下面是范文網(wǎng)小編整理的煤礦崗位職責(zé)及規(guī)范表共3篇(煤礦崗位標準),供大家品鑒。
煤礦崗位職責(zé)及規(guī)范表共1
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財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé)
財務(wù)科下轄三個二級單位:會計室、門診收款室、住院記賬處。擔(dān)負著科學(xué)編制預(yù)算、依法組織醫(yī)院收入、控制醫(yī)院各項支出,積極籌措并合理運用資金,加強經(jīng)濟活動的控制和監(jiān)督等任務(wù)。具體崗位設(shè)置及職責(zé)分工如下: 一、財務(wù)科科長
崗位目的:在院長領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)財務(wù)科的全面工作,遵守《醫(yī)院財務(wù)制度》,負責(zé)醫(yī)院財務(wù)規(guī)劃,和管理工作,制定全院的年度財務(wù)預(yù)算,監(jiān)督醫(yī)院財務(wù)制度執(zhí)行,實施經(jīng)濟核算,為醫(yī)院發(fā)展提供有力支持。
⒈貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法律法規(guī),遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會計法》《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求,建立健全醫(yī)院財務(wù)管理制度和各項內(nèi)部會計控制制度,并隨政策法規(guī)的變動及時完善更新,為醫(yī)院設(shè)立規(guī)劃目標提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)支出、預(yù)測及分析;
⒉認真履行財務(wù)監(jiān)督職能,對醫(yī)院所有的經(jīng)濟活動進行督促檢查。組織對醫(yī)院各部門的所有經(jīng)濟活動進行定期或不定期地檢查和指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為予以及時制止和糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,及時向院領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部門報告; ⒊按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求,確定財會崗位設(shè)置和人員配備方案;做到崗位設(shè)置合理、職權(quán)明確、互相監(jiān)督、互相制約。并對所有財務(wù)人員按照各自的崗位職責(zé)進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化;
4.根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營計劃,負責(zé)編制、執(zhí)行醫(yī)院預(yù)算并考核員執(zhí)行情況。負責(zé)醫(yī)院年度預(yù)算的編制,并細分解到季度、月度預(yù)算,制定財務(wù)收支;協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)籌措資金,并監(jiān)督檢查預(yù)算的執(zhí)行情況計劃;負責(zé)組織分析預(yù)算完成情況,并根據(jù)完成情況進行考核及預(yù)算調(diào)整。 5.組織開展會計核算和所有款項的首付工作。負責(zé)組織開展醫(yī)院的會計核算工作,積極組織所有款項收付工作,負責(zé)組織開展對原始憑證、會計憑證的審核、登賬工作,做到收費規(guī)范合理,有依據(jù)、有標準;負責(zé)監(jiān)督編制各類會計報表,并對會計報表進行審定。
6.組織財務(wù)管理及分析工作,根據(jù)醫(yī)院發(fā)展和財務(wù)狀況,組織制定資金需求計劃,負責(zé)所需資金的籌措,并合理調(diào)配有效使用資金,運用會計資料,采用科學(xué)方法,進行財務(wù)分析,預(yù)測,撰寫財務(wù)分析報告,找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
7.認真貫徹執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定》,建立和完善國有資產(chǎn)管理措施,配合相關(guān)的職能管理科室,做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度,建立并嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資的購入、領(lǐng)用、維護、報廢、轉(zhuǎn)讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度,確保國有資產(chǎn)的完整和安全。
8.根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營目標,充分估計預(yù)期的收益和風(fēng)險,制定和實施醫(yī)院長短期融資方案,為醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。
9.制訂人才培養(yǎng)計劃,建設(shè)財會人才梯隊。制定財會業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度,引入激勵和淘汰機制,組織和督促財會人員學(xué)習(xí)政治理論和會計業(yè)務(wù),遵守職業(yè)道德,不斷提高財務(wù)人員學(xué)歷層次和職稱等級,著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。 10.積極推進會計信息化建設(shè),在實現(xiàn)所有會計核算及財務(wù)管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化操作的基礎(chǔ)上,逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫;收入、成本、結(jié)余的效益指標數(shù)據(jù)庫;以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。 二、財務(wù)科副科長(兼主管會計)
協(xié)組財務(wù)科科長工作,重點負責(zé)醫(yī)院日常會計業(yè)務(wù)處理的監(jiān)督、審核和指導(dǎo),保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。
⒈嚴格按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定,設(shè)置賬簿體系,組織會計人員正確運用會計科目進行
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會計核算,編制會計報表。
⒉負責(zé)會計電算化日常工作管理,協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系。組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定。 ⒊負責(zé)記賬憑證的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性、附件的完整性及會計賬表數(shù)據(jù)的準確性審核。
⒋負責(zé)醫(yī)院年度預(yù)決算工作。在對上年度預(yù)算執(zhí)行情況進行全面分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)醫(yī)院年度經(jīng)營目標和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,合理預(yù)測收支的增減因素,編制醫(yī)院預(yù)算。年終,編制各類會計決算報表,撰寫綜合分析報告。
⒌負責(zé)日常財務(wù)分析工作。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況,定期進行財務(wù)分析,編寫財務(wù)分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設(shè)性意見,為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟決策依據(jù)。
⒍嚴格審查應(yīng)交納的個人所得稅、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續(xù),做到按時、足額上交。
⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據(jù)的領(lǐng)取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。 三、出納崗位
⒈嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核,對不符合規(guī)定的有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
⒉遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
⒊保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
⒋及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。
⒌對收取的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。 四、稽核崗位
⒈按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定,負責(zé)對記帳 憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核,包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
⒉對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。
⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致,且表表相符。
⒋及時核對銀行賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實未達賬項,保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。
⒌根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象,主動向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報。 五、工資核算崗位
⒈按人事部門通知,編制工資發(fā)放名冊,及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊,按會計檔案管理要求妥善保管。
⒉根據(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表,與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后,編制績效工資發(fā)放清冊,及時送交銀行按時發(fā)放。
⒊正確劃分工資及代扣款項的明細項目,提供詳盡的工資分配明細資料。
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⒋按國家有關(guān)規(guī)定,正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。 六、資產(chǎn)管理崗位
1.協(xié)助上級擬定各種福鼎資產(chǎn)管理制度,核算制度和折舊報廢管理制度。 2.負責(zé)對有關(guān)財產(chǎn)使用部門進行資產(chǎn)管理和核算 3.正確劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界限,編制固定資產(chǎn)目錄,負責(zé)對固定資產(chǎn)的明細核算; 4.設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳,建立固定資產(chǎn)卡片,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、捐贈、報損應(yīng)按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報批手續(xù),做到帳卡物三者相符。
5.按《醫(yī)院會計制度》規(guī)定計算提取固定資產(chǎn)折舊,按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。 6.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務(wù)處理,同時要查明原因,分清責(zé)任,按規(guī)定審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。
7.會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析,促進固定資產(chǎn)的合理使用,并督促有關(guān)部門加強維護、保養(yǎng),挖掘潛力,提高利用率。 七、資金核算崗位 ⒈根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本院特點和需要擬訂資金管理辦法,并根據(jù)實際情況及時進行修訂。
⒉根據(jù)醫(yī)院資本收入支出的特點和資本管理的規(guī)定,對各項收入,各項支出、成本的核算、成本對象的確定,費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。
⒊會同有關(guān)部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度,做好內(nèi)部成本管理的基礎(chǔ)工作,為正確計算醫(yī)院成本提供可靠依據(jù)。
⒋根據(jù)院長的指示和領(lǐng)導(dǎo)的安排,做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作,為醫(yī)院開辟有效的融資渠道,并創(chuàng)造良好的資金使用環(huán)境。
5.配合領(lǐng)導(dǎo)編寫各項財務(wù)收支及資金預(yù)算計劃,配合領(lǐng)導(dǎo)落實和檢查計劃的執(zhí)行情況,并將預(yù)算計劃的執(zhí)行情況編寫成分析報告,上報院領(lǐng)導(dǎo)。
6.參與醫(yī)院對各項預(yù)算的審批,并審查個職能部門、臨床科室的費用計劃、支票和各種報銷單據(jù),報領(lǐng)導(dǎo)審批。 八、基建會計崗位
⒈配合領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)專家對醫(yī)院基建項目進行可行性研究,為項目決策提供提供可行性意見。 ⒉促具體經(jīng)辦人員對基本建設(shè)活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登 記工作,定期進行財產(chǎn)物資清查,保證建設(shè)資金的合理使用。
3.嚴格按照基建財務(wù)會計制度規(guī)定進行會計核算和財務(wù)管理,按規(guī)定時 間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務(wù)報表。
4.及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項,做好債權(quán)債務(wù)的清償工作。
5.按醫(yī)院檔案管理制度規(guī)定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案 資料,對尚未移交的檔案須妥善保管。
6.工程項目竣工時,配合相關(guān)人員進行竣工清理、竣工決算、竣工審計、竣工驗收。 九、票據(jù)管理崗位
⒈認真學(xué)習(xí)有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度,熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。
⒉做好對領(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。 ⒊嚴把票據(jù)領(lǐng)用關(guān),做好領(lǐng)用登記工作。 ⒋負責(zé)辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。
⒌指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù),對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。 十、檔案管理崗位
⒈負責(zé)記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
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⒉負責(zé)填制會計檔案清冊,對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。 ⒊做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作,不得擅自出借。
⒋因需外借的會計檔案,須經(jīng)財務(wù)科長批準,并做好登記。 ⒌對需銷毀的會計檔案,要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前,重要的會計資料,應(yīng)復(fù)印留存。 十一、系統(tǒng)管理崗位
⒈負責(zé)財務(wù)軟件操作系統(tǒng)的維護,定期對計算機設(shè)備進行檢查,確保機 器設(shè)備正常運轉(zhuǎn),不得擅自修改程序和公式。
⒉嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定,做好密碼與口令的保密工作。 ⒊定期檢查計算機病毒,維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。
⒋負責(zé)電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設(shè)置工作。 ⒌定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結(jié)工作,并提出改進意見。 十二、門診住院收費處主任崗位
1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展實際,組織好醫(yī)院的門診住院收費處的財務(wù)管理工作。
2.組織制定門診住院收費處內(nèi)部及與工作相關(guān)的各項規(guī)章制度的和各項工作執(zhí)行流程。 3.負責(zé)各項規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行。
4.負責(zé)對各窗口工作質(zhì)量,服務(wù)態(tài)度的考核。 5.負責(zé)對住院、門診收入報表的審核。
6.負責(zé)對病人退費合規(guī)性的審核,對門診住院退票進行簽字管理,并登記備查。 十三、門診、住院收費崗位
⒈負責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用,辦理各項退費。
⒉及時打印收入日報表,每天營業(yè)終了,清點所收現(xiàn)金及支票,做到賬款相符。 ⒊嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度,當(dāng)日費用當(dāng)日結(jié)算,當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行,不得私自外借、挪用。
⒋嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標準收費,做到按標準、按項目收費,保證收費工作的規(guī)范性。
⒌嚴格自行退費制度,按照管理權(quán)限規(guī)范操作,任何人不得擅自退費。
⒍嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定,對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管,按照要求使用,不準借用或者挪用,不準任意涂改和毀損。
⒎嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作,不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
煤礦崗位職責(zé)及規(guī)范表共2
財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé)
財務(wù)科下轄三個二級單位:會計室、門診收款室、住院記賬處。擔(dān)負著科學(xué)編制預(yù)算、依法組織醫(yī)院收入、控制醫(yī)院各項支出,積極籌措并合理運用資金,加強經(jīng)濟活動的控制和監(jiān)督等任務(wù)。具體崗位設(shè)置及職責(zé)分工如下:
一、財務(wù)科科長
崗位目的:在院長領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)財務(wù)科的全面工作,遵守《醫(yī)院財務(wù)制度》,負責(zé)醫(yī)院財務(wù)規(guī)劃,和管理工作,制定全院的年度財務(wù)預(yù)算,監(jiān)督醫(yī)院財務(wù)制度執(zhí)行,實施經(jīng)濟核算,為醫(yī)院發(fā)展提供有力支持。
⒈貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法律法規(guī),遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會計法》《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求,建立健全醫(yī)院財務(wù)管理制度和各項內(nèi)部會計控制制度,并隨政策法規(guī)的變動及時完善更新,為醫(yī)院設(shè)立規(guī)劃目標提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)支出、預(yù)測及分析;
⒉認真履行財務(wù)監(jiān)督職能,對醫(yī)院所有的經(jīng)濟活動進行督促檢查。組織對醫(yī)院各部門的所有經(jīng)濟活動進行定期或不定期地檢查和指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為予以及時制止和糾正,如發(fā)現(xiàn)重大問題,及時向院領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部門報告; ⒊按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求,確定財會崗位設(shè)置和人員配備方案;做到崗位設(shè)置合理、職權(quán)明確、互相監(jiān)督、互相制約。并對所有財務(wù)人員按照各自的崗位職責(zé)進行檢查考核,獎懲分明,公正處事,促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化;
4.根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營計劃,負責(zé)編制、執(zhí)行醫(yī)院預(yù)算并考核員執(zhí)行情況。負責(zé)醫(yī)院年度預(yù)算的編制,并細分解到季度、月度預(yù)算,制定財務(wù)收支;協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)籌措資金,并監(jiān)督檢查預(yù)算的執(zhí)行情況計劃;負責(zé)組織分析預(yù)算完成情況,并根據(jù)完成情況進行考核及預(yù)算調(diào)整。 5.組織開展會計核算和所有款項的首付工作。負責(zé)組織開展醫(yī)院的會計核算工作,積極組織所有款項收付工作,負責(zé)組織開展對原始憑證、會計憑證的審核、登賬工作,做到收費規(guī)范合理,有依據(jù)、有標準;負責(zé)監(jiān)督編制各類會計報表,并對會計報表進行審定。
6.組織財務(wù)管理及分析工作,根據(jù)醫(yī)院發(fā)展和財務(wù)狀況,組織制定資金需求計劃,負責(zé)所需資金的籌措,并合理調(diào)配有效使用資金,運用會計資料,采用科學(xué)方法,進行財務(wù)分析,預(yù)測,撰寫財務(wù)分析報告,找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處,提出改進意見和措施,充分挖掘增收節(jié)支的潛力,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
7.認真貫徹執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定》,建立和完善國有資產(chǎn)管理措施,配合相關(guān)的職能管理科室,做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度,建立并嚴格執(zhí)行財產(chǎn)物資的購入、領(lǐng)用、維護、報廢、轉(zhuǎn)讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度,確保國有資產(chǎn)的完整和安全。
8.根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營目標,充分估計預(yù)期的收益和風(fēng)險,制定和實施醫(yī)院長短期融資方案,為醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。
9.制訂人才培養(yǎng)計劃,建設(shè)財會人才梯隊。制定財會業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度,引入激勵和淘汰機制,組織和督促財會人員學(xué)習(xí)政治理論和會計業(yè)務(wù),遵守職業(yè)道德,不斷提高財務(wù)人員學(xué)歷層次和職稱等級,著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。 10.積極推進會計信息化建設(shè),在實現(xiàn)所有會計核算及財務(wù)管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化操作的基礎(chǔ)上,逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫;收入、成本、結(jié)余的效益指標數(shù)據(jù)庫;以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。
二、財務(wù)科副科長(兼主管會計)
協(xié)組財務(wù)科科長工作,重點負責(zé)醫(yī)院日常會計業(yè)務(wù)處理的監(jiān)督、審核和指導(dǎo),保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。
⒈嚴格按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定,設(shè)置賬簿體系,組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算,編制會計報表。
⒉負責(zé)會計電算化日常工作管理,協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系。組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立,確定操作使用人員,并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定。 ⒊負責(zé)記賬憑證的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性、附件的完整性及會計賬表數(shù)據(jù)的準確性審核。
⒋負責(zé)醫(yī)院年度預(yù)決算工作。在對上年度預(yù)算執(zhí)行情況進行全面分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)醫(yī)院年度經(jīng)營目標和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,合理預(yù)測收支的增減因素,編制醫(yī)院預(yù)算。年終,編制各類會計決算報表,撰寫綜合分析報告。
⒌負責(zé)日常財務(wù)分析工作。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況,定期進行財務(wù)分析,編寫財務(wù)分析報告,分析盈虧增減變化原因,提出建設(shè)性意見,為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟決策依據(jù)。
⒍嚴格審查應(yīng)交納的個人所得稅、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項,并督促及時辦理交納手續(xù),做到按時、足額上交。
⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據(jù)的領(lǐng)取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。
三、出納崗位
⒈嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核,對不符合規(guī)定的有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
⒉遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。
⒊保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
⒋及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。
⒌對收取的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。
四、稽核崗位
⒈按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定,負責(zé)對記帳 憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核,包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
⒉對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊,再進行重新填制與審核。
⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核,確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致,且表表相符。
⒋及時核對銀行賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實未達賬項,保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。
⒌根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,提出進一步完善會計核算制度,改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象,主動向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報。
五、工資核算崗位 ⒈按人事部門通知,編制工資發(fā)放名冊,及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊,按會計檔案管理要求妥善保管。
⒉根據(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表,與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后,編制績效工資發(fā)放清冊,及時送交銀行按時發(fā)放。
⒊正確劃分工資及代扣款項的明細項目,提供詳盡的工資分配明細資料。
⒋按國家有關(guān)規(guī)定,正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。
六、資產(chǎn)管理崗位
1.協(xié)助上級擬定各種福鼎資產(chǎn)管理制度,核算制度和折舊報廢管理制度。 2.負責(zé)對有關(guān)財產(chǎn)使用部門進行資產(chǎn)管理和核算 3.正確劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界限,編制固定資產(chǎn)目錄,負責(zé)對固定資產(chǎn)的明細核算; 4.設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳,建立固定資產(chǎn)卡片,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、捐贈、報損應(yīng)按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報批手續(xù),做到帳卡物三者相符。
5.按《醫(yī)院會計制度》規(guī)定計算提取固定資產(chǎn)折舊,按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。 6.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務(wù)處理,同時要查明原因,分清責(zé)任,按規(guī)定審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。
7.會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析,促進固定資產(chǎn)的合理使用,并督促有關(guān)部門加強維護、保養(yǎng),挖掘潛力,提高利用率。
七、資金核算崗位 ⒈根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本院特點和需要擬訂資金管理辦法,并根據(jù)實際情況及時進行修訂。
⒉根據(jù)醫(yī)院資本收入支出的特點和資本管理的規(guī)定,對各項收入,各項支出、成本的核算、成本對象的確定,費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。
⒊會同有關(guān)部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度,做好內(nèi)部成本管理的基礎(chǔ)工作,為正確計算醫(yī)院成本提供可靠依據(jù)。
⒋根據(jù)院長的指示和領(lǐng)導(dǎo)的安排,做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作,為醫(yī)院開辟有效的融資渠道,并創(chuàng)造良好的資金使用環(huán)境。
5.配合領(lǐng)導(dǎo)編寫各項財務(wù)收支及資金預(yù)算計劃,配合領(lǐng)導(dǎo)落實和檢查計劃的執(zhí)行情況,并將預(yù)算計劃的執(zhí)行情況編寫成分析報告,上報院領(lǐng)導(dǎo)。
6.參與醫(yī)院對各項預(yù)算的審批,并審查個職能部門、臨床科室的費用計劃、支票和各種報銷單據(jù),報領(lǐng)導(dǎo)審批。
八、基建會計崗位
⒈配合領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)專家對醫(yī)院基建項目進行可行性研究,為項目決策提供提供可行性意見。 ⒉促具體經(jīng)辦人員對基本建設(shè)活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登 記工作,定期進行財產(chǎn)物資清查,保證建設(shè)資金的合理使用。
3.嚴格按照基建財務(wù)會計制度規(guī)定進行會計核算和財務(wù)管理,按規(guī)定時 間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務(wù)報表。
4.及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項,做好債權(quán)債務(wù)的清償工作。
5.按醫(yī)院檔案管理制度規(guī)定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案 資料,對尚未移交的檔案須妥善保管。 6.工程項目竣工時,配合相關(guān)人員進行竣工清理、竣工決算、竣工審計、竣工驗收。
九、票據(jù)管理崗位
⒈認真學(xué)習(xí)有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度,熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。
⒉做好對領(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。 ⒊嚴把票據(jù)領(lǐng)用關(guān),做好領(lǐng)用登記工作。 ⒋負責(zé)辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。
⒌指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù),對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。
十、檔案管理崗位
⒈負責(zé)記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。 ⒉負責(zé)填制會計檔案清冊,對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。 ⒊做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作,不得擅自出借。
⒋因需外借的會計檔案,須經(jīng)財務(wù)科長批準,并做好登記。 ⒌對需銷毀的會計檔案,要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前,重要的會計資料,應(yīng)復(fù)印留存。
十一、系統(tǒng)管理崗位
⒈負責(zé)財務(wù)軟件操作系統(tǒng)的維護,定期對計算機設(shè)備進行檢查,確保機 器設(shè)備正常運轉(zhuǎn),不得擅自修改程序和公式。
⒉嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定,做好密碼與口令的保密工作。 ⒊定期檢查計算機病毒,維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。
⒋負責(zé)電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設(shè)置工作。 ⒌定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結(jié)工作,并提出改進意見。
十二、門診住院收費處主任崗位
1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展實際,組織好醫(yī)院的門診住院收費處的財務(wù)管理工作。
2.組織制定門診住院收費處內(nèi)部及與工作相關(guān)的各項規(guī)章制度的和各項工作執(zhí)行流程。 3.負責(zé)各項規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行。
4.負責(zé)對各窗口工作質(zhì)量,服務(wù)態(tài)度的考核。 5.負責(zé)對住院、門診收入報表的審核。
6.負責(zé)對病人退費合規(guī)性的審核,對門診住院退票進行簽字管理,并登記備查。
十三、門診、住院收費崗位
⒈負責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用,辦理各項退費。
⒉及時打印收入日報表,每天營業(yè)終了,清點所收現(xiàn)金及支票,做到賬款相符。 ⒊嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度,當(dāng)日費用當(dāng)日結(jié)算,當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行,不得私自外借、挪用。
⒋嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標準收費,做到按標準、按項目收費,保證收費工作的規(guī)范性。
⒌嚴格自行退費制度,按照管理權(quán)限規(guī)范操作,任何人不得擅自退費。
⒍嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定,對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管,按照要求使用,不準借用或者挪用,不準任意涂改和毀損。 ⒎嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作,不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。
煤礦通風(fēng)科職責(zé)范圍及崗位職責(zé)
煤礦礦長崗位職責(zé)
煤礦企業(yè)崗位責(zé)任制及崗位職責(zé)
煤礦煤質(zhì)科崗位職責(zé)
煤礦副礦長崗位職責(zé)
煤礦崗位職責(zé)及規(guī)范表共3
組織人事崗位職責(zé):
1.協(xié)助辦公室和公司領(lǐng)導(dǎo)開展人事管理相關(guān)工作,具體負責(zé)公司人員招考、聘用以及辦公室人事管理工作。
2.負責(zé)辦理員工入職手續(xù),員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽與管理等工作,負責(zé)基本工資核定、績效工資核算、工資調(diào)整等工作,負責(zé)辦理新入職員工的職工保險、公積金繳納等工作。
3.負責(zé)辦理員工轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職、退休等異動手續(xù)。 4.負責(zé)做好并及時更新員工的人事檔案,匯總整理人力資源信息,建立人才庫。
5.負責(zé)做好員工考勤、請銷假管理、年終考核、評優(yōu)等工作。
6.負責(zé)做好員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、干部教育培訓(xùn)等工作。 7.根據(jù)干部任免制度,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好干部選拔計劃、考察、任免等工作。
8.負責(zé)人力資源信息統(tǒng)計、分析、匯總,及時報提相關(guān)部門。
9.負責(zé)部門日常行政事務(wù),配合上級主管部門做好其他人事方面的工作。
組織人事崗位規(guī)范:
1.嚴格按政策規(guī)定和程序,辦理職工調(diào)整、調(diào)動、安置手續(xù);不準超越工作范圍泄漏相關(guān)人事信息,不準利用職務(wù)之便謀取私利,收受禮品、禮金等財物。
2.對于國家關(guān)于事業(yè)單位和國有企業(yè)管理的政策規(guī)定
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干部檔案信息,不準超越工作范圍向他人透露相關(guān)人事信息,不準在無保密措施的載體上存儲、傳遞、處理人事相關(guān)材料,或擅自將相關(guān)材料帶出工作場所。
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