下面是范文網(wǎng)小編整理的小貸公司稽核崗位職責(zé)共3篇 小貸公司稽核審計(jì)制度，供大家閱讀。

小貸公司稽核崗位職責(zé)共1

　　民間資本管理（小額貸款）公司各崗位職責(zé) 總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行董事會決議，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理本公司全面工作；

2、負(fù)責(zé)組織編制本公司年度、季度總體經(jīng)營規(guī)劃，制定信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略、措施，并安排組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)公司年度、季度財(cái)務(wù)預(yù)算決算及相關(guān)重大財(cái)務(wù)費(fèi)用開支計(jì)劃的審批；

4、負(fù)責(zé)安排行政/財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理工作，明確其職責(zé)、權(quán)限、并監(jiān)督、檢查、管理其工作任務(wù)完成情況；

5、組織協(xié)調(diào)各部門工作，聽取各部門工作匯報(bào)，提出決策性意見；

6、負(fù)責(zé)上報(bào)材料總結(jié)、報(bào)告的政策性把關(guān)審核及上下行文的簽發(fā)。主持向有關(guān) 部門、機(jī)構(gòu)匯報(bào)工作；

7、負(fù)責(zé)制訂本公司企業(yè)文化建設(shè)，戰(zhàn)略方針。 副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃

2、組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施

3、負(fù)責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化

4、組織編制年度營銷計(jì)劃及營銷費(fèi)用、內(nèi)部利潤指標(biāo)等計(jì)劃

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)工作,向總經(jīng)理推薦合適各個重要崗位的人選

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門、財(cái)會、行政及客戶、供應(yīng)商等工作的協(xié)作關(guān)系

7、對各部門的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)調(diào)各部門的內(nèi)部業(yè)務(wù)

8、負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè)工作,開展企業(yè)形象宣傳活動

9、在總經(jīng)理缺席時，受托代行總經(jīng)理職務(wù)。

10、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作

11、負(fù)責(zé)各部門特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議，發(fā)表工作 意見和行使表決權(quán)； 風(fēng)險(xiǎn)管理部崗位職責(zé)

1、制定呆滯貸款、呆帳貸款、已核銷呆帳、債權(quán)懸空的應(yīng)收帳款的清收計(jì)劃。

2、擬定保全風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的措施及辦法，并監(jiān)督實(shí)施。

3、組織清收呆滯貸款、呆帳貸款、已核銷呆帳，盤活資金存量。

4、對造成風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的原因進(jìn)行準(zhǔn)確、全面、合理分析，并將分析結(jié)果及時上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

5、對資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行預(yù)測。

6、定期向部門經(jīng)理匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理情況。

7、極積幫助落聘員工端正工作態(tài)度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，早日實(shí)現(xiàn)再次聘用。

　　信貸業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)

一、根據(jù)工作實(shí)際，于每年初起草分管工作的年度工作安排意見。

二、按月認(rèn)真做好分管工作的工作總結(jié)及下月工作安排。

三、按季做好存款工作的總結(jié)與分析，查晰問題，提出指導(dǎo)全轄存款工作的建議及措施。

四、根據(jù)本部各崗提供的業(yè)務(wù)分析材料，按季綜合起草信貸業(yè)務(wù)營運(yùn)情況的分析報(bào)告。

五、負(fù)責(zé)起草本部半年度及年度工作總結(jié)。

六、組織抓好信貸工作。一是，做好信貸工作的組織推動；二是分析信貸工作的形勢，研究各時期、各階段的信貸工作措施；三是，推廣工作經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)解決信貸工作中的問題。

七、負(fù)責(zé)抓好信用工程建設(shè)，建立并管理臺賬，加強(qiáng)監(jiān)管，抓好推動，完善檔案，通過有效組織，推動全轄的信用工程建設(shè)工作。

八、負(fù)責(zé)制訂關(guān)于信貸工作的管理制度及操作規(guī)程，不斷強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范信貸業(yè)務(wù)行為。

九、參與資金及計(jì)劃管理工作，配合經(jīng)理加強(qiáng)資金管理，研究制訂年度及各階段的業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃。

十、按經(jīng)理安排，配合信貸管理崗做好常規(guī)及臨時性的貸款檢查工作。

　　十

一、負(fù)責(zé)做好信貸工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及日常的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

十二、負(fù)責(zé)本部日常考勤的登記與管理，掌握本部人員下鄉(xiāng)去向等情況。

　　十

三、負(fù)責(zé)落實(shí)上級安排的各項(xiàng)綜合工作任務(wù)。 人力資源部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)擬定本部門各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)會議研究后，組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)組織公司員工的聘任、安置、考核、辭退、勞動合同的簽訂及解除、獎勵、處罰、退休、借調(diào)、停薪留職等工作。并審核相關(guān)資料，報(bào)經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)轉(zhuǎn)發(fā)通知和文件。

3、根據(jù)公司的用人需求組織擬定人才引進(jìn)及培訓(xùn)計(jì)劃。編制公司薪酬、福利、人力資源配置、勞動保護(hù)計(jì)劃。合理使用工資總額，做好各項(xiàng)社會保險(xiǎn)、離、退休、內(nèi)退人員的管理工作。

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核結(jié)果的計(jì)算及分配和公司人力資源部日常事務(wù)。

5、協(xié)助經(jīng)理組織實(shí)施各類專業(yè)技術(shù)人員的評聘考核工作。

6、指導(dǎo)各基層單位的用工管理及內(nèi)部分配再分配工作，協(xié)調(diào)各職能部門的工作聯(lián)系。 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

　　在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

　　負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。 制定和管理稅收政策方案及程序。

　　建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

6、監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議。 會計(jì)崗位職責(zé)

　　認(rèn)真學(xué)習(xí)理論，努力鉆研業(yè)務(wù)，遵守、宣傳、維護(hù)國家財(cái)經(jīng)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　嚴(yán)格執(zhí)行國家會計(jì)法規(guī)和會計(jì)主管部門制定的各項(xiàng)制度，做好財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)工作。 負(fù)責(zé)編制公司每年的支出預(yù)算和年終決算，分清資金渠道、監(jiān)督資金的合理使用。 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，掌握和控制公司各項(xiàng)費(fèi)用、開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

　　按照財(cái)務(wù)制度要求，認(rèn)真做好報(bào)帳、記帳、算帳工作。記帳要及時、準(zhǔn)確，盡量做到當(dāng)日完成。

　　按財(cái)務(wù)制度認(rèn)真審核、報(bào)銷各項(xiàng)資金使用票據(jù)。

　　認(rèn)真記好經(jīng)費(fèi)總帳和明細(xì)帳，并按月與出納員做好對帳、結(jié)帳工作。 配合出納員做好現(xiàn)金收付工作。

　　認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳，并做好與固定資產(chǎn)管理員的對帳工作。

10、分類管理好公司所有帳目，全面做到帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符，并做好財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、帳簿以及會計(jì)檔案的整理、裝訂、歸類、保管工作。

11、定期檢查、分析預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況和資金使用效果，并提出增收、節(jié)支的措施。

12、準(zhǔn)確、及時地完成向主管部門報(bào)送的各種報(bào)表，并認(rèn)真做好每年的財(cái)務(wù)、稅收、物價、審計(jì)檢查的準(zhǔn)備工作和整收工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的其他工作。 出納崗位職責(zé)

　　認(rèn)真學(xué)習(xí)理論，掌握會計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識，嚴(yán)格履行財(cái)經(jīng)管理制度，廉潔奉公。 根據(jù)有關(guān)制度，及時認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)、存款及其他各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。

　　遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，負(fù)責(zé)審核報(bào)銷單據(jù)，對手續(xù)不完備、憑證不符合規(guī)定者，不予報(bào)銷。 根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，分別現(xiàn)金與轉(zhuǎn)帳，及時按科目記好現(xiàn)金收付帳、銀行存款帳、核對現(xiàn)金庫存和銀行存款金額。做到帳目日清月結(jié)，并要經(jīng)常與會計(jì)和銀行核對，保證出納、會計(jì)、銀行三方帳目完全一致。

　　按時發(fā)放工資、獎金以及各項(xiàng)有關(guān)補(bǔ)貼，代扣代繳員工個人按有關(guān)規(guī)定必須支付的費(fèi)用。 按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。

　　經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)憑證使用的結(jié)存情況，并及時辦好添印。

　　分類管理好公司所有現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳帳目，按時填好各種報(bào)表，并認(rèn)真做好每年的財(cái)務(wù)、稅收、物價、審計(jì)檢查的準(zhǔn)備工作和整改工作。

　　嚴(yán)格執(zhí)行借款與領(lǐng)取支票制度，不符合手續(xù)不得發(fā)放支票和借款。

10、認(rèn)真保管好各項(xiàng)單據(jù)憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的其他工作。

　　信貸業(yè)務(wù)稽核崗位職責(zé)

　　移動公司稽核崗位職責(zé)

　　小貸公司信貸員崗位職責(zé)

　　小貸公司信貸部崗位職責(zé)

　　稽核崗位職責(zé)

小貸公司稽核崗位職責(zé)共2

　　公司稽核員崗位職責(zé)

【篇1：稽核人員崗位職責(zé)】

　　稽核人員崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強(qiáng)的責(zé)任心，按照公司財(cái)務(wù)部的要求，及時、認(rèn)真、細(xì)致的進(jìn)行核查工作。

2.（1）要及時更新、核查各部門的固定資產(chǎn)，核查后其所屬部門主管簽字確認(rèn)。（2）不定時核查各部門固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)動、報(bào)廢單據(jù)，與倉庫做好領(lǐng)用、調(diào)動、報(bào)廢資產(chǎn)核對，并做好記錄。（3）公司新進(jìn)固定資產(chǎn)，需到現(xiàn)場認(rèn)真核查清點(diǎn)，資產(chǎn)所屬部門主管人員簽字確認(rèn)后做好記錄工作【新進(jìn)固定資產(chǎn)明細(xì)記錄需交于財(cái)務(wù)一份】。（4）要及時更新固定資產(chǎn)電腦存檔明細(xì)表，并且做到各部門資產(chǎn)清楚分明，一目了然。

　　公司商品售價，不定時抽查、核實(shí)公司各個售賣點(diǎn)售貨價格，如有違反公司財(cái)務(wù)制度的要上報(bào)公司財(cái)務(wù)部處理。（2）每月月底做好售賣點(diǎn)清庫核查工作。（3）認(rèn)真做好每日城堡拍攝預(yù)約表的電腦存檔記錄工作，并核對清楚。（4）每月月初要做好上個月西門口會客單據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)結(jié)果交于財(cái)務(wù)部。

4.作為一名合格的稽核人員，要防止公司固定資產(chǎn)公物私用、私賣公司財(cái)產(chǎn)或個人物品，監(jiān)督各個部門資產(chǎn)管理情況，如有違反公司制度的要及時向上級反饋。

【篇2：稽核員的崗位職責(zé)(共10篇)】

　　篇1：稽核員崗位職責(zé)

　　稽核員崗位職責(zé)與流程

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理/稽核員 [管理層級關(guān)系]

　　直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　直接下級：稽核員 [崗位職責(zé)]

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對； 2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表；

四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批

　　篇2：稽核專員工作職責(zé)

　　職務(wù)說明書

　　文件編號_____________生效日期_____________

一、基本資料

二、工作關(guān)系 1、對內(nèi)聯(lián)絡(luò) 2、對外聯(lián)絡(luò)

三、工作概要 1、工作摘要 2、工作內(nèi)容

四、任職資格 1、基本要求 2、應(yīng)掌握的其他技能 3、工作經(jīng)驗(yàn)的要求

五、職位關(guān)系

　　核準(zhǔn)： 審核人：制表人：張國曙 制表日期： 2004年11月26日

　　篇3：稽核專員崗位職責(zé)

　　稽核專員崗位職責(zé)

　　第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進(jìn)行考核；

　　第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務(wù)用語和服務(wù)規(guī)范的要求；

　　第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領(lǐng)導(dǎo)，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；

　　第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關(guān)內(nèi)容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓(xùn)和新員工入職提供相關(guān)依據(jù)；

　　第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內(nèi)容，進(jìn)行重要話術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一講解和對相關(guān)問題統(tǒng)一口徑，并對違反業(yè)務(wù)流程操作及現(xiàn)場紀(jì)律等進(jìn)行通報(bào)批評；

　　第八條：在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

　　篇4：會計(jì)稽核員崗位職責(zé)

　　會計(jì)稽核員崗位職責(zé)

　　篇5：稽核員崗位職責(zé)

　　稽核員崗位職責(zé) 篇6：稽核崗位職責(zé)

　　經(jīng)理（稽核隊(duì)長）（副經(jīng)理、副隊(duì)長）崗位職責(zé)

（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）

四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項(xiàng)目稽核。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報(bào)批后執(zhí)行。

八、對稽核員反映、報(bào)告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。

十四、按時上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。

　　稽核組長（副組長）崗位職責(zé)

（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）

二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時稽核工作任務(wù)。

五、審核稽核工作底稿、稽核報(bào)告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報(bào)告，審議稽核報(bào)告，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，報(bào)批后執(zhí)行。

八、按時上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。

　　稽核主查人崗位職責(zé)

九、按時上報(bào)工作

　　計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

十一、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。

　　稽核員崗位職責(zé)

五、對所管轄信用社稽核檢查情況進(jìn)行匯總，寫出稽核報(bào)告，上報(bào)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。

八、按時上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。 稽核部門（稽核隊(duì)）綜合崗位職責(zé)

一、做好部門辦公室事務(wù)管理、會務(wù)，文件收發(fā)、傳達(dá)等日常工作和各項(xiàng)后勤事務(wù)工作。

二、對本部門的文件、資料、會議記錄等的收集、整理和

四、編制、匯總填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，起草、審核稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

十、按時上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

十二、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。

　　篇7：稽核員崗位職責(zé)

　　稽核員崗位職責(zé)

5、稽核的內(nèi)容為：

　　龍璇大酒店

　　2006年6月1日

　　篇8：采購稽核員的崗位職責(zé)

　　采購稽核員的崗位職責(zé)

　　篇9：稽核員崗位職責(zé)

　　稽核員崗位職責(zé)

二、復(fù)核各班的前臺收銀賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各

四、檢查入住登記表、押金單據(jù)號的連續(xù)性，以及客人的簽字是否

五、復(fù)核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)

九、領(lǐng)用和發(fā)放酒水，監(jiān)管酒水類過期日期并作好調(diào)劑，保證快過

十、保管好物質(zhì)，預(yù)防鼠害、蟲害等。

十二、對酒店的各環(huán)節(jié)收入進(jìn)行掌控和控制，保存歸檔各部門的賬 目、單據(jù)和報(bào)表等

　　篇10：稽核員崗位職責(zé)

　　酒店稽核員崗位職責(zé) 5、稽核的內(nèi)容為：

【篇3：稽核員崗位職責(zé)】

　　稽核員崗位職責(zé) 1、嚴(yán)格遵守、招待酒店的財(cái)務(wù)制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強(qiáng)的責(zé)任心，按照酒店財(cái)務(wù)部的要求及時、認(rèn)真查吧臺各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復(fù)核工作。

2、必須堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則，認(rèn)真、細(xì)致的進(jìn)行核查，對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé)，如果復(fù)查出現(xiàn)問題，必須追查稽核員的責(zé)任。 3、要認(rèn)真做好稽核日志、報(bào)表，對于查出來的問題詳細(xì)記錄，次日班前上交財(cái)務(wù)部閱示。

4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計(jì)算和歸并錯誤，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯誤，必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任。

5、稽核的內(nèi)容為：

（1）收銀員所交營業(yè)報(bào)表、賬單、營業(yè)款與實(shí)際是否一致，使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對每張結(jié)算的詳細(xì)情況、正確與否。

（2）核對第個營業(yè)點(diǎn)的消費(fèi)金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。

（3）核實(shí)掛帳單位手續(xù)是否齊全。

（4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據(jù)使用是否正確、合法。

（5）核實(shí)營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

（6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

（7）核對各營業(yè)點(diǎn)的酒水銷售情況。

（8）及時編制當(dāng)日的各種報(bào)表、稽核結(jié)果。

（9）月底認(rèn)真做好各類報(bào)表的匯總，數(shù)據(jù)的分類，調(diào)整工作，及時準(zhǔn)確為會計(jì)核算提供真實(shí)的正確入賬依據(jù)。

　　龍璇大酒店

　　2006年6月1日

小貸公司稽核崗位職責(zé)共3

****小額貸款有限責(zé)任公司

　　崗 位 職 責(zé)（修 訂 稿）

　　總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行董事會決議，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理本公司全面工作；

2、負(fù)責(zé)組織編制本公司總體經(jīng)營規(guī)劃，制定貸款業(yè)務(wù)發(fā)展策略、措施，并安排組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及相關(guān)重大財(cái)務(wù)費(fèi)用開支計(jì)劃的審批； 4、兼管風(fēng)險(xiǎn)管理部、綜合業(yè)務(wù)部工作，明確其職責(zé)、權(quán)限、并監(jiān)督、檢查、管理其工作任務(wù)完成情況；

5、組織協(xié)調(diào)各部門工作，聽取各部門工作匯報(bào)，提出決策性意見； 6、負(fù)責(zé)上報(bào)材料的政策性把關(guān)審核及對外行文的簽發(fā)。主持向有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)匯報(bào)工作；

7、負(fù)責(zé)制訂本公司企業(yè)文化建設(shè)，戰(zhàn)略方針。

　　副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理管理公司全面工作；制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略、經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃；

2、組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施； 3、負(fù)責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

4、組織編制公司年度、季度財(cái)務(wù)預(yù)算決算、年度營銷計(jì)劃及營銷費(fèi)用、內(nèi)部利潤指標(biāo)等計(jì)劃；

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)工作,向總經(jīng)理推薦合適各個重要崗位的人選；

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門、客戶及外部聯(lián)系等工作的協(xié)作關(guān)系；

7、分管信貸業(yè)務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作，明確其職責(zé)、權(quán)限、并監(jiān)督、檢查、管理其工作任務(wù)完成情況；對分管部門的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8、負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè)工作,開展企業(yè)形象宣傳活動； 9、在總經(jīng)理缺席時，受托代行總經(jīng)理職務(wù)；

10、負(fù)責(zé)各部門特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議， 發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)；

11、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作。

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1.對公司董事會和總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證公司財(cái)務(wù)會計(jì)活動健康運(yùn)行。在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算工作。

2.負(fù)責(zé)審定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算和成本核定。 3.制定和管理公司稅收提交方案及程序。

4.建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

5.組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃。

6.在董事會議定的范圍內(nèi)，與總經(jīng)理一起對重大事項(xiàng)進(jìn)行聯(lián)簽。 7.對于企業(yè)的經(jīng)營活動，從財(cái)務(wù)管理的角度提出意見，對財(cái)務(wù)人員任用、調(diào)動、獎懲提出建議，完善企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控、內(nèi)審制度，對損害公司資產(chǎn)安全的行為，向董事會提出處理建議。

　　信貸業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)

一、信貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)： （直接上級：分管總經(jīng)理）

1、在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)全面負(fù)責(zé)公司信貸方面工作；

2、確定信貸崗位工作目標(biāo)、職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限；保證自己發(fā)放的信貸按目標(biāo)收回。

3、負(fù)責(zé)公司信貸計(jì)劃的測算、草擬，按月提出貸款發(fā)放、收回和利息收回計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核；

4、負(fù)責(zé)貸款發(fā)放審查；

5、處理和協(xié)調(diào)到期貸款、應(yīng)收利息收回。

6、負(fù)責(zé)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、合理性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行認(rèn)定，指導(dǎo)客戶經(jīng)理做好業(yè)務(wù)的調(diào)查工作。

7、負(fù)責(zé)深入企業(yè)調(diào)查，掌握貸款企業(yè)或個人的生產(chǎn)經(jīng)營情況，遇有重大事項(xiàng)及時向總經(jīng)理反映情況，嚴(yán)防不良業(yè)務(wù)、資產(chǎn)的產(chǎn)生。

8、負(fù)責(zé)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的基礎(chǔ)工作以及相關(guān)信貸報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。 9、合理調(diào)劑工作安排，確保部門內(nèi)人員分工合理、職責(zé)明確、運(yùn)行高效；負(fù)責(zé)對客戶經(jīng)理人員的任用、調(diào)動、獎懲提出建議，

11、制定年度信貸計(jì)劃，將信貸資金閑置率控制在最小額度； 12、總經(jīng)理交辦的其他工作。

二、客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在部門經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)做好公司信貸方面工作。

2、堅(jiān)持“三包”責(zé)任制，做好每一戶貸款的包放、包收、包管理的責(zé)任落實(shí)工作，按時完成指標(biāo)考核。

3、參與貸款單位有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理活動，做好貸前盡職調(diào)查研究和可行性分析，保證貸前盡職調(diào)查資料的真實(shí)性和完整性。

4、做好貸后檢查和管理，定期深入了解掌握借款企業(yè)對貸款的使用情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況和擔(dān)保保證情況。發(fā)現(xiàn)問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門匯報(bào)。

5、根據(jù)信貸資產(chǎn)監(jiān)測管理辦法，按月做好信貸資產(chǎn)記載，準(zhǔn)確反映貸款占用形態(tài)，對逾期和催收貸款分戶制出催收計(jì)劃及實(shí)施具體措施。

6、做好貸款企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)度測試工作，準(zhǔn)確及時報(bào)送信貸各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)送年（半年）度工作總結(jié)和專題調(diào)查。

7、建立完善貸款檔案，對文件、報(bào)表、資料、借款合同及附件資料收集齊全，分類歸檔，并按企業(yè)經(jīng)濟(jì)檔案內(nèi)容按時、準(zhǔn)確建立貸款企業(yè)經(jīng)濟(jì)檔案。

8、兼任在押品保管員，掌管押品保險(xiǎn)柜的密碼。

　　計(jì)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé):

（直接上級：分管總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)）

1、協(xié)助公司財(cái)務(wù)總監(jiān)建立健全財(cái)務(wù)制度，監(jiān)督實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況考核辦法。

2、編列部門費(fèi)用預(yù)算、匯總公司費(fèi)用預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核。

3、日常收支審核，包括核對預(yù)算、合同、核準(zhǔn)權(quán)限、流程、原始憑證是否符合要求等。

4、月資金計(jì)劃的編制，資金審批流程、權(quán)限的審核，編制資金收支周報(bào)、月報(bào)及資金運(yùn)用的分析。 5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營的財(cái)務(wù)管理及成本控制、項(xiàng)目預(yù)算支出的審核、成本分析報(bào)表的審核。

6、月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表及預(yù)算使用情況等報(bào)表的審核、報(bào)送。 7、向總經(jīng)理匯報(bào)資金計(jì)劃執(zhí)行、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行等財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營決策建議。

8、負(fù)責(zé)及協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、及會計(jì)師、稅務(wù)師事務(wù)所相關(guān)工作。 9、上繳稅費(fèi)測算、申報(bào)審核等涉稅事宜。 10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員培訓(xùn)及本部門管理工作。

二、財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé): 1、協(xié)助部門財(cái)務(wù)經(jīng)理搞好本部門的管理工作。 2、設(shè)置和登記會計(jì)帳薄，提供會計(jì)信息。 3、編制資金的收付及費(fèi)用支出會計(jì)憑證。 4、負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)的核對和清理。

5、負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表及預(yù)算使用情況等報(bào)表。 6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金的計(jì)算提取、申報(bào)繳納和報(bào)表報(bào)送。

7、負(fù)責(zé)工資計(jì)劃的編制和申報(bào)，保險(xiǎn)及各項(xiàng)基金的提取繳納。 8、協(xié)助綜合管理部做好固定資產(chǎn)、財(cái)物的增減使用和管理。

三、出納崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收、付和銀行轉(zhuǎn)帳及與銀行有關(guān)的財(cái)務(wù)工作。 2、根據(jù)收、付記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，隨時與銀行核對明細(xì)帳目，做到準(zhǔn)確無誤。

3、隨時整理憑證，記帳后及時將憑證移交會計(jì)。

4、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金流量的電腦輸入，編制現(xiàn)金日報(bào)表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后按時發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)。

5、辦理有關(guān)登記證書的登記、變更及注銷事宜。 6、按規(guī)定開具收據(jù)、發(fā)票。

7、妥善保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、定期存款憑據(jù)和有價證券。 8、公私財(cái)物不得混淆，資金進(jìn)出嚴(yán)格依制度辦理，嚴(yán)禁任何人挪用公款和白條抵庫，確保資金安全。

9、現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算；嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

9、每日自行盤點(diǎn)，每半月會同會計(jì)定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。 10、做好各種單據(jù)、發(fā)票及收據(jù)的保管、核銷工作。

　　綜合管理部崗位職責(zé)

　　一．綜合管理部經(jīng)理（管理員）崗位職責(zé) （直接上級：總經(jīng)理）

1.負(fù)責(zé)人力資源檔案管理；員工招聘、入職、轉(zhuǎn)正、離職的相關(guān)手續(xù)的辦理。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督員工執(zhí)行考勤管理規(guī)定，負(fù)責(zé)每月底員工考勤表統(tǒng)計(jì)。 3.負(fù)責(zé)公司車輛的安排工作。

4.負(fù)責(zé)辦公用品的申請、采購、領(lǐng)取登記、和發(fā)放工作。 5.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的部門登記和年末盤存。 6.負(fù)責(zé)籌備安排公司各類會議工作和接待工作。

7、負(fù)責(zé)公司的后勤管理工作；辦公區(qū)域保潔，安全用電用水，貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的思想。

8.合理控制辦公費(fèi)用的支出，杜絕資源浪費(fèi)。

9.經(jīng)常查閱公司郵箱，并將信息及時匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)；收集和保存同行業(yè)有價值的信息，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

10.按時完成上級分配的任務(wù)，規(guī)定時間內(nèi)未完成，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)到底。

11.嚴(yán)守公司機(jī)密，妥善保管公司文本、電子文本、檔案資料。 12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

　　一．風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理崗位職責(zé) （直接上級：總經(jīng)理） 1、主持風(fēng)控部的全面工作。

2、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的有關(guān)決策、計(jì)劃、制度規(guī)定、工作措施等。 3、負(fù)責(zé)押品的鑒價管理，包括對入圍評估機(jī)構(gòu)資質(zhì)核查、審核權(quán)限內(nèi)審批項(xiàng)目的押品鑒價及上報(bào)公司項(xiàng)目鑒價的合理性審核，以及其他鑒價有關(guān)的管理工作。

4、負(fù)責(zé)公司放款審查的管理，包括放款審查的制度建設(shè)、日常操作管理、事后監(jiān)督管理、例外事項(xiàng)的審批及其有關(guān)的管理工作。

5、組織本部門人員開展相關(guān)制度學(xué)習(xí)、督促開展合規(guī)檢查和整改，確保公司貸款工作合規(guī)有序開展，不斷提升本部員工的各項(xiàng)工作技能。

7、負(fù)責(zé)組織開展公司不良信貸資產(chǎn)的清收及管理，包括組織相關(guān)人員商討解決方案、確定清收方案并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批、按公司領(lǐng)導(dǎo)審批的方案組織開展清收工作。

8、參與公司貸款業(yè)務(wù)的貸后管理，包括落實(shí)貸款條件的達(dá)成、貸款客戶經(jīng)營情況的跟進(jìn)管理、信貸資產(chǎn)的分類管理等以及相關(guān)制度建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)公司操作風(fēng)險(xiǎn)的綜合管理，包括審定操作風(fēng)險(xiǎn)定期報(bào)告，并呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

10、負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

二、風(fēng)控經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司客戶經(jīng)理對信貸政策、信貸審查的咨詢解答。

2、負(fù)責(zé)擔(dān)保品鑒價，出具鑒價意見并根據(jù)需要進(jìn)行現(xiàn)場核查。

3、負(fù)責(zé)所審查項(xiàng)目的貸后管理有關(guān)工作，配合客戶經(jīng)理進(jìn)行貸后檢查工作，并審查貸后檢查報(bào)告、訪客報(bào)告、預(yù)警報(bào)告，提出風(fēng)險(xiǎn)分類調(diào)整建議等。

4、擔(dān)任在押品保管員，掌管押品保險(xiǎn)柜的鑰匙，負(fù)責(zé)押品出入庫并登記臺賬，定期對押品的賬實(shí)核對盤點(diǎn)。

5、放款審查：審核公司、零售放款業(yè)務(wù)送審材料的有效性、合規(guī)性、合法性，包括客戶基礎(chǔ)材料、貸款合同、擔(dān)保合同的核查、驗(yàn)印及其它前提條件的落實(shí)情況，統(tǒng)一意見反饋客戶經(jīng)理，督促落實(shí)補(bǔ)齊，及時催收待補(bǔ)事項(xiàng)資料等。

6、擔(dān)任公司抵押品評估專崗，對權(quán)限內(nèi)的擔(dān)保品進(jìn)行價值認(rèn)定，對抵押物進(jìn)行實(shí)地考察。負(fù)責(zé)對入圍評估機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、質(zhì)疑，記錄評估機(jī)構(gòu)信用狀況，對信用不佳的機(jī)構(gòu)及時報(bào)告總經(jīng)理并提出處理意見。

7、協(xié)助部門經(jīng)理工作并做好部門經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

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