下面是范文網(wǎng)小編整理的財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共16篇(企業(yè)財務(wù)部的崗位分工)，以供參考。

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共1

　　機動部崗位設(shè)置及職責(zé)分工

一、崗位：部長

　　崗位職責(zé)：全面負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。

二、崗位：設(shè)備副部長 崗位職責(zé)：

1、負責(zé)現(xiàn)場設(shè)備管理工作（包括特種設(shè)備管理），設(shè)備管理滿足生產(chǎn)需要、設(shè)備檢修、維護達到標(biāo)準；

2、負責(zé)機修日常任務(wù)的安排并實施、組織、協(xié)調(diào)、檢查、驗收；

3、機修工時的審核及各車間維修費用的審核工作；

4、公司安全、環(huán)保、質(zhì)量認證、現(xiàn)場整治等各種檢查驗收整改項目的實施；

5、壓力容器、壓力管道、安全閥的年檢取證工作；

6、固定資產(chǎn)及主要設(shè)備技術(shù)檔案、檢修記錄、等軟件工作；

7、現(xiàn)場設(shè)備巡檢工作；

8、部室安排的其它臨時性工作。

三、崗位：電儀副部長

　　崗位職責(zé)：

1、負責(zé)全公司強弱電設(shè)備及附屬儀器、儀表維護、保養(yǎng)、檢修、搶修相關(guān)工作；

3、負責(zé)全公司安全、環(huán)保、質(zhì)量認證、現(xiàn)場整治等涉及到電儀方面的改造實施工作；

4、負責(zé)全公司節(jié)能改造項目的實施相關(guān)工作；

5、現(xiàn)場電氣設(shè)備巡檢工作；

6、負責(zé)電氣設(shè)備的采購要作；

7、部室安排的其它臨時性工作。

四、崗位：電氣技術(shù)員 崗位職責(zé)：

1、嚴格認真執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備管理和維修工作的計劃和安排。協(xié)助分管部長做好電氣設(shè)備維護和保養(yǎng)工作，確保電氣設(shè)備完好率達標(biāo)，努力降低電氣設(shè)備事故頻率和維護成本；

2、根據(jù)生產(chǎn)和電氣設(shè)備運行需要，負責(zé)擬定電氣設(shè)備檢修和大修計劃并提交上級領(lǐng)導(dǎo)審閱批準，做好電氣設(shè)備維修準備工作并組織實施，負責(zé)電氣設(shè)備維修質(zhì)量的驗收。

3、根據(jù)生產(chǎn)和技改要求，負責(zé)提出電氣備件的購買申請，進行催交和驗收工作，實行誰請購誰驗收。負責(zé)所分管車間設(shè)備的分類、編號，建立電氣設(shè)備檔案；做好電氣設(shè)備技術(shù)資料的形成、積累、整理、歸檔工作。

4、配合分管部長做好電氣設(shè)備采購的相關(guān)工作

5、部門零星維修資金的入帳、出帳，及每周資金的申報工作；

6、部室安排的其它臨時性工作。

五、物資采購員

　　崗位職責(zé)：

1、負責(zé)全公司除生產(chǎn)原料及電氣儀表之外的所有設(shè)備、配件、材料、鋼材及五金等的采購工作；

2、負責(zé)外協(xié)單位的加工制作，售后維修業(yè)務(wù)；

3、負責(zé)倉庫管理工作；

4、部室安排的其它臨時性工作。

六、能源管理員

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共2

　　財務(wù)部崗位分工設(shè)置

　　財務(wù)部單據(jù)傳遞與人員分工示意圖

一、收銀的職責(zé)

　　1． 確保收銀動作的規(guī)范化、標(biāo)準化，提高收銀速度和準確性 2．每日與公司負責(zé)人交接現(xiàn)金，并上交銷售日報表 3． 保證前臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生

　　4． 對商業(yè)資料的保密，每日登記收款記錄，并核對，以確保準確性 5． 各種票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞 6． 確保金庫和現(xiàn)金的安全 7． 保證充足的零用金

　　8． 確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏 9． 識別偽鈔 二、核算職責(zé)

　　1 每天要做前一天結(jié)算單報表、配件銷售單和汽車銷售報表，做出來的現(xiàn)金金額要與收銀員實收的金額相一致，再把內(nèi)容發(fā)給相關(guān)負責(zé)人。 2 做完報表后要開相應(yīng)的收據(jù)，再把所有的收據(jù)，結(jié)算單，銷售單和支票交給出納。審核監(jiān)督收銀的免單打折情況。

　　3 配件銷售要做月統(tǒng)計報表，廢品廢油要單獨進行統(tǒng)計。。

　　4 根據(jù)結(jié)算單和索賠單與三包索賠員上傳系統(tǒng)進行審核核對，做電子版的三包統(tǒng)計表，與三包索賠員溝通，審核本公司三包索賠和二級網(wǎng)點三包索賠 5 開具增值稅專普發(fā)票，依據(jù)收銀的收款收據(jù)，銷售部提供的銷售合同和車架號開具機動車專用發(fā)票，并做汽車銷售報表

　　6 每月月底，要把車間報表（總報表，三包工時，材料費，工時費，服務(wù)顧問材料工時）分段打印出來，還有配件銷售月統(tǒng)計表，修理工養(yǎng)護產(chǎn)品提成報表，代金券統(tǒng)計表都打印出來，交給相關(guān)負責(zé)人各一份。

　　7 每天要根據(jù)結(jié)算單的委托單號和金額進行逐筆銷號，月末要把所有未到收銀員結(jié)算的車子的車牌號和委托單號統(tǒng)計出來，并與成本會計一并到車間實際盤點在修車輛，做說明并交給相關(guān)負責(zé)人。

五、出納的崗位職責(zé)

　　1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整；追蹤刷卡款項是否及時到賬，查明每一筆收入支出的來龍去脈 2．根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

　　3．掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。 4．保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全與完整。如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。 5．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。 6．發(fā)生現(xiàn)金短缺，由出納賠償；如果現(xiàn)金溢余，長款開收據(jù)充公。

　　7．款項支出必須符合相關(guān)手續(xù)，嚴禁自作主張付款或借支，否則發(fā)生的經(jīng)濟責(zé)任，由出納本人承擔(dān)。（每張支出發(fā)票必須有經(jīng)手人，證明人，法人代表簽字）

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共3

　　綜合部工作分工及崗位職責(zé)

　　人事文員

1.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對人員的招聘。（現(xiàn)階段主要是網(wǎng)上發(fā)布聘信息） 2.新進人員的入廠和離職人員的出廠手續(xù)之辦理。（身份證復(fù)印件、飯卡、頭像、電子檔案）

3.協(xié)助主管對新進人員的教育訓(xùn)練之準備與后序工作之進行。（安全教育培訓(xùn)會的記錄、攝像、錄像）

4.會議紀要、通知、通告等編輯、記錄、存放保管。

5.全廠獎懲手續(xù)之辦理。（文字記錄，檔案保存、獎勵的發(fā)放） 6.對各類資料進行簽收，整理并分類歸檔。（會議資料/各類培訓(xùn)資料/考勤資料/獎懲資料/人事異動資料等分類整理/飯卡充值資料）

7.每日/月對全廠職員工的考勤工作。（每日/月之考勤日報表/每月人力流動統(tǒng)計表/請假、放假手續(xù)辦理/平時查卡、監(jiān)卡/加班申請手續(xù)等） 8.員工飯卡的發(fā)放，充值。飯卡充值記錄，員工結(jié)算時工卡查核總計及時交于財務(wù)室。

9.職員工勞動合同／暫住證及各類保險之辦理。 10社會保險的投保、申領(lǐng)。

11.完成主管臨時交付的任務(wù)。 行政文員

1.接聽、轉(zhuǎn)接電話；接待來訪人員。 2.負責(zé)總經(jīng)理辦公室的清潔衛(wèi)生。

3.辦公室用品的采購計劃的上報、辦公設(shè)備的維修聯(lián)絡(luò)。 4.負責(zé)公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。

5.負責(zé)辦公室倉庫的保管工作，做好辦公物品出入庫的登記。 6.做好公司宣傳專欄的組稿。

7、公司網(wǎng)站的維護。

8.按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負責(zé)。

9、公司所有鑰匙及其他貴重物品的管理，并對其負責(zé)。

10、公司所有車輛的管理（車輛派遣記錄、加油、洗車記錄及加油卡、洗車卡的充值）車輛保險的投保、申領(lǐng)。車輛檔案的管理） 11.接受其他臨時工作。

　　文案文員

1、負責(zé)起草公司合同、制度等文件及重要資料的存檔。

2、每天登陸相關(guān)網(wǎng)站，查看是否有與公司相關(guān)通知，按通知要求準備資料。

3、公司所有證件的管理(證件繼續(xù)教育、證件的借用記錄等)

4、公司活動的安排、策劃。

5、組織企業(yè)內(nèi)及政府部門要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

6、接受其他臨時工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共4

　　質(zhì)量技術(shù)部助理工程師崗位職責(zé)

1、遵守相關(guān)法律法規(guī)，認真執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度。

2、協(xié)助部長負責(zé)全公司質(zhì)量管理工作，組織實施并效運行ISO9000質(zhì)量管理體系，定期檢查相關(guān)部門及基層單位ISO9000質(zhì)量管理體系運行情況。

3、做好相關(guān)技術(shù)文件、合同及設(shè)計變更并聯(lián)系與建設(shè)單位溝通和相關(guān)資料及時報送有關(guān)部門和負責(zé)人。

4、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，檢查工程資料填報情況。

5、做好技術(shù)資料室日常管理和各類技術(shù)表格的發(fā)放工作，做到賬物相符。

6、組織量值傳遞，協(xié)調(diào)計量器具的送檢工作，并按期完成計量報表工作。

7、加強學(xué)習(xí)、拓展自己的知識面，不斷完善自我，為以后更好的工作打好基礎(chǔ)。

　　質(zhì)量技術(shù)部部長崗位職責(zé)

1、遵紀守法，遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、全面負責(zé)和主持本部門工作，貫徹、落實公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，按要求完成各項質(zhì)量管理工作和質(zhì)量指標(biāo)考核工作。

3、負責(zé)公司ISO9001質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實施和有效運行。

4、負責(zé)制定公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并監(jiān)督、檢查創(chuàng)優(yōu)工程的完成情況，每月公布公司質(zhì)量動態(tài)報告。

5、負責(zé)公司質(zhì)量管理制度的制定，修改，執(zhí)行并監(jiān)督、檢查。

6、負責(zé)組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析檢查，主持召開質(zhì)量事故分析會，落實整改情況，上報分析結(jié)論和處理意見。

7、負責(zé)顧客信息的調(diào)查、收集、分析。

8、負責(zé)公司質(zhì)量檢查員的培訓(xùn)指導(dǎo)和考核。

9、負責(zé)檢查施工資料是否完整準確，內(nèi)容是否規(guī)范并督促及時組卷，完成最終移交工作。

10、負責(zé)公司計量管理及計量器具的校驗工作。

11、負責(zé)公司應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝的實施和指導(dǎo)工作。

12、配合計劃經(jīng)營部完成投標(biāo)內(nèi)容規(guī)定的全部工作。

　　質(zhì)量技術(shù)部部門工作職責(zé)

1、遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。研究制定有關(guān)制度，完善各項規(guī)定。

2、負責(zé)全公司的質(zhì)量與技術(shù)管理工作，并負責(zé)對工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理員和資料員的培訓(xùn)，確保ISO9000質(zhì)量管理體系的有效運行。

3、負責(zé)審核施工組織設(shè)計（施工方案）和全公司技術(shù)資料的管理工作。負責(zé)推廣、使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法。

4、負責(zé)編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并組織實施。

5、負責(zé)全公司質(zhì)量事故的分析處理和通報，制訂相應(yīng)整改方案（措施），并監(jiān)督實施。

6、負責(zé)工程竣工驗收工作。

7、負責(zé)全公司的計量管理工作。

8、負責(zé)工程項目的售后服務(wù)、受理顧客投訴和顧客滿意率的調(diào)查工作。

9、負責(zé)對全公司質(zhì)量管理工作進行評價與考核。

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共5

　　XX公司

　　財務(wù)部崗位設(shè)置及人員分工（草稿）

　　根據(jù)XX公司財務(wù)控制制度及具體業(yè)務(wù)流程要求，現(xiàn)對崗位設(shè)置及人員具體分工安排如下：

　　要求：各責(zé)任人按確定的分工內(nèi)容履行職責(zé)，按照公司財務(wù)控制制度、會計崗位操作規(guī)范的崗位要求，切實開展財務(wù)工作。 財務(wù)經(jīng)理：

　　在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)部整體工作，全面做好資金、費用、預(yù)算、會計核算等工作。 主管會計：

　　協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作，分管 工作 人員安排： 成本費用業(yè)務(wù)： 會計核算業(yè)務(wù)： 資金業(yè)務(wù)： 預(yù)算業(yè)務(wù)：

一、根據(jù)公司具體實際情況，設(shè)置崗位職責(zé)、內(nèi)容如下：

1、現(xiàn)金出納崗位：

　　工作內(nèi)容：辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金，保證現(xiàn)金賬實相 符，申請?zhí)崛‖F(xiàn)金，序時登記日記賬，上交現(xiàn)金收付款憑證。（責(zé)任人：，B角）

　　1

2、銀行出納崗位

　　工作內(nèi)容：辦理銀行收付款業(yè)務(wù)，及時取得銀行回單及對賬單， 序時登記日記賬，負責(zé)辦理銀行開、銷戶事項、提取現(xiàn)金、購買和保管支付票據(jù)。網(wǎng)銀秘鑰及密碼管理。編制銀行存款日報表報財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，錄入撥付資金指令，合理設(shè)置和登記日記臺賬，從銀行取回單，完整傳遞核算會計，下級單位上交資金、票據(jù)的序時登記，保管票據(jù)，下級單位申請資金、票據(jù)的審核和領(lǐng)用，對賬工作（責(zé)任人，B角）。

3、有價證券出納崗位

　　工作內(nèi)容：審查、保管、繳存有價證券、到期提請解付、按規(guī) 定時點對賬、盤點。（責(zé)任人，B角）。

4、資金會計崗位

　　工作內(nèi)容：參與籌資預(yù)算并編制籌資計劃，科學(xué)管理和合理籌措資金，辦理公司擔(dān)保事宜，登記相關(guān)業(yè)務(wù)臺賬，分配計提利息，負責(zé)銀行存款機有價證券對賬并編制余額調(diào)節(jié)表,籌資業(yè)務(wù)對賬，編制籌資業(yè)務(wù)報表，籌資執(zhí)行情況的分析，相關(guān)檔案歸檔。（責(zé)任人 ，B角）。

5、材料（存貨）及采購會計崗位

　　工作內(nèi)容：采購部，辦公室，后勤等業(yè)務(wù)部門日常原材料，辦公用品，辦公機具的采購報賬審核原始單據(jù)，盤點、存貨減值，相關(guān)資料的整理歸檔（責(zé)任人，B角）；業(yè)務(wù)部門庫存商品的結(jié)轉(zhuǎn)、核對與核算（責(zé)任人，B角）。

6、投資會計崗位

　　工作內(nèi)容：編制記賬憑證，跟蹤管理，確認投資收益或減值準備，

　　2

　　辦理投資轉(zhuǎn)讓、處置業(yè)務(wù)，編制對外投資報表，參與投資預(yù)算的編制及執(zhí)行分析，進行投資分析，編制投資分析報告，將相關(guān)的文件資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

7、基建會計崗位

　　工作內(nèi)容：負責(zé)基建工程項目的核算，基建采購設(shè)備進項稅抵扣籌劃管理，參與基建工程管理聯(lián)審聯(lián)簽手續(xù)審核，會議組織審批，按合同支付價款，預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，對賬，編制在建工程報表并進行工程項目分析。參與工程項目預(yù)算并分析，相關(guān)資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

8、固定資產(chǎn)會計崗位

　　工作內(nèi)容：編制固定資產(chǎn)增減、處置、付款等有關(guān)記賬憑證并進行賬務(wù)登記、對賬，固定資產(chǎn)的清查盤點，固定資產(chǎn)減值準備計提，固定資產(chǎn)管理分析，參與固定資產(chǎn)預(yù)算編制和分析，編制相關(guān)報表，相關(guān)資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

9、其他往來會計崗位

　　工作內(nèi)容：負責(zé)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的日常核算、期末對賬，往來單位業(yè)務(wù)臺賬，將相關(guān)資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

10、無形資產(chǎn)會計崗位

　　工作內(nèi)容：負責(zé)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的會計核算，期末進行減值測試，編制相關(guān)報表，相關(guān)資料的整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

11、薪酬會計崗位

　　工作內(nèi)容：復(fù)核、歸集、分配職工工資，回收裝訂工資表（責(zé)任

　　3

　　人，B角），編制發(fā)放薪酬、工資附加費用計提的記賬憑證，編制繳納社會統(tǒng)籌、代扣個人所得稅及其他代扣款項的記賬憑證，管理工資附加費的使用（責(zé)任人，B角）。

12、稅務(wù)會計崗位

　　工作內(nèi)容：辦理發(fā)票的領(lǐng)取、保管、認證、開具，稅務(wù)核算整理及申報，編制稅務(wù)報表及分析，負責(zé)公司稅務(wù)的內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，相關(guān)資料的整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

13、銷售會計崗位

　　工作內(nèi)容：根據(jù)市場部具體業(yè)務(wù)，收集相關(guān)工作信息，結(jié)算數(shù)據(jù)核查，確認收入，編制收入記賬憑證，應(yīng)收、預(yù)收款項管理，銷售分析，客戶檔案及應(yīng)收賬款臺賬管理及相關(guān)報表報告資料，記賬對賬及往來核對詢證。（責(zé)任人，B角）。

14、成本會計崗位

　　工作內(nèi)容：審核基層單位成本報表報告，進行成本分析匯總，編制成本分析報告，參與成本管理的預(yù)算編制工資，整理相關(guān)成本的會計檔案。（責(zé)任人，B角）。

15、費用會計崗位

　　工作內(nèi)容：審核期間費用的原始憑證，編制記賬憑證，參與費用支出的日?？刂?，編制費用支出報表，參與費用預(yù)算的編制及執(zhí)行分析，將相關(guān)的文件資料整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

16、營業(yè)外收支崗位

　　工作內(nèi)容：審核原始憑證，制證，登記明細賬，協(xié)助稅務(wù)崗位

　　4

　　進行稅務(wù)損失認定，編制營業(yè)外收支報表，相關(guān)資料整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

17、預(yù)算管理崗位

　　工作內(nèi)容：建立預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核的相關(guān)制度，負責(zé)預(yù)算的組織編制，預(yù)算指標(biāo)的下達，審核預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)算分析、調(diào)整、報告、考核（責(zé)任人，B角）。

18、審核會計崗位

　　工作內(nèi)容：審核記賬憑證、科目余額表，結(jié)賬工作檢查，審核網(wǎng)銀付款，審核貨幣資金有關(guān)報表，審核報表（責(zé)任人，B角）。

19、稽核會計崗位

　　工作內(nèi)容：參與起草、修訂財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部控制制度，檢查原始憑證、記賬憑證、會計檔案，稽核底稿歸檔（責(zé)任人，B角）

20、報表會計崗位

　　工作內(nèi)容：期末對賬、結(jié)賬，做到賬實、賬證、賬賬相符，月度、年度報表編制、匯總及報送，分析報表，編制財務(wù)分析報告，配合內(nèi)外部相關(guān)檢查，相關(guān)資料的整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

21、管理會計崗位

　　工作內(nèi)容：對財務(wù)成本進行預(yù)審，提出決策分析數(shù)據(jù)，對財務(wù)成本進行控制（責(zé)任人，B角），編制財務(wù)預(yù)算，確定各項財務(wù)目標(biāo)（責(zé)任人，B角），開展價值分析，評價經(jīng)營業(yè)績，參與公司重大經(jīng)濟活動，關(guān)注政策變化（責(zé)任人，B角）。

22、財務(wù)信息系統(tǒng)管理崗位

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　　工作內(nèi)容：負責(zé)公司財務(wù)信息系統(tǒng)的建立，日常管理維護，財務(wù)軟件培訓(xùn)繼續(xù)教育工作（責(zé)任人，B角）。

23、檔案管理崗位

　　工作內(nèi)容：負責(zé)會計憑證、賬薄及報表的保管、會計檔案入檔，購銷合同等非會計檔案的整理保管，財務(wù)工作簡報的整理報送，檔案借閱、移交，財務(wù)部辦公用品的領(lǐng)發(fā)，組織財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)及會計證統(tǒng)一保管（責(zé)任人，B角）。

　　6

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共6

　　計劃經(jīng)營部部門工作職責(zé)

1、遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，研究制定有關(guān)制度、完善各項規(guī)定。

2、負責(zé)公司招投標(biāo)管理工作。

3、負責(zé)公司合同管理工作，監(jiān)督合同履行指標(biāo)完成情況。

4、負責(zé)公司施工生產(chǎn)管理工作，并予以考核。

5、負責(zé)公司資質(zhì)管理工作。

6、負責(zé)公司機動能源、固定資產(chǎn)租賃管理工作。

　　計劃經(jīng)營部部長崗位職責(zé)

1、主持編制和貫徹有關(guān)規(guī)章制度，全面負責(zé)計劃經(jīng)營部工作。

2、主持招投標(biāo)管理工作。分析信息的實用性，并且將正確的信息上報公司進行決策。

3、主持公司合同的簽訂，統(tǒng)計工作，監(jiān)督合同履行完成情況并進行考核。

4、主持全公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，主持每周一的生產(chǎn)經(jīng)營例會。

5、主持公司的各類證件的審驗，委托審核等管理工作。

6、主持公司分包工程款支付、掛賬及材料采購、報銷和掛賬、付款管理工作。

7、主持臨時工聘用、計件工資、加班工資及勞務(wù)隊工資的監(jiān)督管理工作。

8、主持全公司機動能源、固定資產(chǎn)管理租賃工作（房屋、院落）。

9、配合質(zhì)量安全部完成現(xiàn)場的質(zhì)量、安全、文明施工等管理工作。

10、負責(zé)本室及庫房的標(biāo)準化建設(shè)工作，并完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生整潔工作。

11、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。

　　計劃經(jīng)營部合同、資質(zhì)管理崗位職責(zé)

1、遵紀守法，遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負責(zé)公司各項資質(zhì)證件的管理工作。完成企業(yè)資質(zhì)年檢、審核、換證、借閱、歸檔、保管等及人員資質(zhì)年檢、審核、換證、培訓(xùn)、業(yè)績錄入、歸檔、保管工作，建立資質(zhì)證件管理臺帳并及時更新。

3、負責(zé)公司合同的管理工作。及時編制、更新公司各類合同文本，完成合同的編號、發(fā)放、整理、借閱工作，建立合同管理臺帳并及時進行更新。

4、負責(zé)公司勞務(wù)及材料供方資質(zhì)管理工作，完成勞務(wù)及材料供方的資質(zhì)審核工作，及時更新勞務(wù)及材料合格供方名單并進行公示，建立勞務(wù)及材料供方管理臺帳，對勞務(wù)及材料供方的資質(zhì)資料進行整理、保管。

5、配合招投標(biāo)工作，及時提供投標(biāo)所需的各種資質(zhì)證件，完成安排的招投標(biāo)文件編制、打印、裝訂、密封等工作。

6、負責(zé)本室及庫房的標(biāo)準化建設(shè)工作，并完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生整潔工作。

7、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。

　　計劃經(jīng)營部技術(shù)員崗位職責(zé)

1、遵紀守法，遵守公司的各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負責(zé)招標(biāo)管理工作，負責(zé)公司工程分包和材料、設(shè)備、工器具采購招標(biāo)文件的編制、報名登記、招標(biāo)會議籌備、開標(biāo)記錄、下發(fā)中標(biāo)通知書工作。

3、負責(zé)投標(biāo)管理工作，負責(zé)投標(biāo)信息采集、信息分析、招標(biāo)文件購買、投標(biāo)保證金辦理、投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)編制、投標(biāo)文件整理、排版、打印、裝訂、密封、歸檔、投標(biāo)臺帳建立工作。

4、配合領(lǐng)導(dǎo)完成施工管理工作，建立施工生產(chǎn)管理臺帳，及時對工程項目任務(wù)單進行擬定、下發(fā)，及時對施工現(xiàn)場進行跟蹤監(jiān)督，掌握每個項目工程組織情況和施工進度。

5、配合領(lǐng)導(dǎo)完成公司決算工作，負責(zé)對決算文件的收發(fā)及核對工作。

6、負責(zé)每周一做好公司調(diào)度會會議記錄工作。

7、負責(zé)本室及庫房的標(biāo)準化建設(shè)工作，并完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生整潔工作。

8、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。

5、配合招投標(biāo)工作，及時提供投標(biāo)所需的各種資質(zhì)證件，完成安排的招投標(biāo)文件編制、打印、裝訂、密封等工作。

6、負責(zé)本室及庫房的標(biāo)準化建設(shè)工作，并完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生整潔工作。

7、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。

　　計劃經(jīng)營部科員崗位職責(zé)

1、遵紀守法，遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負責(zé)公司固定資產(chǎn)管理工作，辦理固定資產(chǎn)的調(diào)入、調(diào)出、封存、閑置、改造和報廢等事宜；參加新增固定資產(chǎn)的驗收工作，填報固定資產(chǎn)報表；配合財務(wù)定期對固定資產(chǎn)進行檢查、核對，做到帳、物相符。

3、統(tǒng)一管理公司的生產(chǎn)動力設(shè)備，安排動力設(shè)備的維修、更換、保養(yǎng)，嚴格管理，降低能耗；對機械設(shè)備、車輛發(fā)生的維修、油耗費用進行審核，并建立臺帳。

4、對公司水電暖發(fā)生情況進行抄表、分配、交費工作。對外辦理公司供水供電單位供用合同和交費工作。

5、建立公司機動車輛臺帳，督促、配合各分公司對自有機動車及時審驗、繳納各種車輛費用。負責(zé)公司道路運輸經(jīng)營許可證的審驗及新進車輛的驗收、辦理落戶手續(xù)。

6、車輛交通安全管理，組織駕駛員安全教育學(xué)習(xí)，負責(zé)交通事故的處理、認定、理賠事宜。

7、負責(zé)公司房屋租賃工作，簽訂租賃合同和建立臺帳，按合同約定按時收取租金并上交財務(wù)。

8、負責(zé)本室及庫房的標(biāo)準化建設(shè)工作，并完成辦公樓區(qū)域衛(wèi)生整潔工作。

9、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其它工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共7

　　財務(wù)中心組織職能及崗位職責(zé)分工

一、財務(wù)中心組織職能：

1、依據(jù)國家各項財稅法規(guī)，對公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動實施會計核算；

2、建立并嚴格執(zhí)行和不斷完善公司財務(wù)管理制度；

3、開展融資工作，合理調(diào)配使用資金，保障公司各項工作的順利運轉(zhuǎn)；

4、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核；

5、不斷加強對本公司資金使用情況的監(jiān)督，促進增收節(jié)支；

6、參與公司各項規(guī)章制度的建立，參與審核企業(yè)各項經(jīng)濟合同；

7、參與企業(yè)的經(jīng)營管理和重大經(jīng)濟決策，向公司最高管理層提出合理化建議；

8、建立健全財務(wù)檔案規(guī)定，妥善保管各類會計資料；

9、保證稅務(wù)各項工作的順利開展，協(xié)調(diào)與稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系；

10、對公司總經(jīng)理負責(zé)，嚴格執(zhí)行董事會決議，接受董事會的領(lǐng)導(dǎo)；

11、全面負責(zé)處理公司財務(wù)工作，協(xié)調(diào)與財務(wù)相關(guān)的內(nèi)外關(guān)系。

二、財務(wù)中心崗位職責(zé)分工：

（一）財務(wù)中心管理層

　　財務(wù)中心經(jīng)理：(張偉)

1、主持公司財務(wù)中心全面工作，督導(dǎo)下屬各部門的工作；

2、參與公司經(jīng)營管理的決策，負責(zé)公司各項工作任務(wù)的下達和監(jiān)督落實；

3、領(lǐng)導(dǎo)制定公司各項財務(wù)制度規(guī)章并監(jiān)督落實；

4、參與公司總預(yù)算的編制并監(jiān)督其執(zhí)行，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督本中心預(yù)算的編制及執(zhí)行；

5、根據(jù)公司預(yù)算、經(jīng)營計劃，領(lǐng)導(dǎo)制定公司資金計劃，督導(dǎo)融資工作開展；

6、對內(nèi)協(xié)調(diào)本中心各部門分工協(xié)作，協(xié)調(diào)與各中心的關(guān)系；

7、對外協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門、金融機構(gòu)、關(guān)聯(lián)公司、重要客戶的關(guān)系；

8、向董事會、最高管理當(dāng)局提供所需各項財務(wù)數(shù)據(jù)及改進建議 。

　　財務(wù)中心副經(jīng)理：(陳戀)

1、負責(zé)會計管理部和財務(wù)內(nèi)控部管理工作；

2、審核公司財務(wù)管理制度和會計核算制度；

3、依據(jù)企業(yè)會計制度和公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，制定各崗位職責(zé)，規(guī)范財務(wù)流程；

4、指導(dǎo)會計管理部和財務(wù)內(nèi)控部的日常工作，督導(dǎo)財務(wù)工作人員日常工作的完成；

5、貫徹落實各項財務(wù)管理制度、會計核算制度，通過財務(wù)軟件加強和規(guī)范財務(wù)核算；

6、監(jiān)督公司內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時反饋問題，并提出相應(yīng)的改善建議；

7、審核各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)合同相關(guān)的資金收付條款；

8、進行稅務(wù)籌劃和管理，組織財務(wù)預(yù)、決算的編制，加強費用控制；

9、審核各種內(nèi)外會計報表，按月提供財務(wù)分析報告；

10、負責(zé)公司有關(guān)各項工作任務(wù)的傳達和落實，參與重大經(jīng)濟活動的實施；

11、協(xié)助財務(wù)中心經(jīng)理協(xié)調(diào)財務(wù)中心內(nèi)外各方面的關(guān)系，確保財務(wù)中心工作的順利開展。

　　預(yù)算管理：(陳戀)

1、擬訂公司的預(yù)算管理制度，監(jiān)督制度的實施情況；

2、指導(dǎo)費用會計對費用預(yù)算的執(zhí)行進行監(jiān)督；

3、審核每月預(yù)算費用項目的必要性和合理性；

4、協(xié)同企管辦完善費用預(yù)算的管理體系。

（二）資金計劃部

　　資金經(jīng)理：（鄧紹華）

1、負責(zé)資金計劃部的日常管理工作；

2、審核每月的工資表，合理安排工資的發(fā)放工作；

3、負責(zé)公司相關(guān)資金的審核與審批，把握公司的整體資金流向和資金收支狀況；

4、依據(jù)公司的整體規(guī)劃，擬訂并執(zhí)行公司的融資計劃；

5、負責(zé)公司對外融資的管理，特別是銀行借款的按時歸還、付息、展期；

6、及時對融資計劃的執(zhí)行情況進行分析、總結(jié)、匯報，并對相關(guān)問題提出改善建議；

7、負責(zé)建立和保管公司融資文件檔案；

8、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況，做好資金配置和調(diào)度工作；

9、參與公司經(jīng)營管理的決策，組織制定資金預(yù)算，監(jiān)督檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，做好財務(wù)分析，

　　降低因資金的限制，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的不利影響。

　　出納：(殷萍)

1、依據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他相關(guān)規(guī)定，辦理款項支付；

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，禁止私用現(xiàn)金或白條抵庫，確保資金安全；

3、及時登記公司現(xiàn)金及銀行存款日記賬，定期與總賬會計對賬；

4、定時向公司領(lǐng)導(dǎo)報送現(xiàn)金和銀行存款的日報表；

5、及時將報賬的原始單據(jù)登賬，并交總賬和費用會計做編制記賬憑證；

6、妥善保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、收款收據(jù)等票據(jù)；

7、按時向銀行取得利息單與銀行對賬單，根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

8、協(xié)助資金計劃部經(jīng)理做好資金的配置和調(diào)度工作。

　　外聯(lián)：(劉思)

1、各種信貸文件資料的準備、整理、報送；

2、協(xié)助資金經(jīng)理與金融機構(gòu)的日常溝通協(xié)調(diào)；

3、辦理財務(wù)中心其他相關(guān)財務(wù)外勤工作；

4、兼房地產(chǎn)籌備期會計，負責(zé)會計全盤帳務(wù)的處理。

（三）會計管理部

　　會計主管：(陳戀)

1、負責(zé)會計管理部的日常工作的組織和管理；

2、擬定公司的會計核算制度，貫徹制度的執(zhí)行；

3、復(fù)核所有記賬憑證，確保會計記賬的及時性、合法性、合規(guī)性及清晰性；

4、審核各會計崗位的工作報表，按月提供公司整體會計分析報表；

5、指導(dǎo)各會計崗位的會計核算工作，隨時掌握會計核算的工作進度；

6、協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)局的工作關(guān)系；

7、協(xié)助財務(wù)中心副經(jīng)理完成公司管理層下達的各項任務(wù)。

　　總賬會計：(匡宏)

1、編制鴻源內(nèi)部往來、其他往來、固定資產(chǎn)、低耗品、稅金、財務(wù)費用及其他相關(guān)憑證；

2、編制鴻源四家關(guān)聯(lián)公司的記帳憑證、對外會計報表；

3、按月定時與出納核對銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；

4、及時清理個人往來、單位往來，定期列出個人借款清償明細單；

5、每月按類別與部門編制費用報表，提供領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門；

6、按月錄入固定資產(chǎn)明細賬，按月分部門計提固定資產(chǎn)折舊；

7、及時更新各部門固定資產(chǎn)臺賬和低值易耗品臺賬信息，確定新增資產(chǎn)價值；

8、按月及時打印記賬憑證，按年打印賬本，整理并裝訂成冊；

10、負責(zé)記賬憑證和賬本的建檔和保管工作。

　　稅務(wù)會計：(鄧秋燕)

1、負責(zé)各種稅務(wù)發(fā)票的購買、保管、發(fā)放、驗銷，并編制發(fā)票使用情況月報表；

2、負責(zé)各種稅金的計算、申報、交納及有關(guān)稅務(wù)報表的編制和報送；

3、負責(zé)對增值稅防偽稅控系統(tǒng)的維護、管理和使用；

4、負責(zé)各種增值稅進項稅發(fā)票的錄入、核對以及到稅務(wù)局的驗證；

5、根據(jù)《銷售產(chǎn)品應(yīng)開發(fā)票一覽表》的審批情況，開具產(chǎn)品銷售發(fā)票；

6、辦理年度企業(yè)所得稅稅務(wù)審計及其匯算清繳；

7、到稅務(wù)局辦理各種稅金完稅憑證的打印事宜；

8、協(xié)助財務(wù)中心副經(jīng)理做好稅收籌劃的工作。

　　成本會計：(鄧秋燕)

1、建立和規(guī)范生產(chǎn)車間的成本核算流程；

2、督導(dǎo)生產(chǎn)車間完成相應(yīng)的統(tǒng)計工作，獲取成本核算所需統(tǒng)計報表；

3、每月計算各車間生產(chǎn)的成品、半成品和在制品的成本，形成成本計算表；

4、根據(jù)成本計算結(jié)果，每月定時出具成本分析報告；

5、協(xié)調(diào)財務(wù)中心與生產(chǎn)車間的工作關(guān)系；

6、參與成品、半成品和在制品材料定額和工時定額的制訂；

7、協(xié)助財務(wù)中心副經(jīng)理制定各項成本控制措施，并監(jiān)督措施的執(zhí)行情況；

　　材料會計：(鄧秋燕)

1、依法審核算材料出、入庫單的合理性、合規(guī)性；

2、依據(jù)材料出、入庫單在金蝶K3系統(tǒng)中編制材料出、入庫憑證；

3、負責(zé)辦理材料出、入庫單在財務(wù)部的存檔工作；

4、每月分類別編制材料出、入庫報表，提供給相關(guān)人員和部門；

5、指導(dǎo)監(jiān)督倉庫材料賬的記賬工作；

6、每月末與生產(chǎn)車間、倉庫對賬，確保財務(wù)賬上數(shù)據(jù)的準確性；

7、每月不定時抽查倉庫，月底對倉庫盤點實施監(jiān)盤，確賬實一致。

　　應(yīng)付會計：(鄧秋燕)

1、負責(zé)采購訂單和合同在財務(wù)部整理和歸檔工作；

2、督導(dǎo)采購部向供應(yīng)商及時追索采購發(fā)票和月結(jié)對賬單；

3、每月依據(jù)采購入庫單、采購合同及質(zhì)檢報告與采購發(fā)票和月結(jié)對賬單核對，確定應(yīng)付賬款；

4、每月將已確定的應(yīng)付賬款金額與材料暫估入庫時的應(yīng)付金額核對，確保應(yīng)付賬的準確性；

5、每周依據(jù)采購合同的規(guī)定，定時向資金計劃部提供《下周應(yīng)付材料款計劃表》；

6、協(xié)調(diào)財務(wù)中心與采購部的工作關(guān)系。

　　費用會計：(萬殊艷)

1、按照公司會計制度及合同審查日常行政費用的開支是否真實、合理、合法、合規(guī)，計算其

　　金額是否正確，分清是預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外支出；

2、按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)，并按項目和部門分類，在費用報銷單上寫出分錄；

3、依據(jù)審批后費用報銷單在金蝶K3系統(tǒng)中編制憑證；

4、督促計劃部門編報費用預(yù)算，復(fù)核后報財務(wù)經(jīng)理；

5、每月對各部的費用支出進行匯總，并與其預(yù)算進行比較，編制預(yù)算執(zhí)行差異說明；

6、協(xié)組財務(wù)中心副經(jīng)理建立費用預(yù)算管理體系。

　　銷售會計：(黃常君)

1、依法審核算成品、半成品出、入庫單的合理性、合規(guī)性；

2、每月匯總分類別編制成品、半成品出、入庫報表，提供給相關(guān)部門和人員；

3、依據(jù)成本計算結(jié)果，確定成品和半成品的出入價值，依法編制憑證，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本、發(fā)出

　　商品成本和銷售成本；

4、每月依據(jù)銷售合同和貨款回收情況確定銷售收入，編制銷售產(chǎn)品毛利分析表；

5、負責(zé)辦理成品、半成品出、入庫單在財務(wù)部的存檔工作；

6、指導(dǎo)監(jiān)督倉庫成品賬的記賬工作；

7、每月末與生產(chǎn)車間、倉庫對賬，確保財務(wù)賬上數(shù)據(jù)的準確性；

8、每月不定時抽查倉庫，月底對倉庫盤點實施監(jiān)盤，確賬實一致。

　　應(yīng)收會計：(黃常君)

1、負責(zé)銷售合同在財務(wù)部整理和歸檔工作；

2、每月依據(jù)銷售合同、成品出庫單編制客戶對賬單，與客戶對賬確定應(yīng)收賬款；

3、每月根據(jù)銷售合同、對賬結(jié)果及貨款回收情況編制《銷售產(chǎn)品應(yīng)開發(fā)票一纜覽表》，報相

　　關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批；

4、每月根據(jù)開票情況編制《產(chǎn)品銷售已開發(fā)票一覽表》，避免發(fā)票重開；

5、編制《應(yīng)收賬款回款月報表》，分析應(yīng)收賬款的回款情況，督導(dǎo)營銷部門的貨款追收工作；

6、每月編制《應(yīng)收賬款賬齡分析表》，分析應(yīng)收賬款存在的風(fēng)險，客戶的回款信用度以及貨

　　款結(jié)算方式的適宜性，并提出改善建議；

7、每周依據(jù)銷售合同和客戶對賬情況，向資金計劃部報送《產(chǎn)品銷售收款周計劃》。

（四）財務(wù)內(nèi)控部

　　財務(wù)主管：(陳戀)

1、負責(zé)財務(wù)內(nèi)控部日常工作的組織和管理；

2、擬定公司的財務(wù)管理制度，推動制度的具體實施；

3、協(xié)調(diào)財務(wù)中心與北京、上海、深圳分部財務(wù)流程的銜接，督導(dǎo)各分部財務(wù)人員的工作；

4、擬定各項財務(wù)定額及費用開支標(biāo)準，參與內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格的制定；

5、具體組織財務(wù)預(yù)算工作的編制；

6、按月提供財務(wù)管理分析報告；

7、推動財務(wù)考核制度建立，實施財務(wù)考核與獎懲；

8、協(xié)助財務(wù)中心副經(jīng)理完成預(yù)算管理、成本管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等財務(wù)體系的建立和完善。 協(xié)管會計：(黃常君)

1、指導(dǎo)監(jiān)督北京、上海、深圳分部會計的財務(wù)記賬工作；

2、審核北京、上海、深圳分部報銷費用的合理性、合法性、合規(guī)性、及時性；

3、督促并審核北京、上海、深圳分部會計向公司總部提供的會計報表；

4、每月編制公司總部和分部的合并會計報表；

5、協(xié)調(diào)北京、上海、深圳分部與資金計劃部在資金劃撥和結(jié)轉(zhuǎn)方面的關(guān)系；

　　稽核會計：(萬殊艷)

1、審查會計記賬的原始憑證是否符合公司財務(wù)制度的規(guī)定以及《會計法》的規(guī)定；

2、審查記賬憑證的填寫要素是否齊全，科目是否合理，記賬憑證與對應(yīng)的原始憑證是否相符；

3、審查現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確定賬賬、賬實是否相符，未達賬項是否真實；

4、復(fù)核會計報表，確定賬表是否相符，會計報表的編制是否符合編報要求；

5、參與會計年度決算期進行的財務(wù)產(chǎn)清查，對于賬實、賬賬不符，盤虧、盤盈、毀損的情況，

　　徹底查明原因，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提出報告。

　　騰王閣會計：（萬殊艷）

1、滕王閣賓館的記帳憑證登賬、核對、試算平衡和總賬的結(jié)轉(zhuǎn)；

2、編制滕王閣賓館財務(wù)報表；

3、滕王閣賓館的稅務(wù)申報；

4、與滕王閣的出納做好賬務(wù)核對；

5、滕王閣的各類憑證、帳冊、報表的歸檔處理；

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共8

　　財務(wù)部部門及崗位職責(zé)

一、財務(wù)部工作職責(zé)

　　1．企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)

（1）編制企業(yè)各項財務(wù)制度，包括會計制度、財務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等 （2）制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施 （3）實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng) 2．財務(wù)規(guī)劃與計劃

（1）制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)計劃 （2）制訂企業(yè)年度、季度、月度財務(wù)收支計劃

（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并進行分析，上報董事會 3．現(xiàn)金出納

（1）負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作 （2）辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

（3）負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理 （4）負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會計核算

（1）負責(zé)企業(yè)會計賬務(wù)處理工作

（2）負責(zé)編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績 （3）負責(zé)企業(yè)日常稅費申報工作

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作 5．財務(wù)分析與報告

（1）定期進行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財務(wù)分析報告 （2）針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議 （3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項目進行財務(wù)分析和預(yù)測 6．財務(wù)審計

（1）對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計

（2）對違反財務(wù)紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作 7．投融資管理

（1）企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策 （2）金籌集、供應(yīng)和使用管理工作

（3）與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑 8．稅務(wù)籌劃

（1）及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息

（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

二、財務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)

（一）財務(wù)總監(jiān) 上級：總經(jīng)理 任職資格：

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理專業(yè)，掌握財務(wù)、金融、法律、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識

　　2．工作經(jīng)驗：具有8年以上財務(wù)工作經(jīng)驗， 3年以上財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗，并有中級以上會計師職稱

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉銀行融資、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟管理、統(tǒng)計、審計等專業(yè)知識 工作職責(zé)： 1．財務(wù)制度建設(shè)

（1）主持制訂企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況 （2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益 2．融資管理

（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運營所需資金，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批企業(yè)重大資金流向

（2）依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)在經(jīng)營運作中的資金需求 3．財務(wù)工作管理

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、成本管理、預(yù)算管理、審計監(jiān)察等方面的工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

（2）定期對企業(yè)財務(wù)管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務(wù)部門的工作效率

　　4．財務(wù)監(jiān)控

（1）執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務(wù)運作進行監(jiān)控 （2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算、費用計劃進行審批 （3）監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用 （4）監(jiān)控大宗資金的運作 5．財務(wù)分析與預(yù)測 （1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出財務(wù)改進方案

（2）向公司領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)分析及預(yù)測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議、意見

　　6．財務(wù)審計、督辦管理 （1）組織制訂年度審計工作計劃

（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等項工作 （3）具體負責(zé)企業(yè)主要負責(zé)人的離職審計及重大財務(wù)違規(guī)審計，并向總經(jīng)理提出處理意見 7．財務(wù)部的管理

（1）負責(zé)財務(wù)部管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作 （2）指導(dǎo)開發(fā)財務(wù)部人力資源，提高企業(yè)財務(wù)人員的綜合素質(zhì) （3）做好財務(wù)部的行政事務(wù)處理工作，提高效率，增強團隊精神

（二）財務(wù)經(jīng)理（含分公司財務(wù)經(jīng)理） 上 級：財務(wù)總監(jiān) 任職資格： 1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務(wù)管理、行政管理、金融、法律等方面專業(yè)知識，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識

　　2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，有中級會計師任職資格，有財3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)務(wù)部任職經(jīng)歷

　　等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程 工作職責(zé)：

　　1．制訂規(guī)章制度與財務(wù)計劃 （1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法

（2）各項制度經(jīng)審批后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)財務(wù)安全

（3）組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理 2．財務(wù)預(yù)算與成本控制 （1）組織有關(guān)部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后實行

（2）監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，認真審核各部門的費用支出，根據(jù)企業(yè)運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施

（3）進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約各項費用支出

　　3．會計核算管理 表 （1）負責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計報表、統(tǒng)計報（2）負責(zé)組織會計人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料 4．財務(wù)分析與預(yù)測 （1）定期或不定期組織進行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

（2）對新投資的項目做好財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析 （3）參與公司重大財務(wù)問題的決策，提出意見或建議 5．財務(wù)稽核與審計 （1）依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務(wù)監(jiān)督，確保公司各項業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運行

（2）組織設(shè)定財務(wù)工作考核標(biāo)準，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準對各個分支機構(gòu)的財務(wù)工作定期進行考評 （3）負責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)審計工作 6．融資管理 （1）根據(jù)公司資金計劃，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作 （2）依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋找、疏通融資渠道 7．部門內(nèi)部管理 （1）負責(zé)財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔和配備 （2）組織對部門員工進行財務(wù)知識培訓(xùn)

（3）指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核

（三）預(yù)算主管 崗位名稱：預(yù)算主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理 任職資格 1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運用各種財務(wù)辦公軟件 工作職責(zé) 1．預(yù)算體系建設(shè) （1）建立、改進、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機制，起草、修訂配套的規(guī)章制度 掌握財務(wù)管理、金融等方面專業(yè)知識 （2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要，設(shè)計、修改內(nèi)部管理報表，并對預(yù)算表格進行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進、完善管理制度及表格

（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)方面的可行性分析，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財務(wù)預(yù)算規(guī)劃，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行溝通，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實施 2．編制預(yù)算 （1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況，制訂本年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達預(yù)算指標(biāo)

（2）組織對各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算、銷售預(yù)算、各種費用預(yù)算，負責(zé)編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部門費用預(yù)算 （3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案，保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn) 3．預(yù)算管理 （1）安排人員通過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況

（2）定期進行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報告，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

（3）根據(jù)實際經(jīng)營情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整、更新已編制的預(yù)算，并及時反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準確

（4）通過對比各預(yù)算責(zé)任部門的實現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù)，考核評價各責(zé)任部門的業(yè)績

（四）會計主管 崗位名稱：會計主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理

　　任職資格

　　工作職責(zé) 1．核算體系建設(shè) （1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財務(wù)工作，并按會計準則規(guī)定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿

（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度，設(shè)置與掌管總分類賬簿 1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管理、統(tǒng)計、審計、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，熟悉銀行、稅務(wù)金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識

　　等方面的工作，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程，熟練使用財務(wù)軟件 （3）設(shè)計本企業(yè)的會計核算形式，建立會計憑證的傳遞程序 2．會計核算管理 （1）嚴格、認真復(fù)核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全

（2）進行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符；記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求 3．編制財務(wù)報表 （1）負責(zé)編報“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“損益表”等財務(wù)會計報表

（2）負責(zé)組織填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

　　4．財務(wù)分析

　　案

（2）根據(jù)財務(wù)報表，定期或不定期地協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財務(wù)分析，編寫財務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）進行各種財務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測等，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理

　　理

（2）建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)

（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投資管理、財經(jīng)、金融、2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識 （1）遵守會計檔案管理的有關(guān)法規(guī)，對會計檔案進行科學(xué)分類，造冊登記，對保存在財務(wù)部門的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進行管（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識 工作職責(zé) 1．組織市場調(diào)查 （1）組織進行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總、分析，編制市場調(diào)查報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考 2．制訂投資方案 （1）根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進行可行性研究，編制可行性報告，提出投資方向的有關(guān)建議，進行投資的財務(wù)分析，為董事會提供投資決策的依據(jù)

（2）為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考 3．投資管理 （1）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設(shè)計投資項目，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究，開展投資工作

（2）組織員工進行參股公司的增資擴股和減資等相關(guān)工作

（3）參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系 （4）參與投資項目的直接或間接管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議

（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理

　　任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握投融資管理、財經(jīng)、金2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項政策規(guī)定、國家稅務(wù)政策的有融、公共關(guān)系學(xué)等方面的專業(yè)知識

　　關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài)，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程 工作職責(zé) 1．制訂融資方案 （1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面的評估分析

（2）負責(zé)本企業(yè)及其分支機構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實施融資預(yù)算、設(shè)計融資方案。

（3）負責(zé)分析市場和項目的融資風(fēng)險，對公司短期、長期的資金需求進行預(yù)測，并及時出具分析報告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，制訂并實施相應(yīng)的融資解決方案 2．融資渠道管理 （1）積極開拓金融市場，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機構(gòu)溝通，建立多元的融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系

（2）通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負債狀況進行全面的分析，尋找合適的融資目標(biāo)機構(gòu)，針對當(dāng)?shù)夭煌y行的特點設(shè)計融資項目和方式

（3）與相關(guān)的融資機構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件，與其進行很好的溝通、協(xié)調(diào)，并及時解決問題，利用銀行、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo) 3．內(nèi)部融資管理 （1）合理地進行資金分析和調(diào)配，進行內(nèi)部融資安排，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率 （2）不斷進行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實踐，提升企業(yè)在金融市場的運作能力 （3）執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理

　　任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管理、會計核算、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗，有會計師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算、經(jīng)濟法、稅法和財務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識

　　部業(yè)務(wù)和工作流程 工作職責(zé)

　　1．成本控制制度建設(shè) （1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財務(wù)制度編制成本核算制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行 （2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實施 2．成本賬務(wù)處理 （1）在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng)濟核算業(yè)務(wù) （2）按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證，記好收入、支出費用的明細賬，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表 （3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證

　　3．成本分析與控制 （1）負責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費用指標(biāo)，并對其進行嚴格檢查和控制，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實現(xiàn)

（2）定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因，并結(jié)合實際調(diào)查研究，找出問題，提出改進意見和措施 （3）負責(zé)編制企業(yè)成本報告、控制經(jīng)營成本方案，經(jīng)批準后執(zhí)行

（八）審計主管 崗位名稱：審計主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)總監(jiān) 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管理、金融、企業(yè)2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融管理、稅法、經(jīng)濟法、審計、統(tǒng)計等方面的相關(guān)專業(yè)知識

　　資、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，熟悉經(jīng)濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責(zé)

　　1．編制審計管理制度與規(guī)劃 （1）擬定企業(yè)各項內(nèi)部審計制度、審計程序及審計細則，報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批

（2）按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作，規(guī)劃年度審計工作實施進程 2．組織內(nèi)部審計工作 （1）組織對企業(yè)各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作 （2）組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等的審計工作

（3）對經(jīng)批準即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正的全面審計

（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，組織對有損于公司利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為的審計

（5）組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計，以檢驗其是否健全、嚴密和有效，并審計其執(zhí)行情況 3．配合外部審計工作 （1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作

（2）保證外部審計機構(gòu)對企業(yè)的審計工作的順利展開 4．提供審計報告

（1）每項審計工作結(jié)束后，及時撰寫審計報告上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，指出問題所在，并提出處理或改進建議

（2）組織做好相關(guān)的審計資料、文件的歸檔、保管、借閱管理工作

（九）預(yù)算專員 崗位名稱：預(yù)算專員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：預(yù)算主管 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅法、金融政策，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)掌握財務(wù)管理、金融等各專業(yè)知識

　　務(wù)、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件 工作職責(zé)

　　1．執(zhí)行預(yù)算制度和計劃執(zhí)行

　　作

　　2．收集預(yù)算資料 （1）及時了解相關(guān)的財務(wù)政策變化，進行政策分析，開展市場調(diào)查，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作

（2）收集以前的年度預(yù)算指標(biāo)、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤、及預(yù)算執(zhí)行情況報告、預(yù)算變化因素分析等方面的資料。 3．編制預(yù)算 （1）收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料，認真分析當(dāng)前財政政策及預(yù)算變化因素，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)

（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo)、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果，編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達分解的預(yù)算指標(biāo) （3）審核各部門編制的預(yù)算草案，并進行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算

（4）制訂出增收節(jié)支的措施，制訂預(yù)算控制方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時下達，以保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn) 4．控制預(yù)算 （1）通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)實際預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算調(diào)整方案，并上報預(yù)算主管

（2）定期進行反饋，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表，協(xié)助預(yù)算主管對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報告

（3）協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進行考核評價

（十）投資分析員 崗位名稱：投資分析員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：投資主管 任職資格 （1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作

（2）協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時完成預(yù)算工

　　1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，掌握財務(wù)管理、統(tǒng)計、審計、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法，能夠擬訂投資方案，了解公金融、法律、外匯等方面的專業(yè)知識

　　司設(shè)立、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識 工作職責(zé) 1．進行市場調(diào)研 （1）積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進行市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）對市場信息資料進行匯總并認真分析研究，編寫市場調(diào)查報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考

　　2．制訂與執(zhí)行投資方案 （1）對投資項目實施評估、測算和分析，對投資項目進行成本、收益、風(fēng)險及敏感性分析，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案，為管理層的投資決策提供依據(jù)

（2）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設(shè)計投資項目，積極組織項目調(diào)查并對項目進行可行性分析研究，開展投資工作 3．投資執(zhí)行 （1）為投資項目準備推薦性文件，編制投資調(diào)研報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考 （2）作為項目小組成員，按照業(yè)務(wù)分工實施項目工作

（3）協(xié)助投資主管進行投資項目后期的結(jié)果評估，擬訂項目結(jié)果評估報告 （4）對投資項目的資料、決議、方案、可行性報告等文件資料進行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認真管理

（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計主管

　　任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管理、會計核算、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作成本核算、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識

　　流程 工作職責(zé) 1．核算制度建設(shè) （1）協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度 （2）隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、解決 2．會計核算 （1）對成本核算進行預(yù)測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促企業(yè)各部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益

（2）指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好績效考核工作

（3）利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析

（十二）會計 崗位名稱：會計 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計主管 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財務(wù)、會計、和財務(wù)2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍： 電算化等方面的專業(yè)知識

　　熟悉國家會計準則及稅法、經(jīng)濟法等經(jīng)濟法規(guī)，掌握計算機財務(wù)軟件，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程 工作職責(zé) 1．會計核算工作 （1）審核有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證 （2）匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡

（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬

（4）定期配合有關(guān)部門進行盤點，認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬 2．編制財務(wù)報表 （1）配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“利潤表”等財務(wù)會計報表

（2）填報“經(jīng)濟效益月報表”、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)會計總管審核后，上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 3．納稅申報 （1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負責(zé)按月進行納稅申報 （2）計算、統(tǒng)計稅收，編制相關(guān)報表 （3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) 4．財務(wù)分析 管 （1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告會計主（2）做好企業(yè)的財務(wù)分析，配合會計主管和財務(wù)經(jīng)理編寫財務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）配合會計總管進行各種財務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理 （1）對相關(guān)會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料進行科學(xué)分類，造冊登記，統(tǒng)一管理

（2）按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整

（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計主管

　　任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有中專以上學(xué)歷，掌握財務(wù)會計專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計算機財務(wù)軟件的操作方法 工作職責(zé) 1．現(xiàn)金收付 （1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作 （2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)

（3）負責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷 2．登記日記賬 （1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)

（2）每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管 3．現(xiàn)金提存與保管

（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行

（2）準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符 4．銀行賬務(wù)與支票辦理 （1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬 （2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準確無誤

（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表 5．會計憑證匯總與管理 （1）每日匯總當(dāng)日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計

（2）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 （3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱

（十四）審計員 崗位名稱：審計員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：審計主管

　　任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管理、金融、審2．工作經(jīng)驗：具有2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：國家財務(wù)、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融資、計、統(tǒng)計等方面的相關(guān)專業(yè)知識

　　信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，掌握經(jīng)濟、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責(zé)

　　1．企業(yè)財務(wù)收支審計 （1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查企業(yè)資金、財務(wù)狀況，對企業(yè)及各分支機構(gòu)的財務(wù)報表進行審計，檢驗其真實性、準確性

（2）及時向?qū)徲嬛鞴芎拓攧?wù)經(jīng)理通報對審計中發(fā)現(xiàn)的問題；審計工作結(jié)束后，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告 2．經(jīng)營成果審計 （1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計

（2）及時通報向?qū)徲嬛鞴芎拓攧?wù)經(jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題；審計工作結(jié)束后，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交經(jīng)營成果審計報告

　　3．離任審計 （1）按企業(yè)有關(guān)規(guī)定，客觀公正地對經(jīng)批準即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計 （2）及時提交離任審計報告 4．專案審計 （1）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見，對有損于企業(yè)利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為，會同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對其進行審計 （2）提交審計報告，并提出相關(guān)建議 5．其他相關(guān)職責(zé) （1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作

（2）對企業(yè)的投資項目進行審計

（3）對與審計工作相關(guān)的資料、文件進行歸檔管理

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共9

　　市場部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　市場部經(jīng)理

1、負責(zé)市場部全面的管理工作；編制、實施公司年度銷售計劃，管理銷售工作，完成銷售目標(biāo)。

2、組織本公司產(chǎn)品及競爭品在市場上的銷售調(diào)查。

3、量化銷售目標(biāo)、量化銷售費用。

4、制訂銷售額、市場占有率、客戶有效訪問等評價指標(biāo)。

5、分解任務(wù)，制訂責(zé)任、費用等評價指標(biāo)。

6、協(xié)調(diào)處理市場問題。

7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)、物流、財務(wù)等部門。

8、制訂與銷售有關(guān)的宣傳促銷計劃。

9、管理下屬做好合同的簽訂、履行及監(jiān)督收款。

10、搜集相關(guān)行業(yè)政策與信息，提供信息支持及管理意見。

11、由總經(jīng)理授權(quán)或指定的其它工作。

　　市場部經(jīng)理助理崗位職責(zé)及分工

　　市場部經(jīng)理助理

1、及時準確掌握市場銷售情況，協(xié)助部門經(jīng)理完成銷售目標(biāo)。

2、協(xié)助部門經(jīng)理進行市場調(diào)查，提出改進建議及與本部門相關(guān)的改進措施。

3、根據(jù)評價指標(biāo)對實際工作進行匯總及考核。

4、協(xié)調(diào)處理市場問題。

5、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)、物流、財務(wù)等部門

6、及時傳遞相關(guān)行業(yè)政策與信息，建立信息交流平臺。

7、制訂銷售月報表，并對市場銷售情況進行分析及預(yù)測。

8、制訂銷售月報表，并對市場投入風(fēng)險及客戶信用進行分析和預(yù)測。

9、管理并協(xié)助下屬做好日常事務(wù)工作。

10、貫徹落實公司各項制度，組織培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

11、其它由經(jīng)理授權(quán)或指定的其它工作。

　　市場部內(nèi)勤崗位職責(zé)及分工

　　市場部內(nèi)勤

1、職責(zé)

①匯總銷售數(shù)據(jù)。

②提供銷售報表及業(yè)績的統(tǒng)計、整理及查詢。

③整理合同訂單，有系統(tǒng)歸檔。

④往來帳目的核對、處理等。

⑤協(xié)助市場部經(jīng)理及助理完成日常事務(wù)工作。

⑥協(xié)助處理與各部門溝通事宜。

⑦整理歸檔相關(guān)資料。

⑧整理市場合同訂單及口頭訂單。

⑨其它由經(jīng)理及助理授權(quán)或指定的其它工作。

2、分工

　　施泳雷：

① 主要負責(zé)代理商市場相關(guān)事務(wù)配合、支持、服務(wù)工作

② 銷售月報表（銷售業(yè)績統(tǒng)計、回款統(tǒng)計）。

③ 負責(zé)登帳、計帳。

④ 協(xié)助部門經(jīng)理或助理跟蹤處理代理市場事務(wù)。

⑤ 建立代理市場客戶檔案、信息反饋檔案、客戶滿意度檔案。 ⑥ 協(xié)助部門經(jīng)理或助理完成日常事務(wù)工作。

⑦ 管理公司受控文件及機密文件。

⑧ 負責(zé)與本職工作有關(guān)的所有文件的系統(tǒng)歸檔。

⑨ 代理商檔案管理

⑩ 代理商及代理市場客戶接待

? 其它由部門經(jīng)理或助理指定的工作。

　　李英：

① 主要負責(zé)銷售員市場相關(guān)事務(wù)配合、支持、服務(wù)工作 ② 銷售月報表（產(chǎn)品規(guī)格統(tǒng)計、同規(guī)格數(shù)量統(tǒng)計）。 ③ 負責(zé)對帳、結(jié)算。

④ 協(xié)助部門經(jīng)理或助理跟蹤處理自主市場事務(wù)。

⑤ 建立自主市場客戶檔案、信息反饋檔案、客戶滿意度檔案。 ⑥ 協(xié)助部門經(jīng)理或助理完成日常事務(wù)工作。

⑦ 負責(zé)與本職工作有關(guān)的所有文件的系統(tǒng)歸檔。

⑧ 銷售員檔案管理；

⑨ 銷售員及銷售員市場客戶接待

⑩ 其它由部門經(jīng)理或助理指定的工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共10

　　財務(wù)部崗位職責(zé)及制度

一、財務(wù)部部門職責(zé)：

1、按照國家財務(wù)、財政、稅務(wù)等相關(guān)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財務(wù)活動，制定統(tǒng)

一、健全的財務(wù)規(guī)章體系。

2、根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準。

3、依據(jù)項目進度安排計劃，擬定相應(yīng)的資金需求量預(yù)測計劃，為滿足公司運營資金的需要，最合理地分配調(diào)度資金，積極籌措資金。行使企業(yè)內(nèi)部銀行職能，做好內(nèi)部資金結(jié)算工作。

4、遵照企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等，合理組織會計核算工作。按會計核算程序及內(nèi)部結(jié)算規(guī)定，辦理各種款項和有價證券的收付、增減和使用，債權(quán)債務(wù)發(fā)生的核算，費用成本的核算等手續(xù)，并做到帳帳相符、帳實相符、帳物相符。

5、根據(jù)制定批準的財務(wù)開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準，認真審核各項材料設(shè)備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。

6、及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金、福利及保險管理，負責(zé)固定資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、報損、折舊管理。

7、定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計、分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在的問題，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確的財務(wù)信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。

8、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制，促進公司取是較好的經(jīng)濟效益。

9、建立健全會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表及時進行立卷、歸檔。

10、負責(zé)清理公司債權(quán)，督促、參與各工程項目及時辦理竣工工程賬務(wù)結(jié)算、決算、審計和欠款的催收。積極采取措施防止公司債權(quán)超過法律訴訟時效。

11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

二、財務(wù)工作制度

1、會計年度自1月1日起至12月31日止。

2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規(guī)定。

3、辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

4、應(yīng)當(dāng)定期對各自工作進行自查，保證賬簿記錄和事物、款項相符。

5、應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并報送有關(guān)部門。

6、實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對不完整的原始憑證要求更正、補充。

7、發(fā)現(xiàn)賬目、賬款不相符時，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，并請求查明原因后作出處理；會計人員對上述事項無權(quán)自行處理。

8、對支付、報銷的發(fā)票金額（大于20元以上）進行稅務(wù)驗票，并打印驗票憑證附在憑證內(nèi)，支付時（大于100元以上）須轉(zhuǎn)賬支付給單位或個人，嚴禁現(xiàn)金支付。

9、會計工作應(yīng)在內(nèi)部稽核制度下進行，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。

10、調(diào)動工作和離職必須與接管人員按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

三、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金正確無誤。

2、根據(jù)施工月報表審核結(jié)算辦理各項往來業(yè)務(wù)，及時催收、回收工程款，并組織對不良債權(quán)的處置。

3、認真執(zhí)行成本開支范圍，嚴格審查和監(jiān)督成本費用的支出并做好成本核算工作。

4、審查采購計劃，防止盲目采購，對于計劃采購的各種物資，要嚴格審核其報銷憑證，堵塞各種漏洞的產(chǎn)生。

5、負責(zé)與稅務(wù)、工商、金融、統(tǒng)計部門的聯(lián)系，及時掌握財政、稅務(wù)動向并做好相關(guān)證書（稅務(wù)、開戶、會計）的年檢工作。

6、正確使用會計帳薄，合理運用會計科目，正確填別會計憑證，認真處理好各項業(yè)務(wù)，做好記帳、對帳、報帳工作，完成會計達標(biāo)工作。

7、定期編制會計報表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，對項目經(jīng)濟活動提供建設(shè)性意見。

8、負責(zé)完成內(nèi)部經(jīng)濟承包責(zé)任合同規(guī)定的各種稅收、利潤等規(guī)費的收繳和上繳國家的稅收工作。

9、建立財務(wù)檢查制度，定期對分公司、直屬項目部的財務(wù)進行檢查、指導(dǎo)，接受各種財務(wù)、稅收檢查。

10、監(jiān)督下屬做好職工（含民工）工資發(fā)放工作，會同項目部處理好民工工資糾紛。

11、保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。

12、負責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務(wù)管理水平。

13、負責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。

14、組織建立財務(wù)人員崗位責(zé)任制，組織公司及下屬分公司、直屬項目部財務(wù)專業(yè)人員的培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。

15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

四、財務(wù)部會計崗位職責(zé)

1、按照國家財會法規(guī)、行業(yè)財務(wù)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司內(nèi)部財務(wù)制度，負責(zé)公司本部（含代管分公司）各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。

2、認真執(zhí)行《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《施工企業(yè)會計制度》等國家的有關(guān)規(guī)章制度，負責(zé)組織整個公司的會計核算，真實反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。并對所屬分（子）公司的會計核算工作進行指導(dǎo)、督促。根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細帳和使用對應(yīng)的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3、負責(zé)公司本部（含代管分公司）的會計憑證、帳冊、報表的復(fù)核工作，按照有關(guān)規(guī)定，按月匯總編制集團公司對外的會計報表，并做到及時、正確。年度終了編制集團公司（含控股子公司）年度合并會計報表。參與公司定期或不定期的財產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)的清查盤點、明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記工作。

4、在各種預(yù)算基礎(chǔ)上提出成本控制計劃；主動會同有關(guān)部門及人員對公司重大項目進行成本預(yù)測、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

5、協(xié)助部門經(jīng)理制定公司內(nèi)部各類費用的開支定額及實施辦法，并督促檢查各部門和下屬企業(yè)的執(zhí)行情況。

6、學(xué)習(xí)、掌握先進的財務(wù)管理和成本核算方法及計算機操作，提高會計核算工作的速度和準確性，提出降低成本的控制措施和建議。不斷監(jiān)督、檢查各部門及分公司執(zhí)行內(nèi)部財務(wù)制度及成本執(zhí)行情況，并就出現(xiàn)問題及時匯報，落實整改辦法。

7、配合部門經(jīng)理接受財政、稅務(wù)、審計部門的監(jiān)督、檢查。

8、做好會計資料的整理、原始憑證、帳冊、報表、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新等會計檔案、歸檔工作。

9、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細帳和使用對應(yīng)的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

10、及時了解、審核公司原材料、設(shè)備的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

11、負責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

12、負責(zé)公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。

13、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

五、出納員崗位職責(zé)

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳藏相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

6、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

7、復(fù)核勞資人力部提供的薪資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資及其他收入。

8、負責(zé)及時解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

9、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜，并做好現(xiàn)金及有價證券、物的安全保管。

11、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共11

　　財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)

（一）、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。

3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

6、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，負責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負責(zé)財務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強團隊精神。

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

8、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認；

10、進行直接下級的崗位出試、復(fù)試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；

11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。

（二）財務(wù)主管崗位職責(zé)

1、全面負責(zé)財務(wù)部會計工作。

2、負責(zé)制訂并完成公司此阿武會計制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)。

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務(wù)總監(jiān)審核。

7、審核每月工資、福利、工會經(jīng)費計提及發(fā)放明細。

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符。

9、每月針對財務(wù)運行中的數(shù)據(jù)變化情況進行財務(wù)分析，提出處理意見。

10、參與公司主要經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。

11、聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進行檢查。

12、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

（三）材料會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

3、負責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務(wù)軟件中。

5、每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。

6、負責(zé)工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,

7、月末進行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的歸檔工作。

8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監(jiān)督存貨

　　的日常管理工作并建立定期盤點制度。

（四）資產(chǎn)崗位會計職責(zé)

1、負責(zé)固定資產(chǎn)增減變動的核算。

2、負責(zé)在建工程的核算。

3、負責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。

4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細賬。

5、負責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。

6、定期將各資產(chǎn)明細賬與總分類賬相核對。

7、季末會同相關(guān)部門對固定資產(chǎn)和工程物資進行盤點、核對；

8、負責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。

（五）工資崗位會計職責(zé)

1、負責(zé)匯總各車間、部門上報的工時、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作

2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負責(zé)及時發(fā)放工資、獎金及有關(guān)帳務(wù)處理;

4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊;

5、按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進行有關(guān)帳務(wù)處理;

6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;

7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);

8、完成主管交辦的其他臨時性工作

（六）往來結(jié)算崗位職責(zé)

1、負責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)

2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的核算和管理辦法

3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的結(jié)算

4、定期進行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項的對賬

5、分析應(yīng)付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款

　　會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳。

7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表并對帳齡較長的客

　　戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作

（七）出納崗位職責(zé)

1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財務(wù)負責(zé)人審核

2、認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收

　　付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人

　　員簽字后，方可生效。

3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。

4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一

　　人保管和掌握

5、支付報銷和借款時要嚴格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴謹私自借款及

　　填開支付票據(jù)。

6、1000元以下付款由財務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，

　　要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請示（包括電話、短信、傳真、

　　郵件等）并要有確認依據(jù)請示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。

7、每日工作結(jié)束后要清點現(xiàn)金并與賬面進行核對，5天要有一個現(xiàn)金清點表，有本人和盤點人、監(jiān)盤人簽字確認并留存。

8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對

　　后歸檔留存。

9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨

　　時性工作。

（八）成本核算崗位職責(zé)

1、統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總；

2、進行制造費用分攤及結(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；

3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；

6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計

　　算單和領(lǐng)用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

8、月末負責(zé)核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細賬的核對工作；

9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責(zé)編制工廠成本

10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月

　　裝訂并定期歸檔；

11、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情

　　況進行不同的處理；

（九）銷售崗位會計工作職責(zé)

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)

　　督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，

　　可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）

3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準確登記銷售明細表。

4、負責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、

　　制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日

　　訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

6、認真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

7、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責(zé)。

9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作

（十）、費用會計崗位職

1、按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標(biāo)準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，復(fù)核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用當(dāng)月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳；及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

（十一）稅務(wù)會計的崗位職責(zé)

1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具發(fā)票。

2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。

3、每月及時抄稅，及時報稅。

4、按需購買發(fā)票，并嚴格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。

5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金

6、按時進行申報（國稅、地稅）并及時繳納稅款。

7、建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺賬，并及時與明細帳、總賬核對。

8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質(zhì)資料

9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10、保管和整理財物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進行歸檔。

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共12

　　綜合辦公室工作職責(zé)

　　綜合辦公室是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，并負責(zé)勞動人事、薪酬分配、績效考核、員工培訓(xùn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案、法律和行政事務(wù)的綜合管理職能機構(gòu)。主要職責(zé)是：

1、遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負責(zé)制定綜合辦公室職責(zé)范圍內(nèi)的制度，完善有關(guān)規(guī)定，建立工作流程。

2、負責(zé)公司員工勞動合同的管理。

3、負責(zé)公司員工社會保險的管理。

4、負責(zé)公司勞動人事、薪酬分配、績效考核、員工培訓(xùn)等人力資源的管理。

5、負責(zé)公司人才需求計劃的擬定、員工招聘、員工錄用、退（辭）職、退休等工作。

6、負責(zé)文印、印信、收發(fā)及保密工作，負責(zé)公司文檔、科檔、人事檔案和聲像檔案的管理工作。

7、按照公文管理的規(guī)范程序，認真審核擬發(fā)單位的各項公文文稿，做好往來行文的呈批、注辦、催辦工作。

8、負責(zé)公文的擬稿和起草各類綜合性文字材料。

9、負責(zé)公司（不包括專業(yè)口的會議）會務(wù)管理。

10、負責(zé)公司日常接待工作。

11、負責(zé)各基層單位綜合管理月度考核工作。

12、負責(zé)機關(guān)車輛的管理。

13、負責(zé)辦公室、庫房標(biāo)準化建設(shè)和辦公樓區(qū)域衛(wèi)生的抽查工作。

14、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　綜合辦公室分以下崗位：綜合辦公室主任、文秘管理員崗位職責(zé)、行政管理員、人事管理員崗位職責(zé)、外勤管理員崗位職責(zé)、機關(guān)司機崗位職責(zé)

綜合辦公室主任崗位職責(zé)：

1、遵紀守法，遵守國家的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負責(zé)辦公室制度建設(shè)，逐步實現(xiàn)辦公室工作的制度化、規(guī)范化和程序化。

3、負責(zé)制定本室年度工作計劃和工作措施，并組織實施，負責(zé)本室人員的工作安排、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和考核。

4、負責(zé)公文的批轉(zhuǎn)、傳遞、保密工作，落實領(lǐng)導(dǎo)批示，并及時反饋落實情況。

5、組織起草、審核各種公文，把好文字關(guān)和政策關(guān)。

6、負責(zé)組織起草各類綜合性文字材料。

7、負責(zé)主辦的會議準備、組織、記錄，督查督辦會議決議（決定）的落實。

8、負責(zé)起草公司有關(guān)勞動人事、薪酬分配、績效考核方面的管理制度以及機構(gòu)人員調(diào)整計劃，并組織實施。

9、負責(zé)審核各單位上報的基礎(chǔ)資料（考勤考核表、工作任務(wù)單、加班工資申請表等）和工資發(fā)放明細表。

10、負責(zé)對綜合管理員的培訓(xùn)和考核。

11、負責(zé)公司機關(guān)車輛和司機管理工作。

12、負責(zé)衛(wèi)生抽查工作

13、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 文秘管理員崗位職責(zé)：

1、遵紀守法，遵守國家的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、負責(zé)整理辦公室制度建設(shè)，逐步實現(xiàn)辦公室工作的制度化、規(guī)范化和程序化。

3、負責(zé)起草辦公室年度工作計劃。

4、負責(zé)公文的起草、修訂、轉(zhuǎn)發(fā)、保密工作。

6、負責(zé)起草各類綜合性文字材料。

7、負責(zé)主辦的會議準備、組織、記錄，起草會議紀要、會議決議等。

8、負責(zé)公司與外對接的相關(guān)臺帳進度匯報工作。

9、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

行政管理員：

1、公司檔案的管理工作。包括日常各類文件的歸檔與登記、借閱工作。

2、公司印章日常管理。包括公司的公章、合同章，對公司業(yè)務(wù)日常用印嚴格把關(guān)，做好用章申請和登記工作。

3、公司證件的管理及相關(guān)工作。包括公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等證照的年檢與變更。

4、結(jié)合公司實際情況，參考相關(guān)文獻制定相關(guān)制度。本年起草制度主要包括節(jié)能降耗、辦公設(shè)備維修、加班管理、用車管理等。

5、公司日常各項情況說明、通知的發(fā)放及督辦工作。包括對外提供的各類證明、情況說明等文件，對內(nèi)下發(fā)例如值班、調(diào)整作息時間等通知并及時進行事項的督辦工作。

6、固定資產(chǎn)的盤點和登記工作。

7、公司日常文件的復(fù)印、打印及掃描工作。包括外來文件及各部門相關(guān)工作文件的復(fù)印打印、掃描工作。

8、辦公用品的入庫、驗收和交接，并建立辦公設(shè)備臺帳

9、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報各部門工作需要，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他臨時交辦的工作任務(wù)。

人事管理員崗位職責(zé)：

1、遵紀守法，遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守公司秘密。

2、公司員工薪資相關(guān)工作。包括員工薪資的套定、轉(zhuǎn)正、調(diào)級及定崗以及每月員工的考勤統(tǒng)計、工資表的編制等工作的辦理。

3、負責(zé)公司員工各種休假的審批、報批和辦理相關(guān)手續(xù)。

4、負責(zé)公司員工勞動合同的審核、簽訂和管理。

5、負責(zé)公司員工的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險和住房公積金的基數(shù)核定及報銷粘貼工作

6、負責(zé)辦理員工的退休（職）手續(xù)。

7、負責(zé)辦理內(nèi)部人事分配和調(diào)動手續(xù)。

8、配合辦公室秘書做好人事檔案的建立和完善。 9公司員工人事工作。包括員工人事關(guān)系調(diào)入調(diào)出、勞動合同的簽訂及終止。

10、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

外勤管理員崗位職責(zé)：

1、公司辦公電腦、打印機、打卡機等的維護工作。

2、負責(zé)定期聯(lián)系客服對打印機進行維護保養(yǎng)，待出現(xiàn)問題后及時修復(fù)。

3、公司日常辦公物品的申購登記與采購工作。包括辦公用文具等易耗品、電腦、打印機等電子設(shè)備及辦公桌椅等固定資產(chǎn)，辦公室定期統(tǒng)計各部門的申購申請。

4、負責(zé)公司電話管理，公示各部門每月電話費用情況。

5、負責(zé)公司公務(wù)接待工作。

6、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共13

　　市場部經(jīng)理崗位職責(zé)及分工

　　市場部經(jīng)理崗位職責(zé)及分工 簡單的說可以有以下5個要點

1.搞定自已在市場部的人脈,方便以后管理市場部,這是基礎(chǔ).2.了解你公司市場部的運作方式.每個公司運作方式都不一樣.3.選擇可以受你任命的人.作為經(jīng)理,要管人,但不是管每個人.可以通過找到自已得力的助手來保證自已新下達的舉措得到實施.4.制定合理的,受大多數(shù)人贊同的市場開拓戰(zhàn)略.并實施下去.5.根據(jù)市場的反饋作出調(diào)整

　　總而言之,市場部經(jīng)理所作的一切就是為了市場的鞏固和開拓.詳細的介紹下其實也無非就是這些東西 市場部經(jīng)理

1、負責(zé)市場部全面的管理工作；編制、實施公司年度銷售計劃，管理銷售工作，完成銷售目標(biāo)。

2、組織本公司產(chǎn)品及競爭品在市場上的銷售調(diào)查。

3、量化銷售目標(biāo)、量化銷售費用。

4、制訂銷售額、市場占有率、客戶有效訪問等評價指標(biāo)。

5、分解任務(wù)，制訂責(zé)任、費用等評價指標(biāo)。

6、協(xié)調(diào)處理市場問題。

7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)、物流、財務(wù)等部門。

8、制訂與銷售有關(guān)的宣傳促銷計劃。

9、管理下屬做好合同的簽訂、履行及監(jiān)督收款。

10、搜集相關(guān)行業(yè)政策與信息，提供信息支持及管理意見。

11、由總經(jīng)理授權(quán)或指定的其它工作。 市場部經(jīng)理助理崗位職責(zé)及分工 市場部經(jīng)理助理

1、及時準確掌握市場銷售情況，協(xié)助部門經(jīng)理完成銷售目標(biāo)。

2、協(xié)助部門經(jīng)理進行市場調(diào)查，提出改進建議及與本部門相關(guān)的改進措施。

3、根據(jù)評價指標(biāo)對實際工作進行匯總及考核。

4、協(xié)調(diào)處理市場問題。

5、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)、物流、財務(wù)等部門

6、及時傳遞相關(guān)行業(yè)政策與信息，建立信息交流平臺。

7、制訂銷售月報表，并對市場銷售情況進行分析及預(yù)測。

8、制訂銷售月報表，并對市場投入風(fēng)險及客戶信用進行分析和預(yù)測。

9、管理并協(xié)助下屬做好日常事務(wù)工作。

10、貫徹落實公司各項制度，組織培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

11、其它由經(jīng)理授權(quán)或指定的其它工作。 市場部內(nèi)勤崗位職責(zé)及分工 市場部內(nèi)勤

1、職責(zé)

①匯總銷售數(shù)據(jù)。

②提供銷售報表及業(yè)績的統(tǒng)計、整理及查詢。 ③整理合同訂單，有系統(tǒng)歸檔。 ④往來帳目的核對、處理等。

⑤協(xié)助市場部經(jīng)理及助理完成日常事務(wù)工作。 ⑥協(xié)助處理與各部門溝通事宜。 ⑦整理歸檔相關(guān)資料。

⑧整理市場合同訂單及口頭訂單。

⑨其它由經(jīng)理及助理授權(quán)或指定的其它工作。

2、分工 1 ① 主要負責(zé)代理商市場相關(guān)事務(wù)配合、支持、服務(wù)工作 ② 銷售月報表（銷售業(yè)績統(tǒng)計、回款統(tǒng)計）。 ③ 負責(zé)登帳、計帳。

④ 協(xié)助部門經(jīng)理或助理跟蹤處理代理市場事務(wù)。

⑤ 建立代理市場客戶檔案、信息反饋檔案、客戶滿意度檔案。 ⑥ 協(xié)助部門經(jīng)理或助理完成日常事務(wù)工作。 ⑦ 管理公司受控文件及機密文件。

⑧ 負責(zé)與本職工作有關(guān)的所有文件的系統(tǒng)歸檔。 ⑨ 代理商檔案管理

⑩ 代理商及代理市場客戶接待

? 其它由部門經(jīng)理或助理指定的工作。 2 ① 主要負責(zé)銷售員市場相關(guān)事務(wù)配合、支持、服務(wù)工作 ② 銷售月報表（產(chǎn)品規(guī)格統(tǒng)計、同規(guī)格數(shù)量統(tǒng)計）。 ③ 負責(zé)對帳、結(jié)算。

④ 協(xié)助部門經(jīng)理或助理跟蹤處理自主市場事務(wù)。

⑤ 建立自主市場客戶檔案、信息反饋檔案、客戶滿意度檔案。 ⑥ 協(xié)助部門經(jīng)理或助理完成日常事務(wù)工作。 ⑦ 負責(zé)與本職工作有關(guān)的所有文件的系統(tǒng)歸檔。 ⑧ 銷售員檔案管理；

⑨ 銷售員及銷售員市場客戶接待

⑩ 其它由部門經(jīng)理或助理指定的工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共14

　　東聯(lián)建設(shè)集團財務(wù)管理部工作職能

1.貫徹落實國家會計法、稅法規(guī)定，制定公司有關(guān)財務(wù)制度、流程并監(jiān)督實施。

2.根據(jù)公司年度戰(zhàn)略分解后各事業(yè)部指標(biāo)，制定公司年度費用預(yù)算標(biāo)準、資金計劃、成本計劃、利潤計劃。

3.根據(jù)集團年度資金計劃，平衡各項資金計劃指標(biāo)，確定月度資金使用指標(biāo)，進行貨幣資金的計劃、審核、支付和管理控制。

4.指導(dǎo)和培訓(xùn)會計人員按照會計法、稅法規(guī)定和各項制度進行會計核算。

5.按照稅法規(guī)定，制訂合理的稅務(wù)籌劃方案，由公司部門和事業(yè)部配合執(zhí)行；經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務(wù)主管）要求，對各種支出付款按照稅法規(guī)定提供合法、合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任后果。

6.協(xié)調(diào)公司內(nèi)部和各事業(yè)部之間的關(guān)系。

7.負責(zé)辦理稅務(wù)相關(guān)的各種業(yè)務(wù)和會計核算工作，及時申報納稅。 8.及時掌握最新會計法規(guī)、稅務(wù)政策，并指導(dǎo)實施。

9.參加客戶信用調(diào)查、信用評估，合同會簽，檢查建立相關(guān)客戶檔案和臺賬，對應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、催收。

10.監(jiān)督、檢查公司行政部門、采購及倉儲材料的收、發(fā)、存管理及公司類行政辦公固定資產(chǎn)和低值易耗品收、發(fā)、存臺賬管理及盤點監(jiān)督。

11.參與集團投、融資管理；建立內(nèi)控內(nèi)審制度和流程。

12.參加集團公司重大投資項目、采購項目、經(jīng)濟合同風(fēng)險評估；參與集團公司重要事項的決策、分析。

13.審核集團公司在冊人員定崗、定薪及薪資合理性情況，提出降低人工費用意見。 14.檢查、考核下屬公司（事業(yè)部）利潤率、成本率、開票收入、應(yīng)收賬款、現(xiàn)金流等業(yè)績指標(biāo)完成情況。

15.會計憑證、賬冊、報表等會計檔案管理工作。

　　1 16.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系。

17.參加外部相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，公司內(nèi)部有關(guān)財務(wù)會計制度和稅法的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與解答。 18.向董事會匯報財務(wù)會計方面情況及檢查結(jié)果。

　　東聯(lián)建設(shè)集團財務(wù)管理部各崗位職責(zé)

一、集團財務(wù)總監(jiān)CFO、副總經(jīng)理職責(zé)

1.在董事長的授權(quán)下，對董事會負責(zé)；全面負責(zé)集團財務(wù)戰(zhàn)略管理總體規(guī)劃、制度流程建設(shè)工作；參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定。

2.負責(zé)集團及下屬企業(yè)財務(wù)監(jiān)管及合同審核制度流程和財務(wù)計劃、資金計劃、成本計劃、利潤計劃審定。

3.建立健全內(nèi)控體系和內(nèi)審管理體系，選擇外部審計機構(gòu)，安排年度審計等。 4.完成董事會安排公司年度重點財務(wù)工作布置和檢查工作。 5.以提高企業(yè)經(jīng)濟效益，股東和公司利益最大化為根本宗旨。

6.持續(xù)完善集團財務(wù)管理制度與規(guī)范，建立和完善集團財務(wù)核算體系和監(jiān)控體系及內(nèi)部控制體系。

7.參加集團公司重大投資項目、采購項目、經(jīng)濟合同風(fēng)險評估，指導(dǎo)和跟蹤財務(wù)風(fēng)險控制。 8.參與集團公司重要事項的決策、分析，為公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展，提供財務(wù)成本分析數(shù)據(jù)。 9.根據(jù)公司長期、中期、短期戰(zhàn)略，配合制定公司年度經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，并監(jiān)督實施。 10.審批公司、事業(yè)部資金用途、費用開支標(biāo)準，嚴格按批準資金計劃內(nèi)的執(zhí)行。 11.指導(dǎo)編制集團成本管控計劃及利潤指標(biāo)計劃，并提交上報董事長審批。

12.落實公司（事業(yè)部）成本控制指標(biāo)，監(jiān)控.考核公司（事業(yè)部）成本控制執(zhí)行情況。 13.指導(dǎo)公司（事業(yè)部）主動考慮節(jié)約消耗、降低成本、督促檢查各總經(jīng)理年度成本指標(biāo)的完2 成。

14.及時了解財稅政策，合理規(guī)劃集團稅收籌劃工作，并推進公司、事業(yè)部執(zhí)行落實。 15.審核稅務(wù)征納報告，檢查監(jiān)督財務(wù)經(jīng)理（會計主管）納稅計劃實施等工作。 16.審核公司投資方案，報董事長批準。

17.審批公司預(yù)算方案，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；編制集團年度預(yù)算計劃，平衡各項預(yù)算計劃指標(biāo)。 18.定期審核財務(wù)成本分析報告，從財務(wù)量化角度甄別運營管理的潛在問題，支持管理決策。 19.審核、簽批公司（事業(yè)部）報送的各種合同、申請、報告，請示等文件資料。 20.審核集團公司員工工資、獎金、勞務(wù)工資發(fā)放合理性，并與各事業(yè)部收入控制； 21.組織召開年度、季度、月度財務(wù)會計人員例會。 22.向董事會匯報財務(wù)數(shù)據(jù)完成情況及檢查結(jié)果。

23.參與集團重大投資方案的審核和資本運作方案的研究制訂工作。 24.制定本部的工作計劃和總結(jié)，并組織實施。 25.審定本部門工作總結(jié)、報告、報表等外送資料。

26.組織制定公司財務(wù)會計方面的各項管理制度、流程，并貫徹實施。 27.參加檢查集團本部及事業(yè)部、下屬公司員工績效考核工作。 28.組織培訓(xùn)本部門所有會計人員按章辦事，堅持原則，不徇私情。

29.檢查、審核物料采購計劃、人工計劃、費用計劃；監(jiān)督采購合同實施，控制料、工、費比例正常值。

30.指導(dǎo)本部所有會計人員開展費用支出監(jiān)督檢查工作。 31.參加外部相關(guān)新法規(guī)、新制度、核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 32.公司內(nèi)部有關(guān)制度流程和稅法的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與解答。 33.負責(zé)公司IPO全面進程推進工作。

　　3 34.參加公司收購、兼并、股權(quán)業(yè)務(wù)工作。 35.與券商、媒體、會所、律所、股代接待工作。 36.完成公司董事會交辦的其他工作。

二、集團財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

1.在集團財務(wù)總監(jiān)（CFO）直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，對集團財務(wù)總監(jiān)負全責(zé)。

2.主要負責(zé)集團本部及下屬企業(yè)會計核算（收入.成本.費用.利潤核算）、會計稽核、稅務(wù)籌劃、銀行融資、審核會計報表、債權(quán)債務(wù)清理等工作。

3.編制財務(wù)計劃、資金計劃、成本及利潤計劃（編制年度公司預(yù)算.月度資金計劃月度.融資計劃.月度財務(wù)分析等）等財務(wù)管理及核算工作。

4.對下屬人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時向財務(wù)總監(jiān)提供各項會計數(shù)據(jù)和相關(guān)分析資料等。 5.及時了解財稅政策，合理規(guī)劃集團稅務(wù)工作，并推進落實。

6.維護政府公共關(guān)系，爭取稅收政策的傾斜，為企業(yè)及員工設(shè)計合理避稅方案。 7.檢查并落實集團及子公司報稅工作、按期上交稅務(wù)征納報告并配合稅局評估工作。 8.每月編制資金計劃、融資計劃，報財務(wù)總監(jiān)批準。

9.及時登記每筆資金收、支臺賬及管理各項貸款資料、合同；編制融資相關(guān)報表、資料。 10.指導(dǎo)、審核下屬企業(yè)的各類財務(wù)會計報表，組織年度會計結(jié)算工作及所得稅匯算清繳工作。 11.指導(dǎo)、審核下屬企業(yè)執(zhí)行往來業(yè)務(wù)的財務(wù)結(jié)算工作。

12.配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

13.指導(dǎo)下屬人員按時稅務(wù)申報稅金核算工作；監(jiān)督下屬企業(yè)稅務(wù)申報進度管控；協(xié)助下屬企業(yè)處理稅務(wù)申報問題。

14.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)集團公司及各單位編制財務(wù)預(yù)算，按時提交預(yù)算表單報財務(wù)總監(jiān)批準；

15.預(yù)算計劃評估分析及改進，按時向財務(wù)總監(jiān)提交相關(guān)資料，并匯報情況。

　　4 16.每月編制財務(wù)分析報告，從財務(wù)量化角度甄別運營管理的潛在問題，按時報送財務(wù)總監(jiān)。 17.對運營管理體系提出改進優(yōu)化建議，提高資金使用效能。 18.負責(zé)公司制定會計核算科目體系。

19.負責(zé)公司修定會計制度、流程，審核會計憑證等。 20.負責(zé)會計核算和會計監(jiān)督工作。

21.負責(zé)集團公司各項費用、成本的核算工作。

22.每月審核各類財務(wù)會計報表，統(tǒng)計報表并簽字；落實年度會計結(jié)算工作。 23.執(zhí)行集團往來業(yè)務(wù)的財務(wù)結(jié)算，并跟進檢查。

24.審核各種明細帳、總帳和會計報告，并確保真實、準確、完整相符。 25.審核原始數(shù)據(jù)、憑證、記帳憑證、帳表的完整性、及時性、準確性。

26.負責(zé)集團、二級公司（事業(yè)部）、項目部三級成本核算體制及成本分析組織工作。 27.每月組織召開成本分析會、提出成本降本方案。

28.配合總監(jiān)對有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行事前審核。 29.組織對公司債權(quán)債務(wù)清理工作；組織公司資產(chǎn)盤點工作，并提交資產(chǎn)盤點資料。 30.負責(zé)辦理會計年檢等相關(guān)工作。

31.培養(yǎng)、指導(dǎo)財務(wù)會計人員對財務(wù)相關(guān)軟件（ERP）的使用與維護和升級工作。 32.統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)和分析資料并及時提交財務(wù)總監(jiān)。 33.完成集團財務(wù)總監(jiān)、集團董事長交辦的其他工作。

三、總成本會計崗位職責(zé)

1.在集團財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)經(jīng)理）直接領(lǐng)導(dǎo)下工作；對財務(wù)總監(jiān)負全責(zé)。并與總賬會計做好相互交叉監(jiān)督審核整體會計核算工作。

2.總成本會計職責(zé)：經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務(wù)主管）要求，對各種支5 出付款按照稅法規(guī)定提供合法.合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任后果。

3.監(jiān)管公司各部門、各分子公司資產(chǎn)收益和物料降本等管理工作及配合相關(guān)會計人員提供財務(wù)、會計數(shù)據(jù)資料、及成本分析工作。

4.建立物料、人工.費用成本核算體系，擬定相關(guān)核算辦法；擬定費用成本控制及考核制度、流程初稿。

5.協(xié)助集團財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理預(yù)決算管理，及工程款預(yù)付和結(jié)算工作。

6.協(xié)助集團財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理制定成本計劃、建立集團總部、分子公司、工程項目部三級成本管理體系（建立利潤或凈收益承包制）的方案。

7.公司（事業(yè)部）或工程項目部成為會計報告主體，監(jiān)督其實現(xiàn)收支結(jié)算和債權(quán)債務(wù)的清償工作。

8.熟練掌握工程項目業(yè)務(wù)流程處理知識和技巧，監(jiān)督部門、分子公司事業(yè)部、工程項目成本、費用情況。

9.參加公司倉庫和項目部存貨清查和盤點，分析庫存產(chǎn)品儲備情況。

10.具有較全面的財務(wù)專業(yè)知識能力，熟悉會計準則、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)；負責(zé)辦理工程的各種業(yè)務(wù)結(jié)算和成本會計核算工作。

11.對每個工程項目總體稅收籌劃方案，并在會計核算內(nèi)實施。

12.匯總商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、采購部門傳遞來的工程、技術(shù)、原材料及供應(yīng)商生產(chǎn)能力等變化情況，并對信息準確性進行復(fù)核，作為審核工程、采購基準價格的依據(jù)。 13.負責(zé)審核工程采購計劃，審查匯編采購用款計劃。

14.與總成本會計每半年分析建筑安裝工程費構(gòu)成：核算分部分項工程費（料.工.費等）、措施項目費、其他項目費、規(guī)費、稅金等高低情況。

15.編制公司月度、季度、年度的三級成本報表，匯總各分子公司各項費用，按月提供各工程項目、各分子公司費用執(zhí)行情況，并在規(guī)定時間內(nèi)報送。 16.負責(zé)審核工程項目合同及采購合同的相關(guān)單據(jù)。

　　6 17.參加采購合同評審，審核采購計劃。

18.提出控制成本費用考核資料及成本費用控制方案。

19.每月對集團、分子公司、事業(yè)部、工程項目成本分析，并按時向財務(wù)總監(jiān)提交成本分析資料。

20.建立集團、分子公司、事業(yè)部、工程項目三級管理臺賬，做到實時更新。 21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月檢查各分子公司、項目成本明細賬、采購銷往來明細帳、倉庫實物帳、總賬。 23.每年盤點兩次，保證帳帳、帳表、帳實核對相符。

24.必須做到每三個月與甲方（業(yè)主）商務(wù)或財務(wù)全部對賬一次。

25.做到每月核對工地項目采購人員及相關(guān)資金使用明細監(jiān)督，并做臺賬管控。 26.定期測算事業(yè)部及項目部成本盈虧情況及提交分析資料。

27.工程項目部每筆涉及收款、付款業(yè)務(wù)核算，與經(jīng)濟合同條款核實對應(yīng)相等。

28.每年測算編制事業(yè)部（項目部）財務(wù)預(yù)算，編制各項目預(yù)算初稿，經(jīng)批準并按預(yù)算監(jiān)督管控。

29.收集工程項目部各種資料，編制或?qū)徍烁黜椖坎棵吭聞趧?wù)人員工資表工作。 30.每月必須按規(guī)定時間保質(zhì)保量提交相關(guān)數(shù)據(jù).報表和分析資料。 31.根據(jù)工程項目總造價表及明細，進行總額控制及預(yù)算成本對比分析。

32.按照不相容職責(zé)要求，按制度、流程規(guī)定，每一筆付款實行雙人交叉授權(quán)審核，承擔(dān)付款授權(quán)審核責(zé)任（總賬會計不在崗期間，有總成本會計代理授權(quán)審核責(zé)任）。 33.全程配合外部審計、稅務(wù)檢查工作等。 34.完成集團財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

四、總成本會計助理崗位職責(zé)（工程項目成本會計崗）

1.直接配合總成本會計工作，對總成本會計工作負責(zé)；定期或不定期同主管向財務(wù)總監(jiān)匯報工7 作。

2.協(xié)助負責(zé)集團公司和下屬公司及工程項目部財務(wù)核算成本三級核算、費用稽核、物料核算與管理。

3.監(jiān)管集團本部及各部門、各分子公司、項目部費用支出和物料降本等核算管理工作及配合預(yù)算、分析會計人員提供財務(wù)、會計數(shù)據(jù)資料；及按月成本分析工作，配合總成本會計提交月度分析報告。

4.配合總成本會計擬定物料、成本核算辦法；費用成本控制及考核制度等。 5.協(xié)助總成本會計預(yù)決算成本管理，及工程款預(yù)付和結(jié)算等工作。

6.協(xié)助總成本會計制定成本計劃、建立集團總部、分子公司、工程項目部三級成本管理體系（建立利潤或凈收益承包制）等。

7.對分公司或項目部成為會計報告主體，協(xié)助總成本會計收支結(jié)算和債權(quán)債務(wù)的清償工作。 8.掌握工程項目部業(yè)務(wù)流程處理知識和技巧，監(jiān)督部門、分子公司、工程項目成本、費用情況。 9.參加公司和項目存貨清查和盤點，分析庫存產(chǎn)品儲備情況。

10.具有一定的財務(wù)專業(yè)知識能力，熟悉會計準則、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)；配合辦理工程的各種業(yè)務(wù)結(jié)算和成本核算工作。

11.總成本會計助理職責(zé)：經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務(wù)主管）要求，對各種支出付款按照稅法規(guī)定提供合法、合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任后果。

12.匯總技術(shù)、質(zhì)量.供應(yīng)部門傳遞來的工程、技術(shù)、原材料、及供應(yīng)商生產(chǎn)能力等變化情況，并對信息準確性進行復(fù)核，作為制定及修訂工程、采購基準價格的依據(jù)。 13.配合審核工程采購計劃，審查匯編采購用款計劃。

14.配合總成本會計每月核算和分析建筑安裝工程費構(gòu)成：核算分部分項工程費（料.工.費等）.措施項目費、其他項目費、規(guī)費、稅金等高低分析。

15.配合總成本會計編制公司月度、季度、年度的三級成本報表，匯總各分子公司各項費用，并作出分析，提供各部門、各分子公司費用執(zhí)行情況。

　　8 16.配合審核工程項目合同及采購合同及相關(guān)單據(jù)。

17.配合總成本會計必須做到每三個月與甲方（業(yè)主）商務(wù)或財務(wù)全部對賬一次。 18.提出控制成本費用考核資料及成本費用控制方案的建議。

19.配合總成本會計每月對集團、分子公司、事業(yè)部、工程項目成本分析，并按時向財務(wù)總監(jiān)提交成本分析資料。

20.建立集團、分子公司、事業(yè)部、工程項目三級管理臺賬。 21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月檢查各分子公司、項目成本明細賬、采購銷往來明細帳、倉庫實物帳、總賬。 23.每年盤點兩次，保證帳帳、帳表、帳實核對相符。 24.參與采購部門價格與供應(yīng)商評審。

25.收集工程項目部各種資料，配合編制或?qū)徍烁黜椖坎棵吭聞趧?wù)人員工資表工作。 26.完成財務(wù)總監(jiān)、總成本會計交辦的其他工作。

五、總賬會計崗位職責(zé)

1.在集團財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)經(jīng)理）直接領(lǐng)導(dǎo)下工作；對財務(wù)總監(jiān)負全責(zé)。與總成本會計做好相互交叉監(jiān)督審核整體會計核算工作。

2.負責(zé)集團及下屬企業(yè)財務(wù)總賬.報表（集團合并報表）.銀行融資報表及分析資料和上報工作。 3.負責(zé)總賬登記、期末結(jié)賬、財務(wù)成果核算、總賬與分類賬核對工作。

4.負責(zé)集團資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、合并報表、分子公司報表、項目報表編制工作。 5.負責(zé)編寫財務(wù)情況說明書、財務(wù)分析報告和經(jīng)營成果分析按時上報財務(wù)總監(jiān)工作。 6.負責(zé)會計憑證、賬冊、報表等會計檔案管理工作。

7.具有較全面的財務(wù)專業(yè)知識能力，熟悉會計準則、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)；負責(zé)辦理稅務(wù)相關(guān)的各種業(yè)務(wù)和會計核算工作。

8.負責(zé)公司往來賬款核算、工資福利核算、費用報銷業(yè)務(wù)核算工作。

　　9 9.建立集團、分子公司、事業(yè)部報表核算體系和各種相關(guān)臺賬。

10.在規(guī)定時間內(nèi)關(guān)賬、結(jié)賬、出具各種報表、完成各項申報、上報工作。

11.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理擬定公司整體稅務(wù)計劃，確保公司稅務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)；提出稅收籌劃方案，收集最新稅收政策信息。

12.負責(zé)公司減免稅和退稅（合理避稅）和稅務(wù)籌劃工作；每月各類稅金計算、稅負平衡、稅務(wù)報表及納稅申報審核。

13.總賬會計職責(zé)：經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務(wù)主管）要求，對各種支出付款按照稅法規(guī)定提供合法、合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任后果。

14.負責(zé)高企核算（科技開發(fā)成本核算、研發(fā)費用加計扣除）及充分利用稅收優(yōu)惠政策。 15.負責(zé)高企費用化、資本化正確劃分及各項高企數(shù)據(jù)、報表編制報送。

16.做好高企財務(wù)指標(biāo)的預(yù)算工作；健全企業(yè)研發(fā)項目管理體系及臺賬，建立研發(fā)管理制度及流程。

17.負責(zé)提交編制年度預(yù)算數(shù)據(jù)，編制年度預(yù)算初稿。 18.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理（總監(jiān)）擬定往來款項結(jié)算制度。

19.準確辦理各種往來款項核算、核對業(yè)務(wù)；公司各種借款及清償處理工作。 20.定期和不定期分析應(yīng)收賬款賬齡，提交分析報告。 21.負責(zé)工程款預(yù)付和結(jié)算（應(yīng)收帳款）工作，并催收業(yè)務(wù)。

22.負責(zé)財務(wù)部門印章保管工作（財務(wù)專用章、支票專用章、發(fā)票專用章等）。 23.配合外部審計、稅務(wù)檢查工作。

24.審核有關(guān)工資原始單據(jù)，辦理代扣款項；計提各項相關(guān)費用。 25.審核與報銷公司及相關(guān)部門費用支出。

26.負責(zé)登記費用明細賬、臺賬、編制各種費用報表。

27.負責(zé)對相關(guān)會計科目賬戶檢查，保證明細賬與總賬余額相符。

　　10 28.熟悉集團全面賬務(wù)核算方法及流程；協(xié)助財務(wù)總監(jiān)參與公司重要會計審核工作。 29.每月檢查集團各分子公司、項目成本明細賬、核對明細帳、倉庫實物帳、總賬。 30.每月編制現(xiàn)金、銀行余額調(diào)節(jié)表，對出納收、付款工作有審核監(jiān)督責(zé)任。 31.熟練掌握全盤賬務(wù)處理知識和技巧，保證帳帳、帳表、帳實核對相符。

32.按照不相容職責(zé)要求，按制度、流程規(guī)定，每一筆付款實行雙人交叉授權(quán)審核，承擔(dān)付款授權(quán)審核責(zé)任。

33.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

六、總賬會計助理崗位職責(zé)（費用、往來、資產(chǎn)會計崗）

1.直接配合總賬會計工作，對總賬會計工作負責(zé)；定期或不定期同主管向財務(wù)總監(jiān)匯報工作；負責(zé)集團費用、往來、資產(chǎn)會計核算工作。

2.配合總賬會計對公司工資及福利費項目核算；審核工資原始單據(jù)，辦理代扣款項，計提各項費用工作。

3.配合總賬會計對公司費用報銷及費用核算工作；登記各種費用明細賬、建立健全各種臺賬。 4.配合總賬會計對及時準確辦理往來款項結(jié)算工作；定期或不定期對各種往來進行分析。 5.配合總賬會計對全部費用賬戶檢查等工作，保證各賬戶余額相符。

6.總賬會計助理職責(zé)：經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務(wù)主管）要求，對各種支出付款按照稅法規(guī)定提供合法、合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任后果。

7.協(xié)助總賬會計進行往來賬齡分析、債權(quán)債務(wù)清理工作。 8.負責(zé)登記費用明細賬、臺賬、編制各種費用報表等。 9.定期或不定期與客戶對賬采購、倉庫對賬等工作。

10.掌握全盤賬務(wù)處理知識和技巧，配合總賬會計擬定往來結(jié)算制度； 11.協(xié)助總賬會計日常核對賬目（發(fā)票、稅金、收款等）。 12.配合總賬會計每月財務(wù)分析資料數(shù)據(jù)。

　　11 13.配合總賬會計對集團資產(chǎn)管理及存貨財務(wù)核算建立資產(chǎn)管理與核算辦法，保證資產(chǎn)安全完整。

14.配合總賬會計（總成本會計）預(yù)決算管理，及工程款預(yù)付和結(jié)算工作。 15.負責(zé)公司、項目資產(chǎn)、材料核算和資產(chǎn)清查、盤點工作及資產(chǎn)臺賬管理。 16.配合總賬會計辦理與稅務(wù)相關(guān)的各種業(yè)務(wù)及會計核算工作。

17.配合總賬會計對公司固定資產(chǎn)（流動資產(chǎn)）采購入庫、出庫進行監(jiān)督。 18.參加對公司資產(chǎn)盤點監(jiān)督工作，配合對資產(chǎn)核算及資產(chǎn)效益分析。 19.對物料采購計劃稽核工作，控制采購成本及檔案管理。

20.配合總賬會計審核采購發(fā)票、入庫、出庫、委外加工材料及臺賬建立。 21.根據(jù)存貨數(shù)據(jù)信息分析，提高庫存周轉(zhuǎn)率，加速資金周轉(zhuǎn)。

22.配合總賬會計（總成本會計）對月度材料成本分析、庫存分析及相關(guān)庫存報表資料提交。 23.配合總賬會計計算各類稅金，填列稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告數(shù)據(jù)。 23.配合總賬會計各類合同資料檔案管理登記保管工作。

24.配合總賬會計（總成本會計）編制各項目部每月勞務(wù)人員工資表。 25.完成總賬會計（財務(wù)總監(jiān)）交辦的其他工作。

七、出納會計崗位職責(zé)

1.在財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下，對財務(wù)總監(jiān)負全責(zé)，并報告工作；貨幣資金管理、票據(jù)管理，保證公司資金安全完整。

2.辦理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)工作，并接受總賬會計或總成本會計的指導(dǎo)監(jiān)督和檢查。 3.做到每筆收、支經(jīng)濟業(yè)務(wù)，及時入賬，日清月結(jié)，保證賬賬、賬實、賬表相符。 4.對每筆貨幣資金到賬，向財務(wù)總監(jiān)實時報告資金來源、用途、金額。 5.配合總賬會計編制融資計劃、融資報表的數(shù)據(jù)工作。

　　12 6.必須做到每天自行盤點公司所屬各開戶行銀行、現(xiàn)金、有價證券余額。 7.每日編制資金日報表，并及時匯總上報財務(wù)總監(jiān)、董事長。 8.參加公司各倉庫資產(chǎn)盤點工作（公司行政類資產(chǎn)盤點）。 9.及時提醒財務(wù)總監(jiān)各銀行貸款（借款）到期還本付息時間。

10.協(xié)助總賬會計對逾期欠款的跟催、收繳，完成欠款回收結(jié)算目標(biāo)任務(wù)。 11.對本人經(jīng)管的現(xiàn)金、銀行、有價證券承擔(dān)主要責(zé)任。 12.對每一筆付款業(yè)務(wù)，必須經(jīng)過總賬會計審核，再經(jīng)授權(quán)付出。

13.對每一筆付款業(yè)務(wù)，經(jīng)過審核流程后，必須董事長簽字批準后，再辦理付款支出。 14.對按照制度規(guī)定，辦理付款和報銷業(yè)務(wù)等；協(xié)助總賬會計辦理統(tǒng)計匯總工作。 15.配合總賬會計對員工工資（勞務(wù)工資）等發(fā)放工作。 16.配合總賬會計編制每月與各個銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表。 17.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織召開月度財務(wù)會議，做好例會紀要并下發(fā)。

18.每月必須在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)賬完畢，保證總賬會計按時出具會計報表和相關(guān)分析資料。 19.接受總賬會計或總成本會計人員對現(xiàn)金、銀行、有價證券突擊性盤點檢查。 20.配合總賬會計（總成本會計）適當(dāng)?shù)姆蟽?nèi)控要求的核算業(yè)務(wù)工作。

21.按照不相容職責(zé)要求，按制度、流程規(guī)定，每一筆付款實行雙人交叉審核支付，接受總賬會計授權(quán)審核付款監(jiān)督。

22.配合財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）做好各開戶銀行協(xié)調(diào)工作。 23.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　13

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共15

　　2007(財)字第（1）號

　　XX物流財務(wù)人員分工及崗位職責(zé)

　　人員分工

1、XXX

　　財務(wù)經(jīng)理：全面負責(zé)公司財務(wù)部工作。

2、XXX

　　總賬會計：負責(zé)公司賬務(wù)工作。

3、XXX

　　銀行出納：負責(zé)全公司銀行賬收支工作。

4、XXX

　　現(xiàn)金出納：負責(zé)全公司現(xiàn)金收支工作。

5、XXX

　　賬務(wù)審核：負責(zé)系統(tǒng)運單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對 一

　　財務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。 制定具體的會計核算標(biāo)準、核算規(guī)范制度。 開展決算、清算、匯算等會計核算工作。 組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。編制應(yīng)收賬款明細，督促各項資金的回收。 負責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

2、參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

3、制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。

4、協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

5、組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

6、建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

7、依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督、審核。對超權(quán)限報銷，在得到總經(jīng)理批準后，方可辦理財務(wù)報銷手續(xù)。

8、按財務(wù)管理標(biāo)準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

9、協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作，加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。做好本部人員的培訓(xùn)工作。

10、準確核算進項稅、銷項稅，并及時認證各類可抵扣進項發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫存 情況及時申購發(fā)票并妥善保管，對發(fā)票開票限額及申購數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長需求及時辦理增量、增限。月底前將當(dāng)月稅負情況及時上報領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。 協(xié)助出納完成每日資金日報，并做好初審工作。

11、對當(dāng)期的各類憑證及時打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號、分類，及時歸檔。

12、負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　二

　　總賬會計崗位職責(zé)

1、在公司財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。

2、負責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理報送。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。 及時統(tǒng)計公司各成本項目明細，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關(guān)部門溝通。

4、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。負責(zé)對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。

6、依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

7、規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 三

往來賬會計崗位職責(zé)

1、認真執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，

2、編制客戶和供應(yīng)商科目明細表、余額表、帳齡分析表等。

3、核對系統(tǒng)運單。

4、負責(zé)各應(yīng)收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。

5、負責(zé)各應(yīng)付款往來款項的核對和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。 四

　　銀行出納會計崗位職責(zé)

1、支票的購買、保管。負責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

2、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認后再付款，事后必須請總經(jīng)理補簽。

2、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。

3、在辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時掌握資金的流向。

6、網(wǎng)銀回單及時拿回制證

　　網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

7、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。

8、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項

　　根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領(lǐng)導(dǎo)報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。

9、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。

7、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。 五

　　現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀律；

2、嚴格執(zhí)行公司及財務(wù)部的各項管理制度及考核制度；

3、按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；

4、提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。

5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；

6、嚴格把好費用報銷關(guān)，嚴禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；

7、認真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標(biāo)準給予報銷；

8、保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；

9、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符；

10、每年打印、裝訂相關(guān)科目明細賬并及時歸檔；

11、公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

　　上海XX物流有限公司財務(wù)部

　　2017年3月1日

財務(wù)部崗位職責(zé)及分工共16

一、財務(wù)部工作職責(zé)、崗位定編、崗位職責(zé)分工

（一）財務(wù)部工作職責(zé)

1.負責(zé)建立公司會計核算的制度和體系；

2.按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到賬表相符、賬證相符、賬賬相符；

3.做好成本核算，負責(zé)組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施；

4.負責(zé)對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金；

5.對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收、付款；

6.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；

7.對公司經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)

　　工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。

(二)財務(wù)部崗位定編

1.財務(wù)部經(jīng)理1人

2.會計1人

3.出納1人

(三)財務(wù)部崗位責(zé)任分工

1.財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1）認真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，實事求是，廉潔奉公。

　　2）負責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

　　3）負責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

　　4）負責(zé)審核費用報銷單，審核銷售單及各類收、支原始憑據(jù)。

　　5）審核、監(jiān)督各類款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開支，降低

　　費用支出。

　　6）認真核對往來賬款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款，

　　做到帳實相符。

　　7）負責(zé)審核工資、補貼、提成、獎金的發(fā)放，及個人收入調(diào)節(jié)稅的核算、上繳，

　　辦理職工住房公積金、社保金等款項的手續(xù)。

　　8）做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，嚴格做到財務(wù)安全、保密。

　　9）定時向總經(jīng)理匯報公司賬戶余額，合理調(diào)配資金。

　　10）負責(zé)發(fā)票的使用管理監(jiān)督，做好正常納稅工作。

　　11）做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

　　12）做好財務(wù)部與公司其他部門的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；對外協(xié)調(diào)與財政、審計、稅務(wù)、銀行、

　　工商及主管部門等相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。

　　13）完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

2.會計崗位職責(zé)

　　1）負責(zé)審核付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

　　2）及時、準確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付款會計憑證。

　　3）負責(zé)開具銷售發(fā)票及發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

　　4）參與每月庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，并根據(jù)盤點結(jié)果進行對賬工作。

　　5）月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。

　　6）負責(zé)全部記賬憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤

　　費用、成本。

　　7）負責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復(fù)核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當(dāng)處理。

　　8）負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表，按規(guī)定的會計科目設(shè)置總賬，進行會計分錄、

　　匯總憑證、登記總賬和明細賬，并及時申報、繳納稅款。

　　9）做好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不遺漏、不丟失。

　　10）負責(zé)每月銷售單和贈送單及樣品和損耗的統(tǒng)計、核準及成本核算工作。

　　11）協(xié)助出納做好每月工資、補貼和提成的發(fā)放工作。

　　12）完成公司及部門經(jīng)理交辦的其它工作。

3.出納崗位職責(zé)

　　1）負責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守財務(wù)章及現(xiàn)金、支票的使用及

　　管理規(guī)定。

　　2）做好每月工資、補貼、提成的發(fā)放工作。

　　3）做好貨款的清算對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)。

　　4）整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

　　5）及時、準確編制收、付款會計憑證。

　　6）及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

　　7）參與財務(wù)單據(jù)的整理及會計憑證的裝訂。

　　8）完成公司及部門經(jīng)理交辦的其它工作。

二、財務(wù)部業(yè)績考核指標(biāo)

1.保障公司資金的正常流通。

2.控制公司營運成本，讓利潤最大化。

3.擬定公司財務(wù)收支計劃、資金計劃、信貸計劃及時、合理、詳細、有據(jù)可依。

4.公司應(yīng)繳稅款審核及時、準確、無差錯。

5.對上級交辦的工作要及時，保質(zhì)保量地完成。

6.協(xié)調(diào)對內(nèi)、對外的關(guān)系，并保證暢通的業(yè)務(wù)往來。

7.遵守財務(wù)保密制度。

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