總公司財務(wù)部崗位職責3篇財務(wù)總部的職責

時間：2023-05-15 19:24:06 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的總公司財務(wù)部崗位職責3篇財務(wù)總部的職責，供大家賞析。

總公司財務(wù)部崗位職責1

　　財務(wù)部崗位職責一、財務(wù)部工作內(nèi)容

（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。（三）負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四）負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。（五）負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。（六）負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七）負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

（十四）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

（一）具體負責本公司的財務(wù)會計工作

　　1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

　　3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。（二）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

　　1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

　　2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

　　1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會人員的考核。

（七）負責協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。（八）負責保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

（九）負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財務(wù)會計崗位職責

（一）設(shè)置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

　　1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。

　　2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表

（二）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。（三）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

　　1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。

　　2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

（四）編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

（五）負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。（七）負責成本核算和利潤核算

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。 2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負責銷售和利潤的明細核算。3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。三、出納員崗位職責

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四）編制和保管會計記賬憑證。

　　根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

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總公司財務(wù)部崗位職責2

　　總公司財務(wù)崗位職責

【篇1：集團公司財務(wù)部工作職責】

　　集團公司財務(wù)部工作職責

　　1、負責集團公司財務(wù)管理制度的建立、實施和修訂工作；

　　2、監(jiān)督、檢查各部門（單位）生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標的執(zhí)行完成情況；

　　3、負責與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作；

　　4、為集團公司的重大經(jīng)營決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，參與集團公司重大經(jīng)濟合同評審；

　　5、負責集團公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作；

　　6、編制集團公司的年度財務(wù)預(yù)算，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控；

　　7、監(jiān)控集團公司財務(wù)支出，審核并控制集團公司及各單位的各項成本和費用；

　　8、負責集團公司員工薪資發(fā)放，代扣代繳個人所得稅等；

　　9、負責集團公司產(chǎn)品結(jié)算價格標準的審核，監(jiān)督結(jié)算執(zhí)行情況； 10、負責集團公司財務(wù)票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金和財務(wù)印章的管理； 11、負責集團公司資產(chǎn)的清核，固定資產(chǎn)的登記造冊工作，協(xié)助各部門（單位）庫房進行物資盤點；

　　12、負責公司財務(wù)管理軟件的應(yīng)用及各部門財務(wù)數(shù)據(jù)管理推進工作； 13、協(xié)助行政部對集團公司重大投資項目進行財務(wù)風(fēng)險分析、控制； 14、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓(xùn)工作； 15、完成集團公司安排的其它工作。

　　集團公司財務(wù)部工作標準

　　2、嚴格監(jiān)管集團公司各部門（單位）財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況，及時提出整改意見，并監(jiān)督實施，保證集團公司各項財務(wù)工作順利進行；

　　3、在協(xié)助進行公司的資金籌措、調(diào)撥過程中，及時做好資金的借貸、使用、管理和到期歸還工作；

　　4、負責制定會計崗位責任制，做到各崗位分工合理，既明確職責范圍，又能密切進行協(xié)作；

　　6、針對生產(chǎn)成本、各項費用執(zhí)行情況的進行分析，實事求是地進行業(yè)績評價，對存在的問題提出建議和改進措施； 7、在進行公司薪資發(fā)放工作時，應(yīng)做到及時、準確，保證集團公司薪資管理辦法順利實施；

　　8、嚴格執(zhí)行集團公司印章管理制度，監(jiān)管用印流程，確保集團公司財務(wù)印章的規(guī)范使用。

　　集團公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

　　1、全面負責集團公司的財務(wù)管理、資金運作等工作；

　　2、協(xié)助編制集團公司及下屬運營部門的年度經(jīng)營計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控；

　　3、建立、健全集團公司財務(wù)管理制度，主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作；

　　4、向直接上級匯報集團公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，定期出具經(jīng)營與財務(wù)分析報告；

　　5、制定個人工作計劃，審批直接下級的工作計劃并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

　　6、對集團公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和

　　控制，參與集團公司重大經(jīng)濟合同評審；

　　7、對集團公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；

　　8、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門、機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

　　9、負責集團公司調(diào)研經(jīng)費、結(jié)算價格的審核、管理；

　　10、監(jiān)控集團公司財務(wù)支出，審核集團公司各項收入、成本和費用； 11、調(diào)查、監(jiān)控、審核各類物資采購價格并及時提出工作建議； 12、負責集團公司資產(chǎn)核算，協(xié)助各部門（單位）進行庫房盤點； 13、負責管理財務(wù)印鑒和公司合同印章；

　　14、協(xié)助人力資源部開展集團公司相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓(xùn)工作； 15、負責協(xié)調(diào)下屬人員配合其它部門完成相關(guān)工作； 16、完成上級交辦的其它工作。

【篇2：集團企業(yè)財務(wù)人員各崗位職責及工作流程】

　　一、財務(wù)崗位結(jié)構(gòu)圖 .1 二、業(yè)務(wù)操作崗位工作流程圖 2 1、財務(wù)崗位結(jié)構(gòu)圖.....1 2、會計業(yè)務(wù)之間合作關(guān)系圖....1 三、業(yè)務(wù)管理崗位工作流程圖.........17 11、稅務(wù)會計崗位......12 12、預(yù)算會計崗位......13 13、內(nèi)控管理崗位......14 14、財務(wù)分析崗位......15 15、erp 管理崗位......16 5、總賬會計崗位.........6 6、固定資產(chǎn)會計崗位..7 7、銷售會計崗位.........8 8、費用會計崗位.........9 9、物流會計崗位........10 10、統(tǒng)計會計崗位......11 1、現(xiàn)金出納崗位.........2 2、銀行出納崗位.........3 3、材料會計崗位.........4 4、成本會計崗位.........5

　　1、資金主管崗位 ........17

　　2、會計主管崗位 ........18 3、管理主管崗位........19 4、財務(wù)主管崗位........20 5、財務(wù)經(jīng)理崗位........21

　　6、財務(wù)總監(jiān)崗位 ........22

　　一、財務(wù)崗位結(jié)構(gòu)圖 1、財務(wù)崗位結(jié)構(gòu)圖 2、會計業(yè)務(wù)之間合作關(guān)系圖

　　二、業(yè)務(wù)操作崗位工作流程圖 1、現(xiàn)金出納崗位

① 工作流程圖

② 現(xiàn)金出納工作表、單集（2010 年現(xiàn)金出納工作表、單集 excel 文件）

　　2、銀行出納崗位

① 工作流程圖

② 銀行出納工作表、單集（2010 年銀行出納工作表、單集 excel 文件）

　　3、材料會計崗位

① 工作流程圖