出納崗位職責描述6篇(出納崗位職責概要)

時間：2023-04-07 14:19:14 綜合范文

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出納崗位職責描述1

　　1、負責日常收支的`管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據(jù)的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

出納崗位職責描述2

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作;

　　9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責描述3

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。