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科協(xié)出納崗位職責(zé)6篇(科協(xié)出納崗位職責(zé)文章)

時(shí)間:2023-03-30 16:13:39 綜合范文

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科協(xié)出納崗位職責(zé)6篇(科協(xié)出納崗位職責(zé)文章)

科協(xié)出納崗位職責(zé)1

  一、財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有: 1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,銀行卡(信用卡)的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。4.每日編制《每日資金運(yùn)行報(bào)告書》、并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)啊。5.每日編制《本社日?qǐng)?bào)》,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

6.每月配合各部門編制好的工資表,并協(xié)助發(fā)放。

7.月末核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  1.目的:為固定資產(chǎn)的正確核算,加強(qiáng)固定資產(chǎn)購置、使用及保管的管理,特制定本辦法

  2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司及分子公司。分子公司可以在本規(guī)定范圍內(nèi)制定本單位實(shí)施細(xì)則,并同時(shí)將實(shí)施細(xì)則報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。

  3.固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)、分類和計(jì)價(jià)

  固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)

  使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備,器具、工具等;

  不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在2000元以上,并且使用年限在一年以上,也作為固定資產(chǎn)。

  固定資產(chǎn)的分類

  根據(jù)管理的需要,公司固定資產(chǎn)按房屋及建筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、其他設(shè)備進(jìn)行分類核算,按用途和現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度還可分生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需用固定資產(chǎn)、租出固定資產(chǎn)。

  固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)

  購入的固定資產(chǎn),按照買價(jià)加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝調(diào)試成本和繳納的稅金等計(jì)價(jià);

  公司用借款和發(fā)行債券購建固定資產(chǎn)時(shí),在購建期間發(fā)生的利息支出和外幣折合差額,應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn);

  自行建造的固定資產(chǎn),按建造安裝、調(diào)試過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出計(jì)價(jià);

  投資者投入的固定資產(chǎn),按照評(píng)估確認(rèn)或者合同、協(xié)議約定的價(jià)值計(jì)價(jià);

  融資租入的固定資產(chǎn),按照租賃合同或協(xié)議確定的價(jià)款加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等計(jì)價(jià);

  接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn),按照所附發(fā)票帳單所列金額加上由公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等計(jì)價(jià)。無發(fā)票帳單的,按照同類型固定資產(chǎn)的市價(jià)計(jì)價(jià);

  無償調(diào)入的固定資產(chǎn),按調(diào)出單位帳面原價(jià)(扣除原安裝成本),加上新的安裝調(diào)試成本、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等計(jì)價(jià);

  在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn),按原固定資產(chǎn)價(jià)值加上改建、擴(kuò)建發(fā)生的實(shí)際支出,扣除改建、擴(kuò)建過程中產(chǎn)生的變價(jià)收入后的金額計(jì)價(jià);

  盤盈的固定資產(chǎn),按照其技術(shù)性能,新舊程度和同類型固定資產(chǎn)的市價(jià)重新估計(jì)計(jì)價(jià);

  購建期間交納的耕地占用稅,應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)的價(jià)值。

  已經(jīng)入帳的固定資產(chǎn),除發(fā)生下列情況外,不得任意變動(dòng):

  根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)價(jià)值重新估價(jià);

  增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置;

  將固定資產(chǎn)的一部分折除;

  根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來的重估價(jià)值;

  發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價(jià)值有錯(cuò)誤。

  4.固定資產(chǎn)的購置程序及管理

  各公司需增置固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)首先打報(bào)告申請(qǐng)購買,寫明用途、品種、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、總金額,由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方能購買。

  財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)購買手續(xù)以及正式發(fā)票按固定資產(chǎn)的類別建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳,按使用單位建立固定資產(chǎn)卡片。

  各公司所使用的固定資產(chǎn),應(yīng)妥善管理,丟失或使用不善造成損失,應(yīng)追究責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失。

  5.固定資產(chǎn)折舊管理

  固定資產(chǎn)的使用年限

  根據(jù)公司的技術(shù)狀況、承受力及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),按照國(guó)家規(guī)定的折舊年限范圍確定執(zhí)行。折舊年限一經(jīng)確定,不得隨意變更。

  確定固定資產(chǎn)凈殘值率

  凈殘值率按固定資產(chǎn)原值的5%確定。

  固定資產(chǎn)折舊方法

  公司固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算,在凈殘值率確定為5%的情況下,分類折舊率如下:

  類別 預(yù)計(jì)使用年限 年折舊率

  房屋及建筑物 40年 % 專用設(shè)備 12年 % 通用設(shè)備 12年 % 運(yùn)輸設(shè)備 6年 %

  其他設(shè)備 5年 %

  計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)范圍

  應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)

  房屋和建筑物; 在用的各類設(shè)備;季節(jié)性停用和大修理停用的設(shè)備;以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)和以經(jīng)營(yíng)方式租出的固定資產(chǎn)。

  不計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)

  已估價(jià)單獨(dú)入帳的土地; 建筑工程交付使用前的固定資產(chǎn);

以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn)和以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入固定資產(chǎn);

  提前報(bào)廢的固定資產(chǎn);

  已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn);

  國(guó)家規(guī)定其他不計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)。

  固定資產(chǎn)折舊的提取時(shí)間

  根據(jù)確定的折舊方法,按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。當(dāng)月新增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計(jì)提折舊,從下月起計(jì)提;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍計(jì)提折舊,從下月起停提折舊。

  6.固定資產(chǎn)的實(shí)物管理

  固定資產(chǎn)實(shí)物由總工辦組織管理,驗(yàn)收、編號(hào)、裝上標(biāo)牌。設(shè)臺(tái)帳、管理卡片??ㄆ皇蕉?,財(cái)務(wù)、使用單位各存一份??ㄆ瑑?nèi)容包括:類別編號(hào)、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、計(jì)量單位、數(shù)量、購置方式、購建日期、使用公司、存放地點(diǎn)、預(yù)計(jì)使用年限、已使用年限、原值、凈值、折舊率、建卡時(shí)間等。

  固定資產(chǎn)購建交付使用時(shí),由建設(shè)單位工程部提出驗(yàn)收申請(qǐng),總工辦會(huì)同技術(shù)、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、使用(存放、保管)等有關(guān)單位共同進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收,參與驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字蓋章認(rèn)可。驗(yàn)收單應(yīng)由財(cái)務(wù)保存一份備案。設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料交工程部統(tǒng)一歸檔。

  固定資產(chǎn)交付使用后,由使用單位負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)。

  設(shè)備在內(nèi)部遷動(dòng),由遷出單位填列遷動(dòng)設(shè)備及附件清單,經(jīng)總工辦審核后,隨設(shè)備交給遷入單位,由遷入簽收后,再報(bào)財(cái)務(wù)部調(diào)帳。

  停用設(shè)備,由使用單位提出申請(qǐng),經(jīng)總工辦批準(zhǔn)后對(duì)停用設(shè)備予以封存,并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。封存設(shè)備要有標(biāo)志,并須經(jīng)使用單位清洗涂油后封存保管。設(shè)備啟封時(shí),必須辦理啟封手續(xù),并通知財(cái)務(wù)部。

  生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的調(diào)出,由使用管理單位填寫調(diào)撥單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),完清財(cái)務(wù)手續(xù)后,方可調(diào)出。

  生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改裝,使用公司提出申請(qǐng)由總工辦審查,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行。所有改裝的方案圖紙、審批文件及鑒定結(jié)論歸入被改裝設(shè)備的檔案。審批文件及鑒定結(jié)論還須交一份到財(cái)務(wù)部備案。

  為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理,明確部門及員工的職責(zé),現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

  一、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)

  固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在2000元以上,并且使用期限超過2年的,也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

  二、固定資產(chǎn)的分類

  固定資產(chǎn)類別

  折舊計(jì)提年限

  凈殘值率

  1、房屋及建筑物

  10%

  2、機(jī)器設(shè)備

  10%

  3、運(yùn)輸工具

  10%

  4、計(jì)算機(jī)設(shè)備

  10%

  5、辦公家具及設(shè)備

  10%

  三、固定資產(chǎn)的管理部門

  根據(jù)內(nèi)部控制制度,固定資產(chǎn)由設(shè)備部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行管理;由IT部對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行管理;由人事行政部門對(duì)辦公家具及運(yùn)輸工具進(jìn)行管理。

  各具體管理部門應(yīng):

  1、設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳,建立固定資產(chǎn)卡片。

  2、對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)

  3、對(duì)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到使用人(機(jī)器設(shè)備落實(shí)到組)

  四、固定資產(chǎn)核算部門

  1、財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門

  2、財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類帳

  3、財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理

  4、財(cái)務(wù)部會(huì)同固定資產(chǎn)管理部門對(duì)固定資產(chǎn)每季進(jìn)行一次盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符,保持帳、物、卡一致。

  五、固定資產(chǎn)的購置

  1、各部門需購置固定資產(chǎn),需填寫“資本性支出申請(qǐng)單”(格式后附1),由部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2、經(jīng)批準(zhǔn)后,由采購部門安排專人負(fù)責(zé)采購,填寫“固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)表”(格式后附2),報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。在此表中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、3家供貨廠商報(bào)價(jià)以備合理采購。

  3、固定資產(chǎn)收到后,由固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收,并填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單”(格式后附3)一式三份,在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、金額、供貨廠商,并同時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。一份由使用部門留存,一份交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理,一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片,更新臺(tái)帳,落實(shí)使用責(zé)任人。

  六、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移

  1、固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥,需填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單”一式四聯(lián)(格式后附4),送移入部門簽字,確認(rèn)后交固定資產(chǎn)管理部門,第一聯(lián)由管理部門留存,更新固定資產(chǎn)卡片,第二聯(lián)送交會(huì)計(jì)部門,第三聯(lián)送交移入部門,第四聯(lián)送交移出部門。將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單交固定資產(chǎn)管理部門辦理轉(zhuǎn)移登記。

  2、固定資產(chǎn)管理部門將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財(cái)務(wù)部,以便進(jìn)行帳務(wù)處理。

  3、注意固定資產(chǎn)編號(hào)保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監(jiān)督管理。

  七、固定資產(chǎn)的出售

  固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)將閑置的固定資產(chǎn)書面告知管理部門,填寫“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”(格式后附5),管理部門擬定處理意見后,按以下步驟執(zhí)行:

  1、固定資產(chǎn)如需出售處理,需由固定資產(chǎn)管理部門提出申請(qǐng),填寫“固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表”(格式后附6)

  2、列出準(zhǔn)備出售的固定資產(chǎn)明細(xì),注明出售處理原因,出售金額,報(bào)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批。

  3、固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后,固定資產(chǎn)管理部門對(duì)該固定資產(chǎn)進(jìn)行處置,并對(duì)固定資產(chǎn)卡片登記出售日期,臺(tái)帳做固定資產(chǎn)減少。

  4、財(cái)務(wù)部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的出售申請(qǐng)表,開具發(fā)票及收款,并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。

  八、固定資產(chǎn)報(bào)廢

  1、當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞,沒有維修價(jià)值時(shí),由固定資產(chǎn)使用部門提出申請(qǐng),填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”(格式后附6),交固定資產(chǎn)管理部門報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

  2、經(jīng)批準(zhǔn)后,固定資產(chǎn)管理部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。處理后對(duì)臺(tái)帳及固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行更新,并將處理結(jié)果書面通知財(cái)務(wù)部。

  3、財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)和實(shí)物處理結(jié)果,進(jìn)行帳務(wù)處理。

  九、固定資產(chǎn)編號(hào)

  1、編號(hào)原則:按大類、所在部門的成本中心號(hào)、順序號(hào)、取得年月編制。

  1、房屋及建筑物

  代碼為01

  2、機(jī)器設(shè)備

  代碼為02

  3、運(yùn)輸工具

  代碼為03

  4、計(jì)算機(jī)設(shè)備

  代碼為04

  5、辦公家具

  代碼為05

  如:財(cái)務(wù)部2006年7月購置一臺(tái)計(jì)算機(jī),則編號(hào)為

  JINTAK

  04

  7536

  007

  資產(chǎn)大類

  成本中心

  順序號(hào)

  購置年月

  十、固定資產(chǎn)的清查

  公司建立固定資產(chǎn)清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部門和財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”(格式后附7),詳細(xì)反應(yīng)所盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù),并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對(duì),做到帳務(wù)、實(shí)物、和固定資產(chǎn)卡片相核對(duì)一致。若有盤盈或盤虧,須編報(bào)“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告表”,列出原因和責(zé)任,報(bào)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。管理部門對(duì)臺(tái)帳和固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容進(jìn)行更新。

科協(xié)出納崗位職責(zé)2

  財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

  第一條

  嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  第二條

  根據(jù)審核無誤的手續(xù),及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),保證賬證相符、收款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  第三條

  正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬。

  第四條

  嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  第五條

  加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  第六條

  公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款申請(qǐng)單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款,報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。

  第七條

  出納人員支付各項(xiàng)客戶貨款及費(fèi)用,應(yīng)將本支票或承兌交付受款人或廠商,以匯款結(jié)算需匯至實(shí)際客戶開票方,本公司人員不得代領(lǐng),如因特殊原因必須由本公司人員代領(lǐng)的,須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第八條

  本公司一切支付,應(yīng)以處理妥善的傳票或憑證為依據(jù),任何要求先行支付后補(bǔ)手續(xù)者均應(yīng)予拒絕。

  第九條

  支付款項(xiàng)應(yīng)在傳票上加蓋領(lǐng)款人印鑒或簽字,付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。

  第十條

  本公司支付款項(xiàng)的付款程序,悉依照下列步驟辦理。

(1)原始憑證的審核

①內(nèi)購、工程發(fā)包款

  應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證,以及收到貨物、器材的驗(yàn)收入庫單并附付款申請(qǐng)單經(jīng)有關(guān)單位簽章證明及核準(zhǔn),方可送交會(huì)計(jì)部門開具傳票。

②預(yù)付、暫付款項(xiàng)

  應(yīng)根據(jù)合同或核準(zhǔn)文件,由總辦單位填具付款申請(qǐng)單,附相關(guān)合同文件,呈報(bào)核準(zhǔn)后送交會(huì)計(jì)部門開具傳票。

③一般費(fèi)用

  應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證,經(jīng)有關(guān)主管簽章證明及核準(zhǔn),方可送交會(huì)計(jì)部門開具傳票。

(2)會(huì)計(jì)憑證的核準(zhǔn)

①會(huì)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)原始憑證開具傳票;

②會(huì)計(jì)部門開具傳票時(shí),應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅務(wù)法令及公司規(guī)定的手續(xù);

③傳票經(jīng)主管及總經(jīng)理核準(zhǔn)后,送交會(huì)計(jì)部門轉(zhuǎn)出納辦理支付事宜。

  第十一條

  業(yè)務(wù)部門收到貨款后,應(yīng)將其中所收貨款解繳出納,出納應(yīng)將解繳憑證送交會(huì)計(jì)部門,并據(jù)以編制傳票。

  第十二條

  按月計(jì)提員工所得稅并做好申報(bào)繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報(bào),新進(jìn)人員報(bào)到時(shí),人事部門需填報(bào)“新員工入職登記表”,由會(huì)計(jì)部門收?qǐng)?zhí),作為所得稅扣繳申報(bào)的依據(jù)。

  第十三條

  完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

科協(xié)出納崗位職責(zé)3

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  崗 位 職 責(zé) 匯 編

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  二零一三年十二月

  共9頁 第1頁

  1 崗位職責(zé)

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  崗位職責(zé)

  總經(jīng)理特助崗位職責(zé)

  崗位名稱:總經(jīng)理特助 直接上級(jí):總經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作,在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。

  2、在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi),代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

  3、執(zhí)行總經(jīng)理決議,保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn),做好公司內(nèi)部管理工作。

  4、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)準(zhǔn)則,并負(fù)責(zé)下達(dá)公司各項(xiàng)工作和指標(biāo)。

  5、一切行為要對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),要把公司的利益放在首位,同時(shí)與下屬員工做好思想溝通,讓員工的利益與公司一致。

  6、在崗位上積極敬業(yè)、善于溝通、開拓創(chuàng)新。具有領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃、分析、決策的能力,在公司中有一定的威信。

  7、協(xié)調(diào)好上下級(jí)關(guān)系,發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,起承上啟下的橋梁作用。

  8、搞好與客戶的關(guān)系,做好項(xiàng)目技術(shù)分析、項(xiàng)目談判、項(xiàng)目資料歸檔,項(xiàng)目執(zhí)行及項(xiàng)目管理跟進(jìn)等工作。

  9、帶領(lǐng)各部門員工開展好工作,做總經(jīng)理的幫手,起向心力作用。 10 積極完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

  總經(jīng)理商務(wù)助理崗位職責(zé)

  崗位名稱:總經(jīng)理商務(wù)助理 直接上級(jí):總經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、協(xié)助總經(jīng)理處理客戶關(guān)系,參與公司商務(wù)公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、執(zhí)行工作。

  2、重要客戶的接待、宴請(qǐng),以及公司客戶維護(hù)工作。

  3、協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見或建議,供總經(jīng)理決策。

  4、協(xié)助總經(jīng)理出國(guó)商務(wù)考察。

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  崗位職責(zé)

  5、負(fù)責(zé)公司公關(guān)外聯(lián)工作,收信和整理經(jīng)營(yíng)管理信息。

  6、負(fù)責(zé)公司對(duì)應(yīng)客戶發(fā)票審核工作。

  7、負(fù)責(zé)向合作方提供公司經(jīng)營(yíng)資料、招標(biāo)資料的資質(zhì)文件。

  8、根據(jù)總經(jīng)理的指示,協(xié)調(diào)好內(nèi)外部資源。

  9、掌握總經(jīng)理的日程安排做好預(yù)約工作,安排商務(wù)旅行。

  10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作;

  人事經(jīng)理崗位職責(zé) 崗位名稱:人事經(jīng)理 直接上級(jí):總經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、協(xié)助公司總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)。

  2 協(xié)助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制及各階段工作目標(biāo)分解。

  3、負(fù)責(zé)公司通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作,協(xié)助參與專用標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作;對(duì)文件中的重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查和督導(dǎo),推進(jìn)公司的管理。

  4、搜集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài),掌握全公司主要活動(dòng)情況,編寫公司年度大事記。

  5、負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議,做好會(huì)議記錄,撰寫會(huì)議紀(jì)要,并跟蹤、檢查、督促會(huì)議的貫徹實(shí)施。

  6、監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律,處理員工獎(jiǎng)懲事宜。對(duì)各崗位及其場(chǎng)所的勞動(dòng)、衛(wèi)生、安全情況進(jìn)行定期及不定期檢查。

  7、負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排,組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng),開展年度總評(píng)比和表彰活動(dòng)。 8 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作。

  9、負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購和管理工作。 10 負(fù)責(zé)公司車輛、辦公室、檔案管理工作。

  11 負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃,建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動(dòng)紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度。

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  崗位職責(zé)

  14 根據(jù)現(xiàn)有的編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求,協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)各部門的招聘需求。15 負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù),負(fù)責(zé)人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂。

  16 建立并及時(shí)更新員工檔案,做好年度/月度人員異動(dòng)統(tǒng)計(jì)(包括離職、入職、晉升、調(diào)動(dòng)、降職等)

  17、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金的核算與發(fā)放工作。

  18、負(fù)責(zé)擬定部門薪酬制度和方案,建立行之有效的激勵(lì)和約束機(jī)制。

  19、負(fù)責(zé)審核并按職責(zé)報(bào)批員工定級(jí)、升職、加薪、獎(jiǎng)勵(lì)及紀(jì)律處分及內(nèi)部調(diào)配、調(diào)入、調(diào)出、辭退等手續(xù)。

  20、負(fù)責(zé)公司員工福利、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)年檢的辦理。

  21、其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

  采購主管崗位職責(zé) 崗位名稱:采購主管 直接上級(jí):總經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、收取用戶發(fā)來的詢價(jià)信息,并針對(duì)詢價(jià)信息開展詢價(jià),篩選工作。

  2、與用戶商務(wù)或?qū)9け3譁贤?,澄清相關(guān)信息,在確保物項(xiàng)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上,將價(jià)格呈送公司領(lǐng)導(dǎo),確定最終報(bào)價(jià)方案。

  3、收取用戶發(fā)來的采購合同,嚴(yán)格按照合同上的要求完成采購,清點(diǎn),整理,標(biāo)識(shí)等工作,并按照用戶相關(guān)規(guī)定和流程,將貨物準(zhǔn)確送達(dá)用戶倉庫,完成交割工作。

  4、與用戶專工保持聯(lián)系,努力協(xié)調(diào)生產(chǎn)使用中的問題,盡全力配合公司的商務(wù)運(yùn)作,積極參與安排相關(guān)技術(shù)交流等活動(dòng)。

  5、妥善完成相關(guān)采購活動(dòng)的后續(xù)工作,按時(shí)催取發(fā)票,及時(shí)回籠資金。

  6、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判工作。

  7、采購計(jì)劃編排.物料之訂購及交期控制。

  8、每周五下班之前將本周的詢價(jià)、采購、送貨,完成或未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表,呈總經(jīng)理及總經(jīng)理助理,以便總經(jīng)理及總經(jīng)理助理掌握全公司的采購項(xiàng)目。

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  崗位職責(zé)

  9、負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)等方面的崗前,在崗培訓(xùn)和教育,并組織考核。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  采購助理崗位職責(zé) 崗位名稱:采購助理 直接上級(jí):采購主管

  主要職責(zé):

  1、協(xié)助配合采購主管工作。包括詢,比價(jià)、詢價(jià)、簽定采購合同、驗(yàn)收、評(píng)估及反饋匯總工作。

  2、采購訂單的跟進(jìn)與驗(yàn)收工作。

  3、與其他公司和客戶所需的物品篩選、檢查、采購、發(fā)貨工作。

  4、熟悉和掌握各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。

  5、監(jiān)督采購物品的系統(tǒng)性,錄入各類有關(guān)采購物品信息,并適時(shí)更新修改并作一定的補(bǔ)充,歸檔 形成系統(tǒng)化管理。

  6、跟進(jìn)發(fā)票催取情況,匯總情況信息,及時(shí)匯報(bào)主管。

  7、積極與各部門進(jìn)行溝通,及時(shí)了解需求情況,較好的控制成本。

  8、協(xié)助并執(zhí)行公司日常管理事務(wù)及公司有關(guān)決議、文件、指示的執(zhí)行。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 崗位名稱:財(cái)務(wù)經(jīng)理 直接上級(jí):總經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度體系及工作流程的建立、完善及監(jiān)督執(zhí)行。

  2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作,并提供對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告和公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理會(huì)計(jì)的信用需求。

  3、負(fù)責(zé)擬定公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策、基礎(chǔ)工作規(guī)范等指導(dǎo)性意見。

  4、加強(qiáng)稅務(wù)等政府部門的聯(lián)系和溝通,積極配合對(duì)上級(jí)單位組織的對(duì)公司各項(xiàng)審計(jì)和檢查,接受

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  崗位職責(zé)

  有關(guān)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)。

  5、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)、交納、籌劃等管理工作。

  6、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算管理,編制年度資金預(yù)算,編制公司年度規(guī)劃和方案。

  7、負(fù)責(zé)組織建設(shè)和完善公司資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),做好公司資金集中管理日常工作。

  8、負(fù)責(zé)公司預(yù)算資金籌措、資金成本控制工作;負(fù)責(zé)資金的日常調(diào)度和結(jié)算管理工作。

  9、負(fù)責(zé)銀行等金融機(jī)構(gòu)資金綜合授信的工作,協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。

  10、參與編制、匯總公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算表及預(yù)算執(zhí)行情況,配合進(jìn)行績(jī)效考評(píng)。

  11、負(fù)責(zé)對(duì)公司進(jìn)行定期或不定期的財(cái)務(wù)分析及專項(xiàng)分析,對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等進(jìn)行分析。

  12、參與公司項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)分析。

  13、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)權(quán)管理、登記、申報(bào)、處置、收益分配等項(xiàng)工作。

  14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)、繼續(xù)教育等工作。

  15、參與公司財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)、運(yùn)行及內(nèi)部管理工作。

  16、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 崗位名稱:財(cái)務(wù) 直接上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

  2、根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  4、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  5、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

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  崗位職責(zé)

  6、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、及各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券。

  7、及時(shí)與銀行對(duì)帳,做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

  8、各種往來帳務(wù)核對(duì)、核查、清算處理,確保帳帳相符,帳證相符,帳表相符。

  9、提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料,完成各項(xiàng)年審工作。

  10、促進(jìn)和參與倉庫管理工作,對(duì)倉庫進(jìn)入庫單填寫完善,流程規(guī)范等進(jìn)行把關(guān)。

  11、做好倉庫進(jìn)出日?qǐng)?bào)表。做到倉庫帳、卡、物一致性,數(shù)據(jù)的正確性。

  12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  倉庫管理員崗位職責(zé) 崗位名稱:倉庫管理員 直接上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、按規(guī)定做好物資進(jìn)出庫的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作,做到帳帳相符。

  2、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài),保證物料及時(shí)供應(yīng),充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

  3、定期對(duì)庫房進(jìn)行清理,保持庫房的整齊美觀,使物料分類排列,存放整齊,數(shù)量準(zhǔn)確。

  4、熟悉相應(yīng)物資品種、規(guī)格、型號(hào)及性能,標(biāo)識(shí)填寫分明。

  5、分類登記,進(jìn)庫要有入庫單、出庫要有出庫單,在單據(jù)憑證上有相關(guān)人員簽字為準(zhǔn)。

  6、缺貨及時(shí)申報(bào); 每月進(jìn)行盤庫。

  7、倉庫物資做到先進(jìn)先發(fā),后進(jìn)后發(fā),以防保管期過長(zhǎng)變質(zhì)。

  8、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設(shè)施,及時(shí)堵塞漏洞。

  9、每天下班前對(duì)庫區(qū)的門,窗等進(jìn)行檢查,確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下 班。

  10、倉管員保管的單據(jù),帳本應(yīng)妥為保管。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作。

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  崗位職責(zé)

  污水處理員崗位職責(zé) 崗位名稱:污水處理員

  直接上級(jí):總經(jīng)理特助(項(xiàng)目經(jīng)理)

  主要職責(zé):

  1、醫(yī)療污水設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及維修。

  2、醫(yī)療污水監(jiān)測(cè),按照公司污水處理要求,確保污水排放符合要求。

  3、每月消毒藥水的收貨、送貨。

  4、每月中旬將水樣送疾控監(jiān)測(cè)。

  5、搞好公司與醫(yī)院的服務(wù)工作及關(guān)系。

  6、日常相關(guān)記錄的準(zhǔn)確填寫。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  前臺(tái)文員崗位職責(zé) 崗位名稱:前臺(tái)文員 直接上級(jí):人事經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、接待來訪人員。

  2、負(fù)責(zé)接聽、轉(zhuǎn)接來電。

  3、負(fù)責(zé)公司收發(fā)傳真、復(fù)印、掃描、及收發(fā)快遞等。

  4、定購飲用水。

  5、統(tǒng)計(jì)每月考勤交人事部。

  6、辦公用品的采購與領(lǐng)用。做好領(lǐng)用登記工作。

  7、及時(shí)完成對(duì)外行政或業(yè)務(wù)上窗口業(yè)務(wù)聯(lián)系處理工作。

  8、醫(yī)療產(chǎn)品的采購、詢價(jià)、比價(jià)、資料歸檔等工作。

  9、部分倉庫物品的收發(fā)管理工作。

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  崗位職責(zé)

  10、其它領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

  駕駛員崗位職責(zé) 崗位名稱:駕駛員 直接上級(jí):人事經(jīng)理

  主要職責(zé):

  1、確保公司正常用車。

  2、負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)檢查工作。

  3、保證行駕車輛的安全,自覺遵守交通法規(guī)。 嚴(yán)禁酒后開車,不開“英雄車”、“賭氣車”。

  4、節(jié)約油耗,降低車輛維修保養(yǎng)成本。

  5、精心維護(hù)車輛,做到車內(nèi)良好整潔。

  6、每月認(rèn)真記錄車輛事故、違章、損壞等異常情況并做到及時(shí)匯報(bào)。(附表)

  7、遵紀(jì)守法,準(zhǔn)時(shí)出車,工作時(shí)間不擅自離開工作崗位。

  8、工作積極主動(dòng),服從公司工作安排,隨時(shí)做好出車準(zhǔn)備工作。

  9、協(xié)助做好相關(guān)工作,包括倉庫搬運(yùn)工作。

  10、做好公司臨時(shí)的工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

  聶小平12/26,2013

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科協(xié)出納崗位職責(zé)4

  出納崗位職責(zé)

  在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引下,通過對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)原始資料處理,為公司經(jīng)營(yíng)決策提供信息,以改進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益,特指定本崗位職責(zé):

  1、2、以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則,按“兩則、兩制”開展會(huì)計(jì)工作。 根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。

  3、每月根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證,逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳,做到帳目清楚,日清月結(jié)。

  4、所有業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金,不得直接用于支出、(即坐支)必須先進(jìn)銀行帳務(wù)處理后,方可辦理支出業(yè)務(wù)。

  5、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)無誤,如不符,必須做好銀行余額調(diào)整表。

  6、7、8、對(duì)一切不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的費(fèi)用支出有權(quán)拒絕付款。 出納的銀行、現(xiàn)金日記帳,每月必須與會(huì)計(jì)總帳核對(duì)無誤。每月與有關(guān)部門做好各項(xiàng)工程款的收款的工作,按時(shí)交納稅金,及各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用,并辦理有關(guān)手續(xù)。

  9、認(rèn)真按照公司財(cái)務(wù)管理制度完成出納的各項(xiàng)工作。

  名建裝飾工程有限公司

  2012年2月15日

科協(xié)出納崗位職責(zé)5

  出納崗位職責(zé)

  1、依法按章合規(guī)辦事。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針政策,遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部頒布的《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和本會(huì)制訂的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。

  2、做好現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記賬,收付現(xiàn)金須及時(shí)逐筆登記,做到賬款相符;現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍,不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算;嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。

  3、做好存款管理工作。按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬,做好銀行存款、取款和結(jié)算工作,并及時(shí)逐筆登記;熟悉銀行各種付款方式和憑證填制,嚴(yán)格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);按月核對(duì)銀行賬戶及存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。

  4、做好票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作;建立轉(zhuǎn)賬票據(jù)借用單,每月終了,認(rèn)真清理催辦借出支票,防止丟失或長(zhǎng)期不辦理報(bào)賬手續(xù)。

  5、做好印章管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定管理財(cái)務(wù)印章,妥善保管本會(huì)財(cái)務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關(guān)印章。

  6、做好資金管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同會(huì)計(jì)到開戶銀行營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款和購買國(guó)債等業(yè)務(wù),確保資金安全;嚴(yán)禁挪用公款和白條抵庫。

  7、做好賬簿保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定,妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿等會(huì)計(jì)檔案資料,并在工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

  8、做好會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生,拒絕辦理違反財(cái)務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

科協(xié)出納崗位職責(zé)6

  出納員崗位職責(zé)

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)。

  2、具體負(fù)責(zé)公司的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作,同時(shí)負(fù)責(zé)公司所有資金和員工工資支取工作和保險(xiǎn)金繳納工作。

  3、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額,收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行,不得坐支或挪用,不得“白條”抵庫。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù),嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用人在專項(xiàng)登記簿上簽章;隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚,數(shù)字、文字準(zhǔn)確,印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記,與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

  5、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款原始憑證,復(fù)核無誤后辦理款項(xiàng)收付。收付款后要在收付款憑證上簽章,并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

  6、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆及時(shí)順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到內(nèi)容完整,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,字跡工整、清晰,符合記賬要求,并結(jié)出余額。

  7、現(xiàn)金日記賬要日記日結(jié),每日下班前應(yīng)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對(duì)無誤。做到賬實(shí)相符后,填制“庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”,連同收付款憑證傳遞下一程序會(huì)計(jì)人員。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查詢并通知有關(guān)人員清理。

  8、銀行賬戶只限本單位使用,不準(zhǔn)搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓,不得將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行,不得保留賬外公款,不得未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。

  9、嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度,如出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查清原因,視情況進(jìn)行處理。嚴(yán)格遵守保密制度,不得私傳金庫密碼;必須妥善保存所管印章,嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用。

  10、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì),提高服務(wù)水平,出色完成本職工作

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