下面是范文網(wǎng)小編分享的餐飲出納崗位職責(zé)共4篇 餐飲出納工作，供大家賞析。
餐飲出納崗位職責(zé)共1
出納崗位職責(zé)：記錄、保管現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款等事項(xiàng)；按規(guī)定程序簽發(fā)支票、本票、匯票；收受前臺(tái)收銀交來營業(yè)收入款項(xiàng)，并送存銀行；辦理各項(xiàng)企業(yè)收支事項(xiàng)和銀行結(jié)算；按時(shí)做好每日各類資金記錄、匯總、核對(duì)表；前臺(tái)收銀備付金、發(fā)票的抽查、發(fā)放；
餐飲出納崗位職責(zé)共2
篇1：餐飲出納崗位職責(zé) 餐飲出納崗位職責(zé)
1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2．在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。 4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（元），超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5．嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。
7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
8．認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。
9．配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。
15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。
篇2：餐飲業(yè)財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)
1、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項(xiàng)是否真實(shí)，附帶單據(jù)的完整和合法性。
2、月末檢查會(huì)計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進(jìn)行入賬。
3、編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等。
4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實(shí)相符。
5、負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)稅，掌握當(dāng)?shù)刎?cái)經(jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報(bào)上之規(guī)定，并按時(shí)繳納各種稅款及代扣代繳稅款。
6、會(huì)計(jì)憑證裝訂、財(cái)會(huì)資料檔案管理，公司合同管理。
7、營業(yè)人員業(yè)績提成計(jì)算。
8、工資審核。
9、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等政府機(jī)構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。
10、酒樓財(cái)產(chǎn)損失報(bào)險(xiǎn)、協(xié)助理賠。
11、督促下屬對(duì)于各種應(yīng)納款項(xiàng)，例如:各項(xiàng)稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)等按時(shí)負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時(shí)損害公司權(quán)益。
12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)
1、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報(bào)表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)糾正，以確保每筆款項(xiàng)正確無誤。
2、批核各部門申購單，制止不合理申購。
3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價(jià)單據(jù)的登記。
4、每日與收銀核對(duì)各項(xiàng)簽單、掛賬、會(huì)員卡消費(fèi)情況。并做好登計(jì)工作。
5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 6．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進(jìn)價(jià)金額增減變動(dòng)，異常情況及時(shí)上報(bào)。
7、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報(bào)表等相關(guān)報(bào)表。
9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項(xiàng)提成。
10、完成上級(jí)交辦的其它工作。
1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。
2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。
3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。
4、準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。
5、對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。各項(xiàng)工資、電話費(fèi)及時(shí)通知、按時(shí)發(fā)放。
6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及送會(huì)計(jì)核對(duì)。
7、月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。
9、完成上級(jí)交辦的其它工作。
收銀員崗位職責(zé)
1、核對(duì)客人簽署的賬單。
2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計(jì)。
3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)客人需要，按實(shí)際消費(fèi)金額開具發(fā)票。并做好登計(jì)。
5、根據(jù)收款報(bào)表核對(duì)營業(yè)款，清點(diǎn)備用金，收市后將營業(yè)款投入財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
6、上下班做好事項(xiàng)記錄及交接工作。
7、保持工作崗位的規(guī)范整潔。
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
倉庫管理員崗位職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。及時(shí)錄入打印各類入倉單，領(lǐng)料單、直調(diào)單等各類材料購入、領(lǐng)用憑證。登計(jì)購貨臺(tái)賬。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
5、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
6、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接；先進(jìn)倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時(shí)通知各部門領(lǐng)用。
7、認(rèn)真做好退料工作，不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商。
8、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
9、認(rèn)真做好各項(xiàng)物資管理和保護(hù)工作。
10、完成上級(jí)交辦的其他工作。
采購崗位職責(zé)
1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī)，及時(shí)掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀(jì)守法，做到大公無私、廉潔奉公。
2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料，嚴(yán)禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。
3、及時(shí)與廚房各部門主管聯(lián)系，落實(shí)食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差錯(cuò)，減少浪費(fèi)。
4、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實(shí)當(dāng)前庫存儲(chǔ)備情況，防止積壓。 把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣食品流入。
5、采購的食品必須質(zhì)量可靠，價(jià)格合理，數(shù)量準(zhǔn)確，達(dá)不到上述要求，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收，其損失由采購員負(fù)責(zé)。
6、在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個(gè)體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。
篇3：會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(餐飲行業(yè)) 財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé) 1 收銀員管理制度
◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充足，及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時(shí)換取。
◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。
◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。若將私人錢款放在收銀臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺(tái)或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。 2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單，清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺(tái)，清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí)，留存1000元作為收銀臺(tái)的備用金，剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中，收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺(tái)收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計(jì)當(dāng)日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對(duì)實(shí)際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺(tái)交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。 2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)
◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度元以下；
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度元以下；
☆遇五
一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。 ◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時(shí)再次將營業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時(shí)錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險(xiǎn)柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。
☆每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。
☆出納付款時(shí)，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字，若報(bào)支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實(shí)有數(shù)，并與賬面相核對(duì)，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。
3 會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé)
◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。
◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映 餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。
◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。
◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。 ◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記，對(duì)不能收回的，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時(shí)入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進(jìn)行盤點(diǎn)，每次抽查結(jié)束，會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí)，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時(shí)核對(duì)分店之間的往來款項(xiàng)，并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。 4 財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé)：
◆每月5至6號(hào)收集、審核各分店報(bào)表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管；
◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管；
◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì)；（注明審計(jì)內(nèi)容）
◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì)；（帳證核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì)）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管；
◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。
◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財(cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。
◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。
篇4：連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。
2、嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會(huì)計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，
積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。
4、加強(qiáng)酒樓財(cái)物管理，定期和不定期組織對(duì)本店的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證
賬實(shí)相符。
5、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支酒樓費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，有權(quán)對(duì)
不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予報(bào)銷；對(duì)于員工辭職或調(diào)動(dòng)，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對(duì)高于定價(jià)或不符合規(guī)定的
物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、
計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)會(huì)資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得
外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9、有權(quán)對(duì)酒樓所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對(duì)給酒樓造成損失人員應(yīng)承
擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會(huì)，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，
但財(cái)務(wù)資料不能提出財(cái)務(wù)室。
11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財(cái)務(wù)專用章。
12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等。
出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
（1） 按時(shí)到吧臺(tái)收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。
?。?） 不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余
或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。
?。?） 負(fù)責(zé)督促本店人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還，以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)。
?。?） 負(fù)責(zé)對(duì)吧臺(tái)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。
?。?） 接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
?。?） 編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)。
2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
?。?） 設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時(shí)進(jìn)
行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
?。?） 月終與會(huì)計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對(duì)，做到賬賬相符. （3） 每月及時(shí)與銀行對(duì)賬單相互核對(duì)，并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)
月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于記賬差錯(cuò)的應(yīng)及時(shí)更正；屬于未達(dá)賬項(xiàng)造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。
4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，
不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票；使用時(shí)應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月終對(duì)空白支票的盤點(diǎn)檢查。
?。?） 妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺(tái)所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）
簽字。
?。?） 月終對(duì)吧臺(tái)剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票盤點(diǎn)檢查。
?。?） 對(duì)于收銀員計(jì)算錯(cuò)誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)向財(cái)
務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
?。?） 必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
5、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評(píng)等。
6、按時(shí)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜。 庫管員崗位職責(zé)
1、在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒樓物資的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)，做到手
續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯(cuò)。
2、認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細(xì)表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點(diǎn)數(shù)相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)
查找原因，及時(shí)處理。
3、嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。
?。?） 堅(jiān)持“四個(gè)禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個(gè)人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零
食；禁止危險(xiǎn)物品與其他物品混貯。
?。?） 做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。
?。?） 科學(xué)儲(chǔ)存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補(bǔ)充計(jì)劃，并填制《物資申購單》，
控制最高庫存量和最低庫存量；隨時(shí)掌握庫存狀況，及時(shí)提供庫房物資進(jìn)、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。
?。?） 按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》。
4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等
5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。
6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財(cái)務(wù)手續(xù)。
7、完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦的其他事宜。
收銀員崗位職責(zé)
1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。
2、按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)
量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對(duì)。
3、對(duì)結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。
4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。
5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號(hào)，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并
交財(cái)務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
6、對(duì)營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任
自負(fù)。
7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
8、遵守前廳相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
9、保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。
10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。
記單員崗位職責(zé)
1、根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單，菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確，金額大小寫一致，若
有差錯(cuò)責(zé)任自負(fù)。
2、結(jié)算單必須整聯(lián)復(fù)寫，不得單聯(lián)填制。
3、每日將結(jié)算單、點(diǎn)菜單于次日上午匯總后一起上交財(cái)務(wù)室。
4、免單需由經(jīng)辦人簽署原因，由總經(jīng)理簽字（免單不得打折）；打折需由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)
限范圍簽字，具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行；記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進(jìn)行免單或打折處理。
5、妥善保管好結(jié)算單據(jù)，遺失按每張200—500元予以處罰。
6、不得以權(quán)謀私，伙同他人做出損害酒店利益的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予重罰，對(duì)情節(jié)嚴(yán)
重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。
7、必須親自在點(diǎn)菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認(rèn)”章，不得由他人代蓋，同時(shí)核對(duì)點(diǎn)菜單配菜聯(lián)與
記賬聯(lián)各項(xiàng)目是否一致。
8、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評(píng)。
篇5：餐飲中心主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、按照財(cái)務(wù)管理制度要求，建立設(shè)置相關(guān)會(huì)計(jì)科目，做好賬務(wù)處理、成本 核算及財(cái)務(wù)分析等工作。
2、依據(jù)審核無誤的各種原始憑證及時(shí)、準(zhǔn)確的填制記賬憑證，記賬規(guī)范， 編制記賬憑證，力求一事一單，金額等內(nèi)容要與原始憑證完全相符，摘要清楚、明了，實(shí)行電算化記賬的，按要求在財(cái)務(wù)軟件中錄入記賬憑證，保證各類總賬與 其對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬保持一致，每月賬務(wù)處理完畢及時(shí)轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬。
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化日常工作管理，確保財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行，對(duì)計(jì)算機(jī) 生成的各項(xiàng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)要進(jìn)行檢查、核對(duì)，生成的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜 接，每月五日前要編出各項(xiàng)報(bào)表。
4、財(cái)務(wù)核算要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，力求實(shí)行全成本管理，每月支出項(xiàng)目 （包括：人員工資、福利、保險(xiǎn)、水、電、汽、保潔、折舊等費(fèi)用）要據(jù)實(shí)記入 成本，正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)提和攤銷要按規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法正確計(jì) 提、記賬，如實(shí)反映餐飲中心經(jīng)營成果。
5、對(duì)往來款項(xiàng)，要按照單位或個(gè)人，分戶設(shè)置明細(xì)賬，并做到經(jīng)常與對(duì)方 核對(duì)余額，并留存對(duì)賬記錄，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)，要及時(shí)催收、結(jié)算，確實(shí)無法收回的， 要查明原因，提出處理意見，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
6、每月對(duì)經(jīng)營情況進(jìn)行分析，每季度進(jìn)行全面財(cái)務(wù)分析，就財(cái)務(wù)收支中存 在的問題及時(shí)提出合理化建議，每月報(bào)表和財(cái)務(wù)分析及時(shí)上報(bào)。
7、每月終了根據(jù)銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表， 并落實(shí)每筆未達(dá)賬項(xiàng)的來龍去脈。
8、負(fù)責(zé)打印會(huì)計(jì)賬簿，按年度做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案資料的裝訂，同時(shí)做好有 關(guān)電子文檔、數(shù)據(jù)庫的備份及存儲(chǔ)工作。 篇6：餐飲業(yè)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)
一、崗位名稱：會(huì)計(jì)
二、崗位提要：按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。
三、具體職責(zé)：
1.加強(qiáng)核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。
2.遵守、維護(hù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。
3.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）
4.按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并附注說明;每月及時(shí)上交公司利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。 5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。
7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
8.負(fù)責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。 9.負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。
10.負(fù)責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核 。 11.按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。
13.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢
三、具體職責(zé)：
1.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2.按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。
3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認(rèn)真做到：單據(jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時(shí)作好移交手續(xù)。
4.保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時(shí)入庫，提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn)，及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴(yán)格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。 5.每日一次核對(duì)帳證，賬實(shí)，賬賬是否相符，對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。
6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷毀。
7.保管法人人名章，登記注銷支票。
8.負(fù)責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對(duì)營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； 9.負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購買發(fā)票、兌獎(jiǎng)等事宜 10.月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。
11.負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對(duì)與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對(duì)庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作. 13.負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。 14.對(duì)下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。
15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。
三、具體職責(zé)：
1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行
2.負(fù)責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。
3.每月定期檢查庫房一次，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對(duì)本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。 4.負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。
5.負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后上報(bào)各部門經(jīng)理。 6.根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。
7.每月定期負(fù)責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點(diǎn)工作，并按要求核算各部門的餐損情況。 8.每月期末負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各部門原材料，協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本，成本率，并與會(huì)計(jì)核對(duì)庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。
9.做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，并保證準(zhǔn)確無誤。
10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 11.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。
12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 13.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 庫房管理員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時(shí)供應(yīng)。
三、具體職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫手續(xù)。
2.負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。 3.負(fù)責(zé)庫房物品原料的驗(yàn)收和出庫前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗(yàn)質(zhì)人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。 4.負(fù)責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。
5.物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。
6.按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫手續(xù)。
7.建立健全庫房保管帳，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對(duì)帳物，做到帳卡帳物相符。 8.在各種物品入庫前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。
9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對(duì)各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地）
10.熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。
11.嚴(yán)格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點(diǎn)庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。
12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。 13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
14.根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時(shí)請購物資。
15.負(fù)責(zé)審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。 16.對(duì)供貨商的管理：庫房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。
17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。 收銀管理制度：
1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交
接表。
2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。 3.收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物，收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。 4.收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。
5.如有事離崗,必須請示財(cái)務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開, 財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。
6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。 7.收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào)：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。 8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。
9.收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。
11.小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補(bǔ)貨。 12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。
13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。 14.除財(cái)務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。 15.除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺(tái)。
16.在收取現(xiàn)金時(shí)，做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清，收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī)，以辨明真假，確保
不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。
17.如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 18.如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡，不得使用“壞卡補(bǔ)辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。 19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。 20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。
21.補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說明，部門主管簽字方可生效。
22.贈(zèng)送卡，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)
名單充值。 23.臨時(shí)卡和正式卡要?jiǎng)澐智宄坏孟嗷ヌ娲?，１００?hào)卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用，
掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用００１號(hào)卡機(jī)。
24.禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時(shí)卡，如有客人需開發(fā)票，向客人
講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時(shí)卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。
25.信用卡的使用方法：
1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。 2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。
3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯(cuò)，同時(shí)要注意卡紙書寫工整。 4) 各類卡要對(duì)應(yīng)相對(duì)的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。
5) 手刷卡要看清卡號(hào)，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。
6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時(shí)直接同
收銀員聯(lián)系。 物品管理制度
?、?各部門主管級(jí)根據(jù)需要填制物品請購單，經(jīng)財(cái)務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購員
?、?采購員購回物品各部門領(lǐng)用時(shí)，需由部門主管級(jí)到財(cái)務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用
③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級(jí)負(fù)責(zé)，如已過使用期限更換時(shí)，必須以舊換新。
?、?灶上廚師用具在辦理離職時(shí)，需由廚師長核實(shí)其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗(yàn)證入庫
?、?各類用具使用期限如下：
a、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器
b、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子
c、使用在三個(gè)月以上：拖罩、油筆
d、使用在一個(gè)月以上：掃把、削皮刀、拖布
工服領(lǐng)用折舊管理制度
?、?新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫. ② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財(cái)務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)
?、?離職員工退回服時(shí)，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認(rèn)真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除，工服歸屬個(gè)人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)收回工服，并及時(shí)退回庫房做好登記
?、?對(duì)于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個(gè)人
餐具破損管理制度
?、?公司按實(shí)體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額
② 由各部門主管級(jí)每月10日、20日、30日統(tǒng)計(jì)破損餐具及填寫報(bào)損表，營業(yè)經(jīng)理核實(shí)破損餐具及報(bào)損表后，簽字認(rèn)可，將破損餐具送至庫房，報(bào)損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進(jìn)行餐具盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完由核算員統(tǒng)計(jì)出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個(gè)人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。
餐飲出納崗位職責(zé)共3
篇1：餐飲出納崗位職責(zé)
餐飲出納崗位職責(zé)
認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度， 1. 對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
認(rèn)真辦理提取和公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，． 2 保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.加快資金回籠。掛賬單據(jù)、核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款，負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款，
，超過部分要及時(shí)存入開元）控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（ 4. 戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
辦理現(xiàn)金收支付業(yè)按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，發(fā)票等原始憑證，嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、． 5 務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理銀行存款、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，． 6 單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。
?。怯洭F(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn) 7 差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
金額和批準(zhǔn)手續(xù)，認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、． 8控制使嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，
用限額和報(bào)銷期限。
?。浜蠈?duì)應(yīng)收款的清算工作。 9 ．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。 10 帳冊、做好有關(guān)單據(jù)、空白支票和收據(jù)，有關(guān)印章、有價(jià)證券、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、11 報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 12 以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì)，、13 、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。 14 、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。 15 篇2：餐飲業(yè)財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)
、根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項(xiàng)是否真實(shí)，附帶單據(jù)的完整和合法性。1 、月末檢查會(huì)計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進(jìn)行入賬。 2 、編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等。 3 、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實(shí)相符。 4 、負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)稅，掌握當(dāng)?shù)刎?cái)經(jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報(bào)上之規(guī)定，并按時(shí) 5 繳納各種稅款及代扣代繳稅款。
6、會(huì)計(jì)憑證裝訂、財(cái)會(huì)資料檔案管理，公司合同管理。
、營業(yè)人員業(yè)績提成計(jì)算。 7 、工資審核。 8 、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等政府機(jī)構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。 9 、酒樓財(cái)產(chǎn)損失報(bào)險(xiǎn)、協(xié)助理賠。 10 各項(xiàng)稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)等按時(shí)負(fù)責(zé)繳納，以:、督促下屬對(duì)于各種應(yīng)納款項(xiàng)，例如 11 免因繳納不及時(shí)損害公司權(quán)益。
、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 12 統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)
、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報(bào)表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)糾正，以確保每筆款項(xiàng)正確 1 無誤。
、批核各部門申購單，制止不合理申購。 2
、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價(jià)單據(jù)的登記。 3 、每日與收銀核對(duì)各項(xiàng)簽單、掛賬、會(huì)員卡消費(fèi)情況。并做好登計(jì)工作。 4 、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 5 ．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進(jìn)價(jià)金額增減變動(dòng)，異常情況及時(shí)上報(bào)。 6 、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報(bào)表等相關(guān)報(bào)表。 7 、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項(xiàng)提成。 9 、完成上級(jí)交辦的其它工作。 10 、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。1 、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。 2 、合理安排采購購貨款的發(fā)放。 3 、準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。 4 、對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。各項(xiàng)工資、電話費(fèi)及時(shí)通知、按時(shí)發(fā)放。 5 、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。并及送會(huì)計(jì)核對(duì)。 6 、月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。 7 、配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。 8 、完成上級(jí)交辦的其它工作。 9 收銀員崗位職責(zé)
、核對(duì)客人簽署的賬單。 1 、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計(jì)。 2 、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。 3 、根據(jù)客人需要，按實(shí)際消費(fèi)金額開具發(fā)票。并做好登計(jì)。 4 、根據(jù)收款報(bào)表核對(duì)營業(yè)款，清點(diǎn)備用金，收市后將營業(yè)款投入財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。 5 、上下班做好事項(xiàng)記錄及交接工作。 6 、保持工作崗位的規(guī)范整潔。 7 、完成上級(jí)交辦的其它工作。 8 倉庫管理員崗位職責(zé)
直調(diào)單等領(lǐng)料單、及時(shí)錄入打印各類入倉單，準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。、1 各類材料購入、領(lǐng)用憑證。登計(jì)購貨臺(tái)賬。
不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。、2 予驗(yàn)收。
、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 4 、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。 5 材料憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；發(fā)料原則：認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。、6 必須送至倉庫門口交接；先進(jìn)倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時(shí)通知各部門領(lǐng)用。
、認(rèn)真做好退料工作，不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商。 7 、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。8 、認(rèn)真做好各項(xiàng)物資管理和保護(hù)工作。 9 、完成上級(jí)交辦的其他工作。 10 采購崗位職責(zé)
及時(shí)掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情法規(guī)，熟悉掌握國家在食品方面的政策、1 況。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀(jì)守法，做到大公無私、廉潔奉公。
熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生、2 法》要求采購食品原材料，嚴(yán)禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。
及時(shí)與廚房各部門主管聯(lián)系，落實(shí)食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量，避免差錯(cuò)，減少、3
浪費(fèi)。
把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)， 防止積壓。核實(shí)當(dāng)前庫存儲(chǔ)備情況，經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，、4 杜絕假冒偽劣食品流入。
采購的食品必須質(zhì)量可靠，價(jià)格合理，數(shù)量準(zhǔn)確，達(dá)不到上述要求，驗(yàn)收人員有權(quán)、5 拒絕驗(yàn)收，其損失由采購員負(fù)責(zé)。
、6在正規(guī)廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個(gè)
體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。 ) 餐飲行業(yè)(篇3：會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)
財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé)
收銀員管理制度 1 元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充足，及時(shí)補(bǔ)足。1000◆收銀臺(tái)備用金限
遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時(shí)換取。
◆ 當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。準(zhǔn)確地做好收款憑條，◆收銀員應(yīng)及時(shí)、
收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或
當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇
損失，由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。
現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。,◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券
◆任何人不得私自從收銀臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。若將私人錢款放在收銀臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金
長款處理，予以上繳。
◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺(tái)或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?，由收銀員賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰
，應(yīng)按實(shí)；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈）元，以此類推）5*2=10元，第二次5金（第一次
第二次元，5（第一次對(duì)收銀員處以一定金額的罰金際溢余的金額， 。以此類推）元，5*2=10 收銀流程 2 ◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單，清點(diǎn)
前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相
符。如有差異，則查找原因。
并開具白條給收銀員。取走大票金額，清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金，出納到收銀臺(tái)，◆高峰期過后，
剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中，元作為收銀臺(tái)的備用金，1000留存◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí)，
收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)
柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺(tái)收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
合計(jì)當(dāng)日所收取的營業(yè)款，收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，
看是否相符，核對(duì)實(shí)際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺(tái)
交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣
券、發(fā)票等，并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。
出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé) 2 ◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè) 元以下；9000萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度35萬元（含35☆營業(yè)額
45萬元以上—35額 元以下；萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度45萬元（含
元以下；萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度45☆營業(yè)額 ☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金； ☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下
時(shí)再00：21必須保證晚間高峰期后出納下班前，午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，
次將營業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，
30：11住店出納晚上不能將現(xiàn)金帶回家。應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi)，分應(yīng)再收款一次，
若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收
人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于
安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至
，陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。少有一名男性）
◆出納公休時(shí)錢款繳交規(guī)定：
公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；☆公休前一天： （保險(xiǎn)柜，與經(jīng)理做工作交接
。存折）
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。
☆每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。
☆出納付款時(shí)，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字，若報(bào)支手
續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀
單會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入，否則一律視為出納私人借款，，員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等）
據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
的實(shí)有數(shù)，已批已付的白條）銀行存款、（包括庫存現(xiàn)金、☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金
并與賬面相核對(duì)，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠郑沙黾{
??；現(xiàn)金溢元，以此類推）5*2=10元，第二次5賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次
，應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)出納處以一定金額的罰金（第一次余（無法查明的現(xiàn)金盤盈）5 。元，以此類推）5*2=10元，第二次
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的
備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有
不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽
，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。檢表”
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。
領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，
領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字
確認(rèn)。
會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé) 3 ◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。
◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映
餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。
◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。
◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬
登記，對(duì)不能收回的，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時(shí)入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫存現(xiàn)金（一周至
，出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)少一次）進(jìn)行盤點(diǎn)，每次抽查結(jié)束，會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”
在表上簽字。
◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)
管部提建議和意見。
◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí)，如無提供相應(yīng)的原始
單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
不能支付。若無相關(guān)的公司審批文件，◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，
◆每月需及時(shí)核對(duì)分店之間的往來款項(xiàng)，并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。
財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé)： 4 號(hào)收集、審核各分店報(bào)表，輸入公司系統(tǒng)；6至5◆每月
號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管；7◆每月
◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管；6◆每月
?。ㄗ⒚鲗徲?jì)內(nèi)容）◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì)；
?。◣ぷC核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì)）◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì)； ◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管；
◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。
◆財(cái)務(wù)專 交接完畢填寫一式四份的交接工作書。◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場監(jiān)交，
員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。
◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。
篇4：連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。 1 《財(cái)務(wù)管理制度》嚴(yán)格按、2 要求組織和實(shí)施日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，《會(huì)計(jì)制度》和
積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。
按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。、3 加強(qiáng)酒樓財(cái)物管理，定期和不定期組織對(duì)本店的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保、4 證
賬實(shí)相符。
堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支酒樓費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，有權(quán)、5 對(duì)
不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予報(bào)銷；對(duì)于員工辭職或調(diào)動(dòng)，須見員工離職表中庫管員的簽
字。
加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對(duì)高于定價(jià)或不符合規(guī)定、6 的
物資拒付貨款。
做到數(shù)據(jù)真實(shí)、并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，、7 計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。
按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)會(huì)資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不、8 得
.外借和泄露公司商業(yè)秘密
有權(quán)對(duì)酒樓所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對(duì)給酒樓造成損失人員應(yīng)、9 承
擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。
、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會(huì)，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù) 10 據(jù)，
但財(cái)務(wù)資料不能提出財(cái)務(wù)室。
、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財(cái)務(wù)專用章。 11 、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等。 12 出納員崗位職責(zé)
，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》 1 按時(shí)到吧臺(tái)收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。 ）1（
不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長 ）2（
余
或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前
的短款。
負(fù)責(zé)督促本店人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還，以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)。 ）3（
?。?（ 負(fù)責(zé)對(duì)吧臺(tái)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。
接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。 ）5（
時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)。12編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表，于次日上午 ）6（
、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2 、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 3 設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時(shí) ）1（
進(jìn)
行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
.月終與會(huì)計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對(duì)，做到賬賬相符 ）2（
）3（ 每月及時(shí)與銀行對(duì)賬單相互核對(duì)，并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，雙方簽字蓋章后與
當(dāng)
月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于記賬差錯(cuò)的應(yīng)及時(shí)更正；屬于未達(dá)賬
項(xiàng)造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。
并按銀行規(guī)定正確填寫支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，空白支票；保管有關(guān)印章、4 接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月終對(duì)空，《支票領(lǐng)用存登記表》使用時(shí)應(yīng)填制不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票； 白支票的盤點(diǎn)檢查。
妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺(tái)所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員） ）1（
簽字。
月終對(duì)吧臺(tái)剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票盤點(diǎn)檢查。 ）2（
對(duì)于收銀員計(jì)算錯(cuò)誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)向 ）3（
財(cái)
務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。 ）4（
接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評(píng)等。、5 按時(shí)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜。、6
庫管員崗位職責(zé)
在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒樓物資的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)，做到、1 手
續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯(cuò)。
認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細(xì)表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點(diǎn)數(shù)相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差異，、2 應(yīng)
查找原因，及時(shí)處理。
嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。、3 ：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個(gè)人存放物品；禁止在庫房飲酒、堅(jiān)持“四個(gè)禁止” ）1（
吃零
食；禁止危險(xiǎn)物品與其他物品混貯。
?。?（ 做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。
科學(xué)儲(chǔ)存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補(bǔ)充計(jì)劃，并填制《物資申購 ）3（
，單》
控制最高庫存量和最低庫存量；隨時(shí)掌握庫存狀況，及時(shí)提供庫房物資進(jìn)、銷、存的數(shù)
據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。
?。?（ 。按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》
、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等 4 、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。 5 、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財(cái)務(wù)手續(xù)。 6 、完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦的其他事宜。 7 收銀員崗位職責(zé)
、1 收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。
按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、2 數(shù)
量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對(duì)。
對(duì)結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。、3 每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。、4 無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號(hào)，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一、5 并
交財(cái)務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
對(duì)營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)、6 任
自負(fù)。
、7 保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
遵守前廳相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。、8 保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。、9 、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。 10 記單員崗位職責(zé)
、1根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單，菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確，金額大小寫一致，
若
有差錯(cuò)責(zé)任自負(fù)。
結(jié)算單必須整聯(lián)復(fù)寫，不得單聯(lián)填制。、2 每日將結(jié)算單、點(diǎn)菜單于次日上午匯總后一起上交財(cái)務(wù)室。、3
??；打折需由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)免單需由經(jīng)辦人簽署原因，由總經(jīng)理簽字（免單不得打折）、4 限范圍簽字，具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行；記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進(jìn) 行免單或打折處理。
500—200妥善保管好結(jié)算單據(jù)，遺失按每張、5 元予以處罰。
不得以權(quán)謀私，伙同他人做出損害酒店利益的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予重罰，對(duì)情節(jié)、6 嚴(yán)
重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。
必須親自在點(diǎn)菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認(rèn)”章，不得由他人代蓋，同時(shí)核對(duì)點(diǎn)菜單配、7 菜聯(lián)與
記賬聯(lián)各項(xiàng)目是否一致。
接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評(píng)。、8 篇5：餐飲中心主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
、按照財(cái)務(wù)管理制度要求，建立設(shè)置相關(guān)會(huì)計(jì)科目，1主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
做好賬務(wù)處理、準(zhǔn)確依據(jù)審核無誤的各種原始憑證及時(shí)、2核算及財(cái)務(wù)分析等工作。 成本
金額等內(nèi)容要與原始憑證完全力求一事一單，編制記賬憑證， 記賬規(guī)范，的填制記賬憑證，
明了，實(shí)行電算化記賬的，按要求在財(cái)務(wù)軟件中錄入記賬憑證，保證各類 相符，摘要清楚、
總賬與負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化、3結(jié)賬。每月賬務(wù)處理完畢及時(shí)轉(zhuǎn)賬、其對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬保持一致，
核生成的各項(xiàng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)要進(jìn)行檢查、對(duì)計(jì)算機(jī)確保財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行，日常工作管理，
4接，每月五日前要編出各項(xiàng)報(bào)表。 對(duì)，生成的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜、財(cái)務(wù)核算
?。òǎ喝藛T工資、福利、保 要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，力求實(shí)行全成本管理，每月支出項(xiàng)目
成本，正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)提和攤銷要 險(xiǎn)、水、電、汽、保潔、折舊等費(fèi)用）要據(jù)實(shí)記入
、對(duì)往來 5提、記賬，如實(shí)反映餐飲中心經(jīng)營成果。 按規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法正確計(jì)
并做到經(jīng)常與對(duì)方分戶設(shè)置明細(xì)賬，要按照單位或個(gè)人，款項(xiàng)，并留存對(duì)賬記錄，核對(duì)余額，
要查明原因，提出處理意見，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)，要及時(shí)催收、結(jié)算，確實(shí)無法收回的，
在 就財(cái)務(wù)收支中存每季度進(jìn)行全面財(cái)務(wù)分析，每月對(duì)經(jīng)營情況進(jìn)行分析，、6批準(zhǔn)后執(zhí)行。
、每月終了根據(jù)銀行對(duì)賬單 7的問題及時(shí)提出合理化建議，每月報(bào)表和財(cái)務(wù)分析及時(shí)上報(bào)。
與銀行日記賬相核對(duì)，負(fù)責(zé)打、8并落實(shí)每筆未達(dá)賬項(xiàng)的來龍去脈。 編制銀行余額調(diào)節(jié)表，
數(shù)據(jù)庫的備份關(guān)電子文檔、同時(shí)做好有按年度做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案資料的裝訂，印會(huì)計(jì)賬簿，
及存儲(chǔ)工作。
篇6：餐飲業(yè)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)
一、崗位名稱：會(huì)計(jì)
二、崗位提要：按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真
實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。
三、具體職責(zé)：
增收節(jié)支，加強(qiáng)核算與監(jiān)督， 1.充分發(fā)揮資金的使用效堅(jiān)持少花錢多辦事，勤儉節(jié)約，
益，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。
遵守、維護(hù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。 2. 填制會(huì)正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，準(zhǔn)確、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 3. （總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）.計(jì)憑證，并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理
按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年 4. 每月及時(shí)上交公司利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。;報(bào)，并附注說明 定期或不定期地組織清按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理， 5. 產(chǎn)核資工作。
負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。 6. 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會(huì) 7.資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。,負(fù)責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬 8. 負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。 9. 。 日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核7每月,負(fù)責(zé)工資表的審核 10. 按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 11. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。 12. 主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 13. 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 14. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 15. 二、崗位提要：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負(fù)責(zé)給收銀員換零錢
三、具體職責(zé)：
嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向 1. 公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。 2. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名， 3.方能付款。認(rèn)真做到：單據(jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。憑證應(yīng)日
清月結(jié)，及時(shí)作好移交手續(xù)。
嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，保管有價(jià)證券。保管庫存現(xiàn)金， 4.控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元
以內(nèi)，不得超額，并及時(shí)入庫，提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn)，及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴(yán)
格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。
該追回的追回，對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，賬賬是否相符，賬實(shí)，每日一次核對(duì)帳證， 5. 不得長期懸掛。
領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)金額不得更改。收付款單位、支票的出票日期、規(guī)范使用支票， 6. 作廢支票保留期為一年，不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。（或下屬單位）同一人或同一單位理請示，
保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷毀。
保管法人人名章，登記注銷支票。 7. 負(fù)責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對(duì)營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； 8.
負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購買發(fā)票、兌獎(jiǎng)等事宜 9. 月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。 10. ,有價(jià)證券等財(cái)物,保管公司的長久現(xiàn)金,負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對(duì)與收銀交接 11. 每日核對(duì)庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12..兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作
負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。 13. 對(duì)下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。 14. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 15. 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 16.二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入 到各相關(guān)系統(tǒng)中。
三、具體職責(zé)：
負(fù)責(zé)擬公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 1. 訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行
負(fù)責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。 2. 每月定期檢查庫房一次， 3.對(duì)本公司所進(jìn)的定《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》負(fù)責(zé)按照
量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。
負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。 4. 負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后上報(bào)各部門經(jīng)理。 5. 根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。 6. 每月定期負(fù)責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點(diǎn)工作，并按要求核算各部門的餐損情況。 7. 并與會(huì)計(jì)核對(duì)成本率，協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本，每月期末負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各部門原材料， 8. 庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。
做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，并保證準(zhǔn)確無誤。 9. 不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 10. 學(xué)習(xí)、11.提出降低成本的控制措施掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，
和建議。
做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 12. 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 13. 庫房管理員崗位職責(zé)
一、崗位名稱：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫
存量，確保營業(yè)及時(shí)供應(yīng)。
三、具體職責(zé)：
負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫手續(xù)。 1. 負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。 2. 經(jīng)驗(yàn)質(zhì)包裝是否有三期，負(fù)責(zé)庫房物品原料的驗(yàn)收和出庫前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、3. 人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。
負(fù)責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。 4. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、5. 妥善保管做到擺放整齊有序。
按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫手續(xù)。 6. 建立健全庫房保管帳，詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對(duì)帳物，做 7. 到帳卡帳物相符。
在各種物品入庫前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、8. 生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。
存放方便要求擺放整齊合理，盤查核對(duì)各種庫存物品，做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作， 9. （分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地）
熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下， 10. 少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。
嚴(yán)格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點(diǎn)庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實(shí)反應(yīng)盈 11. 虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負(fù)。
庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。 12. 完搞好各部門的協(xié)作，及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求，全心全意為廚房和前廳服務(wù)， 13. 成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時(shí)請購物資。 14. 負(fù)責(zé)審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。 15. 對(duì)供貨商的管理：庫房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的 16. 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。
下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。 17. 收銀管理制度：
分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交10收銀員必須著裝整齊，提前 1. 接表。
收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。 2. 收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物，收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。 3. 收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。 4. , 必須請示財(cái)務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,如有事離崗 5. 財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗 并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐,不得空崗, 卡。
收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。 6. 收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào)：消費(fèi)金額，收款金額，找零金額。 7. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。 8. 收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 9. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。 10. 通知庫管員補(bǔ)貨。,小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單 11. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。 12. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。 13. 除財(cái)務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。 14. 除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺(tái)。 15. 在收取現(xiàn)金時(shí)，做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清，收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī)，以辨明真假，確保 16. 不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。
如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 17. ，直接掛失，并填寫掛失記錄。如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡，不得使用“壞卡補(bǔ)辦” 18.
客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認(rèn)。 19. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。 20. 補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說明，部門主管簽字方可生效。 21. 贈(zèng)送卡，管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡，要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù) 22. 名單充值。
餐飲出納崗位職責(zé)共4
責(zé)
2020年4月19日
1
餐飲出納的崗位職
餐飲出納的崗位職責(zé)
【篇1：餐飲業(yè)的出納的職責(zé)】
餐飲出納崗位職責(zé)
1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2．在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（元），超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5．嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
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6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。
7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
8．認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。 9．配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交她人。
13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。
15、財(cái)務(wù)主管交代的其它事情。篇2：餐廳出納的崗位職責(zé)
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餐廳出納的崗位職責(zé) 1、餐飲出納崗位職責(zé)
1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3、負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4、控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（元），超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
6、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。
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7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
8、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。 9、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、
報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交她人。
13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。 15、財(cái)務(wù)主管交代的其它事情。 2、餐飲行業(yè)會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)
1、確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。
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2、每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。
3、出納付款時(shí)，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字，若報(bào)支手續(xù)不完整，出納不得付款。
4、所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
5、出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實(shí)有數(shù)，并與賬面相核對(duì)，不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
6、為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
7、出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。
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出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。 8、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。
9、出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。 3、酒店餐飲財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項(xiàng)收付款。 2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。
3、認(rèn)真清點(diǎn)各種錢款，認(rèn)真辨別貨幣的真?zhèn)?，保障酒店資金安全。 4、主要負(fù)責(zé)酒店零用金收支，及時(shí)請款，補(bǔ)充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。
5、負(fù)責(zé)將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時(shí)回籠酒店資金。 6、認(rèn)真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營業(yè)收入外的其它收款。 7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對(duì)賬單核對(duì)一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、現(xiàn)金的賬面金額同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險(xiǎn)柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交她人。
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9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
10、認(rèn)真保管每項(xiàng)經(jīng)手的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)原始憑單，及時(shí)完整地傳遞給會(huì)計(jì)記賬篇3：會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(餐飲行業(yè))
財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé) 1 收銀員管理制度
◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充分，及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時(shí)換取。
◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。
◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)?！羧魏稳瞬坏盟阶詮氖浙y臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。若將私人錢款放在收銀臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單，清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一
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致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺(tái)，清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員?！粼缤戆嗍浙y員進(jìn)行交接時(shí)，留存1000元作為收銀臺(tái)的備用金，剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中，收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺(tái)收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計(jì)當(dāng)日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對(duì)實(shí)際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其它收入與收銀臺(tái)交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。 2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)
◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度1 元以下；☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度元以下；
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☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時(shí)再次將營業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝?！舫黾{公休時(shí)錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險(xiǎn)柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
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☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。
☆每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。
☆出納付款時(shí)，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字，若報(bào)支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實(shí)有數(shù)，并與賬面相核對(duì)，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根
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據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。
☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。 3 會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé)
◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。
◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映 餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。
◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。
◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。
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◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記，對(duì)不能收回的，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其它等收入應(yīng)及時(shí)入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進(jìn)行盤點(diǎn)，每次抽查結(jié)束，會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí)，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付?！裘吭滦杓皶r(shí)核對(duì)分店之間的往來款項(xiàng)，并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。 4 財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé)：
◆每月5至6號(hào)收集、審核各分店報(bào)表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管；
◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
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◆每月6號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管；
◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì)；（注明審計(jì)內(nèi)容）
◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì)；（帳證核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì)）◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管；
◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。
◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。
員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。
◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。 ◆財(cái)務(wù)專
【篇2：餐飲公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】
餐飲公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合本單位特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂本單位會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
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2．準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。
4.準(zhǔn)確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制本單位月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5.負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。 6.協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8.及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
9.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向上級(jí)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。
10.協(xié)助上級(jí)做好公司的其它任務(wù)。
【篇3：會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(餐飲行業(yè))】
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財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé) 1 收銀員管理制度
◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充分，及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時(shí)換取。
◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條，當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易，當(dāng)班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失，由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。
◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。
◆任何人不得私自從收銀臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。若將私人錢款放在收銀臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理，予以上繳。
◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺(tái)或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。
◆現(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠郑墒浙y員賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；
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現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。 2 收銀流程
◆餐廳開始營業(yè)，當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜，查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單，清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過后，出納到收銀臺(tái)，清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí)，留存1000元作為收銀臺(tái)的備用金，剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中，收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管，密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過后，出納到收銀臺(tái)收取大票營業(yè)款，具體操作同上。
◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計(jì)當(dāng)日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對(duì)實(shí)際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其它收入與收銀臺(tái)交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣
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券、發(fā)票等，并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。
2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)
◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度：
☆營業(yè)額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度1 元以下；
☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度元以下；
☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金； ☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。
◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時(shí)再次將營業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收
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據(jù)，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現(xiàn)金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時(shí)錢款繳交規(guī)定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險(xiǎn)柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。
◆出納的具體職責(zé)
☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。
☆每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。
☆出納付款時(shí)，必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字，若報(bào)支手續(xù)不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù)，都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律
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視為出納私人借款，會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入，單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應(yīng)更換相應(yīng)白條。
☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實(shí)有數(shù)，并與賬面相核對(duì)，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?，F(xiàn)金短缺，屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?，由出納賠償，同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現(xiàn)金溢余（無法查明的現(xiàn)金盤盈），應(yīng)按實(shí)際溢余的金額，對(duì)出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整，加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理，出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致，如有不一致，應(yīng)查明原因，并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束，出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。
☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。
出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。
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☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。 3 會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé)
◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。
◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映
餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。
◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。
◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。
◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記，對(duì)不能收回的，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其它等收入應(yīng)及時(shí)入賬。
◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整，加強(qiáng)貨幣資金的管理，會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫存現(xiàn)金（一周至少一次）進(jìn)行盤點(diǎn)，每次抽查結(jié)束，會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。
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◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。
◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí)，如無提供相應(yīng)的原始單據(jù)，應(yīng)給予拒絕。
◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的，若無相關(guān)的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時(shí)核對(duì)分店之間的往來款項(xiàng)，并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。 4 財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé)：
◆每月5至6號(hào)收集、審核各分店報(bào)表，輸入公司系統(tǒng)；
◆每月7號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管；
◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；
◆每月6號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管；
◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì)；（注明審計(jì)內(nèi)容）
◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì)；（帳證核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì)）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管；
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◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；
◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。
◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場監(jiān)交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財(cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。
◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。
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