下面是范文網(wǎng)小編分享的工程財(cái)務(wù)部下屬崗位職責(zé)共3篇(建筑工程財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé))，供大家參閱。

工程財(cái)務(wù)部下屬崗位職責(zé)共1

　　財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 一、財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容

（一） 參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

（二） 參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。 （三） 負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。

（四） 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。 （六） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。

（七） 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八） 負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。

（十一） 負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 （十二） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

（十三） 負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

（十四） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作

1、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作水平。

2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。

3、認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。 （二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度

1、制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益

2、隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

（三） 組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說(shuō)明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。 3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

（四） 組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。 1、編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。 3、設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

（五） 充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。

（七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。 （八） 負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。

（九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。 （十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。

1、編制總長(zhǎng)科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對(duì)，保證帳帳相符。

2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)使報(bào)送政府有關(guān)部門。 3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺(tái)帳。

4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表

（二） 根據(jù)工財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。 （三） 會(huì)同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來(lái)帳。

1、根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

2、對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

（四） 編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。

　　負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。

（五） 負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

（六） 會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。 （七） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤(rùn)核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。 2、編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤(rùn)計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算。 3、正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支。 （八） 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 三、出納員崗位職責(zé)

（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

（二） 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的險(xiǎn)惡，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三） 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。

　　根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。 （六） 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

（七） 保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說(shuō)管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

工程財(cái)務(wù)部下屬崗位職責(zé)共2

　　財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)及工作程序

　　財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　直接上級(jí)：大廈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 督導(dǎo)下級(jí)及財(cái)務(wù)部各級(jí)主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關(guān)部門

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，經(jīng)濟(jì)政策等，貫徹大廈經(jīng)營(yíng)方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)大廈財(cái)務(wù)部各項(xiàng)管理工作。

2、建立健全大廈內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟(jì)核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤(rùn)管理和財(cái)務(wù)管理、分析大廈經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為大廈領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，擬定預(yù)測(cè)原則制度，審核部門預(yù)算方案，制定大廈預(yù)算，確定各級(jí)、各部門的計(jì)劃任務(wù)，并在總經(jīng)理及大廈領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織貫徹實(shí)施。

4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。

5、擬定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級(jí)主管人員的崗位職責(zé)，確定分配工作任務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)出會(huì)計(jì)報(bào)表，重要會(huì)計(jì)報(bào)表要報(bào)總經(jīng)理簽字。

6、組織財(cái)務(wù)收支核算工作，建立收入成本費(fèi)用和利潤(rùn)核算制度，擬定和審核會(huì)計(jì)科目、分析會(huì)計(jì)報(bào)表，保證各級(jí)主管工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的開支計(jì)劃，在總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門設(shè)備物資采購(gòu)計(jì)劃后，監(jiān)督貫徹實(shí)施，維護(hù)大廈的經(jīng)濟(jì)利益。

8、監(jiān)督財(cái)稅制度的貫徹實(shí)施，按期上交國(guó)家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)大廈與各銀行稅務(wù)等到有關(guān)部門的關(guān)系，向總經(jīng)理提供財(cái)會(huì)信息，改善大廈經(jīng)營(yíng)管理建議。

9、編制財(cái)務(wù)預(yù)算，組織編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的安排，獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常行政管理工作。

　　總出納崗位職責(zé)及工作程序

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　聯(lián)系部門：前臺(tái)結(jié)算及餐飲收款員

　　主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全大廈貨幣資金的收支

　　工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收入和支出、結(jié)存、日記帳簿的登記和結(jié)帳。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入的管理，嚴(yán)格控制支票領(lǐng)用，確保手續(xù)齊備，認(rèn)真審核核對(duì)發(fā)票，確保各項(xiàng)手續(xù)完備。

3、負(fù)責(zé)簽收各種支票準(zhǔn)確無(wú)誤，做好銀行結(jié)算工作， 做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。

4、檢查一切收付繳款業(yè)務(wù)原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項(xiàng)目清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的原始憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付繳業(yè)務(wù)、及時(shí)催收已領(lǐng)用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準(zhǔn)確。

5、負(fù)責(zé)管理人民幣、備用金。掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時(shí)編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表如期完成。

6、必須辦理的托收，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應(yīng)及時(shí)提取及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)做帳。

7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金安全。

8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動(dòng)資金、備用金的使用管理，每日及時(shí)整理做到有條不紊。

9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。

10、支出傳票分為：人民幣轉(zhuǎn)帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額，在實(shí)際編制過(guò)程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計(jì)金額一致。

11、負(fù)責(zé)各種有價(jià)證卷的保管和發(fā)放。

12、積極找出改進(jìn)工作的設(shè)想和建議，完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。 應(yīng)收賬款主管的崗位責(zé)任制

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接下級(jí)：前臺(tái)主管

　　聯(lián)系部門：收款主管、夜審員

　　崗位職責(zé)：進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入帳。負(fù)責(zé)核對(duì)應(yīng)收帳款、核對(duì)帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)出納組的行政管理工作。

　　工作內(nèi)容及工作程序：

1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺(tái)財(cái)務(wù)取款、取表。

2、審核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

3、將各餐廳所交的報(bào)表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進(jìn)行核對(duì)，保證雜單錄入與實(shí)際交款數(shù)相一致。

4、根據(jù)出納員點(diǎn)的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺(tái)報(bào)表核對(duì)，保證收到款項(xiàng)與報(bào)表數(shù)相符。

5、將各部位（商務(wù)、餐飲、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實(shí)際交款數(shù)相核對(duì)，如有不符與各部門對(duì)帳，并通知前臺(tái)財(cái)務(wù)進(jìn)行必要的電腦調(diào)整。

6、將客人的簽字帳單與電腦實(shí)際入帳數(shù)相核對(duì)，保證客人帳目的真實(shí)、正確，并將審核后的帳單、及時(shí)編制轉(zhuǎn)帳日?qǐng)?bào)表，根據(jù)轉(zhuǎn)帳日?qǐng)?bào)表，編制收入記帳憑證，登記應(yīng)收帳款、明細(xì)帳。

7、將前臺(tái)交來(lái)的各種信用卡分類匯總送交銀行結(jié)算入帳，并負(fù)責(zé)信用卡未回的托收工作。

8、每月月底根據(jù)應(yīng)收帳款回收情況，編制應(yīng)收帳款報(bào)表，與前臺(tái)主管一起催收帳款。

9、每日根據(jù)前臺(tái)營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表編制收款憑證。

10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對(duì)營(yíng)業(yè)收入。 成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作程序

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務(wù)部迷你吧 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈整個(gè)成本的控制和管理

　　主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)餐廳飲食成本的原材料報(bào)告，控制飲食銷售成本。

2、監(jiān)督和檢查采購(gòu)供貨渠道，收貨程序以及原材料質(zhì)量，掌握市場(chǎng)上原材料價(jià)格的信息。

3、負(fù)責(zé)飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報(bào)告、采購(gòu)儲(chǔ)藏和飲食營(yíng)業(yè)成本的報(bào)告。

4、審核：“飲食銷售”日?qǐng)?bào)表和“飲食營(yíng)業(yè)成本”報(bào)告。

5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細(xì)帳，月底與總帳、庫(kù)房保管帳相對(duì)，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。

6、向餐飲部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長(zhǎng)工作。

7、督導(dǎo)和參與廚房原材料，庫(kù)房飲食材料的月未盤點(diǎn)工作，做到帳帳相符，購(gòu)物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報(bào)批進(jìn)行帳務(wù)處理。

8、月底做出每個(gè)餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報(bào)總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行成本核算。

9、負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品、食品原材料、酒水二級(jí)帳，月底與總帳及庫(kù)存帳相核對(duì)，做到帳帳，帳實(shí)相符。 材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)和工作程序

　　直接上級(jí)：成本會(huì)計(jì)主管

　　聯(lián)系部門：大廈各部、倉(cāng)庫(kù)保管、應(yīng)付費(fèi)用會(huì)計(jì)

　　崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈財(cái)產(chǎn)物資的出入庫(kù)及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫(kù)、領(lǐng)用及結(jié)存，負(fù)責(zé)大廈在用財(cái)產(chǎn)帳的核對(duì)工作。

　　工作內(nèi)容及工作程序：

1、負(fù)責(zé)審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫(kù)單。

2、根據(jù)各部提供的申請(qǐng)領(lǐng)物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫(kù)單，按照出庫(kù)貨物的性質(zhì)分類入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫(kù)數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費(fèi)用中。

3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費(fèi)用表”為成本會(huì)計(jì)提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實(shí)準(zhǔn)確。

4、根據(jù)每日庫(kù)存情況及各部門每月耗用費(fèi)用表，對(duì)庫(kù)存物資情況進(jìn)行分析，為大廈采購(gòu)物資提供資料，即保證經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，又為大廈節(jié)約資金當(dāng)好參謀。

5、每月對(duì)大廈在用核算帳與各部門進(jìn)行核對(duì)，做到心中有數(shù)。

6、每年會(huì)同總帳會(huì)計(jì)與各部門核對(duì)固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。 應(yīng)付帳款主管崗位職責(zé)及工作程序

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工作內(nèi)容及崗位職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)大廈所有應(yīng)付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行付款程序，按照財(cái)務(wù)規(guī)定，做好有關(guān)財(cái)務(wù)帳務(wù)處理，向總帳會(huì)計(jì)提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

1、審核所有應(yīng)付款項(xiàng)帳單，發(fā)票是否正確。

2、與供貨商核對(duì)其往來(lái)帳項(xiàng)，在帳帳相符情況下，進(jìn)行結(jié)帳。

3、根據(jù)記帳憑證登記；應(yīng)付款明細(xì)帳費(fèi)用明細(xì)帳、應(yīng)付工資及福利費(fèi)明細(xì)帳、應(yīng)交稅金、予提費(fèi)用明細(xì)帳，月底與總帳核對(duì)，保證帳帳相符。

4、根據(jù)營(yíng)業(yè)收入、個(gè)人收入、計(jì)算提取各項(xiàng)稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個(gè)人所得稅、印花稅、車船稅等。

5、負(fù)責(zé)登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。

6、根據(jù)費(fèi)用帳情況進(jìn)行費(fèi)用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。

　　工程施工財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

　　工程規(guī)劃財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

　　公路工程財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

　　工程財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

　　財(cái)務(wù)部工作流程和崗位職責(zé)

工程財(cái)務(wù)部下屬崗位職責(zé)共3

　　財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)本部門的行政、業(yè)務(wù)管理，帶領(lǐng)全體部員認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度以及項(xiàng)目部各項(xiàng)管理規(guī)章制度，認(rèn)真完成本職工作，是項(xiàng)目部會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的主要負(fù)責(zé)人。

二、監(jiān)督辦理日常會(huì)計(jì)核算及資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并對(duì)每個(gè)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行稽核，負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目部本級(jí)和匯總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及按要求提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部資金管理，組織編制資金收支計(jì)劃，監(jiān)管控制資金使用。

四、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)開支管理工作，配合計(jì)劃合同部進(jìn)行項(xiàng)目責(zé)任成本核算。

五、參與分包、物資設(shè)備購(gòu)置等重要合同的會(huì)審工作。

六、負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

七、按照集團(tuán)公司資金集中管理及網(wǎng)上銀行資金管理的有關(guān)規(guī)定，無(wú)條件執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的資金調(diào)撥指令。

八、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部應(yīng)上交款及各項(xiàng)欠款催收；積極籌措資金及時(shí)足額完成集團(tuán)公司上交款；依法繳納各項(xiàng)稅金；做好項(xiàng)目部人員工資發(fā)放和社?；鸬目凼战患{工作。

九、負(fù)責(zé)實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算管理，分析檢查財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和成本預(yù)算的執(zhí)行情況，如實(shí)反映情況，當(dāng)好主管領(lǐng)導(dǎo)參謀。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工程財(cái)務(wù)部下屬崗位職責(zé)共3篇(建筑工程財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé))相關(guān)文章：