【前言】以下是網(wǎng)友“em0”整理的出納年度工作計劃，以供參考。
回首往昔，展望前景，財務部在確保工作順利開展與取得顯著前進的同時，需保持謙虛謹慎的態(tài)度，奮進往前。同時，要不斷挖掘并改進工作中存在的問題，保證做為銀行關鍵的財務體制正常運行的基礎上，將財務會計提升到新的高度。因此，20xx年制定了下列展望與計劃：
一、進一步提高員工的成本控制意識，嚴格把關借支申請流程
該項工作和各部門的負責人息息相關。同時，財務部將強化對新員工的成本費用報銷和控制宣傳，由老員工推動新員工，傳承嚴苛借支和節(jié)約費用的優(yōu)良傳統(tǒng)，維持7天沖賬的優(yōu)良作風。對于項目請款，要嚴守審批制度，執(zhí)行經(jīng)理簽名制度，項目的沖賬報銷必須依據(jù)借支清單審核，超過借支范圍的請款僅可某些準許，財務部將不予銷賬責任人借支，并依據(jù)銀行要求取回貸款或從薪水中扣。
二、加強往來款項的催款力度
各項目總監(jiān)需大力支持財務的有關工作，對于項目的穩(wěn)定回款，依照銀行財務部制訂的傭金結算管理辦法，嚴格要求項目部的銷售秘書準時遞交銷售報表和傭金結算表。除法定節(jié)假日外，財務部每月5日上下會讓各項目的匯報數(shù)據(jù)進行匯總，并向董事辦遞交當月資產(chǎn)收付計劃。
三、加配財會人員
財務部的工作量逐漸增大，考慮到目前會計工作的優(yōu)良運行，為了節(jié)省銀行的人力資源成本，建議至少提升一名主管會計，承擔日常賬務處理及成本費用報銷審核掌控。出納職責包含日常收支及資金收付計劃的制定，還需加強往來款項的催款工作。成本會計則負責依照銀行的績效考核方案開展人力資源成本提成的計算，并協(xié)助清理往來款項。
四、落實日常工作
認真完成每月原始憑證審核、稅務申報、憑證裝訂及其財務檔案和代理策劃等合同的管理，保證現(xiàn)錢銀行收支、抽成核算的派發(fā)、帳務的核查和往來款項的催款等工作無誤，保證資產(chǎn)安排妥當，確保銀行資產(chǎn)的正常運作。
五、與其它部門協(xié)作，完成銀行交付的各項任務
為了更好地服務于統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展，加強財務管理體系，完善財務制度，做到會計工作發(fā)展規(guī)劃與短期分配相結合，使會計工作在規(guī)范化與系統(tǒng)化的良好環(huán)境中充分發(fā)揮作用。以打好基礎工作、優(yōu)化工作階段為目標，提升人員素質(zhì)，追求工作品質(zhì)，加強會計的基礎性工作。
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