短信的方式向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。
十、負(fù)責(zé)每月工資盤報(bào)送銀行，及時(shí)督促銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。 十
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管工作。日常庫存現(xiàn)金不得超出萬元備用金額，超出限額應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。存款或取款須有壹個(gè)或以上公司保安人員陪同，視款項(xiàng)的多少，可向上級(jí)部門增員押送，除特殊情況外，不得存放大量現(xiàn)金在保險(xiǎn)柜內(nèi)。
十二、每天工作日結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)庫存現(xiàn)金是否與帳面余額相符；每月月底會(huì)同財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表。對(duì)盤點(diǎn)有差異的，應(yīng)查明原因。
十三、不得利用職務(wù)之便侵占、挪用公司現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)侵占、挪用公款行為，除責(zé)令交回公款外，予以經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。
十四、及時(shí)做好有關(guān)現(xiàn)金出納的業(yè)務(wù)工作，按日填報(bào)現(xiàn)金收入、銀行存款及其它費(fèi)用的日?qǐng)?bào)表，并核對(duì)相符，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理。 十
五、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月銷售車輛收款跟蹤一覽表，及時(shí)跟蹤未收款項(xiàng)，協(xié)助會(huì)計(jì)每月應(yīng)收車款的對(duì)帳工作，負(fù)責(zé)登記各網(wǎng)點(diǎn)戶提車、換車記錄以及應(yīng)收車款對(duì)帳工作。
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十六、負(fù)責(zé)保管車輛放行專用章、銀行支票。
十七、每天對(duì)所發(fā)生的全部業(yè)務(wù)收支原始單據(jù)必須轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)，出納必須填寫一式兩份單據(jù)移交清單，雙方當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，每月31日前必須把當(dāng)月單據(jù)全部轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)，出納不得以任何借口拒絕交單給會(huì)計(jì)。
十八、負(fù)責(zé)每天將維修車款送存銀行，存款單據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交收銀員。 十
九、對(duì)于存入私人帳戶的車款，應(yīng)于發(fā)生當(dāng)日轉(zhuǎn)入工行對(duì)公。 二
十、對(duì)每天發(fā)生業(yè)務(wù)收支，必須當(dāng)日登記銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，結(jié)出余額，做到帳實(shí)相符，帳證相符。
二十一、負(fù)責(zé)非營(yíng)業(yè)時(shí)間規(guī)定的收款日期收款，具體時(shí)間參照輪值表，對(duì)其他財(cái)務(wù)人員代收款項(xiàng)及時(shí)辦理交接手續(xù)。 二十
二、負(fù)有保密責(zé)任。
二十三、上司交待的工作應(yīng)及時(shí)完成，不得拖拉，保持與其他部門良好溝通，積極配合。在上班時(shí)間，不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。
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收銀員崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金方式交易車款、維修款的收款，收款時(shí)一定要認(rèn)真核對(duì)單據(jù)所示的金額，杜絕發(fā)生錯(cuò)收、漏收現(xiàn)象。根據(jù)客戶的要求，必要時(shí)隨同客戶一起去銀行轉(zhuǎn)帳，對(duì)有異常結(jié)算的單據(jù)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映情況。
二、負(fù)責(zé)工業(yè)加工修理修配發(fā)票、收據(jù)的開具，必須嚴(yán)格按照《發(fā)票管理》要求填寫，有異常開票現(xiàn)象的，必須事先告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。禁止虛開發(fā)票，如果沒有告知財(cái)務(wù)經(jīng)理而擅自虛開發(fā)票的，予以經(jīng)濟(jì)處罰。
三、負(fù)責(zé)保管工業(yè)加工修理修配發(fā)票、收據(jù)，防止丟失、被盜，如果因保管不當(dāng)造成丟失，予以經(jīng)濟(jì)處罰。
四、要求對(duì)每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)款項(xiàng)、原始單據(jù)，必須在當(dāng)天工作日結(jié)束時(shí)移交給出納，雙方必須核對(duì)清楚，并在原始單據(jù)上雙方簽字確認(rèn)。收銀室不得存放現(xiàn)金。
五、負(fù)責(zé)每天已完工交車的工時(shí)結(jié)算統(tǒng)計(jì)，誰維修的項(xiàng)目，工時(shí)就計(jì)入所維修的組別，編制工時(shí)日?qǐng)?bào)表，做到及時(shí)性、準(zhǔn)確性，經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核無誤后提交一份給售后經(jīng)理，要求完成時(shí)間為次日上午。
六、負(fù)責(zé)對(duì)維修業(yè)務(wù)、精品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)貨價(jià)的統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)依據(jù)為倉庫編制的每日出庫總結(jié)報(bào)表，完成時(shí)間為每周一、二。
七、負(fù)責(zé)編制維修款收入月報(bào)表，完成時(shí)間為次月3號(hào)前。
八、負(fù)責(zé)編制工時(shí)月報(bào)表，完成時(shí)間為每月31號(hào)前。
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九、負(fù)責(zé)編制精品銷售收入月報(bào)表，完成時(shí)間為每月3號(hào)前。
十、負(fù)責(zé)每月精品銷售提成的計(jì)算，完成時(shí)間為每月4號(hào)前。 十
一、負(fù)責(zé)對(duì)每月飯?zhí)觅I菜單據(jù)結(jié)算的復(fù)核統(tǒng)計(jì)，完成時(shí)間為每月10號(hào)前。
十二、負(fù)責(zé)每天維修業(yè)務(wù)已完工車輛的交車管理，必須憑單交車，當(dāng)天完工已結(jié)算車輛，當(dāng)天必須交車完畢，不得拖延。 十
三、負(fù)責(zé)非營(yíng)業(yè)時(shí)間所規(guī)定的日期收款，具體時(shí)間參照輪值表,代收款及時(shí)辦理移交手續(xù)，如果因無人收款而被投訴，經(jīng)查證屬實(shí)的，予以經(jīng)濟(jì)處罰。
十四、一切以顧客滿意為服務(wù)宗旨，以最優(yōu)質(zhì)服務(wù)對(duì)待客戶，如果因服務(wù)態(tài)度被顧客投訴，經(jīng)查證屬實(shí)的，予以經(jīng)濟(jì)處罰。 十
五、負(fù)責(zé)每月保險(xiǎn)事故車一覽表相關(guān)數(shù)據(jù)填寫，要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時(shí)性。
十六、保持與其他部門良好溝通，積極配合，在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應(yīng)及時(shí)完成，不得拖拉。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)權(quán)限
財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)任免，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，其職責(zé)權(quán)限及其考核要求如下：
一、職責(zé)：
1、遵守國(guó)家法規(guī)法律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、維護(hù)各方股東的權(quán)益，監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)、資金的安全和完整。
3、向董事會(huì)真實(shí)反映公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益，成本、費(fèi)用、資金等財(cái)務(wù)狀況，對(duì)財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)建制進(jìn)行診斷，向董事會(huì)、總經(jīng)理提出意見或建議。
4、向董事會(huì)真實(shí)反映公司合同、章程的執(zhí)行情況。
5、代表董事會(huì)監(jiān)督總經(jīng)理在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遵守公司合同、章程的規(guī)定：
① 公司合同、章程的修改； ② 增加或減少公司注冊(cè)資本金； ③ 股東轉(zhuǎn)讓股份； ④ 公司的利潤(rùn)分配； ⑤ 公司對(duì)外借貸； ⑥ 公司對(duì)外投資；
⑦ 公司合并、分立、變更、解散、破產(chǎn)；
⑧ 總經(jīng)理職權(quán)中“權(quán)限”第13條第①—⑦款規(guī)定。
6、在有需要的時(shí)候，成為經(jīng)營(yíng)班子與董事會(huì)溝通的橋梁，提高
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辦事效率。
7、協(xié)助總經(jīng)理，具體擬定公司的財(cái)務(wù)管理制度（包括稅務(wù)）和會(huì)計(jì)核算制度。財(cái)務(wù)管理制度必須結(jié)合公司合同、章程和正副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限的要求，并不斷進(jìn)行完善。
8、主持草擬公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算案、工資總額預(yù)算案。根據(jù)董事會(huì)審議通過的財(cái)務(wù)預(yù)算案，細(xì)化分解有關(guān)指標(biāo)，提交總經(jīng)理下達(dá)有關(guān)責(zé)任人（部門）貫徹執(zhí)行。
9、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，籌措資金確保經(jīng)營(yíng)需要，監(jiān)督資金合理使用和按計(jì)劃清償。
10、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)人員遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度，會(huì)計(jì)與出納要分清職責(zé)，管錢不能同時(shí)兼記帳，財(cái)務(wù)印簽要分開保管。
11、負(fù)責(zé)保管公司領(lǐng)導(dǎo)在銀行預(yù)留的個(gè)人印鑒。
12、指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，審核每月所有記賬憑證和帳簿記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表，簽發(fā)財(cái)務(wù)每月財(cái)務(wù)快報(bào)（次月5日內(nèi)）決算報(bào)告（次月15日內(nèi)、年報(bào)次年1月內(nèi)）。
13、每季度編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，主持每季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析專題會(huì)，財(cái)務(wù)分析報(bào)告著重于以下方面： ① 業(yè)務(wù)收入大幅度上升或下降的原因； ② 成本費(fèi)用一般走勢(shì)規(guī)律和異常升降的原因； ③ 節(jié)約開支的主要途徑和措施；
④ 資金分布是否合理，預(yù)測(cè)資金缺口的預(yù)警線； ⑤ 交稅情況；
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⑥ 廠家商務(wù)政策調(diào)整的影響； ⑦ 稅收政策調(diào)整的影響； ⑧ 計(jì)劃外收入和開支； ⑨ 財(cái)產(chǎn)的異常損失；
⑩ 分析預(yù)測(cè)未來趨勢(shì)，提出防范風(fēng)險(xiǎn)建議。
14、監(jiān)督出納員日清月結(jié)，每月月底定期核對(duì)一次庫存現(xiàn)金、銀行存款及各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的真實(shí)性。監(jiān)督出納員是否及時(shí)移交收支原始憑證給會(huì)計(jì)記賬。負(fù)責(zé)在庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行存款調(diào)節(jié)表上審核確認(rèn)。
15、指導(dǎo)財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)同有關(guān)部門定期展開財(cái)產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)，倉庫的配件、精品、物料每月盤點(diǎn)一次，成品車每月一次，固定資產(chǎn)每半年一次。并對(duì)盤點(diǎn)清單最終審核確認(rèn)，對(duì)盤盈盤虧提出處理意見或建議。
16、每月初（一般5日前）要向總經(jīng)理提交自己上個(gè)月的工作總結(jié)和本月工作計(jì)劃。
17、審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理的月度工作計(jì)劃，對(duì)財(cái)務(wù)部執(zhí)行月度工作計(jì)劃和公司各項(xiàng)管理規(guī)章的情況要進(jìn)行經(jīng)常性檢查。而且必須深入到基層各部門、崗位、班組去做了解，檢查每周不少于一次，真正掌握公司的實(shí)情。
18、督促、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門在展開全面經(jīng)濟(jì)核算中按規(guī)范要求做好原始記錄和基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)，指導(dǎo)公司內(nèi)信息系統(tǒng)中心的建立。
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19、每天及時(shí)審核或會(huì)審職權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告或意見、建議。對(duì)
20、會(huì)審會(huì)簽下列事項(xiàng)和開支：
（1）超出公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以外的業(yè)務(wù)及相應(yīng)開支；（2）低于公司規(guī)定最低限價(jià)的銷售；（3）出現(xiàn)價(jià)格異常變動(dòng)的貨物采購；
（4）單宗超過5000元的接待費(fèi)、差旅費(fèi)、修理費(fèi)、公關(guān)活動(dòng)費(fèi)等日常費(fèi)用開支；
（5）固定資產(chǎn)購置和基建維修改造工程；（6）財(cái)產(chǎn)的盤盈盤虧處理；（7）業(yè)務(wù)往來的流動(dòng)資金拆借；
（8）元或以上的配件材料、精品、勞務(wù)、廣告和整車款項(xiàng)的支付；
（9）訂金或定金的支付；各項(xiàng)罰款支出；（10）出納員5000元或以上的備用金提??；
（11）員工因業(yè)務(wù)需要在3000元或以上的備用金借支；（12）各項(xiàng)貸款、借款的清還；（13）利潤(rùn)分配的支付。（14）計(jì)劃外收入。
21、參加每周一次的經(jīng)營(yíng)班子例會(huì)和每個(gè)月的計(jì)劃總結(jié)會(huì)，匯報(bào)分管工作情況，參與經(jīng)營(yíng)班子的集體決策。
22、參加公司有關(guān)的專題會(huì)議，為公司的經(jīng)營(yíng)管理獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
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23、每個(gè)月主持召開財(cái)務(wù)部工作會(huì)議一次。
24、圍繞提高財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)人員的綜合素質(zhì)，組織財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，每月不少于一次。為更好地執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和保證經(jīng)濟(jì)核算的順利進(jìn)行，應(yīng)不定期組織管理、業(yè)務(wù)部門的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
25、因公因私離開公司超過一天，應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)，并授權(quán)他人臨時(shí)代行本人崗位職責(zé)。
26、保持與各位董事多溝通、多匯報(bào)工作情況。
27、在全面履行本職工作的同時(shí)，要為總經(jīng)理分憂，協(xié)助總經(jīng)理拓展公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)，協(xié)助解決總經(jīng)理臨時(shí)授權(quán)處理的其他事項(xiàng)。
28、同稅務(wù)、財(cái)政、銀行、工商等對(duì)口部門進(jìn)行經(jīng)常性溝通，每季度應(yīng)有一次溝通聯(lián)絡(luò)，保證公司有一個(gè)良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，同時(shí)及時(shí)了解最新的政策動(dòng)向。
29、指導(dǎo)建立和健全會(huì)計(jì)檔案，并制定相應(yīng)的管理制度。 30、負(fù)有保密職責(zé)。
31、根據(jù)年度決算報(bào)告，按照公司合同、章程有關(guān)利潤(rùn)分配原則，主持草擬年度利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案報(bào)董事會(huì)審議。負(fù)責(zé)落實(shí)經(jīng)董事會(huì)決定的分配方案的執(zhí)行。
32、每季度向董事會(huì)述職一次，并以書面匯報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。
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二、權(quán)限
1、有權(quán)列席公司董事會(huì)。
2、有權(quán)出席經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)班子集體決策。
3、有權(quán)監(jiān)督總經(jīng)理在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及本職責(zé)第5條第①—⑧款的行為，對(duì)執(zhí)行情況有權(quán)及時(shí)向執(zhí)行董事和董事會(huì)匯報(bào)。
4、有權(quán)監(jiān)督和審核公司各項(xiàng)支出。
5、有權(quán)主持財(cái)務(wù)部門的工作會(huì)議。
6、有權(quán)對(duì)節(jié)流降耗、財(cái)務(wù)建制及執(zhí)行情況向總經(jīng)理提出意見或建議。
7、有權(quán)安排財(cái)務(wù)人員加班或?qū)徟?cái)務(wù)人員一天以內(nèi)的請(qǐng)假。
8、有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)人員的受訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)罰提出建議或意見。
9、有權(quán)審核各類購銷合同、協(xié)議。
10、有權(quán)參與員工工資、福利方案的擬定。
11、有權(quán)參與分享經(jīng)營(yíng)班子年終獎(jiǎng)金的分配。
12、行使董事會(huì)授予的其他權(quán)力。
13、行使總經(jīng)理授予的其他權(quán)力。
三、考核與獎(jiǎng)懲
1、財(cái)務(wù)總監(jiān)違反公司規(guī)章制度均需按章處罰。
2、財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度考核分配按照公司的有關(guān)分配考核規(guī)定進(jìn)行，與其月度工作業(yè)績(jī)掛鉤。
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3、在任職期間，未經(jīng)董事會(huì)同意，財(cái)務(wù)總監(jiān)不能私自在其他單位或個(gè)體工商業(yè)戶任兼職。
4、財(cái)務(wù)總監(jiān)在任職期間嚴(yán)重違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，董事會(huì)可解除其職務(wù)，觸犯國(guó)家法律法規(guī)的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
5、因工作失職，把關(guān)不嚴(yán)，間接造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，或提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嚴(yán)重失實(shí)，不管是否造成經(jīng)濟(jì)損失，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，由董事會(huì)視其情節(jié)輕重，作出處罰決定。
6、財(cái)務(wù)人員出現(xiàn)嚴(yán)重違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，財(cái)務(wù)總監(jiān)要負(fù)管理上的責(zé)任。
7、全面完成各項(xiàng)工作，可享受經(jīng)營(yíng)班子年終獎(jiǎng)金分配。
賬套財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)3
財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)：
1．0負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的日常組織、管理工作：
1．1負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)、部門職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；
1．2編制財(cái)務(wù)部的月度、年度工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告；
1．3制定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理規(guī)章制度；
1．4組織財(cái)務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)；
績(jī)效指標(biāo)：工作計(jì)劃完成情況、員工的業(yè)績(jī)提升、員工滿意度
2．0負(fù)責(zé)組織公司日常財(cái)務(wù)核算、決算工作：
2．1負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)科目；
2．2組織進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算工作；
2．3負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)分析工作；
績(jī)效指標(biāo)：流程質(zhì)量、差錯(cuò)率、報(bào)告及時(shí)性、準(zhǔn)確性
3．0負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作：
3．1審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；
3．2審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告；
3．3組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)工作；
4．0負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作：
4．1負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司月度、年度資金收支、利潤(rùn)預(yù)算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；
4．2負(fù)責(zé)組織公司月度、年度資金收支、利潤(rùn)預(yù)算分析報(bào)告；
4．3負(fù)責(zé)組織本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算編制、審核、分析工作；
績(jī)效指標(biāo)：部門預(yù)算差異率、預(yù)算制度執(zhí)行情況
5．0負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度：
5．1負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
5．2負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)核算、管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
5．3負(fù)責(zé)組織制定成本費(fèi)用管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；
績(jī)效指標(biāo)：完成制度數(shù)量、執(zhí)行效果
6．0負(fù)責(zé)公司的資金管理：
6．1制定公司的資金調(diào)動(dòng)計(jì)劃；
6．2負(fù)責(zé)組織制定、落實(shí)公司的信貸計(jì)劃；
績(jī)效指標(biāo):資金到位及時(shí)性、財(cái)務(wù)費(fèi)用增減率
7．0組織進(jìn)行財(cái)稅、金融政策研究，對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)專業(yè)意見；
8．0負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)、集團(tuán)各公司財(cái)務(wù)部等部門的關(guān)系：
9．0服從上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。
績(jī)效指標(biāo)：及時(shí)性、準(zhǔn)確性
財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)
1． 科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)
結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司計(jì)算方法及成本核算方法。
2．根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報(bào)銷憑證，保證其正確性。
3．組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資金的管理，定期清查、核實(shí)，確保資金的準(zhǔn)確性及安全性，提高資金利用率。
4．及時(shí)掌握公司流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
5．監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)異常情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取措施。
6．準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，審核會(huì)計(jì)憑證；檢查總帳和各類明細(xì)帳，將總賬與報(bào)表、明細(xì)賬核對(duì)；對(duì)款項(xiàng)的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算。
7．負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作，正確處理財(cái)務(wù)成果。
8．負(fù)責(zé)編制科目匯總表, 根據(jù)科目匯總表編制公司制度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地提供各種會(huì)計(jì)信息，如實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。
9．負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
10．負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、抄稅、申報(bào)和解繳工作。
11．驗(yàn)收并保管公司發(fā)票聯(lián)嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
12．及時(shí)購買各類發(fā)票，根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料，開具發(fā)票并及時(shí)逐筆登記記錄。
13．及時(shí)掌握公司流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
14．充分做好準(zhǔn)備工作，配合完成每年審計(jì)事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
15．負(fù)責(zé)每年公司的工商年檢,資格年檢、稅務(wù)局年度所得稅匯算清交核查等。
16 管理與銀行、稅務(wù)及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；
17．負(fù)責(zé)本部門的其他日常管理工作,及時(shí)有效處理各項(xiàng)臨時(shí)問題。
18．優(yōu)質(zhì)高效地完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)。
2． 財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)經(jīng)理一般是不登記帳本的。具體做什么要根據(jù)各個(gè)公司實(shí)際情況而定，但一般也就以下職責(zé)：
財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、組建大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、其他相關(guān)工作。
1、具體負(fù)責(zé)公司日常的會(huì)計(jì)核算和報(bào)表工作以及公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制； 2、具體負(fù)責(zé)公司的工商、稅務(wù)、銀行等部門的報(bào)表報(bào)送和關(guān)系維護(hù)；
3、具體負(fù)責(zé)公司的年度會(huì)計(jì)審計(jì)和配合公司融資上市的各職調(diào)查和會(huì)計(jì)審計(jì)； 4、具體負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析，建立分產(chǎn)品線和部門的核算體系；
5、具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系的完善以及公司內(nèi)部控制制度的完善；
6、配合公司在境內(nèi)外的融資上市工作以及配合財(cái)務(wù)總監(jiān)開展其他資本運(yùn)作工作
懂賬務(wù)處理，精準(zhǔn)核算。
懂稅法，合理避稅。
懂管理，嚴(yán)格內(nèi)控。
懂法律法規(guī)，規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
懂經(jīng)濟(jì)環(huán)境，決策投資。
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