收款與記賬崗位職責(zé)3篇財務(wù)收款員的崗位職責(zé)

時間：2022-12-05 15:16:39 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的收款與記賬崗位職責(zé)3篇財務(wù)收款員的崗位職責(zé)，供大家品鑒。

收款與記賬崗位職責(zé)1

　　前臺收款崗位職責(zé)

　　結(jié)算人員應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)要求，按公司規(guī)定做好結(jié)算服務(wù)工作，協(xié)調(diào)與全公司各部門相關(guān)結(jié)算工作，遇到問題，幫助解決。具體職責(zé)如下：一．關(guān)于銷售：負責(zé)銷車費用的結(jié)算.1.整車發(fā)票的開具信息及金額應(yīng)嚴格按照銷售訂單及開票通知單為依據(jù)，由于車輛的配置的更改而造成銷售價格變更的，需要提出書面申請，并注明原因，由總經(jīng)理確認。對開具發(fā)票有特殊要求的，需由銷售經(jīng)理書面批準。

　　2.對于新車退訂問題，要嚴格按照相關(guān)流程，由店總，店內(nèi)財務(wù)經(jīng)理，銷售經(jīng)理同意并簽字，客戶寫收到現(xiàn)金并簽字及銷售顧問簽字后方可退還訂金。

　　3.要嚴格把關(guān)關(guān)于銷售裝具，低開，代收利息，代收保證金等相關(guān)問題，對于分期掛賬的，要有銷售經(jīng)理，客戶及經(jīng)辦人的簽字。

　　4.負責(zé)新車出入庫的核對與確認。與指定銷售員核對相關(guān)新車入庫材料是否齊全，并妥善保管。出庫時作好記錄并讓銷售員簽字確認。認真錄入新車出入庫表，及時掌握庫存及占用資金情況。協(xié)助部門同事負責(zé)相關(guān)合格證監(jiān)管并與監(jiān)管人員做好溝通。

　　二.關(guān)于售后：負責(zé)維修車輛的工時、零件等費用的結(jié)算。1.負責(zé)依照售后會計結(jié)算單的費用或價格按規(guī)范要求開具發(fā)票。2.對于要求先維修開發(fā)票，定期進行結(jié)款的大客戶單位，應(yīng)由前臺服務(wù)主管及售后經(jīng)理簽批掛賬單后方可辦理。

　　3.關(guān)于客戶折扣返還，要嚴格核對由售后人員填寫的客戶折扣返還審批表，并由售后經(jīng)理，客戶及經(jīng)辦人簽字。

　　4.因特殊原因需換發(fā)票的客戶，需要銷售經(jīng)理或售后經(jīng)理填寫更改發(fā)票通知單，并寫明重開發(fā)票的原因，附上原發(fā)票一并退交給財務(wù)部，并由總經(jīng)理或財務(wù)負責(zé)人批準后方可予以換開發(fā)票。（注：原發(fā)票需加蓋作廢章）

　　5.保管并管理好各種兌換券，洗車票，餐券的發(fā)放，并做好記錄。 6.對于支票結(jié)算的客戶，要確保款項到帳后方可開具發(fā)票，特殊情況的需由售后經(jīng)理與財務(wù)溝通。

　　三.嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設(shè)備的使用，嚴格按規(guī)定進行操作。

　　四.實行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。

　　五.負責(zé)維修車輛費用結(jié)算單據(jù)（維修合同、工時清單、材料清單、發(fā)票等）的整理、歸檔工作，保管好發(fā)票章等相關(guān)印章。

　　六.收入當(dāng)天要按時準確編制售后維修收支日報表及工時零件統(tǒng)計表、銷車及裝具統(tǒng)計表。報表要當(dāng)天下班前及時報送財務(wù)部結(jié)清當(dāng)天款項。七.保管好留存找零的底錢，每日下班前對清收支，如發(fā)現(xiàn)長款，短款現(xiàn)象應(yīng)及時上報。并將底錢、發(fā)票、收據(jù)及印章放入保險柜并轉(zhuǎn)動密碼確保安全.八.認真執(zhí)行財務(wù)制度，堅持按章辦事。九．完成上級交辦的其它工作。

　　對疑難、解決有難度的問題及時上報財務(wù)總監(jiān)

收款與記賬崗位職責(zé)2

　　2020年4月19日

　　收款人員崗位職責(zé)

【篇1：收款員崗位職責(zé)】

　　收款員崗位職責(zé) 及工作流程

　　收銀員崗位職責(zé)：

　　1、為顧客提供快捷、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù)；

　　2、樹立為顧客服務(wù)意識，說好文明用語，維護公司良好企業(yè)形象； 3、維護公司利益，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失； 4、協(xié)助門店執(zhí)行公司各項管理規(guī)章、制度。

　　具體崗位職責(zé)包括：

　　1、收款員實行專人專崗或?qū)Ｂ?，業(yè)務(wù)上直接由各店財務(wù)人員（出納員）管理，行政上歸店長、店長助理管理。

　　2、協(xié)助店長、店長助理完成本部門的工作和公司的工作。

　　3、負責(zé)門市經(jīng)營商品、票款及郵購費用的收款工作,包括現(xiàn)金、信用卡、支票的銷售結(jié)算。所有商品進入pos機銷售。

? 收款員在收取現(xiàn)金時必須經(jīng)驗鈔機的檢驗，提高自身識別假幣的能力，如

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　　收到假幣由收款員自己負責(zé)。

? 當(dāng)天的銷售款發(fā)生短缺，由收款員自己負責(zé)。

? 直銷時先開小票銷售，當(dāng)天（最晚在第二天）必須將小票所開商品全部錄

　　入系統(tǒng)作為銷售，并與所交款項核對一致。? 負責(zé)接收支票

　　a、接收支票按如下程序檢查：

① 檢查印章是否齊全。（人名章、財務(wù)專用章）

② 蓋章是否清晰、位置是否正確。

③ 收到填寫好的支票須檢查所填金額與銷售款是否相符，大、小寫金額

　　是否一致，使用的字體是否規(guī)范，密碼是否清楚。

④ 收到空白支票應(yīng)將本次實收銷售金額記錄于小條，并附在支票上，與

　　當(dāng)天營業(yè)款交公司出納員，由出納員負責(zé)填寫、打印。

⑤ 收支票均應(yīng)要求顧客留姓名、電話、身份證號碼等相關(guān)記錄，出現(xiàn)問

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　　題時由收款員負責(zé)聯(lián)系。

? 負責(zé)票款的盤點、結(jié)算整理等工作。? 負責(zé)零鈔的安全保管。

? 對于不能入機銷售的項目，如：會員卡、招生簡章、沖值卡、票款銷售（后

　　二項只有中心店有）等都必須用小票銷售。

　　a、小票銷售的款項同樣計入每天的銷售日報中單列，交款時將小票一并交出納員審核。

　　4、負責(zé)商品銷售折扣的執(zhí)行

? 顧客購買商品需要打折時，收款員應(yīng)要求顧客出示“會員卡”，按照會員折

　　扣值進行銷售。（規(guī)定產(chǎn)品除外）

　　確認制度。

? 負責(zé)所有折扣銷售的統(tǒng)計工作，包括pos機銷售、小票銷售，登記《商品

　　打折登記表》，與每天營業(yè)款同時上交公司出納員；

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　　5、負責(zé)銷售退款的接收。（參照《商品退換標(biāo)準及商品退換單的使用》執(zhí)行）

　　6、負責(zé)為顧客開發(fā)票。

? 要求所開發(fā)票金額與實收金額一致，不允許多開；

? 商品名稱與所購名稱一致，不允許將圖書開成音像或樂配，反之能夠，使

　　用稅控機開票的門店要與稅控機使用要求一致；

? 每次開發(fā)票時，必須在銷售小票上注明“已開發(fā)票”字樣，防止公司重復(fù)

　　納稅；

? 如需多開發(fā)票，必須征得公司出納員的同意，否則無權(quán)多開； ? 收到退回發(fā)票，需重開，將原發(fā)票數(shù)量、金額開紅字發(fā)票沖銷，然后再開

　　新的發(fā)票，并將退回發(fā)票附紅字發(fā)票后面，交財務(wù)人員；

? 顧客將多次購買的小票保存一起開發(fā)票或其它情況需開發(fā)票，小票上的購

　　買時間原則上與開發(fā)票時間最長不可超一個月。

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　　7、收款員必須熟悉商品情況，包括名稱、價格等，在接聽電話時，能夠要求相

　　關(guān)區(qū)域分管人進行解答（將顧客要求記錄清楚）。8、負責(zé)辦理顧客需郵寄的手續(xù)：

? 將顧客郵寄的物品進行登記《門市交接班記錄》，記錄內(nèi)容：貨品名稱、單品數(shù)量、載體、金額、合計數(shù)量、合計金額、顧客郵寄的地址、聯(lián)系

　　電話和郵費等。

? 將登記的顧客郵寄資料整理后轉(zhuǎn)相關(guān)人員，相關(guān)人員進行配貨并寄出，然后將郵寄單交收銀員。

? 收銀員收到郵單后，在原登記處核銷，每月的26日匯總一起轉(zhuǎn)店長審

　　核。

　　9、在銷售商品有其它附贈品時，負責(zé)通知顧客向?qū)з弳T索取贈品(外地店可由收

　　銀員發(fā)放贈品)。

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　　10、收款員每天17點前將當(dāng)天的銷售款（整鈔部分）及前一天的銷售余款、折扣單、商品退換單(顧客退貨)、銷售日報表等一并交財務(wù)人員,交送營業(yè)款時須由店長或店長助理指派1人陪同。

　　11、負責(zé)將周六、周日的銷售營業(yè)款（大額）于當(dāng)天下午17點前存入銀行，在去銀行存款時須由店長或店長助理指派1人陪同。

　　12、負責(zé)保管保險柜的鑰匙，收款員每天下班前要將17點以后的銷售款、發(fā)票、零鈔和財務(wù)單據(jù)、充值卡等封好存入保險柜。

　　13、負責(zé)發(fā)票、零鈔和財務(wù)單據(jù)的保管和使用，不允許發(fā)生丟失損毀，每日

　　工作結(jié)束時，進行盤點（各種卡、底金、發(fā)票、小票等），使用情況做好《收款員交接班記錄》。14、負責(zé)編制銷售日報表。

　　15、如收款員請假或不在時，由店長或店長助理安排其它人員暫時代替收款，臨時收款員要嚴格按照收款員崗位職責(zé)的要求執(zhí)行。

　　16、在臨時離崗情況下（如用餐、去洗手間、交款），備好200—400元的零

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　　鈔，將200元的零鈔交臨時指派的收款員，將其余的銷售款鎖好，查看當(dāng)前銷售的金額，在收款員返崗后，要對零鈔及離崗期間的銷售進行復(fù)合，如出現(xiàn)問題由當(dāng)事人負責(zé)。

　　外地店可根據(jù)實際情況進行微調(diào)。17、? ? ?

? 分管區(qū)域的衛(wèi)生：負責(zé)收款臺內(nèi)辦公用品的擺放。檢查地面、貨架、款臺面物品的衛(wèi)生情況。負責(zé)檢查分管區(qū)域設(shè)施的運行情況，如有異常立即上報店長或店長助理。負責(zé)檢查pos機打印紙、塑料袋、刷卡機打印紙、辦公用品的數(shù)量，數(shù)量

　　不足時提前2天進行領(lǐng)取，同時備好下一班用塑料袋，合理使用。? 門市名片庫存不足十盒，應(yīng)馬上報缺（外地店此項不歸收款員負責(zé)）。

　　18、負責(zé)pos機、服務(wù)器的開關(guān)，熟練使用pos機的操作流程，并負責(zé)pos

　　機的清潔與維護。

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　　19、要求在當(dāng)日營業(yè)時間結(jié)束時完成當(dāng)天工作，不允許有遺留。 20、負責(zé)做好交接班工作，認真、詳細、準確地登記《收款員交接班記錄》。

　　對在營業(yè)時間內(nèi)，誤收顧客錢款的事故，一律由個人承擔(dān)責(zé)任。21、協(xié)助門市人員進行日常盤點工作。22、負責(zé)辦公用品的報缺和保管。

　　23、負責(zé)固定辦公用品和固定物資的保管和使用，并在交接時進行盤點。 ? 建立物資登記表。（店長）

? 物資內(nèi)容：空調(diào)、空調(diào)遙控板、電視機、電視機遙控板、dvd機、dvd

　　遙控板、功放機、錄音機、驗鈔機、pos機（顯示器、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、主機、打印機）、電腦布、刷卡機、保險柜、剪刀、裁紙刀等 20---22條的內(nèi)容，外地店由出納員負責(zé)監(jiān)督。

　　收銀員工作流程：

　　1、8:30—8:45 參加門店晨會。

　　要求認真聽取晨會內(nèi)容及店長或店長助理布置的工作任務(wù)，于當(dāng)日落實完成。

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　　2、8:45—9:00 完成營業(yè)前的各項準備工作。

? 將自己個人攜帶現(xiàn)金等物品交由店長或助理保管，做到上崗個人不帶現(xiàn)

　　金，以避免引起不必要的誤會。

? 清潔整理收銀區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，包括：收銀臺、電腦、銀箱等。? 整理、補充必備的營業(yè)用品及耗材，包括：購物袋、會員卡、宣傳資料、打印紙、發(fā)票、收款小票本等。

? 檢查收銀設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及稅控機等設(shè)備是否運轉(zhuǎn)正常。3、營業(yè)中

? 收款、結(jié)算：按要求使用服務(wù)用語，唱收唱付；準確高效錄入商品，核

　　對商品標(biāo)價與電腦系統(tǒng)中的價格是否一致，確認顧客支付的現(xiàn)金，驗明

　　真?zhèn)魏蠓湃脬y箱。特別注意是否有漏入商品，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失。

? 無顧客結(jié)賬時：整理、補充收銀臺所需各項必備用品，并清潔收銀臺衛(wèi)

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　　生，協(xié)助其它崗位做好對顧客的接待和咨詢工作。

? 用餐及交款時的離崗交接，按照崗位職責(zé)中的相關(guān)要求執(zhí)行。4、營業(yè)結(jié)束

? 將下午交款后的剩余營業(yè)款和備用金整理好，存入保險柜，并確保保險

　　柜上鎖并擰亂密碼。由第二天上班的收銀員負責(zé)對比電腦記錄清點款項，如有差錯，經(jīng)店長或店長助理查證后由前一日收銀員補償。? 將各項設(shè)備按照順序正常關(guān)閉，并斷絕電源，確保安全。

【篇2：收款處工作人員職責(zé)】

　　收款處工作人員職責(zé)

　　1、在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下,牢固樹立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想，保證醫(yī)療任務(wù)完成。

　　2、嚴格執(zhí)行《會計法》和有關(guān)的財務(wù)法令、制度，遵守國家財經(jīng)紀律。

　　3、按照規(guī)定的收費標(biāo)準，合理組織收入，并唱收唱付。

　　4、著裝整齊，佩戴胸牌，文明用語，不論責(zé)任在哪方不許與病人爭執(zhí)，耐心做好解釋工作。

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　　5、遵紀守法，遵守勞動紀律，不遲到、不早退、不串崗，牢固樹立以病人為中心的思想。

　　6、遵守職業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)技術(shù)，打的準、收的快，確保工作質(zhì)量。

　　7、嚴格執(zhí)行退款制度、對賬制度、交班制度。

　　8、愛護機器，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，保證機器安全完好。 9、發(fā)現(xiàn)長短款，分析原因，如實上報。

　　10、日清月結(jié)，做好現(xiàn)金管理工作，保證現(xiàn)金的安全。 11、搞好科室間團結(jié)協(xié)作，準備好隨時接受崗位輪換。12、完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

【篇3：公司收款員崗位責(zé)任】

　　公司收款員崗位責(zé)任

　　一、崗位名稱：收款員

　　二、直接上級：財務(wù)經(jīng)理

　　三、崗位責(zé)任：

　　1、做好現(xiàn)金及各種票據(jù)的收款工作;

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　　2、嚴格執(zhí)行《發(fā)票管理規(guī)定》,認真填寫發(fā)票，不準丟失; 3、每日填寫日報，作到表、款、發(fā)票及微機數(shù)據(jù)相符;4、對所收現(xiàn)金要辨別真?zhèn)?，確保收取現(xiàn)金無假幣;

　　5、對所收支票、匯票要記錄持票人身份證號或復(fù)印件，必須保證款到本公司帳面后再開發(fā)票，如有特殊情況，必須由總經(jīng)理簽字; 6、對交款單位與開據(jù)發(fā)票單位不一致時，必須有交款單位出據(jù)代付證明;

　　7、積極配合業(yè)務(wù)為客戶提供方便、快捷、安全服務(wù)。

　　四、崗位標(biāo)準：

　　1、誠實守信，忠于公司，有事業(yè)心和責(zé)任感; 2、工作中要認真、仔細，確保工作無差錯;

　　3、精通業(yè)務(wù)，熟悉各種付款票據(jù)方式，帳目準確無誤; 4、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理辦法，遵守公司各項規(guī)章制度。

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　　記賬崗位職責(zé)

　　記賬員工作崗位職責(zé)與使命

　　記賬公司員工崗位職責(zé)

　　記賬會計崗位職責(zé)及描述

　　記賬會計人員崗位職責(zé)