亚洲一区爱区精品无码_无码熟妇人妻AV_日本免费一区二区三区最新_国产AV寂寞骚妇

餐飲出納崗位職責(zé)共4篇 餐飲出納工作

時(shí)間:2022-06-05 16:45:30 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編分享的餐飲出納崗位職責(zé)共4篇 餐飲出納工作,供大家賞析。

餐飲出納崗位職責(zé)共4篇 餐飲出納工作

餐飲出納崗位職責(zé)共1

  出納崗位職責(zé):記錄、保管現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款等事項(xiàng);按規(guī)定程序簽發(fā)支票、本票、匯票;收受前臺(tái)收銀交來營業(yè)收入款項(xiàng),并送存銀行;辦理各項(xiàng)企業(yè)收支事項(xiàng)和銀行結(jié)算;按時(shí)做好每日各類資金記錄、匯總、核對(duì)表;前臺(tái)收銀備付金、發(fā)票的抽查、發(fā)放;

餐飲出納崗位職責(zé)共2

  篇1:餐飲出納崗位職責(zé) 餐飲出納崗位職責(zé)

  1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。

  2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款,核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。 4.控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(元),超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

  6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。

  7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。

  9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

  10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì),以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

  14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。

  15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

  篇2:餐飲業(yè)財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

  1、根據(jù)原始憑證制作支付證明單,審核各支付款項(xiàng)是否真實(shí),附帶單據(jù)的完整和合法性。

  2、月末檢查會(huì)計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進(jìn)行入賬。

  3、編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等。

  4、不定期抽查出納備用金及其它備用金,做到賬實(shí)相符。

  5、負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)稅,掌握當(dāng)?shù)刎?cái)經(jīng)政策、稅務(wù)政策,了解各種稅務(wù)申報(bào)上之規(guī)定,并按時(shí)繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

  6、會(huì)計(jì)憑證裝訂、財(cái)會(huì)資料檔案管理,公司合同管理。

  7、營業(yè)人員業(yè)績提成計(jì)算。

  8、工資審核。

  9、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等政府機(jī)構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。

  10、酒樓財(cái)產(chǎn)損失報(bào)險(xiǎn)、協(xié)助理賠。

  11、督促下屬對(duì)于各種應(yīng)納款項(xiàng),例如:各項(xiàng)稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)等按時(shí)負(fù)責(zé)繳納,以免因繳納不及時(shí)損害公司權(quán)益。

  12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

  統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)

  1、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報(bào)表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏,及時(shí)糾正,以確保每筆款項(xiàng)正確無誤。

  2、批核各部門申購單,制止不合理申購。

  3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價(jià)單據(jù)的登記。

  4、每日與收銀核對(duì)各項(xiàng)簽單、掛賬、會(huì)員卡消費(fèi)情況。并做好登計(jì)工作。

  5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記,發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 6.審核倉庫所有單據(jù)是否正確,關(guān)注原材料進(jìn)價(jià)金額增減變動(dòng),異常情況及時(shí)上報(bào)。

  7、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報(bào)表等相關(guān)報(bào)表。

  9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項(xiàng)提成。

  10、完成上級(jí)交辦的其它工作。

  1、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行,不得挪用現(xiàn)金。

  2、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。

  3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。

  4、準(zhǔn)備充足的零錢,以備收銀兌換。

  5、對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。各項(xiàng)工資、電話費(fèi)及時(shí)通知、按時(shí)發(fā)放。

  6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。并及送會(huì)計(jì)核對(duì)。

  7、月末做好與銀行對(duì)賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。

  8、配合做好資金盤點(diǎn)工作,月底做好資金對(duì)賬,做到賬實(shí)相符。

  9、完成上級(jí)交辦的其它工作。

  收銀員崗位職責(zé)

  1、核對(duì)客人簽署的賬單。

  2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單,并做好登計(jì)。

  3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。

  4、根據(jù)客人需要,按實(shí)際消費(fèi)金額開具發(fā)票。并做好登計(jì)。

  5、根據(jù)收款報(bào)表核對(duì)營業(yè)款,清點(diǎn)備用金,收市后將營業(yè)款投入財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

  6、上下班做好事項(xiàng)記錄及交接工作。

  7、保持工作崗位的規(guī)范整潔。

  8、完成上級(jí)交辦的其它工作。

  倉庫管理員崗位職責(zé)

  1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。及時(shí)錄入打印各類入倉單,領(lǐng)料單、直調(diào)單等各類材料購入、領(lǐng)用憑證。登計(jì)購貨臺(tái)賬。

  2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

  4、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

  5、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

  6、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接;先進(jìn)倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時(shí)通知各部門領(lǐng)用。

  7、認(rèn)真做好退料工作,不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商。

  8、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

  9、認(rèn)真做好各項(xiàng)物資管理和保護(hù)工作。

  10、完成上級(jí)交辦的其他工作。

  采購崗位職責(zé)

  1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī),及時(shí)掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情況。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)方針政策和市場管理規(guī)定,自覺遵紀(jì)守法,做到大公無私、廉潔奉公。

  2、熟悉采購渠道,熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料,嚴(yán)禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。

  3、及時(shí)與廚房各部門主管聯(lián)系,落實(shí)食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量,避免差錯(cuò),減少浪費(fèi)。

  4、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系,核實(shí)當(dāng)前庫存儲(chǔ)備情況,防止積壓。 把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣食品流入。

  5、采購的食品必須質(zhì)量可靠,價(jià)格合理,數(shù)量準(zhǔn)確,達(dá)不到上述要求,驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕驗(yàn)收,其損失由采購員負(fù)責(zé)。

  6、在正規(guī)廠家(商家)采購的主副食品,必須取得合規(guī)的原始票據(jù);在農(nóng)貿(mào)市場、個(gè)體商販采購的,必須有供貨商出具的原始憑證。

  篇3:會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(餐飲行業(yè)) 財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé) 1 收銀員管理制度

  ◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充足,及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納,以便及時(shí)換取。

  ◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條,當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易,當(dāng)班收銀員在崗期間,除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下,任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失,由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。

  ◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。

  ◆任何人不得私自從收銀臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。

  ◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。若將私人錢款放在收銀臺(tái),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理,予以上繳。

  ◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺(tái)或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。

  ◆現(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?,由收銀員賠償,同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實(shí)際溢余的金額,對(duì)收銀員處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。 2 收銀流程

  ◆餐廳開始營業(yè),當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜,查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單,清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致,剩余券卡是否相符,發(fā)票金額是否相符。如有差異,則查找原因。

  ◆高峰期過后,出納到收銀臺(tái),清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金,取走大票金額,并開具白條給收銀員。

  ◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí),留存1000元作為收銀臺(tái)的備用金,剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中,收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接,并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管,密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。

  ◆高峰期過后,出納到收銀臺(tái)收取大票營業(yè)款,具體操作同上。

  ◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束,收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入,合計(jì)當(dāng)日所收取的營業(yè)款,看是否相符,核對(duì)實(shí)際所回收的券卡,看折扣金額是否正確,看客留金等其他收入與收銀臺(tái)交接清單上登記的金額是否一致。打烊后,由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等,并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。 2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)

  ◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度:

  ☆營業(yè)額35萬元(含35萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下; ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元(含45萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度元以下;

  ☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度元以下;

  ☆遇五

  一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金;

  ☆特殊情況需增加備用金額,需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。 ◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行,上班第一時(shí)間將昨日未存營業(yè)款存入銀行,下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行,晚間高峰期后出納下班前,必須保證21:00時(shí)再次將營業(yè)款收走,收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行;就近沒有自助銀行的,應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi),不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11:30分應(yīng)再收款一次,若未有住店出納,分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假,可安排可靠人員將余款代收,代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù),采用封包交接,即收銀員在封口處簽字,代收人將代收款臵于安全的地方。

  ◆為保障現(xiàn)金的安全,出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送(至少有一名男性),陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服,存錢則換穿便裝。

  ◆出納公休時(shí)錢款繳交規(guī)定:

  ☆公休前一天:公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行;與經(jīng)理做工作交接(保險(xiǎn)柜,存折)。

  ☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

  ☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。

  ◆出納的具體職責(zé)

  ☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。

  ☆每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。

  ☆出納付款時(shí),必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字,若報(bào)支手續(xù)不完整,出納不得付款。

  ☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù),都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等),否則一律視為出納私人借款,會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入,單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng),應(yīng)更換相應(yīng)白條。

  ☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金(包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條)的實(shí)有數(shù),并與賬面相核對(duì),不得擅自處理現(xiàn)金長短款?,F(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?,由出納賠償,同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實(shí)際溢余的金額,對(duì)出納處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。

  ☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整,加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理,出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況(一周最少一次)進(jìn)行抽查,核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致,如有不一致,應(yīng)查明原因,并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”,經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

  ☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。

  出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記,領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

  ☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理,保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。

  ☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核,經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。

  3 會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé)

  ◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。

  ◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。

  ◆匯總餐廳的資金流動(dòng),物品流動(dòng)情況,以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映 餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。

  ◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

  ◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。 ◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記,對(duì)不能收回的,報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后,作為壞帳損失處理。

  ◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時(shí)入賬。

  ◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整,加強(qiáng)貨幣資金的管理,會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫存現(xiàn)金(一周至少一次)進(jìn)行盤點(diǎn),每次抽查結(jié)束,會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”,出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。

  ◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面,以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。

  ◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料,分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí),如無提供相應(yīng)的原始單據(jù),應(yīng)給予拒絕。

  ◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的,若無相關(guān)的公司審批文件,不能支付。

  ◆每月需及時(shí)核對(duì)分店之間的往來款項(xiàng),并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。 4 財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé):

  ◆每月5至6號(hào)收集、審核各分店報(bào)表,輸入公司系統(tǒng);

  ◆每月7號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管;

  ◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù);

  ◆每月6號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管;

  ◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì);(注明審計(jì)內(nèi)容)

  ◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì);(帳證核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì))

  ◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管;

  ◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位,是否有異常情況出現(xiàn);

  ◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。

  ◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場監(jiān)交,交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財(cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。

  ◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。

  篇4:連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

  2、嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會(huì)計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理,

  積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

  3、按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅,誠信納稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

  4、加強(qiáng)酒樓財(cái)物管理,定期和不定期組織對(duì)本店的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查,保證

  賬實(shí)相符。

  5、堅(jiān)持原則,嚴(yán)格按規(guī)定開支酒樓費(fèi)用,認(rèn)真審核原始單據(jù),把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān),有權(quán)對(duì)

  不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予報(bào)銷;對(duì)于員工辭職或調(diào)動(dòng),須見員工離職表中庫管員的簽字。

  6、加強(qiáng)成本管理,嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本,有權(quán)對(duì)高于定價(jià)或不符合規(guī)定的

  物資拒付貨款。

  7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,做到數(shù)據(jù)真實(shí)、

  計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

  8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會(huì)計(jì)資料,負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)會(huì)資料和文件進(jìn)行歸檔管理,不得

  外借和泄露公司商業(yè)秘密.

  9、有權(quán)對(duì)酒樓所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止;有權(quán)對(duì)給酒樓造成損失人員應(yīng)承

  擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

  10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會(huì),有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù),

  但財(cái)務(wù)資料不能提出財(cái)務(wù)室。

  11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財(cái)務(wù)專用章。

  12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等。

  出納員崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

  (1) 按時(shí)到吧臺(tái)收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。

 ?。?) 不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余

  或短缺,應(yīng)立即查找原因,及時(shí)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行處理,不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。

 ?。?) 負(fù)責(zé)督促本店人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還,以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)。

 ?。?) 負(fù)責(zé)對(duì)吧臺(tái)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

 ?。?) 接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查,并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

 ?。?) 編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表,于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)。

  2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

 ?。?) 設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時(shí)進(jìn)

  行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實(shí)相符。

 ?。?) 月終與會(huì)計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對(duì),做到賬賬相符. (3) 每月及時(shí)與銀行對(duì)賬單相互核對(duì),并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,雙方簽字蓋章后與當(dāng)

  月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因,屬于記賬差錯(cuò)的應(yīng)及時(shí)更正;屬于未達(dá)賬項(xiàng)造成的,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。

  4、保管有關(guān)印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,并按銀行規(guī)定正確填寫支票,

  不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票;使用時(shí)應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》,接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月終對(duì)空白支票的盤點(diǎn)檢查。

 ?。?) 妥善保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄,登記吧臺(tái)所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(收銀員)

  簽字。

 ?。?) 月終對(duì)吧臺(tái)剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn),并接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票盤點(diǎn)檢查。

 ?。?) 對(duì)于收銀員計(jì)算錯(cuò)誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為,應(yīng)及時(shí)向財(cái)

  務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

 ?。?) 必須妥善保管銀行印鑒,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

  5、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評(píng)等。

  6、按時(shí)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜。 庫管員崗位職責(zé)

  1、在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒樓物資的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、保管、盤點(diǎn),做到手

  續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng),開單迅速、不出差錯(cuò)。

  2、認(rèn)真登記商品(材料)數(shù)量金額明細(xì)表,每月結(jié)帳應(yīng)與盤點(diǎn)數(shù)相核對(duì),發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)

  查找原因,及時(shí)處理。

  3、嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。

 ?。?) 堅(jiān)持“四個(gè)禁止”:禁止無關(guān)人員入庫;禁止為個(gè)人存放物品;禁止在庫房飲酒、吃零

  食;禁止危險(xiǎn)物品與其他物品混貯。

 ?。?) 做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

 ?。?) 科學(xué)儲(chǔ)存保管、控制庫存業(yè)務(wù);合理制定庫存物資補(bǔ)充計(jì)劃,并填制《物資申購單》,

  控制最高庫存量和最低庫存量;隨時(shí)掌握庫存狀況,及時(shí)提供庫房物資進(jìn)、銷、存的數(shù)據(jù),充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

 ?。?) 按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》。

  4、不得以權(quán)謀私,不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

  5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。

  6、做好出入庫物資管理工作,開源節(jié)流,完善財(cái)務(wù)手續(xù)。

  7、完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦的其他事宜。

  收銀員崗位職責(zé)

  1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo),行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

  2、按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)

  量、準(zhǔn)確輸入電腦,及時(shí)核對(duì)。

  3、對(duì)結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款,打印發(fā)票,并加蓋印章。

  4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單,與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。

  5、無權(quán)私自改單,交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號(hào),報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并

  交財(cái)務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單,只能雙聯(lián)簽字改單。

  6、對(duì)營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款,拒收假幣,否則發(fā)生短缺責(zé)任

  自負(fù)。

  7、保守經(jīng)營秘密,不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密,不得隨意給顧客多開發(fā)票。

  8、遵守前廳相關(guān)制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

  9、保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔,與前廳要求一致。

  10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。

  記單員崗位職責(zé)

  1、根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單,菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確,金額大小寫一致,若

  有差錯(cuò)責(zé)任自負(fù)。

  2、結(jié)算單必須整聯(lián)復(fù)寫,不得單聯(lián)填制。

  3、每日將結(jié)算單、點(diǎn)菜單于次日上午匯總后一起上交財(cái)務(wù)室。

  4、免單需由經(jīng)辦人簽署原因,由總經(jīng)理簽字(免單不得打折);打折需由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)

  限范圍簽字,具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行;記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進(jìn)行免單或打折處理。

  5、妥善保管好結(jié)算單據(jù),遺失按每張200—500元予以處罰。

  6、不得以權(quán)謀私,伙同他人做出損害酒店利益的事情,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予重罰,對(duì)情節(jié)嚴(yán)

  重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。

  7、必須親自在點(diǎn)菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認(rèn)”章,不得由他人代蓋,同時(shí)核對(duì)點(diǎn)菜單配菜聯(lián)與

  記賬聯(lián)各項(xiàng)目是否一致。

  8、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評(píng)。

  篇5:餐飲中心主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1、按照財(cái)務(wù)管理制度要求,建立設(shè)置相關(guān)會(huì)計(jì)科目,做好賬務(wù)處理、成本 核算及財(cái)務(wù)分析等工作。

  2、依據(jù)審核無誤的各種原始憑證及時(shí)、準(zhǔn)確的填制記賬憑證,記賬規(guī)范, 編制記賬憑證,力求一事一單,金額等內(nèi)容要與原始憑證完全相符,摘要清楚、明了,實(shí)行電算化記賬的,按要求在財(cái)務(wù)軟件中錄入記賬憑證,保證各類總賬與 其對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬保持一致,每月賬務(wù)處理完畢及時(shí)轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬。

  3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化日常工作管理,確保財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行,對(duì)計(jì)算機(jī) 生成的各項(xiàng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)要進(jìn)行檢查、核對(duì),生成的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜 接,每月五日前要編出各項(xiàng)報(bào)表。

  4、財(cái)務(wù)核算要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,力求實(shí)行全成本管理,每月支出項(xiàng)目 (包括:人員工資、福利、保險(xiǎn)、水、電、汽、保潔、折舊等費(fèi)用)要據(jù)實(shí)記入 成本,正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用,預(yù)提和攤銷要按規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法正確計(jì) 提、記賬,如實(shí)反映餐飲中心經(jīng)營成果。

  5、對(duì)往來款項(xiàng),要按照單位或個(gè)人,分戶設(shè)置明細(xì)賬,并做到經(jīng)常與對(duì)方 核對(duì)余額,并留存對(duì)賬記錄,對(duì)應(yīng)收款項(xiàng),要及時(shí)催收、結(jié)算,確實(shí)無法收回的, 要查明原因,提出處理意見,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  6、每月對(duì)經(jīng)營情況進(jìn)行分析,每季度進(jìn)行全面財(cái)務(wù)分析,就財(cái)務(wù)收支中存 在的問題及時(shí)提出合理化建議,每月報(bào)表和財(cái)務(wù)分析及時(shí)上報(bào)。

  7、每月終了根據(jù)銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相核對(duì),編制銀行余額調(diào)節(jié)表, 并落實(shí)每筆未達(dá)賬項(xiàng)的來龍去脈。

  8、負(fù)責(zé)打印會(huì)計(jì)賬簿,按年度做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案資料的裝訂,同時(shí)做好有 關(guān)電子文檔、數(shù)據(jù)庫的備份及存儲(chǔ)工作。 篇6:餐飲業(yè)財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)

  一、崗位名稱:會(huì)計(jì)

  二、崗位提要:按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,記賬、算賬、報(bào)賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期報(bào)賬。

  三、具體職責(zé):

  1.加強(qiáng)核算與監(jiān)督,增收節(jié)支,勤儉節(jié)約,堅(jiān)持少花錢多辦事,充分發(fā)揮資金的使用效益,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。

  2.遵守、維護(hù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)持原則,實(shí)事求是。

  3.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制會(huì)計(jì)憑證,并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.(總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表)

  4.按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本,具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào),并附注說明;每月及時(shí)上交公司利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。 5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

  6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。

  7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料,及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

  8.負(fù)責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬,并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。 9.負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。

  10.負(fù)責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核 。 11.按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

  12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

  13.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià),向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

  15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作,完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

  二、崗位提要:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作,負(fù)責(zé)給收銀員換零錢

  三、具體職責(zé):

  1.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支,有權(quán)拒付,并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  2.按照銀行制度的規(guī)定,加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。

  3.辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名,方能付款。認(rèn)真做到:單據(jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。憑證應(yīng)日清月結(jié),及時(shí)作好移交手續(xù)。

  4.保管庫存現(xiàn)金,保管有價(jià)證券。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi),不得超額,并及時(shí)入庫,提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn),及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳;嚴(yán)格掌握銀行庫存余款,任何情況下都不得開空頭支票。 5.每日一次核對(duì)帳證,賬實(shí),賬賬是否相符,對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn),該追回的追回,不得長期懸掛。

  6.規(guī)范使用支票,支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請示,同一人或同一單位(或下屬單位)不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年,保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷毀。

  7.保管法人人名章,登記注銷支票。

  8.負(fù)責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作,并核對(duì)營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確; 9.負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購買發(fā)票、兌獎(jiǎng)等事宜 10.月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。

  11.負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對(duì)與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對(duì)庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作. 13.負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。 14.對(duì)下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。

  15.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作,完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

  二、崗位提要:正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本,準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。

  三、具體職責(zé):

  1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

  2.負(fù)責(zé)每天庫房入庫單,各部門出庫單、直撥單的核查工作。

  3.每月定期檢查庫房一次,負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對(duì)本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢,認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。 4.負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。

  5.負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后上報(bào)各部門經(jīng)理。 6.根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù),準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。

  7.每月定期負(fù)責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點(diǎn)工作,并按要求核算各部門的餐損情況。 8.每月期末負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各部門原材料,協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本,成本率,并與會(huì)計(jì)核對(duì)庫房相關(guān)賬務(wù),做到賬賬,賬證,賬實(shí)相符。

  9.做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,并保證準(zhǔn)確無誤。

  10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況,并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 11.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作,提出降低成本的控制措施和建議。

  12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 13.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 庫房管理員崗位職責(zé)

  一、崗位名稱:庫管員

  二、崗位提要:做好庫房各種防患工作,確保物資安全,合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量,確保營業(yè)及時(shí)供應(yīng)。

  三、具體職責(zé):

  1.負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫手續(xù)。

  2.負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定,方可辦理入庫。 3.負(fù)責(zé)庫房物品原料的驗(yàn)收和出庫前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期,經(jīng)驗(yàn)質(zhì)人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫,殘次品不得入庫。 4.負(fù)責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。

  5.物資歷分類堆碼,分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、妥善保管做到擺放整齊有序。

  6.按照先進(jìn)先出的原則,辦理出庫手續(xù)。

  7.建立健全庫房保管帳,詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期,定期核對(duì)帳物,做到帳卡帳物相符。 8.在各種物品入庫前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。

  9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作,盤查核對(duì)各種庫存物品,要求擺放整齊合理,存放方便(分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地)

  10.熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫存消耗(數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期)在滿足供應(yīng)的前提下,少進(jìn)勤進(jìn),做到不托消。

  11.嚴(yán)格按入庫手續(xù)定期(每月月末)盤點(diǎn)庫存,做到帳帳相符、帳物相符,如實(shí)反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失,責(zé)任自負(fù)。

  12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì),既將過期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。 13.全心全意為廚房和前廳服務(wù),及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求,搞好各部門的協(xié)作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

  14.根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單,及時(shí)請購物資。

  15.負(fù)責(zé)審核各部門的物資請購單,確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。 16.對(duì)供貨商的管理:庫房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證,讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。

  17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉,沒有安全隱患后方可離崗。 收銀管理制度:

  1.收銀員必須著裝整齊,提前10分鐘上崗,檢查備用金及充值卡,填寫現(xiàn)金餐卡交

  接表。

  2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。 3.收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物,收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。 4.收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事,不得接打私人電話。

  5.如有事離崗,必須請示財(cái)務(wù)主管,在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡,批準(zhǔn)后方可離開, 財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位,在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。

  6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤,則由當(dāng)班人賠償。 7.收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào):消費(fèi)金額,收款金額,找零金額。 8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

  9.收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng),小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。

  11.小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺,填寫請購單,通知庫管員補(bǔ)貨。 12.任何人不得欠帳,如有招待和免單需添寫客飯申請單。

  13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外,不得告知他人。 14.除財(cái)務(wù)指定人員,任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。 15.除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外,任何人不得出入收款臺(tái)。

  16.在收取現(xiàn)金時(shí),做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清,收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī),以辨明真假,確保

  不使用假幣,如果收取假幣,當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。

  17.如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣,當(dāng)面與客人說清,并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 18.如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡,不得使用“壞卡補(bǔ)辦”,直接掛失,并填寫掛失記錄。 19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面,并簽字確認(rèn)。 20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

  21.補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說明,部門主管簽字方可生效。

  22.贈(zèng)送卡,管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡,要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),收銀員根據(jù)

  名單充值。 23.臨時(shí)卡和正式卡要?jiǎng)澐智宄坏孟嗷ヌ娲?,100?hào)卡機(jī)只收現(xiàn)金和做補(bǔ)值用,

  掛失和壞卡補(bǔ)辦應(yīng)用001號(hào)卡機(jī)。

  24.禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金,只能辦臨時(shí)卡,如有客人需開發(fā)票,向客人

  講明開發(fā)票需辦理正式卡,一旦開發(fā)票則不能退款,臨時(shí)卡不能開發(fā)票,不能掛失,但可以退款。

  25.信用卡的使用方法:

  1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額,熟知各種信用卡黑名單的查詢。 2) 查看信用卡日期是否過期,卡名和身份證名是否一致。

  3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián),并且不能弄錯(cuò),同時(shí)要注意卡紙書寫工整。 4) 各類卡要對(duì)應(yīng)相對(duì)的卡紙,不要不同的卡紙混亂使用。

  5) 手刷卡要看清卡號(hào),填寫客戶編碼和單位名稱,卡紙上大小金額一致。

  6) 所有信用卡刷卡,要在紙的右下角簽上收銀員的姓名,以便出現(xiàn)問題時(shí)直接同

  收銀員聯(lián)系。 物品管理制度

 ?、?各部門主管級(jí)根據(jù)需要填制物品請購單,經(jīng)財(cái)務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理簽字,方可傳給采購員

 ?、?采購員購回物品各部門領(lǐng)用時(shí),需由部門主管級(jí)到財(cái)務(wù)部在物品登記本上簽字,方可領(lǐng)用

  ③ 各類物品根據(jù)使用年限,使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級(jí)負(fù)責(zé),如已過使用期限更換時(shí),必須以舊換新。

 ?、?灶上廚師用具在辦理離職時(shí),需由廚師長核實(shí)其交回用具是否齊全,然后簽字,連同用具一起送到庫管員驗(yàn)證入庫

 ?、?各類用具使用期限如下:

  a、使用在一年以上:菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器

  b、使用半年以上:手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子

  c、使用在三個(gè)月以上:拖罩、油筆

  d、使用在一個(gè)月以上:掃把、削皮刀、拖布

  工服領(lǐng)用折舊管理制度

 ?、?新入職的員工3天試用期完后,由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知,庫管員憑出庫單出庫. ② 因工作需要調(diào)換崗位,由人事部通知財(cái)務(wù),需在出庫單簽字注明原工服退回庫房,庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)

 ?、?離職員工退回服時(shí),需清洗干凈,經(jīng)庫管員認(rèn)真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等,如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除,工服歸屬個(gè)人。 ④ 被開除的員工,應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)收回工服,并及時(shí)退回庫房做好登記

 ?、?對(duì)于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年,工鞋規(guī)定穿著年限是半年,如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職,公司按規(guī)定穿著月份折舊,扣除未穿著月份,工服歸屬個(gè)人

  餐具破損管理制度

 ?、?公司按實(shí)體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額

  ② 由各部門主管級(jí)每月10日、20日、30日統(tǒng)計(jì)破損餐具及填寫報(bào)損表,營業(yè)經(jīng)理核實(shí)破損餐具及報(bào)損表后,簽字認(rèn)可,將破損餐具送至庫房,報(bào)損表送至核算員保存,月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進(jìn)行餐具盤點(diǎn),盤點(diǎn)完由核算員統(tǒng)計(jì)出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個(gè)人打破的餐具外,其余破損額由員工平攤扣除。

餐飲出納崗位職責(zé)共3

  篇1:餐飲出納崗位職責(zé)

  餐飲出納崗位職責(zé)

  認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度, 1. 對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。

  認(rèn)真辦理提取和公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,. 2 保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3.加快資金回籠。掛賬單據(jù)、核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款,負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款,

  ,超過部分要及時(shí)存入開元)控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額( 4. 戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  辦理現(xiàn)金收支付業(yè)按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,發(fā)票等原始憑證,嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、. 5 務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

  及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);辦理銀行存款、根據(jù)審核無誤的手續(xù),. 6 單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。

 ?。怯洭F(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn) 7 差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  金額和批準(zhǔn)手續(xù),認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、. 8控制使嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),

  用限額和報(bào)銷期限。

 ?。浜蠈?duì)應(yīng)收款的清算工作。 9 .根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。 10 帳冊、做好有關(guān)單據(jù)、空白支票和收據(jù),有關(guān)印章、有價(jià)證券、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、11 報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。 12 以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì),、13 、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。 14 、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。 15 篇2:餐飲業(yè)財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)

  、根據(jù)原始憑證制作支付證明單,審核各支付款項(xiàng)是否真實(shí),附帶單據(jù)的完整和合法性。1 、月末檢查會(huì)計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部進(jìn)行入賬。 2 、編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等。 3 、不定期抽查出納備用金及其它備用金,做到賬實(shí)相符。 4 、負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)稅,掌握當(dāng)?shù)刎?cái)經(jīng)政策、稅務(wù)政策,了解各種稅務(wù)申報(bào)上之規(guī)定,并按時(shí) 5 繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

  6、會(huì)計(jì)憑證裝訂、財(cái)會(huì)資料檔案管理,公司合同管理。

  、營業(yè)人員業(yè)績提成計(jì)算。 7 、工資審核。 8 、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、財(cái)政、銀行等政府機(jī)構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。 9 、酒樓財(cái)產(chǎn)損失報(bào)險(xiǎn)、協(xié)助理賠。 10 各項(xiàng)稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)等按時(shí)負(fù)責(zé)繳納,以:、督促下屬對(duì)于各種應(yīng)納款項(xiàng),例如 11 免因繳納不及時(shí)損害公司權(quán)益。

  、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 12 統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)

  、審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報(bào)表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏,及時(shí)糾正,以確保每筆款項(xiàng)正確 1 無誤。

  、批核各部門申購單,制止不合理申購。 2

  、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價(jià)單據(jù)的登記。 3 、每日與收銀核對(duì)各項(xiàng)簽單、掛賬、會(huì)員卡消費(fèi)情況。并做好登計(jì)工作。 4 、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記,發(fā)現(xiàn)營業(yè)人員違規(guī)操作應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 5 .審核倉庫所有單據(jù)是否正確,關(guān)注原材料進(jìn)價(jià)金額增減變動(dòng),異常情況及時(shí)上報(bào)。 6 、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報(bào)表等相關(guān)報(bào)表。 7 、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項(xiàng)提成。 9 、完成上級(jí)交辦的其它工作。 10 、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行,不得挪用現(xiàn)金。1 、根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。 2 、合理安排采購購貨款的發(fā)放。 3 、準(zhǔn)備充足的零錢,以備收銀兌換。 4 、對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。各項(xiàng)工資、電話費(fèi)及時(shí)通知、按時(shí)發(fā)放。 5 、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。并及送會(huì)計(jì)核對(duì)。 6 、月末做好與銀行對(duì)賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。 7 、配合做好資金盤點(diǎn)工作,月底做好資金對(duì)賬,做到賬實(shí)相符。 8 、完成上級(jí)交辦的其它工作。 9 收銀員崗位職責(zé)

  、核對(duì)客人簽署的賬單。 1 、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單,并做好登計(jì)。 2 、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。 3 、根據(jù)客人需要,按實(shí)際消費(fèi)金額開具發(fā)票。并做好登計(jì)。 4 、根據(jù)收款報(bào)表核對(duì)營業(yè)款,清點(diǎn)備用金,收市后將營業(yè)款投入財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。 5 、上下班做好事項(xiàng)記錄及交接工作。 6 、保持工作崗位的規(guī)范整潔。 7 、完成上級(jí)交辦的其它工作。 8 倉庫管理員崗位職責(zé)

  直調(diào)單等領(lǐng)料單、及時(shí)錄入打印各類入倉單,準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。、1 各類材料購入、領(lǐng)用憑證。登計(jì)購貨臺(tái)賬。

  不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。、2 予驗(yàn)收。

  、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 4 、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。 5 材料憑各部門指定人員簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;發(fā)料原則:認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。、6 必須送至倉庫門口交接;先進(jìn)倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時(shí)通知各部門領(lǐng)用。

  、認(rèn)真做好退料工作,不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商。 7 、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。8 、認(rèn)真做好各項(xiàng)物資管理和保護(hù)工作。 9 、完成上級(jí)交辦的其他工作。 10 采購崗位職責(zé)

  及時(shí)掌握市場供應(yīng)行情和就餐人員的變化情法規(guī),熟悉掌握國家在食品方面的政策、1 況。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)方針政策和市場管理規(guī)定,自覺遵紀(jì)守法,做到大公無私、廉潔奉公。

  熟悉采購渠道,熟練掌握各類副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生、2 法》要求采購食品原材料,嚴(yán)禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。

  及時(shí)與廚房各部門主管聯(lián)系,落實(shí)食品采購的規(guī)格、品種、數(shù)量,避免差錯(cuò),減少、3

  浪費(fèi)。

  把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān), 防止積壓。核實(shí)當(dāng)前庫存儲(chǔ)備情況,經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系,、4 杜絕假冒偽劣食品流入。

  采購的食品必須質(zhì)量可靠,價(jià)格合理,數(shù)量準(zhǔn)確,達(dá)不到上述要求,驗(yàn)收人員有權(quán)、5 拒絕驗(yàn)收,其損失由采購員負(fù)責(zé)。

  、6在正規(guī)廠家(商家)采購的主副食品,必須取得合規(guī)的原始票據(jù);在農(nóng)貿(mào)市場、個(gè)

  體商販采購的,必須有供貨商出具的原始憑證。 ) 餐飲行業(yè)(篇3:會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)

  財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé)

  收銀員管理制度 1 元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充足,及時(shí)補(bǔ)足。1000◆收銀臺(tái)備用金限

  遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納,以便及時(shí)換取。

  ◆ 當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。準(zhǔn)確地做好收款憑條,◆收銀員應(yīng)及時(shí)、

  收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易,當(dāng)班收銀員在崗期間,除在正常人員交接手續(xù)完整或

  當(dāng)班收銀員本人同意的前提下,任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇

  損失,由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。

  現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。,◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券

  ◆任何人不得私自從收銀臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。

  ◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。若將私人錢款放在收銀臺(tái),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金

  長款處理,予以上繳。

  ◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺(tái)或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。

  ◆現(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠?,由收銀員賠償,同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰

  ,應(yīng)按實(shí);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈)元,以此類推)5*2=10元,第二次5金(第一次

  第二次元,5(第一次對(duì)收銀員處以一定金額的罰金際溢余的金額, 。以此類推)元,5*2=10 收銀流程 2 ◆餐廳開始營業(yè),當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜,查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單,清點(diǎn)

  前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致,剩余券卡是否相符,發(fā)票金額是否相

  符。如有差異,則查找原因。

  并開具白條給收銀員。取走大票金額,清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金,出納到收銀臺(tái),◆高峰期過后,

  剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中,元作為收銀臺(tái)的備用金,1000留存◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí),

  收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接,并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)

  柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管,密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。

  ◆高峰期過后,出納到收銀臺(tái)收取大票營業(yè)款,具體操作同上。

  合計(jì)當(dāng)日所收取的營業(yè)款,收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入,◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束,

  看是否相符,核對(duì)實(shí)際所回收的券卡,看折扣金額是否正確,看客留金等其他收入與收銀臺(tái)

  交接清單上登記的金額是否一致。打烊后,由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣

  券、發(fā)票等,并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。

  出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé) 2 ◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度:

  ☆營業(yè) 元以下;9000萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度35萬元(含35☆營業(yè)額

  45萬元以上—35額 元以下;萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度45萬元(含

  元以下;萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度45☆營業(yè)額 ☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金; ☆特殊情況需增加備用金額,需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。

  ◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行,上班第一時(shí)間將昨日未存營業(yè)款存入銀行,下

  時(shí)再00:21必須保證晚間高峰期后出納下班前,午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行,

  次將營業(yè)款收走,收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行;就近沒有自助銀行的,

  30:11住店出納晚上不能將現(xiàn)金帶回家。應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi),分應(yīng)再收款一次,

  若未有住店出納,分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假,可安排可靠人員將余款代收,代收

  人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù),采用封包交接,即收銀員在封口處簽字,代收人將代收款臵于

  安全的地方。

  ◆為保障現(xiàn)金的安全,出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送(至

  ,陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服,存錢則換穿便裝。少有一名男性)

  ◆出納公休時(shí)錢款繳交規(guī)定:

  公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行;☆公休前一天: (保險(xiǎn)柜,與經(jīng)理做工作交接

  。存折)

  ☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

  ☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。

  ◆出納的具體職責(zé)

  ☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。

  ☆每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。

  ☆出納付款時(shí),必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字,若報(bào)支手

  續(xù)不完整,出納不得付款。

  ☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù),都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀

  單會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入,否則一律視為出納私人借款,,員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等)

  據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng),應(yīng)更換相應(yīng)白條。

  的實(shí)有數(shù),已批已付的白條)銀行存款、(包括庫存現(xiàn)金、☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金

  并與賬面相核對(duì),不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠郑沙黾{

 ??;現(xiàn)金溢元,以此類推)5*2=10元,第二次5賠償,同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金(第一次

  ,應(yīng)按實(shí)際溢余的金額,對(duì)出納處以一定金額的罰金(第一次余(無法查明的現(xiàn)金盤盈)5 。元,以此類推)5*2=10元,第二次

  ☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整,加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理,出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的

  備用金、券卡的使用情況(一周最少一次)進(jìn)行抽查,核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致,如有

  不一致,應(yīng)查明原因,并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽

  ,經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。檢表”

  ☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。

  領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記,

  領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

  ☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理,保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。

  ☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核,經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字

  確認(rèn)。

  會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé) 3 ◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。

  ◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。

  ◆匯總餐廳的資金流動(dòng),物品流動(dòng)情況,以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映

  餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。

  ◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

  ◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。

  ◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬

  登記,對(duì)不能收回的,報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后,作為壞帳損失處理。

  ◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應(yīng)及時(shí)入賬。

  ◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整,加強(qiáng)貨幣資金的管理,會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫存現(xiàn)金(一周至

  ,出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)少一次)進(jìn)行盤點(diǎn),每次抽查結(jié)束,會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”

  在表上簽字。

  ◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面,以書面形式向公司經(jīng)

  管部提建議和意見。

  ◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料,分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí),如無提供相應(yīng)的原始

  單據(jù),應(yīng)給予拒絕。

  不能支付。若無相關(guān)的公司審批文件,◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的,

  ◆每月需及時(shí)核對(duì)分店之間的往來款項(xiàng),并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。

  財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé): 4 號(hào)收集、審核各分店報(bào)表,輸入公司系統(tǒng);6至5◆每月

  號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管;7◆每月

  ◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù);

  號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管;6◆每月

 ?。ㄗ⒚鲗徲?jì)內(nèi)容)◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì);

 ?。◣ぷC核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì))◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì); ◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管;

  ◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位,是否有異常情況出現(xiàn);

  ◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。

  ◆財(cái)務(wù)專 交接完畢填寫一式四份的交接工作書。◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場監(jiān)交,

  員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。

  ◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。

  篇4:連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

  連鎖餐飲酒樓財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。 1 《財(cái)務(wù)管理制度》嚴(yán)格按、2 要求組織和實(shí)施日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理,《會(huì)計(jì)制度》和

  積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。

  按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅,誠信納稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。、3 加強(qiáng)酒樓財(cái)物管理,定期和不定期組織對(duì)本店的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查,保、4 證

  賬實(shí)相符。

  堅(jiān)持原則,嚴(yán)格按規(guī)定開支酒樓費(fèi)用,認(rèn)真審核原始單據(jù),把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān),有權(quán)、5 對(duì)

  不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予報(bào)銷;對(duì)于員工辭職或調(diào)動(dòng),須見員工離職表中庫管員的簽

  字。

  加強(qiáng)成本管理,嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本,有權(quán)對(duì)高于定價(jià)或不符合規(guī)定、6 的

  物資拒付貨款。

  做到數(shù)據(jù)真實(shí)、并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,、7 計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

  按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會(huì)計(jì)資料,負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)會(huì)資料和文件進(jìn)行歸檔管理,不、8 得

  .外借和泄露公司商業(yè)秘密

  有權(quán)對(duì)酒樓所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止;有權(quán)對(duì)給酒樓造成損失人員應(yīng)、9 承

  擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

  、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會(huì),有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù) 10 據(jù),

  但財(cái)務(wù)資料不能提出財(cái)務(wù)室。

  、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財(cái)務(wù)專用章。 11 、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評(píng)等。 12 出納員崗位職責(zé)

  ,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》 1 按時(shí)到吧臺(tái)收取營業(yè)款,次日上午足額存入開戶銀行,不得坐支現(xiàn)金。 )1(

  不得私自挪用公款,不得用白條抵庫,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長 )2(

  余

  或短缺,應(yīng)立即查找原因,及時(shí)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行處理,不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前

  的短款。

  負(fù)責(zé)督促本店人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還,以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)。 )3(

 ?。?( 負(fù)責(zé)對(duì)吧臺(tái)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

  接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查,并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。 )5(

  時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)。12編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表,于次日上午 )6(

  、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2 、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 3 設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,根據(jù)審核無誤的收付款憑證,逐筆逐日及時(shí) )1(

  進(jìn)

  行登記;賬目必須日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  .月終與會(huì)計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對(duì),做到賬賬相符 )2(

  )3( 每月及時(shí)與銀行對(duì)賬單相互核對(duì),并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,雙方簽字蓋章后與

  當(dāng)

  月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因,屬于記賬差錯(cuò)的應(yīng)及時(shí)更正;屬于未達(dá)賬

  項(xiàng)造成的,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。

  并按銀行規(guī)定正確填寫支票,妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票,空白支票;保管有關(guān)印章、4 接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月終對(duì)空,《支票領(lǐng)用存登記表》使用時(shí)應(yīng)填制不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票; 白支票的盤點(diǎn)檢查。

  妥善保管發(fā)票,設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄,登記吧臺(tái)所領(lǐng)用發(fā)票數(shù),由領(lǐng)用人(收銀員) )1(

  簽字。

  月終對(duì)吧臺(tái)剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn),并接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票盤點(diǎn)檢查。 )2(

  對(duì)于收銀員計(jì)算錯(cuò)誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為,應(yīng)及時(shí)向 )3(

  財(cái)

  務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

  必須妥善保管銀行印鑒,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。 )4(

  接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評(píng)等。、5 按時(shí)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜。、6

  庫管員崗位職責(zé)

  在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒樓物資的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、保管、盤點(diǎn),做到、1 手

  續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng),開單迅速、不出差錯(cuò)。

  認(rèn)真登記商品(材料)數(shù)量金額明細(xì)表,每月結(jié)帳應(yīng)與盤點(diǎn)數(shù)相核對(duì),發(fā)現(xiàn)差異,、2 應(yīng)

  查找原因,及時(shí)處理。

  嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。、3 :禁止無關(guān)人員入庫;禁止為個(gè)人存放物品;禁止在庫房飲酒、堅(jiān)持“四個(gè)禁止” )1(

  吃零

  食;禁止危險(xiǎn)物品與其他物品混貯。

 ?。?( 做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

  科學(xué)儲(chǔ)存保管、控制庫存業(yè)務(wù);合理制定庫存物資補(bǔ)充計(jì)劃,并填制《物資申購 )3(

  ,單》

  控制最高庫存量和最低庫存量;隨時(shí)掌握庫存狀況,及時(shí)提供庫房物資進(jìn)、銷、存的數(shù)

  據(jù),充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

 ?。?( 。按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》

  、不得以權(quán)謀私,不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等 4 、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。 5 、做好出入庫物資管理工作,開源節(jié)流,完善財(cái)務(wù)手續(xù)。 6 、完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦的其他事宜。 7 收銀員崗位職責(zé)

  、1 收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo),行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。

  按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、2 數(shù)

  量、準(zhǔn)確輸入電腦,及時(shí)核對(duì)。

  對(duì)結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款,打印發(fā)票,并加蓋印章。、3 每日根據(jù)匯總金額填寫交款單,與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。、4 無權(quán)私自改單,交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號(hào),報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一、5 并

  交財(cái)務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單,只能雙聯(lián)簽字改單。

  對(duì)營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款,拒收假幣,否則發(fā)生短缺責(zé)、6 任

  自負(fù)。

  、7 保守經(jīng)營秘密,不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密,不得隨意給顧客多開發(fā)票。

  遵守前廳相關(guān)制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。、8 保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔,與前廳要求一致。、9 、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。 10 記單員崗位職責(zé)

  、1根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單,菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確,金額大小寫一致,

  若

  有差錯(cuò)責(zé)任自負(fù)。

  結(jié)算單必須整聯(lián)復(fù)寫,不得單聯(lián)填制。、2 每日將結(jié)算單、點(diǎn)菜單于次日上午匯總后一起上交財(cái)務(wù)室。、3

 ??;打折需由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)免單需由經(jīng)辦人簽署原因,由總經(jīng)理簽字(免單不得打折)、4 限范圍簽字,具體參照酒店有關(guān)管理制度執(zhí)行;記單員應(yīng)按規(guī)定見既定領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進(jìn) 行免單或打折處理。

  500—200妥善保管好結(jié)算單據(jù),遺失按每張、5 元予以處罰。

  不得以權(quán)謀私,伙同他人做出損害酒店利益的事情,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予重罰,對(duì)情節(jié)、6 嚴(yán)

  重、性質(zhì)惡劣者給予除名處理。

  必須親自在點(diǎn)菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認(rèn)”章,不得由他人代蓋,同時(shí)核對(duì)點(diǎn)菜單配、7 菜聯(lián)與

  記賬聯(lián)各項(xiàng)目是否一致。

  接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、考評(píng)。、8 篇5:餐飲中心主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  、按照財(cái)務(wù)管理制度要求,建立設(shè)置相關(guān)會(huì)計(jì)科目,1主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  做好賬務(wù)處理、準(zhǔn)確依據(jù)審核無誤的各種原始憑證及時(shí)、2核算及財(cái)務(wù)分析等工作。 成本

  金額等內(nèi)容要與原始憑證完全力求一事一單,編制記賬憑證, 記賬規(guī)范,的填制記賬憑證,

  明了,實(shí)行電算化記賬的,按要求在財(cái)務(wù)軟件中錄入記賬憑證,保證各類 相符,摘要清楚、

  總賬與負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化、3結(jié)賬。每月賬務(wù)處理完畢及時(shí)轉(zhuǎn)賬、其對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬保持一致,

  核生成的各項(xiàng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)要進(jìn)行檢查、對(duì)計(jì)算機(jī)確保財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)正常運(yùn)行,日常工作管理,

  4接,每月五日前要編出各項(xiàng)報(bào)表。 對(duì),生成的報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜、財(cái)務(wù)核算

 ?。òǎ喝藛T工資、福利、保 要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,力求實(shí)行全成本管理,每月支出項(xiàng)目

  成本,正確計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用,預(yù)提和攤銷要 險(xiǎn)、水、電、汽、保潔、折舊等費(fèi)用)要據(jù)實(shí)記入

  、對(duì)往來 5提、記賬,如實(shí)反映餐飲中心經(jīng)營成果。 按規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法正確計(jì)

  并做到經(jīng)常與對(duì)方分戶設(shè)置明細(xì)賬,要按照單位或個(gè)人,款項(xiàng),并留存對(duì)賬記錄,核對(duì)余額,

  要查明原因,提出處理意見,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)應(yīng)收款項(xiàng),要及時(shí)催收、結(jié)算,確實(shí)無法收回的,

  在 就財(cái)務(wù)收支中存每季度進(jìn)行全面財(cái)務(wù)分析,每月對(duì)經(jīng)營情況進(jìn)行分析,、6批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  、每月終了根據(jù)銀行對(duì)賬單 7的問題及時(shí)提出合理化建議,每月報(bào)表和財(cái)務(wù)分析及時(shí)上報(bào)。

  與銀行日記賬相核對(duì),負(fù)責(zé)打、8并落實(shí)每筆未達(dá)賬項(xiàng)的來龍去脈。 編制銀行余額調(diào)節(jié)表,

  數(shù)據(jù)庫的備份關(guān)電子文檔、同時(shí)做好有按年度做好各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案資料的裝訂,印會(huì)計(jì)賬簿,

  及存儲(chǔ)工作。

  篇6:餐飲業(yè)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

  會(huì)計(jì)主要崗位職責(zé)

  一、崗位名稱:會(huì)計(jì)

  二、崗位提要:按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,記賬、算賬、報(bào)賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真

  實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期報(bào)賬。

  三、具體職責(zé):

  增收節(jié)支,加強(qiáng)核算與監(jiān)督, 1.充分發(fā)揮資金的使用效堅(jiān)持少花錢多辦事,勤儉節(jié)約,

  益,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。

  遵守、維護(hù)國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)持原則,實(shí)事求是。 2. 填制會(huì)正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作,準(zhǔn)確、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下, 3. (總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表).計(jì)憑證,并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理

  按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本,具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年 4. 每月及時(shí)上交公司利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報(bào)表。;報(bào),并附注說明 定期或不定期地組織清按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理, 5. 產(chǎn)核資工作。

  負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作。 6. 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料,及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會(huì) 7.資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

  并負(fù)責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。,負(fù)責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬 8. 負(fù)責(zé)每月的實(shí)物盤點(diǎn)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。 9. 。 日前將編制的工資報(bào)表上報(bào)到稅務(wù)局審核7每月,負(fù)責(zé)工資表的審核 10. 按照統(tǒng)計(jì)局的要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 11. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。 12. 主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià),向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 13. 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 14. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作,完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 15. 二、崗位提要:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作,負(fù)責(zé)給收銀員換零錢

  三、具體職責(zé):

  嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支,有權(quán)拒付,并向 1. 公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  按照銀行制度的規(guī)定,加強(qiáng)存款的現(xiàn)金管理。 2. 辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報(bào)銷時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名, 3.方能付款。認(rèn)真做到:單據(jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。憑證應(yīng)日

  清月結(jié),及時(shí)作好移交手續(xù)。

  嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,保管有價(jià)證券。保管庫存現(xiàn)金, 4.控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元

  以內(nèi),不得超額,并及時(shí)入庫,提現(xiàn)時(shí)做到雙人提現(xiàn),及時(shí)登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳;嚴(yán)

  格掌握銀行庫存余款,任何情況下都不得開空頭支票。

  該追回的追回,對(duì)暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn),賬賬是否相符,賬實(shí),每日一次核對(duì)帳證, 5. 不得長期懸掛。

  領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)金額不得更改。收付款單位、支票的出票日期、規(guī)范使用支票, 6. 作廢支票保留期為一年,不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。(或下屬單位)同一人或同一單位理請示,

  保留期后由公司負(fù)責(zé)人核對(duì)并銷毀。

  保管法人人名章,登記注銷支票。 7. 負(fù)責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作,并核對(duì)營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確; 8.

  負(fù)責(zé)公司繳納各種款項(xiàng)及購買發(fā)票、兌獎(jiǎng)等事宜 9. 月終負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。 10. ,有價(jià)證券等財(cái)物,保管公司的長久現(xiàn)金,負(fù)責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對(duì)與收銀交接 11. 每日核對(duì)庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12..兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作

  負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的發(fā)放。 13. 對(duì)下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。 14. 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金運(yùn)作管理工作,完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 15. 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 16.二、崗位提要:正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本,準(zhǔn)確地錄入 到各相關(guān)系統(tǒng)中。

  三、具體職責(zé):

  負(fù)責(zé)擬公司財(cái)會(huì)制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下, 1. 訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

  負(fù)責(zé)每天庫房入庫單,各部門出庫單、直撥單的核查工作。 2. 每月定期檢查庫房一次, 3.對(duì)本公司所進(jìn)的定《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》負(fù)責(zé)按照

  量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢,認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。

  負(fù)責(zé)保管供貨商的票據(jù)。 4. 負(fù)責(zé)每周核算各部門的成本及成本率,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理核查后上報(bào)各部門經(jīng)理。 5. 根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù),準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。 6. 每月定期負(fù)責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點(diǎn)工作,并按要求核算各部門的餐損情況。 7. 并與會(huì)計(jì)核對(duì)成本率,協(xié)助會(huì)計(jì)核算各部門成本,每月期末負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各部門原材料, 8. 庫房相關(guān)賬務(wù),做到賬賬,賬證,賬實(shí)相符。

  做好財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,并保證準(zhǔn)確無誤。 9. 不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況,并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 10. 學(xué)習(xí)、11.提出降低成本的控制措施掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作,

  和建議。

  做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 12. 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 13. 庫房管理員崗位職責(zé)

  一、崗位名稱:庫管員

  二、崗位提要:做好庫房各種防患工作,確保物資安全,合理規(guī)定安排各種原材料的庫

  存量,確保營業(yè)及時(shí)供應(yīng)。

  三、具體職責(zé):

  負(fù)責(zé)各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫手續(xù)。 1. 負(fù)責(zé)本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定,方可辦理入庫。 2. 經(jīng)驗(yàn)質(zhì)包裝是否有三期,負(fù)責(zé)庫房物品原料的驗(yàn)收和出庫前要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、3. 人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫,殘次品不得入庫。

  負(fù)責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。 4. 物資歷分類堆碼,分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險(xiǎn)品必須單獨(dú)存放、5. 妥善保管做到擺放整齊有序。

  按照先進(jìn)先出的原則,辦理出庫手續(xù)。 6. 建立健全庫房保管帳,詳細(xì)記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期,定期核對(duì)帳物,做 7. 到帳卡帳物相符。

  在各種物品入庫前要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、8. 生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。

  存放方便要求擺放整齊合理,盤查核對(duì)各種庫存物品,做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作, 9. (分類、有標(biāo)識(shí)、隔墻、離地)

  熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫存消耗(數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期)在滿足供應(yīng)的前提下, 10. 少進(jìn)勤進(jìn),做到不托消。

  嚴(yán)格按入庫手續(xù)定期(每月月末)盤點(diǎn)庫存,做到帳帳相符、帳物相符,如實(shí)反應(yīng)盈 11. 虧情況。如有短缺或丟失,責(zé)任自負(fù)。

  庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì),既將過期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。 12. 完搞好各部門的協(xié)作,及時(shí)滿足對(duì)方的各種合理要求,全心全意為廚房和前廳服務(wù), 13. 成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

  根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單,及時(shí)請購物資。 14. 負(fù)責(zé)審核各部門的物資請購單,確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費(fèi)現(xiàn)象。 15. 對(duì)供貨商的管理:庫房管理員在進(jìn)貨前要嚴(yán)格驗(yàn)收索證,讓供貨商提供有效期內(nèi)的 16. 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。

  下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉,沒有安全隱患后方可離崗。 17. 收銀管理制度:

  分鐘上崗,檢查備用金及充值卡,填寫現(xiàn)金餐卡交10收銀員必須著裝整齊,提前 1. 接表。

  收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡。 2. 收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢物,收銀臺(tái)不準(zhǔn)存放私人物品。 3. 收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事,不得接打私人電話。 4. , 必須請示財(cái)務(wù)主管,在領(lǐng)班監(jiān)督下清點(diǎn)現(xiàn)金及餐卡,批準(zhǔn)后方可離開,如有事離崗 5. 財(cái)務(wù)主管需安排人員替崗 并即時(shí)返回崗位,在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點(diǎn)現(xiàn)金及餐,不得空崗, 卡。

  收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤,則由當(dāng)班人賠償。 6. 收銀員收款時(shí)要堅(jiān)持三報(bào):消費(fèi)金額,收款金額,找零金額。 7. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。 8. 收銀員負(fù)責(zé)收銀臺(tái)及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng),小賣部刷卡員負(fù)責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 9. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。 10. 通知庫管員補(bǔ)貨。,小賣部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺,填寫請購單 11. 任何人不得欠帳,如有招待和免單需添寫客飯申請單。 12. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外,不得告知他人。 13. 除財(cái)務(wù)指定人員,任何人不得在收銀臺(tái)提取現(xiàn)金。 14. 除收銀和財(cái)務(wù)指定人員外,任何人不得出入收款臺(tái)。 15. 在收取現(xiàn)金時(shí),做到錢款當(dāng)面點(diǎn)清,收取現(xiàn)金必須使用驗(yàn)鈔機(jī),以辨明真假,確保 16. 不使用假幣,如果收取假幣,當(dāng)事人要負(fù)全部責(zé)任。

  如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現(xiàn)使用假幣,當(dāng)面與客人說清,并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 17. ,直接掛失,并填寫掛失記錄。如有客人需掛失或補(bǔ)辦壞卡,不得使用“壞卡補(bǔ)辦” 18.

  客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面,并簽字確認(rèn)。 19. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。 20. 補(bǔ)值時(shí)要填寫補(bǔ)值說明,部門主管簽字方可生效。 21. 贈(zèng)送卡,管理人員卡等免費(fèi)充值的就餐卡,要經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),收銀員根據(jù) 22. 名單充值。

餐飲出納崗位職責(zé)共4

  責(zé)

  2020年4月19日

  1

  餐飲出納的崗位職

  餐飲出納的崗位職責(zé)

  【篇1:餐飲業(yè)的出納的職責(zé)】

  餐飲出納崗位職責(zé)

  1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。

  2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款,核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

  4.控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(元),超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

  2

  2020年4月19日

  6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。

  7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。 9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

  10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交她人。

  13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì),以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

  14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。

  15、財(cái)務(wù)主管交代的其它事情。篇2:餐廳出納的崗位職責(zé)

  3

  2020年4月19日

  餐廳出納的崗位職責(zé) 1、餐飲出納崗位職責(zé)

  1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。

  2、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 3、負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款,核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

  4、控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(元),超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  5、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

  6、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。

  4

  2020年4月19日

  7、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  8、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。 9、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

  10、根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、

  報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交她人。

  13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì),以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

  14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。 15、財(cái)務(wù)主管交代的其它事情。 2、餐飲行業(yè)會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)

  1、確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。

  5

  2020年4月19日

  2、每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。

  3、出納付款時(shí),必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字,若報(bào)支手續(xù)不完整,出納不得付款。

  4、所有由出納以白條形式保管的單據(jù),都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等),否則一律視為出納私人借款,會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入,單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng),應(yīng)更換相應(yīng)白條。

  5、出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金(包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條)的實(shí)有數(shù),并與賬面相核對(duì),不得擅自處理現(xiàn)金長短款。現(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?,由出納賠償,同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實(shí)際溢余的金額,對(duì)出納處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。

  6、為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整,加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理,出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況(一周最少一次)進(jìn)行抽查,核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致,如有不一致,應(yīng)查明原因,并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”,經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

  7、出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。

  6

  2020年4月19日

  出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記,領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。 8、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理,保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。

  9、出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核,經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。 3、酒店餐飲財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度,辦理各項(xiàng)收付款。 2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。

  3、認(rèn)真清點(diǎn)各種錢款,認(rèn)真辨別貨幣的真?zhèn)?,保障酒店資金安全。 4、主要負(fù)責(zé)酒店零用金收支,及時(shí)請款,補(bǔ)充庫存現(xiàn)金;確保資金安全,超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。

  5、負(fù)責(zé)將營業(yè)款繳存銀行,不坐支現(xiàn)金,及時(shí)回籠酒店資金。 6、認(rèn)真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營業(yè)收入外的其它收款。 7、登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);登記銀行日記賬,并與銀行對(duì)賬單核對(duì)一致;月末與總賬相符,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  8、現(xiàn)金的賬面金額同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險(xiǎn)柜密碼,,不得轉(zhuǎn)交她人。

  7

  2020年4月19日

  9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。

  10、認(rèn)真保管每項(xiàng)經(jīng)手的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)原始憑單,及時(shí)完整地傳遞給會(huì)計(jì)記賬篇3:會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(餐飲行業(yè))

  財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé) 1 收銀員管理制度

  ◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充分,及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納,以便及時(shí)換取。

  ◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條,當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易,當(dāng)班收銀員在崗期間,除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下,任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失,由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。

  ◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)?!羧魏稳瞬坏盟阶詮氖浙y臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。

  ◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。若將私人錢款放在收銀臺(tái),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理,予以上繳。

  ◆餐廳開始營業(yè),當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜,查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單,清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一

  8

  2020年4月19日

  致,剩余券卡是否相符,發(fā)票金額是否相符。如有差異,則查找原因。

  ◆高峰期過后,出納到收銀臺(tái),清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金,取走大票金額,并開具白條給收銀員?!粼缤戆嗍浙y員進(jìn)行交接時(shí),留存1000元作為收銀臺(tái)的備用金,剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中,收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接,并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管,密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。

  ◆高峰期過后,出納到收銀臺(tái)收取大票營業(yè)款,具體操作同上。

  ◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束,收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入,合計(jì)當(dāng)日所收取的營業(yè)款,看是否相符,核對(duì)實(shí)際所回收的券卡,看折扣金額是否正確,看客留金等其它收入與收銀臺(tái)交接清單上登記的金額是否一致。打烊后,由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票等,并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。 2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)

  ◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度:

  ☆營業(yè)額35萬元(含35萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下; ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元(含45萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度1 元以下;☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度元以下;

  9

  2020年4月19日

  ☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金;

  ☆特殊情況需增加備用金額,需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。

  ◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行,上班第一時(shí)間將昨日未存營業(yè)款存入銀行,下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行,晚間高峰期后出納下班前,必須保證21:00時(shí)再次將營業(yè)款收走,收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行;就近沒有自助銀行的,應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi),不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11:30分應(yīng)再收款一次,若未有住店出納,分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假,可安排可靠人員將余款代收,代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收據(jù),采用封包交接,即收銀員在封口處簽字,代收人將代收款臵于安全的地方。

  ◆為保障現(xiàn)金的安全,出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送(至少有一名男性),陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服,存錢則換穿便裝?!舫黾{公休時(shí)錢款繳交規(guī)定:

  ☆公休前一天:公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行;與經(jīng)理做工作交接(保險(xiǎn)柜,存折)。

  ☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

  10

  2020年4月19日

  ☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。

  ◆出納的具體職責(zé)

  ☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。

  ☆每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。

  ☆出納付款時(shí),必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字,若報(bào)支手續(xù)不完整,出納不得付款。

  ☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù),都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等),否則一律視為出納私人借款,會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入,單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng),應(yīng)更換相應(yīng)白條。

  ☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金(包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條)的實(shí)有數(shù),并與賬面相核對(duì),不得擅自處理現(xiàn)金長短款?,F(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?,由出納賠償,同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實(shí)際溢余的金額,對(duì)出納處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。

  ☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整,加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理,出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況(一周最少一次)進(jìn)行抽查,核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致,如有不一致,應(yīng)查明原因,并根

  11

  2020年4月19日

  據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”,經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

  ☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。

  出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記,領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

  ☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理,保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。

  ☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核,經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。 3 會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé)

  ◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。

  ◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。

  ◆匯總餐廳的資金流動(dòng),物品流動(dòng)情況,以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映 餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。

  ◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

  ◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。

  12

  2020年4月19日

  ◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記,對(duì)不能收回的,報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后,作為壞帳損失處理。

  ◆餐廳收取的客留金、泔水及其它等收入應(yīng)及時(shí)入賬。

  ◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整,加強(qiáng)貨幣資金的管理,會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫存現(xiàn)金(一周至少一次)進(jìn)行盤點(diǎn),每次抽查結(jié)束,會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”,出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。

  ◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面,以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。

  ◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料,分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí),如無提供相應(yīng)的原始單據(jù),應(yīng)給予拒絕。

  ◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的,若無相關(guān)的公司審批文件,不能支付?!裘吭滦杓皶r(shí)核對(duì)分店之間的往來款項(xiàng),并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。 4 財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé):

  ◆每月5至6號(hào)收集、審核各分店報(bào)表,輸入公司系統(tǒng);

  ◆每月7號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管;

  ◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù);

  13

  2020年4月19日

  ◆每月6號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管;

  ◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì);(注明審計(jì)內(nèi)容)

  ◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì);(帳證核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì))◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管;

  ◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位,是否有異常情況出現(xiàn);

  ◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。

  ◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場監(jiān)交,交接完畢填寫一式四份的交接工作書。

  員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。

  ◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。 ◆財(cái)務(wù)專

  【篇2:餐飲公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】

  餐飲公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  1.據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定,結(jié)合本單位特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬訂本單位會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

  14

  2020年4月19日

  2.準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制和審核會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付,財(cái)物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。

  4.準(zhǔn)確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制本單位月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。

  5.負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。 6.協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

  7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

  8.及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

  9.主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià),向上級(jí)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。

  10.協(xié)助上級(jí)做好公司的其它任務(wù)。

  【篇3:會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)(餐飲行業(yè))】

  15

  2020年4月19日

  財(cái)務(wù)具體崗位職責(zé) 1 收銀員管理制度

  ◆收銀臺(tái)備用金限1000元以內(nèi)。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢是否充分,及時(shí)補(bǔ)足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納,以便及時(shí)換取。

  ◆收銀員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好收款憑條,當(dāng)天營業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺(tái)工作因存在直接現(xiàn)金往來交易,當(dāng)班收銀員在崗期間,除在正常人員交接手續(xù)完整或當(dāng)班收銀員本人同意的前提下,任何人不得代班收銀、私動(dòng)當(dāng)班收銀員現(xiàn)金。若私自代收遇損失,由代收人承擔(dān)損失款項(xiàng)。

  ◆打烊后的收銀臺(tái)不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險(xiǎn)柜內(nèi)。

  ◆任何人不得私自從收銀臺(tái)直接支取任何款項(xiàng)。

  ◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺(tái)。若將私人錢款放在收銀臺(tái),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視同現(xiàn)金長款處理,予以上繳。

  ◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺(tái)或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條。

  ◆現(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由收銀員賠償?shù)牟糠郑墒浙y員賠償,同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);

  16

  2020年4月19日

  現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實(shí)際溢余的金額,對(duì)收銀員處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。 2 收銀流程

  ◆餐廳開始營業(yè),當(dāng)班收銀員和領(lǐng)班共同開啟保險(xiǎn)柜,查看前日晚班保險(xiǎn)柜清單,清點(diǎn)前日晚班結(jié)余現(xiàn)金與保險(xiǎn)柜清單所記錄金額是否一致,剩余券卡是否相符,發(fā)票金額是否相符。如有差異,則查找原因。

  ◆高峰期過后,出納到收銀臺(tái),清點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金,取走大票金額,并開具白條給收銀員。

  ◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí),留存1000元作為收銀臺(tái)的備用金,剩余款項(xiàng)放入保險(xiǎn)柜中,收銀員對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接,并由早晚班收銀員、當(dāng)班領(lǐng)班在保險(xiǎn)柜清單上簽字確認(rèn)。保險(xiǎn)柜鑰匙交給當(dāng)班收銀員保管,密碼由當(dāng)班領(lǐng)班保管。

  ◆高峰期過后,出納到收銀臺(tái)收取大票營業(yè)款,具體操作同上。

  ◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束,收銀員應(yīng)核對(duì)收銀小票上的所有現(xiàn)金收入,合計(jì)當(dāng)日所收取的營業(yè)款,看是否相符,核對(duì)實(shí)際所回收的券卡,看折扣金額是否正確,看客留金等其它收入與收銀臺(tái)交接清單上登記的金額是否一致。打烊后,由領(lǐng)班和收銀員共同盤點(diǎn)收銀臺(tái)現(xiàn)金、現(xiàn)金代幣

  17

  2020年4月19日

  券、發(fā)票等,并將收銀臺(tái)的剩余款項(xiàng)、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺(tái)保險(xiǎn)柜中。

  2 出納崗位的相關(guān)規(guī)定及主要職責(zé)

  ◆出納保險(xiǎn)柜零錢備用金限定額度:

  ☆營業(yè)額35萬元(含35萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下; ☆營業(yè)額35萬元以上—45萬元(含45萬元)以下的餐廳零錢備用金限定額度1 元以下;

  ☆營業(yè)額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度元以下;

  ☆遇五一、國慶、春節(jié)可視實(shí)際情況準(zhǔn)備原限定額度兩倍的備用金; ☆特殊情況需增加備用金額,需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執(zhí)行。

  ◆出納需一天三次次將營業(yè)款存入銀行,上班第一時(shí)間將昨日未存營業(yè)款存入銀行,下午銀行下班前將早班現(xiàn)有營業(yè)款存入銀行,晚間高峰期后出納下班前,必須保證21:00時(shí)再次將營業(yè)款收走,收款后須及時(shí)將大面額款項(xiàng)存入就近的自助銀行;就近沒有自助銀行的,應(yīng)把款項(xiàng)放臵于出納的保險(xiǎn)柜內(nèi),不能將現(xiàn)金帶回家。住店出納晚上11:30分應(yīng)再收款一次,若未有住店出納,分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。如經(jīng)理休假,可安排可靠人員將余款代收,代收人員必須寫清代收現(xiàn)金收

  18

  2020年4月19日

  據(jù),采用封包交接,即收銀員在封口處簽字,代收人將代收款臵于安全的地方。

  ◆為保障現(xiàn)金的安全,出納每次收款或存取款及換零錢有權(quán)要求兩人以上同行護(hù)送(至少有一名男性),陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調(diào)安排。出納上班期間應(yīng)穿制服,存錢則換穿便裝。

  ◆出納公休時(shí)錢款繳交規(guī)定:

  ☆公休前一天:公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行;與經(jīng)理做工作交接(保險(xiǎn)柜,存折)。

  ☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

  ☆嚴(yán)禁餐廳會(huì)計(jì)直接代出納收取營業(yè)款。

  ◆出納的具體職責(zé)

  ☆確保收銀臺(tái)高峰期零錢備用金的及時(shí)儲(chǔ)備及兌換。

  ☆每天必須核對(duì)收銀員的日報(bào)表及收銀小票。

  ☆出納付款時(shí),必須審核單據(jù)上的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,是否有會(huì)計(jì)、經(jīng)理的簽字,若報(bào)支手續(xù)不完整,出納不得付款。

  ☆所有由出納以白條形式保管的單據(jù),都須經(jīng)會(huì)計(jì)及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等),否則一律

  19

  2020年4月19日

  視為出納私人借款,會(huì)計(jì)有權(quán)不予盤入,單據(jù)以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng),應(yīng)更換相應(yīng)白條。

  ☆出納人員每日都應(yīng)清點(diǎn)現(xiàn)金(包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條)的實(shí)有數(shù),并與賬面相核對(duì),不得擅自處理現(xiàn)金長短款?,F(xiàn)金短缺,屬于應(yīng)由出納賠償?shù)牟糠?,由出納賠償,同時(shí)對(duì)其處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推);現(xiàn)金溢余(無法查明的現(xiàn)金盤盈),應(yīng)按實(shí)際溢余的金額,對(duì)出納處以一定金額的罰金(第一次5元,第二次5*2=10元,以此類推)。

  ☆為確保庫存現(xiàn)金的安全、完整,加強(qiáng)收銀臺(tái)現(xiàn)金的管理,出納應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)收銀臺(tái)的備用金、券卡的使用情況(一周最少一次)進(jìn)行抽查,核對(duì)實(shí)有數(shù)和賬面數(shù)是否一致,如有不一致,應(yīng)查明原因,并根據(jù)不同情況做出處理。每次抽查結(jié)束,出納應(yīng)如實(shí)填寫“收銀抽檢表”,經(jīng)理、出納、收銀員都應(yīng)在表上簽字。

  ☆出納應(yīng)每班次根據(jù)白單對(duì)收銀臺(tái)現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進(jìn)行核對(duì)。

  出納應(yīng)設(shè)聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對(duì)聯(lián)誼卡等現(xiàn)金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記,領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數(shù)、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

  ☆負(fù)責(zé)發(fā)票的購買和管理,保證發(fā)票的及時(shí)供應(yīng)。

  20

  2020年4月19日

  ☆出納應(yīng)將出納月報(bào)表及存款回單提供給經(jīng)理審核,經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認(rèn)。 3 會(huì)計(jì)崗位的主要職責(zé)

  ◆按會(huì)計(jì)記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。

  ◆嚴(yán)格執(zhí)行和遵守公司的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)規(guī)定、財(cái)務(wù)文件。

  ◆匯總餐廳的資金流動(dòng),物品流動(dòng)情況,以特定的賬目、報(bào)表形式準(zhǔn)確、完整地反映

  餐廳實(shí)際的經(jīng)營情況。

  ◆對(duì)餐廳的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

  ◆及時(shí)辦理涉稅事項(xiàng)。

  ◆餐廳的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、預(yù)收賬款應(yīng)分別設(shè)立明細(xì)賬登記,對(duì)不能收回的,報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后,作為壞帳損失處理。

  ◆餐廳收取的客留金、泔水及其它等收入應(yīng)及時(shí)入賬。

  ◆為確保庫存現(xiàn)金的安全完整,加強(qiáng)貨幣資金的管理,會(huì)計(jì)對(duì)出納的庫存現(xiàn)金(一周至少一次)進(jìn)行盤點(diǎn),每次抽查結(jié)束,會(huì)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”,出納、會(huì)計(jì)、經(jīng)理都應(yīng)在表上簽字。

  21

  2020年4月19日

  ◆會(huì)計(jì)可針對(duì)餐廳營運(yùn)、財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)物安全等方面,以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。

  ◆會(huì)計(jì)需完整保存需要做賬的原始資料,分店相關(guān)人員在報(bào)銷時(shí),如無提供相應(yīng)的原始單據(jù),應(yīng)給予拒絕。

  ◆對(duì)費(fèi)用支出超出分店經(jīng)理或區(qū)經(jīng)理審批權(quán)限的,若無相關(guān)的公司審批文件,不能支付。

  ◆每月需及時(shí)核對(duì)分店之間的往來款項(xiàng),并不超過次月進(jìn)行結(jié)算。 4 財(cái)務(wù)專員崗位職責(zé):

  ◆每月5至6號(hào)收集、審核各分店報(bào)表,輸入公司系統(tǒng);

  ◆每月7號(hào)前上交財(cái)務(wù)專員月報(bào)給上級(jí)主管;

  ◆向上級(jí)主管提供所需的原始數(shù)據(jù);

  ◆每月6號(hào)前將自己的本月行事歷上交上級(jí)主管;

  ◆每月對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店進(jìn)行至少一次外勤審計(jì);(注明審計(jì)內(nèi)容)

  ◆每月必須完成對(duì)片區(qū)內(nèi)各分店上個(gè)月賬目的審計(jì);(帳證核對(duì)、帳表核對(duì)、帳帳核對(duì))

  ◆每月最后一天必須將本月的外勤審計(jì)和賬目審計(jì)底稿上交上級(jí)主管;

  22

  2020年4月19日

  ◆每月監(jiān)督分店財(cái)務(wù)人員工作是否到位,是否有異常情況出現(xiàn);

  ◆每月必須安排一次同上級(jí)主管溝通工作情況。

  ◆財(cái)務(wù)專員交接由上級(jí)主管在場監(jiān)交,交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財(cái)務(wù)專員須將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋經(jīng)理。

  ◆財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、經(jīng)理及上級(jí)主管人事交接中的財(cái)務(wù)部分監(jiān)交。

  23

  2020年4月19日

餐飲出納崗位職責(zé)共4篇 餐飲出納工作相關(guān)文章:


相關(guān)熱詞搜索:餐飲出納崗位職責(zé)