下面是范文網(wǎng)小編分享的報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共10篇(意見(jiàn)和解釋人員崗位職責(zé)),以供參考。
報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共1
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告
一、財(cái)務(wù)經(jīng)理考核細(xì)則
1、依公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,合理、及時(shí)提出財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置得滿分。沒(méi)有建立機(jī)構(gòu)設(shè)置或提出機(jī)構(gòu)設(shè)置分析及建設(shè)的不得分??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、建立健全的機(jī)構(gòu)組織制度及各項(xiàng)規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分,扣完為止??偡?2分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員崗位職責(zé)清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)含糊不明的每處扣2分,扣完為止??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員工作積極、配合默契,能夠按時(shí)完成多項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動(dòng)、配合失調(diào)的每人每次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會(huì)計(jì)及各經(jīng)營(yíng)部主辦會(huì)計(jì)的,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、每月認(rèn)真細(xì)致審核多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),敢于抵制不合理的費(fèi)用開(kāi)支,確保財(cái)務(wù)手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、每月12號(hào)前就公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析報(bào)告,能夠從財(cái)務(wù)角度提出合理化建設(shè)得滿分。每月沒(méi)有分析報(bào)告的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、每月6號(hào)前能夠就存貨盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實(shí),以便財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)及時(shí)調(diào)帳,確保每月帳帳相符,帳實(shí)相符的得滿分。因人因素不及時(shí)處理的每月扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、沒(méi)有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權(quán)通知調(diào)帳的扣2分,扣完為止。總分4分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、對(duì)經(jīng)營(yíng)部或辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)與管理的得滿分。對(duì)經(jīng)營(yíng)部或辦事處的報(bào)表內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、對(duì)經(jīng)營(yíng)部或辦事處及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查、盤(pán)存、審計(jì)的得滿分。沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不敢于反饋問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、能夠規(guī)范與落實(shí)應(yīng)收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個(gè)人沒(méi)有提出意見(jiàn)而沒(méi)有執(zhí)行的扣2分,扣完為止。總分5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
13、每月10號(hào)有提出付款計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計(jì)劃扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
14、對(duì)屬下人員提出的各項(xiàng)書(shū)面報(bào)告能夠及時(shí)一一作出回復(fù)得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有回復(fù)的扣2分,扣完為止。總分8分;考核評(píng)分
分。
評(píng)分依據(jù):
15、能夠正確處理外部與財(cái)務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)或沒(méi)有處理意見(jiàn)方案每次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分
分。
評(píng)分依據(jù):
16、能夠及時(shí)、合理組織考核人員對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員進(jìn)行考核得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結(jié)構(gòu)不合理或不及時(shí)組成每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
17、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
二、主辦會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、負(fù)責(zé)審核往來(lái)帳務(wù),確保往來(lái)帳務(wù)的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤
一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確,帳目齊全無(wú)錯(cuò)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2
分,扣完為止。總分6分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、報(bào)表、總帳、明細(xì)帳三相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分,扣完為止。總分9分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、每月組織材料會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn),確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)的扣2分,扣完為止。總分5
分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目真實(shí)規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分,扣完為止。
總分6分,考核評(píng)分分。 評(píng)分依據(jù):
7、報(bào)表對(duì)內(nèi)外、上級(jí)及稅務(wù)申報(bào)及時(shí),內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)報(bào)送或差錯(cuò)一處的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分,扣完為止。總分6分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、每天進(jìn)行帳務(wù)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有每天帳務(wù)處理的每次扣1分,扣完為止。總分6分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度與精神給材料會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)計(jì)、出納員、內(nèi)勤人員及倉(cāng)管員,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、能夠及時(shí)的書(shū)面反映其他財(cái)務(wù)人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問(wèn)題不反饋的每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、至少一季度有與供應(yīng)商對(duì)帳并形成書(shū)面確認(rèn)以及將對(duì)帳確認(rèn)單規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有確認(rèn)或存檔的每季度扣1分,扣完為止。總分3分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
13、出報(bào)表前,確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設(shè)置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)打印或造成資料丟失或保管不當(dāng)使帳簿丟失的每項(xiàng)扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
15、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
16、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
三、審計(jì)員考核細(xì)則
1、每月對(duì)公司帳務(wù)進(jìn)行審計(jì)并能針對(duì)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒(méi)有審計(jì)或逃避問(wèn)題的每項(xiàng)扣3分,扣完為止??偡?0分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、對(duì)辦事處或經(jīng)營(yíng)部及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期、不定期的檢查、盤(pán)存、審計(jì)的得滿分。沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不敢于反饋問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分,扣完為止。總分10分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、對(duì)公司與辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析,每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分,扣完為止??偡?5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、每次對(duì)公司的促銷活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估,對(duì)促銷結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),做得好的得滿分。缺一次評(píng)估或評(píng)價(jià)扣2分,扣完為止??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、有關(guān)促銷、讓利及其評(píng)估、評(píng)價(jià)的資料進(jìn)行規(guī)范管理,并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、對(duì)促銷、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核,做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費(fèi)沒(méi)有合同、合約的少一份扣2分,造成損失的反扣2分,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、每年依公司要求,制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的滿分。沒(méi)有制定制度或內(nèi)容空虛的不得分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、對(duì)審計(jì)存在的問(wèn)題能夠在一個(gè)月內(nèi)跟蹤落實(shí)或有書(shū)面的跟蹤報(bào)告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有跟蹤落實(shí)或沒(méi)有書(shū)面報(bào)告的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、審計(jì)制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有制度或沒(méi)有提出建立制度意見(jiàn)的不得分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、負(fù)責(zé)西安辦應(yīng)收帳款的管理,做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗(yàn)收回單聯(lián)或少一張與客戶對(duì)帳確認(rèn)表(一季度至少確認(rèn)一次)或這些資料沒(méi)有分別裝訂存檔的各扣2分,扣完為止。總分10分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止。總分2分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
四、往來(lái)會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、每天憑調(diào)拔單進(jìn)行帳處理得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有每天帳務(wù)處理的每次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、每星期一與內(nèi)勤開(kāi)票記帳員對(duì)帳一次,確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無(wú)誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有每星期一對(duì)帳的每次扣2分,扣完為止。總分10分;考核評(píng)分分。 評(píng)分依據(jù):
3、每月15號(hào)前與經(jīng)營(yíng)部或辦事處書(shū)面確認(rèn)往來(lái)得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有書(shū)面確認(rèn)的一次扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、對(duì)往來(lái)存在的問(wèn)題能夠及時(shí)處理或有書(shū)面報(bào)告的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)按程序處理往來(lái)差異或沒(méi)有書(shū)面報(bào)告每一次各扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、每月10號(hào)前填制往來(lái)確認(rèn)表給西安辦會(huì)計(jì)得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有辦理的不得分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分,扣完為止。總分8分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、出報(bào)表前,確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分,扣完為止??偡?5分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、在與客戶對(duì)帳過(guò)程中,若需往來(lái)明細(xì)的,必須積極配合工作,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合工作的每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、每筆應(yīng)收帳款借方附有調(diào)拔單和出庫(kù)單得滿分。發(fā)現(xiàn)少一單扣1分,造成損失的反扣1分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。 評(píng)分依據(jù):
12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
五、材料會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、每月外購(gòu)商品和自制產(chǎn)成品的用友明細(xì)帳和倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、每月材料的用友明細(xì)帳和倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳及輔助明細(xì)帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、每月月終外購(gòu)商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤(pán)點(diǎn)資料、裝訂存檔得滿分。沒(méi)存盤(pán)點(diǎn)一次扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、對(duì)每月盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明結(jié)果的,在次月6號(hào)前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳,并確保每月帳實(shí)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒(méi)做好的扣2分,扣完為止??偡?0分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、每月自制產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)及材料領(lǐng)用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字確認(rèn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)確認(rèn)的扣1分,扣完為止。總分5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、每張記帳憑證(外購(gòu)商品)的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、各經(jīng)營(yíng)部及倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用票據(jù)有登記的,并對(duì)收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有登記的扣1分,扣完為止。總分5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、入庫(kù)單、收料單、領(lǐng)料單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單及調(diào)拔單沒(méi)有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、進(jìn)銷外購(gòu)商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全部在當(dāng)月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分,扣完為止,總分5分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、確保入庫(kù)單、領(lǐng)料單、收料單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單、調(diào)拔單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無(wú)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內(nèi)容一處不完整的扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、每天登記外購(gòu)商品入庫(kù)明細(xì)帳即做好帳務(wù)處理,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)處理的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、每天登記材料明細(xì)輔助帳,(不必帳務(wù)處理),得滿分,發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)處理的扣2分,扣完為止。總分5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
13、每星期一與倉(cāng)管員對(duì)帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒(méi)有對(duì)帳的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
14、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
15、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
六、出納員考核細(xì)則
1、每筆資金支出憑證的財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整,金額正確,票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會(huì)計(jì)交接單據(jù),做到帳實(shí)相符,將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有日清月結(jié)的扣2分或沒(méi)有存檔保管的每月扣1分分,扣完為止。總分12分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、不出現(xiàn)重復(fù)借支,并在“歸還日期”內(nèi)歸還的,得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分,造成損失的反扣2分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、按規(guī)定對(duì)現(xiàn)金及銀行存款分別編號(hào)的,并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒(méi)做到扣1 分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)登記扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、收款收據(jù)按順序編號(hào)存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有做好的不得分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、資金帳戶的開(kāi)設(shè)、變更、取消都有財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、每月出納報(bào)告單的借貸余與帳簿上的借貸余對(duì)應(yīng)相符并保管好出納報(bào)告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒(méi)做好扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、現(xiàn)金帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣2分,造成損失的反扣2
分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺(tái)帳,做到客戶、單位及收款金額無(wú)誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、沒(méi)有私自向他人泄漏資金信息,得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
13、每星期五編制資金報(bào)表,并向集團(tuán)及公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)報(bào)送的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
14、各銀行帳戶發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)均能一一對(duì)應(yīng),得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫(kù)存限額,超過(guò)公司核準(zhǔn)的庫(kù)存額時(shí),必須及時(shí)到銀行解款,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到扣1分,造成損失的反扣2分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
16、及時(shí)開(kāi)出增值稅票,沒(méi)出現(xiàn)差錯(cuò),并對(duì)稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯(cuò)一處扣1分,扣完為止。總分5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
17、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
18、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
七、內(nèi)勤主管考核細(xì)則
1、每旬上報(bào)銷售結(jié)構(gòu)和應(yīng)收帳款余額表給業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、正付總經(jīng)理,得滿分。發(fā)現(xiàn)一旬沒(méi)報(bào)扣2分;扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、次月3號(hào)前上報(bào)上月銷售結(jié)構(gòu)表及應(yīng)收帳款余額表和銷售結(jié)構(gòu)分析、應(yīng)收帳款管理分析給業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、正付總經(jīng)理,得滿分。發(fā)現(xiàn)遲報(bào)一次扣1分或沒(méi)有分析的每次扣2分,扣完為止??偡?5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、所有客戶檔案、合同或總經(jīng)理的發(fā)貨書(shū)面通知有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的,以及對(duì)每個(gè)客戶的信用程度有評(píng)價(jià)的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有整理、規(guī)范客戶管理或沒(méi)有對(duì)客戶的可信度進(jìn)行評(píng)價(jià)的每個(gè)客戶扣1分,扣完為止??偡?2分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、每月運(yùn)輸合同有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的,得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)存整理、規(guī)范運(yùn)輸合同的不得分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、運(yùn)價(jià)有規(guī)范管理規(guī)定即依路途遠(yuǎn)近計(jì)算每箱或件的運(yùn)價(jià)得滿分。沒(méi)有明文規(guī)定的不得分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、每周星期六依目前銷售狀況,認(rèn)真分析、預(yù)測(cè)下星期的銷售形勢(shì),制定下星期的生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃,并上報(bào)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批,確保正常供貨的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有計(jì)劃的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、車輛調(diào)度及時(shí),沒(méi)有造成斷貨現(xiàn)象的得滿分。發(fā)現(xiàn)斷貨一次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、認(rèn)真分析銷售結(jié)構(gòu)并結(jié)合外購(gòu)商品庫(kù)存情況,及時(shí)外調(diào)產(chǎn)成品,確保正常供貨,得滿分。發(fā)現(xiàn)斷貨一次扣2分,扣完為止。總分8分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、認(rèn)真分析銷售結(jié)構(gòu)并結(jié)合原輔材料庫(kù)存情況,及時(shí)采購(gòu)原輔材料,確保正常生產(chǎn),得滿分。發(fā)現(xiàn)因原輔材料短缺而停止生產(chǎn)一次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、積極收集和反饋質(zhì)量信息,并有規(guī)范保管存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)做好的不得分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
八、內(nèi)勤開(kāi)票記帳員考核細(xì)則
1、每天憑出庫(kù)單開(kāi)出調(diào)撥單或退貨單并登記臺(tái)帳,確保內(nèi)容完整、數(shù)量準(zhǔn)確,得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)開(kāi)出調(diào)撥單或退貨單的扣2分或調(diào)撥單、退貨單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)一次的扣1分,扣完為止。總分15分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、第三次發(fā)貨開(kāi)調(diào)撥單前,必須核查收到第一次的調(diào)撥單有客戶驗(yàn)收簽字后才能發(fā)貨開(kāi)單,做好這項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)一單沒(méi)做好扣2分,扣完為止,并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分10分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、每次發(fā)貨開(kāi)調(diào)撥單前,必須核對(duì)客戶往來(lái)余款,超過(guò)合同簽約的鋪底資金時(shí)不能發(fā)貨,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定一次扣2分,造成損失的反扣2分,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任??偡?0 分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、每月調(diào)拔單驗(yàn)收回單聯(lián)有按客戶名稱及次序裝訂,并交財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)或西安辦會(huì)計(jì)存檔的得滿分。這項(xiàng)工作沒(méi)做好的不得分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、發(fā)生調(diào)價(jià)(調(diào)增銷價(jià))或沖價(jià)(調(diào)減銷價(jià))的同時(shí)開(kāi)出退貨單和調(diào)拔單,分別在摘要欄上寫(xiě)明:“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”(即金額數(shù)量全部沖減)和“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”(即調(diào)整正確的金額、數(shù)量不變),做到全部無(wú)誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、每星期一與往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)帳一次,確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無(wú)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次星期一沒(méi)有對(duì)帳的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、每月月終與往來(lái)會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收帳款明細(xì)及銷售結(jié)構(gòu)明細(xì),確保都相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有確認(rèn)不得分或錯(cuò)誤一處的扣1分,扣完為止。總分8分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、發(fā)貨必須以合同為依據(jù),沒(méi)有合同或總經(jīng)理書(shū)面通知的不能發(fā)貨,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)遺漏一個(gè)客戶沒(méi)有合同或沒(méi)有總經(jīng)理的書(shū)面發(fā)貨通知的扣2分,扣完為止,造成損失的追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分8分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、所有客戶合同或總經(jīng)理的書(shū)面通知有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有整理、規(guī)范客戶合同管理的不得分??偡?
分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、日常積極協(xié)助客戶或業(yè)務(wù)員對(duì)帳(不能書(shū)面確認(rèn))的得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合的每次扣1分或私自書(shū)面確認(rèn)的不得分,扣完為止。總分5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
九、倉(cāng)管員考核細(xì)則
1、每月外購(gòu)商品、自制產(chǎn)成品及材料倉(cāng)庫(kù)帳與實(shí)物帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分,扣完為止。總分15分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、每月月終,外購(gòu)商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)資料裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、每月盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明原因的,在次月4日前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批后調(diào)帳的,并確保每月帳實(shí)相符的的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處不符而沒(méi)有查明原因的扣2分或沒(méi)有及時(shí)上報(bào)的扣2分,扣完為止。總分7分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、每月自制產(chǎn)成品入庫(kù)匯總數(shù)及材料領(lǐng)用匯總數(shù)有經(jīng)車間經(jīng)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒(méi)確認(rèn)扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、入庫(kù)單、收料單、領(lǐng)料單、出庫(kù)單及轉(zhuǎn)倉(cāng)單沒(méi)有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、進(jìn)銷外購(gòu)商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全都在當(dāng)月記帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處扣2分,扣完為止。總分4分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、確保入庫(kù)單、領(lǐng)料單、收料單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無(wú)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、每天有按進(jìn)銷外購(gòu)商品、產(chǎn)成品或材料的發(fā)生日期及次序逐筆登記明細(xì)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)登記一次扣2分,扣完為止??偡?分??己嗽u(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、當(dāng)月對(duì)入庫(kù)單、領(lǐng)料單、收料單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單及有關(guān)提貨通知單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等有歸類及按順序裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒(méi)做到的扣2分,扣完為止。總分4分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、每天外購(gòu)商品、自制產(chǎn)成品及材料的進(jìn)銷存情況有通過(guò)郵件上報(bào)材料會(huì)計(jì)、內(nèi)勤開(kāi)票記帳員、內(nèi)勤主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)上報(bào)的扣1分,扣完為止。總分3分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、收發(fā)貨時(shí)能做到票據(jù)數(shù)量和實(shí)物一致的得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣1分,扣完為止,并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、能按規(guī)定程序或有依據(jù)(指票據(jù)通知)收發(fā)貨的的得滿分。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次扣1分,造成經(jīng)濟(jì)損失的反扣2分,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分4分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
13、經(jīng)常檢查外購(gòu)商品、自制產(chǎn)成品及材料的“十防”工作,發(fā)現(xiàn)存在“十防”問(wèn)題,能及時(shí)采取措施并有書(shū)面報(bào)告,確?!笆馈彪[患能夠及時(shí)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)對(duì)“十防”隱患沒(méi)當(dāng)日上報(bào)的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
14、物資能做到按品名、規(guī)格堆放,確保堆放整齊、美觀并在明顯位置標(biāo)明品名、數(shù)量臺(tái)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一內(nèi)容扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
15、每星期與材料會(huì)計(jì)對(duì)帳一次,做得好的得滿分。發(fā)現(xiàn)每星期沒(méi)有對(duì)帳的扣2分,扣完為止。總分5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
16、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止。總分2分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
17、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降10分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
十、經(jīng)營(yíng)部主辦會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確,帳目齊全無(wú)錯(cuò)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、報(bào)表總表及明細(xì)表、總帳、明細(xì)帳對(duì)應(yīng)項(xiàng)目都能相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、每月組織助理會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)員盤(pán)點(diǎn),確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目真實(shí)規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、報(bào)表對(duì)內(nèi)外、上級(jí)及稅務(wù)申報(bào)及時(shí),內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)報(bào)送或差錯(cuò)一處的各扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、每天進(jìn)行帳務(wù)處理及每天記帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有每天帳務(wù)處理或沒(méi)有每天記帳的每次各扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、每月15號(hào)前與公司形成書(shū)面確認(rèn)往來(lái)以及將對(duì)帳確認(rèn)表規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有確認(rèn)的不得分或沒(méi)有裝訂存檔的每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、每個(gè)客戶都有合同、合約或有總經(jīng)理的書(shū)面通知發(fā)貨證明單或有向公司反映沒(méi)有合同等而發(fā)貨的書(shū)面報(bào)告,并有按次序裝訂存檔的,得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)客戶少以上單據(jù)扣2分或沒(méi)有按次序裝訂存檔的扣2分,造成損失的反扣2分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、每次發(fā)貨都有客戶指定的人員簽字驗(yàn)收證明單(如調(diào)撥單驗(yàn)收回單或客戶內(nèi)部驗(yàn)收證明單)或有向公司反映沒(méi)有驗(yàn)收證明單等而繼續(xù)發(fā)貨的書(shū)面報(bào)告,得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)客戶少一張以上單據(jù)扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、每季度與客戶形成書(shū)面確認(rèn)往來(lái)以及將對(duì)帳確認(rèn)表規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)每季度沒(méi)有確認(rèn)往來(lái)的每個(gè)客戶扣2分或沒(méi)有裝訂存檔的每季度扣2分,扣完為止??偡?0分;發(fā)現(xiàn)半年沒(méi)有確認(rèn)往來(lái)的每個(gè)客戶加扣1分??己嗽u(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
13、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度與精神給助理會(huì)計(jì)、出納員、內(nèi)勤人員及倉(cāng)管員,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
14、能夠及時(shí)的書(shū)面反映財(cái)務(wù)系統(tǒng)其他人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問(wèn)題不反饋的每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
15、出報(bào)表前,確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
16、帳簿登記或報(bào)表編制及其保管規(guī)范、美觀得滿分。發(fā)現(xiàn)登記、保管不規(guī)范、臟、亂不得分??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
17、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
18、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
十一、經(jīng)營(yíng)部出納員考核細(xì)則
1、每筆資金支出憑證的財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整,金額正確,票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會(huì)計(jì)交接單據(jù),做到帳實(shí)相符,將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有日清月結(jié)的扣2分或沒(méi)有存檔保管的每月扣1分分,扣完為止??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、不出現(xiàn)重復(fù)借支及非本經(jīng)營(yíng)部人員借支財(cái)務(wù)手續(xù)完整,并在“歸還日期”內(nèi)歸還的,得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣3分,造成損失的反扣2分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、集團(tuán)考核內(nèi)容:按規(guī)定對(duì)現(xiàn)金及銀行存款分別編號(hào)的,并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒(méi)做到扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、每天登記現(xiàn)金及銀行存檔日記帳,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)登記扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、收款收據(jù)按順序編號(hào)存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有做好的不得分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、資金帳戶的開(kāi)設(shè)、變更、取消都有財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、每月出納報(bào)告單的借貸余與帳簿上的借貸余對(duì)應(yīng)相符并保管好出納報(bào)告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒(méi)做好扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、現(xiàn)金帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣2分,造成損失的反扣2
分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺(tái)帳,做到客戶、單位及收款金額無(wú)誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、沒(méi)有私自向他人泄漏資金信息,得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
13、非費(fèi)用帳戶的資金每次都能及時(shí)、全額的匯入公司指定的帳戶,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)或沒(méi)有全額匯入公司指定的帳戶的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
14、各銀行帳戶發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)均能一一對(duì)應(yīng),得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫(kù)存限額,超過(guò)公司核準(zhǔn)的庫(kù)存額時(shí),必須及時(shí)到費(fèi)用帳戶解款,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到扣1分,造成損失的反扣2分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
16、及時(shí)開(kāi)出增值稅票,沒(méi)出現(xiàn)差錯(cuò),并對(duì)稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯(cuò)一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
17、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
18、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
十三、經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤開(kāi)票記帳員考核細(xì)則
1、每天憑出庫(kù)單開(kāi)出調(diào)撥單或退貨單并登記臺(tái)帳,確保內(nèi)容完整、數(shù)量準(zhǔn)確,得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)開(kāi)出調(diào)撥單或退貨單的扣2分或調(diào)撥單、退貨單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)一次的扣1分,扣完為止??偡?5分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、第三次發(fā)貨開(kāi)調(diào)撥單前,必須核查收到第一次的調(diào)撥單有客戶驗(yàn)收簽字后才能發(fā)貨開(kāi)單,做好這項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)一單沒(méi)做好扣2分,扣完為止,并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、每次發(fā)貨開(kāi)調(diào)撥單前,必須核對(duì)客戶往來(lái)余款,超過(guò)合同簽約的鋪底余款時(shí)不能發(fā)貨,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定一次扣2分,造成損失的反扣2分,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任??偡?0 分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、每月調(diào)拔單驗(yàn)收回單聯(lián)有按客戶名稱及次序裝訂交主辦會(huì)計(jì)存檔的得滿分。這項(xiàng)工作沒(méi)做好的不得分??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、發(fā)生調(diào)價(jià)(調(diào)增銷價(jià))或沖價(jià)(調(diào)減銷價(jià))的同時(shí)開(kāi)出退貨單和調(diào)拔單,分別在摘要欄上寫(xiě)明:“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”(即金額數(shù)量全部沖減)和“調(diào)價(jià)或沖價(jià)某月某日調(diào)撥單號(hào)XXXX”(即調(diào)整正確的金額、數(shù)量不變),做到全部無(wú)誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、每星期一與主辦會(huì)計(jì)對(duì)帳一次,確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無(wú)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次星期一沒(méi)有對(duì)帳的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、每月月終與往來(lái)會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收帳款明細(xì)及銷售結(jié)構(gòu)明細(xì),確保都相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有確認(rèn)不得分或錯(cuò)誤一處的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、發(fā)貨必須以合同為依據(jù),沒(méi)有合同或總經(jīng)理書(shū)面通知的不能發(fā)貨,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)遺落一個(gè)客戶沒(méi)有合同或沒(méi)有總經(jīng)理的書(shū)面發(fā)貨通知的扣2分,扣完為止,造成損失的追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、所有客戶合同或總經(jīng)理的書(shū)面通知有歸類、連續(xù)編號(hào)并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有整理、規(guī)范客戶合同管理的不得分??偡?
分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、日常積極協(xié)助客戶或業(yè)務(wù)員對(duì)帳(不能書(shū)面確認(rèn))的得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合的每次扣1分或私自書(shū)面確認(rèn)的不得分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
十四、經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)管員考核細(xì)則
1、每月倉(cāng)庫(kù)帳與實(shí)物帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分,扣完為止??偡?8分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
2、每月月終,倉(cāng)庫(kù)都有盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)資料裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)扣2分,扣完為止。總分4分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
3、每月盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明原因的,在月底前有按程序經(jīng)審批后調(diào)帳的,并確保每月帳實(shí)相符的的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處不符而沒(méi)有查明原因的扣2分或沒(méi)有及時(shí)上報(bào)的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
4、入庫(kù)單、出庫(kù)單沒(méi)有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
5、進(jìn)銷庫(kù)存商品有按實(shí)際發(fā)生日期全都在當(dāng)月記帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
6、確保入庫(kù)單、出庫(kù)單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無(wú)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
7、每天有按庫(kù)存商品的發(fā)生日期及次序逐筆登記明細(xì)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)登記一次扣2分,扣完為止??偡?分。考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
8、當(dāng)月對(duì)入庫(kù)單、出庫(kù)單及有關(guān)提貨通知單等有歸類及按順序裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒(méi)做到的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
9、每天庫(kù)存商品進(jìn)銷存情況有上報(bào)主辦會(huì)計(jì)、內(nèi)勤開(kāi)票記帳員、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)上報(bào)的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
10、收發(fā)貨時(shí)能做到票據(jù)數(shù)量和實(shí)物一致的得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣1分,扣完為止,并視情節(jié)輕重追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
11、能按規(guī)定程序或有依據(jù)(指票據(jù)通知)收發(fā)貨的的得滿分。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次扣1分,造成經(jīng)濟(jì)損失的反扣2分,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
12、經(jīng)常檢查外購(gòu)商品、自制產(chǎn)成品及材料的“十防”工作,發(fā)現(xiàn)存在“十防”問(wèn)題,能及時(shí)采取措施并有書(shū)面報(bào)告,確?!笆馈彪[患能夠及時(shí)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)對(duì)“十防”隱患沒(méi)當(dāng)日上報(bào)的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
13、物資能做到按品名、規(guī)格堆放,確保堆放整齊、美觀并在明顯位置標(biāo)明品名、數(shù)量臺(tái)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一內(nèi)容扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
14、每星期與主辦會(huì)計(jì)對(duì)帳一次,做得好的得滿分。發(fā)現(xiàn)每星期沒(méi)有對(duì)帳的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
15、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分分。 評(píng)分依據(jù):
16、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降10分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分分。
評(píng)分依據(jù):
報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共2
?責(zé)任組長(zhǎng)1.參加晨會(huì),床頭交接班。2.負(fù)責(zé)本組病人健康教育、人院評(píng)估及一般患者記錄。3.負(fù)責(zé)完成本組病人的各項(xiàng)治療和護(hù)理。4.熱情接待病人,對(duì)分管病人做到“十知道”。5.加強(qiáng)巡視,應(yīng)用護(hù)理程序?qū)Σ∪藢?shí)施整體護(hù)理。?主班護(hù)士1.查對(duì)、確認(rèn)上一班醫(yī)囑,交接物品。2.參加晨會(huì),床頭交接班。3.確認(rèn)、處理白班醫(yī)囑,轉(zhuǎn)抄停止醫(yī)囑。4.熱情接待新病人,詳細(xì)介紹入院須知,做好“四測(cè)”。5.熟悉病人動(dòng)態(tài),書(shū)寫(xiě)交班報(bào)告。6.參加每周兩次總查對(duì)醫(yī)囑。7.熱情接待外來(lái)人員,護(hù)士長(zhǎng)不在時(shí),代理日常工作。?總務(wù)護(hù)士1.負(fù)責(zé)收集和送檢病人的各項(xiàng)標(biāo)本(血、痰、大小便、引流物)。2.負(fù)責(zé)科內(nèi)物品、藥品清領(lǐng)、盤(pán)底管理工作。3.及時(shí)預(yù)約各種檢查單。4.清理口服處方藥,并進(jìn)行登記。5.備抽血試管,并通知病人禁食。6.協(xié)助科室基礎(chǔ)護(hù)理及各項(xiàng)管理工作。?中班護(hù)士1.查對(duì)并配備長(zhǎng)期、臨時(shí)靜脈液體,做到現(xiàn)配現(xiàn)用。2.查對(duì)上午醫(yī)囑的紅勾。3.處理執(zhí)行本班醫(yī)囑。4.完成本班的治療及護(hù)理。5.熱情接待新病人,進(jìn)行衛(wèi)生處理,完成人院評(píng)估及一般患者護(hù)理記錄。6.保持病房安靜,督促病人午休。?輔助班護(hù)士1.參加晨、晚間護(hù)理。2.參加晨會(huì)。3.與責(zé)任班一起完成本組病人的治療及護(hù)理,并保證晨間護(hù)理的質(zhì)量。4.負(fù)責(zé)11:OOAM、15:OOPM體溫。?護(hù)理班護(hù)士1.參加晨、晚間護(hù)理。2.負(fù)責(zé)外送化驗(yàn)標(biāo)本、通知單,預(yù)約各種檢查單等,負(fù)責(zé)接送患者到各科室檢查與治療。3.負(fù)責(zé)病人的生活護(hù)理。4.保持換藥室清潔、用物齊全,負(fù)責(zé)器械及無(wú)菌物品的消毒滅菌,每周大消毒并登記。5.及時(shí)更換引流袋、傾倒引流物,更換病人鼻導(dǎo)管及濕化瓶并記錄簽名。6.清點(diǎn)體溫表,每日更換體溫表消毒液。7.負(fù)責(zé)各種儀器、治療車的清潔保養(yǎng)。8.負(fù)責(zé)病人死亡、出院后的終末料理。?夜班護(hù)士1.嚴(yán)格交接班。2.查對(duì)晚班醫(yī)囑。3.完成本班的治療及護(hù)理。4.處理、錄入、打印本班醫(yī)囑。5.熱情接待新病人,進(jìn)行衛(wèi)生處理,完成人院評(píng)估及一般患者護(hù)理記錄。6.書(shū)寫(xiě)交班報(bào)告。7.更換消毒液,負(fù)責(zé)配制室、處置室空氣、物表消毒工作。8.加強(qiáng)巡視,應(yīng)用護(hù)理程序的方法對(duì)病人實(shí)施整體護(hù)理。?晚班護(hù)士職責(zé)1.嚴(yán)格交接班。2.完成本班的治療及護(hù)理。3.熱情接待新病人,進(jìn)行衛(wèi)生處理,完成入院評(píng)估及一般患者護(hù)理記錄。4.查對(duì)內(nèi)班下午醫(yī)囑,查對(duì)長(zhǎng)期輸液卡。5.處理、錄入、打印本班醫(yī)囑。6.書(shū)寫(xiě)交班報(bào)告,填寫(xiě)各種表格。7.加強(qiáng)巡視,應(yīng)用護(hù)理程序的方法對(duì)病人實(shí)施整體護(hù)理。報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共3
1.負(fù)責(zé)獻(xiàn)血者的體格檢查工作,按有關(guān)規(guī)定把好體檢質(zhì)量關(guān),確保獻(xiàn)血者和受血者的健康安全。2.宣傳無(wú)償獻(xiàn)血知識(shí),負(fù)責(zé)解答獻(xiàn)血者提出的有關(guān)獻(xiàn)血的各種問(wèn)題,保護(hù)獻(xiàn)血者的隱私。3.負(fù)責(zé)體格檢查結(jié)果登記,指導(dǎo)血液初蹄合格者做好獻(xiàn)血前準(zhǔn)備。4.負(fù)責(zé)核對(duì)體檢表的各項(xiàng)內(nèi)容,防止冒名頂替。5.負(fù)責(zé)維護(hù)正常的工作秩序和保持工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔。報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共4
檢驗(yàn)報(bào)告審核人員崗位職責(zé)
檢驗(yàn)報(bào)告的審核人員,應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行以下幾方面審核:
一、報(bào)告依據(jù)的方法學(xué)及其檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用是否正確、有效;
二、報(bào)告所依據(jù)的各種原始資料、相關(guān)信息的完整性,包括被檢者、申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門及其檢驗(yàn)項(xiàng)目的一致性等;
三、檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性;
四、文字描述及書(shū)寫(xiě)的正確性;
五、計(jì)量單位的法定性;
六、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性;
七、儀器設(shè)備狀態(tài)和運(yùn)行環(huán)境條件是否符合要求;
六、檢驗(yàn)結(jié)果的可接受性。
報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共5
1.負(fù)責(zé)組織建立并維護(hù)公司的客戶管理信息系統(tǒng)。2.組織進(jìn)行有效的公關(guān)資訊搜集、加工、管理。3.協(xié)助業(yè)務(wù)人員完成客戶的維系工作;與客戶保持日常事務(wù)性聯(lián)系。4.良好的廣告行業(yè)相關(guān)媒體資源,并保持與媒體的良好溝通,建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。5.危機(jī)公關(guān)的預(yù)警與處理。報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共6
活動(dòng)促銷專員
崗位職責(zé):
1.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,開(kāi)展信息收集,根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)信息,進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā),銷售拓展,價(jià)格以及推廣的行動(dòng)。
2.執(zhí)行年度,季度的市場(chǎng)計(jì)劃,包括產(chǎn)品推廣策略,品牌建設(shè)策略,具體行動(dòng)方案和預(yù)算,并負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)貫徹市場(chǎng)計(jì)劃,負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)人員制定和細(xì)化本區(qū)域的市場(chǎng)執(zhí)行
3.組織編寫(xiě)各業(yè)態(tài)、商圈、市場(chǎng)新店開(kāi)業(yè)促銷與市場(chǎng)推廣方案。
4.各活動(dòng)方案執(zhí)行情況跟蹤及效果評(píng)估。
5.跟蹤監(jiān)督和管理加盟商的市場(chǎng)推廣活動(dòng)執(zhí)行,包括公關(guān)、廣告和促銷活動(dòng)。
6.負(fù)責(zé)各種市場(chǎng)投入,負(fù)責(zé)預(yù)算的執(zhí)行。
7.會(huì)基礎(chǔ)平面設(shè)計(jì)
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷要求;
2.有服裝、零售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),或市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)推廣、市場(chǎng)策劃經(jīng)驗(yàn);
3.統(tǒng)籌、分析、領(lǐng)導(dǎo)、溝通、協(xié)調(diào)能力、抗壓能力強(qiáng);
4.能適應(yīng)經(jīng)常性出差;
報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共7
1.負(fù)責(zé)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓與維護(hù)。2.負(fù)責(zé)公司外商接待及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的翻譯工作。3.可熟練運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品宣傳推廣工作。報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共8
檢驗(yàn)報(bào)告審核人員崗位職責(zé)
檢驗(yàn)報(bào)告的審核人員,應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行以下幾方面審核:
一、報(bào)告依據(jù)的方法學(xué)及其檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用是否正確、有效;
二、報(bào)告所依據(jù)的各種原始資料、相關(guān)信息的完整性,包括被檢者、申請(qǐng)人、申請(qǐng)部門及其檢驗(yàn)項(xiàng)目的一致性等;
三、檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性;
四、文字描述及書(shū)寫(xiě)的正確性;
五、計(jì)量單位的法定性;
六、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性;
七、儀器設(shè)備狀態(tài)和運(yùn)行環(huán)境條件是否符合要求;
六、檢驗(yàn)結(jié)果的可接受性。
核醫(yī)學(xué)科2013-1-1
報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共9
記賬人員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和醫(yī)院會(huì)計(jì)制度、醫(yī)院財(cái)務(wù)制度,進(jìn)行會(huì)計(jì)記賬。熟悉掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)院新會(huì)計(jì)制度,不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),提高會(huì)計(jì)核算效率,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。
3、對(duì)已審核的原始憑證認(rèn)真復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。待審核無(wú)誤時(shí)錄入會(huì)計(jì)憑證。確實(shí)保證會(huì)計(jì)核算的合理性、合法性、規(guī)范性。
4、負(fù)責(zé)向核算單位提供每月預(yù)算執(zhí)行情況表,及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。
5、登記帳簿。每月最后一日根據(jù)會(huì)計(jì)憑證及時(shí)與結(jié)算會(huì)計(jì)對(duì)帳,作出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并記賬、結(jié)賬,保證賬賬相符。年度賬按統(tǒng)一規(guī)定打印。
6、對(duì)記賬憑證、帳簿等會(huì)計(jì)資料定期分類裝訂成冊(cè),妥善保管,每年2月底前按規(guī)定移交審核組歸檔。
7、負(fù)責(zé)完成票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、發(fā)放、年審、銷毀等管理工作。
8、負(fù)責(zé)核算單位每年決算前固定資產(chǎn)、材料、債權(quán)、債務(wù)清理的核對(duì)、實(shí)地核實(shí)工作。做到賬實(shí)相符。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
報(bào)告解釋人員崗位職責(zé)共10
財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)考核報(bào)告
一、財(cái)務(wù)經(jīng)理考核細(xì)則
1、依公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,合理、及時(shí)提出財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置得滿分。沒(méi)有建立機(jī)構(gòu)設(shè)置或提出機(jī)構(gòu)設(shè)置分析及建設(shè)的不得分??偡?0分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
2、建立健全的機(jī)構(gòu)組織制度及各項(xiàng)規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分,扣完為止??偡?2分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員崗位職責(zé)清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)含糊不明的每處扣2分,扣完為止??偡?0分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
4、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員工作積極、配合默契,能夠按時(shí)完成多項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動(dòng)、配合失調(diào)的每人每次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
5、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會(huì)計(jì)及各經(jīng)營(yíng)部主辦會(huì)計(jì)的,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
6、每月認(rèn)真細(xì)致審核多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),敢于抵制不合理的費(fèi)用開(kāi)支,確保財(cái)務(wù)手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
7、每月12號(hào)前就公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析報(bào)告,能夠從財(cái)務(wù)角度提出合理化建設(shè)得滿分。每月沒(méi)有分析報(bào)告的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
8、每月6號(hào)前能夠就存貨盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實(shí),以便財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)及時(shí)調(diào)帳,確保每月帳帳相符,帳實(shí)相符的得滿分。因人因素不及時(shí)處理的每月扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
9、沒(méi)有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權(quán)通知調(diào)帳的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
10、對(duì)經(jīng)營(yíng)部或辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)與管理的得滿分。對(duì)經(jīng)營(yíng)部或辦事處的報(bào)表內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
11、對(duì)經(jīng)營(yíng)部或辦事處及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查、盤(pán)存、審計(jì)的得滿分。沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不敢于反饋問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
12、能夠規(guī)范與落實(shí)應(yīng)收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個(gè)人沒(méi)有提出意見(jiàn)而沒(méi)有執(zhí)行的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
13、每月10號(hào)有提出付款計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計(jì)劃扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
14、對(duì)屬下人員提出的各項(xiàng)書(shū)面報(bào)告能夠及時(shí)一一作出回復(fù)得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有回復(fù)的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分
分。
評(píng)分依據(jù):
15、能夠正確處理外部與財(cái)務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)或沒(méi)有處理意見(jiàn)方案每次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分
分。
評(píng)分依據(jù):
16、能夠及時(shí)、合理組織考核人員對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員進(jìn)行考核得滿分。發(fā)現(xiàn)考核人員結(jié)構(gòu)不合理或不及時(shí)組成每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
17、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
二、主辦會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、負(fù)責(zé)審核往來(lái)帳務(wù),確保往來(lái)帳務(wù)的客戶金額、數(shù)量都正確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤
一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
2、會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確,帳目齊全無(wú)錯(cuò)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
3、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣
2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
4、報(bào)表、總帳、明細(xì)帳三相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
5、每月組織材料會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn),確保每月帳帳相符、帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)的扣2分,扣完為止。總分5 分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
6、每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目真實(shí)規(guī)范、準(zhǔn)確的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分,扣完為止。
總分6分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
7、報(bào)表對(duì)內(nèi)外、上級(jí)及稅務(wù)申報(bào)及時(shí),內(nèi)容完整,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)報(bào)送或差錯(cuò)一處的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
8、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
9、每天進(jìn)行帳務(wù)處理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有每天帳務(wù)處理的每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
10、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度與精神給材料會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)計(jì)、出納員、內(nèi)勤人員及倉(cāng)管員,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
11、能夠及時(shí)的書(shū)面反映其他財(cái)務(wù)人員的精神面貌和業(yè)務(wù)素質(zhì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)有以上問(wèn)題不反饋的每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
12、至少一季度有與供應(yīng)商對(duì)帳并形成書(shū)面確認(rèn)以及將對(duì)帳確認(rèn)單規(guī)范裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有確認(rèn)或存檔的每季度扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
13、出報(bào)表前,確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設(shè)置要求全部打印、裝訂并規(guī)范存檔管理的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)打印或造成資料丟失或保管不當(dāng)使帳簿丟失的每項(xiàng)扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
15、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
16、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
三、審計(jì)員考核細(xì)則
1、每月對(duì)公司帳務(wù)進(jìn)行審計(jì)并能針對(duì)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒(méi)有審計(jì)或逃避問(wèn)題的每項(xiàng)扣3分,扣完為止??偡?0分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
2、對(duì)辦事處或經(jīng)營(yíng)部及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期、不定期的檢查、盤(pán)存、審計(jì)的得滿分。沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不敢于反饋問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分,扣完為止??偡?0分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
3、對(duì)公司與辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析,每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分,扣完為止??偡?5分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
4、每次對(duì)公司的促銷活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估,對(duì)促銷結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),做得好的得滿分。缺一次評(píng)估或評(píng)價(jià)扣2分,扣完為止。總分10分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
5、有關(guān)促銷、讓利及其評(píng)估、評(píng)價(jià)的資料進(jìn)行規(guī)范管理,并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
6、對(duì)促銷、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核,做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷、讓利費(fèi)沒(méi)有合同、合約的少一份扣2分,造成損失的反扣2分,并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
7、每年依公司要求,制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的滿分。沒(méi)有制定制度或內(nèi)容空虛的不得分??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
8、對(duì)審計(jì)存在的問(wèn)題能夠在一個(gè)月內(nèi)跟蹤落實(shí)或有書(shū)面的跟蹤報(bào)告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有跟蹤落實(shí)或沒(méi)有書(shū)面報(bào)告的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
9、審計(jì)制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有制度或沒(méi)有提出建立制度意見(jiàn)的不得分??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
10、負(fù)責(zé)西安辦應(yīng)收帳款的管理,做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗(yàn)收回單聯(lián)或少一張與客戶對(duì)帳確認(rèn)表(一季度至少確認(rèn)一次)或這些資料沒(méi)有分別裝訂存檔的各扣2分,扣完為止??偡?0分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
11、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
四、往來(lái)會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、每天憑調(diào)拔單進(jìn)行帳處理得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有每天帳務(wù)處理的每次扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
2、每星期一與內(nèi)勤開(kāi)票記帳員對(duì)帳一次,確保應(yīng)收帳款明細(xì)帳及銷售收入結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無(wú)誤得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有每星期一對(duì)帳的每次扣2分,扣完為止??偡?0分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
3、每月15號(hào)前與經(jīng)營(yíng)部或辦事處書(shū)面確認(rèn)往來(lái)得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有書(shū)面確認(rèn)的一次扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
4、對(duì)往來(lái)存在的問(wèn)題能夠及時(shí)處理或有書(shū)面報(bào)告的得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有及時(shí)按程序處理往來(lái)差異或沒(méi)有書(shū)面報(bào)告每一次各扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
5、每月10號(hào)前填制往來(lái)確認(rèn)表給西安辦會(huì)計(jì)得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有辦理的不得分??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
6、每張記帳憑證的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
7、所有的原始單據(jù)必須財(cái)務(wù)手續(xù)齊全,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一處財(cái)務(wù)手續(xù)不齊全的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
8、出報(bào)表前,確保財(cái)務(wù)帳與業(yè)務(wù)臺(tái)帳的應(yīng)收帳款、銷售結(jié)構(gòu)收入完全相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣1分,扣完為止??偡?5分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
9、在與客戶對(duì)帳過(guò)程中,若需往來(lái)明細(xì)的,必須積極配合工作,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)配合工作的每次扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
10、每筆應(yīng)收帳款借方附有調(diào)拔單和出庫(kù)單得滿分。發(fā)現(xiàn)少一單扣1分,造成損失的反扣1分??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
11、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
12、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
五、材料會(huì)計(jì)考核細(xì)則
1、每月外購(gòu)商品和自制產(chǎn)成品的用友明細(xì)帳和倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
2、每月材料的用友明細(xì)帳和倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳及輔助明細(xì)帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
3、每月月終外購(gòu)商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤(pán)點(diǎn)資料、裝訂存檔得滿分。沒(méi)存盤(pán)點(diǎn)一次扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
4、對(duì)每月盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明結(jié)果的,在次月6號(hào)前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳,并確保每月帳實(shí)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒(méi)做好的扣2分,扣完為止??偡?0分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
5、每月自制產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)及材料領(lǐng)用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字確認(rèn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)確認(rèn)的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
6、每張記帳憑證(外購(gòu)商品)的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
7、各經(jīng)營(yíng)部及倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用票據(jù)有登記的,并對(duì)收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有登記的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
8、入庫(kù)單、收料單、領(lǐng)料單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單及調(diào)拔單沒(méi)有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
9、進(jìn)銷外購(gòu)商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全部在當(dāng)月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分,扣完為止,總分5分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
10、確保入庫(kù)單、領(lǐng)料單、收料單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單、調(diào)拔單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無(wú)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內(nèi)容一處不完整的扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
11、每天登記外購(gòu)商品入庫(kù)明細(xì)帳即做好帳務(wù)處理,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)處理的扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
12、每天登記材料明細(xì)輔助帳,(不必帳務(wù)處理),得滿分,發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)處理的扣2分,扣完為止。總分5分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
13、每星期一與倉(cāng)管員對(duì)帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒(méi)有對(duì)帳的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
14、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
15、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
六、出納員考核細(xì)則
1、每筆資金支出憑證的財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整,金額正確,票據(jù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
2、每天填制“日清月結(jié)”單與主辦會(huì)計(jì)交接單據(jù),做到帳實(shí)相符,將“日清月結(jié)”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有日清月結(jié)的扣2分或沒(méi)有存檔保管的每月扣1分 分,扣完為止??偡?2分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
3、不出現(xiàn)重復(fù)借支,并在“歸還日期”內(nèi)歸還的,得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣2分,造成損失的反扣2分??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
4、按規(guī)定對(duì)現(xiàn)金及銀行存款分別編號(hào)的,并有加蓋“現(xiàn)金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒(méi)做到扣1 分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
5、每天登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)登記扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
6、收款收據(jù)按順序編號(hào)存檔得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有做好的不得分??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
7、資金帳戶的開(kāi)設(shè)、變更、取消都有財(cái)務(wù)經(jīng)理審核及總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
8、每月出納報(bào)告單的借貸余與帳簿上的借貸余對(duì)應(yīng)相符并保管好出納報(bào)告單的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處沒(méi)做好扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
9、現(xiàn)金帳實(shí)相符得滿分。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)一次扣2分,造成損失的反扣2 分。總分4分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
10、銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單相符或有調(diào)節(jié)表的得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣2分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
11、每次收到款后有通知內(nèi)勤人員登記臺(tái)帳,做到客戶、單位及收款金額無(wú)誤得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
12、沒(méi)有私自向他人泄漏資金信息,得滿分。發(fā)現(xiàn)泄漏一次扣1分,扣完為止??偡?分,考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
13、每星期五編制資金報(bào)表,并向集團(tuán)及公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)報(bào)送的扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
14、各銀行帳戶發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)均能一一對(duì)應(yīng),得滿分。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
15、認(rèn)真掌握現(xiàn)金庫(kù)存限額,超過(guò)公司核準(zhǔn)的庫(kù)存額時(shí),必須及時(shí)到銀行解款,做到了得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到扣1分,造成損失的反扣2分??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
16、及時(shí)開(kāi)出增值稅票,沒(méi)出現(xiàn)差錯(cuò),并對(duì)稅票保管完好的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中差錯(cuò)一處扣1分,扣完為止??偡?分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
17、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,扣完為止。總分2分;考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù):
18、制度考試達(dá)95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分,按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分??偡?0分;考核評(píng)分 分。
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