本文是熱心會員“shenyou”整理的出納員的年終工作總結(jié),供大家參考。
時光如梭,我已經(jīng)在出納崗位上上班了一個多月?;赝@段時間的點滴,有錯誤也有出錯,但我對這個崗位的熟悉度逐步提高。每當完成一項任務時,即便最初犯了一些錯誤,花費了不少時間去了解,但內(nèi)心依然感到欣慰和豐富。在這個環(huán)節(jié)中,我確實學到了很多東西,這要歸功于領導及前輩們的仔細指導。
出納是一項看似簡單卻繁瑣的工作。除了日常妥善處理各項事務,我也犯了一些錯誤:一開始出具支票和電匯時,金額大寫或日期經(jīng)常錯誤,填好收款收據(jù)時對系統(tǒng)不足了解,造成額度填好有誤,這在一定程度上耽擱了工作進展。其次,在發(fā)工資時,因為業(yè)務員的賬戶信息有誤,銀行退還了相應的款項,也引發(fā)了一些不必要的損失,最終不得不再次進行電匯。期內(nèi)遇到不懂的操作,總是能獲得同事的協(xié)助,解決了問題。我相信只需汲取每次錯誤的教訓,就能持續(xù)積累經(jīng)驗。沒有積累小步,就無法到達遠處;沒有涓涓細流,便沒有江海的成就。我對做好本職工作滿懷信心,也相信自己會不斷發(fā)展。
在這個期內(nèi),我的主要工作可以概括為以下幾點:
1、填好存款日做賬和現(xiàn)金日記賬
2、編制資金結(jié)存日報
3、辦理各類收付款業(yè)務
4、支付和調(diào)補備付金
5、存放現(xiàn)金及關鍵憑據(jù)
6、和銀行溝通,辦理貸幣業(yè)務
7、填寫日報、周刊和月報,并進行月末查賬
基本的日常工作流程如下:
8:00-9:00 進到銀企對賬服務系統(tǒng),和銀行日做賬進行核對,依據(jù)前一天銀行日做賬清單編制資產(chǎn)日表格,并發(fā)送給主管。
9:00-12:00
(1)依據(jù)原料、費用及備付金等付款通知書開展付款操作。依據(jù)付款規(guī)定,將制作好的支票和電匯憑證交給主管簽名并蓋財務章,然后將原料和費用付款明細交給總經(jīng)理簽章。
(2)及時收集發(fā)貨單及各辦事處的匯錢通知,根據(jù)SS系統(tǒng)打印收款收據(jù),保證銀行已收的單據(jù)能及時進賬。
1:00-3:00 前去銀行申請當日的現(xiàn)金結(jié)算和提取業(yè)務。每日接到的資金應及時存入銀行,不得私自拿取。
3:00-4:00 回到辦公室后進行全面的付款解決,整理好回執(zhí),并附上相關憑證。
4:00-5:00 將當日的收款根據(jù)Pos機進行進賬,系統(tǒng)生成收款儲蓄日表格,進行現(xiàn)金匯總,保證賬務和實際相符。
此外,每周一編制周刊,每月初編制日報和月報,中旬需要繳納技術服務費及各類稅金,同時涉及工資獎金的派發(fā),對每項數(shù)據(jù)需嚴苛承擔,做到細致嚴謹。同時,現(xiàn)金流量的編制我仍需進一步學習和探討。
在這個簡單又繁雜的崗位上,我會在嚴于律己的基礎上,深入學習企業(yè)各項業(yè)務和財務知識,提高自己,為公司貢獻微薄之力,至少做到不做錯事??傮w來說,這段時間工作令人愉快,收獲頗豐,體會到辦公室優(yōu)良的工作氛圍。最終,衷心感謝領導和同事們對這個新人的耐心指導。
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