【簡介】以下是網(wǎng)友“g36”收集的財務部門述職報告，以供參閱。
回顧過去一年，在公司領導和全體同事的支持下，財務部基本完成了各項既定目標?，F(xiàn)將財務部一年來的工作情況報告如下：
一、全年量化指標完成情況：
公司全年給我部門設定的量化指標主要有五項：首先，資金上存率需達到95%以上，而我司實際資金上存率為98%；其次，年末貨幣資金余額需超過8000萬元，其中企業(yè)本級需達到2000萬元；我司年末貨幣資金余額因購置設備支付2800萬元，未能達到企業(yè)本級標準；第三，新開項目的資金策劃率需要達到100%；本年度公司開設的4個新項目均進行了資金策劃；第四，公司的利潤總額目標為8500萬元，實際完成8560萬元；最后，資金信貸類業(yè)務的投訴率需為0；財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時，未發(fā)生任何投訴。
二、全年主要工作內(nèi)容：
在20xx年中，我們主要圍繞以下六個方面開展財務工作：
一是以統(tǒng)一的財務管理模式為中心，加強基礎工作和精細化管理；根據(jù)規(guī)?；蛯I(yè)化管理的要求，統(tǒng)一財務核算標準和管理規(guī)范。
二是持續(xù)推進預算管理，提升前瞻性財務規(guī)劃能力；預算管理工作在過去一年中初見成效。
三是強化資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)金流；全年公司向各單位收回資金7160萬元，同時財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需求，全年向局借款億元，此外全年為各單位辦理承兌匯票131筆，總計8533萬元。這些措施有效保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求。
四是充分發(fā)揮支持與服務的職能；我們及時向相關領導提供各種數(shù)據(jù)，支持各項內(nèi)外經(jīng)濟活動，基本滿足領導和各單位對財務部的需求。
五是加強財務檢查和內(nèi)部控制管理，防范財務風險。
六是加強業(yè)務學習，提升理論水平；去年我們有計劃地組織財務人員學習相關稅收法律知識，提高對政策的理解和把握能力。
三、存在的主要問題和不足：
在20xx年，我們在以下幾個方面仍需改進：
一是部門間的溝通還不夠充分；二是部分分企業(yè)的核定上交資金未能及時收回；三是財務部門未能經(jīng)常深入分企業(yè)和項目，獲取一手資料和情況；四是我個人的工作作風有待改善。
四、20xx年財務工作的初步設想：
20xx年，在原有基礎上加強財務管理，我想主要從以下幾個方面開展工作：
一是要未雨綢繆，提前做好年度財務策劃，確保事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；
二是加強總部對資金的集中調(diào)控；
三是將審計作為重要手段，加強對審計過程的監(jiān)督和結(jié)果的考核，保障企業(yè)的安全運營；
四是推動財務管理的數(shù)字化，將定性的文字盡可能轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
最后，我想強調(diào)兩點：一是我工作的順利開展離不開公司領導的支持和財務部全體員工的幫助與配合；二是希望大家在新的一年里繼續(xù)支持和配合我的工作，我將與大家共同努力，為企業(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。
謝謝大家!
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