下面是范文網(wǎng)小編整理的用友成本核算ERP操作要點(diǎn)3篇，供大家參閱。
用友成本核算ERP操作要點(diǎn)1
用友上機(jī)操作要點(diǎn)
操作指導(dǎo)
1．啟動(dòng)系統(tǒng)管理：開始?程序?用友ERP-U872?系統(tǒng)服務(wù)?系統(tǒng)管理
2．以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)?注冊(cè)?出現(xiàn)登錄對(duì)話框，輸入“admin”，確定。3．增加操作員：權(quán)限?用戶?進(jìn)入“用戶管理”?增加，出現(xiàn)“增加用戶”對(duì)話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。
4．建立帳套：賬套?建立，打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框?輸入賬套信息?輸入單位信息?輸入核算類型?確定基礎(chǔ)信息?確定編碼方案?數(shù)據(jù)精度定義?退出
5．財(cái)務(wù)分工：權(quán)限?權(quán)限，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口?選賬套，選，選用戶?修改或增加，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框?按資料設(shè)置各用戶權(quán)限?退出
6．系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置(1)登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”：開始?程序?用友ERP-U872?企業(yè)用用平臺(tái)，打開登錄對(duì)話框?以帳套主管身份登錄。
(2)系統(tǒng)啟用：基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?系統(tǒng)啟用?啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。(3)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?選擇錄入項(xiàng)目?錄入資料所給內(nèi)容
7．備份帳套數(shù)據(jù)：現(xiàn)在磁盤上建立備份文件夾?以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理?賬套?輸出，打開“賬套輸出”對(duì)話框?選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄?確定
8．修改帳套數(shù)據(jù)：以賬套主管身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理?賬套?修改?按提示修改相關(guān)內(nèi)容
二 總賬管理系統(tǒng)
操作指導(dǎo)
1．登錄總賬：開始?程序?用友ERP-U872?企業(yè)用用平臺(tái)?以帳套主管的身份登錄
2．設(shè)置總賬控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?設(shè)置?選項(xiàng)?編輯?按資料設(shè)置?確定 3．設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?財(cái)務(wù)，完成下述項(xiàng)目的設(shè)置(1)設(shè)置外幣及匯率
(2)會(huì)計(jì)科目--增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目、修改會(huì)計(jì)科目、刪除會(huì)計(jì)科目、指定會(huì)計(jì)科目(4)設(shè)置憑證類別(5)設(shè)置結(jié)算方式
(6)項(xiàng)目管理—定義項(xiàng)目大類、指定核算科目、定義項(xiàng)目分類、定義項(xiàng)目目錄(7)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配
4．輸入期初余額：設(shè)置?期初余額，進(jìn)入“期初余額錄入”
注意：一般科目只錄入末級(jí)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進(jìn)行試算平衡。
三 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理
操作指導(dǎo)
1.憑證管理
注意：建議將系統(tǒng)日期調(diào)整為“2012-04-30”，這樣，可以只注冊(cè)一次企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，輸入不同日期的憑證。
(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。
? 增加憑證: 業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?填制憑證，進(jìn)入“填制憑證”窗口?增加，增加一張空白憑證，然后結(jié)合會(huì)計(jì)知識(shí)、按照資料內(nèi)容、根據(jù)軟件提示完成相關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。
? 查詢憑證：憑證?填制憑證，打開“查詢憑證”對(duì)話框?輸入查詢條件?確認(rèn)?進(jìn)入“查詢憑證”窗口?雙擊某一憑證行，可現(xiàn)實(shí)此憑證。
? 修改憑證：在填制憑證窗口進(jìn)行。但只能修改本系統(tǒng)制單且未審核的憑證。
? 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單?沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對(duì)話框?輸入條件：月份、憑證類別、憑證號(hào)?確定，自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。
? 刪除憑證：在“填制憑證”窗口?查詢到要?jiǎng)h除的憑證，制單?作廢/恢復(fù)，在當(dāng)前憑證左上角出現(xiàn)或取消“作廢”字樣；若要?jiǎng)h除，則在在“填制憑證”窗口，制單?整理憑證，按軟件提示進(jìn)行操作。
(2)出納簽字：重注冊(cè)?以“王晶”身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。
業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?出納簽字?輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“出納簽字”窗口?簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊(cè)?以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。
業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?主管簽字?輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“主管簽字”窗口?簽字(或成批簽字)業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?審核憑證?輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“憑證審核”列表窗口?審核
(4)憑證記賬：重注冊(cè)?以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。
業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?記賬?選擇記賬范圍?下一步?記賬。注意：若需取消記賬，在總賬?期末?對(duì)賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復(fù)記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單。
2.出納管理：以“王晶”身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。
(1)查詢現(xiàn)金日記賬：出納?現(xiàn)金日記賬?輸入查詢條件，確認(rèn)?進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口?光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。
(2)查詢銀行存款日記賬：出納?銀行存款日記賬?輸入查詢條件，確認(rèn)?進(jìn)入“銀行存款日記賬”窗口?光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。
(3)查詢資金日?qǐng)?bào)表：出納?資金日?qǐng)?bào)?輸入查詢條件，確認(rèn)?進(jìn)入“資金日?qǐng)?bào)表”窗口。
(4)進(jìn)行支票登記：出納?支票登記簿?打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目，確認(rèn)?進(jìn)入“支票登記簿”窗口?增加?輸入資內(nèi)容。
3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?帳表(1)查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿：科目帳(2)查詢部門賬：部門輔助帳
四 總賬管理系統(tǒng)期末處理
操作指導(dǎo)
1.銀行對(duì)賬：以“王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。
(1)輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：出納?銀行對(duì)賬?銀行對(duì)賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目，確定?銀行對(duì)賬期初?確定啟用日期?輸入單位、銀行調(diào)整前余額?對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)，進(jìn)入“銀行方期初”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容。
(2)錄入銀行對(duì)賬單：出納?銀行對(duì)賬?銀行對(duì)賬單，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目、月份，確定?進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存。
(3)銀行對(duì)賬：出納?銀行對(duì)賬?銀行對(duì)賬，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目、月份，確定?進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口?對(duì)賬，打開“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話框?選擇條件，確定。自動(dòng)對(duì)賬對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對(duì)賬截止日期可以不輸入
(4)輸出余額調(diào)節(jié)表：出納?銀行對(duì)賬?余額調(diào)節(jié)表查詢，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目?查看。
2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬:以“馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。(1)轉(zhuǎn)賬定義
? 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬定義?自定義轉(zhuǎn)賬，進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口?增加，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框?轉(zhuǎn)賬序號(hào)：0002，轉(zhuǎn)賬說明：計(jì)提短期借款利息，憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證?確定，增行，?按資料繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。
? 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬定義?期間損益，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口?選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤(rùn)科目4103，單擊“確定”按鈕。(2)轉(zhuǎn)賬生成：轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬，轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。若使用應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)，則總賬管理系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。
業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口
? 自定義轉(zhuǎn)賬生成：選擇自定義轉(zhuǎn)賬?全選?保存，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。憑證生成后應(yīng)以會(huì)計(jì)主管身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行簽字、審核、記賬。此操作若不進(jìn)行，后面的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)將會(huì)出錯(cuò)。
? 期間損益轉(zhuǎn)賬生成：再次以“馬方”身份重注冊(cè)，業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口?選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕?全選?確定，生成轉(zhuǎn)賬憑證?保存?以主管身份注冊(cè)后簽字、審核、記賬。
3.對(duì)賬：以帳套主管身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。
期末?對(duì)賬，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口?光標(biāo)置于對(duì)賬月份：2012-04，選擇?對(duì)賬，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。?試算，可對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡?確認(rèn)
4.結(jié)賬：以帳套主管身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)
(1)進(jìn)行結(jié)賬：期末?結(jié)賬，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口?選擇結(jié)賬月份：2012-04，確認(rèn)?下一步，系統(tǒng)顯示2012年4月工作報(bào)告，查看工作報(bào)告，若不能結(jié)賬，報(bào)告中有相關(guān)說明?下一步?結(jié)賬。
(2)取消結(jié)賬：期末?結(jié)賬，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口?選擇要取消結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結(jié)賬”功能?輸入口令，確認(rèn)?完成取消結(jié)賬
五 UFO報(bào)表管理
操作指導(dǎo)
1.啟用UFO報(bào)表系統(tǒng)
以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)?業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?UFO報(bào)表，啟動(dòng)報(bào)表管理系統(tǒng) 文件?新建，建立一張名為“report1”的空白報(bào)表文件 2.自定義一張貨幣資金表
(1)報(bào)表定義：查看空白報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，是當(dāng)前狀態(tài)為格式狀態(tài)。? 報(bào)表格式定義
設(shè)置報(bào)表格式：格式?表尺寸，打開“表尺寸”對(duì)話框?行：7，列：4?確認(rèn)
定義組合單元：選擇A1:D1(同理定義A2:D2)?格式?組合單元，打開“組合單元”對(duì)話框?選擇組合方式?確定
畫表格線：選中要畫線的區(qū)域A3:D6?格式?區(qū)域畫線，打開“區(qū)域畫線”對(duì)話框?選畫線類型?確認(rèn)
輸入報(bào)表項(xiàng)目(指報(bào)表表頭、表體、表尾文字內(nèi)容)：選中要輸入內(nèi)容的單元?輸入相關(guān)文字 定義行高和列寬：選擇要調(diào)整的單元?格式?行高(或列寬)?輸入數(shù)字?確定
選擇單元風(fēng)格：選擇要設(shè)置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對(duì)話框?選“字體圖案”卡?進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置?確認(rèn)
定義單元屬性(表樣、字符、數(shù)字)：選擇要設(shè)置的單元?格式?單元屬性，打開“單元屬性”對(duì)話框?選“單元類型”卡?進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置?確認(rèn)
設(shè)置關(guān)鍵字：選擇要設(shè)置的單元?數(shù)據(jù)?關(guān)鍵字?設(shè)置，打開“關(guān)鍵字設(shè)置”對(duì)話框?進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置?確認(rèn)
調(diào)整關(guān)鍵字位置：數(shù)據(jù)?關(guān)鍵字?偏移，打開“定義關(guān)鍵字偏移”對(duì)話框?在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負(fù)值左移)?確認(rèn) ? 報(bào)表公式定義
定義單元公式：選擇要定義公式的單元?數(shù)據(jù)?編輯公式?單元公式，打開“定義公式”對(duì)話框?直接輸入或引導(dǎo)輸入相應(yīng)公式?確認(rèn)
定義審核公式：數(shù)據(jù)?編輯公式?審核公式，打開“審核公式”對(duì)話框?定義相應(yīng)公式?確認(rèn) 定義舍位平衡公式：數(shù)據(jù)?編輯公式?舍位公式，打開“舍位平衡公式”對(duì)話框?確定表名、舍位范圍、舍位位數(shù)，輸入相應(yīng)公式?確認(rèn)
? 保存報(bào)表格式：文件?保存?輸入文件名，文件類型*.rep?保存(2)報(bào)表數(shù)據(jù)處理
? 打開報(bào)表：打開所建立的報(bào)表，報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕為數(shù)據(jù)狀態(tài)。? 增加表頁(yè)：編輯?追加?表頁(yè)，打開“追加表頁(yè)”對(duì)話框?輸入要追加的頁(yè)數(shù)?確定 ? 輸入關(guān)鍵字：數(shù)據(jù)?關(guān)鍵字?錄入，打開“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框?輸入關(guān)鍵字?確認(rèn) ? 生成報(bào)表：數(shù)據(jù)?表頁(yè)重算，彈出“是否重算
操作指導(dǎo)
1.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用薪資管理系統(tǒng)
基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框?選中“薪資管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
同理啟用“計(jì)件工資管理” 2.建立工資賬套
業(yè)務(wù)工作?人力資源?薪資管理，打開“建立工資套”對(duì)話框?參數(shù)設(shè)置：工資類別個(gè)數(shù)：多個(gè)；默認(rèn)貨幣：人民幣；要核算計(jì)件工資?下一步?扣稅設(shè)置：從工資中代扣個(gè)人所得稅?下一步?不扣零?下一步?完成，彈出“未建立工資類別”對(duì)話框?取消
3.基礎(chǔ)信息設(shè)置
(1)工資項(xiàng)目設(shè)置：業(yè)務(wù)工作?人力資源?薪資管理?設(shè)置?工資項(xiàng)目設(shè)置，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框?增加?按資料增加工資項(xiàng)目(注意：工資項(xiàng)目名可選擇也可自行錄入，類型、長(zhǎng)度、小數(shù)位、增減項(xiàng)均選擇)?確認(rèn)，彈出“工資項(xiàng)目已經(jīng)改變，請(qǐng)確認(rèn)各工資類別的公式是否正確？”對(duì)話框?確定
(2)銀行設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?收付結(jié)算?銀行檔案，打開“銀行檔案”對(duì)話框?增加，錄入資料內(nèi)容?退出
(3)建立工資類別：業(yè)務(wù)工作?人力資源?薪資管理?工資類別?新建工資類別，打開“新建工資類別”對(duì)話框?正式人員?下一步?選定全部部門?完成?是
?臨時(shí)人員?下一步?選定制造中心及其下屬部門?完成?是
上述工資類別建立完后，分別：業(yè)務(wù)工作?人力資源?薪資管理?工資類別?關(guān)閉工資類別 4.正式人員工資類別初始設(shè)置
(1)打開工資類別：工資類別?打開工資類別，打開“打開工資類別”對(duì)話框?正式人員?確認(rèn)(2)設(shè)置人員檔案：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?機(jī)構(gòu)人員?人員檔案，增加周月、孟強(qiáng)兩位職工。
薪資管理?設(shè)置?人員檔案，打開“人員檔案”窗口?批增，打開“人員批量增加”對(duì)話框?選擇所有人員類別?確定?按資料內(nèi)容修改人員檔案信息，錄入銀行賬號(hào)?退出
(3)選擇工資項(xiàng)目：薪資管理?設(shè)置?工資項(xiàng)目設(shè)置，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框?打開“工資項(xiàng)目”選項(xiàng)卡，錄入資料內(nèi)容
(4)設(shè)置計(jì)算公式：薪資管理?設(shè)置?工資項(xiàng)目設(shè)置，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框?打開“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡，錄入資料內(nèi)容
(5)設(shè)置所得稅基數(shù)：薪資管理?設(shè)置?選項(xiàng)?選擇“扣稅設(shè)置”選項(xiàng)卡?編輯?稅率設(shè)置，彈出“個(gè)人所得稅申報(bào)表—稅率表”?修改“稅基”?確定
5.正式人員工資類別日常業(yè)務(wù)
(1)人員變動(dòng)：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?機(jī)構(gòu)人員?人員檔案，增加李力資料。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中，設(shè)置?人員檔案，增加李力檔案資料
(2)輸入正式人員基本工資數(shù)據(jù)：薪資管理?業(yè)務(wù)處理?工資變動(dòng)，進(jìn)入“工資變動(dòng)”窗口?根據(jù)資料錄入基本工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資等數(shù)據(jù)
(3)輸入正式人員工資變動(dòng)數(shù)據(jù)：在“工資變動(dòng)”窗口?輸入考勤情況?全選?單擊“替換”按鈕?將工資項(xiàng)目：獎(jiǎng)勵(lì)工資；替換成：獎(jiǎng)勵(lì)工資+200；替換條件：部門=“銷售部”?確認(rèn)，完成銷售部門人員獎(jiǎng)勵(lì)工資批量變更。
(4)數(shù)據(jù)計(jì)算與匯總：在“工資變動(dòng)”窗口?計(jì)算，計(jì)算工資數(shù)據(jù)?匯總，匯總工作數(shù)據(jù)?退出(5)查看個(gè)人所得稅：薪資管理?業(yè)務(wù)處理?扣繳所得稅，出現(xiàn)“個(gè)人所得稅申報(bào)模板”，按提示操作。6.正式人員類別工資分?jǐn)?/p>
(1)工資分?jǐn)傤愋驮O(shè)置：薪資管理?業(yè)務(wù)處理?工資分?jǐn)?，出現(xiàn)“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框?工資分?jǐn)傇O(shè)置，出現(xiàn)“工資分?jǐn)傇O(shè)置”對(duì)話框?增加，出現(xiàn)“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”對(duì)話框?錄入計(jì)提類型名稱、比例?下一步，出現(xiàn)“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”?錄入資料內(nèi)容?完成?返回?確定
(2)分?jǐn)偣べY費(fèi)用：薪資管理?業(yè)務(wù)處理?工資分?jǐn)偅霈F(xiàn)“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框?選擇計(jì)提費(fèi)用類型：
應(yīng)付職工薪酬；選擇核算部門：所有部門；計(jì)提會(huì)計(jì)月份：；計(jì)提分配方式：分配到部門；明細(xì)到工資項(xiàng)目?確定，出現(xiàn)“應(yīng)付職工薪酬”一覽表?選中合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄?制單?轉(zhuǎn)賬憑證?保存，出現(xiàn)“已生成”，則已傳遞到總賬系統(tǒng)
7.臨時(shí)人員工資處理
打開“臨時(shí)人員”工資類別
(1)人員檔案設(shè)置：先在基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?機(jī)構(gòu)人員?人員檔案下增加臨時(shí)人員的資料。然后在薪資管理“臨時(shí)人員”類別中設(shè)置發(fā)放工資人員的其他信息。注意要設(shè)置“核算計(jì)件工資”標(biāo)志
(2)計(jì)件工資管理系統(tǒng)
選項(xiàng)：業(yè)務(wù)工作?人力資源?計(jì)件工資?選項(xiàng)?編輯?個(gè)人計(jì)件?確定 設(shè)置：業(yè)務(wù)工作?人力資源?計(jì)件工資?設(shè)置?計(jì)件項(xiàng)目設(shè)置，出現(xiàn)“計(jì)件項(xiàng)目設(shè)置”窗口?選擇“計(jì)件項(xiàng)目設(shè)置”選項(xiàng)卡?編輯?增加：裝配工時(shí)、裝配單價(jià)、檢驗(yàn)工時(shí)、檢驗(yàn)單價(jià)4項(xiàng)，均為數(shù)值型，長(zhǎng)度12，小數(shù)位2?確定
選擇“個(gè)人計(jì)件公式”選項(xiàng)卡?計(jì)件工資=計(jì)件工資明細(xì)表.裝配工時(shí)*計(jì)件工資明細(xì)表.裝配單價(jià)+計(jì)件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)工時(shí)*計(jì)件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)單價(jià)；計(jì)件工資合計(jì)計(jì)件工資明細(xì)表.裝配工時(shí)*計(jì)件工資明細(xì)表.裝配單價(jià)+計(jì)件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)工時(shí)*計(jì)件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)單價(jià)?確定
個(gè)人計(jì)件：業(yè)務(wù)工作?人力資源?計(jì)件工資?個(gè)人計(jì)件?計(jì)件工資錄入，出現(xiàn)“計(jì)件工資錄入”窗口?批增，出現(xiàn)“計(jì)件數(shù)據(jù)錄入”窗口?增行?錄入資料數(shù)據(jù)?確定?計(jì)算?全選?審核。
計(jì)件工資匯總：業(yè)務(wù)工作?人力資源?計(jì)件工資?計(jì)件工資匯總，出現(xiàn)“計(jì)件工資匯總”窗口?匯總，將個(gè)人計(jì)件工資數(shù)據(jù)傳遞到薪酬管理下臨時(shí)人員變動(dòng)工資表中。
8.月末處理：打開工資類別?業(yè)務(wù)處理?月末處理，彈出“月末處理”對(duì)話框?確定
七 固定資產(chǎn)管理
操作指導(dǎo)
1.啟用并注冊(cè)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)
基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框?選中“固定資產(chǎn)”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
2.初始設(shè)置
(1)設(shè)置控制參數(shù)
初次使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置：
(1)業(yè)務(wù)1，資產(chǎn)增加：卡片?資產(chǎn)增加，參照原始卡片錄入方法錄入相關(guān)數(shù)據(jù)?保存，進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存。設(shè)置完畢后退出。
(2)業(yè)務(wù)2，資產(chǎn)評(píng)估：卡片?資產(chǎn)評(píng)估，打開“資產(chǎn)評(píng)估”窗口?增加，出現(xiàn)“評(píng)估資產(chǎn)選擇”對(duì)話框?選原值、累計(jì)折舊?確定?參照錄入資產(chǎn)卡片，選中對(duì)應(yīng)行后雙擊返回，數(shù)據(jù)出現(xiàn)在“資產(chǎn)評(píng)估”窗口中?按資料修改相應(yīng)內(nèi)容?是，進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容(空白科目選擇管理費(fèi)用/其他)?保存。設(shè)置完畢后退出。
(3)業(yè)務(wù)3，折舊處理：固定資產(chǎn)?處理?計(jì)提本月折舊，是否要查看折舊清單?是，是否繼續(xù)?是，折舊清單?折舊分配表?進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存?。設(shè)置完畢后退出。
(4)業(yè)務(wù)4，資產(chǎn)減少：卡片?資產(chǎn)減少，打開“資產(chǎn)減少”窗口?選擇資產(chǎn)編號(hào)，增加?減少方式：毀損?確定，進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存。設(shè)置完畢后退出。
(5)總賬系統(tǒng)處理：王晶身份登錄總賬，進(jìn)行出納簽字；以主管身份進(jìn)行審核記賬(6)帳表管理：固定資產(chǎn)?帳表?我的帳表，進(jìn)行帳表查詢(7)對(duì)賬：固定資產(chǎn)?處理?對(duì)賬?確定
(8)結(jié)賬與取消結(jié)賬：固定資產(chǎn)?處理?月末結(jié)賬或恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài) 4.下月業(yè)務(wù)
將系統(tǒng)日期調(diào)整為2012-5-30，以主管身份登錄企業(yè)管理平臺(tái)。
(1)業(yè)務(wù)1，資產(chǎn)原值變動(dòng)：卡片?變動(dòng)單?原值增加，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”窗口?輸入相應(yīng)內(nèi)容?保存，進(jìn)入進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存。設(shè)置完畢后退出。
(2)業(yè)務(wù)2，資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移：卡片?變動(dòng)單?部門轉(zhuǎn)移，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”窗口?輸入相應(yīng)內(nèi)容?保存。設(shè)置完畢后退出。
(3)業(yè)務(wù)3，計(jì)提減值準(zhǔn)備：卡片?變動(dòng)單?計(jì)提減值準(zhǔn)備，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”窗口?輸入相應(yīng)內(nèi)容?保存，進(jìn)入進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容，空白科目?保存。設(shè)置完畢后退出。
(4)業(yè)務(wù)4，資產(chǎn)盤點(diǎn)：卡片?卡片管理，選擇總經(jīng)理辦公室?編輯?列頭編輯，進(jìn)行表頭設(shè)置。然后，卡片?資產(chǎn)盤點(diǎn)，打開“資產(chǎn)盤點(diǎn)”窗口?增加，進(jìn)入“新增盤點(diǎn)單—數(shù)據(jù)錄入”窗口?范圍：按使用部門盤點(diǎn)，總經(jīng)理辦公室?確定?欄目：錄入項(xiàng)目為固定資產(chǎn)編號(hào)和名稱?輸入相關(guān)內(nèi)容?保存?核對(duì)，出現(xiàn)盤點(diǎn)結(jié)果清單?退出。
八 應(yīng)收款管理
1.啟用并進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)
基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?系統(tǒng)啟用，打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框?選中“應(yīng)收款管理”，選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出
2.初始設(shè)置
(1)設(shè)置控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?設(shè)置?選項(xiàng)，出現(xiàn)“帳套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框?編輯，按資料配置相關(guān)信息?確定。
(2)初始設(shè)置：業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?設(shè)置?初始設(shè)置，進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口?按資料配置相關(guān)信息。
(3)設(shè)置計(jì)量單位組和計(jì)量單位：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?存貨?計(jì)量單位，進(jìn)入“計(jì)量單位—計(jì)量單位組”窗口?分組，出現(xiàn)“計(jì)量單位組”窗口?增加，按資料配置相關(guān)信息?保存?退出，返回上級(jí)窗口?選擇“無(wú)換算關(guān)系”計(jì)量組?單位，進(jìn)入“計(jì)量單位”窗口?增加，按資料配置相關(guān)信息?保存?退出，返回上級(jí)窗口?退出。
(4)設(shè)置存貨分類和存貨檔案：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?存貨?存貨分類，進(jìn)入“存貨分類”窗口?增加，按資料配置相關(guān)信息?保存?退出，返回上級(jí)窗口?存貨檔案，進(jìn)入“存貨檔案”窗口??增加，進(jìn)入“增加存貨檔案”窗口，按資料配置相關(guān)信息?保存?退出，返回上級(jí)窗口?退出。
(5)輸入期初余額：業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?設(shè)置?期初余額，出現(xiàn)“期初余額—查詢”
對(duì)話框?確定，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口?增加，出現(xiàn)單據(jù)類別，分別選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)類別?確定，進(jìn)入對(duì)應(yīng)票據(jù)輸入窗口?按資料輸入相關(guān)內(nèi)容?保存。輸入完畢后，在“期初余額明細(xì)表”窗口?對(duì)賬，進(jìn)入“期初對(duì)賬”窗口，查看期初平衡否。
(6)設(shè)輸入開戶銀行信息：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?收付結(jié)算?本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。
3.日常處理(先設(shè)置收發(fā)類別、銷售類型)(1)增加應(yīng)收款(注意：若應(yīng)收款管理與銷售管理集成使用，則應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)錄入普通發(fā)票、專用銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單，在應(yīng)收款系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行查詢、核銷和制單。否則在此處進(jìn)行。)業(yè)務(wù)1，輸入并審核普通發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框?選：銷售發(fā)票、普通發(fā)票?確認(rèn)，進(jìn)入“銷售普通發(fā)票”窗口?增加，錄入相關(guān)信息?保存。
業(yè)務(wù)2，輸入并審核專用發(fā)票：應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框?選：銷售發(fā)票、銷售專用發(fā)票?確認(rèn)，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加，錄入相關(guān)信息?保存。
業(yè)務(wù)2，輸入并審核其他應(yīng)收單：應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框?選：應(yīng)收單、其他應(yīng)收單?確認(rèn)，進(jìn)入“其他應(yīng)收單”窗口?增加，錄入相關(guān)信息?保存。
上述單據(jù)審核：應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單據(jù)過濾條件”對(duì)話框?確定，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口?全選?審核?確定。
(2)收款結(jié)算
業(yè)務(wù)3，輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應(yīng)收款：收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口?增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷(核銷后該單據(jù)不能再修改)，錄入核銷金額?保存?退出。
業(yè)務(wù)4，輸入一張收款單據(jù)，部分核銷應(yīng)收款，部分形成預(yù)收賬款：收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口?增加，錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)?保存?審核，問制單否?否?核銷，錄入核銷金額(專用發(fā)票，其他應(yīng)收單5350)?保存?退出。
業(yè)務(wù)5，輸入一張收款單據(jù)全部形成預(yù)收賬款：收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口?增加，錄入相關(guān)信息(款項(xiàng)類型：預(yù)收款)?保存?審核，問制單否?否?退出。
(3)轉(zhuǎn)賬處理
業(yè)務(wù)6，應(yīng)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬?應(yīng)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口?錄入相關(guān)信息(2012-04-10，精益公司、昌新貿(mào)易公司)?過濾，列出精益公司未核銷應(yīng)收款?確認(rèn)，問制單否?否?退出。
業(yè)務(wù)7，預(yù)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬?預(yù)收沖應(yīng)收，進(jìn)入“預(yù)收沖應(yīng)收”窗口?2012-04-11?選“預(yù)收款”選項(xiàng)卡?華宏公司?過濾，列出其預(yù)收款?輸入轉(zhuǎn)賬金額?選“應(yīng)收款”選項(xiàng)卡?華宏公司?過濾，列出其應(yīng)收款?輸入轉(zhuǎn)賬金額?確認(rèn)，問制單否?否?退出。
(4)壞賬處理
業(yè)務(wù)8，發(fā)生壞賬：壞賬處理?壞賬發(fā)生，打開“壞賬發(fā)生”對(duì)話框?精益公司、2012-04-
17、人民幣?確認(rèn)，進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口，列出其未核銷應(yīng)收單據(jù)?本次壞賬發(fā)生金額：5 000?OK確認(rèn)，問制單否?否?退出。
業(yè)務(wù)9，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：壞賬處理?計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，進(jìn)入“應(yīng)收賬款百分比法”窗口?系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算計(jì)提金額?OK確認(rèn)，問制單否?否?退出。
(5)制單：在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時(shí)選擇“是”則可立即制單。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對(duì)話框?按軟件提示操作。
(6)查詢統(tǒng)計(jì)：見軟件界面 4.期末處理
(1)結(jié)賬：期末處理?月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框?雙擊4月份結(jié)賬標(biāo)志?下一步，顯示各處理類型處理狀況?若全部為“是”，確認(rèn)?確認(rèn)。
(2)取消結(jié)賬：按軟件提示操作。
九 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置
操作指導(dǎo)
1.以賬套主管身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)
以賬套主管的身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，啟用采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)，啟用日期為2012-04-01。
2.基礎(chǔ)信息設(shè)置
基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置相關(guān)內(nèi)容。3.存貨核算系統(tǒng)基礎(chǔ)科目設(shè)置
業(yè)務(wù)工作?供應(yīng)鏈?存貨核算?初始設(shè)置?科目設(shè)置?存貨科目(對(duì)方科目)，進(jìn)入“存貨科目(對(duì)方科目)設(shè)置”窗口?按實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行。
4.應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：參考實(shí)驗(yàn)八的操作步驟。5.應(yīng)付款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：類似步驟四。6.采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入
有兩類：貨到票未到，暫估入庫(kù)，用期初采購(gòu)單錄入；票到貨未到，在途業(yè)務(wù)，期初采購(gòu)發(fā)票錄入。在采購(gòu)管理系統(tǒng)?采購(gòu)入庫(kù)?采購(gòu)入庫(kù)單?增加，錄入資料內(nèi)容?退出，返回上級(jí)窗口?設(shè)置?采購(gòu)期初記賬?記賬?確定。
7.銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入
在銷售管理系統(tǒng)?設(shè)置?期初錄入?期初發(fā)貨單，進(jìn)入“期初發(fā)貨單”窗口?增加，錄入資料內(nèi)容?保存?審核。
8.存貨期初數(shù)據(jù)錄入
在存貨管理系統(tǒng)?初始設(shè)置?期初數(shù)據(jù)?期初余額，進(jìn)入“期初余額”窗口?選倉(cāng)庫(kù)?增加?輸入資料內(nèi)容?記賬。
9.錄入庫(kù)存期初數(shù)據(jù)
在庫(kù)存管理系統(tǒng)?初始設(shè)置?期初結(jié)存，進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口?選倉(cāng)庫(kù)?修改?取數(shù)?保存?確定。各倉(cāng)庫(kù)期初數(shù)據(jù)錄入完成后，對(duì)賬?確定。
實(shí)驗(yàn)十 采購(gòu)管理
操作指導(dǎo)
1.采購(gòu)業(yè)務(wù)1：普通采購(gòu)業(yè)務(wù) 在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單：采購(gòu)管理?請(qǐng)購(gòu)?請(qǐng)購(gòu)單，進(jìn)入“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”窗口?增加?輸入資料數(shù)據(jù)?保存?審核?退出。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)訂單：采購(gòu)管理?采購(gòu)訂貨?采購(gòu)訂單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口?增加?生單?請(qǐng)購(gòu)單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的請(qǐng)購(gòu)單?OK確定?修改采購(gòu)日期?保存?審核?退出。（注：在填制采購(gòu)訂單時(shí)，在表體中右擊可查詢存貨現(xiàn)存量等信息；若存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價(jià)，則高于最高價(jià)會(huì)報(bào)警；訂單審核后可在采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表中查詢）
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制到貨單：采購(gòu)管理?采購(gòu)到貨?到貨單，進(jìn)入“到貨單”窗口?增加?生單?采購(gòu)訂單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的采購(gòu)訂單?OK確定?修改日期?保存?審核?退出。
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?采購(gòu)入庫(kù)單，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口?生單（增加則為手工錄入）?采購(gòu)到貨單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“到貨單生單列表”窗口?選擇要拷貝的采購(gòu)到貨單?OK確定?修改日期、選倉(cāng)庫(kù)?保存?審核?退出。（注意：只
有采購(gòu)管理、庫(kù)存管理聯(lián)用方可用“生單”；生單時(shí)參照的是采購(gòu)管理系統(tǒng)中已審核未關(guān)閉的采購(gòu)訂單或到貨單）
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫(kù)單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的入庫(kù)單?OK確定?修改日期、輸入發(fā)票號(hào)?保存?退出。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理?采購(gòu)結(jié)算?自動(dòng)結(jié)算，打開“采購(gòu)自動(dòng)結(jié)算”對(duì)話框?結(jié)算模式：入庫(kù)單和發(fā)票?過濾?結(jié)算成功?確定?退出。（若需取消結(jié)算，選結(jié)算單列表，選中要取消結(jié)算的單據(jù)，刪除）
在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專用發(fā)票并生成應(yīng)付憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)付款管理?應(yīng)付單據(jù)處理?應(yīng)付單據(jù)審核，打開“應(yīng)付單過濾條件”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定，進(jìn)入“制單”窗口?全選，轉(zhuǎn)賬憑證?制單，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)”?確定?全選?確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款處理并生成付款憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)付款管理?付款單據(jù)處理?付款單據(jù)錄入，進(jìn)入“付款單錄入”窗口?增加?建昌公司，轉(zhuǎn)賬支票，，C2?保存?審核，是否立即制單??是，進(jìn)入填制憑證窗口?付款憑證，保存?退出。
相關(guān)查詢：在采購(gòu)管理系統(tǒng)中查詢到貨明細(xì)、入庫(kù)明細(xì)、采購(gòu)明細(xì)，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中查詢庫(kù)存臺(tái)賬，在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢收發(fā)存匯總表。
2.采購(gòu)業(yè)務(wù)2：采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中直接填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?采購(gòu)入庫(kù)單，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)專用發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫(kù)單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的入庫(kù)單?OK確定?輸入發(fā)票號(hào)?保存?現(xiàn)付，打開“采購(gòu)現(xiàn)付”對(duì)話框?輸入資料內(nèi)容?確定?結(jié)算?退出。
在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)付款管理?應(yīng)付單據(jù)處理?應(yīng)付單據(jù)審核，打開“應(yīng)付單過濾條件”對(duì)話框，包含已現(xiàn)結(jié)的發(fā)票?確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對(duì)話框?現(xiàn)結(jié)制單?確定，進(jìn)入“制單”窗口?全選，付款憑證?制單，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)”?確定?全選?確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
3.采購(gòu)業(yè)務(wù)3：采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單填制采購(gòu)專用發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行采購(gòu)手工結(jié)算：采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?運(yùn)費(fèi)發(fā)票，進(jìn)入“采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?退出?采購(gòu)結(jié)算?手工結(jié)算，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口?選單，進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾?選擇要結(jié)算的單據(jù)?OK確定，返回手工結(jié)算窗口?按數(shù)量?分?jǐn)?結(jié)算?結(jié)算成功?確定?退出。
在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并合并制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)付款管理?應(yīng)付單據(jù)處理?應(yīng)付單據(jù)審核，打開“應(yīng)付單過濾條件”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單處理”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定，進(jìn)入“制單”窗口?全
選，轉(zhuǎn)賬憑證?合并?制單，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟
4.采購(gòu)業(yè)務(wù)4：比價(jià)請(qǐng)購(gòu)處理 在采購(gòu)管理系統(tǒng)中定義供應(yīng)商存貨對(duì)賬表：采購(gòu)管理?供應(yīng)商管理?供應(yīng)商供貨信息?供應(yīng)商存貨對(duì)照表，進(jìn)入“供應(yīng)商存貨對(duì)照表”窗口?增加，進(jìn)入“增加”窗口?輸入資料內(nèi)容?保存?退出?退出?供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單，進(jìn)入“供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，但不填寫單價(jià)、供應(yīng)商。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成采購(gòu)訂單：采購(gòu)管理?采購(gòu)訂貨?采購(gòu)比價(jià)生單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“采購(gòu)比價(jià)生單列表”窗口?選擇要比價(jià)的請(qǐng)購(gòu)單?比價(jià)，自動(dòng)填入供應(yīng)商名稱?生單?確定?采購(gòu)訂單?指向剛才所做訂單?審核?退出。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中進(jìn)行供應(yīng)商催貨及查詢：采購(gòu)管理?供應(yīng)商管理?供應(yīng)商催貨函，進(jìn)入“過濾條件”窗口?輸入要求的到貨日期?過濾，進(jìn)入“供應(yīng)商催貨函”窗口?保存?退出。
5.采購(gòu)業(yè)務(wù)5：上月暫估業(yè)務(wù)，本月發(fā)票已到。發(fā)票數(shù)量單價(jià)與入庫(kù)時(shí)數(shù)量單價(jià)不一定相同。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫(kù)單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的入庫(kù)單?OK確定?輸入發(fā)票號(hào)、數(shù)量、單價(jià)?保存?退出。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中手工結(jié)算：采購(gòu)管理?采購(gòu)結(jié)算?手工結(jié)算，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口?選單，進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口?過濾，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾?選擇要結(jié)算的單據(jù)?OK確定，返回手工結(jié)算窗口?修改結(jié)算數(shù)量為80?結(jié)算?結(jié)算成功?確定?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?結(jié)算成本處理，打開“暫估處理查詢”對(duì)話框?確定，進(jìn)入“結(jié)算成本處理”窗口?選擇要結(jié)算成本的單據(jù)?暫估?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“紅字回沖單、藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)”?確定?全選?確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購(gòu)?生成，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并制單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中查詢暫估入庫(kù)余額表：采購(gòu)管理?報(bào)表?采購(gòu)賬簿?采購(gòu)結(jié)算余額表，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“采購(gòu)結(jié)算余額表”窗口?查看相關(guān)數(shù)據(jù)?退出。
6.采購(gòu)業(yè)務(wù)6：暫估入庫(kù)處理 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，不填寫單價(jià)。(月末發(fā)票未到)在存貨管理系統(tǒng)中錄入暫估入庫(kù)成本并記賬生成憑證：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?暫估成本錄入，打開“采購(gòu)入庫(kù)單成本成批錄入查詢”對(duì)話框?確定，進(jìn)入“暫估成本錄入”窗口?錄入單價(jià)?保存?退出?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“采購(gòu)入庫(kù)單(暫估記賬)”?確定?全選?確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購(gòu)?生成，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
7.采購(gòu)業(yè)務(wù)7：結(jié)算前部分退貨處理 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，入庫(kù)單為紅字。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)專用發(fā)票：參考前面所講。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中處理采購(gòu)手工結(jié)算：參考前面所講。
8.采購(gòu)業(yè)務(wù)8：結(jié)算后部分退貨處理 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單并審核：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，入庫(kù)單為紅字。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)專用發(fā)票并執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?紅字專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫(kù)單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的紅字入庫(kù)單?OK確定?輸入發(fā)票號(hào)?保存?結(jié)算?確定?退出。
9.數(shù)據(jù)備份：在采購(gòu)管理月末結(jié)賬之前，進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。
10.月末結(jié)賬 結(jié)賬處理：采購(gòu)管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框?選擇結(jié)賬月?結(jié)賬?確定?退出。取消結(jié)賬：采購(gòu)管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框?選擇取消結(jié)賬月?取消結(jié)賬?確定?退出。(若應(yīng)付、庫(kù)存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購(gòu)管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)
實(shí)驗(yàn)十一 銷售管理
操作指導(dǎo)
1.銷售業(yè)務(wù)1：普通銷售業(yè)務(wù)
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報(bào)價(jià)單：銷售管理?銷售報(bào)價(jià)?銷售報(bào)價(jià)單，進(jìn)入“銷售報(bào)價(jià)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進(jìn)入“銷售訂單”窗口?增加?生單?報(bào)價(jià)，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?輸入預(yù)發(fā)貨日期?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售發(fā)貨單：銷售管理?銷售發(fā)貨?發(fā)貨單，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加?生單?參照發(fā)貨單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?復(fù)核?退出。
在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框?確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定，進(jìn)入“制單”窗口?全選，轉(zhuǎn)賬憑證?制單，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫(kù)單：庫(kù)存管理?出庫(kù)業(yè)務(wù)?銷售出庫(kù)單，進(jìn)入“銷售出庫(kù)單”窗口?找到要審核的銷售出庫(kù)單?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)銷售出庫(kù)單記賬并生成憑證：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“銷售專用發(fā)票”?確定?全選?確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入收款單并制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入，進(jìn)入“收款單錄入”窗口?錄入資料信息?審核?制單否?是，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
2.銷售業(yè)務(wù)2：銷售折扣處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：銷售管理?銷售發(fā)貨?發(fā)貨單，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?取消，返回“發(fā)貨單生單”窗口?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟。3.銷售業(yè)務(wù)3：現(xiàn)結(jié)銷售處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票并執(zhí)行現(xiàn)結(jié)：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加?生單?參照發(fā)貨單，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?現(xiàn)結(jié)，出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”窗口?輸入資料內(nèi)容?復(fù)核?退出。
在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核應(yīng)收單據(jù)并現(xiàn)結(jié)制單：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框?確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定，進(jìn)入“制單”窗口?全選，轉(zhuǎn)
賬憑證?制單，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
4.銷售業(yè)務(wù)4：代墊費(fèi)用處理
在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?業(yè)務(wù)?費(fèi)用項(xiàng)目分類，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目分類”窗口?增加?1，代墊費(fèi)用?保存?退出?費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目檔案”窗口?增加?01，安裝費(fèi)，代墊費(fèi)用?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核代墊費(fèi)用單：銷售管理?代墊費(fèi)用?代墊費(fèi)用單，進(jìn)入“代墊費(fèi)用單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中對(duì)代墊費(fèi)用單審核并確認(rèn)應(yīng)收：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框?確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的單據(jù)?審核?立即制單？?是，進(jìn)入填制憑證窗口?轉(zhuǎn)賬憑證，借方，貸方6051?保存?退出。
5.銷售業(yè)務(wù)5：多張發(fā)貨單匯總開票的處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟（兩張也可開成一張發(fā)貨單）。在銷售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。6.銷售業(yè)務(wù)6：一張發(fā)貨單分次開票的處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單填制兩張銷售發(fā)票并復(fù)核：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，注意開 的單據(jù)?OK確定，返回“銷售出庫(kù)單”窗口?修改出庫(kù)數(shù)量為22?保存?審核?退出
10.銷售業(yè)務(wù)10：分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)的處理
在銷售管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置：銷售管理?設(shè)置?銷售選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口?業(yè)務(wù)控制：選中“有分期收款業(yè)務(wù)”、“銷售生成出庫(kù)單”?確定。
在存貨核算管理系統(tǒng)中設(shè)置分期收款業(yè)務(wù)相關(guān)科目：存貨核算?初始設(shè)置?科目設(shè)置?存貨科目，進(jìn)入“存貨科目”窗口?設(shè)置所有倉(cāng)庫(kù)的“分期收款發(fā)出商品科目”為1406?保存?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，業(yè)務(wù)類型為分期收款。在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)出商品記賬并生成出庫(kù)憑證：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?發(fā)出商品記賬，出現(xiàn)“過濾條件選擇”對(duì)話框?成品庫(kù)，發(fā)貨單，分期收款?過濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬單據(jù)?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單”?確定?全選?確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟，修改開票數(shù)量為50。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票并生成應(yīng)收憑證：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。
在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)銷售發(fā)票記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證：參考前述相應(yīng)步驟。查詢分期收款相關(guān)帳表：在存貨核算系統(tǒng)中查詢發(fā)出商品明細(xì)賬；在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售統(tǒng)計(jì)表。11.銷售業(yè)務(wù)11：委托代銷業(yè)務(wù)的處理
初始設(shè)置調(diào)整：銷售管理?設(shè)置?銷售選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口?業(yè)務(wù)控制：選中“有委托代銷業(yè)務(wù)”?確定?退出?存貨核算?初始設(shè)置?選項(xiàng)?選項(xiàng)錄入，出現(xiàn)“選項(xiàng)錄入”對(duì)話框?委托代銷成本核算方式：按發(fā)出商品核算?確定?是。
委托代銷發(fā)貨處理
銷售管理?委托代銷?委托代銷發(fā)貨單，進(jìn)入“委托代銷發(fā)貨單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對(duì)話框?取消?錄入資料內(nèi)容(銷售類型為代銷)?保存?審核?退出。
庫(kù)存管理?出庫(kù)業(yè)務(wù)?銷售出庫(kù)單，進(jìn)入“銷售出庫(kù)單”窗口?找到要審核的銷售出庫(kù)單（沒有則生單）?審核?退出。
存貨核算?業(yè)務(wù)核算?發(fā)出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證?按前述方法操作（借方科目：1406）。
委托代銷結(jié)算處理
銷售管理?委托代銷?委托代銷結(jié)算單，進(jìn)入“委托代銷結(jié)算單”窗口?增加，彈出“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“參照生單”窗口?選擇生單單據(jù)?OK確定，返回“委托代銷結(jié)算單”窗口?修改日期、結(jié)算數(shù)量?保存?審核?選專用發(fā)票?確定?退出?銷售開票?銷售發(fā)票列表?選擇剛才生成的專用發(fā)票?復(fù)核?退出。
注：委托代銷單結(jié)算并審核后自動(dòng)生成相應(yīng)發(fā)票，自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單并傳遞到庫(kù)存管理系統(tǒng)中。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核，打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框?確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理，打開“制單查詢”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定，進(jìn)入“制單”窗口?全選，轉(zhuǎn)賬憑證?制單，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
存貨核算?業(yè)務(wù)核算?發(fā)出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證?按前述方法操作（借方科目：1406）。
委托代銷相關(guān)帳表查詢：在庫(kù)存管理系統(tǒng)中查詢委托代銷備查簿；在銷售管理系統(tǒng)中查詢委托代銷明細(xì)賬。
12.銷售業(yè)務(wù)12：開票前退貨業(yè)務(wù)的處理
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單：參考發(fā)貨單相應(yīng)步驟（數(shù)量為-1）。在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售發(fā)票：參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。13.銷售業(yè)務(wù)13：委托代銷退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨
銷售管理?委托代銷?委托代銷結(jié)算退回，進(jìn)入“委托代銷結(jié)算退回”窗口?增加，彈出“過濾條件
選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“參照生單”窗口?選擇生單單據(jù)?OK確定，返回“委托代銷結(jié)算退回”窗口?修改日期、結(jié)算數(shù)量-2?保存?審核?選專用發(fā)票?確定?退出?銷售開票?紅字專用銷售發(fā)票?選擇剛才生成的專用發(fā)票?復(fù)核?退出。
14.銷售業(yè)務(wù)14：直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)的處理
在銷售管理系統(tǒng)中設(shè)置直運(yùn)業(yè)務(wù)相關(guān)選項(xiàng)：銷售管理?設(shè)置?銷售選項(xiàng)，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口?業(yè)務(wù)控制：選中“有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)”?確定?退出
在基礎(chǔ)檔案中增加存貨“009服務(wù)器”：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?存貨?存貨分類，進(jìn)入“存貨分類”窗口?在“產(chǎn)成品”下增加“202 服務(wù)器”分類?退出?存貨檔案，進(jìn)入“存貨檔案”窗口?在“服務(wù)器”分類下增加“009 服務(wù)器?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核直運(yùn)銷售訂單：銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單，進(jìn)入“銷售訂單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容（業(yè)務(wù)類型：直運(yùn)銷售）?保存?審核?退出。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核直運(yùn)采購(gòu)訂單：采購(gòu)管理?采購(gòu)訂貨?采購(gòu)訂單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口?增加，業(yè)務(wù)類型為直運(yùn)采購(gòu)?生單?銷售訂單，出現(xiàn)“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的單據(jù)?OK確定，返回“采購(gòu)訂單”窗口?根據(jù)資料修改相應(yīng)內(nèi)容?保存?審核?退出。
在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核直運(yùn)銷售發(fā)票：銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加，業(yè)務(wù)類型為直運(yùn)采購(gòu)?生單?銷售發(fā)票，出現(xiàn)“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾，進(jìn)入“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的單據(jù)?OK確定，返回“采購(gòu)訂單”窗口?根據(jù)資料修改相應(yīng)內(nèi)容?保存?審核?退出。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)訂單生成直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加，打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?業(yè)務(wù)類型：直運(yùn)銷售?過濾，進(jìn)入“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定，返回“銷售專用發(fā)票”窗口?保存?復(fù)核?退出。
在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票：應(yīng)付款管理?應(yīng)付單據(jù)處理?應(yīng)付單據(jù)審核，進(jìn)入“應(yīng)付單過濾條件”窗口?選未完全報(bào)銷?確定，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行直運(yùn)銷售記賬：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?直運(yùn)銷售記賬，打開“直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票核算查詢條件”對(duì)話框?選采購(gòu)發(fā)票、銷售發(fā)票?確定，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出。
結(jié)轉(zhuǎn)直運(yùn)業(yè)務(wù)的收入及成本：存貨核算?財(cái)務(wù)核算?生成憑證，進(jìn)入“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”對(duì)話框?選擇“直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票”、“直運(yùn)銷售發(fā)票”，進(jìn)入“選擇單據(jù)”窗口?全選?確定，返回“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證，存貨科目1405，生成?進(jìn)入憑證界面?進(jìn)行相應(yīng)修改?逐個(gè)保存?退出?退出?然后再應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核直運(yùn)銷售發(fā)票并制單。
15.賬簿查詢：在銷售日常業(yè)務(wù)處理完畢之后，進(jìn)行銷售帳表查詢
16.數(shù)據(jù)備份：在銷售日常業(yè)務(wù)處理完畢之后，月末結(jié)賬之前，進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。17.月末結(jié)賬
結(jié)賬處理：銷售管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬，打開“銷售月末結(jié)賬”對(duì)話框，藍(lán)條為當(dāng)前會(huì)計(jì)月?月末結(jié)賬?是?關(guān)閉。
取消結(jié)賬：銷售管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬，打開“銷售月末結(jié)賬”對(duì)話框，藍(lán)條為當(dāng)前會(huì)計(jì)月?取消結(jié)賬結(jié)賬?否?關(guān)閉。(若應(yīng)收、庫(kù)存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購(gòu)管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)
實(shí)驗(yàn)十二 庫(kù)存管理
操作指導(dǎo)
1.庫(kù)存業(yè)務(wù)1：產(chǎn)成品入庫(kù)
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單并審核：庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?產(chǎn)成品入庫(kù)單，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫(kù)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容（不需填寫單價(jià)）?保存?審核?同理輸入
出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本并對(duì)產(chǎn)成品成本分配：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?產(chǎn)成品成本分配，進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配表”窗口?查詢，打開查詢對(duì)話框?成品庫(kù)，確定?在“006 計(jì)算機(jī)”行輸入金額?分配（清空則取消分配）?確定?退出?日常業(yè)務(wù)?產(chǎn)成品入庫(kù)單，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫(kù)單”窗口，查看入庫(kù)存貨單價(jià)?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單記賬并生成憑證：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬，對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行記賬處理?財(cái)務(wù)核算?生成憑證?選擇“產(chǎn)成品入庫(kù)單”生成憑證?合成（的項(xiàng)目為103），完成憑證生成工作。
2.庫(kù)存業(yè)務(wù)2：材料領(lǐng)用出庫(kù)
設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：庫(kù)存管理?初始設(shè)置?選項(xiàng)，打開“庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框?選“可用量控制”選項(xiàng)卡?選中“允許超可用量出庫(kù)”?確定。
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制材料出庫(kù)單：庫(kù)存管理?出庫(kù)業(yè)務(wù)?材料出庫(kù)單，進(jìn)入“材料出庫(kù)單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)材料出庫(kù)單記賬并生成憑證：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟。3.庫(kù)存業(yè)務(wù)3：出庫(kù)跟蹤入庫(kù)
在基礎(chǔ)檔案中增加存貨分類及存貨：存貨分類— 內(nèi)存；存貨檔案—010 8G內(nèi)存條，出庫(kù)跟蹤入庫(kù)；計(jì)量單位—05 根。操作步驟如以前所講。
在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)計(jì)材料出庫(kù)單單據(jù)格式：基礎(chǔ)設(shè)置?單據(jù)設(shè)置?單據(jù)格式設(shè)置，進(jìn)入“單據(jù)格式設(shè)置”窗口?選“庫(kù)存管理|材料出庫(kù)單|顯示|材料出庫(kù)單”選項(xiàng)，進(jìn)入“材料出庫(kù)單”窗口?表體項(xiàng)目，打開“表體項(xiàng)目”對(duì)話框?對(duì)應(yīng)入庫(kù)單號(hào)，確定?保存?是?同理設(shè)計(jì)組裝單的對(duì)應(yīng)入庫(kù)單號(hào)單據(jù)。
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中分別填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：操作步驟如以前所講。
在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)專用發(fā)票：操作步驟如以前所講。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬并生成憑證：操作步驟如以前所講（對(duì)方科目：1401）。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制材料出庫(kù)單并審核：操作步驟如以前所講。要填寫對(duì)應(yīng)入庫(kù)單號(hào)，按軟件界面提示進(jìn)行操作。
注意：對(duì)于出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨，不允許超量出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)需要輸入相應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)；設(shè)置自動(dòng)入庫(kù)跟蹤出庫(kù)時(shí)，系統(tǒng)分配入庫(kù)單號(hào)的方式有“先進(jìn)先出”和“后進(jìn)先出”兩種，可在庫(kù)存管理?初始設(shè)置?選項(xiàng)?庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置?通用設(shè)置下進(jìn)行。
4.庫(kù)存業(yè)務(wù)4：庫(kù)存調(diào)撥—倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單：庫(kù)存管理?調(diào)撥業(yè)務(wù)?調(diào)撥單，進(jìn)入“調(diào)撥單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容（轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)的計(jì)價(jià)方式是移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出時(shí)，調(diào)撥單單價(jià)不需錄入，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算）?保存（保存后自動(dòng)生成其它入庫(kù)單和其它出庫(kù)單，且不得被修改）?審核?退出。
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中對(duì)調(diào)撥單生成的其它入庫(kù)單審核：庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?其它入庫(kù)單，進(jìn)入“其它入庫(kù)單”窗口?指向要審核的記錄，審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)其他入庫(kù)單記賬：存貨核算?業(yè)務(wù)核算?特殊單據(jù)記賬，打開“特殊單據(jù)記賬”對(duì)話框?調(diào)撥單，確定，進(jìn)入“特殊單據(jù)記賬”窗口?選擇要記賬的調(diào)撥單?記賬?退出。
注意：在庫(kù)存商品科目不分明細(xì)的情況下，庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)不會(huì)涉及到賬務(wù)處理，故無(wú)需對(duì)調(diào)撥業(yè)務(wù)生成的其他出入庫(kù)單據(jù)制單。
相關(guān)帳表查詢：庫(kù)存管理?報(bào)表?庫(kù)存帳?入庫(kù)跟蹤表，打開“入庫(kù)跟蹤表”對(duì)話框?原料庫(kù)，確定?進(jìn)入“入庫(kù)跟蹤表”窗口，查看出庫(kù)跟蹤入庫(kù)情況。
5.庫(kù)存業(yè)務(wù)5：盤點(diǎn)預(yù)警
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：庫(kù)存管理?初始設(shè)置?選項(xiàng)，打開“庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框?選“專用設(shè)置”選項(xiàng)卡?選中“按倉(cāng)庫(kù)控制盤點(diǎn)參數(shù)”?確定。
在基礎(chǔ)檔案中修改存貨檔案:將酷睿雙核處理器的盤點(diǎn)周期修改為周，每周
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中增加盤點(diǎn)單: 庫(kù)存管理?盤點(diǎn)業(yè)務(wù)，進(jìn)入“盤點(diǎn)單”窗口?增加?2012-04-25，原料庫(kù)，盤虧出庫(kù)，盤盈入庫(kù)?盤庫(kù)?是?按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，確定?修改存貨單價(jià)為300的內(nèi)存條的盤點(diǎn)數(shù)量為32?保存?審核?退出。
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中對(duì)盤點(diǎn)單生成的其它入庫(kù)單審核: 庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?其它入庫(kù)單，進(jìn)入“其它入庫(kù)單”窗口?找到要審核的單據(jù)?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)其他入庫(kù)單記賬并生成憑證: 按前面所講方法操作。7.庫(kù)存業(yè)務(wù)7：假退料業(yè)務(wù)
在存貨核算管理系統(tǒng)中填制假退料單:存貨核算?日常業(yè)務(wù)?假退料單，進(jìn)入“假退料單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容（數(shù)量-8）?保存?退出
在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)假退料單單據(jù)記賬:按前面所講方法。
在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢明細(xì)賬：存貨核算?帳表?賬簿?明細(xì)賬，打開“明細(xì)賬查詢”對(duì)話框?選擇要查詢的存貨酷睿雙核處理器?查看假退料的影響。
8.庫(kù)存業(yè)務(wù)8：其它入庫(kù)—贈(zèng)品入庫(kù)
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫(kù)單并審核：庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?其他入庫(kù)單，進(jìn)入“其他入庫(kù)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)其他入庫(kù)單記賬并生成憑證：按前面所講方法（對(duì)方科目：營(yíng)業(yè)外收入6301）。9.庫(kù)存業(yè)務(wù)9：其它出庫(kù)—樣品出庫(kù)
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入其它出庫(kù)單并審核：庫(kù)存管理?出庫(kù)業(yè)務(wù)?其他出入庫(kù)單，進(jìn)入“其他出庫(kù)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。
在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)其他出庫(kù)單記賬并生成憑證：按前面所講方法（借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品）。10.庫(kù)存業(yè)務(wù)10：組裝業(yè)務(wù)
設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：庫(kù)存管理?初始設(shè)置?選項(xiàng)，打開“庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框?選“通用設(shè)置”選項(xiàng)卡?選中“有無(wú)組裝拆卸業(yè)務(wù)”?確定。
增加收發(fā)類別：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?業(yè)務(wù)?收發(fā)類別?增加：104—組裝入庫(kù)；304—組裝出庫(kù)。在基礎(chǔ)檔案中定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?業(yè)務(wù)?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)入“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”窗口?增加?母件—計(jì)算機(jī)；子件—處理器、硬盤、內(nèi)存，定額數(shù)量1，原料庫(kù)?保存。
在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入組裝單：庫(kù)存管理?組裝拆卸?組裝單，進(jìn)入“組裝單”窗口?增加?日期2012-04-30，配套件計(jì)算機(jī)?展開，展開到末級(jí)？?是，帶入相關(guān)數(shù)據(jù)?表體
(2)在銷售管理系統(tǒng)中，設(shè)置?銷售選項(xiàng)?業(yè)務(wù)控制：報(bào)價(jià)不含稅。
(3)在銷售管理系統(tǒng)中輸入銷售發(fā)貨單并審核，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫(kù)單，在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成憑證。
3.存貨業(yè)務(wù)3 在存貨核算系統(tǒng)中錄入調(diào)整單據(jù)：存貨核算?日常業(yè)務(wù)?入庫(kù)調(diào)整單，進(jìn)入“入庫(kù)調(diào)整單”窗口?增加?原料庫(kù)，2012-04-20，采購(gòu)入庫(kù)，采購(gòu)部，建昌公司，鍵盤，600?保存?記賬?退出。
在存貨核算系統(tǒng)中生成入庫(kù)調(diào)整憑證：存貨核算?財(cái)務(wù)核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“入庫(kù)單調(diào)整單”?確定?全選?確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
查詢相關(guān)賬簿：存貨核算?帳表?分析表?入庫(kù)成本分析表，打開“入庫(kù)成本分析”對(duì)話框?選“原料庫(kù)”?確定?可以看到鍵盤庫(kù)存成本的變化?退出。
4.存貨業(yè)務(wù)4 在存貨核算系統(tǒng)中錄入調(diào)整單據(jù)：存貨核算?日常業(yè)務(wù)?出庫(kù)調(diào)整單，進(jìn)入“出庫(kù)調(diào)整單”窗口?增加?成品庫(kù)，2012-04-30，銷售出庫(kù)，銷售部，昌新貿(mào)易公司，計(jì)算機(jī)，200?保存?記賬?退出。
在存貨核算系統(tǒng)中生成出庫(kù)調(diào)整憑證：存貨核算?財(cái)務(wù)核算?生成憑證，打開“生成憑證”窗口?選擇，彈出“查詢條件”?選“出庫(kù)單調(diào)整單”?確定?全選?確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成，進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。
5.賬簿查詢：在存貨日常業(yè)務(wù)處理完畢后，進(jìn)行存貨帳表查詢。6.數(shù)據(jù)備份：在存貨日常業(yè)務(wù)處理完畢后，進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。7.月末處理 期末處理 月末結(jié)賬
與總賬管理系統(tǒng)對(duì)賬：財(cái)務(wù)核算
用友成本核算ERP操作要點(diǎn)2
用友軟件U8供應(yīng)鏈操作流程
一、采購(gòu)環(huán)節(jié)
1、采購(gòu)原材料 采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)部門）
采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單---增加---保存---生成。由負(fù)責(zé)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)審核 采購(gòu)訂單（采購(gòu)部門）
采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)訂單---增加拷貝采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成---保存---生成。由負(fù)責(zé)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)審核 采購(gòu)到貨單（采購(gòu)部門）
采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)到貨單---增加拷貝采購(gòu)訂單生成---保存---生成。該單據(jù)只做管理使用，不用審核。采購(gòu)入庫(kù)單（由倉(cāng)庫(kù)管理人員操作）
錄入單據(jù)：庫(kù)存管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---生單功能（參考采購(gòu)到貨單）---生成。沒有訂單的特殊采購(gòu)入庫(kù)單，可以用增加—保存----生成的方式增加
該單據(jù)需經(jīng)材料會(huì)計(jì)審核，打印出來，一份備查，一份交由財(cái)務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會(huì)計(jì)
2、掛賬處理
生成發(fā)票：（由材料會(huì)計(jì)來完成）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率，確定，生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。
生成憑證：（由財(cái)務(wù)人員來完成）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款---xxx 手工結(jié)算：采購(gòu)管理-結(jié)算-手工結(jié)算
單據(jù)記賬：（材料會(huì)計(jì)）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬），選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
3、現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）
生成發(fā)票：（材料會(huì)計(jì)）在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率---確定。
發(fā)票結(jié)算：（材料會(huì)計(jì)）采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào)---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫(kù)---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。
生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：現(xiàn)金---人民幣
單據(jù)記賬：（材料會(huì)計(jì)）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬）---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
4、當(dāng)月貨物已入庫(kù)，發(fā)票未到（由材料會(huì)計(jì)來完成）
當(dāng)月貨物已入庫(kù)，發(fā)票未到，月底操作，需在存貨核中使用暫估成本錄入功能，將本月所有發(fā)票沒有到，沒有采購(gòu)結(jié)算的單據(jù)估價(jià)保存。（該操作由材料會(huì)計(jì)來完成）
單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫(kù)單賬。
生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款
5、發(fā)票下月到達(dá)
錄入單據(jù)：（材料會(huì)計(jì)）采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫(kù)單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號(hào)碼---保存采購(gòu)發(fā)票。
發(fā)票結(jié)算：（材料會(huì)計(jì)）采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫(kù)---選中入庫(kù)記錄---結(jié)算。
生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核，確認(rèn)生成憑證，保存。
借：物資采購(gòu)
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款
暫估處理：（材料會(huì)計(jì)）存貨核算---暫估處理---選擇倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)單號(hào)---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。
生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫(kù)。
借：原材料（紅字）
貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）
借：原材料
貸：物資采購(gòu)
6、刪除或修改操作
刪除之前操作內(nèi)容（材料會(huì)計(jì)）
刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。
恢復(fù)記賬：存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計(jì)分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。
棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。
取消結(jié)算：采購(gòu)管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購(gòu)結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。
刪除發(fā)票：采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。
刪除入庫(kù)單：（倉(cāng)庫(kù)操作人員）采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表過濾出要?jiǎng)h除的 采購(gòu)入庫(kù)單---雙擊打開---刪除。
二、.庫(kù)存管理操作
1、入庫(kù)業(yè)務(wù)
已經(jīng)采購(gòu)環(huán)節(jié)中詳細(xì)說明
2、出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料領(lǐng)用
錄出庫(kù)單：（材料會(huì)計(jì)）庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫(kù)類別，只錄數(shù)量，不錄單價(jià)）---保存---審核。
此單據(jù)需打印，由領(lǐng)料人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)操作人員需在庫(kù)存系統(tǒng)中對(duì)該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。
三、存貨核算操作
1、單據(jù)記賬：（材料會(huì)計(jì)）存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù)，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。
2、生成憑證：（財(cái)務(wù)人員）生成憑證---選擇---選中（01）材料出庫(kù)單---確定，選中當(dāng)前未生成憑證---確定，選擇當(dāng)前憑證類型---生成。
借：生產(chǎn)成本
貸：原材料
3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)（材料會(huì)計(jì)）
月末，本月所有的材料入庫(kù)單，出庫(kù)單錄入完畢，都已審核、結(jié)算，準(zhǔn)確無(wú)誤。依次對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、進(jìn)行月末結(jié)賬。
4、進(jìn)行期末處理（材料會(huì)計(jì)）
存貨核算---期末處理---選擇庫(kù)（一個(gè)庫(kù)一個(gè)庫(kù)地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫(kù)調(diào)整列表中輸入出庫(kù)類別、部門，依次將所有原料、材料庫(kù)處理完畢。
5、存貨結(jié)帳（材料會(huì)計(jì)）
當(dāng)月所有操作完成后，由材料會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理，操作完成后，通知財(cái)務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理。
單據(jù)處理流程說明：
入庫(kù)：添請(qǐng)購(gòu)單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購(gòu)訂單，領(lǐng)導(dǎo)審核；采購(gòu)到貨單。倉(cāng)庫(kù)人員做入庫(kù) 單，打印，一份備查，一份交由財(cái)務(wù)科做帳用，一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù)，一份交由材料會(huì)計(jì)，由材料會(huì)計(jì)據(jù)此審核，做采購(gòu)發(fā)票，由財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)審核。
出庫(kù)：材料會(huì)計(jì)開材料出庫(kù)單，打印，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，一份材料會(huì)計(jì)保留，一份交由財(cái)務(wù)，一份由領(lǐng)料人簽字后送交庫(kù)房，庫(kù)管據(jù)此審核。
用友成本核算ERP操作要點(diǎn)3
ERP 操作流程規(guī)范
因公司原 ERP 流程不正規(guī),影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率.特修改流程規(guī)范如下:
一、采購(gòu)部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作
1、填寫采購(gòu)訂單
2、根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)發(fā)票
3、根據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨單
4、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時(shí)，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。
5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表
6、ERP 推行組安排的其它工作
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。
二、銷售部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作
1、填寫銷售訂單
2、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單
3、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票
4、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳 結(jié)帳時(shí)，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。
5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表
6、ERP 推行組安排的其它工作
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。
三、倉(cāng)庫(kù) ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作
1、根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單
2、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單
3、產(chǎn)成品入庫(kù)、其它入庫(kù)、其它出庫(kù)根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫。
4、原材料出庫(kù)以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫材料出庫(kù)單
5、其它不常用單據(jù)以實(shí)際手工申請(qǐng)單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫。
6、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳
結(jié)帳時(shí)，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。
7、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表。
8、ERP 推行組安排的其它工作
備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。
四、財(cái)務(wù) ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作
1、應(yīng)收管理：銷售發(fā)票生成應(yīng)收單據(jù)，批審后生成應(yīng)收憑證
2、應(yīng)付管理：采購(gòu)發(fā)票生成應(yīng)付單據(jù)，批審后生成應(yīng)付憑證
3、應(yīng)收應(yīng)付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證
4、月結(jié)流程：采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)審核－》部門記帳－》財(cái)務(wù)正常單據(jù)審核（不正常單據(jù)查找原因后審核）－》財(cái)務(wù)記帳－》財(cái)務(wù)月結(jié)
成立 ERP 運(yùn)行組 組長(zhǎng):
職責(zé):統(tǒng)籌 ERP 全盤事務(wù) 副組長(zhǎng):
職責(zé):負(fù)責(zé) ERP 流程管理與完善、ERP 系統(tǒng)維護(hù)與更新
組員:
職責(zé)：負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護(hù)，報(bào)表生成。
ERP 操作人員守則
1、遵循事實(shí)，準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)。
2、未經(jīng)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)同意，擅自操作與本崗位無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)。造成ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。
3、未經(jīng)帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。
4、經(jīng)帳戶持有人同意，操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由帳戶持有人負(fù)責(zé)。
5、崗位數(shù)據(jù)處理同時(shí)有兩人或兩人以上持有（如月結(jié)、月報(bào)表），互相協(xié)商后由一個(gè)處理。如未完成由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
6、ERP 推行組安排的其它工作。準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)完成。
7、其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進(jìn)行處理。
其它事項(xiàng)：
1、所有單據(jù)，如無(wú)特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。
2、進(jìn)行表單錄入、生成時(shí)請(qǐng)確定數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后再進(jìn)行審核，以免造成不必要的麻煩。
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