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物業(yè)公司副總崗位職責(zé)面財務(wù)1

　　第一節(jié) 財務(wù)部崗位職責(zé)和任職要求 1.職位：財務(wù)部（副）經(jīng)理 崗位職責(zé)：

在管理處總監(jiān)及公司財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物業(yè)管理處財務(wù)管理工作。 根據(jù)國家財務(wù)制度和集團(tuán)財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內(nèi)部財務(wù)管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。

負(fù)責(zé)編制和審核物業(yè)管理處的財務(wù)預(yù)算、會計報表及各項要求上報集團(tuán)財務(wù)部和物業(yè)公司的會計資料，確保及時、準(zhǔn)確、完整。

負(fù)責(zé)編制物業(yè)管理處財務(wù)計劃和各階段費(fèi)用預(yù)算，有效地籌劃與運(yùn)用物業(yè)管理處資金。

負(fù)責(zé)物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取與支出管理，有效地控制成本消耗，積極參與各項經(jīng)營項目的開拓。

定期向管理處總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理匯報物業(yè)管理處的資金運(yùn)作情況，為物業(yè)管理處經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。

負(fù)責(zé)做好財務(wù)各類報表及年終結(jié)算工作，妥善保管各類會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他檔案資料。

定期檢查財務(wù)計劃、費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財經(jīng)業(yè)務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

定期或不定期進(jìn)行出納現(xiàn)金盤點，固定資產(chǎn)的清查，對倉庫物資進(jìn)行抽查，確保物業(yè)管理處財產(chǎn)的完整性，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時書面匯報給管理處總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理，找出原因，提出解決辦法。

配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現(xiàn)的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。

檢查督促“物業(yè)通”電腦收費(fèi)系統(tǒng)、車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的維護(hù)及更新系統(tǒng)相關(guān)資料，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

模范遵守公司/物業(yè)管理處制定的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，并督促部門員工履行各自的工作職責(zé)。對部門的工作失誤負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，杜絕一切財務(wù)漏洞而導(dǎo)致物業(yè)管理處資金流失。 協(xié)助行政人事組對部門人員的招聘，并負(fù)責(zé)調(diào)配及工作安排、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效考核。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)技能，做好對下屬員工的培訓(xùn)及指導(dǎo)工作。 保守物業(yè)管理處商業(yè)機(jī)密，維護(hù)物業(yè)管理處利益。

負(fù)責(zé)將ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運(yùn)行。

完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

　　2.職位：會計主管 崗位職責(zé)：

對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)物業(yè)管理處會計審核工作。

對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生進(jìn)行審核，包括：內(nèi)容、金額、采購程序是否符合規(guī)定。原始憑證是否真實，有無領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明。物料申購是否有倉庫保管員開具的驗收單等。

負(fù)責(zé)將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務(wù)經(jīng)理審核，月末按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行結(jié)算。

根據(jù)已審核的電腦記賬憑證按要求過賬，要求賬簿設(shè)置齊全、清晰，按會計科目設(shè)置一級帳，按往來單位、收入、費(fèi)用各項設(shè)置明細(xì)賬，按固定資產(chǎn)實物設(shè)置固定資產(chǎn)帳。月底進(jìn)行匯總，經(jīng)核對無誤后予以結(jié)賬。

對固定資產(chǎn)、低值易耗品定期進(jìn)行實物盤點，確保固定資產(chǎn)賬實相符，對清理報廢的低值易耗品列出明細(xì)，計入當(dāng)期損益，并沖銷賬面金額。

負(fù)責(zé)物業(yè)管理處收據(jù)、稅務(wù)發(fā)票的監(jiān)管，做到領(lǐng)取、使用、結(jié)存、注銷均有帳可查，對作廢票據(jù)要全聯(lián)保留送交沖銷。

協(xié)助部門經(jīng)理按公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理控制成本開支。

嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。 完成上司交辦的其他工作任務(wù)。

　　3.職位：會計員 崗位職責(zé)：

嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 必須按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。 對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須取得有效票據(jù)，并明確其性質(zhì)，了解其來源，按財務(wù)制度的規(guī)定對其進(jìn)行審核。

對審核無誤的原始憑證及時編制會計憑證，送交會計主管審核，審核后妥善保管。

在每月底應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行月末結(jié)算。包括：計提固定資產(chǎn)折舊、分?jǐn)偞龜傎M(fèi)用、提取工資福利費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi)、提取應(yīng)交稅金、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。每筆記賬憑證應(yīng)附有明細(xì)表。

根據(jù)已審核編號的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬，賬簿設(shè)置規(guī)范、科學(xué)，登記賬目應(yīng)清楚、完整，月底匯總與總賬、電腦帳核對，相符后按要求進(jìn)行結(jié)賬。 對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

要根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準(zhǔn)涂改、刮擦、挖補(bǔ)或用藥水消除字跡，而應(yīng)將錯誤的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使原有字跡仍可辨認(rèn)），然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。

要按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞。

對物業(yè)管理處物資應(yīng)定期進(jìn)行實物盤點，做到賬實相符。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資短缺，應(yīng)以書面匯報主辦會計，待查明原因后再作處理。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處收據(jù)、物業(yè)公司稅務(wù)發(fā)票的使用和保管。對任何現(xiàn)金的收入，都需開具有效證明憑據(jù)，不得以白條作為收據(jù)憑證。

根據(jù)集團(tuán)/物業(yè)公司要求編制“每日收入?yún)R總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。

對所有涉及固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計憑證，按明細(xì)分部門登記實物帳，月底進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的賬務(wù)處理。

負(fù)責(zé)停車場收費(fèi)亭定額發(fā)票、月保稅務(wù)發(fā)票的保管、登記和回收工作。 根據(jù)財務(wù)有關(guān)規(guī)章、制度對物業(yè)管理處每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的支出進(jìn)行審核，編制支付證明單，并對已由物業(yè)公司審批的支付證明單按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證。

根據(jù)每戶業(yè)主的水電明細(xì)表及管理費(fèi)登記簿，計算業(yè)主各項應(yīng)收費(fèi)用，并對逾期未交費(fèi)用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。

負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票和物業(yè)公司收據(jù)的使用和保管工作。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處固定資產(chǎn)登記工作。 負(fù)責(zé)各部門成本核算和審核。

根據(jù)已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進(jìn)行財務(wù)電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。

月底進(jìn)行固定資產(chǎn)的計提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)損益，在手工帳與電腦帳完全正確、相符的條件下，利用電腦自動生成報表，及時送交物業(yè)公司匯總合并。 及時對所有輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和會計資料進(jìn)行復(fù)制，負(fù)責(zé)建立一套數(shù)據(jù)庫副本的備份工作及其他有關(guān)的系統(tǒng)維護(hù)工作，以確保會計核算資料的安全性和準(zhǔn)確性。

負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂，財務(wù)函件的打印和收發(fā)工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

　　4.職位：倉管員 崗位職責(zé)： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進(jìn)行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。

應(yīng)按類存放物料用品，不得亂堆亂放或隨意堆置。

對所保管的物料用品應(yīng)經(jīng)常檢查、核對，對積壓物資應(yīng)主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應(yīng)及時向上司提出問題，并填寫相關(guān)表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。

應(yīng)詳細(xì)記錄物料用品的收料、發(fā)料、結(jié)余的明細(xì)賬，對所保管的物料用品應(yīng)做到心中有數(shù)，賬面可查，每月定期進(jìn)行盤點，盤點表應(yīng)和明細(xì)賬數(shù)量、金額基本相符，盤點表應(yīng)于月底送上司備查。

倉管員對進(jìn)倉的物料用品必須填寫＂驗收單＂，并憑已記明細(xì)賬，須逐一核對物料用品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，驗收合格后才向采購員簽發(fā)驗收單。對不相符的物料用品必須拒絕進(jìn)倉，并及時向部門主管報告情況，如對不符要求的物料用品不匯報情況而進(jìn)倉的，一經(jīng)查出，將追究倉管員的責(zé)任。月底匯總驗收單，送交部門核對。

物料用品的出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑各部門的領(lǐng)料單，并經(jīng)部門主管簽字后，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)賬，月底將領(lǐng)料單匯總報送各部門主管備查。嚴(yán)禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

　　5.職位：出納員 崗位職責(zé)：

嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 按審核無誤的收、付款憑證進(jìn)行現(xiàn)金收支，及時將每天的營業(yè)款項送存銀行，不得以任何理由私自挪用、隱匿營業(yè)款。

每天應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金盤點，做到賬款相符。出現(xiàn)長、短款現(xiàn)象應(yīng)立即向上司匯報，待查出原因后再作處理。

保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據(jù)積壓，影響正常資金周轉(zhuǎn)。

負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。 負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。 負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

要按照有關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。做好物業(yè)管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。 加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

根據(jù)已審核編號的會計憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，月底同總賬、電腦賬相核對，做到賬冊相符。

根據(jù)集團(tuán)/物業(yè)公司要求，匯總登記集團(tuán)往來款項明細(xì)表，月底匯總后由部門經(jīng)理審核后上報公司。

定期或不定期接受上司進(jìn)行現(xiàn)金盤點。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

　　6.職位：收入稽核員 崗位職責(zé)：

嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 復(fù)核每月各區(qū)物業(yè)和車場收費(fèi)點的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映并提出完善措施，避免出現(xiàn)漏洞。

定期到各區(qū)物業(yè)收費(fèi)點檢查收費(fèi)情況，翻閱原始資料，查看“物業(yè)通”收費(fèi)系統(tǒng)的收費(fèi)情況與每月上交的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。 定期到各區(qū)車場收費(fèi)點檢查收費(fèi)情況，翻閱原始資料，查看車閘收費(fèi)系統(tǒng)收費(fèi)情況，以及盤查臨?？ǖ臄?shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。

負(fù)責(zé)部門員工的月度考勤和排班的編制工作，假期統(tǒng)計，績效考核匯總。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

　　7.職位：車場收銀領(lǐng)班

　　崗位職責(zé)：

嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。

熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)和車場只能收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。

現(xiàn)金收入要做到錢帳相符，每天必須將錢帳上交收入稽核員審核，匯總。 做好物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 每月定期到集團(tuán)領(lǐng)用和核銷發(fā)票，做好發(fā)票的保管，登記和回收工作。 根據(jù)集團(tuán)要求月底編制“匯僑發(fā)展商停車場收入及應(yīng)收發(fā)展商車位管理費(fèi)”的匯總表。

每月不定期到各個車場智能閘口進(jìn)行監(jiān)督，抽查并對當(dāng)天臨保費(fèi)和電腦是否相符進(jìn)行抽查。

協(xié)助上司負(fù)責(zé)審核車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的工作。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。

愛惜公物，對電腦要注意日常維護(hù)，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。

完成上司交辦的其它工作任務(wù)。8.職位：高級收銀員 崗位職責(zé)：

嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。

熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。

做好物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。

每月定期派發(fā)“催款通知單”，定期通過銀行劃賬，定期結(jié)賬，對欠款大戶不間斷地進(jìn)行 “催款通知單”的派發(fā)工作，并及時通知直屬上司，以便做好與業(yè)戶服務(wù)部溝通工作。

現(xiàn)金收入要做到錢賬相符，每天必須將錢賬上交收入稽核員審核、匯總。 根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費(fèi)服務(wù)，在預(yù)約時間內(nèi)準(zhǔn)時到達(dá)。 協(xié)助上司負(fù)責(zé)審核車場智能收費(fèi)系統(tǒng)相關(guān)資料的管理工作。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。

愛惜公物，對電腦要注意日常維護(hù)，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。

完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

　　9.職位：收銀員

崗位職責(zé)：（分區(qū)收費(fèi)點）

嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費(fèi)系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。

做好物業(yè)管理處各項費(fèi)用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 根據(jù)業(yè)戶需要提供上門收費(fèi)服務(wù)，在預(yù)約時間內(nèi)準(zhǔn)時到達(dá)。

根據(jù)逾期未交費(fèi)用的業(yè)戶發(fā)出催款通知單，做好核查收費(fèi)工作，并將已交費(fèi)用的業(yè)戶名單及時通知有關(guān)人員更新資料。 對待業(yè)戶禮貌熱情，保持良好的服務(wù)態(tài)度。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處財務(wù)服務(wù)臺接待工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。（車場收費(fèi)點）

嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 嚴(yán)格遵守集團(tuán)財務(wù)制度，按車場智能收費(fèi)系統(tǒng)的收費(fèi)程序及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開展工作，任何機(jī)動車輛出入均需刷卡登記，每日做好臨?？ㄊ?、發(fā)記錄和核對卡的數(shù)量。保持高度的責(zé)任心，對不清楚、不明確的問題及時處理，避免將問題拖延。

確保車場智能收費(fèi)系統(tǒng)正常工作，并定時核算相關(guān)資料。

在收費(fèi)亭當(dāng)值時，不得隨意離開工作崗位，如有急事需暫時離崗，必須向車場當(dāng)值保安員說明情況，說明離崗時間，如因擅自離崗而造成物業(yè)管理處損失，責(zé)任由當(dāng)值收銀員負(fù)責(zé)。

收費(fèi)崗?fù)儇攧?wù)重地，除當(dāng)值收銀員和因需入內(nèi)商議工作人員外，其他人不得入內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)當(dāng)值收銀員帶朋友或親戚入收費(fèi)亭逗留、參觀，將給予書面警告處分。

當(dāng)值時必須對車主熱情有禮，不得和車主發(fā)生爭執(zhí)。如遇無法處理的事件，應(yīng)及時通知上司，避免事件擴(kuò)大，造成不良影響。

愛惜公司財物，節(jié)約費(fèi)用，當(dāng)值時不準(zhǔn)損壞或遺失收費(fèi)亭任何設(shè)備。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

　　10.職位：工程預(yù)結(jié)算主任 崗位職責(zé)：

在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物業(yè)管理處全部工程項目成本核算和預(yù)、結(jié)算，對上司負(fù)責(zé)。

熟悉土建工程、裝飾工程、水電工程、房屋修繕工程施工工序及定額。 調(diào)查了解各工程項目不同材料的市場綜合單價。 依據(jù)定額核算工程安裝、維修項目的工時、材料用量。監(jiān)督和控制材料用量。

配合專業(yè)維修隊對維修工程現(xiàn)場定價，并負(fù)表與業(yè)主溝通。 協(xié)助專業(yè)維修隊確定施工方案，并負(fù)責(zé)確定工程成本造價。

在外判工程方面：配合上司，根據(jù)施工設(shè)計有關(guān)圖紙，合同條款，檢驗現(xiàn)場實際完成的工程量，審核其預(yù)、結(jié)算總造價，對工程總造價起監(jiān)督作用。 緊密聯(lián)系配合采購、倉庫、專業(yè)維修隊，改進(jìn)工程設(shè)計、縮短施工工期，節(jié)約成本。

嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

　　11.職位：采購員

　　直屬上司：財務(wù)部副經(jīng)理

　　直接下屬：無 崗位職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)物業(yè)管理處采購方面工作。

　　按集團(tuán)采購物資的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購工作。 負(fù)責(zé)物業(yè)管理處物資的采購、審核工作。制定物資采購相關(guān)制度和工作程序。

　　根據(jù)已審批的采購計劃按要求進(jìn)行物資的采購，同時對采購物品進(jìn)行質(zhì)量、價格的控制。

　　物資到貨后連同使用部門和倉管員一起驗收，不合格產(chǎn)品應(yīng)立即退回。 負(fù)責(zé)做好采購物有關(guān)資料的記錄（如價格，供應(yīng)商等）。

　　負(fù)責(zé)采購資料收集和采購檔案建立、分類、整理、保存和歸檔管理。 負(fù)責(zé)定期對有關(guān)材料、物品進(jìn)行市場調(diào)查，并做好資料統(tǒng)計、整理和匯總工作。

　　嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO環(huán)境體系相關(guān)文件開展各項工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。

物業(yè)公司副總崗位職責(zé)面財務(wù)2

　　財務(wù)部部門職能:

　　1．為總公司和國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控提供準(zhǔn)確的會計信息

　　A．每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作；

　　B．每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報表；

　　2．為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息

　　A．及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報公司的財務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策，強(qiáng)化內(nèi)部管理；

　　B．應(yīng)要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費(fèi)用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。

　　c.為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費(fèi)用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。

　　3．為公司外部各有關(guān)方面了解其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。

　　A．配合審計部門對我司進(jìn)行年審；

　　B．配合稅務(wù)等部門對我司經(jīng)營情況財務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。

　　4．合理安排使用資金，保證公司財務(wù)工作的正常運(yùn)作。

　　5．正確核算公司各項費(fèi)用包括管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等。

　　6．正確核算公司營業(yè)收入及成本。

　　7．員工工資的核算與發(fā)放。

　　8．其它與財務(wù)相關(guān)的工作并按會計制度要求保管各類財務(wù)檔案。

　　9．遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。

　　10．完成上級交辦的其他事項。

　　二十五、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定使用的 財務(wù)管理辦法。

　　2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

　　3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和 費(fèi)用預(yù)算，有效地籌劃和運(yùn)用公司資金。

　　4、做好公司各項資金的收取與支出管理。

　　5、定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。

　　6、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

　　7、定期檢查財務(wù)計劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

　　8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。

　　9、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。

　　10、保守公司管理處機(jī)密，維護(hù)公司利益。

　　11、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。

　　二十六、財務(wù)會計崗位職責(zé)

　　1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意 改變。

　　2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　3、要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會計賬簿時，應(yīng)在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。

　　5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準(zhǔn) 涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。

　　6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

　　7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　二十七、財務(wù)出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對帳，并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷 工作。

　　5、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

物業(yè)公司副總崗位職責(zé)面財務(wù)3

　　物業(yè)公司財務(wù)各崗位職責(zé)

　　1、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

(1)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體主持公司財務(wù)部的管理工作，做好總經(jīng)理的助手。

(2)組織財務(wù)部門的政治學(xué)習(xí)、法律法規(guī)學(xué)習(xí)。要求所有財會人員遵紀(jì)守法，按照財政部中國人民銀行頒布的有關(guān)金融管理條例管理好財務(wù)。

(3)每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表，并寫出分析報告，送總經(jīng)理審閱。

(4)檢查、督促各項費(fèi)用的及時收繳和管理，保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(5)合理有效地經(jīng)營好公司的金融資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多的利潤。

(6)審核、控制各項費(fèi)用的支出，杜絕浪費(fèi)。

(7)組織擬定物業(yè)管理費(fèi)等各項費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，呈送總經(jīng)理、業(yè)主管理委員會和相關(guān)主管部門審核、修改決定。

(8)熟悉各種工商、財會及稅務(wù)管理制度，運(yùn)用法律、政策手段保護(hù)公司的合法權(quán)益。

(9)根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)特點以及本公司的實際情況，制定財務(wù)管理制度的細(xì)則。

(10)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

　　2、主管會計崗位職責(zé)

(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財務(wù)的日常管理工作；

(2)每日做好各種會計憑證和財務(wù)處理工作；

(3)每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核；

(4)負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理匯報；

(5)檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實相符；

(6)根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高整體的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn)；

(7)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

　　3、出納崗位職責(zé)

(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，盡職盡責(zé)做好本職工作。

(2)嚴(yán)格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務(wù)管理細(xì)則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。

(3)及時辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，并交會計做賬。

(4)及時追收各種應(yīng)收的款項，保護(hù)公司利益不受損失。

(5)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

　　4、統(tǒng)計員崗位職責(zé)

(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，遵守公司制定的財務(wù)人員管理細(xì)則，做好本職工作；

(2)及時統(tǒng)計、存貯各種費(fèi)用交收資料，供主管會計參考；

(3)維護(hù)好電腦設(shè)備，保管好所存的資料；對于變動的資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時修改與存貯，做到隨時變動，隨時修改，隨時存貯，以免出現(xiàn)差錯；

(4)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

　　5、收費(fèi)員崗位職責(zé)

　　物業(yè)管理公司所管轄的業(yè)主(使用人)很多時，應(yīng)專門配備收費(fèi)員，這樣既可方便住戶，又能及時回籠資金。收費(fèi)員的職責(zé)是:

(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，遵守公司制定的財務(wù)人員管理規(guī)則，做好本職工作。

(2)負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)等各項費(fèi)用的通知和收繳。

(3)每天下班前應(yīng)把當(dāng)天收繳的各項管理費(fèi)用的現(xiàn)金入庫，并統(tǒng)計好交費(fèi)情況。

(4)樹立“業(yè)主至上，服務(wù)

　　財務(wù)副總崗位職責(zé)

　　財務(wù)副總崗位職責(zé)范本

　　建筑工程財務(wù)副總崗位職責(zé)

　　采購及財務(wù)副總 崗位職責(zé)

　　分管財務(wù)副總崗位職責(zé)

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