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出納崗位職責(zé)12篇(出納崗位職責(zé)及工作內(nèi)容)

時間:2022-08-20 09:35:00 綜合范文

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出納崗位職責(zé)12篇(出納崗位職責(zé)及工作內(nèi)容)

出納崗位職責(zé)1

  1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

  2.負責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管公司的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、授權(quán)、開具及保管,并編制現(xiàn)金及銀行存款記賬憑證。

  5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管。

  9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務(wù)主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)2

  1、負責(zé)盤點庫存現(xiàn)金,核對相關(guān)報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

  2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺業(yè)務(wù),處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

  3、負責(zé)合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

  4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等,保管財務(wù)相關(guān)印章;

  5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表

出納崗位職責(zé)3

  1、嚴格按照財務(wù)制度的規(guī)定,辦理好日常的報銷手續(xù),及時處理好暫收款項?! ?、按時做好工資的學(xué)校崗位津貼,職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。  3、根據(jù)規(guī)定,設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié),準確無誤?! ?、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續(xù)不全者,在做好解釋工作的情況下,應(yīng)予以拒付。  5、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理,不出支現(xiàn)金。  6、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額?! ?、每天下班前,嚴格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。  8、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員做到相互支持、密切合作。

出納崗位職責(zé)4

  職責(zé)描述

  1.負責(zé)日常收支的管理與核對,發(fā)票的管理,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,準確性;

  2.負責(zé)辦公用品的申購,保管及發(fā)放,有效管理辦公用品的使用。需要會做賬,報稅,能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗

  3.工程師出差的后勤支持,平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

  崗位要求

  1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力;

  2、有強烈的工作責(zé)任心和團隊合作精神,能承擔(dān)較大的工作壓力;

  3、具有誠信的品格,具有良好的職業(yè)素養(yǎng),工作細致、認真負責(zé);

  4、熟練操作各種辦公軟件,

  我司為工程技術(shù)公司,人員多在出差,此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松,工作地:漢陽。

  崗位要求

  學(xué)歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:5-10年

出納崗位職責(zé)5

  一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

  四、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

  五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

  六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

 ?。?)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納崗位職責(zé)6

  1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

  2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表,并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;

  3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

  4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù),并編制盤點表;

  5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

  一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

  二、負責(zé)編制部門預(yù)算,及時上報用款計劃,嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支,控制開支范圍和開支標準。

  三、負責(zé)上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。

  四、負責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

  五、負責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

  六、負責(zé)單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

  七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件,認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

  1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

  2.負責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  4.負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管等。

  7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

  1、按現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

  2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證,總經(jīng)理審批,出納才可辦理付款手續(xù)。

  3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出金額。做到賬款相符,收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

  4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù),并即時登記銀行日記帳。

  5、每天正確編制收、付款會計憑證,及時錄入財務(wù)軟件。

  6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)?,F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次,作到賬款相符;

  7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

  8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證

  9、負責(zé)對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

  10、裝訂會計憑證。

出納崗位職責(zé)10

  工作內(nèi)容

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,費用報銷單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  5、負責(zé)社保備案,公積金繳納等外勤工作。

  任職資格

  1、教育背景和專業(yè)財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;

  2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  3、工作細心嚴謹、誠實正直、責(zé)任心強;

  4、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。

出納崗位職責(zé)11

  1、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

  2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;

  3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);

  4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬,每周提供核銷報表,每月編制對賬報告;

  5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責(zé)12

  崗位職責(zé):

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  2、1年以上日企總帳會計經(jīng)驗;

  3、日語可對應(yīng)社內(nèi)溝通;

  4、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

  5、嚴謹細致、責(zé)任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神。

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