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基建工程款支付管理制度3篇(建設工程資金支付管理辦法)

時間:2022-10-27 10:13:56 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編收集的基建工程款支付管理制度3篇(建設工程資金支付管理辦法),以供參考。

基建工程款支付管理制度3篇(建設工程資金支付管理辦法)

基建工程款支付管理制度1

  基建工程款支付及財務管理辦法

  第一條 總則

  為規(guī)范和加強學?;窘ㄔO財務管理工作,保證基本建設項目所需資金的正常有序供給和安全,提高資金使用效益。依據(jù)國家有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合我校基本建設特點,特制訂本規(guī)定。

  第二條 學?;ㄘ攧展芾淼幕救蝿?/p>

  1、貫徹執(zhí)行國家建設管理的各項規(guī)章制度和有關政策。

  2、依法、合理、及時籌集和使用建設資金。

  3、做好建設資金的預算、核算、決算工作。

  4、控制建設成本,提高資金使用效益,保證資金安全。

  第三條 基本建設資金管理的內(nèi)容

  1、國家基本建設拔款資金。

  2、學校自籌的基本建設資金。

  3、學校向金融機構(gòu)貸款的基本建設資金。

  4、社會組織或個人損贈指定用于基本建設的資金。

  5、其它經(jīng)批準用于基本建設的資金。

  第四條 校內(nèi)相關部門基建財務管理職責

  1、在學校統(tǒng)一領導下,各職能部門分工協(xié)作,職責明確,權(quán)責一致的管理原則。

  2、基建處是學?;窘ㄔO具體實施和管理部門,負責編制基建項目資金使用計劃和資金使用計劃。

  3、財務處是學?;ㄙY金管理的職能部門,負有對建設資金的籌集,資金的核算管理,資金的使用及會計監(jiān)督職責。

  4、審計處是學?;Q算的審計部門。工程竣工后,審計處應根據(jù)基建處確認的竣工結(jié)算報告對施工單位的決算書組織社會審價單位進行決算審計并出具審計意見書。

  第五條 基建資金的撥付

  1、支付工程預付款、進度款由工程項目負責人經(jīng)辦。填寫?同濟大學基本建設工程付款申請表?,經(jīng)工程監(jiān)理,跟蹤審計,工程相目組成員、項目負責人、基建處分管付處長、處長審核簽字后,請款人到學校財務處辦理。

  2、支付工程保修金按以下程序。工程保修期結(jié)束,施工單位攜帶房屋使用單位出具的保修合格意見書向基建處提出申請。項目負責人經(jīng)過審查確認施工單位已完全履行保修義務。填寫?同濟大學支付保修金申請表?,經(jīng)跟蹤審計、相目組成員、基建處分管副處長、處長審核簽字后,請款人到財務處辦理。

  3、校財務處財務人員要根據(jù)施工合同對工程款支付作最后審核,防止工程款超付情況的發(fā)生。

  第六條 附錄一《同濟大學基建資金拔付申請表》。

  第七條 附錄二《同濟大學支付保修金申請表》。

基建工程款支付管理制度2

  工程款支付管理制度

  第一章 總 則

  第一條 強化工程管理,確保工程質(zhì)量,減少費用支出,提高資金效益,完善內(nèi)控制度,使公司的工程管理走上管理有序,良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國家有關文件規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。

  第二條 本制度主要規(guī)范工程項目款項的支付,包括施工、工程材料供應、工程設備采購等項目建設工程的預付款、進度款、結(jié)算款、質(zhì)保金、履約保證金等款項。

  第二章 工程款支付基本要求

  第三條 工程款的支付,應依照甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(補充)協(xié)議及相關工程審計報告為依據(jù),確保工程款支付及時準確。

  第四條 承包方應確定專人負責辦理相關款項支付,工程款申請材料按公司要求提供。

  第三章 工程款支付審核程序

  第五條 工程預付款。工程預付款指為履行工程合同而向另一方當事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開工前,依據(jù)合同須向承包方支付預付款時,由承包方向發(fā)包方提出支付申請,監(jiān)理單位簽署意見轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審核,走完內(nèi)部簽報程序后,辦理支付手續(xù),承包方在收取預付款前應提供增值稅發(fā)票。

。第六條

  工程進度款。在工程合同生效后,按照合同確定的比例向承包方預付一定數(shù)額的款項或工程進度款。承包方應于每月20日編出當月(含上月后10天)實際完成工程量的月進度報表,報送監(jiān)理單位和項目部審核。

(一)監(jiān)理單位首先對承包方報來的上述報表進行認真審核。審核所報內(nèi)容是否符合實際情況及合同規(guī)定,符合合同約定付款條件的。

(二)監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應及時通知承包方,承包方對其進行修改后再報監(jiān)理單位核簽,若監(jiān)理單位認為不具備支付當月進度款條件的,也應及時通知承包方。

(三)監(jiān)理單位簽署同意支付當月進度款的意見后,發(fā)包方審核并走完公司簽報后,承包方方可取得公司付款。第七條

  工程審計結(jié)算。指工程竣工后,并審計完成出具了審計報告,按照合同約定付款的工程款。

  第八條

  工程質(zhì)保金。工程保修期滿,經(jīng)發(fā)包方、使用方等相關部門、承包方、監(jiān)理單位驗收,確認承包方已按《工程質(zhì)量保修書》完成保修責任后,由承包方向發(fā)包方提出質(zhì)保金款申請,發(fā)包方走完內(nèi)部簽報程序后,辦理支付手續(xù)

  第四章 工程款撥付程序

  一、付款審批表所需單據(jù):

  工程進度支付審核表

  一、工程進度支付審核表二,合同文件,合同簽審表,工程形象進度表、增值稅發(fā)票及其他發(fā)包方要求的附件資料等。

  二、工程款付款程序

  按公司支付審核流程執(zhí)行。

  三、款項支付要求

  款項支付嚴格履行合同,合同變更或附加合同的,應嚴格按公司流程處理。

  四、工程款資金申請計劃

  1.按公司三重一大要求,每月25日前由項目建設中心綜合部匯總報送下月大于500萬元及以上工程款支付計劃,并提供相關佐證材料至財務部,次月在報送工程款支付計劃的同時,還需提供上月支付計劃的實際發(fā)生情況表。(詳見清單)。

  2.預算資金表于每年11月份報送,由各項目部部長、中心負責人、分管領導核實并簽字。

  3.月度預算資金表于每月25日由項目部部長核實后由綜合部報經(jīng)中心負責人、分管領導審核并簽字。

  4.每年春節(jié)前的資金預算于12月由項目部長核實后經(jīng)中心負責人、分管領導審核并簽字后上報。

基建工程款支付管理制度3

  工程款支付管理制度

  一、目的:

  為了加強對項目工程付款的管理,規(guī)范工程付款作業(yè)流程,提高項目資金管理能力。

  二、適用范圍:

  公司所有在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。

  三、操作方法及流程

  1、付款滿足的一般原則: 已經(jīng)簽訂有效的工程合同; 滿足合同中要求的付款條件;

  所有請款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進度的要求。

  2、付款時間要求:

  承包商每月25日前向監(jiān)理公司遞交本月進度款申請資料(上月25日至本月24日的工程進度款申請)。

  每月5日下班之前預算部向財務部申報本月資金計劃。

  原則上每月只辦理一次工程款審批,如果需要在月初或月末支付,需要工程部向財務部負責人、主管領導報告,獲審批同意后才可執(zhí)行。

  3、操作流程:

  4、工程付款類別及相應資料組成: 工程進度款

  承包商按照合同約定完成相關工程進度,承包商報送進度款申請資料到監(jiān)理公司審核,進度款申請資料包括: 工程進度款申請表; 工程進度證明驗收確認表;

  合同復印件:首頁、合同單價頁、合同總價頁、合同付款頁、蓋章頁。工程進度款產(chǎn)值匯總表及明細(連電子版本,適用用子目較多的項目); 帳號資料證明; 各類扣款單復印件; 形象進度照片;

  對工期達到三個月以上、工人數(shù)量較多(如:總包單位、園林工程、裝修工程、市政工程)須提供以下資料:上次實際付款明細憑證復印件、本次資金使用計劃表。甲供材料款(如有)工程結(jié)算款

  工程竣工驗收合格后,結(jié)算完成并確認造價后,承包商報送結(jié)算款申請資料予項目部經(jīng)辦工程師審核,結(jié)算款申請資料包括: 工程結(jié)算款申請報告; 工程竣工驗收證明表;

  經(jīng)預算工程師確認的工程竣工結(jié)算書; 帳號資料證明;

  其他需要提交的證明資料;

  5、工程付款審核流程: 工程部審核:

對承包商提交的付款資料要求如下:

  嚴格按照本制度要求的支持文件及最后附錄表格來填寫申請; 必須清楚打印,并按順序裝訂好;

  付款申請資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致; 對工程師及監(jiān)理審核付款資料要求如下:

  合同編號、名稱及承包商名稱正確性,如果遇到公司更名,收款單位和合同約定單位不一致時,需要注意一定要求對方提供委托書,工商局的證明資料等查對核實后方可辦理支付。

  若承包商無法滿足合同約定的相應質(zhì)量、安全及技術等要求,項目工程師視具體情況給予適當扣減進度款甚至停付進度款等處罰措施; 預算工程師審核: 審核基本內(nèi)容:

  審核工程實際進度與工程進度證明驗收確認表內(nèi)容是否相符。依據(jù)工程實際進度、合同相應條款及相應單價計算出付款金額。審核施工單位填寫并發(fā)出的《工程進度款申請表》。付款審批權(quán)限:

  預算工程師填寫《工程進度款付款審批表》,按審批流程組織簽字審批。審批權(quán)限按公司要求。

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