下面是范文網(wǎng)小編整理的酒店日審崗位職責(zé)共6篇 酒店日審員具體做什么，供大家品鑒。

酒店日審崗位職責(zé)共1

　　酒店日審工作職責(zé)及工作程序

　　崗位：酒店日審 對應(yīng)上級：主管會計 下級：無 工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核夜審上交的各種收入票據(jù)，并及時處理夜審上報的各種問題，查證各種收入的真實性及各相關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額，保證收入的完整; 2、負(fù)責(zé)整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入的賬單，將分類、匯總的賬單按會計核算的要求，整理為原始憑證的依據(jù);

　　一．什么叫日審，日審涵蓋哪些內(nèi)容： （一）、對客房收入的日間審核 1、審核房租 2、審核夜審匯總表

3、復(fù)合各個營業(yè)點交來帳單、報表 （二）、餐飲、康樂收入的日間審核 （三）、制酒店營業(yè)收入日報表 二．概述 日審是指進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳，制作正式收入報告，負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性，準(zhǔn)確性。

　　夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報表的同時自己也做了一部分帳單、報表，這些帳單報表也需要有人審核以免出錯。有些營業(yè)部門的報表要到第二天早晨才能交上來。

　　夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報表繁多，出現(xiàn)差錯的機會比較多，為確保入到會計帳冊的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤后，再記入到各有關(guān)會計帳戶里去，同時，日審也是對夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。

（一）、審核夜間完成的各項報表、發(fā)現(xiàn)問題立即改正 1)審核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的各項收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項劃分是否正確，核對酒店各項經(jīng)營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。

　　2)審核報表現(xiàn)金收入是否與實交現(xiàn)金相等。

　　3)審核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否符合規(guī)定。 4)檢查夜審所做的報表(包括收入報表、就餐人數(shù)、夜審報表等)。

　　5)檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價是否正確。 2、與出納一起點收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。

3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。 4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。

5、每天巡查各收銀點，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。 **對客房收入的日間審核

1、審核房租前廳接待處的房間狀況報表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報告、夜審的房租過帳報表三個報表必須一致。

　　1)由夜審的房租過帳表與前臺接待房間營業(yè)統(tǒng)計表進(jìn)行核對。 2)由夜審的房租過帳表與服務(wù)中心房間狀況報表核對。 2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報表并將全部收益按項目記入各會計帳之前，還必須核對這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。

　　1)復(fù)核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計是否正確。

　　2)審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。 3)復(fù)核日用房租收入是否正確。

　　4)復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。 5)復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。 3、復(fù)合其他營業(yè)點交來帳單、報表

　　1)復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務(wù)中心、各娛樂點交來的營業(yè)報表及所附單據(jù)。

　　2)復(fù)核雜項收益表及所附單據(jù)。

　　3)將復(fù)核正確的數(shù)字逐項與匯總表上的項目核對，全部項目核對后，再核對借方項目的合計數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計數(shù)，貸方項目合計數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計數(shù)。

　　4)核對匯總表余額(今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額) 二、餐飲、康樂收入的日間審核

　　餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店營業(yè)收入報表;三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。

　　審核餐飲收入日報表的各項數(shù)字須與餐單相符。

　　1)住客餐廳消費單據(jù)應(yīng)與日報表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日報表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。 2)檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日報表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。

　　3)核對食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對服務(wù)費。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項目)報表轉(zhuǎn)交成本部。

　　4)檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤，把餐飲收入日報表中各項目、各行、各欄重新加總的驗算表中的合計數(shù)，與總計數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營業(yè)情況統(tǒng)計表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉(zhuǎn)交成本部。

三、制酒店營業(yè)收入日報表將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日報表。

　　收入日報表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營業(yè)收益四大項，有三大特征：今日、本月累計和去年同期實際累計。

　　1)檢查帳單號碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。

　　2)檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼，核對簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。

　　3)核對現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時編制總出納收款報表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。 4)核對應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。

　　5)核對餐飲宴請(招待帳)：審核宴請(招待帳)，簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報表(人數(shù)、簽單人)、“宴請”報表轉(zhuǎn)交成本部。

　　6)核對統(tǒng)計（康樂部）技師、特業(yè)項目單號、技師號、日期、所做的項目內(nèi)容，金額、開單時間必須與電腦一致，并按類匯總，并做技工、技師工資表。

　　7)檢查“晨報”、(營業(yè)收入報表)、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。

酒店日審崗位職責(zé)共2

　　深圳十一郎

　　日審員

[管理層級關(guān)系] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責(zé)]

1、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報告工作。

2、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

3、審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。

4、審核前臺當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。

5、審核十一郎酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報告表。

6、完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。

7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

8、對各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財務(wù)部催收。

9、對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并將處理結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。

10、每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。

11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。

酒店日審崗位職責(zé)共3

　　酒店日審工作職責(zé)及工作程序

　　崗位：酒店日審 對應(yīng)上級：主管會計 下級：無 工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核夜審上交的各種收入票據(jù)，并及時處理夜審上報的各種問題，查證各種收入的真實性及各相關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額，保證收入的完整;

2、負(fù)責(zé)整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入的賬單，將分類、匯總的賬單按會計核算的要求，整理為原始憑證的依據(jù);

　　一．什么叫日審，日審涵蓋哪些內(nèi)容：

（一）、對客房收入的日間審核

1、審核房租

2、審核夜審匯總表

3、復(fù)合各個營業(yè)點交來帳單、報表

（二）、餐飲、康樂收入的日間審核

（三）、制酒店營業(yè)收入日報表 二．概述 日審是指進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳，制作正式收入報告，負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性，準(zhǔn)確性。

　　夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報表的同時自己也做了一部分帳單、報表，這些帳單報表也需要有人審核以免出錯。有些營業(yè)部門的報表要到第二天早晨才能交上來。

　　夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報表繁多，出現(xiàn)差錯的機會比較多，為確保入到會計帳冊的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤后，再記入到各有關(guān)會計帳戶里去，同時，日審也是對夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。

（一）、審核夜間完成的各項報表、發(fā)現(xiàn)問題立即改正 1)審核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的各項收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項劃分是否正確，核對酒店各項經(jīng)營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。

　　2)審核報表現(xiàn)金收入是否與實交現(xiàn)金相等。

　　3)審核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否符合規(guī)定。 4)檢查夜審所做的報表(包括收入報表、就餐人數(shù)、夜審報表等)。

　　5)檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價是否正確。

2、與出納一起點收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。

3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。

4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。

5、每天巡查各收銀點，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。 **對客房收入的日間審核

1、審核房租前廳接待處的房間狀況報表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報告、夜審的房租過帳報表三個報表必須一致。

　　1)由夜審的房租過帳表與前臺接待房間營業(yè)統(tǒng)計表進(jìn)行核對。 2)由夜審的房租過帳表與服務(wù)中心房間狀況報表核對。

2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報表并將全部收益按項目記入各會計帳之前，還必須核對這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。

　　1)復(fù)核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計是否正確。

　　2)審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。 3)復(fù)核日用房租收入是否正確。

　　4)復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。 5)復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。

3、復(fù)合其他營業(yè)點交來帳單、報表

　　1)復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務(wù)中心、各娛樂點交來的營業(yè)報表及所附單據(jù)。

　　2)復(fù)核雜項收益表及所附單據(jù)。

　　3)將復(fù)核正確的數(shù)字逐項與匯總表上的項目核對，全部項目核對后，再核對借方項目的合計數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計數(shù)，貸方項目合計數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計數(shù)。

　　4)核對匯總表余額(今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額)

二、餐飲、康樂收入的日間審核

　　餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店營業(yè)收入報表;三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。

　　審核餐飲收入日報表的各項數(shù)字須與餐單相符。

　　1)住客餐廳消費單據(jù)應(yīng)與日報表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日報表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。 2)檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日報表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。

　　3)核對食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對服務(wù)費。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項目)報表轉(zhuǎn)交成本部。

　　4)檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤，把餐飲收入日報表中各項目、各行、各欄重新加總的驗算表中的合計數(shù)，與總計數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營業(yè)情況統(tǒng)計表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉(zhuǎn)交成本部。

三、制酒店營業(yè)收入日報表將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日報表。

　　收入日報表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營業(yè)收益四大項，有三大特征：今日、本月累計和去年同期實際累計。

　　1)檢查帳單號碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。

　　2)檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼，核對簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。

　　3)核對現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時編制總出納收款報表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。 4)核對應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。

　　5)核對餐飲宴請(招待帳)：審核宴請(招待帳)，簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報表(人數(shù)、簽單人)、“宴請”報表轉(zhuǎn)交成本部。

　　6)核對統(tǒng)計（康樂部）技師、特業(yè)項目單號、技師號、日期、所做的項目內(nèi)容，金額、開單時間必須與電腦一致，并按類匯總，并做技工、技師工資表。

　　7)檢查“晨報”、(營業(yè)收入報表)、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。

酒店日審崗位職責(zé)共4

（九） 日審【工作關(guān)系】 直接上級： 內(nèi)部聯(lián)系： 【崗位描述】 【工作內(nèi)容】

　　1．指導(dǎo)和監(jiān)督夜審工作，每日審核《日夜審交接記錄本》上的夜審過程登記信息，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；

2.每日晨會前將《經(jīng)理日報表》送到財務(wù)經(jīng)理辦公室，并將前臺發(fā)生的重要事情進(jìn)行匯報。

3.每日復(fù)核當(dāng)天的《現(xiàn)金收入報告》，與出納核對現(xiàn)金、信用卡的收入情況；將報告原件交給收入會計做憑證附件，復(fù)印件及班結(jié)放入當(dāng)天報表。

4.每天根據(jù)餐飲部送來的用餐客人報表及現(xiàn)金餐券，核實酒管系統(tǒng)記錄的準(zhǔn)確性，并做好登記工作。如若發(fā)現(xiàn)問題，及時聯(lián)系餐飲及客務(wù)予以解決。

5.根據(jù)當(dāng)月店值經(jīng)值班表及當(dāng)日店值住宿單，審核自用房的使用情況，發(fā)現(xiàn)特殊情況予以查明并由相應(yīng)人補簽字；店值在客房吧的消費按轉(zhuǎn)內(nèi)招處理，單據(jù)審核后按月交給成本。

6.審核完當(dāng)日報表后，登記“預(yù)收訂金單”“支出憑單”的使用情況，作廢單據(jù)單獨留存，保證單據(jù)的連號使用，如發(fā)現(xiàn)缺號的及時詢問前臺人員。

7.根據(jù)當(dāng)天的報表，編制當(dāng)日的《營業(yè)收入日報表》，將賬單上的發(fā)票經(jīng)審核后隨轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單、收入報表一同交給應(yīng)收會計；如有掛賬同時打折的，待應(yīng)收做好臺帳后拿給相應(yīng)人員簽字。

8.隨時協(xié)助應(yīng)收會計及銷售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統(tǒng)中結(jié)賬。

9.根據(jù)前臺需要，準(zhǔn)備好各種單據(jù)、餐券、收據(jù)，以備前臺手銀領(lǐng)取。及時收回已使用的銀錢收據(jù)，核實其連號使用情況并作登記。

10.將當(dāng)天的大堂吧轉(zhuǎn)宴請、咖啡廳宴請單據(jù)核實后轉(zhuǎn)交給成本，并在每月月初將上個月七部一室的內(nèi)部宴請做匯總，審核后交給成本做相應(yīng)處理。

　　注：2009年3月6日開始執(zhí)行“內(nèi)部宴請標(biāo)準(zhǔn)”，啟用內(nèi)部宴請申請單及結(jié)算單，審核時需注意。

11.按月做好《收入調(diào)整明細(xì)》，對賬單報表中的調(diào)整事項做匯總；按月核對收入月報表，并與應(yīng)收會計核對應(yīng)收賬款情況。

12.按月匯總當(dāng)月的出租率及日均房價，制作統(tǒng)計表報財務(wù)經(jīng)理閱。

　　13．按月將酒管系統(tǒng)記錄的七部一室及酒店客房的話單統(tǒng)計好，發(fā)送給總辦。

14.隨時查看酒管系統(tǒng)中的相關(guān)信息，以便及時掌握客流情況，同時可以對系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤記錄，發(fā)現(xiàn)并匯報問題（特別注意酒管系統(tǒng)升級后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和情況記錄）。

15.根據(jù)銷售部送來的9號樓公寓客人長租房協(xié)議審核此類客人的賬目，并做好臺帳，以供隨時查閱。 16.做好與前臺收銀處、客服中心、接待銷售部、餐飲部的溝通工作，以便解決問題。

17.細(xì)查管理部各項收入單據(jù)，保證其及時、準(zhǔn)確、合法。編制《營業(yè)收入日報表》等手工報表。

　　18．檢查控制各類賬單、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用及使用。

　　19．交接、整理有關(guān)應(yīng)收帳的賬單和數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時回收提供依據(jù)。

　　20．監(jiān)督各收銀員入賬結(jié)賬情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映匯報。 21．負(fù)責(zé)收入賬單、發(fā)票、報表的整理、裝訂和保管。 22．加強安全防范，確保安全。

　　23．按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 【任職資格】

　　1．中專及以上學(xué)歷，具有會計從業(yè)資格證書，有酒店收入稽核工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　2．熟悉會計電算化及酒店管理系統(tǒng)，具有良好的電腦操作能力。 3．工作能吃苦耐勞，細(xì)心，責(zé)任心強，職業(yè)操守好；無不良檔案記錄。

酒店日審崗位職責(zé)共5

　　日審崗位職責(zé)

　　日審崗位是稽核前臺日常工作，并與出納每日收款核對的重要環(huán)節(jié)，是做好財務(wù)工作不可缺少的崗位之一。特制定本崗位職責(zé): 1.整理賬單: 首先按前臺客人結(jié)賬順序整理賬單(按收銀交班明細(xì)報表序號)賬單項下水單排序要求: A結(jié)算明細(xì)單 B退款憑證 C押金收據(jù)紅聯(lián) D入住單 E雜項單

　　所附水單必須與賬單所列事項一致,結(jié)賬時必須將客人押金收據(jù)收回,若客人押金單丟失必須由客人出示身份證簽字確認(rèn)并注明“押金丟失”字樣。

2.電腦稽核:

　　打開酒管系統(tǒng)點擊業(yè)務(wù)報表項下的客房出租情況報表，并同時選擇查詢兩個夜審時間段,查看房租間數(shù),房費及半日租,全日租收入的審核,此報表與每日營收報表的相關(guān)項目一致.點擊賬務(wù)—歷史—刷新,點擊房號賬單與電腦系統(tǒng)核對.注意:房價， 入住天數(shù) ，入住時間， 離店時間 ， 發(fā)票開立情況,是否按規(guī)定收取半日租、加收全日租的情況,鐘點房入住情況,是否結(jié)賬退房。 若按規(guī)定未收取半日租,全日租的房間，需當(dāng)班經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理復(fù)簽, 注意:離店時間會員客人延遲至14:00不收取半日租,協(xié)議客人退房時間中午12:00.超時加收半日租.下午18:00以后加收全日租。

　　鐘點房審核需注意入住時間,離店時間,房型,酒店規(guī)定內(nèi)房費的審核,超時按全日租收取的審核。

　　免費房需總經(jīng)理通知并在酒管系統(tǒng)上備注,離店后總經(jīng)理簽批.次日返回財務(wù).注意客房商品消費事項。

　　積分兌換房:前臺必須出具由總經(jīng)理簽批客人積分兌換單附于該客人賬單后方可有效。

　　若開立發(fā)票時確認(rèn)是否入機,開立金額是否與電腦一致,若不一致及時通知前臺核實。

　　前臺領(lǐng)用發(fā)票要在財務(wù)或辦公室文員處登記,與酒管系統(tǒng)中發(fā)票使用情況進(jìn)行核對。備注:日審將隨時隨機按客人入住單上提供的電話號碼確認(rèn)該客人是否開立發(fā)票,以便核查前臺員工開立發(fā)票的實際情況。

　　對當(dāng)日所有的賬單進(jìn)行核對比如:營業(yè)收入 房費 餐費 雜項費用進(jìn)行逐一核對,所涉及的結(jié)算方式如:現(xiàn)金、信用卡、掛賬、內(nèi)部招待進(jìn)行核實。 退房未結(jié)清帳務(wù)的處理: 對退房未結(jié)清帳務(wù)日審將每天核實退房未結(jié)賬單并督促前臺追收,特別注意房費大于押金的通知前臺追收并寫明原因通知總經(jīng)理拿出處理意見,對于押金大于房費的長時間未結(jié)算的由財務(wù)部后臺處理。對于網(wǎng)絡(luò)客人消費的賬單進(jìn)行房費傭金統(tǒng)計，月底與網(wǎng)絡(luò)對賬單進(jìn)行核對付款。

　　掛賬: 掛賬必須授權(quán)簽字人確認(rèn)。

　　信用卡: 信用卡聯(lián)是否按要求刷卡完成,是否有客人簽字確認(rèn),分為預(yù)授權(quán)完成和即時消費兩種結(jié)算方式,達(dá)到結(jié)算及時,高效。

　　內(nèi)部招待:必須有當(dāng)事人簽字總經(jīng)理簽批方可有效并做招待統(tǒng)計表。

　　延安日報社,榆林日報社,華商報消費以房費置換處理,前臺在酒管系統(tǒng)中做內(nèi)招,但必須有授權(quán)簽字人簽字確認(rèn).根據(jù)營收日報核實當(dāng)天客源情況并做客源分析統(tǒng)計表。 根據(jù)營收日報核實當(dāng)天出租情況并制作當(dāng)日出租情況表。 根據(jù)營業(yè)收入日報表和試算平衡表，并制作憑證匯總表。 根據(jù)酒店房型編制出租情況表以便財務(wù)及時了解房型的出租情況掌握客人消費趨向。 餐廳系統(tǒng)的審核: 酒店大堂吧廚房營業(yè)收入是通過餐廳收銀系統(tǒng)來實現(xiàn)的

1.整理賬單

　　首先按餐廳客人結(jié)賬順序整理賬單,打開營業(yè)日報表---消費和收銀日報表,排序賬單要求

　　A: 結(jié)賬單

　　B: 點餐單(酒水單) 2.電腦系統(tǒng)稽核

　　A: 打開餐飲系統(tǒng)點擊消費日報表， 要求: a.結(jié)賬單與點菜單(酒水單)所列項目必須一致防止漏收情況的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時跟蹤解決,保證營業(yè)收入的準(zhǔn)確。

　　B.掛客帳的餐單要及時與酒管系統(tǒng)進(jìn)行核對,以免漏帳。 c.每天日審從廚房拿取點菜單的黃聯(lián)與結(jié)賬單項下點菜單的紅聯(lián)進(jìn)行核對,防止飛單的發(fā)生,若發(fā)生問題及時報告總經(jīng)理(店長)核實并寫出處理意見,真正做到營收準(zhǔn)確。

　　西安卡森商務(wù)酒店財務(wù)

　　2014年2月6日

酒店日審崗位職責(zé)共6

　　審計主管崗位職責(zé)

1.健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。 2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培訓(xùn)計劃，包括：培訓(xùn)時間、內(nèi)容等。

3.負(fù)責(zé)每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)；當(dāng)有特殊情況時，隨時組織臨時培訓(xùn)工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內(nèi)催收工作。 5.監(jiān)督日審對各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理，每月末結(jié)清賬款。

6.負(fù)責(zé)對各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來賬款的管理。 7.對酒店各種會員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。

8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。

9.監(jiān)督日審對前臺發(fā)票的填開、使用情況進(jìn)行檢查及問題發(fā)票的處理。

10.對日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。 11.對月度的日審工作報告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn)，未竟事宜進(jìn)行處理。

12.健全返傭管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。 13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作。 14.每月不定時抽查服務(wù)員作房報表是否與實際相符。

15.完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。

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