財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共6篇財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé)

時(shí)間：2022-06-21 04:03:12 綜合范文

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財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共1

　　財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、設(shè)計(jì)規(guī)劃公司整體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度體系；

2、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、監(jiān)控財(cái)務(wù)工作運(yùn)行；

4、審定公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及各類財(cái)務(wù)報(bào)表；

5、審定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查報(bào)告；

6、組織公司預(yù)算、決算管理工作；

7、審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議；

8、審定公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；

9、審定年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，并上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱；

10、監(jiān)督、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部日常會(huì)計(jì)核算工作；

11、授權(quán)范圍內(nèi)，審批各種現(xiàn)金支出和費(fèi)用報(bào)銷

　　12監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共2

　　財(cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)

（一）、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。

4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長匯報(bào)工作情況。

5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。

6、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

8、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

9、提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；

10、進(jìn)行直接下級(jí)的崗位出試、復(fù)試工作，提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

11、定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。

（二）財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作。

2、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。

4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

6、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。

7、審核每月工資、福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提及發(fā)放明細(xì)。

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符。

9、每月針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出處理意見。

10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。

11、聯(lián)合其他部門、定期對(duì)公司資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、物資的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。

12、承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

（三）材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

3、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對(duì)各部門報(bào)上來的材料出入庫單仔細(xì)核對(duì)，并及時(shí)錄入到金蝶財(cái)務(wù)軟件中。

5、每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，分析、篩選、整理。

6、負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作,

7、月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺(tái)賬的歸檔工作。

8、月末會(huì)同采購部門、倉儲(chǔ)部門人員,對(duì)庫存材料物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)、監(jiān)督存貨

　　的日常管理工作并建立定期盤點(diǎn)制度。

（四）資產(chǎn)崗位會(huì)計(jì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的核算。

2、負(fù)責(zé)在建工程的核算。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。

4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計(jì)折舊明細(xì)賬。

5、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。

6、定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對(duì)。

7、季末會(huì)同相關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)；

8、負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報(bào)廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。

（五）工資崗位會(huì)計(jì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報(bào)的工時(shí)、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作

2、編制工資計(jì)提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)帳務(wù)處理;

4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊;

5、按規(guī)定比例提取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理;

6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個(gè)人所得稅表并代扣代繳;

7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);

8、完成主管交辦的其他臨時(shí)性工作

（六）往來結(jié)算崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)

2、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。

6、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款

　　會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。

7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔

8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對(duì)帳齡較長的客

　　戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作

（七）出納崗位職責(zé)

1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核

2、認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收

　　付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人

　　員簽字后，方可生效。

3、每日提款和存款時(shí)需2名以上人員同行方可辦理。

4、同一卡號(hào)、存單的密碼和賬號(hào)、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一

　　人保管和掌握

5、支付報(bào)銷和借款時(shí)要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及

　　填開支付票據(jù)。

6、1000元以下付款由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項(xiàng)付款，

　　要直接請(qǐng)董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請(qǐng)示（包括電話、短信、傳真、

　　郵件等）并要有確認(rèn)依據(jù)請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。

7、每日工作結(jié)束后要清點(diǎn)現(xiàn)金并與賬面進(jìn)行核對(duì)，5天要有一個(gè)現(xiàn)金清點(diǎn)表，有本人和盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。

8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對(duì)賬單并與賬上貨幣資金余額核對(duì)

　　后歸檔留存。

9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨

　　時(shí)性工作。

（八）成本核算崗位職責(zé)

1、統(tǒng)計(jì)原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進(jìn)行匯總；

2、進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；

3、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)建議；

6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費(fèi)用計(jì)算表并編制半成品和產(chǎn)成品計(jì)

　　算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理；

8、月末負(fù)責(zé)核對(duì)半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對(duì)工作；

9、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)，負(fù)責(zé)編制工廠成本

10、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月

　　裝訂并定期歸檔；

11、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情

　　況進(jìn)行不同的處理；

（九）銷售崗位會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)

　　督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

2、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，

　　可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨）

3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。

4、負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、

　　制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括：本日

　　訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

6、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

7、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證；每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對(duì)往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作

（十）、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職

1、按照財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；

2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；

3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬；

6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；

5、和往來及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳；及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請(qǐng)各部門關(guān)注；

9、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

（十一）稅務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具發(fā)票。

2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。

3、每月及時(shí)抄稅，及時(shí)報(bào)稅。

4、按需購買發(fā)票，并嚴(yán)格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。

5、準(zhǔn)確計(jì)算增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個(gè)人所得稅等各項(xiàng)稅金

6、按時(shí)進(jìn)行申報(bào)（國稅、地稅）并及時(shí)繳納稅款。

7、建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺(tái)賬，并及時(shí)與明細(xì)帳、總賬核對(duì)。

8、按月整理裝訂各類納稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)表電子版資料和紙質(zhì)資料

9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10、保管和整理財(cái)物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進(jìn)行歸檔。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共3

　　財(cái)務(wù)部崗位分工設(shè)置

　　財(cái)務(wù)部單據(jù)傳遞與人員分工示意圖

一、收銀的職責(zé)

　　1．確保收銀動(dòng)作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高收銀速度和準(zhǔn)確性 2．每日與公司負(fù)責(zé)人交接現(xiàn)金，并上交銷售日?qǐng)?bào)表 3．保證前臺(tái)區(qū)域的清潔衛(wèi)生

　　4．對(duì)商業(yè)資料的保密，每日登記收款記錄，并核對(duì)，以確保準(zhǔn)確性 5．各種票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞 6．確保金庫和現(xiàn)金的安全 7．保證充足的零用金

　　8．確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏 9．識(shí)別偽鈔二、核算職責(zé)

　　1 每天要做前一天結(jié)算單報(bào)表、配件銷售單和汽車銷售報(bào)表，做出來的現(xiàn)金金額要與收銀員實(shí)收的金額相一致，再把內(nèi)容發(fā)給相關(guān)負(fù)責(zé)人。 2 做完報(bào)表后要開相應(yīng)的收據(jù)，再把所有的收據(jù)，結(jié)算單，銷售單和支票交給出納。審核監(jiān)督收銀的免單打折情況。

　　3 配件銷售要做月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，廢品廢油要單獨(dú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。。

　　4 根據(jù)結(jié)算單和索賠單與三包索賠員上傳系統(tǒng)進(jìn)行審核核對(duì)，做電子版的三包統(tǒng)計(jì)表，與三包索賠員溝通，審核本公司三包索賠和二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)三包索賠 5 開具增值稅專普發(fā)票，依據(jù)收銀的收款收據(jù)，銷售部提供的銷售合同和車架號(hào)開具機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票，并做汽車銷售報(bào)表

　　6 每月月底，要把車間報(bào)表（總報(bào)表，三包工時(shí)，材料費(fèi)，工時(shí)費(fèi)，服務(wù)顧問材料工時(shí)）分段打印出來，還有配件銷售月統(tǒng)計(jì)表，修理工養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品提成報(bào)表，代金券統(tǒng)計(jì)表都打印出來，交給相關(guān)負(fù)責(zé)人各一份。

　　7 每天要根據(jù)結(jié)算單的委托單號(hào)和金額進(jìn)行逐筆銷號(hào)，月末要把所有未到收銀員結(jié)算的車子的車牌號(hào)和委托單號(hào)統(tǒng)計(jì)出來，并與成本會(huì)計(jì)一并到車間實(shí)際盤點(diǎn)在修車輛，做說明并交給相關(guān)負(fù)責(zé)人。

五、出納的崗位職責(zé)

　　1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整；追蹤刷卡款項(xiàng)是否及時(shí)到賬，查明每一筆收入支出的來龍去脈 2．根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

　　3．掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。 4．保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全與完整。如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。 5．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 6．發(fā)生現(xiàn)金短缺，由出納賠償；如果現(xiàn)金溢余，長款開收據(jù)充公。

　　7．款項(xiàng)支出必須符合相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁自作主張付款或借支，否則發(fā)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由出納本人承擔(dān)。（每張支出發(fā)票必須有經(jīng)手人，證明人，法人代表簽字）

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共4

　　財(cái)務(wù)部人員工作崗位分工

　　根據(jù)公司的發(fā)展需要財(cái)務(wù)部配置財(cái)務(wù)人員3名，相關(guān)崗位設(shè)置及工作分配如下：

一、財(cái)務(wù)主管（張巖）：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的具體工作，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門的工作。執(zhí)行總經(jīng)理安排的工作。

1、了解掌握財(cái)務(wù)信息及相關(guān)政策、會(huì)議精神并做好上傳下達(dá)工作；

2、各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制分析、職工工資的編制等；

3、負(fù)責(zé)報(bào)稅等對(duì)外業(yè)務(wù)；

4、承辦其他對(duì)外業(yè)務(wù)，及時(shí)處理各項(xiàng)應(yīng)急事務(wù)；

5、負(fù)責(zé)辦公室的日常工作；

6、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

7、安排其他財(cái)務(wù)人員的具體工作。

二、出納（辛翠竹）：

1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

2、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，結(jié)出余額，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，定期與銀行對(duì)帳，填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

3、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，及時(shí)完成記帳憑證的登記工作；

4、嚴(yán)格保管及管理空白支票，辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作；

5、按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章；

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

三、會(huì)計(jì)（紀(jì)立紅）：

1、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的核算工作，及時(shí)報(bào)送核算報(bào)表，定期提供各種成本費(fèi)用數(shù)據(jù)；

2、整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證；負(fù)責(zé)原始憑證、記帳憑證的稽核工作；

3、審核各部門上報(bào)的出勤表并匯總后報(bào)財(cái)務(wù)主管；

4、定期到各個(gè)小區(qū)收取有關(guān)費(fèi)用，及時(shí)交出納做賬務(wù)處理；

5、按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財(cái)務(wù)章；

6、負(fù)責(zé)各類合同和檔案的保管等；

7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　我們財(cái)務(wù)部全體工作人員將認(rèn)真執(zhí)行以上工作分工，為公司的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)自己的力量。

　　2006年9月13日

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共5

一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)、崗位定編、崗位職責(zé)分工

（一）財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)建立公司會(huì)計(jì)核算的制度和體系；

2.按期做好年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)表，做到賬表相符、賬證相符、賬賬相符；

3.做好成本核算，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)成本和利潤計(jì)劃的制定和實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)對(duì)各部門資金使用計(jì)劃審核和對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督，管好用好資金；

5.對(duì)往來結(jié)算戶隨時(shí)清理、督助相關(guān)部門及時(shí)催收、付款；

6.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定、審批報(bào)銷各種發(fā)票單據(jù)；

7.對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告和根據(jù)

　　工作需要向部門提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

(二)財(cái)務(wù)部崗位定編

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人

2.會(huì)計(jì)1人

3.出納1人

(三)財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任分工

1.財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1）認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)事求是，廉潔奉公。

　　2）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

　　3）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。

　　4）負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單，審核銷售單及各類收、支原始憑據(jù)。

　　5）審核、監(jiān)督各類款項(xiàng)的收支，做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，降低

　　費(fèi)用支出。

　　6）認(rèn)真核對(duì)往來賬款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款，

　　做到帳實(shí)相符。

　　7）負(fù)責(zé)審核工資、補(bǔ)貼、提成、獎(jiǎng)金的發(fā)放，及個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅的核算、上繳，

　　辦理職工住房公積金、社保金等款項(xiàng)的手續(xù)。

　　8）做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，嚴(yán)格做到財(cái)務(wù)安全、保密。

　　9）定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)公司賬戶余額，合理調(diào)配資金。

　　10）負(fù)責(zé)發(fā)票的使用管理監(jiān)督，做好正常納稅工作。

　　11）做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。

　　12）做好財(cái)務(wù)部與公司其他部門的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；對(duì)外協(xié)調(diào)與財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)、銀行、

　　工商及主管部門等相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。

　　13）完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

2.會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1）負(fù)責(zé)審核付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

　　2）及時(shí)、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會(huì)計(jì)憑證，協(xié)助編制收、付款會(huì)計(jì)憑證。

　　3）負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票及發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理。

　　4）參與每月庫存的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)的錄入，并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)賬工作。

　　5）月底應(yīng)收賬款的核對(duì)，銷售欠單的核對(duì)。

　　6）負(fù)責(zé)全部記賬憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則處理各期、各部門分?jǐn)?/p>

　　費(fèi)用、成本。

　　7）負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進(jìn)行復(fù)核和審查；按月盤點(diǎn)出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當(dāng)處理。

　　8）負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，按規(guī)定的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬，進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄、

　　匯總憑證、登記總賬和明細(xì)賬，并及時(shí)申報(bào)、繳納稅款。

　　9）做好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不遺漏、不丟失。

　　10）負(fù)責(zé)每月銷售單和贈(zèng)送單及樣品和損耗的統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)及成本核算工作。

　　11）協(xié)助出納做好每月工資、補(bǔ)貼和提成的發(fā)放工作。

　　12）完成公司及部門經(jīng)理交辦的其它工作。

3.出納崗位職責(zé)

　　1）負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)章及現(xiàn)金、支票的使用及

　　管理規(guī)定。

　　2）做好每月工資、補(bǔ)貼、提成的發(fā)放工作。

　　3）做好貨款的清算對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)。

　　4）整理原始單據(jù)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)送費(fèi)用報(bào)銷單。

　　5）及時(shí)、準(zhǔn)確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證。

　　6）及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

　　7）參與財(cái)務(wù)單據(jù)的整理及會(huì)計(jì)憑證的裝訂。

　　8）完成公司及部門經(jīng)理交辦的其它工作。

二、財(cái)務(wù)部業(yè)績考核指標(biāo)

1.保障公司資金的正常流通。

2.控制公司營運(yùn)成本，讓利潤最大化。

3.擬定公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金計(jì)劃、信貸計(jì)劃及時(shí)、合理、詳細(xì)、有據(jù)可依。

4.公司應(yīng)繳稅款審核及時(shí)、準(zhǔn)確、無差錯(cuò)。

5.對(duì)上級(jí)交辦的工作要及時(shí)，保質(zhì)保量地完成。

6.協(xié)調(diào)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的關(guān)系，并保證暢通的業(yè)務(wù)往來。

7.遵守財(cái)務(wù)保密制度。