下面是范文網(wǎng)小編收集的科協(xié)出納崗位職責(zé)6篇(科協(xié)出納崗位職責(zé)文章)，供大家賞析。
科協(xié)出納崗位職責(zé)1
一、財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有： 1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，銀行卡（信用卡）的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。４.每日編制《每日資金運(yùn)行報(bào)告書》、并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)啊。５.每日編制《本社日?qǐng)?bào)》，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
６.每月配合各部門編制好的工資表，并協(xié)助發(fā)放。
７.月末核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
1.目的：為固定資產(chǎn)的正確核算，加強(qiáng)固定資產(chǎn)購置、使用及保管的管理，特制定本辦法
2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司及分子公司。分子公司可以在本規(guī)定范圍內(nèi)制定本單位實(shí)施細(xì)則，并同時(shí)將實(shí)施細(xì)則報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。
3.固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)、分類和計(jì)價(jià)
固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)
使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備，器具、工具等;
不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用年限在一年以上，也作為固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)的分類
根據(jù)管理的需要，公司固定資產(chǎn)按房屋及建筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、其他設(shè)備進(jìn)行分類核算，按用途和現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度還可分生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需用固定資產(chǎn)、租出固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)
購入的固定資產(chǎn)，按照買價(jià)加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝調(diào)試成本和繳納的稅金等計(jì)價(jià);
公司用借款和發(fā)行債券購建固定資產(chǎn)時(shí)，在購建期間發(fā)生的利息支出和外幣折合差額，應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn);
自行建造的固定資產(chǎn)，按建造安裝、調(diào)試過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出計(jì)價(jià);
投資者投入的固定資產(chǎn)，按照評(píng)估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)值計(jì)價(jià);
融資租入的固定資產(chǎn)，按照租賃合同或協(xié)議確定的價(jià)款加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等計(jì)價(jià);
接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)，按照所附發(fā)票帳單所列金額加上由公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等計(jì)價(jià)。無發(fā)票帳單的，按照同類型固定資產(chǎn)的市價(jià)計(jì)價(jià);
無償調(diào)入的固定資產(chǎn)，按調(diào)出單位帳面原價(jià)(扣除原安裝成本)，加上新的安裝調(diào)試成本、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等計(jì)價(jià);
在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，按原固定資產(chǎn)價(jià)值加上改建、擴(kuò)建發(fā)生的實(shí)際支出，扣除改建、擴(kuò)建過程中產(chǎn)生的變價(jià)收入后的金額計(jì)價(jià);
盤盈的固定資產(chǎn)，按照其技術(shù)性能，新舊程度和同類型固定資產(chǎn)的市價(jià)重新估計(jì)計(jì)價(jià);
購建期間交納的耕地占用稅，應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)的價(jià)值。
已經(jīng)入帳的固定資產(chǎn)，除發(fā)生下列情況外，不得任意變動(dòng)：
根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)價(jià)值重新估價(jià);
增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置;
將固定資產(chǎn)的一部分折除;
根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來的重估價(jià)值;
發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價(jià)值有錯(cuò)誤。
4.固定資產(chǎn)的購置程序及管理
各公司需增置固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)首先打報(bào)告申請(qǐng)購買，寫明用途、品種、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、總金額，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能購買。
財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)購買手續(xù)以及正式發(fā)票按固定資產(chǎn)的類別建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，按使用單位建立固定資產(chǎn)卡片。
各公司所使用的固定資產(chǎn)，應(yīng)妥善管理，丟失或使用不善造成損失，應(yīng)追究責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失。
5.固定資產(chǎn)折舊管理
固定資產(chǎn)的使用年限
根據(jù)公司的技術(shù)狀況、承受力及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，按照國(guó)家規(guī)定的折舊年限范圍確定執(zhí)行。折舊年限一經(jīng)確定，不得隨意變更。
確定固定資產(chǎn)凈殘值率
凈殘值率按固定資產(chǎn)原值的5%確定。
固定資產(chǎn)折舊方法
公司固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算，在凈殘值率確定為5%的情況下，分類折舊率如下：
類別 預(yù)計(jì)使用年限 年折舊率
房屋及建筑物 40年 % 專用設(shè)備 12年 % 通用設(shè)備 12年 % 運(yùn)輸設(shè)備 6年 %
其他設(shè)備 5年 %
計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)范圍
應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)
房屋和建筑物; 在用的各類設(shè)備;季節(jié)性停用和大修理停用的設(shè)備;以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)和以經(jīng)營(yíng)方式租出的固定資產(chǎn)。
不計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)
已估價(jià)單獨(dú)入帳的土地; 建筑工程交付使用前的固定資產(chǎn);
以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn)和以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入固定資產(chǎn);
提前報(bào)廢的固定資產(chǎn);
已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn);
國(guó)家規(guī)定其他不計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)折舊的提取時(shí)間
根據(jù)確定的折舊方法，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。當(dāng)月新增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計(jì)提折舊，從下月起計(jì)提;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計(jì)提折舊，從下月起停提折舊。
6.固定資產(chǎn)的實(shí)物管理
固定資產(chǎn)實(shí)物由總工辦組織管理，驗(yàn)收、編號(hào)、裝上標(biāo)牌。設(shè)臺(tái)帳、管理卡片?？ㄆ皇蕉?，財(cái)務(wù)、使用單位各存一份?？ㄆ瑑?nèi)容包括：類別編號(hào)、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、計(jì)量單位、數(shù)量、購置方式、購建日期、使用公司、存放地點(diǎn)、預(yù)計(jì)使用年限、已使用年限、原值、凈值、折舊率、建卡時(shí)間等。
固定資產(chǎn)購建交付使用時(shí)，由建設(shè)單位工程部提出驗(yàn)收申請(qǐng)，總工辦會(huì)同技術(shù)、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、使用(存放、保管)等有關(guān)單位共同進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收，參與驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字蓋章認(rèn)可。驗(yàn)收單應(yīng)由財(cái)務(wù)保存一份備案。設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料交工程部統(tǒng)一歸檔。
固定資產(chǎn)交付使用后，由使用單位負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)。
設(shè)備在內(nèi)部遷動(dòng)，由遷出單位填列遷動(dòng)設(shè)備及附件清單，經(jīng)總工辦審核后，隨設(shè)備交給遷入單位，由遷入簽收后，再報(bào)財(cái)務(wù)部調(diào)帳。
停用設(shè)備，由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)總工辦批準(zhǔn)后對(duì)停用設(shè)備予以封存，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。封存設(shè)備要有標(biāo)志，并須經(jīng)使用單位清洗涂油后封存保管。設(shè)備啟封時(shí)，必須辦理啟封手續(xù)，并通知財(cái)務(wù)部。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的調(diào)出，由使用管理單位填寫調(diào)撥單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，完清財(cái)務(wù)手續(xù)后，方可調(diào)出。
生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改裝，使用公司提出申請(qǐng)由總工辦審查，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行。所有改裝的方案圖紙、審批文件及鑒定結(jié)論歸入被改裝設(shè)備的檔案。審批文件及鑒定結(jié)論還須交一份到財(cái)務(wù)部備案。
為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
一、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)
固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
二、固定資產(chǎn)的分類
固定資產(chǎn)類別
折舊計(jì)提年限
凈殘值率
1、房屋及建筑物
10%
2、機(jī)器設(shè)備
10%
3、運(yùn)輸工具
10%
4、計(jì)算機(jī)設(shè)備
10%
5、辦公家具及設(shè)備
10%
三、固定資產(chǎn)的管理部門
根據(jù)內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)由設(shè)備部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行管理；由IT部對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行管理；由人事行政部門對(duì)辦公家具及運(yùn)輸工具進(jìn)行管理。
各具體管理部門應(yīng)：
1、設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳，建立固定資產(chǎn)卡片。
2、對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)
3、對(duì)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到使用人（機(jī)器設(shè)備落實(shí)到組）
四、固定資產(chǎn)核算部門
1、財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門
2、財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類帳
3、財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理
4、財(cái)務(wù)部會(huì)同固定資產(chǎn)管理部門對(duì)固定資產(chǎn)每季進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，保持帳、物、卡一致。
五、固定資產(chǎn)的購置
1、各部門需購置固定資產(chǎn)，需填寫“資本性支出申請(qǐng)單”（格式后附1），由部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、經(jīng)批準(zhǔn)后，由采購部門安排專人負(fù)責(zé)采購，填寫“固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)表”（格式后附2），報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。在此表中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、3家供貨廠商報(bào)價(jià)以備合理采購。
3、固定資產(chǎn)收到后，由固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單”（格式后附3）一式三份，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、金額、供貨廠商，并同時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。一份由使用部門留存，一份交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片，更新臺(tái)帳，落實(shí)使用責(zé)任人。
六、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
1、固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，需填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單”一式四聯(lián)（格式后附4），送移入部門簽字，確認(rèn)后交固定資產(chǎn)管理部門，第一聯(lián)由管理部門留存，更新固定資產(chǎn)卡片，第二聯(lián)送交會(huì)計(jì)部門，第三聯(lián)送交移入部門，第四聯(lián)送交移出部門。將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單交固定資產(chǎn)管理部門辦理轉(zhuǎn)移登記。
2、固定資產(chǎn)管理部門將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財(cái)務(wù)部，以便進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、注意固定資產(chǎn)編號(hào)保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。
七、固定資產(chǎn)的出售
固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)將閑置的固定資產(chǎn)書面告知管理部門，填寫“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”（格式后附5），管理部門擬定處理意見后，按以下步驟執(zhí)行：
1、固定資產(chǎn)如需出售處理，需由固定資產(chǎn)管理部門提出申請(qǐng)，填寫“固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表”（格式后附6）
2、列出準(zhǔn)備出售的固定資產(chǎn)明細(xì)，注明出售處理原因，出售金額，報(bào)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批。
3、固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門對(duì)該固定資產(chǎn)進(jìn)行處置，并對(duì)固定資產(chǎn)卡片登記出售日期，臺(tái)帳做固定資產(chǎn)減少。
4、財(cái)務(wù)部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的出售申請(qǐng)表，開具發(fā)票及收款，并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。
八、固定資產(chǎn)報(bào)廢
1、當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價(jià)值時(shí)，由固定資產(chǎn)使用部門提出申請(qǐng)，填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”（格式后附6），交固定資產(chǎn)管理部門報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。
2、經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。處理后對(duì)臺(tái)帳及固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行更新，并將處理結(jié)果書面通知財(cái)務(wù)部。
3、財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)和實(shí)物處理結(jié)果，進(jìn)行帳務(wù)處理。
九、固定資產(chǎn)編號(hào)
1、編號(hào)原則：按大類、所在部門的成本中心號(hào)、順序號(hào)、取得年月編制。
1、房屋及建筑物
代碼為01
2、機(jī)器設(shè)備
代碼為02
3、運(yùn)輸工具
代碼為03
4、計(jì)算機(jī)設(shè)備
代碼為04
5、辦公家具
代碼為05
如：財(cái)務(wù)部2006年7月購置一臺(tái)計(jì)算機(jī)，則編號(hào)為
JINTAK
04
7536
007
資產(chǎn)大類
成本中心
順序號(hào)
購置年月
十、固定資產(chǎn)的清查
公司建立固定資產(chǎn)清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”（格式后附7），詳細(xì)反應(yīng)所盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對(duì)，做到帳務(wù)、實(shí)物、和固定資產(chǎn)卡片相核對(duì)一致。若有盤盈或盤虧，須編報(bào)“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告表”，列出原因和責(zé)任，報(bào)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門對(duì)臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進(jìn)行更新。
科協(xié)出納崗位職責(zé)2
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
第一條
嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
第二條
根據(jù)審核無誤的手續(xù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
第三條
正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬。
第四條
嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
第五條
加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
第六條
公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款申請(qǐng)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。
第七條
出納人員支付各項(xiàng)客戶貨款及費(fèi)用，應(yīng)將本支票或承兌交付受款人或廠商，以匯款結(jié)算需匯至實(shí)際客戶開票方，本公司人員不得代領(lǐng)，如因特殊原因必須由本公司人員代領(lǐng)的，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第八條
本公司一切支付，應(yīng)以處理妥善的傳票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補(bǔ)手續(xù)者均應(yīng)予拒絕。
第九條
支付款項(xiàng)應(yīng)在傳票上加蓋領(lǐng)款人印鑒或簽字，付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。
第十條
本公司支付款項(xiàng)的付款程序，悉依照下列步驟辦理。
(1)原始憑證的審核
①內(nèi)購、工程發(fā)包款
應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗(yàn)收入庫單并附付款申請(qǐng)單經(jīng)有關(guān)單位簽章證明及核準(zhǔn)，方可送交會(huì)計(jì)部門開具傳票。
②預(yù)付、暫付款項(xiàng)
應(yīng)根據(jù)合同或核準(zhǔn)文件，由總辦單位填具付款申請(qǐng)單，附相關(guān)合同文件，呈報(bào)核準(zhǔn)后送交會(huì)計(jì)部門開具傳票。
③一般費(fèi)用
應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，經(jīng)有關(guān)主管簽章證明及核準(zhǔn)，方可送交會(huì)計(jì)部門開具傳票。
(2)會(huì)計(jì)憑證的核準(zhǔn)
①會(huì)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)原始憑證開具傳票；
②會(huì)計(jì)部門開具傳票時(shí)，應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅務(wù)法令及公司規(guī)定的手續(xù)；
③傳票經(jīng)主管及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送交會(huì)計(jì)部門轉(zhuǎn)出納辦理支付事宜。
第十一條
業(yè)務(wù)部門收到貨款后，應(yīng)將其中所收貨款解繳出納，出納應(yīng)將解繳憑證送交會(huì)計(jì)部門，并據(jù)以編制傳票。
第十二條
按月計(jì)提員工所得稅并做好申報(bào)繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報(bào)，新進(jìn)人員報(bào)到時(shí)，人事部門需填報(bào)“新員工入職登記表”，由會(huì)計(jì)部門收?qǐng)?zhí)，作為所得稅扣繳申報(bào)的依據(jù)。
第十三條
完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
科協(xié)出納崗位職責(zé)3
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崗 位 職 責(zé) 匯 編
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二零一三年十二月
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1 崗位職責(zé)
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崗位職責(zé)
總經(jīng)理特助崗位職責(zé)
崗位名稱：總經(jīng)理特助 直接上級(jí)：總經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作，在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。
2、在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。
3、執(zhí)行總經(jīng)理決議，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，做好公司內(nèi)部管理工作。
4、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)準(zhǔn)則，并負(fù)責(zé)下達(dá)公司各項(xiàng)工作和指標(biāo)。
5、一切行為要對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，要把公司的利益放在首位，同時(shí)與下屬員工做好思想溝通，讓員工的利益與公司一致。
6、在崗位上積極敬業(yè)、善于溝通、開拓創(chuàng)新。具有領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃、分析、決策的能力，在公司中有一定的威信。
7、協(xié)調(diào)好上下級(jí)關(guān)系，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，起承上啟下的橋梁作用。
8、搞好與客戶的關(guān)系，做好項(xiàng)目技術(shù)分析、項(xiàng)目談判、項(xiàng)目資料歸檔，項(xiàng)目執(zhí)行及項(xiàng)目管理跟進(jìn)等工作。
9、帶領(lǐng)各部門員工開展好工作，做總經(jīng)理的幫手，起向心力作用。 10 積極完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
總經(jīng)理商務(wù)助理崗位職責(zé)
崗位名稱：總經(jīng)理商務(wù)助理 直接上級(jí)：總經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、協(xié)助總經(jīng)理處理客戶關(guān)系，參與公司商務(wù)公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、執(zhí)行工作。
2、重要客戶的接待、宴請(qǐng)，以及公司客戶維護(hù)工作。
3、協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見或建議,供總經(jīng)理決策。
4、協(xié)助總經(jīng)理出國(guó)商務(wù)考察。
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崗位職責(zé)
5、負(fù)責(zé)公司公關(guān)外聯(lián)工作，收信和整理經(jīng)營(yíng)管理信息。
6、負(fù)責(zé)公司對(duì)應(yīng)客戶發(fā)票審核工作。
7、負(fù)責(zé)向合作方提供公司經(jīng)營(yíng)資料、招標(biāo)資料的資質(zhì)文件。
8、根據(jù)總經(jīng)理的指示，協(xié)調(diào)好內(nèi)外部資源。
9、掌握總經(jīng)理的日程安排做好預(yù)約工作，安排商務(wù)旅行。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作；
人事經(jīng)理崗位職責(zé) 崗位名稱：人事經(jīng)理 直接上級(jí)：總經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、協(xié)助公司總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)。
2 協(xié)助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制及各階段工作目標(biāo)分解。
3、負(fù)責(zé)公司通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；對(duì)文件中的重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查和督導(dǎo)，推進(jìn)公司的管理。
4、搜集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)，掌握全公司主要活動(dòng)情況，編寫公司年度大事記。
5、負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議記錄，撰寫會(huì)議紀(jì)要，并跟蹤、檢查、督促會(huì)議的貫徹實(shí)施。
6、監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，處理員工獎(jiǎng)懲事宜。對(duì)各崗位及其場(chǎng)所的勞動(dòng)、衛(wèi)生、安全情況進(jìn)行定期及不定期檢查。
7、負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)，開展年度總評(píng)比和表彰活動(dòng)。 8 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作。
9、負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購和管理工作。 10 負(fù)責(zé)公司車輛、辦公室、檔案管理工作。
11 負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動(dòng)紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度。
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崗位職責(zé)
14 根據(jù)現(xiàn)有的編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)各部門的招聘需求。15 負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù)，負(fù)責(zé)人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂。
16 建立并及時(shí)更新員工檔案，做好年度/月度人員異動(dòng)統(tǒng)計(jì)（包括離職、入職、晉升、調(diào)動(dòng)、降職等）
17、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金的核算與發(fā)放工作。
18、負(fù)責(zé)擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵(lì)和約束機(jī)制。
19、負(fù)責(zé)審核并按職責(zé)報(bào)批員工定級(jí)、升職、加薪、獎(jiǎng)勵(lì)及紀(jì)律處分及內(nèi)部調(diào)配、調(diào)入、調(diào)出、辭退等手續(xù)。
20、負(fù)責(zé)公司員工福利、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)年檢的辦理。
21、其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
采購主管崗位職責(zé) 崗位名稱：采購主管 直接上級(jí)：總經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、收取用戶發(fā)來的詢價(jià)信息，并針對(duì)詢價(jià)信息開展詢價(jià)，篩選工作。
2、與用戶商務(wù)或?qū)９け３譁贤?，澄清相關(guān)信息，在確保物項(xiàng)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，將價(jià)格呈送公司領(lǐng)導(dǎo)，確定最終報(bào)價(jià)方案。
3、收取用戶發(fā)來的采購合同，嚴(yán)格按照合同上的要求完成采購，清點(diǎn)，整理，標(biāo)識(shí)等工作，并按照用戶相關(guān)規(guī)定和流程，將貨物準(zhǔn)確送達(dá)用戶倉庫，完成交割工作。
4、與用戶專工保持聯(lián)系，努力協(xié)調(diào)生產(chǎn)使用中的問題，盡全力配合公司的商務(wù)運(yùn)作，積極參與安排相關(guān)技術(shù)交流等活動(dòng)。
5、妥善完成相關(guān)采購活動(dòng)的后續(xù)工作，按時(shí)催取發(fā)票，及時(shí)回籠資金。
6、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判工作。
7、采購計(jì)劃編排．物料之訂購及交期控制。
8、每周五下班之前將本周的詢價(jià)、采購、送貨，完成或未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈總經(jīng)理及總經(jīng)理助理，以便總經(jīng)理及總經(jīng)理助理掌握全公司的采購項(xiàng)目。
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崗位職責(zé)
9、負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)等方面的崗前,在崗培訓(xùn)和教育，并組織考核。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
采購助理崗位職責(zé) 崗位名稱：采購助理 直接上級(jí)：采購主管
主要職責(zé)：
1、協(xié)助配合采購主管工作。包括詢,比價(jià)、詢價(jià)、簽定采購合同、驗(yàn)收、評(píng)估及反饋匯總工作。
2、采購訂單的跟進(jìn)與驗(yàn)收工作。
3、與其他公司和客戶所需的物品篩選、檢查、采購、發(fā)貨工作。
4、熟悉和掌握各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。
5、監(jiān)督采購物品的系統(tǒng)性，錄入各類有關(guān)采購物品信息，并適時(shí)更新修改并作一定的補(bǔ)充，歸檔 形成系統(tǒng)化管理。
6、跟進(jìn)發(fā)票催取情況，匯總情況信息，及時(shí)匯報(bào)主管。
7、積極與各部門進(jìn)行溝通，及時(shí)了解需求情況，較好的控制成本。
8、協(xié)助并執(zhí)行公司日常管理事務(wù)及公司有關(guān)決議、文件、指示的執(zhí)行。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 崗位名稱：財(cái)務(wù)經(jīng)理 直接上級(jí)：總經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度體系及工作流程的建立、完善及監(jiān)督執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，并提供對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告和公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理會(huì)計(jì)的信用需求。
3、負(fù)責(zé)擬定公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策、基礎(chǔ)工作規(guī)范等指導(dǎo)性意見。
4、加強(qiáng)稅務(wù)等政府部門的聯(lián)系和溝通，積極配合對(duì)上級(jí)單位組織的對(duì)公司各項(xiàng)審計(jì)和檢查，接受
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崗位職責(zé)
有關(guān)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。
5、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)、交納、籌劃等管理工作。
6、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算管理，編制年度資金預(yù)算，編制公司年度規(guī)劃和方案。
7、負(fù)責(zé)組織建設(shè)和完善公司資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，做好公司資金集中管理日常工作。
8、負(fù)責(zé)公司預(yù)算資金籌措、資金成本控制工作；負(fù)責(zé)資金的日常調(diào)度和結(jié)算管理工作。
9、負(fù)責(zé)銀行等金融機(jī)構(gòu)資金綜合授信的工作，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。
10、參與編制、匯總公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算表及預(yù)算執(zhí)行情況，配合進(jìn)行績(jī)效考評(píng)。
11、負(fù)責(zé)對(duì)公司進(jìn)行定期或不定期的財(cái)務(wù)分析及專項(xiàng)分析，對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等進(jìn)行分析。
12、參與公司項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)分析。
13、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)權(quán)管理、登記、申報(bào)、處置、收益分配等項(xiàng)工作。
14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)、繼續(xù)教育等工作。
15、參與公司財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)、運(yùn)行及內(nèi)部管理工作。
16、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 崗位名稱：財(cái)務(wù) 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
4、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
5、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
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崗位職責(zé)
6、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、及各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券。
7、及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
8、各種往來帳務(wù)核對(duì)、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
9、提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。
10、促進(jìn)和參與倉庫管理工作，對(duì)倉庫進(jìn)入庫單填寫完善，流程規(guī)范等進(jìn)行把關(guān)。
11、做好倉庫進(jìn)出日?qǐng)?bào)表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數(shù)據(jù)的正確性。
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
倉庫管理員崗位職責(zé) 崗位名稱：倉庫管理員 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、按規(guī)定做好物資進(jìn)出庫的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
2、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
3、定期對(duì)庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。
4、熟悉相應(yīng)物資品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，標(biāo)識(shí)填寫分明。
5、分類登記，進(jìn)庫要有入庫單、出庫要有出庫單，在單據(jù)憑證上有相關(guān)人員簽字為準(zhǔn)。
6、缺貨及時(shí)申報(bào); 每月進(jìn)行盤庫。
7、倉庫物資做到先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過長(zhǎng)變質(zhì)。
8、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。
9、每天下班前對(duì)庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下 班。
10、倉管員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作。
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崗位職責(zé)
污水處理員崗位職責(zé) 崗位名稱：污水處理員
直接上級(jí)：總經(jīng)理特助(項(xiàng)目經(jīng)理)
主要職責(zé)：
1、醫(yī)療污水設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及維修。
2、醫(yī)療污水監(jiān)測(cè)，按照公司污水處理要求，確保污水排放符合要求。
3、每月消毒藥水的收貨、送貨。
4、每月中旬將水樣送疾控監(jiān)測(cè)。
5、搞好公司與醫(yī)院的服務(wù)工作及關(guān)系。
6、日常相關(guān)記錄的準(zhǔn)確填寫。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
前臺(tái)文員崗位職責(zé) 崗位名稱：前臺(tái)文員 直接上級(jí)：人事經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、接待來訪人員。
2、負(fù)責(zé)接聽、轉(zhuǎn)接來電。
3、負(fù)責(zé)公司收發(fā)傳真、復(fù)印、掃描、及收發(fā)快遞等。
4、定購飲用水。
5、統(tǒng)計(jì)每月考勤交人事部。
6、辦公用品的采購與領(lǐng)用。做好領(lǐng)用登記工作。
7、及時(shí)完成對(duì)外行政或業(yè)務(wù)上窗口業(yè)務(wù)聯(lián)系處理工作。
8、醫(yī)療產(chǎn)品的采購、詢價(jià)、比價(jià)、資料歸檔等工作。
9、部分倉庫物品的收發(fā)管理工作。
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崗位職責(zé)
10、其它領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
駕駛員崗位職責(zé) 崗位名稱：駕駛員 直接上級(jí)：人事經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、確保公司正常用車。
2、負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)檢查工作。
3、保證行駕車輛的安全，自覺遵守交通法規(guī)。 嚴(yán)禁酒后開車，不開“英雄車”、“賭氣車”。
4、節(jié)約油耗，降低車輛維修保養(yǎng)成本。
5、精心維護(hù)車輛，做到車內(nèi)良好整潔。
6、每月認(rèn)真記錄車輛事故、違章、損壞等異常情況并做到及時(shí)匯報(bào)。（附表）
7、遵紀(jì)守法，準(zhǔn)時(shí)出車，工作時(shí)間不擅自離開工作崗位。
8、工作積極主動(dòng)，服從公司工作安排，隨時(shí)做好出車準(zhǔn)備工作。
9、協(xié)助做好相關(guān)工作，包括倉庫搬運(yùn)工作。
10、做好公司臨時(shí)的工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
聶小平12/26，2013
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科協(xié)出納崗位職責(zé)4
出納崗位職責(zé)
在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下，通過對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供信息，以改進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，特指定本崗位職責(zé)：
1、2、以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則，按“兩則、兩制”開展會(huì)計(jì)工作。 根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。
3、每月根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結(jié)。
4、所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進(jìn)銀行帳務(wù)處理后，方可辦理支出業(yè)務(wù)。
5、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)無誤，如不符，必須做好銀行余額調(diào)整表。
6、7、8、對(duì)一切不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的費(fèi)用支出有權(quán)拒絕付款。 出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)無誤。每月與有關(guān)部門做好各項(xiàng)工程款的收款的工作，按時(shí)交納稅金，及各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用，并辦理有關(guān)手續(xù)。
9、認(rèn)真按照公司財(cái)務(wù)管理制度完成出納的各項(xiàng)工作。
名建裝飾工程有限公司
2012年2月15日
科協(xié)出納崗位職責(zé)5
出納崗位職責(zé)
1、依法按章合規(guī)辦事。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部頒布的《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和本會(huì)制訂的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。
2、做好現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記賬，收付現(xiàn)金須及時(shí)逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。
3、做好存款管理工作。按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作，并及時(shí)逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴(yán)格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按月核對(duì)銀行賬戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。
4、做好票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作；建立轉(zhuǎn)賬票據(jù)借用單，每月終了，認(rèn)真清理催辦借出支票，防止丟失或長(zhǎng)期不辦理報(bào)賬手續(xù)。
5、做好印章管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定管理財(cái)務(wù)印章，妥善保管本會(huì)財(cái)務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關(guān)印章。
6、做好資金管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同會(huì)計(jì)到開戶銀行營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款和購買國(guó)債等業(yè)務(wù)，確保資金安全；嚴(yán)禁挪用公款和白條抵庫。
7、做好賬簿保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿等會(huì)計(jì)檔案資料，并在工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
8、做好會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，拒絕辦理違反財(cái)務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
科協(xié)出納崗位職責(zé)6
出納員崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)。
2、具體負(fù)責(zé)公司的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作，同時(shí)負(fù)責(zé)公司所有資金和員工工資支取工作和保險(xiǎn)金繳納工作。
3、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項(xiàng)登記簿上簽章；隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準(zhǔn)確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
5、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款原始憑證，復(fù)核無誤后辦理款項(xiàng)收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。
6、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時(shí)順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。
7、現(xiàn)金日記賬要日記日結(jié)，每日下班前應(yīng)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對(duì)無誤。做到賬實(shí)相符后，填制“庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會(huì)計(jì)人員。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查詢并通知有關(guān)人員清理。
8、銀行賬戶只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。
9、嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查清原因，視情況進(jìn)行處理。嚴(yán)格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用。
10、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)水平，出色完成本職工作
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