【簡(jiǎn)介】以下是網(wǎng)友“xw55”分享的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以供參考。
每月主要工作內(nèi)容
01日至05日：進(jìn)行銀行日記賬的錄入與對(duì)賬；制作其他應(yīng)收應(yīng)付款的表格，并處理員工借款確認(rèn)事項(xiàng)。（外聯(lián)發(fā)與北方）
06日至24日：審核開(kāi)票內(nèi)容，并為運(yùn)輸及貨代開(kāi)具相關(guān)發(fā)票（北方物流）。
25日至26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并制作報(bào)銷明細(xì)表，完成結(jié)賬工作。
27日至31日：開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比，及時(shí)錄入銀行單據(jù)。
每日處理現(xiàn)金收付，并當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，確保日結(jié)清晰。
每日負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放工作。
每日為員工定制午餐及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。
每周三進(jìn)行付款（外聯(lián)發(fā)與北方）。
每周一、三、五在上海銀行外高橋支行和建設(shè)銀行外高橋支行領(lǐng)取銀行回單及備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）。
每周定期訂購(gòu)辦公用品，并每月進(jìn)行盤(pán)存工作。
不定期處理公司員工的名片和結(jié)匯等事務(wù)，同時(shí)處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行收支工作。
xx年工作計(jì)劃：
1、力求實(shí)現(xiàn)當(dāng)天事務(wù)當(dāng)天結(jié)算。
2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)范，做好日常財(cái)務(wù)核算。
3、參加財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)（每年需參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育），學(xué)習(xí)掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。
工作目標(biāo)與期望：
1、希望在xx年內(nèi)，不僅做好出納本職工作，還能在不影響其他同事工作的前提下，接觸月度、季度及年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等內(nèi)容。在工作中希望學(xué)習(xí)更多實(shí)際財(cái)務(wù)操作技能，為公司未來(lái)的發(fā)展提供幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。xx年7月、12月都有相關(guān)文件證明我符合繳納上海社保的條件，希望公司考慮到我對(duì)工作的貢獻(xiàn)，提供應(yīng)有的福利。
3、在工作之余，爭(zhēng)取盡快學(xué)好日語(yǔ)。
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