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收款與記賬崗位職責3篇 財務收款員的崗位職責

時間:2022-12-05 15:16:39 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編收集的收款與記賬崗位職責3篇 財務收款員的崗位職責,供大家品鑒。

收款與記賬崗位職責3篇 財務收款員的崗位職責

收款與記賬崗位職責1

  前臺收款崗位職責

  結(jié)算人員應按領導要求,按公司規(guī)定做好結(jié)算服務工作,協(xié)調(diào)與全公司各部門相關結(jié)算工作,遇到問題,幫助解決。具體職責如下: 一. 關于銷售:負責銷車費用的結(jié)算.1.整車發(fā)票的開具信息及金額應嚴格按照銷售訂單及開票通知單為依據(jù),由于車輛的配置的更改而造成銷售價格變更的,需要提出書面申請,并注明原因,由總經(jīng)理確認。對開具發(fā)票有特殊要求的,需由銷售經(jīng)理書面批準。

  2.對于新車退訂問題,要嚴格按照相關流程,由店總,店內(nèi)財務經(jīng)理,銷售經(jīng)理同意并簽字,客戶寫收到現(xiàn)金并簽字及銷售顧問簽字后方可退還訂金。

  3.要嚴格把關關于銷售裝具,低開,代收利息,代收保證金等相關問題,對于分期掛賬的,要有銷售經(jīng)理,客戶及經(jīng)辦人的簽字。

  4.負責新車出入庫的核對與確認。與指定銷售員核對相關新車入庫材料是否齊全,并妥善保管。出庫時作好記錄并讓銷售員簽字確認。認真錄入新車出入庫表,及時掌握庫存及占用資金情況。協(xié)助部門同事負責相關合格證監(jiān)管并與監(jiān)管人員做好溝通。

  二.關于售后:負責維修車輛的工時、零件等費用的結(jié)算。1.負責依照售后會計結(jié)算單的費用或價格按規(guī)范要求開具發(fā)票。2.對于要求先維修開發(fā)票,定期進行結(jié)款的大客戶單位,應由前臺服務主管及售后經(jīng)理簽批掛賬單后方可辦理。

  3.關于客戶折扣返還,要嚴格核對由售后人員填寫的客戶折扣返還審批表,并由售后經(jīng)理,客戶及經(jīng)辦人簽字。

  4.因特殊原因需換發(fā)票的客戶,需要銷售經(jīng)理或售后經(jīng)理填寫更改發(fā)票通知單,并寫明重開發(fā)票的原因,附上原發(fā)票一并退交給財務部,并由總經(jīng)理或財務負責人批準后方可予以換開發(fā)票。(注:原發(fā)票需加蓋作廢章)

  5.保管并管理好各種兌換券,洗車票,餐券的發(fā)放,并做好記錄。 6.對于支票結(jié)算的客戶,要確??铐椀綆ず蠓娇砷_具發(fā)票,特殊情況的需由售后經(jīng)理與財務溝通。

  三.嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用,嚴格按規(guī)定進行操作。

  四.實行微笑服務和唱收唱付的服務方式,杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。

  五.負責維修車輛費用結(jié)算單據(jù)(維修合同、工時清單、材料清單、發(fā)票等)的整理、歸檔工作,保管好發(fā)票章等相關印章。

  六.收入當天要按時準確編制售后維修收支日報表及工時零件統(tǒng)計表、銷車及裝具統(tǒng)計表。報表要當天下班前及時報送財務部結(jié)清當天款項。七.保管好留存找零的底錢,每日下班前對清收支,如發(fā)現(xiàn)長款,短款現(xiàn)象應及時上報。并將底錢、發(fā)票、收據(jù)及印章放入保險柜并轉(zhuǎn)動密碼確保安全.八.認真執(zhí)行財務制度,堅持按章辦事。九.完成上級交辦的其它工作。

  對疑難、解決有難度的問題及時上報財務總監(jiān)

收款與記賬崗位職責2

  2020年4月19日

  收款人員崗位職責

  收款人員崗位職責

【篇1:收 款 員 崗 位 職 責】

  收 款 員 崗 位 職 責 及 工 作 流 程

  收銀員崗位職責:

  1、為顧客提供快捷、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務;

  2、樹立為顧客服務意識,說好文明用語,維護公司良好企業(yè)形象; 3、維護公司利益,防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失; 4、協(xié)助門店執(zhí)行公司各項管理規(guī)章、制度。

  具體崗位職責包括:

  1、收款員實行專人專崗或?qū)B?,業(yè)務上直接由各店財務人員(出納員)管理,行政上歸店長、店長助理管理。

  2、協(xié)助店長、店長助理完成本部門的工作和公司的工作。

  3、負責門市經(jīng)營商品、票款及郵購費用的收款工作,包括現(xiàn)金、信用卡、支票的銷售結(jié)算。所有商品進入pos機銷售。

? 收款員在收取現(xiàn)金時必須經(jīng)驗鈔機的檢驗,提高自身識別假幣的能力,如

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  收到假幣由收款員自己負責。

? 當天的銷售款發(fā)生短缺,由收款員自己負責。

? 直銷時先開小票銷售,當天(最晚在第二天)必須將小票所開商品全部錄

  入系統(tǒng)作為銷售,并與所交款項核對一致。? 負責接收支票

  a、接收支票按如下程序檢查:

① 檢查印章是否齊全。(人名章、財務專用章)

② 蓋章是否清晰、位置是否正確。

③ 收到填寫好的支票須檢查所填金額與銷售款是否相符,大、小寫金額

  是否一致,使用的字體是否規(guī)范,密碼是否清楚。

④ 收到空白支票應將本次實收銷售金額記錄于小條,并附在支票上,與

  當天營業(yè)款交公司出納員,由出納員負責填寫、打印。

⑤ 收支票均應要求顧客留姓名、電話、身份證號碼等相關記錄,出現(xiàn)問

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  題時由收款員負責聯(lián)系。

? 負責票款的盤點、結(jié)算整理等工作。? 負責零鈔的安全保管。

? 對于不能入機銷售的項目,如:會員卡、招生簡章、沖值卡、票款銷售(后

  二項只有中心店有)等都必須用小票銷售。

  a、小票銷售的款項同樣計入每天的銷售日報中單列,交款時將小票一并交出納員審核。

  4、負責商品銷售折扣的執(zhí)行

? 顧客購買商品需要打折時,收款員應要求顧客出示“會員卡”,按照會員折

  扣值進行銷售。(規(guī)定產(chǎn)品除外)

  確認制度。

? 負責所有折扣銷售的統(tǒng)計工作,包括pos機銷售、小票銷售,登記《商品

  打折登記表》,與每天營業(yè)款同時上交公司出納員;

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  5、負責銷售退款的接收。(參照《商品退換標準及商品退換單的使用》執(zhí)行)

  6、負責為顧客開發(fā)票。

? 要求所開發(fā)票金額與實收金額一致,不允許多開;

? 商品名稱與所購名稱一致,不允許將圖書開成音像或樂配,反之能夠,使

  用稅控機開票的門店要與稅控機使用要求一致;

? 每次開發(fā)票時,必須在銷售小票上注明“已開發(fā)票”字樣,防止公司重復

  納稅;

? 如需多開發(fā)票,必須征得公司出納員的同意,否則無權(quán)多開; ? 收到退回發(fā)票,需重開,將原發(fā)票數(shù)量、金額開紅字發(fā)票沖銷,然后再開

  新的發(fā)票,并將退回發(fā)票附紅字發(fā)票后面,交財務人員;

? 顧客將多次購買的小票保存一起開發(fā)票或其它情況需開發(fā)票,小票上的購

  買時間原則上與開發(fā)票時間最長不可超一個月。

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  7、收款員必須熟悉商品情況,包括名稱、價格等,在接聽電話時,能夠要求相

  關區(qū)域分管人進行解答(將顧客要求記錄清楚)。8、負責辦理顧客需郵寄的手續(xù):

? 將顧客郵寄的物品進行登記《門市交接班記錄》,記錄內(nèi)容:貨品名稱、單品數(shù)量、載體、金額、合計數(shù)量、合計金額、顧客郵寄的地址、聯(lián)系

  電話和郵費等。

? 將登記的顧客郵寄資料整理后轉(zhuǎn)相關人員,相關人員進行配貨并寄出,然后將郵寄單交收銀員。

? 收銀員收到郵單后,在原登記處核銷,每月的26日匯總一起轉(zhuǎn)店長審

  核。

  9、在銷售商品有其它附贈品時,負責通知顧客向?qū)з弳T索取贈品(外地店可由收

  銀員發(fā)放贈品)。

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  10、收款員每天17點前將當天的銷售款(整鈔部分)及前一天的銷售余款、折扣單、商品退換單(顧客退貨)、銷售日報表等一并交財務人員,交送營業(yè)款時須由店長或店長助理指派1人陪同。

  11、負責將周六、周日的銷售營業(yè)款(大額)于當天下午17點前存入銀行,在去銀行存款時須由店長或店長助理指派1人陪同。

  12、負責保管保險柜的鑰匙,收款員每天下班前要將17點以后的銷售款、發(fā)票、零鈔和財務單據(jù)、充值卡等封好存入保險柜。

  13、負責發(fā)票、零鈔和財務單據(jù)的保管和使用,不允許發(fā)生丟失損毀,每日

  工作結(jié)束時,進行盤點(各種卡、底金、發(fā)票、小票等),使用情況做好《收款員交接班記錄》。14、負責編制銷售日報表。

  15、如收款員請假或不在時,由店長或店長助理安排其它人員暫時代替收款,臨時收款員要嚴格按照收款員崗位職責的要求執(zhí)行。

  16、在臨時離崗情況下(如用餐、去洗手間、交款),備好200—400元的零

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  鈔,將200元的零鈔交臨時指派的收款員,將其余的銷售款鎖好,查看當前銷售的金額,在收款員返崗后,要對零鈔及離崗期間的銷售進行復合,如出現(xiàn)問題由當事人負責。

  外地店可根據(jù)實際情況進行微調(diào)。17、? ? ?

? 分管區(qū)域的衛(wèi)生: 負責收款臺內(nèi)辦公用品的擺放。檢查地面、貨架、款臺面物品的衛(wèi)生情況。負責檢查分管區(qū)域設施的運行情況,如有異常立即上報店長或店長助理。負責檢查pos機打印紙、塑料袋、刷卡機打印紙、辦公用品的數(shù)量,數(shù)量

  不足時提前2天進行領取,同時備好下一班用塑料袋,合理使用。? 門市名片庫存不足十盒,應馬上報缺(外地店此項不歸收款員負責)。

  18、負責pos機、服務器的開關,熟練使用pos機的操作流程,并負責pos

  機的清潔與維護。

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  19、要求在當日營業(yè)時間結(jié)束時完成當天工作,不允許有遺留。 20、負責做好交接班工作,認真、詳細、準確地登記《收款員交接班記錄》。

  對在營業(yè)時間內(nèi),誤收顧客錢款的事故,一律由個人承擔責任。21、協(xié)助門市人員進行日常盤點工作。22、負責辦公用品的報缺和保管。

  23、負責固定辦公用品和固定物資的保管和使用,并在交接時進行盤點。 ? 建立物資登記表。(店長)

? 物資內(nèi)容:空調(diào)、空調(diào)遙控板、電視機、電視機遙控板、dvd機、dvd

  遙控板、功放機、錄音機、驗鈔機、pos機(顯示器、鼠標、鼠標墊、主機、打印機)、電腦布、刷卡機、保險柜、剪刀、裁紙刀等 20---22條的內(nèi)容,外地店由出納員負責監(jiān)督。

  收銀員工作流程:

  1、8:30—8:45 參加門店晨會。

  要求認真聽取晨會內(nèi)容及店長或店長助理布置的工作任務,于當日落實完成。

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  2、8:45—9:00 完成營業(yè)前的各項準備工作。

? 將自己個人攜帶現(xiàn)金等物品交由店長或助理保管,做到上崗個人不帶現(xiàn)

  金,以避免引起不必要的誤會。

? 清潔整理收銀區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,包括:收銀臺、電腦、銀箱等。? 整理、補充必備的營業(yè)用品及耗材,包括:購物袋、會員卡、宣傳資料、打印紙、發(fā)票、收款小票本等。

? 檢查收銀設備、監(jiān)控設備及稅控機等設備是否運轉(zhuǎn)正常。3、營業(yè)中

? 收款、結(jié)算:按要求使用服務用語,唱收唱付;準確高效錄入商品,核

  對商品標價與電腦系統(tǒng)中的價格是否一致,確認顧客支付的現(xiàn)金,驗明

  真?zhèn)魏蠓湃脬y箱。特別注意是否有漏入商品,防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失。

? 無顧客結(jié)賬時:整理、補充收銀臺所需各項必備用品,并清潔收銀臺衛(wèi)

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  生,協(xié)助其它崗位做好對顧客的接待和咨詢工作。

? 用餐及交款時的離崗交接,按照崗位職責中的相關要求執(zhí)行。4、營業(yè)結(jié)束

? 將下午交款后的剩余營業(yè)款和備用金整理好,存入保險柜,并確保保險

  柜上鎖并擰亂密碼。由第二天上班的收銀員負責對比電腦記錄清點款項,如有差錯,經(jīng)店長或店長助理查證后由前一日收銀員補償。? 將各項設備按照順序正常關閉,并斷絕電源,確保安全。

【篇2:收款處工作人員職責】

  收款處工作人員職責

  1、在財務科長的領導下,牢固樹立為醫(yī)療第一線服務的思想,保證醫(yī)療任務完成。

  2、嚴格執(zhí)行《會計法》和有關的財務法令、制度,遵守國家財經(jīng)紀律。

  3、按照規(guī)定的收費標準,合理組織收入,并唱收唱付。

  4、著裝整齊,佩戴胸牌,文明用語,不論責任在哪方不許與病人爭執(zhí),耐心做好解釋工作。

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  5、遵紀守法,遵守勞動紀律,不遲到、不早退、不串崗,牢固樹立以病人為中心的思想。

  6、遵守職業(yè)道德,努力提高業(yè)務技術,打的準、收的快,確保工作質(zhì)量。

  7、嚴格執(zhí)行退款制度、對賬制度、交班制度。

  8、愛護機器,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,保證機器安全完好。 9、發(fā)現(xiàn)長短款,分析原因,如實上報。

  10、日清月結(jié),做好現(xiàn)金管理工作,保證現(xiàn)金的安全。 11、搞好科室間團結(jié)協(xié)作,準備好隨時接受崗位輪換。12、完成各級領導交辦的其它工作任務。

【篇3:公司收款員崗位責任】

  公司收款員崗位責任

  一、崗位名稱:收款員

  二、直接上級:財務經(jīng)理

  三、崗位責任:

  1、做好現(xiàn)金及各種票據(jù)的收款工作;

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  2、嚴格執(zhí)行《發(fā)票管理規(guī)定》,認真填寫發(fā)票,不準丟失; 3、每日填寫日報,作到表、款、發(fā)票及微機數(shù)據(jù)相符;4、對所收現(xiàn)金要辨別真?zhèn)?,確保收取現(xiàn)金無假幣;

  5、對所收支票、匯票要記錄持票人身份證號或復印件,必須保證款到本公司帳面后再開發(fā)票,如有特殊情況,必須由總經(jīng)理簽字; 6、對交款單位與開據(jù)發(fā)票單位不一致時,必須有交款單位出據(jù)代付證明;

  7、積極配合業(yè)務為客戶提供方便、快捷、安全服務。

  四、崗位標準:

  1、誠實守信,忠于公司,有事業(yè)心和責任感; 2、工作中要認真、仔細,確保工作無差錯;

  3、精通業(yè)務,熟悉各種付款票據(jù)方式,帳目準確無誤; 4、嚴格執(zhí)行公司財務管理辦法,遵守公司各項規(guī)章制度。

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  記賬崗位職責

  記賬員工作崗位職責與使命

  記賬公司員工崗位職責

  記賬會計崗位職責及描述

  記賬會計人員崗位職責

收款與記賬崗位職責3

  收款結(jié)算崗位職責

  1.錄入; 來訪。6.負責發(fā)放結(jié)算通知書;對業(yè)主開展房款結(jié)算;開具不動產(chǎn)銷售發(fā)票;退房款相關業(yè)務;有關數(shù)據(jù)的更新與維護及有關資料的整理與歸檔。

  負責業(yè)主款項收?。滑F(xiàn)場定金管理;收款收據(jù)按時完成房款票據(jù)的交接工作;

  領購發(fā)票及收據(jù),接受業(yè)主發(fā)票的開具; 及時作好銷售財務統(tǒng)計分析工作; 辦理對業(yè)主的其他退款工作及接待業(yè)主來電

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