下面是范文網(wǎng)小編收集的資金撥付管理辦法3篇 中央預(yù)算資金管理辦法 撥付,以供借鑒。
資金撥付管理辦法1
資金撥付申請
宣恩縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校:
我湖北天工建筑安裝有限公司承建的宣恩縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)生宿舍A/B棟工程于2014年12月18日中標(biāo)。中標(biāo)單價(jià)為.21元。2015年5月18日簽訂備案合同。因前期施工現(xiàn)場場地平整、邊坡支護(hù)、河堤工程的影響及一系列問題,工程未能及時開工,造成工程歷時過長。工程于2017年11月21日正式竣工驗(yàn)收。
按前期合同約定,工程竣工驗(yàn)收后支付工程總價(jià)款的80%(即.968元),前期已撥付給我方元。審計(jì)完成后支付工程總價(jià)款的15%,預(yù)留5%的質(zhì)保金。本項(xiàng)目因前期施工時間跨度大,人工、材料及施工成本大幅增加,現(xiàn)我施工單位如按原合同條款進(jìn)行支付(即在審計(jì)過后支付工程總價(jià)款的15%),那么農(nóng)民工工資、材料供應(yīng)商等相關(guān)人員的利益將無法得到保障?,F(xiàn)已接近年關(guān),如出現(xiàn)農(nóng)民工討欠工資等一系列社會問題將無法預(yù)料。
在前期施工過程中,人工、材料及施工成本都在大幅度上漲,與原工程量清單存在較大差距。且在施工過程中還存在工程量的增加及補(bǔ)充合同(場地三通一平、邊坡支護(hù))。我方承建的工程都已竣工,現(xiàn)工程總造價(jià)已遠(yuǎn)超出原工程總造價(jià)。按合同約定的支付方式已不能夠支付所欠農(nóng)民工工資及材料款。前期我單位已墊資進(jìn)行了工程的修建,現(xiàn)我單位已無力承擔(dān)竣工后農(nóng)民工工資及材料供應(yīng)商材料款的結(jié)算。根據(jù)以上實(shí)際情況,現(xiàn)我單位向貴方申請將原合同約定審計(jì)后的15%進(jìn)行提前撥付,用于農(nóng)民工工資及部分材料款的支付,預(yù)留5%的質(zhì)量保證金。剩余款項(xiàng)按相關(guān)程序處理后再進(jìn)行支付。
特此申請!
湖北天工建筑安裝有限公司
2017年12月6日
資金撥付管理辦法2
關(guān)于撥付《××》
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的請示
××縣國土資源局、財(cái)政局:
《××》項(xiàng)目為財(cái)政部專項(xiàng)資金和2010年省兩權(quán)價(jià)款聯(lián)合出資項(xiàng)目,項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)為××萬元,承擔(dān)單位為××縣國土資源局、財(cái)政局。承擔(dān)單位根據(jù)省財(cái)政廳和國土資源廳有關(guān)文件精神于2011年××月在××組織了該項(xiàng)目防治工程招標(biāo)工作,通過招投標(biāo)確定項(xiàng)目的實(shí)施單位為××公司,中標(biāo)價(jià)為××萬元。
我單位于2011年××月開始施工,受汛期及其他因素影響,現(xiàn)在已完成占地賠青工程、簡易道路工程、危巖清除工程及部分排水渠工程,完成工作量見附件1。根據(jù)目前完成的工作量、我單位與××縣國土資源局簽訂的《××施工合同》約定,特向貴局申請撥付項(xiàng)目資金××萬元,其中,××萬元為2011年完成工程工作量結(jié)算資金,××萬元為2012年施工工程的準(zhǔn)備經(jīng)費(fèi)。望批準(zhǔn)為盼!
特此申請
附件1:2011年項(xiàng)目完成工程工作量表
××有限公司 2011年11月30日
附件1 ××滑坡防治工程 2011年完成工程工作量統(tǒng)計(jì)表 篇二:資金支付 申請報(bào)告
申請付款報(bào)告
阿克蘇匯金房地產(chǎn)開發(fā)公司:
由我項(xiàng)目部承建的烏什縣怡苑小區(qū)1#、2#住宅樓,現(xiàn)已面臨竣工驗(yàn)收,由于工程款未及時支付,現(xiàn)欠人工工資如下: 土建班應(yīng)支付大約:50萬元,現(xiàn)才支付30萬元 木工班應(yīng)支付大約:25萬元,現(xiàn)才支付6萬元 鋼筋班應(yīng)支付大約:9萬元,現(xiàn)才支付2萬元 水暖電應(yīng)支付大約:11萬元,現(xiàn)才支付3萬元
烏什縣怡苑小區(qū)項(xiàng)目部
二00八年十一月 日
申 請 報(bào) 告
阿克蘇華潤置地有限責(zé)任公司:
由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的阿克蘇陽光新城小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房h1#住宅樓,主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難,所以請業(yè)主按合同約定付工程款。
阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司 項(xiàng)目經(jīng)理(簽字):
二00九年四月五日
申 請 報(bào) 告
阿克蘇華潤置地有限責(zé)任公司:
由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的阿克蘇陽光新城小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房h2#住宅樓,主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難,所以請業(yè)主按合同約定付工程款。
阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司 項(xiàng)目經(jīng)理(簽字):
二00九年四月五日
申 請 報(bào) 告
阿克蘇華潤置地有限責(zé)任公司:
由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的 阿克蘇陽光新城小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房h3#住宅樓,主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難,所以請業(yè)主按合同約定付工程款。
阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司 項(xiàng)目經(jīng)理(簽字):
二00九年四月七日
申 請 報(bào) 告
阿克蘇華潤置地有限責(zé)任公司:
由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的阿克蘇陽光新城小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房h4#住宅樓,主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難,所以請業(yè)主按合同約定付工程款。
阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司 項(xiàng)目經(jīng)理(簽字):
二00九年四月九日篇三:資金撥付申請
中小企業(yè)國際市場開拓資金
項(xiàng)目資金撥付申請表
(一式三份)
申請單位:
填表日期:
填表人: 電話: 傳真:
填 表 說 明
1、中小企業(yè)或項(xiàng)目組織單位在提出項(xiàng)目資金撥付時必須按規(guī)定填寫本
表。本表包括資金撥付申請、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。
2、本表請用鋼筆或簽字筆填寫,字跡工整,涂改或粘貼無效。
3、中小企業(yè)或項(xiàng)目組織單位在報(bào)送本表的同時,一并附上實(shí)際發(fā)生費(fèi)
用的合法憑證(復(fù)印件)。
4、資金撥付申請中的批準(zhǔn)支持內(nèi)容、批準(zhǔn)支持比例和批準(zhǔn)支持金額應(yīng)
與項(xiàng)目實(shí)施申請表中承辦單位意見一致。
5、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的內(nèi)容包括:費(fèi)用支出情況、項(xiàng)目取得的主要成績及
存在的問題等。
6、資金撥付申請表中承辦單位審核情況、承辦單位對資金撥付的意見
由承辦單位填寫。
7、每張表均應(yīng)蓋章,否則無效。
資金撥付申請表
請按申請項(xiàng)目具體內(nèi)容將○涂●。
項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告
本頁如填寫不下,可另附加頁。篇四:資金支付申請表
資金支付申請表
(適用于不填報(bào)工程進(jìn)度表的款項(xiàng))
合同號:
備注:一個合同中涉及多個區(qū)塊時,需在支付說明中分區(qū)塊、期數(shù)列明合同價(jià)、付款項(xiàng)。經(jīng)辦人應(yīng)詳細(xì)寫支付說明,不得僅簽名或?qū)憽鞍春贤Ц丁蓖獾仍瓌t性空泛用語。篇五:關(guān)于請求撥付建設(shè)資金的報(bào)告(轉(zhuǎn)載于:資金撥付申請報(bào)告)項(xiàng)目工程[2014]001 關(guān)于請求撥付建設(shè)資金的報(bào)告
貴陽花溪恒產(chǎn)臵業(yè)發(fā)展有限公司: 由我單位承建的富源南路改貌農(nóng)民新村安臵房項(xiàng)目一期工程,對于建設(shè)單位下達(dá)的施工任務(wù),我單位在合同未簽訂、頂著資金壓力、承擔(dān)較大風(fēng)險(xiǎn)的情況下,全力以赴克服無施工用水、商混等材料斷料、民工工資無法及時兌現(xiàn)出現(xiàn)工人堵門鬧事等情況下,較好的完成施工任務(wù)。貴單位對各
棟樓的工期要求分別為:1#樓主體結(jié)構(gòu)于3月15日封頂,內(nèi)裝、外裝8月30日完成;2#樓主體結(jié)構(gòu)8月15日封頂,內(nèi)裝、外裝12月10日完成;3#樓主體結(jié)構(gòu)9月1日封頂,內(nèi)裝、外裝12月10日完成;4#樓:基礎(chǔ)部分5月15日完成,主體結(jié)構(gòu)9月15日封頂,內(nèi)裝、外裝12月10日完成;5#樓:基礎(chǔ)部分5月15日完成主體結(jié)構(gòu)9月15日封頂,內(nèi)裝、外裝12月10日完成;目前1#樓二次結(jié)構(gòu)墻體砌筑已完成至24層,內(nèi)墻抹灰已完成至9層,2#樓主體結(jié)構(gòu)完成至15層,3#樓主體結(jié)構(gòu)完成至2層,4#、5#樓正在進(jìn)行地下室施工。如今工期緊、任務(wù)重,對資金需求也刻不容緩。1#樓門窗、欄桿、保溫、內(nèi)外墻涂料等施工隊(duì)伍即將陸續(xù)進(jìn)場,為確保施工組織正常進(jìn)行,能按期達(dá)到交付使用條件,且各施工隊(duì)伍完成工作任務(wù)退場后能按期拿到工程款項(xiàng),對后續(xù)施工不留下任何隱患,預(yù)計(jì)還需資金800余萬元;目前2#樓可進(jìn)入二次結(jié)構(gòu)施工階段,由于資金條件不明確,我部擔(dān)心再次出現(xiàn)類似1#樓資金鏈斷裂,導(dǎo)致材料供應(yīng)不足,出現(xiàn)窩工、工人鬧事等系列問題,故推遲二次結(jié)構(gòu)施工隊(duì)伍進(jìn)場時間;3#、4#、5#樓目前進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工,對鋼筋、混凝土需求較大,若資金條件不良好,無法確保材料供應(yīng)正常。目前我單位總計(jì)完成產(chǎn)值為6347萬元,而貴單位所撥付的資金總額為2000萬,不足以支付民工工資及各材料供
應(yīng)商款項(xiàng),導(dǎo)致施工期間多次出現(xiàn)混凝土斷料、停工窩工及工人堵門鬧事等現(xiàn)象,對工期造成較大影響。
為保證施工現(xiàn)場組織運(yùn)轉(zhuǎn)正常,避免再次出現(xiàn)民工鬧事、材料供應(yīng)不足等現(xiàn)象,確保各棟樓按建設(shè)單位指示順利達(dá)到交付使用條件,請貴單位對建設(shè)資金予以支持。
資金撥付管理辦法3
新河縣財(cái)政局
財(cái)政資金撥付管理辦法(試行)
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金撥付方式和程序,實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、精細(xì)化管理,根據(jù)《河北省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步完善制度規(guī)定切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理的通知》精神,嚴(yán)格使用省財(cái)政廳統(tǒng)一推廣的“政府財(cái)政管理信息系統(tǒng)(縣級版)”管理財(cái)政性資金,并依托縣級版軟件對專項(xiàng)資金進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,特制訂本辦法。
一、人員工資
1、預(yù)算股根據(jù)人大批準(zhǔn)的年初部門預(yù)算,錄入“縣級版”指標(biāo)管理系統(tǒng),生成部門預(yù)算指標(biāo)。
2、預(yù)算單位每月25日前報(bào)送當(dāng)月組織人事部門批準(zhǔn)的《工資變動情況表》到預(yù)算股審核。
3、預(yù)算股在當(dāng)月28日前(節(jié)假日順延,下同)審核并匯總,形成《**年**月份工資變動匯總情況表》,并將《**年**月份工資變動匯總情況表》及相關(guān)資料報(bào)監(jiān)察股核實(shí),監(jiān)察股蓋章并簽字后,29日前送回預(yù)算股,預(yù)算股報(bào)主管局長審批。
4、預(yù)算股在縣級版形成工資統(tǒng)發(fā)用款計(jì)劃,并打印出《**年**月份工資用款計(jì)劃表》,簽章后,送國庫股。
5、國庫股次月5日前,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,按《**年**月份工資用款計(jì)劃表》在縣級版終審工資統(tǒng)發(fā)用款計(jì)劃,通過代發(fā)銀行劃入個人工資儲蓄卡。(國庫股將審批后的《**年**月份工資用款計(jì)劃表》復(fù)印件送預(yù)算及業(yè)務(wù)股室)。
6、每年6月、12月預(yù)算股根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各單位的工資統(tǒng)發(fā)預(yù)算指標(biāo)。
二、正常公用經(jīng)費(fèi)
1、預(yù)算股根據(jù)人大批準(zhǔn)的年初部門預(yù)算,將全年預(yù)算指標(biāo)錄入縣級版指標(biāo)管理系統(tǒng),生成預(yù)算單位正常公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
2、國庫股結(jié)合預(yù)算單位資金使用情況于每月5日前調(diào)整正常經(jīng)費(fèi)的支付方式。
3、每月7日前,各業(yè)務(wù)股室在縣級版指標(biāo)管理系統(tǒng)中均衡性撥付預(yù)算單位正常公用經(jīng)費(fèi),并生成《新河縣單位正常經(jīng)費(fèi)均衡用款計(jì)劃表》報(bào)國庫股。
3、國庫股將《新河縣單位正常經(jīng)費(fèi)均衡用款計(jì)劃表》報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后,在縣級版管理系統(tǒng)終審正常經(jīng)費(fèi)均衡用款計(jì)劃。
4、國庫股根據(jù)支付方式進(jìn)行撥付。支付方式為實(shí)撥的撥付到單位賬戶;授權(quán)支付的在縣級版系統(tǒng)匯總額度,下達(dá)到商業(yè)銀行,并打印《新河縣單位授權(quán)支付額度通知單》,簽章后送商業(yè)銀行和支付中心;直接支付的在縣級版進(jìn)行匯
總下達(dá)到支付中心,并打印《直接支付額度下達(dá)通知單》送支付中心和預(yù)算單位。
5、支付中心接收直接支付用款計(jì)劃,根據(jù)單位的申請及時進(jìn)行撥付。
6、商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務(wù)為支付中心和國庫提供《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》,支付中心負(fù)責(zé)審核。
7、國庫股每日根據(jù)支付中心審核過的《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》,與商業(yè)銀行進(jìn)行清算、記賬處理。
8、每年11月預(yù)算股根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各單位的正常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。
三、追加預(yù)算資金
1、(1):預(yù)算單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要,提出追加預(yù)算資金申請,報(bào)局長,局長根據(jù)單位用款計(jì)劃和財(cái)力情況,報(bào)請政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后,追加預(yù)算;(2):預(yù)算單位直接向縣政府提交申請追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告,縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報(bào)局長,局長根據(jù)財(cái)力情況及單位用款計(jì)劃,簽字后,追加預(yù)算。
2、預(yù)算股根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的單位申請,在縣級版追加預(yù)算指標(biāo),并生成《指標(biāo)通知單》(一式四份,預(yù)算股、預(yù)算單位、業(yè)務(wù)股室、國庫股各一份)。
3、預(yù)算單位持《指標(biāo)通知單》和審批的申請復(fù)印件到國庫股確定支付方式,并到業(yè)務(wù)股室辦理用款計(jì)劃。
4、業(yè)務(wù)股室核實(shí)《指標(biāo)通知單》和審批的申請,在縣級版管理系統(tǒng)內(nèi)新建用款計(jì)劃,填寫《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》并簽字蓋章。
5、國庫股根據(jù)《指標(biāo)通知單》和審批的申請復(fù)印件,核實(shí)《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》,經(jīng)主管局長、局長同意后,在縣級版管理系統(tǒng)內(nèi)終審此用款計(jì)劃,打印《預(yù)算單位用款計(jì)劃下達(dá)通知單》并蓋章,通知支付中心和預(yù)算單位。
6、國庫股根據(jù)支付方式匯總及下達(dá)用款計(jì)劃。支付方式為實(shí)撥的撥付到單位賬戶;為授權(quán)支付的,在縣級版系統(tǒng)匯總額度,下達(dá)到商業(yè)銀行,并打印《新河縣單位授權(quán)支付額度通知單》,簽章后通知商業(yè)銀行和支付中心;為直接支付的,在縣級版進(jìn)行匯總、下達(dá)到支付中心。
7、支付中心接收直接支付額度,根據(jù)單位的申請及時進(jìn)行支付。
8、業(yè)務(wù)股室登記實(shí)撥支出明細(xì)。
9、商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務(wù)為支付中心和國庫提供《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》,支付中心負(fù)責(zé)審核。
10、國庫股每日根據(jù)支付中心審核過的《《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》,與商業(yè)銀行進(jìn)行清算、記賬處理。
四、專項(xiàng)資金和均衡性轉(zhuǎn)移支付資金
1、業(yè)務(wù)股室在縣級版管理系統(tǒng)接收相應(yīng)???,形成指標(biāo),預(yù)算股進(jìn)行終審;對均衡性轉(zhuǎn)移支付資金,業(yè)務(wù)股室(按指標(biāo)文號)收到文件后在縣級版錄入指標(biāo),預(yù)算股進(jìn)行終審。
2、預(yù)算單位申請撥付專項(xiàng)資金時,填寫《專項(xiàng)資金審批表》,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,報(bào)業(yè)務(wù)股、預(yù)算股、國庫股。(業(yè)務(wù)股留原件,其它股室留復(fù)印件)。
3、預(yù)算股根據(jù)《專項(xiàng)資金審批表》復(fù)印件和??钗募?,在縣級版指標(biāo)管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整,并下達(dá)《指標(biāo)調(diào)整通知單》 送業(yè)務(wù)股室、國庫股、預(yù)算單位。
4、國庫股根據(jù)《專項(xiàng)資金審批表》復(fù)印件、??钗募?、《指標(biāo)調(diào)整通知單》以及預(yù)算單位資金使用實(shí)際情況并結(jié)合庫款情況確定??畹闹Ц斗绞?。
5、業(yè)務(wù)股室根據(jù)《專項(xiàng)資金審批表》、??钗募?、《指標(biāo)調(diào)整通知單》在縣級版管理系統(tǒng)中做??钣每钣?jì)劃,并形成《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》簽章后送國庫股。
6、國庫股依據(jù)《指標(biāo)調(diào)整通知單》、《專項(xiàng)資金審批表》復(fù)印件核實(shí)《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》,經(jīng)主管局長、局長同意后,在縣級版終審、匯總用款計(jì)劃,按照支付方式
及時撥付、下達(dá)。(審批后的《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》原件由國庫留存,業(yè)務(wù)股室、預(yù)算股保留復(fù)印件)。
7、業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)對??钪С鲂畔⑦M(jìn)行完善補(bǔ)充。
8、上級直接撥入專戶的資金,由業(yè)務(wù)科室在縣級版專戶收支系統(tǒng)中進(jìn)行收入、支出管理。
9、上級專項(xiàng)資金由國庫轉(zhuǎn)入專戶時,由業(yè)務(wù)股室填寫《資金審批卡》,經(jīng)局長簽字后,按3-7條辦理入戶,并在縣級版專戶收支系統(tǒng)中登記收入。
10、專戶資金撥款時,由業(yè)務(wù)股室在縣級版專戶收支系統(tǒng)中做支出登記和支出終審,并打印《專戶撥款通知單》,主管局長簽字后送國庫進(jìn)行撥付。
五、縣級安排的項(xiàng)目資金
1、預(yù)算單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要,向預(yù)算股提交項(xiàng)目資金申請,預(yù)算股根據(jù)年初預(yù)算安排,核實(shí)該項(xiàng)目是否列入預(yù)算或超出預(yù)算安排。
2、預(yù)算單位持預(yù)算股核實(shí)過的申請送業(yè)務(wù)股室審核,業(yè)務(wù)股對項(xiàng)目資金額度、用途審核后,經(jīng)主管局長、局長簽字同意后,送預(yù)算股。(業(yè)務(wù)股室留存原件)。
3、預(yù)算股按照審批過的申請?jiān)诳h級版為單位調(diào)整指標(biāo),并出具《指標(biāo)通知單》(一式四份,預(yù)算股、預(yù)算單位、業(yè)務(wù)股室、國庫股各一份;申請?jiān)深A(yù)算股留存,其它股室留復(fù)印件)。
4、國庫股根據(jù)《指標(biāo)通知單》、資金申請和預(yù)算單位資金使用實(shí)際情況確定項(xiàng)目資金的支付方式。
5、預(yù)算單位持《指標(biāo)通知單》和資金申請復(fù)印件到業(yè)務(wù)股室辦理用款計(jì)劃。業(yè)務(wù)股室根據(jù)預(yù)算單位的《指標(biāo)通知單》在縣級版管理系統(tǒng)內(nèi)新建用款計(jì)劃,填寫《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》并簽字蓋章。
6、國庫股根據(jù)《指標(biāo)通知單》和資金申請復(fù)印件,核實(shí)業(yè)務(wù)股室開具的《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》,并經(jīng)主管局長、局長同意后,在縣級版管理系統(tǒng)內(nèi)終審此用款計(jì)劃,打印《預(yù)算單位用款計(jì)劃下達(dá)通知單》并蓋章,通知支付中心和預(yù)算單位。
8、國庫股根據(jù)支付方式匯總及下達(dá)用款計(jì)劃。支付方式為實(shí)撥的撥付到單位賬戶;為授權(quán)支付的,在縣級版系統(tǒng)匯總額度,下達(dá)到商業(yè)銀行,并打印《新河縣單位授權(quán)支付額度通知單》,簽章后通知商業(yè)銀行和支付中心;為直接支付的,在縣級版進(jìn)行匯總、下達(dá)到支付中心。
9、支付中心接收直接支付額度,根據(jù)單位的申請及時進(jìn)行支付。
10、業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)對實(shí)撥支出明細(xì)進(jìn)行登記。
11、商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務(wù)為支付中心和國庫提供《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》,支付中心負(fù)責(zé)審核。
11、國庫股每日根據(jù)支付中心審核過的《《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》,與商業(yè)銀行進(jìn)行清算、記賬處理。
六、附則
本辦法自2014年4月1日起實(shí)施。
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