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內(nèi)控主管崗位職責(zé)3篇 內(nèi)控主管的崗位職責(zé)

時間:2023-05-29 14:10:29 綜合范文

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內(nèi)控主管崗位職責(zé)3篇 內(nèi)控主管的崗位職責(zé)

內(nèi)控主管崗位職責(zé)1

  支行內(nèi)控崗位職責(zé)

  內(nèi)控員職責(zé)

  一、及時貫徹落實上級關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排,經(jīng)常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。

  二、根據(jù)上級要求,結(jié)合本單位實際,全面落實安全責(zé)任,制定安全措施,完善安全制度。

  三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、整改。

  四、嚴格落實安全巡查等制度。

  五、經(jīng)常性的組織員工開展防搶防爆防火預(yù)案演練,提高員工預(yù)防暴力侵害的能力。

  六、落實員工異常行為的相互監(jiān)督,了解員工8小時之外活動情況,發(fā)現(xiàn)異常要及時報告支行行長,并做好思想教育和監(jiān)管工作。

  七、望城支行內(nèi)控員由——擔(dān)任

  安全值日員職責(zé)

  一、營業(yè)前值班工作:值日員第一個進入營業(yè)室對報警設(shè)施進行撤防;檢查營業(yè)室內(nèi)外窗是否有被侵害的跡象;檢查營業(yè)人員是否到崗;檢查安全設(shè)施有無異常情況;檢查電子設(shè)施運轉(zhuǎn)是否正常;檢查報警通訊設(shè)備是否開啟;檢查自衛(wèi)武器是否到位;檢查出入庫是否按規(guī)操作。

  二、營業(yè)中值班工作:檢查午間值班人員是否落實到位;檢查各類登記簿是否按要求登記完善;檢查授權(quán)是否按規(guī)定操作;檢查柜員離柜是否退出操作界面;檢查印證是否分管;檢查金庫鑰匙是否分管;檢查各項設(shè)施設(shè)備運行是否正常;檢查柜員業(yè)務(wù)要事、疑難問題是否按程序規(guī)定處理;檢查大額款箱簽發(fā)解付是否按規(guī)定處理;檢查重大業(yè)務(wù)事故是否按規(guī)定處理。

  三、營業(yè)終了值班工作:檢查現(xiàn)金驗票是否按規(guī)定要求和程序處理;檢查印、證、章是否盡數(shù)入庫;檢查營業(yè)室電源、火源是否清滅;檢查門窗是否落鎖,營業(yè)保險柜是否開啟;檢查重要物品是否還留存在營業(yè)室;檢查工作日志是否登記齊全;檢查UPS、監(jiān)控、報警、網(wǎng)絡(luò)交換機運行是否正常;檢查營業(yè)室是否報警布防;檢查守庫人員是否到位。

  四、每日安全值日員由——、——、——流擔(dān)任,如有特殊情況需要換班及時報告調(diào)整代班人員。

內(nèi)控主管崗位職責(zé)2

  1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

  2、初審各部門日常費用報銷單據(jù),初審各部門采購付款申請單(貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素)及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

  3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表,分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異,參與預(yù)算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、編制應(yīng)收帳款匯總報表,及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對,并對相關(guān)合同進行反饋分析

  5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明,同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理,按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品,客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

  6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng),采購系統(tǒng),庫存系統(tǒng),生產(chǎn)系統(tǒng),應(yīng)收系統(tǒng),應(yīng)付系統(tǒng):銷售發(fā)票單據(jù)的生成,并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證,(4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益,之后的確認為銷售收入

  7、根據(jù)研發(fā)項目管理,審核研發(fā)部提供的項目工時表,費用等,運用人力資源成本會計核算,并予以編制相關(guān)憑證,對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

  8、根據(jù)精益成本核算方法,將費用成本化,審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表,編制相關(guān)憑證,并提供市場作業(yè)相關(guān)分析,提供決策。

  9、編制內(nèi)部管理報表

  10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作,并進行市場費用預(yù)算和其他費用預(yù)算的控制執(zhí)行

  11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具,結(jié)合銀行工具,實施公司全面項目費用管控。

  12、審核采購價格情況,及時編制采購部門采購價格分析情況表

  13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表,項目毛利表,各部門費用使用情況及分析表,人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)

  14、負責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集,并依據(jù)模板作出分析,及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人,督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施

  15、審核公司各計劃進度實施情況,核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本,并依據(jù)績效實施考核。

  16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng),財務(wù)實施稽核審計,督促、各項制度的實施和執(zhí)行;

  17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查,核實各種物資的真實消耗、庫存情況,采購價格,消耗量異常變動情況,建立定期報告制度,對固定資產(chǎn)建立臺賬制度

  根據(jù)公司財務(wù)要求,負責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度,財務(wù)工作計劃和實施辦法,并予以認真落實。

  18、負責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料,負責(zé)ERP和管理會計的結(jié)算工作。

  19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

內(nèi)控主管崗位職責(zé)3

  內(nèi)控崗位職責(zé)

  1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

  2、初審各部門日常費用報銷單據(jù),初審各部門采購付款申請單(貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素)及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

  3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表,分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異,參與預(yù)算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、編制應(yīng)收帳款匯總報表,及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對,并對相關(guān)合同進行反饋分析 5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明,同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理,按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品,客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

  6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng),采購系統(tǒng),庫存系統(tǒng),生產(chǎn)系統(tǒng),應(yīng)收系統(tǒng),應(yīng)付系統(tǒng):銷售發(fā)票單據(jù)的生成,并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證,(4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益,之后的確認為銷售收入

  7、根據(jù)研發(fā)項目管理,審核研發(fā)部提供的項目工時表,費用等,運用人力資源成本會計核算,并予以編制相關(guān)憑證,對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

  8、根據(jù)精益成本核算方法,將費用成本化,審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表,編制相關(guān)憑證,并提供市場作業(yè)相關(guān)分析,提供決策。 9、編制內(nèi)部管理報表 10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作,并進行市場費用預(yù)算和其他費用預(yù)算的控制執(zhí)行

  11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具,結(jié)合銀行工具,實施公司全面項目費用管控。 12、審核采購價格情況,及時編制采購部門采購價格分析情況表

  13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表,項目毛利表,各部門費用使用情況及分析表,人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)

  14、負責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集,并依據(jù)模板作出分析,及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人,督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施

  15、審核公司各計劃進度實施情況,核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本,并依據(jù)績效實施考核。

  16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng),財務(wù)實施稽核審計,督促、各項制度的實施和執(zhí)行;

  17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查,核實各種物資的真實消耗、庫存情況,采購價格,消耗量異常變動情況,建立定期報告制度,對固定資產(chǎn)建立臺賬制度

  根據(jù)公司財務(wù)要求,負責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度,財務(wù)工作計劃和實施辦法,并予以認真落實。

  18、負責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料,負責(zé)ERP和管理會計的結(jié)算工作。 19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

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