出納崗位3篇出納崗位內(nèi)容

時(shí)間：2022-12-22 00:26:47 綜合范文

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出納崗位3篇出納崗位內(nèi)容

出納崗位1

　　出納崗位描述

　　1、每天及時(shí)核對收付款信息。收到客戶的款要及時(shí)在出庫單上確認(rèn)到款，并將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的出庫單交給會計(jì)賬務(wù)處理。做到當(dāng)天的出庫單次日早上前交給會計(jì)。

　　2、銀行回單至少兩周拿一次并交給會計(jì)賬務(wù)處理。

　　3、次月的三至五個(gè)工作日拿回銀行全部回單和銀行對賬單。

　　4、完成現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作，次月拿到銀行對賬單后完成銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、保存銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的賬簿，保存銀行對賬單和余額調(diào)節(jié)表的完整資料。

　　6、現(xiàn)金和銀行存款賬簿日清月結(jié)，不得坐支現(xiàn)金收款。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審批制度。（經(jīng)辦人書面申請，會計(jì)審核，總經(jīng)理批復(fù)）

　　8、接收公司主管會計(jì)和總經(jīng)理隨時(shí)對現(xiàn)金和銀行賬的抽查與審核，協(xié)助會計(jì)賬務(wù)處理的其他相關(guān)工作。人事工作中與財(cái)務(wù)的配合

　　每個(gè)月15日發(fā)放工資，人事專員要在10日前完成工資表并交給會計(jì)。具體流程：

　　1、人事專員完成工資表上除“個(gè)人所得稅”項(xiàng)目之外的其他所有明細(xì)項(xiàng)目，發(fā)電子版給會計(jì)，會計(jì)計(jì)算個(gè)人所得稅后回傳電子版給人事。

　　2、人事再次審核完并打印出來，簽字后與相關(guān)扣款說明一同交給

　　會計(jì)。會計(jì)審核后簽字確認(rèn)。

　　3、總經(jīng)理審批簽字確認(rèn)。商務(wù)助理對于公司庫存的維護(hù)

　　1、依據(jù)合同開具“出庫單”并由出納簽字確認(rèn)款到后可以發(fā)貨。

　　2、保存好所有“出庫單”“入庫單”“盤存表”等單據(jù)，月末裝訂存檔。

　　3、每月28日盤存，并打印出“盤存表”，做到賬實(shí)相符。（具體由商務(wù)助理制表并主持盤存，朱卉監(jiān)督和審核并在“盤存表”上簽字確認(rèn)，做到賬實(shí)相符，如有不符的，書面寫明差異并交總經(jīng)理批復(fù)意見。最后交給會計(jì)賬務(wù)處理。）主管會計(jì)工作細(xì)則

　　1、編制和維護(hù)公司的總帳和明細(xì)帳，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；

　　2、向公司管理層提交內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)告及生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)；

　　3、進(jìn)行帳務(wù)處理，整理錯(cuò)賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理；

　　4、向政府有關(guān)管理部門提交報(bào)表，繳納各種稅費(fèi)；

　　5、審核和錄入內(nèi)部各類會計(jì)憑單，協(xié)助會計(jì)主管進(jìn)行預(yù)算控制；

　　6、辦理報(bào)賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng)；

　　7、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系。

出納崗位2

　　出納崗位工作總結(jié)

　　經(jīng)過五周大家的共同努力，三年的運(yùn)行來到了第三年的年末。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)最開心的時(shí)候?；厥走@一段時(shí)間的工作，我們財(cái)務(wù)部的每一名同學(xué)都有自已的收獲。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)對我的出納崗位進(jìn)行工作總結(jié)。

　　一、基本工作內(nèi)容

（一）參與制定了財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化、規(guī)范化。

　　第八年是我們公司變更的第一年，各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年。作為財(cái)務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過開會討論，草議出公司內(nèi)部會計(jì)管理與控制制度、公司內(nèi)部審計(jì)制度、公司會計(jì)核算制度與方法，使財(cái)務(wù)工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財(cái)務(wù)部結(jié)合我們公司的實(shí)際，在做好財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，積極配合其它各部門各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持“完善自我，協(xié)調(diào)合作”的原則，努力完善財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度。

（二）在制度完善后，我們進(jìn)一步明確了各自的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)部控制制度進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好地為公司決策提供重要的依據(jù)。

（三）日常工作

　　1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)辦理了稅務(wù)登記，完成了工商登記和稅務(wù)登記，我便與銀行部門聯(lián)系，辦理了在銀行的開戶手續(xù)。及時(shí)到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù)。

　　2、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和主管整理上一的財(cái)務(wù)資料，提交給會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，當(dāng)事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后，我們準(zhǔn)備好其他資料，和財(cái)務(wù)總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。

　　3、清理、歸納客戶欠費(fèi)名單，得出欠款金額，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。

　　4、認(rèn)真審核交到我手中的憑證和各種報(bào)銷單據(jù)，然后根據(jù)審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時(shí)給合法、正確的憑證報(bào)銷、入帳。堅(jiān)持每天清查庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳進(jìn)行核對。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

　　5、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作、市場研發(fā)費(fèi)、產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)、ISO認(rèn)證費(fèi)、廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、材料采購費(fèi)、人才招聘費(fèi)等等各種費(fèi)用。

　　6、對收回的公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。認(rèn)真開出支票，從無坐支現(xiàn)金。

　　7、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算發(fā)票上的各個(gè)項(xiàng)目，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　8、為迎接公司評估和審計(jì)、工商等部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交會計(jì)主管。

　　二、工作體會

（一）體會到要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，更不是可有可無的一個(gè)無足輕重的崗位，出納工作是會計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。

（二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的基礎(chǔ)條件。

（三）上級的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。

（四）出納工作也要樹立服務(wù)意識。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，出納工作也可以歸為是內(nèi)部管理的一部份，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)資金的管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個(gè)出納工作過程中，做好為經(jīng)濟(jì)決策提供依據(jù)的同時(shí)為其他部門工作的開展提方便。

　　三、自我評價(jià)

　　在這三年的運(yùn)營的時(shí)間里，我能夠遵守公司的章程和財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在出納崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

（一）愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、團(tuán)結(jié)協(xié)作。我們大家大都是第一次認(rèn)識見面，因而便根據(jù)自身的專業(yè)特長極其愛好、性格特點(diǎn)等安排了職位。出納這個(gè)職位對我來說比較適合，因?yàn)槲矣兄?xì)心和謹(jǐn)慎的特點(diǎn)。擔(dān)當(dāng)了就要做好。我基本上都按時(shí)上下班，沒有缺席。當(dāng)天的工作當(dāng)天完成。和其他部門保持良好的溝通和合作。

（二）堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。三年運(yùn)營以來，本人主要負(fù)責(zé)出納工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理現(xiàn)金收支事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行操作工作。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予接受；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所出報(bào)的會計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

（三）任勞任怨、甘于奉獻(xiàn)、愛崗敬業(yè)。由于時(shí)間緊迫，三年的帳務(wù)處理要在短短幾天內(nèi)完成，財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大。為了能按質(zhì)按量完成工作任務(wù)，只好把工作帶回宿舍，晚上加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。對待各項(xiàng)工作始終能夠做到盡職盡責(zé)。

（四）工作熱誠、提高效率。在出納這個(gè)崗位上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報(bào)賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，貫徹做好會計(jì)法律法規(guī)的基本要求。在工作過程中，不刁難同事、不拖延報(bào)賬時(shí)間：對真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報(bào)銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和質(zhì)量，以高效的工作效率，獲得了同事們的肯定。