下面是范文網(wǎng)小編分享的總賬會計崗位職責(zé)考核關(guān)鍵指標(biāo)共8篇 會計主管的考核指標(biāo),以供參考。
總賬會計崗位職責(zé)考核關(guān)鍵指標(biāo)共1
總賬會計的崗位職責(zé):
職責(zé)一:日常賬務(wù)的處理工作
1、對出納移交的各類單據(jù),進(jìn)行分類和分工。
2、審核各憑證金額是否與附件金額相等。
3、審核業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)是否相符。
4、審核銀行水單和業(yè)務(wù)發(fā)生額是否相等,審核相關(guān)費用金額和發(fā)票金額是否一致,如不一致,查明原因,做附注。
5、對財務(wù)助理日常遇到的難題進(jìn)行專業(yè)化指導(dǎo)。
7、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類科目,并據(jù)實賬。
8、按財務(wù)經(jīng)理要求組織匯總各項財務(wù)數(shù)據(jù),對各相關(guān)部門提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。
9、為會計審計工作提供各明細(xì)賬情況表及相關(guān)審計資料。
職責(zé)二:日常財務(wù)的管理工作
1、負(fù)責(zé)設(shè)置企業(yè)會計科目,會計憑證,會計賬薄。
2、審核各類費用類報銷單據(jù),按費用核算制度分類核算。
3、計提相關(guān)費用。不得漏記,多記。
4、進(jìn)行業(yè)務(wù)賬和總賬,明細(xì)賬和總賬的對賬,確保賬賬相符。
5、進(jìn)行銀行明細(xì)賬與余額的對賬,確保賬實相符。
職責(zé)三:涉稅業(yè)務(wù)的處理
1、審核增值稅的進(jìn)項,銷項發(fā)票是否合理合法。
2、對各類附加稅進(jìn)行相應(yīng)的會計處理工作
3、月底要進(jìn)行進(jìn)項稅額和銷項稅額與稅務(wù)系統(tǒng)的對賬,確保銷項金額,稅額,進(jìn)項稅額和稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)相等。
4、做好稅務(wù)籌劃,控制稅負(fù)率的范圍。
職責(zé)
四、會計檔案、資料的管理
1、對審核無誤并過賬的憑證,打印,并粘貼上相應(yīng)的原始單據(jù)上。
2、月末整理歸檔憑證,報表及各類明細(xì)賬、總賬。
職責(zé)
五、期末對賬及差錯差異的處理。
總賬會計崗位職責(zé)考核關(guān)鍵指標(biāo)共2
儀征電大總賬會計崗位職責(zé)
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度,認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道,合理使用資金,嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求,設(shè)置各種會計賬冊;并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,對打印、輸出的報表進(jìn)行認(rèn)真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備,及時處理添置調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項。做到賬賬相符,賬實相符。
五、及時催報暫付款和清理各種暫存款,定期分析往來賬中長期掛賬的原因,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定,定期編報各種報表。編制報表時,必須做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機(jī)關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非批準(zhǔn),不得銷毀。
十、總賬會計調(diào)動工作或因故離職,要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續(xù),并由學(xué)校負(fù)責(zé)人或上級機(jī)關(guān)監(jiān)交。
十一、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點分類進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。
二、
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
總賬會計崗位職責(zé)考核關(guān)鍵指標(biāo)共3
總賬會計崗位職責(zé)
崗位簡述:
作為財務(wù)部會計工作的負(fù)責(zé)人,協(xié)助財務(wù)總監(jiān),制定每月及每年的財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報告、財務(wù)分析、帳目處理、酒店資產(chǎn)的使用監(jiān)管、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳的處理,并完成財務(wù)各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析,經(jīng)常審核財務(wù)部各分部的運作情況,做好財務(wù)總監(jiān)的參謀。
程序:
1.主管會計分部一切工作并對其負(fù)責(zé)。
2.協(xié)助制訂酒店會計政策、運作程序和表格。
3.協(xié)助制訂客戶信貸政策與收帳程序,并控制其在合理額度,使酒店有充足的動資金。
4.協(xié)助監(jiān)督及控制各部門的開支和已批預(yù)算案的執(zhí)行情況。
5.協(xié)助留意本地稅收政策,確保酒店依法納稅。
6.協(xié)助監(jiān)察酒店在營運上的財務(wù)法律責(zé)任。
7.協(xié)助了解酒店的實際需要,協(xié)助總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)決定適當(dāng)添置資產(chǎn)及生產(chǎn)工具。
8.與人力資源部協(xié)助總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)按本市酒店勞動市場的變化情況制定每年的工資及福利方案,做好人力預(yù)算。
9.協(xié)助控制酒店現(xiàn)金儲備及資產(chǎn)。
10.協(xié)助負(fù)責(zé)每季和每年的酒店資產(chǎn)及生產(chǎn)工具的盤點,并作出盤點分析報告。
11.協(xié)助保存所有本酒店的法律文件、業(yè)務(wù)合同、各項牌照與許可證、市政配套合同及各項財務(wù)資料與報告。
12.出席財務(wù)會議。
13.協(xié)助協(xié)調(diào)其轄下各分部與酒店其他部門之關(guān)系。
14.協(xié)助培訓(xùn)其轄下各分部之工作人員。
15.協(xié)助與業(yè)務(wù)往來的客戶、同行、銀行及有關(guān)政府單位保持良好的關(guān)系。
16.協(xié)助總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)搜集酒店市場的各種信息。
17.協(xié)助參與設(shè)計電腦報表。
18.協(xié)助制定所有會計程序及報表。
19.負(fù)責(zé)月結(jié)帳和年結(jié)帳工作。
20.檢查和監(jiān)察其屬下人員制訂每月的各分類帳及總帳的試算表。
21.每月按時完成各部門的損益報表及資產(chǎn)負(fù)債表。
22.審核總出納每日的日報表及銀行存款憑證。
23.編制各種財務(wù)報告及統(tǒng)計報告。
24.檢查其屬下工作人員的日常工作及有關(guān)招聘、升職、調(diào)職等工作。
25.檢查信貸政策及收帳程序的執(zhí)行,及時發(fā)現(xiàn)和處理信貸上出現(xiàn)的問題和壞帳。
26.服從財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。
總賬會計崗位職責(zé)考核關(guān)鍵指標(biāo)共4
職責(zé)一:總賬會計崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符,并與erp系統(tǒng)相核對。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項目是否填寫齊全,數(shù)字計算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3.負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性,保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表,盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理,并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)審核無誤后,將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。
5.負(fù)責(zé)公司費用的核算,認(rèn)真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細(xì)表,定期進(jìn)行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會,促使各部門杜絕浪費,自覺節(jié)約。
6.負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對,按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細(xì)賬目,發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況,及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。
7.負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資立臺賬。
8.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。
9.負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制報表明細(xì)表,并進(jìn)行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。
10.負(fù)責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,應(yīng)按月進(jìn)行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
11.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。
12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。
職責(zé)二:總賬會計崗位職責(zé)
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度,認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道,合理使用資金,嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求,設(shè)置各種會計賬冊;并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,對打印、輸出的報表進(jìn)行認(rèn)真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備,及時處理添置調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項。做到賬賬相符,賬實相符。
五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定,定期編報各種報表。編制報表時,必須做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機(jī)關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非批準(zhǔn),不得銷毀。
十、總賬會計調(diào)動工作或因故離職,要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續(xù),并由學(xué)校負(fù)責(zé)人或上級機(jī)關(guān)監(jiān)交。
十一、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點分類進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀?;蛑付▽H斯芾恚┢饋?。
職責(zé)三:總賬會計崗位職責(zé)
一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進(jìn)行審核,在所附原始憑證符合規(guī)定且金額無誤后,簽章負(fù)責(zé)–屬于支出類憑證,流轉(zhuǎn)到出納處,出納據(jù)以支付現(xiàn)金或銀行存款;
二、負(fù)責(zé)會計電算化管理工作,登記總賬;
三、根據(jù)總賬數(shù)據(jù),審核系統(tǒng)內(nèi)賬實、賬賬、帳表相符的情況,要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關(guān)明細(xì)賬數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系完全相符。銀行存款必須通過《未達(dá)賬調(diào)節(jié)表》進(jìn)行核對;現(xiàn)金總賬和明細(xì)賬必須完全相符。
出 納人員向總賬會計移交記賬憑證時,必須隨附現(xiàn)金、銀行存款日報表,表上除記載相關(guān)現(xiàn)金、銀行存款收、支、余信息外,還應(yīng)該有:《現(xiàn)金、銀行存款日報 表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數(shù)?!冬F(xiàn)金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符后,隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起 裝訂成冊。
成本會計向總賬會計移交憑證時,必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費用及其分配表》、《應(yīng)付賬款日報表》、《成本預(yù)算執(zhí)行情況日報表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。
收入會計向總賬會計移交憑證時,必須隨附《營業(yè)收入日報表》、《應(yīng)收賬款日報表》、《收入預(yù)算執(zhí)行情況表》。各種表格均應(yīng)注明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)??傎~會計一旦在各日報上簽字,即表明憑證和工作正常轉(zhuǎn)移。
四、按照規(guī)定時限和審核合格的會計數(shù)據(jù),編制會計報表。
五、編寫會計報表說明。每月6號以前,必須編報上月的會計報表;6號,必須將編好的會計報表報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。報表簽批當(dāng)日,報送餐飲總監(jiān)、行政總廚、銷售總監(jiān)。
對于重大會計事項的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動,必須事前報請財務(wù)總監(jiān)比準(zhǔn)后方能執(zhí)行,并必須在當(dāng)月的會計報表說明及年報說明中加以說明。)
總賬會計崗位職責(zé)考核關(guān)鍵指標(biāo)共5
總賬會計崗位職責(zé)
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度,認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道,合理使用資金,嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求,設(shè)置各種會計賬冊;并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,對打印、輸出的報表進(jìn)行認(rèn)真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備,及時處理添置調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項。做到賬賬相符,賬實相符。
五、及時催報暫付款和清理各種暫存款,定期分析往來賬中長期掛賬的原因,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定,定期編報各種報表。編制報表時,必須做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機(jī)關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時,要負(fù) 責(zé)提供有關(guān)資料,如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,定期 裝訂,妥善保管,非批準(zhǔn),不得銷毀。
十、總賬會計調(diào)動工作或因故離職,要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事 項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續(xù),并由學(xué)校負(fù)責(zé)人或上級機(jī)關(guān)監(jiān)交。
十一、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點分類進(jìn)行綜合分析和 研究,從有利于教育事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。
二 十
二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
財務(wù)主管崗位職責(zé)
1.總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)。
2.負(fù)責(zé)組織經(jīng)濟(jì)核算工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,并負(fù)責(zé)向主管部門報告工作,上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。
3.負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,及時提供真實會計核算資料。
4.負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和行業(yè)財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律,建立健全財務(wù)管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告總經(jīng)理。
5.加強(qiáng)財務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,正確合理利用資金,
提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算,為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.負(fù)責(zé)做好資金管理,組織業(yè)務(wù)結(jié)算員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好
資金回籠,準(zhǔn)時進(jìn)帳、存款,保證日常合理開支需要的供給。
7.負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)
系,及時掌握財政、稅務(wù)動向。
8.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還款手續(xù)。
9.遵守、維護(hù)國家的財政紀(jì)律,嚴(yán)格掌握費用開支,認(rèn)真落實物資審批權(quán)限、費用報銷
制度。
10.審查各部門的開支計劃,并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。
11.參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查。
12.參與公司經(jīng)營管理,圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀。
13.制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額,尤其應(yīng)做好對銷售費用、理財費用、管理費用的控制,精打細(xì)算,確保經(jīng)濟(jì)效益。
14.督促、檢查企業(yè)的固定資產(chǎn)、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,
注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題,確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
15.督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作,加速資金回籠。
總賬會計崗位職責(zé)考核關(guān)鍵指標(biāo)共6
總賬會計崗位工作職責(zé)
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度,認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道,合理使用資金,嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求,設(shè)置各種會計賬冊;并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,對打印、輸出的報表進(jìn)行認(rèn)真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備,及時處理添置調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項。做到賬賬相符,賬實相符。
五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定,定期編報各種報表。編制報表時,必須做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,報送及時,不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機(jī)關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案,定期裝訂,妥善保管,非批準(zhǔn),不得銷毀。
十、總賬會計調(diào)動工作或因故離職,要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚,辦理移接交手續(xù),并由學(xué)校負(fù)責(zé)人或上級機(jī)關(guān)監(jiān)交。 十
一、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點分類進(jìn)行綜合分析和研究,從有利于教育事業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。
總賬會計崗位職責(zé)考核關(guān)鍵指標(biāo)共7
總賬會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,審核記帳憑證進(jìn)行會計處理,做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符,負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)帳、總帳,負(fù)責(zé)月末結(jié)帳。
2、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符并與ERP系統(tǒng)相核對,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
3、負(fù)責(zé)公司項目成本、費用的核算與歸集,按月與成本部共同編制分包客商工程款支付表,
4、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查核對,包括與集團(tuán)公司及各關(guān)聯(lián)公司的往來賬務(wù)的核對,分包客商工程款支付、個人備用金借支的核對及清理上報
5、負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資立臺帳。
6、負(fù)責(zé)按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報,編制相關(guān)報表附表和附注,編寫財務(wù)報告分析。
7、負(fù)責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,應(yīng)按月進(jìn)行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
8、按月催繳、編制資金計劃和上月資金計劃的執(zhí)行情況
9、按月申報納稅,上報重點稅源報表,完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作,協(xié)助財務(wù)經(jīng)理接受各級稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查
10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成公司年度全面預(yù)算的編制、按月編制預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析;
11、應(yīng)收已收房款的逐戶登記核對、銷售代理費用支付的核算、房款發(fā)票的開具
12、完成企業(yè)年度外部審計
13、完成其他工作。
南京常錦房地產(chǎn)公司財務(wù)部楊新衛(wèi)
總賬會計崗位職責(zé)考核關(guān)鍵指標(biāo)共8
1、根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財務(wù)管理的要求,負(fù)責(zé)教育事業(yè)經(jīng)費總賬會計的核算工作。
2、根據(jù)省財政下達(dá)的經(jīng)費預(yù)算,及時向省財政報送單位用款計劃,督促資金及時到位。負(fù)責(zé)做好省教育事業(yè)經(jīng)費的月、季報表和年
度決算編報工作,促進(jìn)教育事業(yè)計劃的圓滿完成。
3、總體設(shè)計會計核算科目和預(yù)算項目,強(qiáng)化內(nèi)部會計核算和預(yù)算管理;負(fù)責(zé)管理會計電算化系統(tǒng),對賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進(jìn)行備份,確保
財務(wù)數(shù)據(jù)的安全;定期對系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢測,及時有效地采取防范措施,保證系統(tǒng)的正常運行。
4、每日及時把好會計憑證審核關(guān)。根據(jù)審核無誤的會計憑證記賬,是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。在審核當(dāng)中如發(fā)現(xiàn)口徑有不一
致的事項,要及時予以提出和糾正,確保核算口徑的一致性。
5、編報年度報表前,要做好各項準(zhǔn)備工作,按規(guī)定計提各種基金;做好財產(chǎn)物資、債權(quán)債務(wù)的對賬工作,保證賬證相符、賬賬相符
和賬實相符,確保會計記錄的正確無誤,若發(fā)現(xiàn)有誤,應(yīng)查明原因,及時更正;按規(guī)定調(diào)整有關(guān)賬項。年度終了,及時將全年總賬、
明細(xì)賬打印裝訂成冊,交檔案員歸檔保管。
6、定期檢查分析單位預(yù)算執(zhí)行情況,促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進(jìn)
財務(wù)工作的建議措施。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
一、在上級主管部門和單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行國家各項財務(wù)法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的規(guī)章制度。主管本單位財務(wù)工作,參與本單位經(jīng)濟(jì)管理和重大經(jīng)濟(jì)項目論證、決策工作。
二、根據(jù)本單位實際情況,合理編制部門預(yù)算,依法組織收入,按照批準(zhǔn)的部門預(yù)算,定期檢查單位預(yù)算執(zhí)行情況,申請用款計劃,進(jìn)行經(jīng)費的領(lǐng)撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數(shù),按程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
三、加強(qiáng)學(xué)校票據(jù)管理,建立健全票據(jù)發(fā)放、繳銷工作制度,嚴(yán)格按核算內(nèi)容使用票據(jù)。
四、認(rèn)真做好單位日常會計核算工作,做好總賬、往來賬、收入和支出明細(xì)賬、固定資產(chǎn)賬等登記工作。指導(dǎo)、督促、檢查出納人員辦理日常會計事務(wù)。
五、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度規(guī)定的各項開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),履行會計監(jiān)督職能,對不真實,不合法的原始憑證不予受理,對違反財務(wù)制度的收支活動不予辦理;對帳實不符的應(yīng)及時查明原因并向單位負(fù)責(zé)人報告,批準(zhǔn)后及時調(diào)整。
六、協(xié)助總務(wù)部門管理學(xué)校資產(chǎn),年度(終)清理、核對單位資產(chǎn),做到賬賬、賬實相符。
七、按月編制經(jīng)費收支月報表,年度決算表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、章印齊全、報送及時。
八、及時掌握所屬單位的財務(wù)收支狀況,經(jīng)常對其檢查、督促和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。
九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、印鑒、財務(wù)公章、票據(jù)等資料,按規(guī)定要求及時歸檔。
十、完成上級主管部門、單位負(fù)責(zé)人布置的其他工作。
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