財(cái)務(wù)部工作職責(zé)3篇(財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的工作職責(zé))

時(shí)間：2022-11-03 06:04:37 綜合范文

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財(cái)務(wù)部工作職責(zé)1

　　財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常財(cái)務(wù)管理工作，合理使用資金，保證項(xiàng)目部資金的正常運(yùn)作。積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目部取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，控制項(xiàng)目的非生產(chǎn)性支出。

　　三、編制項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、購銷、租賃等重大合同的制訂與會(huì)簽，參與大宗物資的采購、招標(biāo)工作，對(duì)項(xiàng)目部的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有監(jiān)督權(quán)。

　　四、嚴(yán)格對(duì)撥付工程款的控制，參與、審核驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作，做到“驗(yàn)工根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)，計(jì)價(jià)根據(jù)驗(yàn)工，撥款根據(jù)計(jì)價(jià)，單價(jià)按照合同”，嚴(yán)禁超付款現(xiàn)象的發(fā)生。

　　五、完善民工工資監(jiān)管制度，保證民工工資按時(shí)發(fā)放。

　　六、及時(shí)催收工程款，加強(qiáng)對(duì)“應(yīng)收未收”工作的管理力度。

　　七、編制工資發(fā)放表，做好考勤考績(jī)級(jí)工資臺(tái)賬工作，按規(guī)定扣繳個(gè)人所得稅，每月編制、上報(bào)個(gè)人所得稅報(bào)表。

　　八、每月會(huì)同物資部門對(duì)庫存的設(shè)備物資進(jìn)行盤點(diǎn)，保證項(xiàng)目部設(shè)備物資收支平衡，賬物相符。

　　九、每月向公司財(cái)務(wù)上報(bào)各種相關(guān)資料，按規(guī)定編制報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告。確保項(xiàng)目部會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、完整性。

　　十、每月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行追蹤調(diào)查，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息。

　　十一、按規(guī)定計(jì)提、上繳國(guó)家規(guī)定的稅金、附加費(fèi)、基金，及時(shí)完成各項(xiàng)應(yīng)上交款任務(wù)。

　　十二、加強(qiáng)與各部門之間的聯(lián)系，防止因溝通不及時(shí)造成的工作疏漏。要分清責(zé)任界線，鼓勵(lì)配合，按照工作程序有條理的在各部門之間展開工作。所有包括對(duì)上、對(duì)下計(jì)價(jià)物資采購等涉及資金預(yù)算應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部門。

　　十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

　　財(cái)務(wù)部相關(guān)制度

　　1、報(bào)賬的合理性與規(guī)范性：報(bào)銷人應(yīng)當(dāng)按要求報(bào)銷票據(jù)、對(duì)于不規(guī)范不合理票據(jù)不給予報(bào)銷，有特殊情況需寫說明。

　　2、報(bào)賬人應(yīng)當(dāng)?shù)怯洶l(fā)票臺(tái)賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。

　　3、計(jì)劃部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際計(jì)價(jià)按照要求時(shí)點(diǎn)提對(duì)上對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)單，保證賬面的及時(shí)性。

　　4、物資部門應(yīng)當(dāng)按月盤點(diǎn)物資及材料、將盤點(diǎn)資料按月交于財(cái)務(wù)備份。

　　5、辦公室應(yīng)當(dāng)做好車輛使用的登記、按要求逐車逐筆登記相關(guān)的費(fèi)用，保證合理控制。

　　6、安質(zhì)部應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行整理，對(duì)于安全生產(chǎn)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、配合財(cái)務(wù)部報(bào)賬歸集。

　　7、工程部應(yīng)當(dāng)對(duì)施工隊(duì)工資支付進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按時(shí)報(bào)賬，對(duì)于相關(guān)的研發(fā)支出進(jìn)行整理歸類，按所上報(bào)資料歸集報(bào)賬。

　　8、各部門應(yīng)當(dāng)按工作需要配合起來，保證工作的及時(shí)與正確，避免部門之間因溝通不當(dāng)?shù)⒄`正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)2

　　一、工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)的資金、資產(chǎn)管理和社會(huì)捐助款物的管理；組織收繳協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)。

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作和協(xié)會(huì)各專項(xiàng)資金的管理。

　　3、負(fù)責(zé)購置和管理協(xié)會(huì)固定資產(chǎn)。

　　4、加強(qiáng)資金的使用效能管理，為協(xié)會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和資金保障。

　　1、在協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作，為協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)決策和業(yè)務(wù)拓展提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)資料。

　　2、按照《會(huì)計(jì)法》的要求，認(rèn)真執(zhí)行《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》，根據(jù)協(xié)會(huì)的工作特點(diǎn)，建立科學(xué)合理的帳套體系。

　　3、認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)社會(huì)福利協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》，建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程。加強(qiáng)資金管理、資產(chǎn)管理，做好會(huì)計(jì)檔案的歸檔、保管工作。

　　4、認(rèn)真做好管理費(fèi)用的預(yù)算工作。根據(jù)工作需要及協(xié)會(huì)工作特點(diǎn)，按照協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度要求，認(rèn)真編制管理費(fèi)用預(yù)算，報(bào)會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)。

　　5、及時(shí)辦理固定資產(chǎn)新增、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、清理工作，定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，及時(shí)掌握資產(chǎn)動(dòng)態(tài)。

　　6、認(rèn)真審核原始單據(jù)，加強(qiáng)支出控制，納入預(yù)算管理，使協(xié)會(huì)的資金流向合規(guī)有序。

　　7、加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員自身建設(shè)，定期組織學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策法規(guī)，了解和掌握財(cái)務(wù)稅收動(dòng)態(tài)和優(yōu)惠政策，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德規(guī)范，不斷提高自身的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，為協(xié)會(huì)的發(fā)展做好理財(cái)工作。

　　三、崗位職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)部總會(huì)計(jì)師

　　6、認(rèn)真審核原始單據(jù)，加強(qiáng)支出控制，納入預(yù)算管理，使協(xié)會(huì)的資金流向合規(guī)有序。

（二）主任助理

　　1、按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理制度要求，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)信息管理系統(tǒng)的使用。

　　2、通過財(cái)會(huì)信息管理系統(tǒng)，建立相關(guān)帳套。含：現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、總分類帳和明細(xì)分類帳；設(shè)立資產(chǎn)輔助帳，低值易耗品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳等。

　　3、負(fù)責(zé)按資金收支渠道建立細(xì)分帳項(xiàng)的設(shè)立，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作打下良好基礎(chǔ)。

　　4、按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；按規(guī)定計(jì)算各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納數(shù)額。負(fù)責(zé)網(wǎng)上納稅申報(bào)工作。

　　5、及時(shí)處理所發(fā)生的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。認(rèn)真審核原始單據(jù)，確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行帳務(wù)處理，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，列支合規(guī)。

　　6、做好月度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，上報(bào)秘書長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)及主管部門；做好財(cái)務(wù)決算報(bào)告上報(bào)工作。

　　7、做好匯算清繳工作。

（三）出納

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、認(rèn)真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和貨幣資金管理制度，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　4、做到現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳日清日結(jié)；每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。

　　5、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，確保及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　6、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)，辦理各項(xiàng)收費(fèi)票據(jù)的申請(qǐng)購買，負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)方面的具體事宜。

　　7、保守本單位秘密，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。

　　財(cái)務(wù)部工作制度

　　一、部門職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)社團(tuán)會(huì)費(fèi)的同一管理；

　　2、負(fù)責(zé)管理社聯(lián)各部門的日常活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及經(jīng)費(fèi)報(bào)銷；

　　3、加強(qiáng)對(duì)社團(tuán)資金的管理與監(jiān)督力度；

　　4、定期向院團(tuán)委匯報(bào)經(jīng)費(fèi)使用情況，并做財(cái)務(wù)總結(jié)；

　　5、處理其他相關(guān)財(cái)務(wù)事宜及財(cái)務(wù)糾紛；

　　6、完成主席團(tuán)交辦的其它工作。

.每學(xué)年向本社團(tuán)新入會(huì)的每一位成員收取會(huì)費(fèi)金額

　　2.社團(tuán)的資產(chǎn)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并接受廣大會(huì)員的監(jiān)督，任何單位、個(gè)人不得侵占、私分和挪用。

　　3.社團(tuán)貴重物品由本社團(tuán)專職財(cái)務(wù)的負(fù)責(zé)人管理，并接受社聯(lián)財(cái)務(wù)部的定期或不定期的清查。

　　4.社團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷的票據(jù)均需本社團(tuán)會(huì)長(zhǎng)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字有效 5.社團(tuán)內(nèi)部成員須持有效報(bào)銷憑證到社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)銷

　　6.本社團(tuán)會(huì)費(fèi)由社聯(lián)財(cái)務(wù)部管理；其中財(cái)務(wù)開支要堅(jiān)持“與本社團(tuán)有關(guān)”的原則，對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行支出：每次活動(dòng)支出需要向社聯(lián)申請(qǐng)預(yù)支或是報(bào)銷，通過審查批準(zhǔn)后方可得到款項(xiàng)。

　　7.社團(tuán)干事購買物品時(shí)購買者需開具商業(yè)發(fā)票（或校內(nèi)通行的財(cái)務(wù)收據(jù)），攜此發(fā)票到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)銷。

　　8.禁止公款私存，不得辦理違反財(cái)務(wù)制度的收支，不得有侵犯協(xié)會(huì)財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的行為，必須向會(huì)員大會(huì)報(bào)告發(fā)生違反財(cái)務(wù)制度的問題

　　公司財(cái)務(wù)部基本職責(zé)(概括的講：反映、監(jiān)督、納稅)具體有：

　　1.起草公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。

　　2.執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會(huì)計(jì)政策、納稅政策及其管理政策。

　　3.整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司整體利益的最大化。

　　4.公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；公司會(huì)計(jì)檔案管理及合同（協(xié)議）、有價(jià)證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。

　　5.編寫公司經(jīng)營(yíng)管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

　　6.負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實(shí)施對(duì)全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。

　　7.組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實(shí)施工作，下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核和評(píng)價(jià)。

　　8.綜合統(tǒng)計(jì)并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況。

　　9.研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。

　　10.負(fù)責(zé)公司存貨及低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同公司綜合部、技術(shù)部、采購部、倉庫等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用和保管等工作建議和要求。

　　11.公司總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)3

　　財(cái)務(wù)部職責(zé)

　　一、貫徹國(guó)家經(jīng)濟(jì)法規(guī)和政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司及本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，抵制一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和危害公司利益的行為。

　　二、負(fù)責(zé)建立健全公司會(huì)計(jì)核算和內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督制度；制訂內(nèi)部審計(jì)工作制度，對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)審。

　　三、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算及內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并分解落實(shí)至各部門。

　　四、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用審核及報(bào)銷工作，以及員工薪酬核算和獎(jiǎng)金福利發(fā)放工作。

　　五、按時(shí)準(zhǔn)確地編制月、季、報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明，分析財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量。定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

　　六、負(fù)責(zé)定期編制公司資金使用計(jì)劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度工作；定期組織對(duì)各部門收支情況進(jìn)行檢查和考核，并提出相應(yīng)整改、考核、獎(jiǎng)懲初步意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)督各項(xiàng)整改措施的執(zhí)行。

　　七、按稅收法規(guī)，負(fù)責(zé)公司各種稅金的計(jì)算工作，依法繳納。

　　八、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理，定期組織資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)的安全完整。

　　九、參與公司各種經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，建立并登記經(jīng)濟(jì)合同管理臺(tái)賬。結(jié)合各業(yè)務(wù)部門的工作進(jìn)展情況，核準(zhǔn)合同款項(xiàng)總額，應(yīng)付款項(xiàng)和付款明細(xì)臺(tái)賬的登記工作。負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的歸檔及管理工作。

　　十、負(fù)責(zé)公司融資和資本運(yùn)營(yíng)工作。

　　十一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)保管各種票據(jù)、單證及財(cái)務(wù)印章。

　　十二、負(fù)責(zé)公司各開發(fā)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算，開發(fā)前期準(zhǔn)備工作，成本核算，銷售款項(xiàng)收取。銀行貸款手續(xù)的辦理工作；協(xié)助開發(fā)部門做好盈虧平衡分析。

　　十三、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)核算，會(huì)同各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)往來款項(xiàng)的回收和管理。

　　十四、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等關(guān)聯(lián)單位和部門的聯(lián)系與溝通工作。

　　十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)工作職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的全面財(cái)務(wù)工作；

　　二、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程；制訂財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

　　三、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司資金安全，有效地籌劃和合理運(yùn)用公司資金。

　　四、定期匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

　　五、編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算并督導(dǎo)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行。

　　六、建立維護(hù)公司財(cái)政、稅務(wù)、銀貸、工商等對(duì)外良好關(guān)系。

　　七、負(fù)責(zé)公司各種財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專用章、銀行印鑒等重要財(cái)務(wù)資料與物件的安全保管。

　　八、負(fù)責(zé)對(duì)出納簽發(fā)的支票要素審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

　　九、負(fù)責(zé)公司融資及資本運(yùn)營(yíng)工作。

　　十、抓好財(cái)務(wù)檢查，及時(shí)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)、弊端，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為。

　　十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)工作職責(zé)

　　一、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程。

　　二、根據(jù)國(guó)家法規(guī)，制訂內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

　　三、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好公司資金安全監(jiān)控。

　　四、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好成本預(yù)測(cè)、控制工作。

　　五、定期匯總公司的資金需求計(jì)劃，為企業(yè)資金籌集提供決策依據(jù)。

　　六、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　七、做好公司稅務(wù)籌劃，爭(zhēng)取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅。

　　八、監(jiān)控公司成本費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行實(shí)施情況，監(jiān)督各部門的財(cái)務(wù)活動(dòng)，分析存在問題，查明原因，及時(shí)解決。

　　九、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行印鑒等重要財(cái)務(wù)資料與物件的安全保管。

　　十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)公司本部、項(xiàng)目日常費(fèi)用報(bào)銷及會(huì)計(jì)核算工作，清理往來款項(xiàng)，對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)是否經(jīng)過審批，手續(xù)是否齊全以及原始憑證的真實(shí)性，合法性，合理性進(jìn)行審核。

　　二、負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理工作，按照預(yù)算管理規(guī)定登記預(yù)算臺(tái)賬，定期向公司各部門反饋預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算管理工作完成。

　　三、負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目各類會(huì)計(jì)報(bào)表的編制及上報(bào)工作。

　　四、負(fù)責(zé)公司成本預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、成本費(fèi)用的控制、核算及分析工作，做好成本費(fèi)用指標(biāo)的分解。

　　五、負(fù)責(zé)公司本部及項(xiàng)目固定資產(chǎn)、庫存材料（物資）的賬務(wù)登記和核算工作。

　　六、負(fù)責(zé)公司資金報(bào)表的填制與上報(bào)，編制資金使用計(jì)劃表。并對(duì)公司資金狀況及需求實(shí)時(shí)監(jiān)控，按時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金分析表。

　　七、負(fù)責(zé)管理公司財(cái)產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)的安全完整。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的歸檔及管理工作。

　　八、根據(jù)部門審計(jì)工作計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)工作。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)

　　一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。

　　二、負(fù)責(zé)保管和使用銀行預(yù)留印鑒的一項(xiàng)印鑒。

　　三、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行日記帳，定期與銀行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的或手續(xù)不全的銀行付款負(fù)相應(yīng)責(zé)任。

　　四、負(fù)責(zé)購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)購買發(fā)票，領(lǐng)用，登記，保管工作；收據(jù)的開具，登記，保管工作。

　　五、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)，做到賬款相符；根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；對(duì)現(xiàn)金短款負(fù)直接責(zé)任。

　　六、每周一按時(shí)提供公司本部及項(xiàng)目的資金狀況表。

　　七、負(fù)責(zé)企業(yè)有關(guān)稅費(fèi)的繳納工作。

　　八、協(xié)助完成會(huì)計(jì)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)表的裝訂工作；協(xié)助建立會(huì)計(jì)檔案的分類索引工作。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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