下面是范文網(wǎng)小編整理的財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共6篇 財(cái)務(wù)部各崗位工作職責(zé),供大家賞析。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共1
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
1、設(shè)計(jì)規(guī)劃公司整體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度體系;
2、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3、監(jiān)控財(cái)務(wù)工作運(yùn)行;
4、審定公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及各類財(cái)務(wù)報(bào)表;
5、審定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查報(bào)告;
6、組織公司預(yù)算、決算管理工作;
7、審核年度財(cái)務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議;
8、審定公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱;
9、審定年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,并上報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱;
10、監(jiān)督、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部日常會(huì)計(jì)核算工作;
11、授權(quán)范圍內(nèi),審批各種現(xiàn)金支出和費(fèi)用報(bào)銷
12監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共2
財(cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)
(一)、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)
1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;
2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作,加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整,匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算,召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。
4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況,及時(shí)向總經(jīng)理和董事長匯報(bào)工作情況。
5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。
6、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作,負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的開導(dǎo)工作,提高工作效能,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。
7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系,代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。
8、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。
9、提出直接下級(jí)崗位的用人需求,并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格,提交給總經(jīng)理確認(rèn);
10、進(jìn)行直接下級(jí)的崗位出試、復(fù)試工作,提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議,提交總經(jīng)理確認(rèn);
11、定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。
(二)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。
3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。
4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。
5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
6、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表,在每月10日前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。
7、審核每月工資、福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提及發(fā)放明細(xì)。
8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符。
9、每月針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,提出處理意見。
10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。
11、聯(lián)合其他部門、定期對(duì)公司資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、物資的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。
12、承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
(三)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度;按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。
3、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作
4、針對(duì)各部門報(bào)上來的材料出入庫單仔細(xì)核對(duì),并及時(shí)錄入到金蝶財(cái)務(wù)軟件中。
5、每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),分析、篩選、整理。
6、負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作,
7、月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺(tái)賬的歸檔工作。
8、月末會(huì)同采購部門、倉儲(chǔ)部門人員,對(duì)庫存材料物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)、監(jiān)督存貨
的日常管理工作并建立定期盤點(diǎn)制度。
(四)資產(chǎn)崗位會(huì)計(jì)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的核算。
2、負(fù)責(zé)在建工程的核算。
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。
4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計(jì)折舊明細(xì)賬。
5、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。
6、定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對(duì)。
7、季末會(huì)同相關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì);
8、負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn),定期清理報(bào)廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。
(五)工資崗位會(huì)計(jì)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報(bào)的工時(shí)、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作
2、編制工資計(jì)提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放
3、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)帳務(wù)處理;
4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊;
5、按規(guī)定比例提取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理;
6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個(gè)人所得稅表并代扣代繳;
7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);
8、完成主管交辦的其他臨時(shí)性工作
(六)往來結(jié)算崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)
2、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法
3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算
4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬
5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理,做好銷售合同的管理。
6、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款
會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。
7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對(duì)工作,及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔
8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對(duì)帳齡較長的客
戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作
(七)出納崗位職責(zé)
1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核
2、認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度,建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收
付憑證。嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人
員簽字后,方可生效。
3、每日提款和存款時(shí)需2名以上人員同行方可辦理。
4、同一卡號(hào)、存單的密碼和賬號(hào)、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一
人保管和掌握
5、支付報(bào)銷和借款時(shí)要嚴(yán)格審查,沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字,嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及
填開支付票據(jù)。
6、1000元以下付款由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理,大額及特殊事項(xiàng)付款,
要直接請(qǐng)董事長審批,如董事長不在要電聯(lián)請(qǐng)示(包括電話、短信、傳真、
郵件等)并要有確認(rèn)依據(jù)請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。
7、每日工作結(jié)束后要清點(diǎn)現(xiàn)金并與賬面進(jìn)行核對(duì),5天要有一個(gè)現(xiàn)金清點(diǎn)表,有本人和盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。
8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對(duì)賬單并與賬上貨幣資金余額核對(duì)
后歸檔留存。
9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨
時(shí)性工作。
(八)成本核算崗位職責(zé)
1、統(tǒng)計(jì)原材料,低值易耗品和其他物料出庫憑證并進(jìn)行匯總;
2、進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制;
3、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證;
4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析,尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;
5、編制成本報(bào)表,為管理層提出成本改進(jìn)建議;
6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行;
7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費(fèi)用計(jì)算表并編制半成品和產(chǎn)成品計(jì)
算單和領(lǐng)用分配表,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行分口、分類管理;
8、月末負(fù)責(zé)核對(duì)半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對(duì)工作;
9、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng),負(fù)責(zé)編制工廠成本
10、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料,防止丟失或損壞,按月
裝訂并定期歸檔;
11、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作,企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情
況進(jìn)行不同的處理;
(九)銷售崗位會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)
督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢,
可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)
3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。
4、負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、
制單及登記賬薄。
5、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日
訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。
6、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。
7、認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。
8、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證;每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對(duì)往來明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
10、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。
11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作
(十)、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職
1、按照財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定,在預(yù)算范圍內(nèi),嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持原則,節(jié)約費(fèi)用,不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷;
2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù),復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全,原始單據(jù)數(shù)字清楚,業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確;
3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證,金額和摘要清楚,按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目,制單和復(fù)核手續(xù)齊全;
4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬;
6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬,做到賬賬相符、賬實(shí)相符;
5、和往來及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳;及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金賬與銀行存款;
8、月末編制部門費(fèi)用匯總表,與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析,對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警,對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用,提請(qǐng)各部門關(guān)注;
9、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表;
10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作
(十一)稅務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定,根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具發(fā)票。
2、建立各用戶開票信息檔案,開具增值稅普通發(fā)票。
3、每月及時(shí)抄稅,及時(shí)報(bào)稅。
4、按需購買發(fā)票,并嚴(yán)格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。
5、準(zhǔn)確計(jì)算增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個(gè)人所得稅等各項(xiàng)稅金
6、按時(shí)進(jìn)行申報(bào)(國稅、地稅)并及時(shí)繳納稅款。
7、建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺(tái)賬,并及時(shí)與明細(xì)帳、總賬核對(duì)。
8、按月整理裝訂各類納稅申報(bào)表,所得稅申報(bào)表電子版資料和紙質(zhì)資料
9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。
10、保管和整理財(cái)物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進(jìn)行歸檔。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共3
財(cái)務(wù)部崗位分工設(shè)置
財(cái)務(wù)部單據(jù)傳遞與人員分工示意圖
一、收銀的職責(zé)
1. 確保收銀動(dòng)作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,提高收銀速度和準(zhǔn)確性 2.每日與公司負(fù)責(zé)人交接現(xiàn)金,并上交銷售日?qǐng)?bào)表 3. 保證前臺(tái)區(qū)域的清潔衛(wèi)生
4. 對(duì)商業(yè)資料的保密,每日登記收款記錄,并核對(duì),以確保準(zhǔn)確性 5. 各種票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞 6. 確保金庫和現(xiàn)金的安全 7. 保證充足的零用金
8. 確保顧客所購的每一件商品均已收銀,不得遺漏 9. 識(shí)別偽鈔 二、核算職責(zé)
1 每天要做前一天結(jié)算單報(bào)表、配件銷售單和汽車銷售報(bào)表,做出來的現(xiàn)金金額要與收銀員實(shí)收的金額相一致,再把內(nèi)容發(fā)給相關(guān)負(fù)責(zé)人。 2 做完報(bào)表后要開相應(yīng)的收據(jù),再把所有的收據(jù),結(jié)算單,銷售單和支票交給出納。審核監(jiān)督收銀的免單打折情況。
3 配件銷售要做月統(tǒng)計(jì)報(bào)表,廢品廢油要單獨(dú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。。
4 根據(jù)結(jié)算單和索賠單與三包索賠員上傳系統(tǒng)進(jìn)行審核核對(duì),做電子版的三包統(tǒng)計(jì)表,與三包索賠員溝通,審核本公司三包索賠和二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)三包索賠 5 開具增值稅專普發(fā)票,依據(jù)收銀的收款收據(jù),銷售部提供的銷售合同和車架號(hào)開具機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,并做汽車銷售報(bào)表
6 每月月底,要把車間報(bào)表(總報(bào)表,三包工時(shí),材料費(fèi),工時(shí)費(fèi),服務(wù)顧問材料工時(shí))分段打印出來,還有配件銷售月統(tǒng)計(jì)表,修理工養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品提成報(bào)表,代金券統(tǒng)計(jì)表都打印出來,交給相關(guān)負(fù)責(zé)人各一份。
7 每天要根據(jù)結(jié)算單的委托單號(hào)和金額進(jìn)行逐筆銷號(hào),月末要把所有未到收銀員結(jié)算的車子的車牌號(hào)和委托單號(hào)統(tǒng)計(jì)出來,并與成本會(huì)計(jì)一并到車間實(shí)際盤點(diǎn)在修車輛,做說明并交給相關(guān)負(fù)責(zé)人。
五、出納的崗位職責(zé)
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì),如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整;追蹤刷卡款項(xiàng)是否及時(shí)到賬,查明每一筆收入支出的來龍去脈 2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。
3.掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。 4.保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全與完整。如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。 5.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 6.發(fā)生現(xiàn)金短缺,由出納賠償;如果現(xiàn)金溢余,長款開收據(jù)充公。
7.款項(xiàng)支出必須符合相關(guān)手續(xù),嚴(yán)禁自作主張付款或借支,否則發(fā)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由出納本人承擔(dān)。(每張支出發(fā)票必須有經(jīng)手人,證明人,法人代表簽字)
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共4
財(cái)務(wù)部人員工作崗位分工
根據(jù)公司的發(fā)展需要財(cái)務(wù)部配置財(cái)務(wù)人員3名,相關(guān)崗位設(shè)置及工作分配如下:
一、財(cái)務(wù)主管(張巖):全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的具體工作,協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門的工作。執(zhí)行總經(jīng)理安排的工作。
1、了解掌握財(cái)務(wù)信息及相關(guān)政策、會(huì)議精神并做好上傳下達(dá)工作;
2、各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制分析、職工工資的編制等;
3、負(fù)責(zé)報(bào)稅等對(duì)外業(yè)務(wù);
4、承辦其他對(duì)外業(yè)務(wù),及時(shí)處理各項(xiàng)應(yīng)急事務(wù);
5、負(fù)責(zé)辦公室的日常工作;
6、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
7、安排其他財(cái)務(wù)人員的具體工作。
二、出納(辛翠竹):
1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,結(jié)出余額,盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),定期與銀行對(duì)帳,填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,及時(shí)完成記帳憑證的登記工作;
4、嚴(yán)格保管及管理空白支票,辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作;
5、按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
三、會(huì)計(jì)(紀(jì)立紅):
1、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的核算工作,及時(shí)報(bào)送核算報(bào)表,定期提供各種成本費(fèi)用數(shù)據(jù);
2、整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;負(fù)責(zé)原始憑證、記帳憑證的稽核工作;
3、審核各部門上報(bào)的出勤表并匯總后報(bào)財(cái)務(wù)主管;
4、定期到各個(gè)小區(qū)收取有關(guān)費(fèi)用,及時(shí)交出納做賬務(wù)處理;
5、按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財(cái)務(wù)章;
6、負(fù)責(zé)各類合同和檔案的保管等;
7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
我們財(cái)務(wù)部全體工作人員將認(rèn)真執(zhí)行以上工作分工,為公司的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)自己的力量。
2006年9月13日
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共5
一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)、崗位定編、崗位職責(zé)分工
(一)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)建立公司會(huì)計(jì)核算的制度和體系;
2.按期做好年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)表,做到賬表相符、賬證相符、賬賬相符;
3.做好成本核算,負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)成本和利潤計(jì)劃的制定和實(shí)施;
4.負(fù)責(zé)對(duì)各部門資金使用計(jì)劃審核和對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督,管好用好資金;
5.對(duì)往來結(jié)算戶隨時(shí)清理、督助相關(guān)部門及時(shí)催收、付款;
6.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定、審批報(bào)銷各種發(fā)票單據(jù);
7.對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,向總經(jīng)理提供綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告和根據(jù)
工作需要向部門提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
(二)財(cái)務(wù)部崗位定編
1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人
2.會(huì)計(jì)1人
3.出納1人
(三)財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任分工
1.財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1)認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,實(shí)事求是,廉潔奉公。
2)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。
3)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。
4)負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單,審核銷售單及各類收、支原始憑據(jù)。
5)審核、監(jiān)督各類款項(xiàng)的收支,做好財(cái)務(wù)核算,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支,降低
費(fèi)用支出。
6)認(rèn)真核對(duì)往來賬款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款,
做到帳實(shí)相符。
7)負(fù)責(zé)審核工資、補(bǔ)貼、提成、獎(jiǎng)金的發(fā)放,及個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅的核算、上繳,
辦理職工住房公積金、社保金等款項(xiàng)的手續(xù)。
8)做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作,嚴(yán)格做到財(cái)務(wù)安全、保密。
9)定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)公司賬戶余額,合理調(diào)配資金。
10)負(fù)責(zé)發(fā)票的使用管理監(jiān)督,做好正常納稅工作。
11)做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。
12)做好財(cái)務(wù)部與公司其他部門的協(xié)調(diào)服務(wù)工作;對(duì)外協(xié)調(diào)與財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)、銀行、
工商及主管部門等相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。
13)完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
2.會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1)負(fù)責(zé)審核付款單、借款單,每天憑證的復(fù)核。
2)及時(shí)、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會(huì)計(jì)憑證,協(xié)助編制收、付款會(huì)計(jì)憑證。
3)負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票及發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理。
4)參與每月庫存的盤點(diǎn),盤點(diǎn)數(shù)的錄入,并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)賬工作。
5)月底應(yīng)收賬款的核對(duì),銷售欠單的核對(duì)。
6)負(fù)責(zé)全部記賬憑證的復(fù)核和檢查,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則處理各期、各部門分?jǐn)?/p>
費(fèi)用、成本。
7)負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單,并進(jìn)行復(fù)核和審查;按月盤點(diǎn)出納現(xiàn)金庫存,并作出恰當(dāng)處理。
8)負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,按規(guī)定的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬,進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄、
匯總憑證、登記總賬和明細(xì)賬,并及時(shí)申報(bào)、繳納稅款。
9)做好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不遺漏、不丟失。
10)負(fù)責(zé)每月銷售單和贈(zèng)送單及樣品和損耗的統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)及成本核算工作。
11)協(xié)助出納做好每月工資、補(bǔ)貼和提成的發(fā)放工作。
12)完成公司及部門經(jīng)理交辦的其它工作。
3.出納崗位職責(zé)
1)負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)章及現(xiàn)金、支票的使用及
管理規(guī)定。
2)做好每月工資、補(bǔ)貼、提成的發(fā)放工作。
3)做好貨款的清算對(duì)賬工作,及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)。
4)整理原始單據(jù)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)送費(fèi)用報(bào)銷單。
5)及時(shí)、準(zhǔn)確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證。
6)及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬,月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)。
7)參與財(cái)務(wù)單據(jù)的整理及會(huì)計(jì)憑證的裝訂。
8)完成公司及部門經(jīng)理交辦的其它工作。
二、財(cái)務(wù)部業(yè)績考核指標(biāo)
1.保障公司資金的正常流通。
2.控制公司營運(yùn)成本,讓利潤最大化。
3.擬定公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金計(jì)劃、信貸計(jì)劃及時(shí)、合理、詳細(xì)、有據(jù)可依。
4.公司應(yīng)繳稅款審核及時(shí)、準(zhǔn)確、無差錯(cuò)。
5.對(duì)上級(jí)交辦的工作要及時(shí),保質(zhì)保量地完成。
6.協(xié)調(diào)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的關(guān)系,并保證暢通的業(yè)務(wù)往來。
7.遵守財(cái)務(wù)保密制度。
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工圖叫什么共6
財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
1)、主管財(cái)務(wù)審計(jì),工程計(jì)量月報(bào)復(fù)核、年報(bào)審核。
2)、制訂成本計(jì)劃,實(shí)行成本控制,將財(cái)務(wù)指標(biāo)分解落實(shí)到各個(gè)部門、各個(gè)環(huán)節(jié),定期進(jìn)行核算和匯編。
3)、負(fù)責(zé)與業(yè)主間的經(jīng)濟(jì)往來,組織參與重大的經(jīng)營決議活動(dòng)。
4)、負(fù)責(zé)處理其他與財(cái)務(wù)有關(guān)事務(wù)。以經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn),不斷提高業(yè)務(wù)水平。
5)、配合合同計(jì)量處及時(shí)搞好工程結(jié)算。
6)、完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。
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