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用友成本核算ERP操作要點(diǎn)3篇

時(shí)間:2022-10-15 10:59:00 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編整理的用友成本核算ERP操作要點(diǎn)3篇,供大家參閱。

用友成本核算ERP操作要點(diǎn)3篇

用友成本核算ERP操作要點(diǎn)1

  用友上機(jī)操作要點(diǎn)

  操作指導(dǎo)

  1.啟動(dòng)系統(tǒng)管理:開始?程序?用友ERP-U872?系統(tǒng)服務(wù)?系統(tǒng)管理

  2.以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理:系統(tǒng)?注冊(cè)?出現(xiàn)登錄對(duì)話框,輸入“admin”,確定。3.增加操作員:權(quán)限?用戶?進(jìn)入“用戶管理”?增加,出現(xiàn)“增加用戶”對(duì)話框,依次輸入資料所給內(nèi)容。

  4.建立帳套:賬套?建立,打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框?輸入賬套信息?輸入單位信息?輸入核算類型?確定基礎(chǔ)信息?確定編碼方案?數(shù)據(jù)精度定義?退出

  5.財(cái)務(wù)分工:權(quán)限?權(quán)限,進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口?選賬套,選,選用戶?修改或增加,打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框?按資料設(shè)置各用戶權(quán)限?退出

  6.系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置(1)登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”:開始?程序?用友ERP-U872?企業(yè)用用平臺(tái),打開登錄對(duì)話框?以帳套主管身份登錄。

(2)系統(tǒng)啟用:基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?系統(tǒng)啟用?啟用總賬,啟用日期2012年4月1日。(3)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置:基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?選擇錄入項(xiàng)目?錄入資料所給內(nèi)容

  7.備份帳套數(shù)據(jù):現(xiàn)在磁盤上建立備份文件夾?以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理?賬套?輸出,打開“賬套輸出”對(duì)話框?選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄?確定

  8.修改帳套數(shù)據(jù):以賬套主管身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理?賬套?修改?按提示修改相關(guān)內(nèi)容

  二 總賬管理系統(tǒng)

  操作指導(dǎo)

  1.登錄總賬:開始?程序?用友ERP-U872?企業(yè)用用平臺(tái)?以帳套主管的身份登錄

  2.設(shè)置總賬控制參數(shù):業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?設(shè)置?選項(xiàng)?編輯?按資料設(shè)置?確定 3.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù):基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?財(cái)務(wù),完成下述項(xiàng)目的設(shè)置(1)設(shè)置外幣及匯率

(2)會(huì)計(jì)科目--增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目、修改會(huì)計(jì)科目、刪除會(huì)計(jì)科目、指定會(huì)計(jì)科目(4)設(shè)置憑證類別(5)設(shè)置結(jié)算方式

(6)項(xiàng)目管理—定義項(xiàng)目大類、指定核算科目、定義項(xiàng)目分類、定義項(xiàng)目目錄(7)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配

  4.輸入期初余額:設(shè)置?期初余額,進(jìn)入“期初余額錄入”

  注意:一般科目只錄入末級(jí)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù);輔助核算科目進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進(jìn)行試算平衡。

  三 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

  操作指導(dǎo)

  1.憑證管理

  注意:建議將系統(tǒng)日期調(diào)整為“2012-04-30”,這樣,可以只注冊(cè)一次企業(yè)應(yīng)用平臺(tái),輸入不同日期的憑證。

(1)填制憑證:以“003馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

? 增加憑證: 業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?填制憑證,進(jìn)入“填制憑證”窗口?增加,增加一張空白憑證,然后結(jié)合會(huì)計(jì)知識(shí)、按照資料內(nèi)容、根據(jù)軟件提示完成相關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的分錄處理,每張憑證填制完成后均需保存。

? 查詢憑證:憑證?填制憑證,打開“查詢憑證”對(duì)話框?輸入查詢條件?確認(rèn)?進(jìn)入“查詢憑證”窗口?雙擊某一憑證行,可現(xiàn)實(shí)此憑證。

? 修改憑證:在填制憑證窗口進(jìn)行。但只能修改本系統(tǒng)制單且未審核的憑證。

? 沖銷憑證:在“填制憑證”窗口,制單?沖銷憑證,打開“沖銷憑證”對(duì)話框?輸入條件:月份、憑證類別、憑證號(hào)?確定,自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。

? 刪除憑證:在“填制憑證”窗口?查詢到要?jiǎng)h除的憑證,制單?作廢/恢復(fù),在當(dāng)前憑證左上角出現(xiàn)或取消“作廢”字樣;若要?jiǎng)h除,則在在“填制憑證”窗口,制單?整理憑證,按軟件提示進(jìn)行操作。

(2)出納簽字:重注冊(cè)?以“王晶”身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

  業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?出納簽字?輸入查詢條件,確定,出現(xiàn)“出納簽字”窗口?簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證:重注冊(cè)?以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

  業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?主管簽字?輸入查詢條件,確定,出現(xiàn)“主管簽字”窗口?簽字(或成批簽字)業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?審核憑證?輸入查詢條件,確定,出現(xiàn)“憑證審核”列表窗口?審核

(4)憑證記賬:重注冊(cè)?以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

  業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?憑證?記賬?選擇記賬范圍?下一步?記賬。注意:若需取消記賬,在總賬?期末?對(duì)賬窗口,按CTRL+H組合鍵,“恢復(fù)記賬功能已被激活”,在憑證菜單下出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單。

  2.出納管理:以“王晶”身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

(1)查詢現(xiàn)金日記賬:出納?現(xiàn)金日記賬?輸入查詢條件,確認(rèn)?進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口?光標(biāo)置于某行,再單擊“憑證”、“總賬”,可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。

(2)查詢銀行存款日記賬:出納?銀行存款日記賬?輸入查詢條件,確認(rèn)?進(jìn)入“銀行存款日記賬”窗口?光標(biāo)置于某行,再單擊“憑證”、“總賬”,可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。

(3)查詢資金日?qǐng)?bào)表:出納?資金日?qǐng)?bào)?輸入查詢條件,確認(rèn)?進(jìn)入“資金日?qǐng)?bào)表”窗口。

(4)進(jìn)行支票登記:出納?支票登記簿?打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目,確認(rèn)?進(jìn)入“支票登記簿”窗口?增加?輸入資內(nèi)容。

  3.賬簿管理:以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?帳表(1)查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿:科目帳(2)查詢部門賬:部門輔助帳

  四 總賬管理系統(tǒng)期末處理

  操作指導(dǎo)

  1.銀行對(duì)賬:以“王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

(1)輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù):出納?銀行對(duì)賬?銀行對(duì)賬期初錄入,打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目,確定?銀行對(duì)賬期初?確定啟用日期?輸入單位、銀行調(diào)整前余額?對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng),進(jìn)入“銀行方期初”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容。

(2)錄入銀行對(duì)賬單:出納?銀行對(duì)賬?銀行對(duì)賬單,打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目、月份,確定?進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存。

(3)銀行對(duì)賬:出納?銀行對(duì)賬?銀行對(duì)賬,打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目、月份,確定?進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口?對(duì)賬,打開“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話框?選擇條件,確定。自動(dòng)對(duì)賬對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件,對(duì)賬截止日期可以不輸入

(4)輸出余額調(diào)節(jié)表:出納?銀行對(duì)賬?余額調(diào)節(jié)表查詢,打開“銀行科目選擇”對(duì)話框?選擇銀行科目?查看。

  2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬:以“馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。(1)轉(zhuǎn)賬定義

? 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置:業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬定義?自定義轉(zhuǎn)賬,進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口?增加,打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框?轉(zhuǎn)賬序號(hào):0002,轉(zhuǎn)賬說明:計(jì)提短期借款利息,憑證類別:轉(zhuǎn)賬憑證?確定,增行,?按資料繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。

? 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置:業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬定義?期間損益,進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口?選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”,選擇本年利潤(rùn)科目4103,單擊“確定”按鈕。(2)轉(zhuǎn)賬生成:轉(zhuǎn)賬生成之前,注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份,先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬,轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。若使用應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng),則總賬管理系統(tǒng)中,不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。生成的轉(zhuǎn)賬憑證,仍需審核才能記賬。

  業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬生成,進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口

? 自定義轉(zhuǎn)賬生成:選擇自定義轉(zhuǎn)賬?全選?保存,憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。憑證生成后應(yīng)以會(huì)計(jì)主管身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行簽字、審核、記賬。此操作若不進(jìn)行,后面的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)將會(huì)出錯(cuò)。

? 期間損益轉(zhuǎn)賬生成:再次以“馬方”身份重注冊(cè),業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?總賬?期末?轉(zhuǎn)賬生成,進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口?選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕?全選?確定,生成轉(zhuǎn)賬憑證?保存?以主管身份注冊(cè)后簽字、審核、記賬。

  3.對(duì)賬:以帳套主管身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

  期末?對(duì)賬,進(jìn)入“對(duì)賬”窗口?光標(biāo)置于對(duì)賬月份:2012-04,選擇?對(duì)賬,開始自動(dòng)對(duì)賬,并顯示對(duì)賬結(jié)果。?試算,可對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡?確認(rèn)

  4.結(jié)賬:以帳套主管身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)

(1)進(jìn)行結(jié)賬:期末?結(jié)賬,進(jìn)入“結(jié)賬”窗口?選擇結(jié)賬月份:2012-04,確認(rèn)?下一步,系統(tǒng)顯示2012年4月工作報(bào)告,查看工作報(bào)告,若不能結(jié)賬,報(bào)告中有相關(guān)說明?下一步?結(jié)賬。

(2)取消結(jié)賬:期末?結(jié)賬,進(jìn)入“結(jié)賬”窗口?選擇要取消結(jié)賬月份,按Ctrl+Shift+F6,激活“取消結(jié)賬”功能?輸入口令,確認(rèn)?完成取消結(jié)賬

  五 UFO報(bào)表管理

  操作指導(dǎo)

  1.啟用UFO報(bào)表系統(tǒng)

  以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)?業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?UFO報(bào)表,啟動(dòng)報(bào)表管理系統(tǒng) 文件?新建,建立一張名為“report1”的空白報(bào)表文件 2.自定義一張貨幣資金表

(1)報(bào)表定義:查看空白報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕,是當(dāng)前狀態(tài)為格式狀態(tài)。? 報(bào)表格式定義

  設(shè)置報(bào)表格式:格式?表尺寸,打開“表尺寸”對(duì)話框?行:7,列:4?確認(rèn)

  定義組合單元:選擇A1:D1(同理定義A2:D2)?格式?組合單元,打開“組合單元”對(duì)話框?選擇組合方式?確定

  畫表格線:選中要畫線的區(qū)域A3:D6?格式?區(qū)域畫線,打開“區(qū)域畫線”對(duì)話框?選畫線類型?確認(rèn)

  輸入報(bào)表項(xiàng)目(指報(bào)表表頭、表體、表尾文字內(nèi)容):選中要輸入內(nèi)容的單元?輸入相關(guān)文字 定義行高和列寬:選擇要調(diào)整的單元?格式?行高(或列寬)?輸入數(shù)字?確定

  選擇單元風(fēng)格:選擇要設(shè)置的單元?格式?單元屬性,打開“單元屬性”對(duì)話框?選“字體圖案”卡?進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置?確認(rèn)

  定義單元屬性(表樣、字符、數(shù)字):選擇要設(shè)置的單元?格式?單元屬性,打開“單元屬性”對(duì)話框?選“單元類型”卡?進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置?確認(rèn)

  設(shè)置關(guān)鍵字:選擇要設(shè)置的單元?數(shù)據(jù)?關(guān)鍵字?設(shè)置,打開“關(guān)鍵字設(shè)置”對(duì)話框?進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置?確認(rèn)

  調(diào)整關(guān)鍵字位置:數(shù)據(jù)?關(guān)鍵字?偏移,打開“定義關(guān)鍵字偏移”對(duì)話框?在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量(正值右移,負(fù)值左移)?確認(rèn) ? 報(bào)表公式定義

  定義單元公式:選擇要定義公式的單元?數(shù)據(jù)?編輯公式?單元公式,打開“定義公式”對(duì)話框?直接輸入或引導(dǎo)輸入相應(yīng)公式?確認(rèn)

  定義審核公式:數(shù)據(jù)?編輯公式?審核公式,打開“審核公式”對(duì)話框?定義相應(yīng)公式?確認(rèn) 定義舍位平衡公式:數(shù)據(jù)?編輯公式?舍位公式,打開“舍位平衡公式”對(duì)話框?確定表名、舍位范圍、舍位位數(shù),輸入相應(yīng)公式?確認(rèn)

? 保存報(bào)表格式:文件?保存?輸入文件名,文件類型*.rep?保存(2)報(bào)表數(shù)據(jù)處理

? 打開報(bào)表:打開所建立的報(bào)表,報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕為數(shù)據(jù)狀態(tài)。? 增加表頁(yè):編輯?追加?表頁(yè),打開“追加表頁(yè)”對(duì)話框?輸入要追加的頁(yè)數(shù)?確定 ? 輸入關(guān)鍵字:數(shù)據(jù)?關(guān)鍵字?錄入,打開“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框?輸入關(guān)鍵字?確認(rèn) ? 生成報(bào)表:數(shù)據(jù)?表頁(yè)重算,彈出“是否重算

  操作指導(dǎo)

  1.在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用薪資管理系統(tǒng)

  基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?系統(tǒng)啟用,打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框?選中“薪資管理”,選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出

  同理啟用“計(jì)件工資管理” 2.建立工資賬套

  業(yè)務(wù)工作?人力資源?薪資管理,打開“建立工資套”對(duì)話框?參數(shù)設(shè)置:工資類別個(gè)數(shù):多個(gè);默認(rèn)貨幣:人民幣;要核算計(jì)件工資?下一步?扣稅設(shè)置:從工資中代扣個(gè)人所得稅?下一步?不扣零?下一步?完成,彈出“未建立工資類別”對(duì)話框?取消

  3.基礎(chǔ)信息設(shè)置

(1)工資項(xiàng)目設(shè)置:業(yè)務(wù)工作?人力資源?薪資管理?設(shè)置?工資項(xiàng)目設(shè)置,打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框?增加?按資料增加工資項(xiàng)目(注意:工資項(xiàng)目名可選擇也可自行錄入,類型、長(zhǎng)度、小數(shù)位、增減項(xiàng)均選擇)?確認(rèn),彈出“工資項(xiàng)目已經(jīng)改變,請(qǐng)確認(rèn)各工資類別的公式是否正確?”對(duì)話框?確定

(2)銀行設(shè)置:基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?收付結(jié)算?銀行檔案,打開“銀行檔案”對(duì)話框?增加,錄入資料內(nèi)容?退出

(3)建立工資類別:業(yè)務(wù)工作?人力資源?薪資管理?工資類別?新建工資類別,打開“新建工資類別”對(duì)話框?正式人員?下一步?選定全部部門?完成?是

?臨時(shí)人員?下一步?選定制造中心及其下屬部門?完成?是

  上述工資類別建立完后,分別:業(yè)務(wù)工作?人力資源?薪資管理?工資類別?關(guān)閉工資類別 4.正式人員工資類別初始設(shè)置

(1)打開工資類別:工資類別?打開工資類別,打開“打開工資類別”對(duì)話框?正式人員?確認(rèn)(2)設(shè)置人員檔案:基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?機(jī)構(gòu)人員?人員檔案,增加周月、孟強(qiáng)兩位職工。

  薪資管理?設(shè)置?人員檔案,打開“人員檔案”窗口?批增,打開“人員批量增加”對(duì)話框?選擇所有人員類別?確定?按資料內(nèi)容修改人員檔案信息,錄入銀行賬號(hào)?退出

(3)選擇工資項(xiàng)目:薪資管理?設(shè)置?工資項(xiàng)目設(shè)置,打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框?打開“工資項(xiàng)目”選項(xiàng)卡,錄入資料內(nèi)容

(4)設(shè)置計(jì)算公式:薪資管理?設(shè)置?工資項(xiàng)目設(shè)置,打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框?打開“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡,錄入資料內(nèi)容

(5)設(shè)置所得稅基數(shù):薪資管理?設(shè)置?選項(xiàng)?選擇“扣稅設(shè)置”選項(xiàng)卡?編輯?稅率設(shè)置,彈出“個(gè)人所得稅申報(bào)表—稅率表”?修改“稅基”?確定

  5.正式人員工資類別日常業(yè)務(wù)

(1)人員變動(dòng):基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?機(jī)構(gòu)人員?人員檔案,增加李力資料。然后在薪資管理“正式人員”工資類別中,設(shè)置?人員檔案,增加李力檔案資料

(2)輸入正式人員基本工資數(shù)據(jù):薪資管理?業(yè)務(wù)處理?工資變動(dòng),進(jìn)入“工資變動(dòng)”窗口?根據(jù)資料錄入基本工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資等數(shù)據(jù)

(3)輸入正式人員工資變動(dòng)數(shù)據(jù):在“工資變動(dòng)”窗口?輸入考勤情況?全選?單擊“替換”按鈕?將工資項(xiàng)目:獎(jiǎng)勵(lì)工資;替換成:獎(jiǎng)勵(lì)工資+200;替換條件:部門=“銷售部”?確認(rèn),完成銷售部門人員獎(jiǎng)勵(lì)工資批量變更。

(4)數(shù)據(jù)計(jì)算與匯總:在“工資變動(dòng)”窗口?計(jì)算,計(jì)算工資數(shù)據(jù)?匯總,匯總工作數(shù)據(jù)?退出(5)查看個(gè)人所得稅:薪資管理?業(yè)務(wù)處理?扣繳所得稅,出現(xiàn)“個(gè)人所得稅申報(bào)模板”,按提示操作。6.正式人員類別工資分?jǐn)?/p>

(1)工資分?jǐn)傤愋驮O(shè)置:薪資管理?業(yè)務(wù)處理?工資分?jǐn)?,出現(xiàn)“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框?工資分?jǐn)傇O(shè)置,出現(xiàn)“工資分?jǐn)傇O(shè)置”對(duì)話框?增加,出現(xiàn)“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”對(duì)話框?錄入計(jì)提類型名稱、比例?下一步,出現(xiàn)“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”?錄入資料內(nèi)容?完成?返回?確定

(2)分?jǐn)偣べY費(fèi)用:薪資管理?業(yè)務(wù)處理?工資分?jǐn)偅霈F(xiàn)“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框?選擇計(jì)提費(fèi)用類型:

  應(yīng)付職工薪酬;選擇核算部門:所有部門;計(jì)提會(huì)計(jì)月份:;計(jì)提分配方式:分配到部門;明細(xì)到工資項(xiàng)目?確定,出現(xiàn)“應(yīng)付職工薪酬”一覽表?選中合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄?制單?轉(zhuǎn)賬憑證?保存,出現(xiàn)“已生成”,則已傳遞到總賬系統(tǒng)

  7.臨時(shí)人員工資處理

  打開“臨時(shí)人員”工資類別

(1)人員檔案設(shè)置:先在基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?機(jī)構(gòu)人員?人員檔案下增加臨時(shí)人員的資料。然后在薪資管理“臨時(shí)人員”類別中設(shè)置發(fā)放工資人員的其他信息。注意要設(shè)置“核算計(jì)件工資”標(biāo)志

(2)計(jì)件工資管理系統(tǒng)

  選項(xiàng):業(yè)務(wù)工作?人力資源?計(jì)件工資?選項(xiàng)?編輯?個(gè)人計(jì)件?確定 設(shè)置:業(yè)務(wù)工作?人力資源?計(jì)件工資?設(shè)置?計(jì)件項(xiàng)目設(shè)置,出現(xiàn)“計(jì)件項(xiàng)目設(shè)置”窗口?選擇“計(jì)件項(xiàng)目設(shè)置”選項(xiàng)卡?編輯?增加:裝配工時(shí)、裝配單價(jià)、檢驗(yàn)工時(shí)、檢驗(yàn)單價(jià)4項(xiàng),均為數(shù)值型,長(zhǎng)度12,小數(shù)位2?確定

  選擇“個(gè)人計(jì)件公式”選項(xiàng)卡?計(jì)件工資=計(jì)件工資明細(xì)表.裝配工時(shí)*計(jì)件工資明細(xì)表.裝配單價(jià)+計(jì)件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)工時(shí)*計(jì)件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)單價(jià);計(jì)件工資合計(jì)計(jì)件工資明細(xì)表.裝配工時(shí)*計(jì)件工資明細(xì)表.裝配單價(jià)+計(jì)件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)工時(shí)*計(jì)件工資明細(xì)表.檢驗(yàn)單價(jià)?確定

  個(gè)人計(jì)件:業(yè)務(wù)工作?人力資源?計(jì)件工資?個(gè)人計(jì)件?計(jì)件工資錄入,出現(xiàn)“計(jì)件工資錄入”窗口?批增,出現(xiàn)“計(jì)件數(shù)據(jù)錄入”窗口?增行?錄入資料數(shù)據(jù)?確定?計(jì)算?全選?審核。

  計(jì)件工資匯總:業(yè)務(wù)工作?人力資源?計(jì)件工資?計(jì)件工資匯總,出現(xiàn)“計(jì)件工資匯總”窗口?匯總,將個(gè)人計(jì)件工資數(shù)據(jù)傳遞到薪酬管理下臨時(shí)人員變動(dòng)工資表中。

  8.月末處理:打開工資類別?業(yè)務(wù)處理?月末處理,彈出“月末處理”對(duì)話框?確定

  七 固定資產(chǎn)管理

  操作指導(dǎo)

  1.啟用并注冊(cè)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

  基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?系統(tǒng)啟用,打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框?選中“固定資產(chǎn)”,選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出

  2.初始設(shè)置

(1)設(shè)置控制參數(shù)

  初次使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置:

(1)業(yè)務(wù)1,資產(chǎn)增加:卡片?資產(chǎn)增加,參照原始卡片錄入方法錄入相關(guān)數(shù)據(jù)?保存,進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存。設(shè)置完畢后退出。

(2)業(yè)務(wù)2,資產(chǎn)評(píng)估:卡片?資產(chǎn)評(píng)估,打開“資產(chǎn)評(píng)估”窗口?增加,出現(xiàn)“評(píng)估資產(chǎn)選擇”對(duì)話框?選原值、累計(jì)折舊?確定?參照錄入資產(chǎn)卡片,選中對(duì)應(yīng)行后雙擊返回,數(shù)據(jù)出現(xiàn)在“資產(chǎn)評(píng)估”窗口中?按資料修改相應(yīng)內(nèi)容?是,進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容(空白科目選擇管理費(fèi)用/其他)?保存。設(shè)置完畢后退出。

(3)業(yè)務(wù)3,折舊處理:固定資產(chǎn)?處理?計(jì)提本月折舊,是否要查看折舊清單?是,是否繼續(xù)?是,折舊清單?折舊分配表?進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存?。設(shè)置完畢后退出。

(4)業(yè)務(wù)4,資產(chǎn)減少:卡片?資產(chǎn)減少,打開“資產(chǎn)減少”窗口?選擇資產(chǎn)編號(hào),增加?減少方式:毀損?確定,進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存。設(shè)置完畢后退出。

(5)總賬系統(tǒng)處理:王晶身份登錄總賬,進(jìn)行出納簽字;以主管身份進(jìn)行審核記賬(6)帳表管理:固定資產(chǎn)?帳表?我的帳表,進(jìn)行帳表查詢(7)對(duì)賬:固定資產(chǎn)?處理?對(duì)賬?確定

(8)結(jié)賬與取消結(jié)賬:固定資產(chǎn)?處理?月末結(jié)賬或恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài) 4.下月業(yè)務(wù)

  將系統(tǒng)日期調(diào)整為2012-5-30,以主管身份登錄企業(yè)管理平臺(tái)。

(1)業(yè)務(wù)1,資產(chǎn)原值變動(dòng):卡片?變動(dòng)單?原值增加,進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”窗口?輸入相應(yīng)內(nèi)容?保存,進(jìn)入進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容?保存。設(shè)置完畢后退出。

(2)業(yè)務(wù)2,資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移:卡片?變動(dòng)單?部門轉(zhuǎn)移,進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”窗口?輸入相應(yīng)內(nèi)容?保存。設(shè)置完畢后退出。

(3)業(yè)務(wù)3,計(jì)提減值準(zhǔn)備:卡片?變動(dòng)單?計(jì)提減值準(zhǔn)備,進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”窗口?輸入相應(yīng)內(nèi)容?保存,進(jìn)入進(jìn)入“填制憑證”窗口?修改憑證相關(guān)內(nèi)容,空白科目?保存。設(shè)置完畢后退出。

(4)業(yè)務(wù)4,資產(chǎn)盤點(diǎn):卡片?卡片管理,選擇總經(jīng)理辦公室?編輯?列頭編輯,進(jìn)行表頭設(shè)置。然后,卡片?資產(chǎn)盤點(diǎn),打開“資產(chǎn)盤點(diǎn)”窗口?增加,進(jìn)入“新增盤點(diǎn)單—數(shù)據(jù)錄入”窗口?范圍:按使用部門盤點(diǎn),總經(jīng)理辦公室?確定?欄目:錄入項(xiàng)目為固定資產(chǎn)編號(hào)和名稱?輸入相關(guān)內(nèi)容?保存?核對(duì),出現(xiàn)盤點(diǎn)結(jié)果清單?退出。

  八 應(yīng)收款管理

  1.啟用并進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)

  基礎(chǔ)設(shè)置?基本信息?系統(tǒng)啟用,打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框?選中“應(yīng)收款管理”,選擇啟用日期2012-04-01?確定?是?退出

  2.初始設(shè)置

(1)設(shè)置控制參數(shù):業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?設(shè)置?選項(xiàng),出現(xiàn)“帳套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框?編輯,按資料配置相關(guān)信息?確定。

(2)初始設(shè)置:業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?設(shè)置?初始設(shè)置,進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口?按資料配置相關(guān)信息。

(3)設(shè)置計(jì)量單位組和計(jì)量單位:基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?存貨?計(jì)量單位,進(jìn)入“計(jì)量單位—計(jì)量單位組”窗口?分組,出現(xiàn)“計(jì)量單位組”窗口?增加,按資料配置相關(guān)信息?保存?退出,返回上級(jí)窗口?選擇“無(wú)換算關(guān)系”計(jì)量組?單位,進(jìn)入“計(jì)量單位”窗口?增加,按資料配置相關(guān)信息?保存?退出,返回上級(jí)窗口?退出。

(4)設(shè)置存貨分類和存貨檔案:基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?存貨?存貨分類,進(jìn)入“存貨分類”窗口?增加,按資料配置相關(guān)信息?保存?退出,返回上級(jí)窗口?存貨檔案,進(jìn)入“存貨檔案”窗口??增加,進(jìn)入“增加存貨檔案”窗口,按資料配置相關(guān)信息?保存?退出,返回上級(jí)窗口?退出。

(5)輸入期初余額:業(yè)務(wù)工作?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?設(shè)置?期初余額,出現(xiàn)“期初余額—查詢”

  對(duì)話框?確定,進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口?增加,出現(xiàn)單據(jù)類別,分別選擇對(duì)應(yīng)單據(jù)類別?確定,進(jìn)入對(duì)應(yīng)票據(jù)輸入窗口?按資料輸入相關(guān)內(nèi)容?保存。輸入完畢后,在“期初余額明細(xì)表”窗口?對(duì)賬,進(jìn)入“期初對(duì)賬”窗口,查看期初平衡否。

(6)設(shè)輸入開戶銀行信息:基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?收付結(jié)算?本單位開戶銀行,輸入本單位開戶銀行信息。

  3.日常處理(先設(shè)置收發(fā)類別、銷售類型)(1)增加應(yīng)收款(注意:若應(yīng)收款管理與銷售管理集成使用,則應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)錄入普通發(fā)票、專用銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單,在應(yīng)收款系統(tǒng)對(duì)其進(jìn)行查詢、核銷和制單。否則在此處進(jìn)行。)業(yè)務(wù)1,輸入并審核普通發(fā)票:應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)錄入,打開“單據(jù)類別”對(duì)話框?選:銷售發(fā)票、普通發(fā)票?確認(rèn),進(jìn)入“銷售普通發(fā)票”窗口?增加,錄入相關(guān)信息?保存。

  業(yè)務(wù)2,輸入并審核專用發(fā)票:應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)錄入,打開“單據(jù)類別”對(duì)話框?選:銷售發(fā)票、銷售專用發(fā)票?確認(rèn),進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加,錄入相關(guān)信息?保存。

  業(yè)務(wù)2,輸入并審核其他應(yīng)收單:應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)錄入,打開“單據(jù)類別”對(duì)話框?選:應(yīng)收單、其他應(yīng)收單?確認(rèn),進(jìn)入“其他應(yīng)收單”窗口?增加,錄入相關(guān)信息?保存。

  上述單據(jù)審核:應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核,打開“應(yīng)收單據(jù)過濾條件”對(duì)話框?確定,進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口?全選?審核?確定。

(2)收款結(jié)算

  業(yè)務(wù)3,輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應(yīng)收款:收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入,進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口?增加,錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)?保存?審核,問制單否?否?核銷(核銷后該單據(jù)不能再修改),錄入核銷金額?保存?退出。

  業(yè)務(wù)4,輸入一張收款單據(jù),部分核銷應(yīng)收款,部分形成預(yù)收賬款:收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入,進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口?增加,錄入相關(guān)信息(結(jié)算方式、結(jié)算科目及金額必錄)?保存?審核,問制單否?否?核銷,錄入核銷金額(專用發(fā)票,其他應(yīng)收單5350)?保存?退出。

  業(yè)務(wù)5,輸入一張收款單據(jù)全部形成預(yù)收賬款:收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入,進(jìn)入“收款單據(jù)錄入”窗口?增加,錄入相關(guān)信息(款項(xiàng)類型:預(yù)收款)?保存?審核,問制單否?否?退出。

(3)轉(zhuǎn)賬處理

  業(yè)務(wù)6,應(yīng)收沖應(yīng)收:轉(zhuǎn)賬?應(yīng)收沖應(yīng)收,進(jìn)入“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口?錄入相關(guān)信息(2012-04-10,精益公司、昌新貿(mào)易公司)?過濾,列出精益公司未核銷應(yīng)收款?確認(rèn),問制單否?否?退出。

  業(yè)務(wù)7,預(yù)收沖應(yīng)收:轉(zhuǎn)賬?預(yù)收沖應(yīng)收,進(jìn)入“預(yù)收沖應(yīng)收”窗口?2012-04-11?選“預(yù)收款”選項(xiàng)卡?華宏公司?過濾,列出其預(yù)收款?輸入轉(zhuǎn)賬金額?選“應(yīng)收款”選項(xiàng)卡?華宏公司?過濾,列出其應(yīng)收款?輸入轉(zhuǎn)賬金額?確認(rèn),問制單否?否?退出。

(4)壞賬處理

  業(yè)務(wù)8,發(fā)生壞賬:壞賬處理?壞賬發(fā)生,打開“壞賬發(fā)生”對(duì)話框?精益公司、2012-04-

  17、人民幣?確認(rèn),進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口,列出其未核銷應(yīng)收單據(jù)?本次壞賬發(fā)生金額:5 000?OK確認(rèn),問制單否?否?退出。

  業(yè)務(wù)9,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:壞賬處理?計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,進(jìn)入“應(yīng)收賬款百分比法”窗口?系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算計(jì)提金額?OK確認(rèn),問制單否?否?退出。

(5)制單:在前述操作中出現(xiàn)制單否提示時(shí)選擇“是”則可立即制單。也可批量處理,即:制單處理,打開“制單查詢”對(duì)話框?按軟件提示操作。

(6)查詢統(tǒng)計(jì):見軟件界面 4.期末處理

(1)結(jié)賬:期末處理?月末結(jié)賬,打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框?雙擊4月份結(jié)賬標(biāo)志?下一步,顯示各處理類型處理狀況?若全部為“是”,確認(rèn)?確認(rèn)。

(2)取消結(jié)賬:按軟件提示操作。

  九 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置

  操作指導(dǎo)

  1.以賬套主管身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)

  以賬套主管的身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái),啟用采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng),啟用日期為2012-04-01。

  2.基礎(chǔ)信息設(shè)置

  基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案,根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置相關(guān)內(nèi)容。3.存貨核算系統(tǒng)基礎(chǔ)科目設(shè)置

  業(yè)務(wù)工作?供應(yīng)鏈?存貨核算?初始設(shè)置?科目設(shè)置?存貨科目(對(duì)方科目),進(jìn)入“存貨科目(對(duì)方科目)設(shè)置”窗口?按實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行。

  4.應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入:參考實(shí)驗(yàn)八的操作步驟。5.應(yīng)付款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入:類似步驟四。6.采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

  有兩類:貨到票未到,暫估入庫(kù),用期初采購(gòu)單錄入;票到貨未到,在途業(yè)務(wù),期初采購(gòu)發(fā)票錄入。在采購(gòu)管理系統(tǒng)?采購(gòu)入庫(kù)?采購(gòu)入庫(kù)單?增加,錄入資料內(nèi)容?退出,返回上級(jí)窗口?設(shè)置?采購(gòu)期初記賬?記賬?確定。

  7.銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

  在銷售管理系統(tǒng)?設(shè)置?期初錄入?期初發(fā)貨單,進(jìn)入“期初發(fā)貨單”窗口?增加,錄入資料內(nèi)容?保存?審核。

  8.存貨期初數(shù)據(jù)錄入

  在存貨管理系統(tǒng)?初始設(shè)置?期初數(shù)據(jù)?期初余額,進(jìn)入“期初余額”窗口?選倉(cāng)庫(kù)?增加?輸入資料內(nèi)容?記賬。

  9.錄入庫(kù)存期初數(shù)據(jù)

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)?初始設(shè)置?期初結(jié)存,進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口?選倉(cāng)庫(kù)?修改?取數(shù)?保存?確定。各倉(cāng)庫(kù)期初數(shù)據(jù)錄入完成后,對(duì)賬?確定。

  實(shí)驗(yàn)十 采購(gòu)管理

  操作指導(dǎo)

  1.采購(gòu)業(yè)務(wù)1:普通采購(gòu)業(yè)務(wù) 在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單:采購(gòu)管理?請(qǐng)購(gòu)?請(qǐng)購(gòu)單,進(jìn)入“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”窗口?增加?輸入資料數(shù)據(jù)?保存?審核?退出。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)訂單:采購(gòu)管理?采購(gòu)訂貨?采購(gòu)訂單,進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口?增加?生單?請(qǐng)購(gòu)單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的請(qǐng)購(gòu)單?OK確定?修改采購(gòu)日期?保存?審核?退出。(注:在填制采購(gòu)訂單時(shí),在表體中右擊可查詢存貨現(xiàn)存量等信息;若存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價(jià),則高于最高價(jià)會(huì)報(bào)警;訂單審核后可在采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表中查詢)

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制到貨單:采購(gòu)管理?采購(gòu)到貨?到貨單,進(jìn)入“到貨單”窗口?增加?生單?采購(gòu)訂單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的采購(gòu)訂單?OK確定?修改日期?保存?審核?退出。

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單:庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?采購(gòu)入庫(kù)單,進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口?生單(增加則為手工錄入)?采購(gòu)到貨單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“到貨單生單列表”窗口?選擇要拷貝的采購(gòu)到貨單?OK確定?修改日期、選倉(cāng)庫(kù)?保存?審核?退出。(注意:只

  有采購(gòu)管理、庫(kù)存管理聯(lián)用方可用“生單”;生單時(shí)參照的是采購(gòu)管理系統(tǒng)中已審核未關(guān)閉的采購(gòu)訂單或到貨單)

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)發(fā)票:采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?專用采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫(kù)單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的入庫(kù)單?OK確定?修改日期、輸入發(fā)票號(hào)?保存?退出。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算:采購(gòu)管理?采購(gòu)結(jié)算?自動(dòng)結(jié)算,打開“采購(gòu)自動(dòng)結(jié)算”對(duì)話框?結(jié)算模式:入庫(kù)單和發(fā)票?過濾?結(jié)算成功?確定?退出。(若需取消結(jié)算,選結(jié)算單列表,選中要取消結(jié)算的單據(jù),刪除)

  在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專用發(fā)票并生成應(yīng)付憑證:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)付款管理?應(yīng)付單據(jù)處理?應(yīng)付單據(jù)審核,打開“應(yīng)付單過濾條件”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理,打開“制單處理”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定,進(jìn)入“制單”窗口?全選,轉(zhuǎn)賬憑證?制單,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證,打開“生成憑證”窗口?選擇,彈出“查詢條件”?選“采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)”?確定?全選?確定,進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款處理并生成付款憑證:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)付款管理?付款單據(jù)處理?付款單據(jù)錄入,進(jìn)入“付款單錄入”窗口?增加?建昌公司,轉(zhuǎn)賬支票,,C2?保存?審核,是否立即制單??是,進(jìn)入填制憑證窗口?付款憑證,保存?退出。

  相關(guān)查詢:在采購(gòu)管理系統(tǒng)中查詢到貨明細(xì)、入庫(kù)明細(xì)、采購(gòu)明細(xì),在庫(kù)存管理系統(tǒng)中查詢庫(kù)存臺(tái)賬,在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢收發(fā)存匯總表。

  2.采購(gòu)業(yè)務(wù)2:采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中直接填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單:庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?采購(gòu)入庫(kù)單,進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中錄入采購(gòu)專用發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購(gòu)結(jié)算:采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?專用采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫(kù)單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的入庫(kù)單?OK確定?輸入發(fā)票號(hào)?保存?現(xiàn)付,打開“采購(gòu)現(xiàn)付”對(duì)話框?輸入資料內(nèi)容?確定?結(jié)算?退出。

  在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專用發(fā)票并進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)付款管理?應(yīng)付單據(jù)處理?應(yīng)付單據(jù)審核,打開“應(yīng)付單過濾條件”對(duì)話框,包含已現(xiàn)結(jié)的發(fā)票?確定,進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理,打開“制單處理”對(duì)話框?現(xiàn)結(jié)制單?確定,進(jìn)入“制單”窗口?全選,付款憑證?制單,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證,打開“生成憑證”窗口?選擇,彈出“查詢條件”?選“采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)”?確定?全選?確定,進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  3.采購(gòu)業(yè)務(wù)3:采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單填制采購(gòu)專用發(fā)票:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行采購(gòu)手工結(jié)算:采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?運(yùn)費(fèi)發(fā)票,進(jìn)入“采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?退出?采購(gòu)結(jié)算?手工結(jié)算,進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口?選單,進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口?過濾,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾?選擇要結(jié)算的單據(jù)?OK確定,返回手工結(jié)算窗口?按數(shù)量?分?jǐn)?結(jié)算?結(jié)算成功?確定?退出。

  在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并合并制單:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)付款管理?應(yīng)付單據(jù)處理?應(yīng)付單據(jù)審核,打開“應(yīng)付單過濾條件”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理,打開“制單處理”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定,進(jìn)入“制單”窗口?全

  選,轉(zhuǎn)賬憑證?合并?制單,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證:參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟

  4.采購(gòu)業(yè)務(wù)4:比價(jià)請(qǐng)購(gòu)處理 在采購(gòu)管理系統(tǒng)中定義供應(yīng)商存貨對(duì)賬表:采購(gòu)管理?供應(yīng)商管理?供應(yīng)商供貨信息?供應(yīng)商存貨對(duì)照表,進(jìn)入“供應(yīng)商存貨對(duì)照表”窗口?增加,進(jìn)入“增加”窗口?輸入資料內(nèi)容?保存?退出?退出?供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單,進(jìn)入“供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單:參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟,但不填寫單價(jià)、供應(yīng)商。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成采購(gòu)訂單:采購(gòu)管理?采購(gòu)訂貨?采購(gòu)比價(jià)生單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“采購(gòu)比價(jià)生單列表”窗口?選擇要比價(jià)的請(qǐng)購(gòu)單?比價(jià),自動(dòng)填入供應(yīng)商名稱?生單?確定?采購(gòu)訂單?指向剛才所做訂單?審核?退出。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中進(jìn)行供應(yīng)商催貨及查詢:采購(gòu)管理?供應(yīng)商管理?供應(yīng)商催貨函,進(jìn)入“過濾條件”窗口?輸入要求的到貨日期?過濾,進(jìn)入“供應(yīng)商催貨函”窗口?保存?退出。

  5.采購(gòu)業(yè)務(wù)5:上月暫估業(yè)務(wù),本月發(fā)票已到。發(fā)票數(shù)量單價(jià)與入庫(kù)時(shí)數(shù)量單價(jià)不一定相同。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票:采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?專用采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫(kù)單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的入庫(kù)單?OK確定?輸入發(fā)票號(hào)、數(shù)量、單價(jià)?保存?退出。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中手工結(jié)算:采購(gòu)管理?采購(gòu)結(jié)算?手工結(jié)算,進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口?選單,進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口?過濾,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾?選擇要結(jié)算的單據(jù)?OK確定,返回手工結(jié)算窗口?修改結(jié)算數(shù)量為80?結(jié)算?結(jié)算成功?確定?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?結(jié)算成本處理,打開“暫估處理查詢”對(duì)話框?確定,進(jìn)入“結(jié)算成本處理”窗口?選擇要結(jié)算成本的單據(jù)?暫估?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證,打開“生成憑證”窗口?選擇,彈出“查詢條件”?選“紅字回沖單、藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)”?確定?全選?確定,進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證,材料采購(gòu)?生成,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并制單:參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中查詢暫估入庫(kù)余額表:采購(gòu)管理?報(bào)表?采購(gòu)賬簿?采購(gòu)結(jié)算余額表,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“采購(gòu)結(jié)算余額表”窗口?查看相關(guān)數(shù)據(jù)?退出。

  6.采購(gòu)業(yè)務(wù)6:暫估入庫(kù)處理 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟,不填寫單價(jià)。(月末發(fā)票未到)在存貨管理系統(tǒng)中錄入暫估入庫(kù)成本并記賬生成憑證:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?暫估成本錄入,打開“采購(gòu)入庫(kù)單成本成批錄入查詢”對(duì)話框?確定,進(jìn)入“暫估成本錄入”窗口?錄入單價(jià)?保存?退出?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證,打開“生成憑證”窗口?選擇,彈出“查詢條件”?選“采購(gòu)入庫(kù)單(暫估記賬)”?確定?全選?確定,進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證,材料采購(gòu)?生成,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  7.采購(gòu)業(yè)務(wù)7:結(jié)算前部分退貨處理 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單:參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單:參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟,入庫(kù)單為紅字。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)專用發(fā)票:參考前面所講。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中處理采購(gòu)手工結(jié)算:參考前面所講。

  8.采購(gòu)業(yè)務(wù)8:結(jié)算后部分退貨處理 在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單并審核:參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟,入庫(kù)單為紅字。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)專用發(fā)票并執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算:采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?紅字專用采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加?生單?入庫(kù)單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的紅字入庫(kù)單?OK確定?輸入發(fā)票號(hào)?保存?結(jié)算?確定?退出。

  9.數(shù)據(jù)備份:在采購(gòu)管理月末結(jié)賬之前,進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。

  10.月末結(jié)賬 結(jié)賬處理:采購(gòu)管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬,打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框?選擇結(jié)賬月?結(jié)賬?確定?退出。取消結(jié)賬:采購(gòu)管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬,打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框?選擇取消結(jié)賬月?取消結(jié)賬?確定?退出。(若應(yīng)付、庫(kù)存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬,則采購(gòu)管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)

  實(shí)驗(yàn)十一 銷售管理

  操作指導(dǎo)

  1.銷售業(yè)務(wù)1:普通銷售業(yè)務(wù)

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報(bào)價(jià)單:銷售管理?銷售報(bào)價(jià)?銷售報(bào)價(jià)單,進(jìn)入“銷售報(bào)價(jià)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單:銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單,進(jìn)入“銷售訂單”窗口?增加?生單?報(bào)價(jià),打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?輸入預(yù)發(fā)貨日期?保存?審核?退出。

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售發(fā)貨單:銷售管理?銷售發(fā)貨?發(fā)貨單,進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口?增加,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?審核?退出。

  在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票:銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票,進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加?生單?參照發(fā)貨單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?復(fù)核?退出。

  在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核,打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框?確定,進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理,打開“制單查詢”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定,進(jìn)入“制單”窗口?全選,轉(zhuǎn)賬憑證?制單,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫(kù)單:庫(kù)存管理?出庫(kù)業(yè)務(wù)?銷售出庫(kù)單,進(jìn)入“銷售出庫(kù)單”窗口?找到要審核的銷售出庫(kù)單?審核?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)銷售出庫(kù)單記賬并生成憑證:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證,打開“生成憑證”窗口?選擇,彈出“查詢條件”?選“銷售專用發(fā)票”?確定?全選?確定,進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入收款單并制單:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?收款單據(jù)處理?收款單據(jù)錄入,進(jìn)入“收款單錄入”窗口?錄入資料信息?審核?制單否?是,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  2.銷售業(yè)務(wù)2:銷售折扣處理

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單:銷售管理?銷售發(fā)貨?發(fā)貨單,進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口?增加,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?取消,返回“發(fā)貨單生單”窗口?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票:參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟。3.銷售業(yè)務(wù)3:現(xiàn)結(jié)銷售處理

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。

  在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票并執(zhí)行現(xiàn)結(jié):銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票,進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加?生單?參照發(fā)貨單,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,出現(xiàn)“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定?保存?現(xiàn)結(jié),出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”窗口?輸入資料內(nèi)容?復(fù)核?退出。

  在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核應(yīng)收單據(jù)并現(xiàn)結(jié)制單:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核,打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框?確定,進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理,打開“制單查詢”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定,進(jìn)入“制單”窗口?全選,轉(zhuǎn)

  賬憑證?制單,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  4.銷售業(yè)務(wù)4:代墊費(fèi)用處理

  在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目:基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?業(yè)務(wù)?費(fèi)用項(xiàng)目分類,進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目分類”窗口?增加?1,代墊費(fèi)用?保存?退出?費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目檔案”窗口?增加?01,安裝費(fèi),代墊費(fèi)用?退出。

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核代墊費(fèi)用單:銷售管理?代墊費(fèi)用?代墊費(fèi)用單,進(jìn)入“代墊費(fèi)用單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中對(duì)代墊費(fèi)用單審核并確認(rèn)應(yīng)收:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核,打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框?確定,進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的單據(jù)?審核?立即制單??是,進(jìn)入填制憑證窗口?轉(zhuǎn)賬憑證,借方,貸方6051?保存?退出。

  5.銷售業(yè)務(wù)5:多張發(fā)貨單匯總開票的處理

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟(兩張也可開成一張發(fā)貨單)。在銷售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。6.銷售業(yè)務(wù)6:一張發(fā)貨單分次開票的處理

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。

  在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單填制兩張銷售發(fā)票并復(fù)核:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟,注意開 的單據(jù)?OK確定,返回“銷售出庫(kù)單”窗口?修改出庫(kù)數(shù)量為22?保存?審核?退出

  10.銷售業(yè)務(wù)10:分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)的處理

  在銷售管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置:銷售管理?設(shè)置?銷售選項(xiàng),進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口?業(yè)務(wù)控制:選中“有分期收款業(yè)務(wù)”、“銷售生成出庫(kù)單”?確定。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中設(shè)置分期收款業(yè)務(wù)相關(guān)科目:存貨核算?初始設(shè)置?科目設(shè)置?存貨科目,進(jìn)入“存貨科目”窗口?設(shè)置所有倉(cāng)庫(kù)的“分期收款發(fā)出商品科目”為1406?保存?退出。

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟,業(yè)務(wù)類型為分期收款。在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)出商品記賬并生成出庫(kù)憑證:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?發(fā)出商品記賬,出現(xiàn)“過濾條件選擇”對(duì)話框?成品庫(kù),發(fā)貨單,分期收款?過濾,進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬單據(jù)?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證,打開“生成憑證”窗口?選擇,彈出“查詢條件”?選“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單”?確定?全選?確定,進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出?退出。

  在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟,修改開票數(shù)量為50。在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票并生成應(yīng)收憑證:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。

  在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)銷售發(fā)票記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證:參考前述相應(yīng)步驟。查詢分期收款相關(guān)帳表:在存貨核算系統(tǒng)中查詢發(fā)出商品明細(xì)賬;在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售統(tǒng)計(jì)表。11.銷售業(yè)務(wù)11:委托代銷業(yè)務(wù)的處理

  初始設(shè)置調(diào)整:銷售管理?設(shè)置?銷售選項(xiàng),進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口?業(yè)務(wù)控制:選中“有委托代銷業(yè)務(wù)”?確定?退出?存貨核算?初始設(shè)置?選項(xiàng)?選項(xiàng)錄入,出現(xiàn)“選項(xiàng)錄入”對(duì)話框?委托代銷成本核算方式:按發(fā)出商品核算?確定?是。

  委托代銷發(fā)貨處理

  銷售管理?委托代銷?委托代銷發(fā)貨單,進(jìn)入“委托代銷發(fā)貨單”窗口?增加,彈出“過濾條件選擇”對(duì)話框?取消?錄入資料內(nèi)容(銷售類型為代銷)?保存?審核?退出。

  庫(kù)存管理?出庫(kù)業(yè)務(wù)?銷售出庫(kù)單,進(jìn)入“銷售出庫(kù)單”窗口?找到要審核的銷售出庫(kù)單(沒有則生單)?審核?退出。

  存貨核算?業(yè)務(wù)核算?發(fā)出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證?按前述方法操作(借方科目:1406)。

  委托代銷結(jié)算處理

  銷售管理?委托代銷?委托代銷結(jié)算單,進(jìn)入“委托代銷結(jié)算單”窗口?增加,彈出“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“參照生單”窗口?選擇生單單據(jù)?OK確定,返回“委托代銷結(jié)算單”窗口?修改日期、結(jié)算數(shù)量?保存?審核?選專用發(fā)票?確定?退出?銷售開票?銷售發(fā)票列表?選擇剛才生成的專用發(fā)票?復(fù)核?退出。

  注:委托代銷單結(jié)算并審核后自動(dòng)生成相應(yīng)發(fā)票,自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單并傳遞到庫(kù)存管理系統(tǒng)中。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?應(yīng)收款管理?應(yīng)收單據(jù)處理?應(yīng)收單據(jù)審核,打開“應(yīng)收單過濾條件”對(duì)話框?確定,進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核的銷售專用發(fā)票?審核?確定?退出?制單處理,打開“制單查詢”對(duì)話框?發(fā)票制單?確定,進(jìn)入“制單”窗口?全選,轉(zhuǎn)賬憑證?制單,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  存貨核算?業(yè)務(wù)核算?發(fā)出商品記賬?過濾?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出?財(cái)務(wù)核算?生成憑證?按前述方法操作(借方科目:1406)。

  委托代銷相關(guān)帳表查詢:在庫(kù)存管理系統(tǒng)中查詢委托代銷備查簿;在銷售管理系統(tǒng)中查詢委托代銷明細(xì)賬。

  12.銷售業(yè)務(wù)12:開票前退貨業(yè)務(wù)的處理

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單:參考發(fā)貨單相應(yīng)步驟(數(shù)量為-1)。在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售發(fā)票:參考業(yè)務(wù)2相應(yīng)步驟。13.銷售業(yè)務(wù)13:委托代銷退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨

  銷售管理?委托代銷?委托代銷結(jié)算退回,進(jìn)入“委托代銷結(jié)算退回”窗口?增加,彈出“過濾條件

  選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“參照生單”窗口?選擇生單單據(jù)?OK確定,返回“委托代銷結(jié)算退回”窗口?修改日期、結(jié)算數(shù)量-2?保存?審核?選專用發(fā)票?確定?退出?銷售開票?紅字專用銷售發(fā)票?選擇剛才生成的專用發(fā)票?復(fù)核?退出。

  14.銷售業(yè)務(wù)14:直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)的處理

  在銷售管理系統(tǒng)中設(shè)置直運(yùn)業(yè)務(wù)相關(guān)選項(xiàng):銷售管理?設(shè)置?銷售選項(xiàng),進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口?業(yè)務(wù)控制:選中“有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)”?確定?退出

  在基礎(chǔ)檔案中增加存貨“009服務(wù)器”:基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?存貨?存貨分類,進(jìn)入“存貨分類”窗口?在“產(chǎn)成品”下增加“202 服務(wù)器”分類?退出?存貨檔案,進(jìn)入“存貨檔案”窗口?在“服務(wù)器”分類下增加“009 服務(wù)器?退出。

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核直運(yùn)銷售訂單:銷售管理?銷售訂貨?銷售訂單,進(jìn)入“銷售訂單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容(業(yè)務(wù)類型:直運(yùn)銷售)?保存?審核?退出。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核直運(yùn)采購(gòu)訂單:采購(gòu)管理?采購(gòu)訂貨?采購(gòu)訂單,進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口?增加,業(yè)務(wù)類型為直運(yùn)采購(gòu)?生單?銷售訂單,出現(xiàn)“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的單據(jù)?OK確定,返回“采購(gòu)訂單”窗口?根據(jù)資料修改相應(yīng)內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核直運(yùn)銷售發(fā)票:銷售管理?銷售開票?銷售專用發(fā)票,進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口?增加,業(yè)務(wù)類型為直運(yùn)采購(gòu)?生單?銷售發(fā)票,出現(xiàn)“過濾條件選擇”對(duì)話框?過濾,進(jìn)入“拷貝并執(zhí)行”窗口?選擇要拷貝的單據(jù)?OK確定,返回“采購(gòu)訂單”窗口?根據(jù)資料修改相應(yīng)內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)訂單生成直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票:采購(gòu)管理?采購(gòu)發(fā)票?專用采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口?增加,打開“過濾條件選擇”對(duì)話框?業(yè)務(wù)類型:直運(yùn)銷售?過濾,進(jìn)入“參照生單”窗口?選擇要參照的單據(jù)?OK確定,返回“銷售專用發(fā)票”窗口?保存?復(fù)核?退出。

  在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票:應(yīng)付款管理?應(yīng)付單據(jù)處理?應(yīng)付單據(jù)審核,進(jìn)入“應(yīng)付單過濾條件”窗口?選未完全報(bào)銷?確定,進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口?選擇要審核?審核?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行直運(yùn)銷售記賬:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?直運(yùn)銷售記賬,打開“直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票核算查詢條件”對(duì)話框?選采購(gòu)發(fā)票、銷售發(fā)票?確定,進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口?選擇要記賬的單據(jù)?記賬?確定?退出。

  結(jié)轉(zhuǎn)直運(yùn)業(yè)務(wù)的收入及成本:存貨核算?財(cái)務(wù)核算?生成憑證,進(jìn)入“生成憑證”窗口?選擇,彈出“查詢條件”對(duì)話框?選擇“直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票”、“直運(yùn)銷售發(fā)票”,進(jìn)入“選擇單據(jù)”窗口?全選?確定,返回“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證,存貨科目1405,生成?進(jìn)入憑證界面?進(jìn)行相應(yīng)修改?逐個(gè)保存?退出?退出?然后再應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核直運(yùn)銷售發(fā)票并制單。

  15.賬簿查詢:在銷售日常業(yè)務(wù)處理完畢之后,進(jìn)行銷售帳表查詢

  16.數(shù)據(jù)備份:在銷售日常業(yè)務(wù)處理完畢之后,月末結(jié)賬之前,進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。17.月末結(jié)賬

  結(jié)賬處理:銷售管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬,打開“銷售月末結(jié)賬”對(duì)話框,藍(lán)條為當(dāng)前會(huì)計(jì)月?月末結(jié)賬?是?關(guān)閉。

  取消結(jié)賬:銷售管理系統(tǒng)?月末結(jié)賬,打開“銷售月末結(jié)賬”對(duì)話框,藍(lán)條為當(dāng)前會(huì)計(jì)月?取消結(jié)賬結(jié)賬?否?關(guān)閉。(若應(yīng)收、庫(kù)存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬,則采購(gòu)管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)

  實(shí)驗(yàn)十二 庫(kù)存管理

  操作指導(dǎo)

  1.庫(kù)存業(yè)務(wù)1:產(chǎn)成品入庫(kù)

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單并審核:庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?產(chǎn)成品入庫(kù)單,進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫(kù)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容(不需填寫單價(jià))?保存?審核?同理輸入

  出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本并對(duì)產(chǎn)成品成本分配:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?產(chǎn)成品成本分配,進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配表”窗口?查詢,打開查詢對(duì)話框?成品庫(kù),確定?在“006 計(jì)算機(jī)”行輸入金額?分配(清空則取消分配)?確定?退出?日常業(yè)務(wù)?產(chǎn)成品入庫(kù)單,進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫(kù)單”窗口,查看入庫(kù)存貨單價(jià)?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單記賬并生成憑證:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?正常單據(jù)記賬,對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行記賬處理?財(cái)務(wù)核算?生成憑證?選擇“產(chǎn)成品入庫(kù)單”生成憑證?合成(的項(xiàng)目為103),完成憑證生成工作。

  2.庫(kù)存業(yè)務(wù)2:材料領(lǐng)用出庫(kù)

  設(shè)置相關(guān)選項(xiàng):庫(kù)存管理?初始設(shè)置?選項(xiàng),打開“庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框?選“可用量控制”選項(xiàng)卡?選中“允許超可用量出庫(kù)”?確定。

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制材料出庫(kù)單:庫(kù)存管理?出庫(kù)業(yè)務(wù)?材料出庫(kù)單,進(jìn)入“材料出庫(kù)單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)材料出庫(kù)單記賬并生成憑證:參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟。3.庫(kù)存業(yè)務(wù)3:出庫(kù)跟蹤入庫(kù)

  在基礎(chǔ)檔案中增加存貨分類及存貨:存貨分類— 內(nèi)存;存貨檔案—010 8G內(nèi)存條,出庫(kù)跟蹤入庫(kù);計(jì)量單位—05 根。操作步驟如以前所講。

  在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)計(jì)材料出庫(kù)單單據(jù)格式:基礎(chǔ)設(shè)置?單據(jù)設(shè)置?單據(jù)格式設(shè)置,進(jìn)入“單據(jù)格式設(shè)置”窗口?選“庫(kù)存管理|材料出庫(kù)單|顯示|材料出庫(kù)單”選項(xiàng),進(jìn)入“材料出庫(kù)單”窗口?表體項(xiàng)目,打開“表體項(xiàng)目”對(duì)話框?對(duì)應(yīng)入庫(kù)單號(hào),確定?保存?是?同理設(shè)計(jì)組裝單的對(duì)應(yīng)入庫(kù)單號(hào)單據(jù)。

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中分別填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單:操作步驟如以前所講。

  在采購(gòu)管理系統(tǒng)中參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)專用發(fā)票:操作步驟如以前所講。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬并生成憑證:操作步驟如以前所講(對(duì)方科目:1401)。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制材料出庫(kù)單并審核:操作步驟如以前所講。要填寫對(duì)應(yīng)入庫(kù)單號(hào),按軟件界面提示進(jìn)行操作。

  注意:對(duì)于出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨,不允許超量出庫(kù),出庫(kù)時(shí)需要輸入相應(yīng)的入庫(kù)單號(hào);設(shè)置自動(dòng)入庫(kù)跟蹤出庫(kù)時(shí),系統(tǒng)分配入庫(kù)單號(hào)的方式有“先進(jìn)先出”和“后進(jìn)先出”兩種,可在庫(kù)存管理?初始設(shè)置?選項(xiàng)?庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置?通用設(shè)置下進(jìn)行。

  4.庫(kù)存業(yè)務(wù)4:庫(kù)存調(diào)撥—倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單:庫(kù)存管理?調(diào)撥業(yè)務(wù)?調(diào)撥單,進(jìn)入“調(diào)撥單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容(轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)的計(jì)價(jià)方式是移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出時(shí),調(diào)撥單單價(jià)不需錄入,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算)?保存(保存后自動(dòng)生成其它入庫(kù)單和其它出庫(kù)單,且不得被修改)?審核?退出。

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中對(duì)調(diào)撥單生成的其它入庫(kù)單審核:庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?其它入庫(kù)單,進(jìn)入“其它入庫(kù)單”窗口?指向要審核的記錄,審核?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)其他入庫(kù)單記賬:存貨核算?業(yè)務(wù)核算?特殊單據(jù)記賬,打開“特殊單據(jù)記賬”對(duì)話框?調(diào)撥單,確定,進(jìn)入“特殊單據(jù)記賬”窗口?選擇要記賬的調(diào)撥單?記賬?退出。

  注意:在庫(kù)存商品科目不分明細(xì)的情況下,庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)不會(huì)涉及到賬務(wù)處理,故無(wú)需對(duì)調(diào)撥業(yè)務(wù)生成的其他出入庫(kù)單據(jù)制單。

  相關(guān)帳表查詢:庫(kù)存管理?報(bào)表?庫(kù)存帳?入庫(kù)跟蹤表,打開“入庫(kù)跟蹤表”對(duì)話框?原料庫(kù),確定?進(jìn)入“入庫(kù)跟蹤表”窗口,查看出庫(kù)跟蹤入庫(kù)情況。

  5.庫(kù)存業(yè)務(wù)5:盤點(diǎn)預(yù)警

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)選項(xiàng):庫(kù)存管理?初始設(shè)置?選項(xiàng),打開“庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框?選“專用設(shè)置”選項(xiàng)卡?選中“按倉(cāng)庫(kù)控制盤點(diǎn)參數(shù)”?確定。

  在基礎(chǔ)檔案中修改存貨檔案:將酷睿雙核處理器的盤點(diǎn)周期修改為周,每周

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中增加盤點(diǎn)單: 庫(kù)存管理?盤點(diǎn)業(yè)務(wù),進(jìn)入“盤點(diǎn)單”窗口?增加?2012-04-25,原料庫(kù),盤虧出庫(kù),盤盈入庫(kù)?盤庫(kù)?是?按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),確定?修改存貨單價(jià)為300的內(nèi)存條的盤點(diǎn)數(shù)量為32?保存?審核?退出。

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中對(duì)盤點(diǎn)單生成的其它入庫(kù)單審核: 庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?其它入庫(kù)單,進(jìn)入“其它入庫(kù)單”窗口?找到要審核的單據(jù)?審核?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)其他入庫(kù)單記賬并生成憑證: 按前面所講方法操作。7.庫(kù)存業(yè)務(wù)7:假退料業(yè)務(wù)

  在存貨核算管理系統(tǒng)中填制假退料單:存貨核算?日常業(yè)務(wù)?假退料單,進(jìn)入“假退料單”窗口?增加?輸入資料內(nèi)容(數(shù)量-8)?保存?退出

  在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)假退料單單據(jù)記賬:按前面所講方法。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中查詢明細(xì)賬:存貨核算?帳表?賬簿?明細(xì)賬,打開“明細(xì)賬查詢”對(duì)話框?選擇要查詢的存貨酷睿雙核處理器?查看假退料的影響。

  8.庫(kù)存業(yè)務(wù)8:其它入庫(kù)—贈(zèng)品入庫(kù)

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫(kù)單并審核:庫(kù)存管理?入庫(kù)業(yè)務(wù)?其他入庫(kù)單,進(jìn)入“其他入庫(kù)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)其他入庫(kù)單記賬并生成憑證:按前面所講方法(對(duì)方科目:營(yíng)業(yè)外收入6301)。9.庫(kù)存業(yè)務(wù)9:其它出庫(kù)—樣品出庫(kù)

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入其它出庫(kù)單并審核:庫(kù)存管理?出庫(kù)業(yè)務(wù)?其他出入庫(kù)單,進(jìn)入“其他出庫(kù)單”窗口?增加?錄入資料內(nèi)容?保存?審核?退出。

  在存貨核算管理系統(tǒng)中對(duì)其他出庫(kù)單記賬并生成憑證:按前面所講方法(借銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品)。10.庫(kù)存業(yè)務(wù)10:組裝業(yè)務(wù)

  設(shè)置相關(guān)選項(xiàng):庫(kù)存管理?初始設(shè)置?選項(xiàng),打開“庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框?選“通用設(shè)置”選項(xiàng)卡?選中“有無(wú)組裝拆卸業(yè)務(wù)”?確定。

  增加收發(fā)類別:基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?業(yè)務(wù)?收發(fā)類別?增加:104—組裝入庫(kù);304—組裝出庫(kù)。在基礎(chǔ)檔案中定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu):基礎(chǔ)設(shè)置?基礎(chǔ)檔案?業(yè)務(wù)?產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)入“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”窗口?增加?母件—計(jì)算機(jī);子件—處理器、硬盤、內(nèi)存,定額數(shù)量1,原料庫(kù)?保存。

  在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入組裝單:庫(kù)存管理?組裝拆卸?組裝單,進(jìn)入“組裝單”窗口?增加?日期2012-04-30,配套件計(jì)算機(jī)?展開,展開到末級(jí)??是,帶入相關(guān)數(shù)據(jù)?表體

(2)在銷售管理系統(tǒng)中,設(shè)置?銷售選項(xiàng)?業(yè)務(wù)控制:報(bào)價(jià)不含稅。

(3)在銷售管理系統(tǒng)中輸入銷售發(fā)貨單并審核,在庫(kù)存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫(kù)單,在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成憑證。

  3.存貨業(yè)務(wù)3 在存貨核算系統(tǒng)中錄入調(diào)整單據(jù):存貨核算?日常業(yè)務(wù)?入庫(kù)調(diào)整單,進(jìn)入“入庫(kù)調(diào)整單”窗口?增加?原料庫(kù),2012-04-20,采購(gòu)入庫(kù),采購(gòu)部,建昌公司,鍵盤,600?保存?記賬?退出。

  在存貨核算系統(tǒng)中生成入庫(kù)調(diào)整憑證:存貨核算?財(cái)務(wù)核算?生成憑證,打開“生成憑證”窗口?選擇,彈出“查詢條件”?選“入庫(kù)單調(diào)整單”?確定?全選?確定,進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  查詢相關(guān)賬簿:存貨核算?帳表?分析表?入庫(kù)成本分析表,打開“入庫(kù)成本分析”對(duì)話框?選“原料庫(kù)”?確定?可以看到鍵盤庫(kù)存成本的變化?退出。

  4.存貨業(yè)務(wù)4 在存貨核算系統(tǒng)中錄入調(diào)整單據(jù):存貨核算?日常業(yè)務(wù)?出庫(kù)調(diào)整單,進(jìn)入“出庫(kù)調(diào)整單”窗口?增加?成品庫(kù),2012-04-30,銷售出庫(kù),銷售部,昌新貿(mào)易公司,計(jì)算機(jī),200?保存?記賬?退出。

  在存貨核算系統(tǒng)中生成出庫(kù)調(diào)整憑證:存貨核算?財(cái)務(wù)核算?生成憑證,打開“生成憑證”窗口?選擇,彈出“查詢條件”?選“出庫(kù)單調(diào)整單”?確定?全選?確定,進(jìn)入“生成憑證”窗口?轉(zhuǎn)賬憑證?生成,進(jìn)入填制憑證窗口?保存?退出。

  5.賬簿查詢:在存貨日常業(yè)務(wù)處理完畢后,進(jìn)行存貨帳表查詢。6.數(shù)據(jù)備份:在存貨日常業(yè)務(wù)處理完畢后,進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。7.月末處理 期末處理 月末結(jié)賬

  與總賬管理系統(tǒng)對(duì)賬:財(cái)務(wù)核算

用友成本核算ERP操作要點(diǎn)2

  用友軟件U8供應(yīng)鏈操作流程

  一、采購(gòu)環(huán)節(jié)

  1、采購(gòu)原材料 采購(gòu)計(jì)劃(采購(gòu)部門)

  采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單---增加---保存---生成。由負(fù)責(zé)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)審核 采購(gòu)訂單(采購(gòu)部門)

  采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)訂單---增加拷貝采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成---保存---生成。由負(fù)責(zé)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)審核 采購(gòu)到貨單(采購(gòu)部門)

  采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)到貨單---增加拷貝采購(gòu)訂單生成---保存---生成。該單據(jù)只做管理使用,不用審核。采購(gòu)入庫(kù)單(由倉(cāng)庫(kù)管理人員操作)

  錄入單據(jù):庫(kù)存管理---日常業(yè)務(wù)---采購(gòu)入庫(kù)---生單功能(參考采購(gòu)到貨單)---生成。沒有訂單的特殊采購(gòu)入庫(kù)單,可以用增加—保存----生成的方式增加

  該單據(jù)需經(jīng)材料會(huì)計(jì)審核,打印出來,一份備查,一份交由財(cái)務(wù)科做帳用,一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù),一份交由材料會(huì)計(jì)

  2、掛賬處理

  生成發(fā)票:(由材料會(huì)計(jì)來完成)在“單據(jù)生成”窗口中,錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型,過濾出此供應(yīng)商的單據(jù),選擇要生成發(fā)票的單據(jù),錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率,確定,生成發(fā)票。確定結(jié)算發(fā)票。

  生成憑證:(由財(cái)務(wù)人員來完成)應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定,在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核,確認(rèn)生成憑證,保存。

  借:物資采購(gòu)

  應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

  貸:應(yīng)付賬款---xxx 手工結(jié)算:采購(gòu)管理-結(jié)算-手工結(jié)算

  單據(jù)記賬:(材料會(huì)計(jì))存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù),錄入單據(jù)類型和起始日期,確定。選中單據(jù)---記賬退出。

  生成憑證:(財(cái)務(wù)人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬),選中當(dāng)前未生成憑證---確定,選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

  借:原材料

  貸:物資采購(gòu)

  3、現(xiàn)款結(jié)算(如現(xiàn)金)

  生成發(fā)票:(材料會(huì)計(jì))在“單據(jù)生成”窗口中,錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型,過濾出此供應(yīng)商的單據(jù),選擇要生成發(fā)票的單據(jù),錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率---確定。

  發(fā)票結(jié)算:(材料會(huì)計(jì))采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào)---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫(kù)---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中,選擇相應(yīng)發(fā)票,雙擊打開,點(diǎn)擊“現(xiàn)付”,錄入結(jié)算方式,金額。

  生成憑證:(財(cái)務(wù)人員)應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

  借:物資采購(gòu)

  應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

  貸:現(xiàn)金---人民幣

  單據(jù)記賬:(材料會(huì)計(jì))存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù),錄入單據(jù)類型和起始日期,確定。選中單據(jù)---記賬退出。

  生成憑證:(財(cái)務(wù)人員)生成憑證---選擇---選中(01)采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)---確定,選中當(dāng)前未生成憑證---確定,選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

  借:原材料

  貸:物資采購(gòu)

  4、當(dāng)月貨物已入庫(kù),發(fā)票未到(由材料會(huì)計(jì)來完成)

  當(dāng)月貨物已入庫(kù),發(fā)票未到,月底操作,需在存貨核中使用暫估成本錄入功能,將本月所有發(fā)票沒有到,沒有采購(gòu)結(jié)算的單據(jù)估價(jià)保存。(該操作由材料會(huì)計(jì)來完成)

  單據(jù)記賬:存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫(kù)單賬。

  生成憑證:(財(cái)務(wù)人員)存貨核算---生成憑證---選擇---選中(01)采購(gòu)入庫(kù)單(暫估記賬),選中未生成憑證的記錄---確定,選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。

  借:原材料

  貸:應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款

  5、發(fā)票下月到達(dá)

  錄入單據(jù):(材料會(huì)計(jì))采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加,在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫(kù)單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號(hào)碼---保存采購(gòu)發(fā)票。

  發(fā)票結(jié)算:(材料會(huì)計(jì))采購(gòu)管理---采購(gòu)結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫(kù)---選中入庫(kù)記錄---結(jié)算。

  生成憑證:(財(cái)務(wù)人員)應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定,在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核,確認(rèn)生成憑證,保存。

  借:物資采購(gòu)

  應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額

  貸:應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

  暫估處理:(材料會(huì)計(jì))存貨核算---暫估處理---選擇倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)單號(hào)---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。

  生成憑證:(財(cái)務(wù)人員)存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫(kù)。

  借:原材料(紅字)

  貸:應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款(紅字)

  借:原材料

  貸:物資采購(gòu)

  6、刪除或修改操作

  刪除之前操作內(nèi)容(材料會(huì)計(jì))

  刪除憑證:存貨核算---憑證---憑證列表,指定憑證---刪除。

  恢復(fù)記賬:存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。刪除憑證:應(yīng)付賬款---統(tǒng)計(jì)分析---單據(jù)查詢---憑證查詢,輸入業(yè)務(wù)類型(發(fā)票制單)和憑證類別(轉(zhuǎn)賬憑證)---確定,選中憑證---刪除。

  棄審發(fā)票:應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當(dāng)前單據(jù)---棄審。

  取消結(jié)算:采購(gòu)管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購(gòu)結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

  刪除發(fā)票:采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。

  刪除入庫(kù)單:(倉(cāng)庫(kù)操作人員)采購(gòu)管理---日常業(yè)務(wù)---入庫(kù)單列表過濾出要?jiǎng)h除的 采購(gòu)入庫(kù)單---雙擊打開---刪除。

  二、.庫(kù)存管理操作

  1、入庫(kù)業(yè)務(wù)

  已經(jīng)采購(gòu)環(huán)節(jié)中詳細(xì)說明

  2、出庫(kù)業(yè)務(wù) 材料領(lǐng)用

  錄出庫(kù)單:(材料會(huì)計(jì))庫(kù)存管理---出庫(kù)業(yè)務(wù)---材料出庫(kù)---增加---錄入相關(guān)信息(注意:一定要錄入出庫(kù)類別,只錄數(shù)量,不錄單價(jià))---保存---審核。

  此單據(jù)需打印,由領(lǐng)料人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,同時(shí)倉(cāng)庫(kù)操作人員需在庫(kù)存系統(tǒng)中對(duì)該單據(jù)做審核操作。表示貨物已經(jīng)發(fā)出。

  三、存貨核算操作

  1、單據(jù)記賬:(材料會(huì)計(jì))存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉(cāng)庫(kù),錄入單據(jù)類型和起始日期,確定。選中單據(jù)---記賬退出。

  2、生成憑證:(財(cái)務(wù)人員)生成憑證---選擇---選中(01)材料出庫(kù)單---確定,選中當(dāng)前未生成憑證---確定,選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

  借:生產(chǎn)成本

  貸:原材料

  3、月末成本結(jié)轉(zhuǎn)(材料會(huì)計(jì))

  月末,本月所有的材料入庫(kù)單,出庫(kù)單錄入完畢,都已審核、結(jié)算,準(zhǔn)確無(wú)誤。依次對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、進(jìn)行月末結(jié)賬。

  4、進(jìn)行期末處理(材料會(huì)計(jì))

  存貨核算---期末處理---選擇庫(kù)(一個(gè)庫(kù)一個(gè)庫(kù)地處理)---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單---確定進(jìn)行處理---在出現(xiàn)的出庫(kù)調(diào)整列表中輸入出庫(kù)類別、部門,依次將所有原料、材料庫(kù)處理完畢。

  5、存貨結(jié)帳(材料會(huì)計(jì))

  當(dāng)月所有操作完成后,由材料會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算管理模塊做月未結(jié)帳處理,操作完成后,通知財(cái)務(wù)人員做總帳結(jié)帳處理。

  單據(jù)處理流程說明:

  入庫(kù):添請(qǐng)購(gòu)單,領(lǐng)導(dǎo)審核;采購(gòu)訂單,領(lǐng)導(dǎo)審核;采購(gòu)到貨單。倉(cāng)庫(kù)人員做入庫(kù) 單,打印,一份備查,一份交由財(cái)務(wù)科做帳用,一份由送貨人帶走做開具發(fā)票的依據(jù),一份交由材料會(huì)計(jì),由材料會(huì)計(jì)據(jù)此審核,做采購(gòu)發(fā)票,由財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)審核。

  出庫(kù):材料會(huì)計(jì)開材料出庫(kù)單,打印,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后,一份材料會(huì)計(jì)保留,一份交由財(cái)務(wù),一份由領(lǐng)料人簽字后送交庫(kù)房,庫(kù)管據(jù)此審核。

用友成本核算ERP操作要點(diǎn)3

  ERP 操作流程規(guī)范

  因公司原 ERP 流程不正規(guī),影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率.特修改流程規(guī)范如下:

  一、采購(gòu)部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

  1、填寫采購(gòu)訂單

  2、根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)發(fā)票

  3、根據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨單

  4、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時(shí),部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。

  5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表

  6、ERP 推行組安排的其它工作

  備注:每張單據(jù),制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏,點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。

  二、銷售部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

  1、填寫銷售訂單

  2、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單

  3、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票

  4、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳 結(jié)帳時(shí),部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。

  5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表

  6、ERP 推行組安排的其它工作

  備注:每張單據(jù),制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏,點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。

  三、倉(cāng)庫(kù) ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

  1、根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單

  2、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單

  3、產(chǎn)成品入庫(kù)、其它入庫(kù)、其它出庫(kù)根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫。

  4、原材料出庫(kù)以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫材料出庫(kù)單

  5、其它不常用單據(jù)以實(shí)際手工申請(qǐng)單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫。

  6、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門上月數(shù)據(jù)結(jié)帳

  結(jié)帳時(shí),部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。

  7、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表。

  8、ERP 推行組安排的其它工作

  備注:每張單據(jù),制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏,點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。

  四、財(cái)務(wù) ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

  1、應(yīng)收管理:銷售發(fā)票生成應(yīng)收單據(jù),批審后生成應(yīng)收憑證

  2、應(yīng)付管理:采購(gòu)發(fā)票生成應(yīng)付單據(jù),批審后生成應(yīng)付憑證

  3、應(yīng)收應(yīng)付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證

  4、月結(jié)流程:采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)審核-》部門記帳-》財(cái)務(wù)正常單據(jù)審核(不正常單據(jù)查找原因后審核)-》財(cái)務(wù)記帳-》財(cái)務(wù)月結(jié)

  成立 ERP 運(yùn)行組 組長(zhǎng):

  職責(zé):統(tǒng)籌 ERP 全盤事務(wù) 副組長(zhǎng):

  職責(zé):負(fù)責(zé) ERP 流程管理與完善、ERP 系統(tǒng)維護(hù)與更新

  組員:

  職責(zé):負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護(hù),報(bào)表生成。

  ERP 操作人員守則

  1、遵循事實(shí),準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)。

  2、未經(jīng)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)同意,擅自操作與本崗位無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)。造成ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。

  3、未經(jīng)帳戶持有人同意,擅自操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。

  4、經(jīng)帳戶持有人同意,操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由帳戶持有人負(fù)責(zé)。

  5、崗位數(shù)據(jù)處理同時(shí)有兩人或兩人以上持有(如月結(jié)、月報(bào)表),互相協(xié)商后由一個(gè)處理。如未完成由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  6、ERP 推行組安排的其它工作。準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)完成。

  7、其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進(jìn)行處理。

  其它事項(xiàng):

  1、所有單據(jù),如無(wú)特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。

  2、進(jìn)行表單錄入、生成時(shí)請(qǐng)確定數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后再進(jìn)行審核,以免造成不必要的麻煩。

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