下面是范文網(wǎng)小編分享的建筑公司標(biāo)準(zhǔn)員崗位職責(zé)共3篇(工地標(biāo)準(zhǔn)員的職責(zé)),供大家參考。
建筑公司標(biāo)準(zhǔn)員崗位職責(zé)共1
現(xiàn)場材料員崗位職責(zé)
1、施工前的材料準(zhǔn)備工作
?。?)了解工程進(jìn)度計劃,掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求; (2)了解材料供應(yīng)方式;
?。?)做好現(xiàn)場材料堆放平面布置規(guī)劃;
?。?)做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準(zhǔn)備等。
2、施工中的材料組織管理工作
?。?)合理安排材料進(jìn)場,做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗(yàn)收工作;
?。?)履行供應(yīng)合同,保證施工需要;
?。?)掌握施工進(jìn)度變化,及時調(diào)整材料配套供應(yīng)計劃; (4)加強(qiáng)現(xiàn)場物資保管,減少損失浪費(fèi),防止丟失; (5)組織督促料具的合理使用。
3、施工驗(yàn)收階段材料管理 (1)根據(jù)收尾工程,清理料具; (2)組織多余的料具退庫; (3)及時拆除臨時設(shè)施;
(4)做好廢舊物資的回收和利用;
?。?)及時進(jìn)行結(jié)算,總結(jié)施工項(xiàng)目材料消耗水平及管理效果。
4、能對甲供“三材”嚴(yán)格把關(guān),鋼材一定要符合國家標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)保書要完整齊全;木材要加強(qiáng)驗(yàn)收,保證木材的出材率和利用率;水泥必須保質(zhì)保量,須經(jīng)過試驗(yàn)鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據(jù)進(jìn)場用料申請單,落實(shí)貨源。
5、能對現(xiàn)場材料做到收支有臺賬,耗用有限額,分項(xiàng)有核算,節(jié)約有依據(jù),竣工有退料。材料堆放做到砂石成方,磚瓦成堆,規(guī)格分清,安全牢固。
6、能根據(jù)進(jìn)庫驗(yàn)收、發(fā)料制度,對庫容庫貌,做到庫容整齊清潔,場上物資層次分明,堆置合理,室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中有數(shù),實(shí)物臺賬,賬物相符,月清月結(jié)。
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材料采購員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同法及有關(guān)購銷加工承攬等法律法規(guī),模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項(xiàng)規(guī)章制度,在加工訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。
2、堅持“三比一算”的原則,即比單價、比質(zhì)量,對運(yùn)距和采購成本核算,正確選擇進(jìn)貨(訂貨)渠道,“先看后訂”。認(rèn)真簽約履行合同,及時、準(zhǔn)確保質(zhì)地供應(yīng)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行加工計劃和采購計劃;變更計劃應(yīng)及時報主管經(jīng)理。
4、負(fù)責(zé)加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理,負(fù)責(zé)購銷合同的傳遞和管理。
5、負(fù)責(zé)辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。
6、采購時必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書,具備有關(guān)裁質(zhì)實(shí)樣等資料,對無裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用。
7、了解掌握市場情況,及時向計劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提供市場信息。
8、認(rèn)真學(xué)習(xí)材料基本知識,掌握材料的性能用途及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保材料的供應(yīng)質(zhì)量。
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材料采購員崗位制度
1、采購員必須設(shè)有采購登記臺帳、借款報銷臺帳,企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量、效益進(jìn)行定期考核分析。
2、材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞,隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
3、對材料帳務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定:①為變于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料帳務(wù)管理與財務(wù)會計合算業(yè)務(wù)相互交接;②各種憑證、帳、表必須認(rèn)真填制、計量準(zhǔn)確、數(shù)字清楚不得涂改印鑒,附件齊全按要求及時傳遞;③各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月(季)分別裝訂,匯總編號核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
4、如有下列行為之一直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;②越權(quán)采購或未按規(guī)定程序違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;③在訂貨和采購工作中,對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
5、有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律檢查部門處理。①在供應(yīng)中故意苛扣、缺斤短兩超過合理誤差,轉(zhuǎn)嫁虧損給使用者造成損失;②違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀(jì)律和廉潔規(guī)定以物謀私撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。
6、如有下列行為之一的給予責(zé)任者50-100元罰款。①工作責(zé)任心不強(qiáng),造成帳目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清、債權(quán)、債務(wù)無法清理或形成死帳者;②弄虛作假不記帳造成帳物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;③違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據(jù)、憑證和帳冊者;④拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;⑤不履行規(guī)定責(zé)任,使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改正者。
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會計主管崗位職責(zé)
1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會計部門的管理工作。
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款,如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作,及時處理工作中發(fā)生的問題,保證本部門的會計核算工作正常進(jìn)行。
4、按時編制月、季、年度會計表,做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
5、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總賬不超過10d),并與科目明細(xì)賬核對相符。
6、負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,賬務(wù)處理符合制度規(guī)定,賬目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時。
7、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算,正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出情況。專用基金的往來款項(xiàng)要及時對賬清算。
8、負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
9、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。
10、負(fù)責(zé)公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。
11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙怼?/strong>
12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
13、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實(shí)工作,確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,提高資金利用率。
14、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求;認(rèn)真做好記賬憑證的稽核,組織會計統(tǒng)計報表的編審工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí),為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。
15、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向經(jīng)理匯報工作。
16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對工作完成的效果負(fù)直接的責(zé)任。
17、公司財務(wù)結(jié)算部應(yīng)按月向公司總經(jīng)理報送財務(wù)報告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)狀況變動表和其他附表及財務(wù)狀況說明書。年末報告,必須于年度終了25日內(nèi)連同中國注冊會計師的查賬報告,并報送公司主管部門、銀行、財稅機(jī)關(guān)、公司總經(jīng)理作為收支權(quán)益分配依據(jù)。
18、財務(wù)部季末25日前向總經(jīng)理匯報各內(nèi)部核算單位及全公司財務(wù)狀況和財務(wù)指標(biāo)分析(包括經(jīng)營成果及償債能力、營運(yùn)能力和盈利能力指標(biāo))。
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出納員崗位職責(zé)
1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作。
2、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)及時解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。
6、備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收入,不準(zhǔn)坐支、未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。
7、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填定錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
8、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次,做到賬款相符。
9、對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
10、要按財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。
11、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項(xiàng)。
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建筑公司標(biāo)準(zhǔn)員崗位職責(zé)共2
重慶森佳鑫實(shí)業(yè)有限公司
計量員崗位職責(zé)
一、熟悉設(shè)計圖紙,合同文件,技術(shù)規(guī)范,認(rèn)真研究合同文件,熟練運(yùn)用合同文件所賦予的權(quán)利,熟悉施工合同中甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù),保證項(xiàng)目的合法權(quán)益。
二、負(fù)責(zé)做好計量統(tǒng)計、設(shè)計變更及新增單價資料的收集、整理、編制,并及時完成資料簽證工作。
三、項(xiàng)目建立初期,對設(shè)計施工圖工程量進(jìn)行復(fù)核,并及時完成項(xiàng)目工程計量臺賬和變更編制工作。
四、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工進(jìn)度報表、計量支付報表統(tǒng)計工作,設(shè)計圖紙、變更圖紙、計量支付相關(guān)文件、資料的管理和保存工作,加強(qiáng)和完善管理及歸檔工作。
五、工程完工后,負(fù)責(zé)進(jìn)行工程計量支付結(jié)算,并協(xié)助項(xiàng)目其它部門完成竣工資料的整理編制工作。
六、自覺遵守公司勞動紀(jì)律及規(guī)章制度。
七、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場,了解施工進(jìn)度,督促施工方及時對已被認(rèn)可的工作進(jìn)行計量,確保所完成的工作于當(dāng)月得到合理計量,使項(xiàng)目部資金情況良好;編制計量臺帳。多與現(xiàn)場施工員聯(lián)系,做到現(xiàn)場施工完成的及時計量,并及時收集整理與計量有關(guān)的各種資料(如:質(zhì)檢員、施工員提供質(zhì)檢資料、影像資料、現(xiàn)場收方資料等一切關(guān)于計量資料),并及時上報計量支付證書,確保完成工程量進(jìn)行合理計量。做到資金回籠。
八、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理好與業(yè)主、監(jiān)理、施工方的關(guān)系,保證資金的出入的良性循環(huán)。 九、編制及審核資金支付計劃,保證資金支付工作的安全性、及時性、有效性。 十、有索賠及變更管理臺帳,且臺帳能體現(xiàn)出索賠或變更事件的時效性及連續(xù)性,便于實(shí)時控制。索賠及變更依據(jù)充分,資料完善,歸檔有序。及時收集、整理向業(yè)主申請索賠有關(guān)資料,并于合同規(guī)定期限內(nèi)上報業(yè)主,以便合理支付。
十一、計量支付是資金回籠的重要工作,各個部門積極配合才能完成。 十二、積極配合其他各部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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建筑公司標(biāo)準(zhǔn)員崗位職責(zé)共3
.現(xiàn)場材料員崗位職責(zé)
1、施工前的材料準(zhǔn)備工作
?。?)了解工程進(jìn)度計劃,掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求; (2)了解材料供應(yīng)方式;
?。?)做好現(xiàn)場材料堆放平面布置規(guī)劃;
?。?)做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準(zhǔn)備等。 2、施工中的材料組織管理工作
?。?)合理安排材料進(jìn)場,做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗(yàn)收工作;
?。?)履行供應(yīng)合同,保證施工需要;
(3)掌握施工進(jìn)度變化,及時調(diào)整材料配套供應(yīng)計劃; (4)加強(qiáng)現(xiàn)場物資保管,減少損失浪費(fèi),防止丟失; (5)組織督促料具的合理使用。 3、施工驗(yàn)收階段材料管理 (1)根據(jù)收尾工程,清理料具; (2)組織多余的料具退庫; (3)及時拆除臨時設(shè)施;
?。?)做好廢舊物資的回收和利用;
?。?)及時進(jìn)行結(jié)算,總結(jié)施工項(xiàng)目材料消耗水平及管理效果。 4、能對甲供“三材”嚴(yán)格把關(guān),鋼材一定要符合國家標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)保書要完整齊全;木材要加強(qiáng)驗(yàn)收,保證木材的出材率和利用率;水泥必須保質(zhì)保量,須經(jīng)過試驗(yàn)鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據(jù).
.進(jìn)場用料申請單,落實(shí)貨源。
5、能對現(xiàn)場材料做到收支有臺賬,耗用有限額,分項(xiàng)有核算,節(jié)約有依據(jù),竣工有退料。材料堆放做到砂石成方,磚瓦成堆,規(guī)格分清,安全牢固。
6、能根據(jù)進(jìn)庫驗(yàn)收、發(fā)料制度,對庫容庫貌,做到庫容整齊清潔,場上物資層次分明,堆置合理,室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中有數(shù),實(shí)物臺賬,賬物相符,月清月結(jié)。
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材料采購員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同法及有關(guān)購銷加工承攬等法律法規(guī),模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項(xiàng)規(guī)章制度,在加工訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。
2、堅持“三比一算”的原則,即比單價、比質(zhì)量,對運(yùn)距和采購成本核算,正確選擇進(jìn)貨(訂貨)渠道,“先看后訂”。認(rèn)真簽約履行合同,及時、準(zhǔn)確保質(zhì)地供應(yīng)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行加工計劃和采購計劃;變更計劃應(yīng)及時報主管經(jīng)理。 4、負(fù)責(zé)加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理,負(fù)責(zé)購銷合同的傳遞和管理。
5、負(fù)責(zé)辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。 6、采購時必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書,具備有關(guān)裁質(zhì)實(shí)樣等資料,對無裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用。
7、了解掌握市場情況,及時向計劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提供市場信息。 8、認(rèn)真學(xué)習(xí)材料基本知識,掌握材料的性能用途及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保材料的供應(yīng)質(zhì)量。
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.材料采購員崗位制度
1、采購員必須設(shè)有采購登記臺帳、借款報銷臺帳,企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量、效益進(jìn)行定期考核分析。
2、材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞,隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
3、對材料帳務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定:①為變于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料帳務(wù)管理與財務(wù)會計合算業(yè)務(wù)相互交接;②各種憑證、帳、表必須認(rèn)真填制、計量準(zhǔn)確、數(shù)字清楚不得涂改印鑒,附件齊全按要求及時傳遞;③各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月(季)分別裝訂,匯總編號核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
4、如有下列行為之一直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;②越權(quán)采購或未按規(guī)定程序違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;③在訂貨和采購工作中,對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
5、有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律檢查部門處理。①在供應(yīng)中故意苛扣、缺斤短兩超過合理誤差,轉(zhuǎn)嫁虧損給使用者造成損失;②違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀(jì)律和廉潔規(guī)定以物謀私撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。
6、如有下列行為之一的給予責(zé)任者50-100元罰款。①工作責(zé)任.
.心不強(qiáng),造成帳目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清、債權(quán)、債務(wù)無法清理或形成死帳者;②弄虛作假不記帳造成帳物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;③違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據(jù)、憑證和帳冊者;④拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;⑤不履行規(guī)定責(zé)任,使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改正者。
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會計主管崗位職責(zé)
1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會計部門的管理工作。
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款,如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作,及時處理工作中發(fā)生的問題,保證本部門的會計核算工作正常進(jìn)行。
4、按時編制月、季、年度會計表,做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
5、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總賬不超過10d),并與科目明細(xì)賬核對相符。
6、負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,賬務(wù)處理符合制度規(guī)定,賬目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時。
7、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算,正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出情況。專用基金的往來款項(xiàng)要及時對賬清算。
8、負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。 9、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。 10、負(fù)責(zé)公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。
11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙怼?/strong>
12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦.
.法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
13、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實(shí)工作,確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,提高資金利用率。
14、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求;認(rèn)真做好記賬憑證的稽核,組織會計統(tǒng)計報表的編審工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí),為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。
15、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向經(jīng)理匯報工作。 16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對工作完成的效果負(fù)直接的責(zé)任。
17、公司財務(wù)結(jié)算部應(yīng)按月向公司總經(jīng)理報送財務(wù)報告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)狀況變動表和其他附表及財務(wù)狀況說明書。年末報告,必須于年度終了25日內(nèi)連同中國注冊會計師的查賬報告,并報送公司主管部門、銀行、財稅機(jī)關(guān)、公司總經(jīng)理作為收支權(quán)益分配依據(jù)。
18、財務(wù)部季末25日前向總經(jīng)理匯報各內(nèi)部核算單位及全公司財務(wù)狀況和財務(wù)指標(biāo)分析(包括經(jīng)營成果及償債能力、營運(yùn)能力和盈利能力指標(biāo))。
衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司
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出納員崗位職責(zé)
1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作。
2、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。 3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)及時解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。
6、備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收入,不準(zhǔn)坐支、未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。
7、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填定錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
8、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次,做到賬款相符。
9、對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。 10、要按財務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。
11、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關(guān)的任何事項(xiàng)。
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