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煤炭工業(yè)局財務科崗位職責1
財務科崗位職責
2部門職能
執(zhí)行國家財務會計和稅收政策。
貫徹和執(zhí)行公司制定的各項管理制度。
建立和完善公司財務管理制度和實施細則，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。
參與制定公司年度經營計劃，編制公司財務工作計劃和年度財務預算方案，并對預算方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析。
負責資金管理，合理使用、調度資金，減少資金占用，降低資金運營風險。
負責公司投資、融資管理，優(yōu)化資產結構，為公司投資決策提供財務信息支持。
對公司財務狀況進行監(jiān)控，及時做好財務分析和預測工作，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據(jù)和決策參考資料。
負責公司各項費用開支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作，有權參與公司重大經濟合同的制定和審核公司各項目的經濟合同。
組織做好公司會計憑證、帳簿、報表等工作以及財務檔案的管理工作。
制定公司的會計核算原則及規(guī)范，按時完成會計核算工作（基建會計核算、資產核算、庫存商
品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來賬核算等），編報各類會計報表，保證及時、準確的編制每月、季、年度報告反映企業(yè)財務狀況和經營成果。
制定存貨管理規(guī)則及流程，負責組織存貨盤點及抽盤工作，保證存貨流動的規(guī)范操作。
負責公司稅務籌劃工作，按時完成相關稅務的上報、繳納工作。
建立健全現(xiàn)金、銀行出納管理規(guī)則，按照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作。
配合人事課做好財務人員的業(yè)務素質培訓與考核工作。
推進和落實部門5S管理活動。
3崗位職責
財務科主管職責
負責編制本部門各崗位人員崗位職責，并檢查落實。
組織制定和完善公司財務管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財務制度的執(zhí)行情況。
參與公司重大財務事項、業(yè)務問題的決策；主導擬定公司年度經營計劃和財務預算等方案，落實公司財務工作目標和具體工作。
根據(jù)企業(yè)經營目標，指導相關人員編制財務預算，做好審核工作，監(jiān)督預算執(zhí)行情況；指導財務人員定期組織財務決算。
編制年度資金使用及運作計劃，擬定資金籌措方案；組織所有資金調度工作，檢查實施情況；定期編制資金運作分析報告。
定期對公司經營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案；向董事會提供財務分析預測報告，提出合理化建議或意見。
負責對公司各項費用開支、合同以及其他財會政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，處理財務工作中出現(xiàn)的異常問題。
對會計的基礎工作進行審核，指導會計人員按時完成核算工作及各類會計報表的編報，提交財務管理工作報告。
組織制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
定期組織清查盤點工作。
協(xié)調公司與銀行、稅務、工商等政府部門的關系，維護公司利益。
負責相關部門之間的協(xié)調工作，加強橫向聯(lián)系。
負責對本部門人員進行培訓、考核、輔導和激勵。
完成領導交辦的其他任務。
財務科科長職責
協(xié)助主管建立預算管理、資金管理、財務分析等管理制度和相關流程。
擬定各項預算控制方案，經審批后下達至責任部門，并監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和預算執(zhí)行情況，協(xié)助主管對各責任部門的預算情況進行考核和評價。
根據(jù)預算執(zhí)行情況或相關部門的申請，編制預算調整方案，上報主管審核。
定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表，并對公司賬戶監(jiān)督管理，分析公司資金月度使用情況，編制月度資金使用分析報告。
負責掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響。
協(xié)助主管完成資金調度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運作。
辦理銀行貸款與還貸的相關事項，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。
收集公司各部門的財務數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)，按時提供財務分析報表，提供相關的財務意見和建議。
分析導致實際收入與預算差異的原因，同時就存在的差異對預算體系和資金計劃的影響進行預測性分析。
根據(jù)企業(yè)投資方向完成市場調查，編制市場調查報告，參與投資項目談判，監(jiān)控和分析投資項目的運營過程，并提出業(yè)務拓展和管理改進建議；協(xié)助主管進行投資項目后期的結果評估。
分析市場和項目融資風險，編寫融資分析報告并提出應對措施，協(xié)助主管跟進融資工作進程。
負責財務檔案的歸檔及文書處理工作。
完成領導交辦的其他任務。
會計職責
協(xié)助主管建立會計核算原則、規(guī)范和相關流程；確定會計科目。
編制會計各類憑證，核算相關科目的明細賬及相關統(tǒng)計報表。
負責基建會計核算工作，參與基建貸款的申報和資料準備工作，按規(guī)定合理使用貸款資金；及時核算已完工項目成本，結轉固定資產，保證資產賬實相符。
負責企業(yè)固定資產和無形資產等資產的購進、折舊/攤銷、轉讓、出售等事項的會計處理工作；并負責企業(yè)待處置資產管理工作，包括產權交易、損失核銷、報廢、清算等。
根據(jù)采購單、入庫單、領料單、付款單、退貨單等對材料和物資的采購及領用消耗進行審核，如有賬實不付的情況及時上報。
擬定材料消耗定額和目標成本定額標準。
根據(jù)銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產品出庫、入庫及庫存情況進行審核。
對各類材料、在制品、成品與倉庫保管員進行核對，對倉庫庫存實物進行不定期抽查。確保賬實相符。
會同有關部門對固定資產、材料物資、庫存商品等各類資產進行年度、半年度盤點，及不定期進行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)。
負責各項費用（如差旅費、交通費、通信費、招待費等）的日常報銷工作；辦理報銷手續(xù)時，負責審核相關人員提交的報銷票據(jù)。
定期匯總相關部門及個人的借款，發(fā)放對賬、清帳明細表，確保及時催回所欠借款。
負責受理費用開支（管理費用、銷售費用、制造費用、財務費用）原始憑證，核對當月的月度計劃，對無預算的項目需總經理簽字才能入賬，對于超預算的費用由使用部門說明原因。
根據(jù)各類費用明細賬，編制成本費用核算表，進行成本分析，了解各類費用的發(fā)生情況，為分析成本變化的原因提供參考依據(jù)。
根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動標準通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會計憑證進行薪資的明細核算；每月按工資總額計提福利費、工會經費和教育經費。
負責產品發(fā)票的錄入，依據(jù)產品出庫單和有關合同計算并確認應收賬款、銷售收入，按時結轉成本，并制作會計憑證。
核對銀行進賬單、回單計算產品回款情況，填制收款憑證。
定期編制應收賬款賬齡分析表等會計報表及相關統(tǒng)計報表，預防發(fā)生呆死賬，并向銷售人員提供詳細的應收賬款清單。
核對往來賬目和應付、應收賬款，進行往來賬戶分析。
做好稅務申報工作，并及時收集和分析稅務信息，在公司內部進行合理的安排；進行公司增值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。
負責公司發(fā)票的購入、發(fā)出、保管、開具及管理工作。
負責稅務登記申請、變更、年檢、注銷的管理工作。
對應外部審計工作。
根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬；定期對總賬與各類明細賬進行結賬和對賬，保證帳賬相符；月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳；編制各種會計報表，進行財務報表分析。
負責匯總并裝訂會計憑證、會計賬薄、財務報表，以及公司會計檔案的管理、歸檔工作。
完成領導交辦的其他任務。
出納職責
協(xié)助主管制定現(xiàn)金出納和銀行出納管理制度，并嚴格執(zhí)行。
嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證及會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行；登記現(xiàn)金日記賬；每日負責清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報審核。
定期與總賬會計等人員盤點庫存現(xiàn)金，填制庫存現(xiàn)金盤點表。
負責銀行賬戶的開戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務；嚴格審核收付款的原始憑證和會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；登記銀行存款日記賬，做到日清月結。
現(xiàn)金支票、轉賬支票等銀行票據(jù)的領購，保管與開具。
辦理工資銀行卡，發(fā)放工資。
定期核對銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。
完成領導交辦的其他任務。
煤炭工業(yè)局財務科崗位職責2
財務科崗位職責
⑴ 認真執(zhí)行財務工作的各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經紀律； ⑵ 負責本單位會計核算，并做到真實準確；⑶ 負責編制本單位財務決算并按時上報；
⑷ 負責會計憑證的審核、登記及歸檔工作；
⑸負責組織編制本單位財務預算、責任成本落實及經濟活動分析工作；
⑹ 負責辦理有關稅款納稅工作；
⑺負責會計電算化軟件應用；
⑻ 負責本部門內的環(huán)境因素和危險源的識別與控制； ⑼ 完成領導臨時交辦的事項。
編 制：審 批：日期：
煤炭工業(yè)局財務科崗位職責3
財務科崗位職責2 部門職能
執(zhí)行國家財務會計和稅收政策。
貫徹和執(zhí)行公司制定的各項管理制度。
建立和完善公司財務管理制度和實施細則，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。
參與制定公司年度經營計劃，編制公司財務工作計劃和年度財務預算方案，并對預算方案的執(zhí)行
情況進行監(jiān)控和分析。
負責資金管理，合理使用、調度資金，減少資金占用，降低資金運營風險。
負責公司投資、融資管理，優(yōu)化資產結構，為公司投資決策提供財務信息支持。
對公司財務狀況進行監(jiān)控，及時做好財務分析和預測工作，為公司成本費用的控制提供有效、真
實的理論依據(jù)和決策參考資料。
負責公司各項費用開支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作，有權參與公司重大經濟合同的制定和
審核公司各項目的經濟合同。
組織做好公司會計憑證、帳簿、報表等工作以及財務檔案的管理工作。
制定公司的會計核算原則及規(guī)范，按時完成會計核算工作（基建會計核算、資產核算、庫存商
品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來賬核算等），編報各類會計報表，保證及時、準確的編制每月、季、年度報告反映企業(yè)財務狀況和經營成果。
制定存貨管理規(guī)則及流程，負責組織存貨盤點及抽盤工作，保證存貨流動的規(guī)范操作。
負責公司稅務籌劃工作，按時完成相關稅務的上報、繳納工作。
建立健全現(xiàn)金、銀行出納管理規(guī)則，按照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作。
配合人事課做好財務人員的業(yè)務素質培訓與考核工作。
推進和落實部門5S管理活動。
3 崗位職責
財務科主管職責
負責編制本部門各崗位人員崗位職責，并檢查落實。
組織制定和完善公司財務管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財務制度的執(zhí)行情況。
參與公司重大財務事項、業(yè)務問題的決策；主導擬定公司年度經營計劃和財務預算等方案，落
實公司財務工作目標和具體工作。
根據(jù)企業(yè)經營目標，指導相關人員編制財務預算，做好審核工作，監(jiān)督預算執(zhí)行情況；指導財
務人員定期組織財務決算。
編制年度資金使用及運作計劃，擬定資金籌措方案；組織所有資金調度工作，檢查實施情況；
定期編制資金運作分析報告。
定期對公司經營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案；向董事會提供財
務分析預測報告，提出合理化建議或意見。
負責對公司各項費用開支、合同以及其他財會政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，處理財務工作中出現(xiàn)的異常問題。
對會計的基礎工作進行審核，指導會計人員按時完成核算工作及各類會計報表的編報，提交財
務管理工作報告。
組織制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
定期組織清查盤點工作。
協(xié)調公司與銀行、稅務、工商等政府部門的關系，維護公司利益。
負責相關部門之間的協(xié)調工作，加強橫向聯(lián)系。
負責對本部門人員進行培訓、考核、輔導和激勵。
完成領導交辦的其他任務。
財務科科長職責
協(xié)助主管建立預算管理、資金管理、財務分析等管理制度和相關流程。
擬定各項預算控制方案，經審批后下達至責任部門，并監(jiān)督和控制預算責任部門的日常支出和
預算執(zhí)行情況，協(xié)助主管對各責任部門的預算情況進行考核和評價。
根據(jù)預算執(zhí)行情況或相關部門的申請，編制預算調整方案，上報主管審核。
定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表，并對公司賬戶監(jiān)督管理，分析公司資金月度
使用情況，編制月度資金使用分析報告。
負責掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響。
協(xié)助主管完成資金調度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運作。
辦理銀行貸款與還貸的相關事項，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。
收集公司各部門的財務數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)，按時提供財務分析報表，提供相關的財務意見和建議。
分析導致實際收入與預算差異的原因，同時就存在的差異對預算體系和資金計劃的影響進行預測性分析。
根據(jù)企業(yè)投資方向完成市場調查，編制市場調查報告，參與投資項目談判，監(jiān)控和分析投資項目的運營過程，并提出業(yè)務拓展和管理改進建議；協(xié)助主管進行投資項目后期的結果評估。
分析市場和項目融資風險，編寫融資分析報告并提出應對措施，協(xié)助主管跟進融資工作進程。
負責財務檔案的歸檔及文書處理工作。
完成領導交辦的其他任務。
會計職責
協(xié)助主管建立會計核算原則、規(guī)范和相關流程；確定會計科目。
編制會計各類憑證，核算相關科目的明細賬及相關統(tǒng)計報表。
負責基建會計核算工作，參與基建貸款的申報和資料準備工作，按規(guī)定合理使用貸款資金；及
時核算已完工項目成本，結轉固定資產，保證資產賬實相符。
負責企業(yè)固定資產和無形資產等資產的購進、折舊/攤銷、轉讓、出售等事項的會計處理工
作；并負責企業(yè)待處置資產管理工作，包括產權交易、損失核銷、報廢、清算等。
根據(jù)采購單、入庫單、領料單、付款單、退貨單等對材料和物資的采購及領用消耗進行審核，如有賬實不付的情況及時上報。
擬定材料消耗定額和目標成本定額標準。
根據(jù)銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產品出庫、入庫及庫存情況進行審核。
對各類材料、在制品、成品與倉庫保管員進行核對，對倉庫庫存實物進行不定期抽查。確保
賬實相符。
會同有關部門對固定資產、材料物資、庫存商品等各類資產進行年度、半年度盤點，及不定期
進行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)。
負責各項費用（如差旅費、交通費、通信費、招待費等）的日常報銷工作；辦理報銷手續(xù)
時，負責審核相關人員提交的報銷票據(jù)。
定期匯總相關部門及個人的借款，發(fā)放對賬、清帳明細表，確保及時催回所欠借款。
負責受理費用開支（管理費用、銷售費用、制造費用、財務費用）原始憑證，核對當月的月
度計劃，對無預算的項目需總經理簽字才能入賬，對于超預算的費用由使用部門說明原因。
根據(jù)各類費用明細賬，編制成本費用核算表，進行成本分析，了解各類費用的發(fā)生情況，為
分析成本變化的原因提供參考依據(jù)。
根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動標準通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會計憑證
進行薪資的明細核算；每月按工資總額計提福利費、工會經費和教育經費。
負責產品發(fā)票的錄入，依據(jù)產品出庫單和有關合同計算并確認應收賬款、銷售收入，按時結
轉成本，并制作會計憑證。
核對銀行進賬單、回單計算產品回款情況，填制收款憑證。
定期編制應收賬款賬齡分析表等會計報表及相關統(tǒng)計報表，預防發(fā)生呆死賬，并向銷售人員
提供詳細的應收賬款清單。
核對往來賬目和應付、應收賬款，進行往來賬戶分析。
做好稅務申報工作，并及時收集和分析稅務信息，在公司內部進行合理的安排；進行公司增
值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。
負責公司發(fā)票的購入、發(fā)出、保管、開具及管理工作。
負責稅務登記申請、變更、年檢、注銷的管理工作。
對應外部審計工作。
根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬；定期對總賬與各類明細賬進行結賬和對賬，保證
帳賬相符；月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳；編制各種會計報表，進行財務報
表分析。
負責匯總并裝訂會計憑證、會計賬薄、財務報表，以及公司會計檔案的管理、歸檔工作。
完成領導交辦的其他任務。
出納職責
協(xié)助主管制定現(xiàn)金出納和銀行出納管理制度，并嚴格執(zhí)行。
嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證及會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行；登記現(xiàn)金日記賬；每日負責清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報
審核。
定期與總賬會計等人員盤點庫存現(xiàn)金，填制庫存現(xiàn)金盤點表。
負責銀行賬戶的開戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務；嚴格
審核收付款的原始憑證和會計憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；登記銀行存款日記賬，做到日清月結。
現(xiàn)金支票、轉賬支票等銀行票據(jù)的領購，保管與開具。
辦理工資銀行卡，發(fā)放工資。
定期核對銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。
煤炭工業(yè)局財務科崗位職責4
1.財務科職責（1）在院長領導下，負責醫(yī)院財務預、決算的編制，經批準后執(zhí)行。
（2）負責醫(yī)院財務管理工作，嚴格執(zhí)行財經紀律和財務規(guī)章制度，堅持增收節(jié)支，勤儉辦事業(yè)的原則，積極組織各項收入，防止漏收漏記，嚴格控制支出。
（3）按照會計制度，做好會計核算工作，為經濟管理和經濟決策提供準確的會計資料和經濟信息。
（4）加強財產物資，貨幣資金，債權債務的核算與管理，參與經濟合同、承包合同的簽訂。
（5）按時報送會計報表、財務計劃、財務分析。對經濟前景和經濟活動進行科學預測，并參與經濟決策。
（6）對全院財務人員進行業(yè)務指導，實施財務監(jiān)督檢查。
（7）負責財會人員的業(yè)務培訓和考核，協(xié)同有關部門組織財會技術職務的申報考試工作。
（8）完成上級交辦的各項臨時工作。2財務科科長職責
（1）在院長領導下，負責醫(yī)院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質的服務，保證醫(yī)療任務的完成。
（2）貫徹執(zhí)行>、>、>及國家財經政策、法規(guī)，核查、監(jiān)督財務收支、財務管理和資金使用情況。
（3）建立健全本院各項財務會計制度，貫徹執(zhí)行、督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。
（4）組織與編制醫(yī)院綜合財務預算，并監(jiān)督執(zhí)行。
（5）審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟政策制定工作。（6）負責向院領導報告醫(yī)院財務情況，并進行經濟活動分析。
（7）組織安排會計人員的繼續(xù)教育、考核工作，會同有關部門制定財務人員培訓計劃，參與會計人員的任用、調配工作。
（8）督促檢查清查債權和債務，防止拖欠，嚴格控制欠帳。
（9）保證醫(yī)院資金財產的安全，協(xié)助相關部門進行經常的監(jiān)督和必要的檢查。（10）按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。
（11）按照堅持公益性、公平性與效率性統(tǒng)一、工資總額預算管理的原則，組織好單位的績效分配工作。
（12）完成院領導交辦的其他工作。3.績效核算崗位職責（1）收入核算 A.按照績效核算方案的要求，核算各核算單元的住院收入，門診收入，雙計收入，并編制核算單元收入明細報表。
B.配合各核算單元進行各項收入核對。
C.按照績效核算方案的要求，根據(jù)各科室雙計收入核算雙計成本。D.每月按照要求按時編制收入成本報表。（2）成本核算
A.按照績效核算方案的要求，調整計提各核算單元固定資產設備折舊和房屋折舊。B.根據(jù)每月各核算單元考勤表、工資表，核算各核算單元人員成本。C.按照績效核算方案的要求，計算分攤各核算單元的水電氣費用成本。
D.接收行政倉庫、器械倉庫、藥庫、維修組、供應室、材料領用和維修消耗清單，歸集核算各核算單元成本。
E.按照績效核算方案的要求，核算電話費、物管費、差旅進修費等其他各項直接成本，并編制核算單元成本明細表。
F.配合各核算單元進行成本核對。（3）績效核算
A.根據(jù)收入、成本明細報表，并按照醫(yī)院績效核算的要求，計算并編制醫(yī)院核算單元績效考核明細表。
B.計算并考核各臨床核算單元住院藥占比。
C.按照績效核算的要求，計算并考核藥占比等關鍵指標。
D.根據(jù)考核單元考核指標執(zhí)行完成情況編制各考核單元績效工資明細表。E.根據(jù)報表，核算全院各單元節(jié)假日門診及門診掛號工作量收入補助。F.編制并發(fā)放績效發(fā)放明細表，收集并核對全院各科室二次分配明細表。G.不定期定項分析核算單元績效情況，并配合醫(yī)院不斷完善績效考核方案。4.成本核算崗位職責
（1）嚴格遵守國家和醫(yī)院的成本開支范圍和費用開支標準，結合醫(yī)院的特點和管理要求，制定成本核算辦法。
（2）根據(jù)醫(yī)院發(fā)展計劃編制成本、費用、利潤等預算指標，并將指標分解落實到相關科室，確保預算指標實現(xiàn)。
（3）按照成本核算辦法的規(guī)定，確定成本核算對象，正確歸集、分配成本費用。（4）按時編制各種成本、費用報表。對照成本計劃找出成本升降原因，提出降低成本、費用的途徑，加強成本管理。
（5）協(xié)助有關部門定期對藥品耗材進行盤庫，核對庫存情況。（6）完成領導交辦的其他工作。5.工資核算崗位責任制（1）嚴格審核計發(fā)工資。
（2）根據(jù)國家規(guī)定，正確計算應提取的各項費用。（3）按時將當月的工資匯入個人銀行卡中。（4）負責各項代扣代繳款和統(tǒng)籌結付工作。
（5）負責公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金的核定，并負責基金的繳存和支取。
（6）負責編報勞動工資統(tǒng)計報表，并配合人事部門按期報送工資統(tǒng)計報表。（7）做好一年一度的工資總額測算。（8）負責工資事宜的查詢和解釋。
（9）負責工資存折及工資卡的掛失辦理手續(xù)。（10）負責新進職工的銀行卡開戶發(fā)放工作。（11）完成領導交給的其他工作任務。6.會計核算崗位職責
（1）起草編制年度財務預算方案：根據(jù)當年預測、本年度計劃和上年度財務決算，編制年度財務預算方案，報上級批準；對財務預算執(zhí)行情況進行分析；建立財務分析評價指標體系，以優(yōu)化和控制財務結構；收集整理相關財務統(tǒng)計、分析資料；對醫(yī)院進行月、季度、年度的財務分析，及時提供財務信息，為領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。
（2）負責醫(yī)院的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表，審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業(yè)務的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備財務決算工作所需的財務資料；按月編制會計報表，對報表中的經濟指標和有關數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與會計決算工作，編制年度財務決算報表。
（3）負責會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務制度執(zhí)行：根據(jù)醫(yī)院財務制度和會計制度的規(guī)定以及經費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應退回處理；監(jiān)督各項業(yè)務借款的報銷工作；定期、不定期會同有關人員核查庫存現(xiàn)金。
（4）保管財務票據(jù)，管理近期會計檔案：保管有關財務票據(jù)、各種發(fā)票；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理。
（5）完成領導交辦的其它各項工作。7.價格管理崗位職責
（1）認真學習貫徹《價格法》等國家價格政策。
（2）負責全院醫(yī)療價格的管理工作，按照國家物價政策，具體指導醫(yī)院各科室執(zhí)行政府制定的醫(yī)療價格。
（3）負責依據(jù)政府價格管理部門的醫(yī)療服務價格、藥品及衛(wèi)生材料的調價通知，及時維護計算機網絡價格庫，保證價格的項目、時間與相關文件一致，并執(zhí)行價格公示制度。
（4）對于各科室申報的新醫(yī)療服務項目，編制項目的基本資料，申報衛(wèi)生、物價主管部門批準。
（5）定期或隨機對醫(yī)療服務項目價格執(zhí)行情況進行檢查，對違規(guī)科室和個人按照醫(yī)院的獎懲規(guī)定進行處罰。
（6）在日常工作中，發(fā)現(xiàn)各種價格偏差要及時予以糾正，并在每次的醫(yī)療價格管理小組會議上進行通報。
（7）負責患者的醫(yī)療價格投訴的處理。（8）其他價格管理工作。8.記帳崗位職責
（1）每月應根據(jù)收款憑證、付款憑證，藥庫、器械庫、行政庫的出入庫單據(jù)等原始憑證及時登記總帳和各明細帳，并在及時登記的基礎上定期和物資管理部門核對，做到賬賬相符、帳實相符。
（2）記賬時應核對憑證內容是否真實，審批手續(xù)是否完備，憑證金額是否準確。發(fā)現(xiàn)差錯應及時反饋制單人員，保證入賬憑證準確無誤。
（3）記賬時應根據(jù)財政部、衛(wèi)生部“醫(yī)院會計制度”等的規(guī)定使用相關科目，做到摘要敘述簡明扼要，科目使用準確。
（4）登記時應對原始憑據(jù)、收支憑單進行復核。復核內容包括:原始憑證的真實性、合法性，收支憑單金額與原始憑證是否相符，經辦人是否對經濟業(yè)務有簡要說明，相關審批手續(xù)是否齊全。
（5）登記完畢，尚未裝訂的憑證應妥善保管，避免丟失。每月報表編制完畢，各科目余額核對無誤后，應及時裝訂憑證，并交由專人保管。
（6）完成領導交給的其他工作。9.出納崗位職責
（1）定期提取備用金，給予本院職工日?，F(xiàn)金報銷。及時收回醫(yī)院各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
（2）民生工程、城鄉(xiāng)救助及市重點優(yōu)撫對象的補助金發(fā)放。(3)職工生育、居民生育和城鎮(zhèn)非職工分段結算醫(yī)保報銷。
（4）見習、導診、臨工工資的核對與發(fā)放，全院職工工資及績效的發(fā)放。（5）與各業(yè)務單位的日?？铐椡鶃韰R款。
（6）財政直接支付工資、事業(yè)養(yǎng)老金等其他財政撥付款的填報。（7）上收下?lián)苤醒?、省、市財補基本公共衛(wèi)生、民生工程項目經費。（8）個人所得稅、企業(yè)所得稅的填報。（9）工會經費的開票繳納。
（10）現(xiàn)金日記賬的登記和核對。銀行回單、銀行對賬單的提取，保證銀行存款賬務核對。
（11）完成領導交付的其他工作。10.掛號、收費人員職責
（1）嚴格遵守醫(yī)德醫(yī)風各項制度和規(guī)定。
（2）在科長領導下，做好門診掛號、收費、結算及報表統(tǒng)計工作。（3）熟悉微機，愛護微機，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。（4）熟悉各類收費項目，嚴格按照物價標準收費。（5）現(xiàn)金收付要當面點清，開出收據(jù)，保留存要。（6）每日按時交款、交帳，留存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。（7）不得將公款轉借他人，不得私留病人收據(jù)聯(lián)和科室存根聯(lián)。（8）保管好各類票據(jù)、收據(jù)和收費員專用章。
（9）發(fā)現(xiàn)長款、短款現(xiàn)象，不得自行處理，應及時匯報。（10）熱情接待病人，及時為病人答疑解惑。（11）完成領導安排的其他任務。11.物資管理崗位職責
（1）熟悉并掌握固定資產及物資管理辦法，做好物資（指固定資產、藥材、器材、行材）的會計核算及管理工作。
（2）按有關規(guī)定設置物資明細分類帳，并對物資入庫、領用進行核算和監(jiān)督管理。（3）接受院財務部門的業(yè)務指導及監(jiān)督。（4）定期對物資進行清查盤點，做到帳薄相符。
（5）做好庫存物資儲備使用的分析工作，提出處理意見和建議，上報院財務科。（6）及時、準確提供月度采購計劃。（7）完成領導交給的其他工作。12.資金管理崗位職責
（1）在財務負責人的領導下，根據(jù)年初資金預算合理安排資金調配及資金運作。（2）根據(jù)相關法規(guī)，配合財務負責人做好醫(yī)院融資方案的制定和資金的籌集。（3）做好債信維護工作以及貸款發(fā)放、貸款項目跟蹤工作。（4）對大額資金流動實行重點跟蹤和監(jiān)督管理。
（5）負責醫(yī)院資金的平衡與風險管理監(jiān)督，保障醫(yī)院正常經營資金需要。（6）負責醫(yī)院日常的資金運營管理，包括轉賬結算、現(xiàn)金收付、銀行賬戶等日常資金管理工作。
（7）負責資金管理、融資業(yè)務檔案的歸檔及文書處理。（8）完成領導交給的其他工作。13.樓層核算員崗位職責
（1）在財務科、科主任與護士長的領導下工作。
（2）嚴格遵守各項規(guī)章制度，按照各科室規(guī)定按時下班，不得遲到、早退。（3）負責對收費醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收.。（4）負責病人退費合理性的審核。
（5）電腦上機操作必須按操作規(guī)程工作，使用時發(fā)現(xiàn)故障應及時與信息科聯(lián)系，必要時要向護士長匯報。
（6）非本科室人員未經允許，一律不得操作電腦。（7）向病人催款時，應仔細耐心，不得發(fā)生糾紛。（8）工作認真，嚴防差錯。14.審計人員崗位職責
（1）在院長的直接領導下,組織審計力量,保質保量完成內審本職工作和領導交待的內審任務。
（2）依據(jù)國家的法律法規(guī)和內部審計準則,制訂行之有效的內審工作制度。（3）了解本單位經濟運行狀況,結合實際情況,確定內審工作重點,制定內審工作計劃。
（4）做好與國家審計、社會審計、內部流程的銜接，真實、完整、及時傳遞審計資料。
（5）負責醫(yī)院基建及維修改造工程審計。
（6）對醫(yī)院財政財務收支、資產管理、資金運行情況進行審計。（7）負責管理流程各環(huán)節(jié)控制點的審計監(jiān)督。（8）督促審計建議的落實及審計事項的整改。
（9）提出完善本單位內部控制環(huán)節(jié)的合理化建議,及時匯報審計過程中出現(xiàn)的重大問題,為領導的決策提供可靠依據(jù)。
（10）按規(guī)定歸集審計資料,完善交接手續(xù),做好分類、裝訂、歸檔、銷毀工作,保證審計檔案的完整性、時效性。
（11）加強專業(yè)知識的學習,提高業(yè)務能力和綜合素養(yǎng),保持應有的職業(yè)謹慎,回避審計風險。
（12）遵守職業(yè)規(guī)范,恪守職業(yè)道德,不以權謀私。15.統(tǒng)計人員崗位職責
（1）在財務科長領導下進行工作。（2）執(zhí)行上級衛(wèi)生行政主管部門制定的統(tǒng)計工作制度和向上級衛(wèi)生行政主管部門報送醫(yī)院統(tǒng)計報表。
（3）建立健全醫(yī)院各部門的醫(yī)療信息登記、統(tǒng)計工作制度，檢查指導醫(yī)院各部門醫(yī)療信息登記、統(tǒng)計的工作質量。
（4）及時收集、整理各種統(tǒng)計資料，準確、全面地向醫(yī)院決策者提供統(tǒng)計信息，協(xié)調全院各部門的統(tǒng)計工作。
（5）管理醫(yī)院的各項統(tǒng)計調查和基本統(tǒng)計資料，建立健全醫(yī)院統(tǒng)計資料檔案的保管制度。
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