下面是范文網(wǎng)小編整理的財務(wù)科資金崗崗位職責(zé)共3篇(資金管理會計崗位職責(zé))，供大家參考。

財務(wù)科資金崗崗位職責(zé)共1

　　財務(wù)科崗位職責(zé)

　　2部門職能

執(zhí)行國家財務(wù)會計和稅收政策。

貫徹和執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)管理制度。

建立和完善公司財務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。

參與制定公司年度經(jīng)營計劃，編制公司財務(wù)工作計劃和年度財務(wù)預(yù)算方案，并對預(yù)算方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析。

負(fù)責(zé)資金管理，合理使用、調(diào)度資金，減少資金占用，降低資金運(yùn)營風(fēng)險。

負(fù)責(zé)公司投資、融資管理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為公司投資決策提供財務(wù)信息支持。

對公司財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時做好財務(wù)分析和預(yù)測工作，為公司成本費(fèi)用的控制提供有效、真實(shí)的理論依據(jù)和決策參考資料。

負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用開支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作，有權(quán)參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同的制定和審核公司各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同。

組織做好公司會計憑證、帳簿、報表等工作以及財務(wù)檔案的管理工作。

制定公司的會計核算原則及規(guī)范，按時完成會計核算工作（基建會計核算、資產(chǎn)核算、庫存商

　　品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來賬核算等），編報各類會計報表，保證及時、準(zhǔn)確的編制每月、季、年度報告反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

制定存貨管理規(guī)則及流程，負(fù)責(zé)組織存貨盤點(diǎn)及抽盤工作，保證存貨流動的規(guī)范操作。

負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，按時完成相關(guān)稅務(wù)的上報、繳納工作。

建立健全現(xiàn)金、銀行出納管理規(guī)則，按照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作。

配合人事課做好財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核工作。

推進(jìn)和落實(shí)部門5S管理活動。

　　3崗位職責(zé)

財務(wù)科主管職責(zé)

負(fù)責(zé)編制本部門各崗位人員崗位職責(zé)，并檢查落實(shí)。

組織制定和完善公司財務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財務(wù)制度的執(zhí)行情況。

參與公司重大財務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問題的決策；主導(dǎo)擬定公司年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算等方案，落實(shí)公司財務(wù)工作目標(biāo)和具體工作。

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，指導(dǎo)相關(guān)人員編制財務(wù)預(yù)算，做好審核工作，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；指導(dǎo)財務(wù)人員定期組織財務(wù)決算。

編制年度資金使用及運(yùn)作計劃，擬定資金籌措方案；組織所有資金調(diào)度工作，檢查實(shí)施情況；定期編制資金運(yùn)作分析報告。

定期對公司經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出財務(wù)改進(jìn)方案；向董事會提供財務(wù)分析預(yù)測報告，提出合理化建議或意見。

負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)費(fèi)用開支、合同以及其他財會政策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的異常問題。

對會計的基礎(chǔ)工作進(jìn)行審核，指導(dǎo)會計人員按時完成核算工作及各類會計報表的編報，提交財務(wù)管理工作報告。

組織制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

定期組織清查盤點(diǎn)工作。

協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

負(fù)責(zé)相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)橫向聯(lián)系。

負(fù)責(zé)對本部門人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、輔導(dǎo)和激勵。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)科科長職責(zé)

協(xié)助主管建立預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)分析等管理制度和相關(guān)流程。

擬定各項(xiàng)預(yù)算控制方案，經(jīng)審批后下達(dá)至責(zé)任部門，并監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助主管對各責(zé)任部門的預(yù)算情況進(jìn)行考核和評價。

根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況或相關(guān)部門的申請，編制預(yù)算調(diào)整方案，上報主管審核。

定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并對公司賬戶監(jiān)督管理，分析公司資金月度使用情況，編制月度資金使用分析報告。

負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響。

協(xié)助主管完成資金調(diào)度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運(yùn)作。

辦理銀行貸款與還貸的相關(guān)事項(xiàng)，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。

收集公司各部門的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按時提供財務(wù)分析報表，提供相關(guān)的財務(wù)意見和建議。

分析導(dǎo)致實(shí)際收入與預(yù)算差異的原因，同時就存在的差異對預(yù)算體系和資金計劃的影響進(jìn)行預(yù)測性分析。

根據(jù)企業(yè)投資方向完成市場調(diào)查，編制市場調(diào)查報告，參與投資項(xiàng)目談判，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的運(yùn)營過程，并提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議；協(xié)助主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評估。

分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險，編寫融資分析報告并提出應(yīng)對措施，協(xié)助主管跟進(jìn)融資工作進(jìn)程。

負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的歸檔及文書處理工作。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

會計職責(zé)

協(xié)助主管建立會計核算原則、規(guī)范和相關(guān)流程；確定會計科目。

編制會計各類憑證，核算相關(guān)科目的明細(xì)賬及相關(guān)統(tǒng)計報表。

負(fù)責(zé)基建會計核算工作，參與基建貸款的申報和資料準(zhǔn)備工作，按規(guī)定合理使用貸款資金；及時核算已完工項(xiàng)目成本，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符。

負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等資產(chǎn)的購進(jìn)、折舊/攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項(xiàng)的會計處理工作；并負(fù)責(zé)企業(yè)待處置資產(chǎn)管理工作，包括產(chǎn)權(quán)交易、損失核銷、報廢、清算等。

根據(jù)采購單、入庫單、領(lǐng)料單、付款單、退貨單等對材料和物資的采購及領(lǐng)用消耗進(jìn)行審核，如有賬實(shí)不付的情況及時上報。

擬定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產(chǎn)品出庫、入庫及庫存情況進(jìn)行審核。

對各類材料、在制品、成品與倉庫保管員進(jìn)行核對，對倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查。確保賬實(shí)相符。

會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)、材料物資、庫存商品等各類資產(chǎn)進(jìn)行年度、半年度盤點(diǎn)，及不定期進(jìn)行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用（如差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信費(fèi)、招待費(fèi)等）的日常報銷工作；辦理報銷手續(xù)時，負(fù)責(zé)審核相關(guān)人員提交的報銷票據(jù)。

定期匯總相關(guān)部門及個人的借款，發(fā)放對賬、清帳明細(xì)表，確保及時催回所欠借款。

負(fù)責(zé)受理費(fèi)用開支（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用）原始憑證，核對當(dāng)月的月度計劃，對無預(yù)算的項(xiàng)目需總經(jīng)理簽字才能入賬，對于超預(yù)算的費(fèi)用由使用部門說明原因。

根據(jù)各類費(fèi)用明細(xì)賬，編制成本費(fèi)用核算表，進(jìn)行成本分析，了解各類費(fèi)用的發(fā)生情況，為分析成本變化的原因提供參考依據(jù)。

根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動標(biāo)準(zhǔn)通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會計憑證進(jìn)行薪資的明細(xì)核算；每月按工資總額計提福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)票的錄入，依據(jù)產(chǎn)品出庫單和有關(guān)合同計算并確認(rèn)應(yīng)收賬款、銷售收入，按時結(jié)轉(zhuǎn)成本，并制作會計憑證。

核對銀行進(jìn)賬單、回單計算產(chǎn)品回款情況，填制收款憑證。

定期編制應(yīng)收賬款賬齡分析表等會計報表及相關(guān)統(tǒng)計報表，預(yù)防發(fā)生呆死賬，并向銷售人員提供詳細(xì)的應(yīng)收賬款清單。

核對往來賬目和應(yīng)付、應(yīng)收賬款，進(jìn)行往來賬戶分析。

做好稅務(wù)申報工作，并及時收集和分析稅務(wù)信息，在公司內(nèi)部進(jìn)行合理的安排；進(jìn)行公司增值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。

負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購入、發(fā)出、保管、開具及管理工作。

負(fù)責(zé)稅務(wù)登記申請、變更、年檢、注銷的管理工作。

對應(yīng)外部審計工作。

根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬；定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬和對賬，保證帳賬相符；月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證，并據(jù)以登帳；編制各種會計報表，進(jìn)行財務(wù)報表分析。

負(fù)責(zé)匯總并裝訂會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報表，以及公司會計檔案的管理、歸檔工作。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)

協(xié)助主管制定現(xiàn)金出納和銀行出納管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證及會計憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行；登記現(xiàn)金日記賬；每日負(fù)責(zé)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報審核。

定期與總賬會計等人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；嚴(yán)格審核收付款的原始憑證和會計憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等銀行票據(jù)的領(lǐng)購，保管與開具。

辦理工資銀行卡，發(fā)放工資。

定期核對銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　財務(wù)部資金崗位職責(zé)

　　財務(wù)項(xiàng)目資金崗位職責(zé)

　　財務(wù)資金計劃崗位職責(zé)

　　財務(wù)資金結(jié)算崗位職責(zé)

　　財務(wù)部資金管理崗位職責(zé)

財務(wù)科資金崗崗位職責(zé)共2

1.財務(wù)科職責(zé)（1）在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)預(yù)、決算的編制，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（2）負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)規(guī)章制度，堅持增收節(jié)支，勤儉辦事業(yè)的原則，積極組織各項(xiàng)收入，防止漏收漏記，嚴(yán)格控制支出。

（3）按照會計制度，做好會計核算工作，為經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)濟(jì)決策提供準(zhǔn)確的會計資料和經(jīng)濟(jì)信息。

（4）加強(qiáng)財產(chǎn)物資，貨幣資金，債權(quán)債務(wù)的核算與管理，參與經(jīng)濟(jì)合同、承包合同的簽訂。

（5）按時報送會計報表、財務(wù)計劃、財務(wù)分析。對經(jīng)濟(jì)前景和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，并參與經(jīng)濟(jì)決策。

（6）對全院財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，實(shí)施財務(wù)監(jiān)督檢查。

（7）負(fù)責(zé)財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，協(xié)同有關(guān)部門組織財會技術(shù)職務(wù)的申報考試工作。

（8）完成上級交辦的各項(xiàng)臨時工作。 2財務(wù)科科長職責(zé)

（1）在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，做好各項(xiàng)財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。

（2）貫徹執(zhí)行>、>、>及國家財經(jīng)政策、法規(guī)，核查、監(jiān)督財務(wù)收支、財務(wù)管理和資金使用情況。

（3）建立健全本院各項(xiàng)財務(wù)會計制度，貫徹執(zhí)行、督促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，保證本單位各項(xiàng)財務(wù)制度健全有效。

（4）組織與編制醫(yī)院綜合財務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行。

（5）審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)政策制定工作。 （6）負(fù)責(zé)向院領(lǐng)導(dǎo)報告醫(yī)院財務(wù)情況，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

（7）組織安排會計人員的繼續(xù)教育、考核工作，會同有關(guān)部門制定財務(wù)人員培訓(xùn)計劃，參與會計人員的任用、調(diào)配工作。

（8）督促檢查清查債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，嚴(yán)格控制欠帳。

（9）保證醫(yī)院資金財產(chǎn)的安全，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查。 （10）按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

（11）按照堅持公益性、公平性與效率性統(tǒng)一、工資總額預(yù)算管理的原則，組織好單位的績效分配工作。

（12）完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 3.績效核算崗位職責(zé) （1）收入核算 A.按照績效核算方案的要求，核算各核算單元的住院收入，門診收入，雙計收入，并編制核算單元收入明細(xì)報表。

　　B.配合各核算單元進(jìn)行各項(xiàng)收入核對。

　　C.按照績效核算方案的要求，根據(jù)各科室雙計收入核算雙計成本。 D.每月按照要求按時編制收入成本報表。 （2）成本核算

　　A.按照績效核算方案的要求，調(diào)整計提各核算單元固定資產(chǎn)設(shè)備折舊和房屋折舊。 B.根據(jù)每月各核算單元考勤表、工資表，核算各核算單元人員成本。 C.按照績效核算方案的要求，計算分?jǐn)偢骱怂銌卧乃姎赓M(fèi)用成本。

　　D.接收行政倉庫、器械倉庫、藥庫、維修組、供應(yīng)室、材料領(lǐng)用和維修消耗清單，歸集核算各核算單元成本。

　　E.按照績效核算方案的要求，核算電話費(fèi)、物管費(fèi)、差旅進(jìn)修費(fèi)等其他各項(xiàng)直接成本，并編制核算單元成本明細(xì)表。

　　F.配合各核算單元進(jìn)行成本核對。 （3）績效核算

　　A.根據(jù)收入、成本明細(xì)報表，并按照醫(yī)院績效核算的要求，計算并編制醫(yī)院核算單元績效考核明細(xì)表。

　　B.計算并考核各臨床核算單元住院藥占比。

　　C.按照績效核算的要求，計算并考核藥占比等關(guān)鍵指標(biāo)。

　　D.根據(jù)考核單元考核指標(biāo)執(zhí)行完成情況編制各考核單元績效工資明細(xì)表。 E.根據(jù)報表，核算全院各單元節(jié)假日門診及門診掛號工作量收入補(bǔ)助。 F.編制并發(fā)放績效發(fā)放明細(xì)表，收集并核對全院各科室二次分配明細(xì)表。 G.不定期定項(xiàng)分析核算單元績效情況，并配合醫(yī)院不斷完善績效考核方案。 4.成本核算崗位職責(zé)

（1）嚴(yán)格遵守國家和醫(yī)院的成本開支范圍和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合醫(yī)院的特點(diǎn)和管理要求，制定成本核算辦法。

（2）根據(jù)醫(yī)院發(fā)展計劃編制成本、費(fèi)用、利潤等預(yù)算指標(biāo)，并將指標(biāo)分解落實(shí)到相關(guān)科室，確保預(yù)算指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（3）按照成本核算辦法的規(guī)定，確定成本核算對象，正確歸集、分配成本費(fèi)用。 （4）按時編制各種成本、費(fèi)用報表。對照成本計劃找出成本升降原因，提出降低成本、費(fèi)用的途徑，加強(qiáng)成本管理。

（5）協(xié)助有關(guān)部門定期對藥品耗材進(jìn)行盤庫，核對庫存情況。 （6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 5.工資核算崗位責(zé)任制 （1）嚴(yán)格審核計發(fā)工資。

（2）根據(jù)國家規(guī)定，正確計算應(yīng)提取的各項(xiàng)費(fèi)用。 （3）按時將當(dāng)月的工資匯入個人銀行卡中。 （4）負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣代繳款和統(tǒng)籌結(jié)付工作。

（5）負(fù)責(zé)公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金的核定，并負(fù)責(zé)基金的繳存和支取。

（6）負(fù)責(zé)編報勞動工資統(tǒng)計報表，并配合人事部門按期報送工資統(tǒng)計報表。 （7）做好一年一度的工資總額測算。 （8）負(fù)責(zé)工資事宜的查詢和解釋。

（9）負(fù)責(zé)工資存折及工資卡的掛失辦理手續(xù)。 （10）負(fù)責(zé)新進(jìn)職工的銀行卡開戶發(fā)放工作。 （11）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。 6.會計核算崗位職責(zé)

（1）起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當(dāng)年預(yù)測、本年度計劃和上年度財務(wù)決算，編制年度財務(wù)預(yù)算方案，報上級批準(zhǔn)；對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析；建立財務(wù)分析評價指標(biāo)體系，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料；對醫(yī)院進(jìn)行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報告。

（2）負(fù)責(zé)醫(yī)院的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表，審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實(shí)性、合法性；填制明細(xì)帳、總賬；負(fù)責(zé)計算機(jī)的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、完整性；審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實(shí)性、合法性、完整性；準(zhǔn)備財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；按月編制會計報表，對報表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明；參與會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表。

（3）負(fù)責(zé)會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)醫(yī)院財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報銷工作；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金。

（4）保管財務(wù)票據(jù)，管理近期會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票；負(fù)責(zé)對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、往來對帳明細(xì)表等會計資料進(jìn)行裝訂、整理。

（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。 7.價格管理崗位職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《價格法》等國家價格政策。

（2）負(fù)責(zé)全院醫(yī)療價格的管理工作，按照國家物價政策，具體指導(dǎo)醫(yī)院各科室執(zhí)行政府制定的醫(yī)療價格。

（3）負(fù)責(zé)依據(jù)政府價格管理部門的醫(yī)療服務(wù)價格、藥品及衛(wèi)生材料的調(diào)價通知，及時維護(hù)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)價格庫，保證價格的項(xiàng)目、時間與相關(guān)文件一致，并執(zhí)行價格公示制度。

（4）對于各科室申報的新醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，編制項(xiàng)目的基本資料，申報衛(wèi)生、物價主管部門批準(zhǔn)。

（5）定期或隨機(jī)對醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價格執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對違規(guī)科室和個人按照醫(yī)院的獎懲規(guī)定進(jìn)行處罰。

（6）在日常工作中，發(fā)現(xiàn)各種價格偏差要及時予以糾正，并在每次的醫(yī)療價格管理小組會議上進(jìn)行通報。

（7）負(fù)責(zé)患者的醫(yī)療價格投訴的處理。 （8）其他價格管理工作。 8.記帳崗位職責(zé)

（1）每月應(yīng)根據(jù)收款憑證、付款憑證，藥庫、器械庫、行政庫的出入庫單據(jù)等原始憑證及時登記總帳和各明細(xì)帳，并在及時登記的基礎(chǔ)上定期和物資管理部門核對，做到賬賬相符、帳實(shí)相符。

（2）記賬時應(yīng)核對憑證內(nèi)容是否真實(shí)，審批手續(xù)是否完備，憑證金額是否準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時反饋制單人員，保證入賬憑證準(zhǔn)確無誤。

（3）記賬時應(yīng)根據(jù)財政部、衛(wèi)生部“醫(yī)院會計制度”等的規(guī)定使用相關(guān)科目，做到摘要敘述簡明扼要，科目使用準(zhǔn)確。

（4）登記時應(yīng)對原始憑據(jù)、收支憑單進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容包括:原始憑證的真實(shí)性、合法性，收支憑單金額與原始憑證是否相符，經(jīng)辦人是否對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有簡要說明，相關(guān)審批手續(xù)是否齊全。

（5）登記完畢，尚未裝訂的憑證應(yīng)妥善保管，避免丟失。每月報表編制完畢，各科目余額核對無誤后，應(yīng)及時裝訂憑證，并交由專人保管。

（6）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 9.出納崗位職責(zé)

（1）定期提取備用金，給予本院職工日常現(xiàn)金報銷。及時收回醫(yī)院各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

（2）民生工程、城鄉(xiāng)救助及市重點(diǎn)優(yōu)撫對象的補(bǔ)助金發(fā)放。 (3)職工生育、居民生育和城鎮(zhèn)非職工分段結(jié)算醫(yī)保報銷。

（4）見習(xí)、導(dǎo)診、臨工工資的核對與發(fā)放，全院職工工資及績效的發(fā)放。 （5）與各業(yè)務(wù)單位的日?？铐?xiàng)往來匯款。

（6）財政直接支付工資、事業(yè)養(yǎng)老金等其他財政撥付款的填報。 （7）上收下?lián)苤醒搿⑹?、市財補(bǔ)基本公共衛(wèi)生、民生工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 （8）個人所得稅、企業(yè)所得稅的填報。 （9）工會經(jīng)費(fèi)的開票繳納。

（10）現(xiàn)金日記賬的登記和核對。銀行回單、銀行對賬單的提取，保證銀行存款賬務(wù)核對。

（11）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 10.掛號、收費(fèi)人員職責(zé)

（1）嚴(yán)格遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)各項(xiàng)制度和規(guī)定。

（2）在科長領(lǐng)導(dǎo)下，做好門診掛號、收費(fèi)、結(jié)算及報表統(tǒng)計工作。 （3）熟悉微機(jī)，愛護(hù)微機(jī)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 （4）熟悉各類收費(fèi)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照物價標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 （5）現(xiàn)金收付要當(dāng)面點(diǎn)清，開出收據(jù)，保留存要。 （6）每日按時交款、交帳，留存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。 （7）不得將公款轉(zhuǎn)借他人，不得私留病人收據(jù)聯(lián)和科室存根聯(lián)。 （8）保管好各類票據(jù)、收據(jù)和收費(fèi)員專用章。

（9）發(fā)現(xiàn)長款、短款現(xiàn)象，不得自行處理，應(yīng)及時匯報。 （10）熱情接待病人，及時為病人答疑解惑。 （11）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。 11.物資管理崗位職責(zé)

（1）熟悉并掌握固定資產(chǎn)及物資管理辦法，做好物資（指固定資產(chǎn)、藥材、器材、行材）的會計核算及管理工作。

（2）按有關(guān)規(guī)定設(shè)置物資明細(xì)分類帳，并對物資入庫、領(lǐng)用進(jìn)行核算和監(jiān)督管理。 （3）接受院財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督。 （4）定期對物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，做到帳薄相符。

（5）做好庫存物資儲備使用的分析工作，提出處理意見和建議，上報院財務(wù)科。 （6）及時、準(zhǔn)確提供月度采購計劃。 （7）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 12.資金管理崗位職責(zé)

（1）在財務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)年初資金預(yù)算合理安排資金調(diào)配及資金運(yùn)作。 （2）根據(jù)相關(guān)法規(guī)，配合財務(wù)負(fù)責(zé)人做好醫(yī)院融資方案的制定和資金的籌集。 （3）做好債信維護(hù)工作以及貸款發(fā)放、貸款項(xiàng)目跟蹤工作。 （4）對大額資金流動實(shí)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)醫(yī)院資金的平衡與風(fēng)險管理監(jiān)督，保障醫(yī)院正常經(jīng)營資金需要。 （6）負(fù)責(zé)醫(yī)院日常的資金運(yùn)營管理，包括轉(zhuǎn)賬結(jié)算、現(xiàn)金收付、銀行賬戶等日常資金管理工作。

（7）負(fù)責(zé)資金管理、融資業(yè)務(wù)檔案的歸檔及文書處理。 （8）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 13.樓層核算員崗位職責(zé)

（1）在財務(wù)科、科主任與護(hù)士長的領(lǐng)導(dǎo)下工作。

（2）嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，按照各科室規(guī)定按時下班，不得遲到、早退。 （3）負(fù)責(zé)對收費(fèi)醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收.。 （4）負(fù)責(zé)病人退費(fèi)合理性的審核。

（5）電腦上機(jī)操作必須按操作規(guī)程工作，使用時發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時與信息科聯(lián)系，必要時要向護(hù)士長匯報。

（6）非本科室人員未經(jīng)允許，一律不得操作電腦。 （7）向病人催款時，應(yīng)仔細(xì)耐心，不得發(fā)生糾紛。 （8）工作認(rèn)真，嚴(yán)防差錯。 14.審計人員崗位職責(zé)

（1）在院長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,組織審計力量,保質(zhì)保量完成內(nèi)審本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交待的內(nèi)審任務(wù)。

（2）依據(jù)國家的法律法規(guī)和內(nèi)部審計準(zhǔn)則,制訂行之有效的內(nèi)審工作制度。 （3）了解本單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,結(jié)合實(shí)際情況,確定內(nèi)審工作重點(diǎn),制定內(nèi)審工作計劃。

（4）做好與國家審計、社會審計、內(nèi)部流程的銜接，真實(shí)、完整、及時傳遞審計資料。

（5）負(fù)責(zé)醫(yī)院基建及維修改造工程審計。

（6）對醫(yī)院財政財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、資金運(yùn)行情況進(jìn)行審計。 （7）負(fù)責(zé)管理流程各環(huán)節(jié)控制點(diǎn)的審計監(jiān)督。 （8）督促審計建議的落實(shí)及審計事項(xiàng)的整改。

（9）提出完善本單位內(nèi)部控制環(huán)節(jié)的合理化建議,及時匯報審計過程中出現(xiàn)的重大問題,為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠依據(jù)。

（10）按規(guī)定歸集審計資料,完善交接手續(xù),做好分類、裝訂、歸檔、銷毀工作,保證審計檔案的完整性、時效性。

（11）加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)能力和綜合素養(yǎng),保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,回避審計風(fēng)險。

（12）遵守職業(yè)規(guī)范,恪守職業(yè)道德,不以權(quán)謀私。 15.統(tǒng)計人員崗位職責(zé)

（1）在財務(wù)科長領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。 （2）執(zhí)行上級衛(wèi)生行政主管部門制定的統(tǒng)計工作制度和向上級衛(wèi)生行政主管部門報送醫(yī)院統(tǒng)計報表。

（3）建立健全醫(yī)院各部門的醫(yī)療信息登記、統(tǒng)計工作制度，檢查指導(dǎo)醫(yī)院各部門醫(yī)療信息登記、統(tǒng)計的工作質(zhì)量。

（4）及時收集、整理各種統(tǒng)計資料，準(zhǔn)確、全面地向醫(yī)院決策者提供統(tǒng)計信息，協(xié)調(diào)全院各部門的統(tǒng)計工作。

（5）管理醫(yī)院的各項(xiàng)統(tǒng)計調(diào)查和基本統(tǒng)計資料，建立健全醫(yī)院統(tǒng)計資料檔案的保管制度。

財務(wù)科資金崗崗位職責(zé)共3

　　財務(wù)科崗位職責(zé)2 部門職能

執(zhí)行國家財務(wù)會計和稅收政策。

貫徹和執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)管理制度。

建立和完善公司財務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。

參與制定公司年度經(jīng)營計劃，編制公司財務(wù)工作計劃和年度財務(wù)預(yù)算方案，并對預(yù)算方案的執(zhí)行

　　情況進(jìn)行監(jiān)控和分析。

負(fù)責(zé)資金管理，合理使用、調(diào)度資金，減少資金占用，降低資金運(yùn)營風(fēng)險。

負(fù)責(zé)公司投資、融資管理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為公司投資決策提供財務(wù)信息支持。

對公司財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時做好財務(wù)分析和預(yù)測工作，為公司成本費(fèi)用的控制提供有效、真

　　實(shí)的理論依據(jù)和決策參考資料。

負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用開支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作，有權(quán)參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同的制定和

　　審核公司各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同。

組織做好公司會計憑證、帳簿、報表等工作以及財務(wù)檔案的管理工作。

制定公司的會計核算原則及規(guī)范，按時完成會計核算工作（基建會計核算、資產(chǎn)核算、庫存商

　　品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來賬核算等），編報各類會計報表，保證及時、準(zhǔn)確的

　　編制每月、季、年度報告反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

制定存貨管理規(guī)則及流程，負(fù)責(zé)組織存貨盤點(diǎn)及抽盤工作，保證存貨流動的規(guī)范操作。

負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，按時完成相關(guān)稅務(wù)的上報、繳納工作。

建立健全現(xiàn)金、銀行出納管理規(guī)則，按照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作。

配合人事課做好財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核工作。

推進(jìn)和落實(shí)部門5S管理活動。

　　3 崗位職責(zé)

財務(wù)科主管職責(zé)

負(fù)責(zé)編制本部門各崗位人員崗位職責(zé)，并檢查落實(shí)。

組織制定和完善公司財務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財務(wù)制度的執(zhí)行情況。

參與公司重大財務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問題的決策；主導(dǎo)擬定公司年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算等方案，落

　　實(shí)公司財務(wù)工作目標(biāo)和具體工作。

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，指導(dǎo)相關(guān)人員編制財務(wù)預(yù)算，做好審核工作，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；指導(dǎo)財

　　務(wù)人員定期組織財務(wù)決算。

編制年度資金使用及運(yùn)作計劃，擬定資金籌措方案；組織所有資金調(diào)度工作，檢查實(shí)施情況；

　　定期編制資金運(yùn)作分析報告。

定期對公司經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出財務(wù)改進(jìn)方案；向董事會提供財

　　務(wù)分析預(yù)測報告，提出合理化建議或意見。

負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)費(fèi)用開支、合同以及其他財會政策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，處理財務(wù)工作中出現(xiàn)

　　的異常問題。

對會計的基礎(chǔ)工作進(jìn)行審核，指導(dǎo)會計人員按時完成核算工作及各類會計報表的編報，提交財

　　務(wù)管理工作報告。

組織制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

定期組織清查盤點(diǎn)工作。

協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

負(fù)責(zé)相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)橫向聯(lián)系。

負(fù)責(zé)對本部門人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、輔導(dǎo)和激勵。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)科科長職責(zé)

協(xié)助主管建立預(yù)算管理、資金管理、財務(wù)分析等管理制度和相關(guān)流程。

擬定各項(xiàng)預(yù)算控制方案，經(jīng)審批后下達(dá)至責(zé)任部門，并監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和

　　預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助主管對各責(zé)任部門的預(yù)算情況進(jìn)行考核和評價。

根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況或相關(guān)部門的申請，編制預(yù)算調(diào)整方案，上報主管審核。

定期與銀行對賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并對公司賬戶監(jiān)督管理，分析公司資金月度

　　使用情況，編制月度資金使用分析報告。

負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響。

協(xié)助主管完成資金調(diào)度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運(yùn)作。

辦理銀行貸款與還貸的相關(guān)事項(xiàng)，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。

收集公司各部門的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按時提供財務(wù)分析報表，提供相關(guān)的財務(wù)意見和建議。

分析導(dǎo)致實(shí)際收入與預(yù)算差異的原因，同時就存在的差異對預(yù)算體系和資金計劃的影響進(jìn)行預(yù)測性分析。

根據(jù)企業(yè)投資方向完成市場調(diào)查，編制市場調(diào)查報告，參與投資項(xiàng)目談判，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的運(yùn)營過程，并提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議；協(xié)助主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評估。

分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險，編寫融資分析報告并提出應(yīng)對措施，協(xié)助主管跟進(jìn)融資工作進(jìn)程。

負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的歸檔及文書處理工作。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

會計職責(zé)

協(xié)助主管建立會計核算原則、規(guī)范和相關(guān)流程；確定會計科目。

編制會計各類憑證，核算相關(guān)科目的明細(xì)賬及相關(guān)統(tǒng)計報表。

負(fù)責(zé)基建會計核算工作，參與基建貸款的申報和資料準(zhǔn)備工作，按規(guī)定合理使用貸款資金；及

　　時核算已完工項(xiàng)目成本，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符。

負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等資產(chǎn)的購進(jìn)、折舊/攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項(xiàng)的會計處理工

　　作；并負(fù)責(zé)企業(yè)待處置資產(chǎn)管理工作，包括產(chǎn)權(quán)交易、損失核銷、報廢、清算等。

根據(jù)采購單、入庫單、領(lǐng)料單、付款單、退貨單等對材料和物資的采購及領(lǐng)用消耗進(jìn)行審核，

　　如有賬實(shí)不付的情況及時上報。

擬定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)銷售單、入庫單、出庫單核對銷售產(chǎn)品出庫、入庫及庫存情況進(jìn)行審核。

對各類材料、在制品、成品與倉庫保管員進(jìn)行核對，對倉庫庫存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查。確保

　　賬實(shí)相符。

會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)、材料物資、庫存商品等各類資產(chǎn)進(jìn)行年度、半年度盤點(diǎn)，及不定期

　　進(jìn)行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用（如差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信費(fèi)、招待費(fèi)等）的日常報銷工作；辦理報銷手續(xù)

　　時，負(fù)責(zé)審核相關(guān)人員提交的報銷票據(jù)。

定期匯總相關(guān)部門及個人的借款，發(fā)放對賬、清帳明細(xì)表，確保及時催回所欠借款。

負(fù)責(zé)受理費(fèi)用開支（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用）原始憑證，核對當(dāng)月的月

　　度計劃，對無預(yù)算的項(xiàng)目需總經(jīng)理簽字才能入賬，對于超預(yù)算的費(fèi)用由使用部門說明原因。

根據(jù)各類費(fèi)用明細(xì)賬，編制成本費(fèi)用核算表，進(jìn)行成本分析，了解各類費(fèi)用的發(fā)生情況，為

　　分析成本變化的原因提供參考依據(jù)。

根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級別變動標(biāo)準(zhǔn)通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會計憑證

　　進(jìn)行薪資的明細(xì)核算；每月按工資總額計提福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)票的錄入，依據(jù)產(chǎn)品出庫單和有關(guān)合同計算并確認(rèn)應(yīng)收賬款、銷售收入，按時結(jié)

　　轉(zhuǎn)成本，并制作會計憑證。

核對銀行進(jìn)賬單、回單計算產(chǎn)品回款情況，填制收款憑證。

定期編制應(yīng)收賬款賬齡分析表等會計報表及相關(guān)統(tǒng)計報表，預(yù)防發(fā)生呆死賬，并向銷售人員

　　提供詳細(xì)的應(yīng)收賬款清單。

核對往來賬目和應(yīng)付、應(yīng)收賬款，進(jìn)行往來賬戶分析。

做好稅務(wù)申報工作，并及時收集和分析稅務(wù)信息，在公司內(nèi)部進(jìn)行合理的安排；進(jìn)行公司增

　　值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。

負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購入、發(fā)出、保管、開具及管理工作。

負(fù)責(zé)稅務(wù)登記申請、變更、年檢、注銷的管理工作。

對應(yīng)外部審計工作。

根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬；定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬和對賬，保證

　　帳賬相符；月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證，并據(jù)以登帳；編制各種會計報表，進(jìn)行財務(wù)報

　　表分析。

負(fù)責(zé)匯總并裝訂會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報表，以及公司會計檔案的管理、歸檔工作。

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)

協(xié)助主管制定現(xiàn)金出納和銀行出納管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證及會計憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，

　　超過部分必須及時送存銀行；登記現(xiàn)金日記賬；每日負(fù)責(zé)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報

　　審核。

定期與總賬會計等人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；嚴(yán)格

　　審核收付款的原始憑證和會計憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等銀行票據(jù)的領(lǐng)購，保管與開具。

辦理工資銀行卡，發(fā)放工資。

定期核對銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。

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