食堂現金出納崗位職責共3篇(現金出納的崗位職責)

時間：2022-06-05 10:49:34 綜合范文

　　下面是范文網小編整理的食堂現金出納崗位職責共3篇(現金出納的崗位職責)，供大家參考。

食堂現金出納崗位職責共1

1.嚴格遵守金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度，嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。2.按天登記繳協款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達100%。3.對網點的撥款單要及時、準確配款,將網點協款和庫存款分門別類放人保險箱交協款員，嚴格實行交接手續(xù)。4.負責資金的收繳和現金存銀行，并同銀行工作人員清點現金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。7.完成領導交辦的其他工作。

食堂現金出納崗位職責共2

　　現金出納崗位職責

　　一、辦理現金收付結算業(yè)務

　　（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　（二）、庫存現在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。

　　二、登記現金日記賬

　　（一）根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

　　（二）出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

　　三、保管庫存現金和各種有價證券

　　對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　四、保管有關印章、空白收據

　　（一）出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。

　　（二）對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。 出納員崗位職責

　　1、出納員要樹立全局觀念，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。

　　2、嚴格執(zhí)行國家現金管理辦法，嚴密手續(xù)，保護現金安全，防止丟失、被盜。

　　3、辦理一切現金收付、銀行存款收付、存款和現金、銀行存款日記帳和登記工作。每日向會計提交現金和銀行存款日報表，做到日清日結。

　　4、負責收款處的現金、支票收繳工作，隨時核對現金和銀行余額；每天報銷的現金及時到位，每日庫存不得超過銀行核定的限額。不得坐支，不得以白條抵充庫存限額，不得任意挪用現金。

　　5、辦理各項收付業(yè)務，認真審查原始單據，發(fā)現問題及時反饋，妥善解決。抵制不合理的開支，保證會計憑證的真實性、合法性、完整性。對已支付的現金單據加蓋“付訖”戳記。

　　6、每日核對庫存的現金和賬目，并接受有關部門和領導不定期地檢查。

　　7、掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據銀行收付款憑證，及時登記銀行日記帳，數字準確、內容明了。

　　8、不簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確要簽發(fā)無金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定的金額、并由領用人在專用登記簿上簽字，建立健全支票領用、簽字、等制度。

　　9、支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續(xù)，對于填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，與存根一起保留。

　　10、每月14日時發(fā)放職工工資、資金等，25日左右發(fā)放職工夜班津貼和監(jiān)工工資，并經常與人事科和有關部門聯系、相互監(jiān)督、避免漏洞。出納員崗位職責

　　1、出納員要樹立全局觀念，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。

　　2、嚴格執(zhí)行國家現金管理辦法，嚴密手續(xù)，保護現金安全，防止丟失、被盜。

　　3、辦理一切現金收付、銀行存款收付、存款和現金、銀行存款日記帳和登記工作。每日向會計提交現金和銀行存款日報表，做到日清日結。

　　6、每日核對庫存的現金和賬目，并接受有關部門和領導不定期地檢查。

　　7、掌握銀行的各種付款方式，填寫各種銀行存款、電匯等憑證，并根據銀行收付款憑證，及時登記銀行日記帳，數字準確、內容明了。

　　9、支票遺失時，立即向銀行辦理掛失手續(xù)，對于填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，與存根一起保留。

　　10、每月14日時發(fā)放職工工資、資金等，25日左右發(fā)放職工夜班津貼和監(jiān)工工資，并經常與人事科和有關部門聯系、相互監(jiān)督、避免漏洞。

　　醫(yī)院出納崗位職責5提要：不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金；嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準

　　源自物管學堂

　　醫(yī)院出納崗位職責5

　　出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

　　(一)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務

　　嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋“付訖”戳記。

　　不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金；嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，以防出現銀行透支。

　　嚴禁出租、出借銀行賬戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。

　　每日收繳門診、住院處現金、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。

　　(二)及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表

　　碳據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款目記賬。庫存現金要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對，未達賬項要及時查詢、清理。

　　出納人員不得編制銀行余額調節(jié)表。

　　(三)負責保管庫存現金

　　現金要確保安全和完整，發(fā)現長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規(guī)定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。

　　(四)保管有關印章和空白支票

　　出納人員所管印章必須妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用。簽發(fā)銀行結算憑證使用的各個印章，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。

　　醫(yī)院財務報銷制度4 醫(yī)院財務報銷制度4提要：內容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效

　　文章來源自房地產 e網

　　醫(yī)院財務報銷制度4

　　1、對原始單據的一般要求：

　?、侔l(fā)票必須是發(fā)票聯和報銷聯，用復寫紙或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發(fā)貨聯、記賬聯不能作報銷單據。

　　②內容要齊全臺頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效。

　?、塾≌乱R全須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業(yè)單位的收據，要有財務專章；企業(yè)和個體戶須是稅務部門統(tǒng)一印制的收據。

　?、軓耐鈫挝蝗〉玫脑紗螕虮９懿簧?，被盜、遺失、后果自負，不予受理。

　　2、對各項支出報銷的審簽，實行統(tǒng)一管理，由分管院長（書記）簽字后，財務處方可付款。財務處每月統(tǒng)計各院級領導報銷審簽的費用向院長匯報。

　　3、差旅費報銷單，須用藍（黑）墨水筆填寫數人一起，要有結算人，負責人的簽章。

　　4、購買儀器、設備、材料等各種物品，由設備科、后勤按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自己購買時，須經院領導批準，由設備科、后勤驗收入庫。

　　5、臨時工的工資，由組織人事科填制臨時工工資花名冊，有領酬人、經手人、院領導的簽章。

　　6、各科室的加班費、夜班費、放射費等報酬的報銷，每季度由科室負責人填寫有關單據，交院辦審核后，有分管副院長簽章，方可報銷。